Candriam Sust World_C ~ Equities Instit Sustainable
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Candriam Sust World_C ~ Equities Instit Sustainable
Ficha a 29.02.2016 Candriam Sustainable World Clase: Classic (EUR) www.candriam.com PERFIL DE RIESGO Y REMUNERACIÓN Riesgo más bajo Rentabilidad potencialmente más baja 1 POLÍTICA DE INVERSIÓN Riesgo más alto 2 3 Rentabilidad potencialmente más alta 4 5 6 7 El nivel de riesgo mencionado refleja la volatilidad del historial del fondo y en su caso, se completa con el de su marco de referencia. La volatilidad indica la medida en la que el valor del fondo puede fluctuar tanto a la alza como a la baja. Candriam Sustainable World, un compartimento de la sicav Candriam Sustainable, invierte mundialmente en acciones de empresas que son las mejores (el top 35%) dentro de cada sector en cuestión de integración de las dimensiones medioambientales, sociales y de gobierno en su modelo de negocios y su gestión de las partes implicadas. Además, las empresas eligibles deben respetar los 10 principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y no pueden estar implicadas en el armamento. Si desea saber más sobre el fondo y el proceso de selección ISR, consulte los sitios www.candriam.com/funds y sri.candriam.com. -La categoría indicada podrá evolucionar con el tiempo. -Los datos históricos no auguran un perfil de riesgo futuro. -La categoría de riesgo más bajo no significa que tenga "riesgo cero". PLAZO DE INVERSIÓN: 6 AÑOS DATOS ESTADÍSTICOS* RENTABILIDAD DESDE 5 AÑOS EN EUR (%) Fondo Índice Beta 1,03 - - Volatilidad (%) 12,30 - 11,85 - Tracking error (%) 1,85 - - Ratio de información -0,02 - - Ratio de Sharpe 0,79 - 0,83 - Fondo Índice 180 160 140 120 100 * basado en datos mensuales a 3 años (o a un año si no hubiese suficiente historia) - risk free rate Eonia 80 02.11 10.11 06.12 02.13 10.13 06.14 02.15 10.15 Los resultados mostrados en esta página no constituyen un indicador fiable para resultados futuros y no son constantes en el tiempo. Los valores liquidativos de los activos son facilitados por la contabilidad y por los índices de los proveedores de datos oficiales. RENTABILIDAD EN EUR (%) DESGLOSE POR PAÍS (%) DESGLOSE POR DIVISA (%) EUR 11,75 Japón 8,32 Gran Bretaña 3,36 Canada 3,34 Francia 3,01 Suiza 2,86 Acumulada Fondo Índice U 1 mes -0,77 -1,37 0,60 JPY 8,32 GBP 3,36 Australia 2,68 Suecia 2,60 3 meses YTD -11,47 -11,24 -0,23 -6,90 -6,97 0,07 1 año -10,60 -9,91 -0,69 3 años 32,36 32,48 -0,12 5 años 51,11 45,51 5,60 Lanzamiento 68,29 - - Anualizada Fondo Índice U 3 años 9,79 9,82 -0,03 5 años 8,60 7,78 0,82 Lanzamiento 2,95 - - Años Fondo Índice U 2015 7,86 8,34 -0,48 2014 16,77 17,21 -0,44 2013 22,25 20,12 2,14 CAD 3,34 Alemania 2,56 CHF 2,86 AUD 2,68 SEK 2,60 Otros 11,58 Otros 5,40 Estados Unidos 59,69 USD 59,69 Fondo Indice DESGLOSE SECTORIAL (MSCI) (%) 19,55 19,44 20 16 13,42 13,30 12 8 10,96 10,86 14,27 14,17 13,00 13,24 11,05 11,11 6,28 6,26 4,36 4,49 3,67 3,70 4 3,44 3,43 0 Energía Industria Materias primas Prod. de prim. Necesidad Prod. de cons. no básicos Finanzas Sanidad Telecomunicaciones IT Servicios pùblicos FOR QUALIFIED INVESTORS ONLY Mejor rentabilidad mensual desde lanziamento 13,09 Peor rentabilidad mensual desde lanziamento -13,25 En caso de que los resultados se expresen en una divisa diferente a la del país de residencia del inversor, los beneficios mencionados pueden aumentar o disminuir como resultado de la fluctuación monetaria. El inversor está invitado a consultar el folleto informativo del fondo, que describe los riesgos del mismo. Este folleto, Los Datos Fundamentales para el Inversor, el último informe anual, el Informe semestral y otra información relacionada con el fondo están disponibles en inglés y en un idioma nacional de cada país donde el fondo está autorizado para su comercialización en la página web: www.candriam.com. 1/2 Ficha a 29.02.2016 Candriam Sustainable World Clase: Classic (EUR) www.candriam.com CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES POSICIONES (%) Fecha de lanzamiento 14.04.1998 Sicav de derecho belga con múltiples compartimentos Forma legal Titulo Sector Peso ALPHABET INC-CL A IT 3,69 ALPHABET INC-CL A INTEL CORPORATION IT 2,54 INTEL CORPORATION 2,07 PROCTER & GAMBLE COMPAN Productos de Primera Necesid 2,26 3M COMPANY 1,92 3M COMPANY Industria 2,25 APPLE -1,84 AMGEN Sanidad 2,10 AMGEN 1,74 Productos de Primera Necesid 1,98 PEPSICO. Benchmark (Índice) PI MSCI World DESVIACIÓN SOBRE EL ÍNDICE (%) ABBVIE. Sanidad 1,84 UNION PACIFIC CORPORATION Industria 1,83 PARKER-HANNIFIN CORPORAT Industria 1,66 IT 1,47 YAHOO! Comisión de gestión 1,50%- Clase de acción SOSTENIBILIDAD DEL MODELO DE NEGOCIOS Cap., Dist. Cartera Patrimonio (M EUR) 31,38 VL por acción cap. (EUR) 24,54- VL por acción dis. (EUR) 21,77- Compañías globales 4,0 3,0 Titulo Desviación 2,99 Encontrará los comentarios acerca de este 1,61 fPARKER-HANNIFIN ondo e nCORPORATION nuestro sitio we b UNION PACIFIC CORPORATION 1,60 www.candriam.com/funds. Para más información y PROCTER & GAMBLE COMPANY sobre el proceso ISR1,54 cómo se han obtenido los gráficos ABBVIE. 1,53 «sostenibilidad del modelo de negocio» y PEPSICO. 1,50 «relacción con todas las partes interesadas» consulte el código de trasparencia del fondo, GESTIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS que se encuentra disponible en la página web del fondo y en nuestra web dedicada a la ISR Cartera www.sri.candriam.com. SiCompañías desea globales saber más 80 sobre el fondo y el proceso de selección ISR, consulte la página www.sri.candriam.com. 70 2,0 60 1,0 0,0 -2,0 Código ISIN C BE0946893766- D BE0946892750- Ticker Bloomberg C BAC2700 BB Equity- D DXSACSO BB Equity- C 60022193FRp.LP- D - Ticker Reuters Puntuación para la sostenibilidad del modelo de negocio en una escala de -60 a +60. es ob al gl da d ie es u lta do s So c ee d ve rs or es In or es s Pr ov C lie nt e te Am bi en ed io ple M Em gl do s ad os es ob al ad tiv id lta ne c es u R R te rc o In r es ta bi en lo y E de volu m og c io rá ne f ic s as Ec on D om es ar ías ro llo en am d m 16.07.2015- bio cli Fecha de distribución del C 0,45- Ag o Ultimo dividendo distribuido (EUR) s 40 Sa lu diaria (D) át ic Valoración 50 -1,0 o EUR ta m re ien cu t o rs os de Moneda de valoración Puntuación para la gestión de los grupos de interés en una escala de 0 a 100. COMENTARIO DEL GESTOR Encontrará los comentarios acerca de este fondo en nuestro sitio web www.candriam.com/funds. Para más información sobre el proceso ISR y cómo se han obtenido los gráficos «sostenibilidad del modelo de negocio» y «relacción con todas las partes interesadas» consulte el código de trasparencia del fondo, que se encuentra disponible en la página web del fondo y en nuestra web dedicada a la ISR www.sri.candriam.com. Si desea saber más sobre el fondo y el proceso de selección ISR, consulte la página www.sri.candriam.com. INFORMACIONES PRÁCTICAS Hora de corte Fecha de suscripción Fecha de reembolso D antes 12h- D+3D+3D+3 FOR QUALIFIED INVESTORS ONLY Este documento se publica únicamente con fines informativos. No constituye una recomendación de inversión ni confirmación de ningún tipo de transacción salvo que se acuerde de manera expresa de otro modo. La información contenida en este documento se obtuvo de diversas fuentes. Candriam presta especial atención a la hora de elegir sus fuentes de información y de publicar la misma. Sin embargo, no se puede excluir, a priori, cualquier tipo de error u omisión en estas fuentes o procesos. El contenido de este documento sólo podrá ser reproducido bajo el acuerdo escrito previo de Candriam. Los derechos de propiedad intelectual de Candriam deben respetarse en todo momento. 2/2