Candriam Sust Europe_C ~ Equities Instit

Candriam Sust Europe_C ~ Equities Instit

Ficha a 29.02.2016
Candriam Sustainable Europe
Clase: Classic (EUR)
www.candriam.com
PERFIL DE RIESGO Y REMUNERACIÓN
Riesgo más bajo
Rentabilidad potencialmente más baja
1
POLÍTICA DE INVERSIÓN
Riesgo más alto
2
3
Rentabilidad potencialmente más alta
4
5
6
7
El nivel de riesgo mencionado refleja la volatilidad del historial del
fondo y en su caso, se completa con el de su marco de referencia.
La volatilidad indica la medida en la que el valor del fondo puede
fluctuar tanto a la alza como a la baja.
Candriam Sustainable Europe, un compartimento de la sicav Candriam Sustainable, invierte en
acciones de empresas europeas que son las mejores (el top 35%) dentro de cada sector en
cuestión de integración de las dimensiones medioambientales, sociales y de gobierno (ESG) en su
modelo de negocios y su gestión de las partes implicadas. Además, las empresas eligibles deben
respetar los 10 principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y no pueden estar implicadas
en el armamento. Si desea saber más sobre el fondo y el proceso de selección ISR, consulte los
sitios www.candriam.com/funds y sri.candriam.com
-La categoría indicada podrá evolucionar con el tiempo.
-Los datos históricos no auguran un perfil de riesgo futuro.
-La categoría de riesgo más bajo no significa que tenga "riesgo
cero".
PLAZO DE INVERSIÓN: 6 AÑOS
DATOS ESTADÍSTICOS*
RENTABILIDAD DESDE 5 AÑOS EN EUR (%)
Fondo
Índice
Beta
0,96
-
-
Volatilidad (%)
13,02
-
13,32
-
Tracking error (%)
2,85
-
-
Ratio de información
-0,06
-
-
Ratio de Sharpe
0,30
-
0,31
-
Fondo
Índice
140
130
120
110
100
90
80
* basado en datos mensuales a 3 años (o a un año si no
hubiese suficiente historia) - risk free rate Eonia
70
02.11
10.11
06.12
02.13
10.13
06.14
02.15
10.15
Los resultados mostrados en esta página no constituyen un indicador fiable para resultados futuros y no son constantes en
el tiempo. Los valores liquidativos de los activos son facilitados por la contabilidad y por los índices de los proveedores de
datos oficiales.
RENTABILIDAD EN EUR (%)
Acumulada
1 mes
Fondo
DESGLOSE POR PAÍS (%)
Índice
Alemania 9,79
U
-1,64
-2,49
0,85
-12,62
-13,48
0,86
YTD
-7,86
-8,62
0,76
1 año
-12,73
-15,76
3,03
3 años
12,38
12,90
-0,52
5 años
16,70
13,44
3,27
Lanzamiento
-11,40
-
-
Anualizada
Fondo
Índice
U
3,96
4,12
-0,16
3 meses
3 años
DESGLOSE POR DIVISA (%)
Suecia 7,12 Países Bajos 5,94
GBP 29,54
CHF 11,70
Dinamarca 4,56
Suiza 11,70
Italia
4,18
España 3,50
SEK 7,12
DKK 4,56
Otros 9,62
NOK 3,06
Francia 19,29
Gran Bretaña
24,30
EUR 44,01
Fondo
Indice
DESGLOSE SECTORIAL (MSCI) (%)
24
20,65
20
5 años
Lanzamiento
3,13
2,55
0,58
-0,76
-
-
19,13
17,00
15,60
15,51
16
13,69 13,74
11,56 11,58
12
11,96
9,46
Años
Fondo
Índice
U
2015
9,57
5,47
4,10
2014
2,67
4,10
-1,43
2013
12,12
16,79
-4,67
8
6,22 6,49
6,74
4,99
5,09
4,16
4
1,44
4,00
1,00
0
Energía
Industria
Materias primas
Prod. de prim. necesidad
Prod. cons. no básicos
Finanzas
Sanidad
Telecomunicación
IT
Servicios pùblicos
FOR QUALIFIED INVESTORS ONLY
Mejor rentabilidad
mensual
desde lanziamento
13,48
Peor rentabilidad
mensual
desde lanziamento
-15,64
En caso de que los resultados se expresen en una divisa diferente a la del país de residencia del inversor, los beneficios
mencionados pueden aumentar o disminuir como resultado de la fluctuación monetaria.
El inversor está invitado a consultar el folleto informativo del fondo, que describe los riesgos del mismo. Este folleto, Los Datos
Fundamentales para el Inversor, el último informe anual, el Informe semestral y otra información relacionada con el fondo están
disponibles en inglés y en un idioma nacional de cada país donde el fondo está autorizado para su comercialización en la página web:
www.candriam.com.
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Ficha a 29.02.2016
Candriam Sustainable Europe
Clase: Classic (EUR)
www.candriam.com
CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES POSICIONES (%)
Fecha de lanzamiento
31.03.2000
Sicav de derecho
belga con múltiples
compartimentos
Forma legal
DESVIACIÓN SOBRE EL ÍNDICE (%)
Titulo
Sector
Peso
Productos de Primera Necesid
3,35
KBC GROEP NV
RECKITT BENCKISER GROUP PProductos de Primera Necesid
3,29
STATOIL ASA
2,84
ROCHE HOLDING LTD GENUSS
3,20
UNIBAIL-RODAMCO SE
2,61
Productos de Primera Necesid
3,16
JOHNSON MATTHEY PLC
2,50
Finanzas
3,09
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
2,49
Energía
3,06
Finanzas
2,95
UNILEVER NV-CVA
NESTLE S.A.
Sanidad
KBC GROEP NV
STATOIL ASA
Benchmark (Índice) PI
MSCI Europe
UNIBAIL-RODAMCO SE
Prod. Cons. no Básicos
2,70
Productos de Primera Necesid
2,65
Materias Primas
2,59
LVMH MOET HENNESSY LOUIS
LOREAL
JOHNSON MATTHEY PLC
Comisión de
gestión
1,50%-
Clase de acción
SOSTENIBILIDAD DEL MODELO DE NEGOCIOS
Cap., Dist.
Cartera
Patrimonio (M EUR)
154,56
3,0
VL por acción cap. (EUR)
22,15-
2,0
VL por acción dis. (EUR)
17,61-
Empresas europeas
2,5
Titulo
Desviación
2,91
Encontrará los comentarios acerca de este
2,38
fUNILEVER
o n d o NV-CVA
en
nuestro
sitio
we
b
CIE FINANCIERE RICHEMON-REG
2,11
www.candriam.com/funds.
Para
más
información
sobre el proceso ISR2,08y
COMPASS
GROUP
PLC
cómo
se
han
obtenido
los
gráficos
LOREAL
2,06
«sostenibilidad del modelo de negocio» y
LVMH MOET HENNESSY
LOUIS VUITT
2,06
«relacción
con todas
las partes interesadas»
consulte el código de trasparencia del fondo,
GESTIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS
que se encuentra disponible en la página web
del fondo y en nuestra web dedicada a la ISR
Cartera
www.sri.candriam.com.
SiEmpresas
desea europeas
saber más
80
sobre el fondo y el proceso de selección ISR,
consulte
la página www.sri.candriam.com.
70
1,5
1,0
60
0,5
0,0
Moneda de valoración
EUR
50
-0,5
-1,0
-1,5
Código ISIN
C
BE0173540072-
D
BE0945310457-
Ticker Bloomberg C
BAC6167 BB Equity-
D
DXSUERP BB Equity-
C
60026032FRp.LP-
D
-
Ticker Reuters
Puntuación para la sostenibilidad del modelo de negocio en una
escala de -60 a +60.
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al
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da
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16.07.2015-
bio
cli
Fecha de
distribución del
C
0,50-
Ag
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Ultimo dividendo
distribuido (EUR)
s
40
át
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diaria (D)
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rs
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Valoración
Puntuación para la gestión de los grupos de interés en una
escala de 0 a 100.
COMENTARIO DEL GESTOR
Encontrará los comentarios acerca de este
fondo
en
nuestro
sitio
web
www.candriam.com/funds.
Para más información sobre el proceso ISR y
cómo
se
han
obtenido
los
gráficos
«sostenibilidad del modelo de negocio» y
«relacción con todas las partes interesadas»
consulte el código de trasparencia del fondo,
que se encuentra disponible en la página web
del fondo y en nuestra web dedicada a la ISR
www.sri.candriam.com. Si desea saber más
sobre el fondo y el proceso de selección ISR,
consulte la página www.sri.candriam.com.
INFORMACIONES PRÁCTICAS
Hora de corte
Fecha de suscripción
Fecha de reembolso
D antes 12h-
D+3D+3D+3
FOR QUALIFIED INVESTORS ONLY
Este documento se publica únicamente con fines informativos. No constituye una recomendación de inversión ni confirmación de
ningún tipo de transacción salvo que se acuerde de manera expresa de otro modo. La información contenida en este documento se
obtuvo de diversas fuentes. Candriam presta especial atención a la hora de elegir sus fuentes de información y de publicar la misma.
Sin embargo, no se puede excluir, a priori, cualquier tipo de error u omisión en estas fuentes o procesos. El contenido de este
documento sólo podrá ser reproducido bajo el acuerdo escrito previo de Candriam. Los derechos de propiedad intelectual de
Candriam deben respetarse en todo momento.
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