SOLICITUD DE TRANSFERENCIA A BANCO DE PLAZA (solo

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GERENCIA DE EXTERIOR
DEPTO. DE EXPORTACIÓN, DOCUMENTOS
DE EMBARQUE Y FINANCIACIONES
SOLICITUD DE TRANSFERENCIA A BANCO DE PLAZA
(solo utilizar en transferencias al Banco de Inversión
y Comercio Exterior – BICE)
Lugar:
T
Fecha:
DATOS DE LA CUENTA
nombre de la cuenta / razón social:
domicilio: calle
n°
localidad:
piso
depto.
provincia:
cód. postal:
tel./s.:
dir. correo electrónico:
CUIT/CUIL/CDI/DNI/LC/LE n°:
.
tipo de cuenta: ........................
filial:
fax:
n°:
SOLICITUD
Solicitamos que con los fondos relacionados a: ..
Nro.:
se proceda a
realizar la transferencia, de acuerdo a la Com. “A” 4260 y a la Com. “A” 4355 del BCRA, y sus normas complementarias o
modificatorias, según las siguientes instrucciones:
Importe a Transferir:
moneda: USD Importe:
Banco del Beneficiario:
Swift
BICXARBAXXX
Nombre: BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR – BUENOS AIRES
Cuenta con Banco:
Swift
NACNKYKYXXX
Nombre: BANCO DE LA NACION ARGENTINA – GRAND CAYMAN
Intermediario:
Swift
NACNUS33XXX
Nombre: BANCO DE LA NACION ARGENTINA – NEW YORK
Datos del Beneficiario:
Nombre:
Destino de los fondos:
Para ser aplicados a la cancelación de prefinanciación / financiación de exportación nro:
DECLARACIÓN JURADA
Declaramos bajo juramento que las informaciones consignadas son exactas y verdaderas, en los términos previstos en el Régimen Penal
Cambiario, del cual tenemos pleno conocimiento de sus normas y sanciones. Asimismo, declaramos en igual carácter que los fondos que
destino a la misma, corresponden a nuestro giro personal / al giro comercial de la sociedad que representamos.
Nos damos por notificados que ésta declaración jurada queda en poder de la entidad financiera para ser puesta a disposición de la
AFIP, el BCRA o cualquier otro organismo público competente que la requiera.
Afirmamos que los datos consignados en la presente nota, son correctos y completos y que esta declaración se ha confeccionado sin
omitir ni falsear dato alguno que debe contener, siendo fiel expresión de la verdad.
Manifestamos expresamente que la presente operación cumple con la normativa sobre prevención para el blanqueo y lavado de
dinero.
En caso que se dé curso a la presente solicitud, asumimos expresamente todos los costos, cargos y/o comisiones derivados de la
realización de la misma".
Dejamos constancia que deslindamos de toda responsabilidad al Banco Credicoop Coop Ltdo por no cumplir con el mandato original
de la orden de pago
20509-5 (02/2016)
firma del Solicitante
verificó firmas y facultades
carácter invocado por el firmante