TESORERO PAGADOR Código Versión Tipo FN-MF

TESORERO PAGADOR Código Versión Tipo FN-MF

MANUAL DE FUNCIONES Y DE
COMPETENCIAS LABORALES
TESORERO PAGADOR
Código
Versión
Tipo
Implementación
FN-MF-03
5
Manual
Funciones
2014-04-07
I.IDENTIFICACION
Denominación del Cargo: TESORERO PAGADOR
Superior Inmediato: DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
Unidad Administrativa: DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Nivel del Cargo: PROFESIONAL
Número de Cargos: Uno (1)
Cargo de Dirección, Confianza y Manejo : SI
II.PROPOSITO PRINCIPAL
Ofrecer información veraz y oportuna del efectivo, garantizando el adecuado registro
contable del mismo, y cuentas bancarias de conformidad con la normatividad contable
vigente.
Servir de apoyo y coordinación permanente para el cumplimiento de las funciones
misionales y desarrollo institucional, en la atención esmerada a nuestros clientes internos y
externos.
III.DESCRIPCION DE FUNCIONES ESPECIFICAS
1. Entregar y recibir diariamente la base de caja y realizar el cierre de las operaciones
de ingresos en la Ventanilla CAE, revisar la planilla diaria de caja que arroja cada
terminal, efectuar el cuadre, importar ingresos desde el Sistema de Información
Integrado de registros (S.I.I.) al programa contable, contabilizar y entregar al
Coordinador Financiero en caso de presentarse alguna inconsistencia en caja que no
pueda corregir, para que sea corregida.
2. Custodiar, renovar y controlar los títulos valores.
3. Llevar control de los certificados expedidos por concepto de gastos administrativos,
oficiales y afiliados, y enviar informe mensual al Director Administrativo y Financiero,
Director Jurídico y de Registros Públicos para su estudio y análisis.
4. Listar
e identificar los ingresos públicos
y
privados,
elaborar
las consignaciones bancarias diarias de acuerdo al origen del recurso, entregarlas al
mensajero y contabilizarlas.
5. Coordinar con el Presidente Ejecutivo los traslados de dinero de las cuentas de
acuerdo a las necesidades de efectivo y e l o r i g e n d e l o s r e c u r s o s , y
realizar el registro contable de la transacción realizada.
6. Gestionar la apertura y cancelación de cuentas bancarias que se requieran para el
MANUAL DE FUNCIONES Y DE
COMPETENCIAS LABORALES
TESORERO PAGADOR
Código
Versión
Tipo
FN-MF-03
5
Manual
Funciones
2014-04-07
Implementación
normal funcionamiento del manejo de los recursos de la entidad.
7. Mantener y custodiar la base de Caja de efectivo para efectuar la provisión de moneda
fraccionada y billetes de menor denominación a los Auxiliares Centro de Atención
Empresarial CAE en la ventanilla única.
8. Elaborar los comprobantes de egresos para pagos con cheque de acuerdo a la orden
de pago y anexos, entregarlos al beneficiario o consignarlos en la cuenta bancaria
autorizada por el mismo, y enviar copia de la consignación vía e-mail.
9. Firmar en conjunto los cheques girados.
10. Solicitar las chequeras, efectuar el control y la custodia de las mismas.
11. Elaborar las facturas por concepto de servicios ofrecidos por la entidad cuando sea
requerido.
12. Generar el estado de cuentas por cobrar mensual
Administrativo y Financiero para su análisis.
y remitir
al
Director
13. Realizar periódicamente arqueos de caja a los auxiliares d e l C e nt r o de
A t e nc i ón Em pr e sa r ia l C A E y a Caj a Men or .
14. Entregar al Director Jurídico y de Registro Públicos los cheques con fondos
insuficientes para el tramite jurídico correspondiente.
15. Revisar y firmar las
Financiero.
conciliaciones
bancarias
previa
revisión
del
Coordinador
16. Efectuar las afiliaciones de las nuevas vinculaciones laborales a las E.P.S, A.F.P y
A.R.L.
17. Registrar novedades, liquidar y revisar la nómina, actualizar el pago, listar prenómina para firmas, realizar el pago y contabilizar.
18. Liquidar, validar con los saldos del balance, y efectuar el pago electrónico de seguridad
social y parafiscal dentro del plazo establecido y contabilizar.
19. Solicitar trimestralmente el pedido de elementos de papelería para su puesto de
trabajo, en el registro del Sistema de Gestión de Calidad establecido para tal fin.
20. Tramitar solicitud de traslado de activos fijos a su cargo, cuando se requiera.
21. Responder por la administración, custodia y conservación del Archivo de gestión, de
conformidad con la Tabla de Retención Documental, recibir y entregar los documentos
de este archivo cuando se presente retiro temporal o definitivo de su cargo.
MANUAL DE FUNCIONES Y DE
COMPETENCIAS LABORALES
TESORERO PAGADOR
Código
Versión
Tipo
Implementación
FN-MF-03
5
Manual
Funciones
2014-04-07
22. Preparar físicamente la documentación para la transferencia del Archivo de Gestión al
Archivo Central de acuerdo con la Tabla de Retención Documental.
23. Participar en los diferentes comités internos y externos, capacitaciones y eventos a los
cuales sea convocado.
24. Cumplir con las normas y procedimientos en materia de Seguridad Integral de la
información establecidos por la entidad.
25. Contribuir técnica y operativamente para el sostenimiento del Sistema Cameral de
Control Interno y Calidad, y el Programa de Gestión Documental.
26. Las demás funciones de acuerdo a las necesidades y a la naturaleza del cargo.
IV.CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
1. Informática Básica
2. Servicio al cliente
3. Manejo de Caja
V. HABILIDADES Y COMPETENCIAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Lealtad y Sentido de Pertenencia
Compromiso y Responsabilidad
Trabajo en Equipo
Precisión
Dinamismo
Credibilidad Técnica
Tolerancia a la Presión
VI.REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Educación
Experiencia
Contador Público Titulado , Administrador
de Empresas y/o afines a estas
Dos (2) años en cargos similares
VII. EQUIVALENCIAS
Ninguna