Generador Informes IIC

arquiuno prudente 30rv fi
clase a
agosto 2016
renta fija mixta internacional
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO
NIVEL DE RIESGO
01/03/2016
Fecha de Constitución:
1.470,89 €
Patrimonio en miles Euros [a 31/08/16]:
148
Número de Partícipes [a 31/08/16]:
Valor Liquidativo [a 31/08/16]:
10,3780 €
Entidad Gestora:
ARQUIGEST SGIIC SA
Entidad Depositaria:
ARQUIA CAJA DE ARQUITECTOS
www.arquigest.es
Enlace web Gestora:
bajo
COMISIONES
medio
alto
OBJETIVO
La gestión toma como referencia la rentabilidad media alcanzada por los fondos de inversión
adscritos a la categoría "Mixtos Renta Fija Global" según el periódico Expansión en cada
momento.
POLÍTICA DE INVERSIÓN
Comisión de Gestión (sobre Patrimonio):
Comisión de Depósito (sobre Patrimonio):
Comisión por Aportación:
Comisión por Reembolso / Traslado:
1,50%
0,20%
-
El fondo se caracterizará por invertir un mínimo del 50% de su patrimonio en otras IIC
financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la
gestora, que inviertan tanto en renta fija pública y privada, renta variable, gestión
alternativa, etc.
Este documento noconstituye una oferta o recomendación parala adquisición o venta, o pararealizar cualquier transacción. Ninguna información contenida en el presente informedebe interpretarse como asesoramiento o consejo y debe considerarse como opiniones
ARQUIGEST Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva S. A. Inscrita con el nº 36, en el Reg. de Entidades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva de la Comisión Nacional de Mercado de Valores. C.I.F. A-58073388. Reg. Mercantil de Ba
ESTADÍSTICAS
Rentabilidad
agosto 2016:
Acumulada Año 2016:
12 Últ. Meses:
Total desde Inicio:
Rent. Anualizada:
Rent. Mensual Media:
Mayor Subida Mensual:
Mayor Caída Mensual:
% Meses en Positivo:
0,63%
4,09%
4,09%
4,09%
1,02%
1,26%
100,00%
Riesgo
Volatilidad [12m]:
Beta [12m]:
Correlación [12m]:
Tracking Error [12m]:
Duración RF:
Rating Medio:
VaR 1d [99%]:
VaR 10d [99%]:
4,001
BBB
1,22%
3,86%
HORIZONTE DE INVERSIÓN
Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo
de menos de 4 años
RENDIMIENTOS MENSUALES
Año
2016
Ene.
-
Feb.
-
Mar.
-
Abr.
-
May.
1,26%
Jun.
1,07%
Jul.
1,13%
Ago.
0,63%
Sep.
-
Oct.
-
Nov.
-
Dic.
-
Año
4,09%
#N/A
#N/A
2016
1,50%
0,50%
2016
-0,50%
-1,50%
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
PRINCIPALES VALORES (% SOBRE PATRIMONIO)
Liquidez
iShares 0-5 Year High Yield Co
Amundi ETF Global Emerging Bon
iShares Global High Yield Corp
iShares $ HY Corp Bond UCITS ETF (USD) | IHYU
iShares TIPS UCITS ETF
iShares Mortgage Real Estate C
Amundi ETF Global Equity Multi
iShares Treasury Bond 710yr UC
LT2 HSBC 3.0% 0.00 30.06.2025
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
EVOLUCIÓN DEL FONDO
19,67%
13,66%
13,06%
6,83%
6,53%
6,51%
4,86%
4,32%
2,72%
2,67%
106
105
104
103
102
101
100
99
98
ESTRUCTURA DE LA CARTERA (POR PAÍSES)
Zona Euro (Ex-España)
España
Estados Unidos
Reino Unido
Julio
may-2016
Fondo
53,27%
22,65%
20,42%
3,66%
Benchmark
BACK-TESTING [REND.1 DÍA vs VaR 99% 1 DÍA]
0,90%
0,70%
0,50%
DISTRIBUCIÓN DEL FONDO POR ACTIVOS
RENTA FIJA
LIQUIDEZ
RENTA VARIABLE
0,30%
61,20%
19,70%
19,10%
0,10%
-0,10%
-0,30%
-0,50%
-0,70%
-0,90%
may-2016
Rend. 1 Día
VaR 99 1 Día