CFDI Nómina - Inicio
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Manual CFDI Recibo Nómina Documentación Intelisis. Derechos Reservados. Publicado en http://docs.intelisis.info Manual CFDI Recibo Nómina 1 Introducción 1.1 2 3 4 Introducción 5 Configuración 2.1 Requisitos Previos 7 2.2 Configuración General 19 2.3 Configuración de Usuarios 20 2.4 Configuración CFDI Nómina 22 2.5 Configuración Propiedades de la Nómina 50 2.6 Configuración envío de correos 54 Funcionalidad 3.1 Generar PDF 58 3.2 Generar CFDI 65 3.3 Cancelar Timbrado 75 3.4 Regenerar XML 82 3.5 Envío de Correos 85 Errores Frecuentes 4.1 El RFC proporcionado no tiene un archivo de configuración válido 97 4.2 Error HTTP 417 98 4.3 Exception PDFException 101 4.4 Timeout 102 4.5 The remote server returned an error:(404) 105 4.6 Error al crear el directorio 106 5 4.7 La fecha y hora de emisión del comprobante es posterior a la fecha actual. 109 4.8 Error Invalid BLOB handle in record buffer 110 4.9 Error Frecuente Correo no deseado 111 Temas Relacionados 5.1 Temas Relacionados 114 Introducción Manual CFDI Recibo Nómina - 4 Publicado en http://docs.intelisis.info Introducción Comprobante Fiscal Digital a través de Internet (CFDI) para el manejo de datos de Nómina. De acuerdo con lo aprobado por la Legislación Federal en materia de Impuesto Sobre la Renta (ISR) y de Código Fiscal de la Federación, en 2014 los patrones deberán expedir un CFDI a cada uno de sus trabajadores. La fracción tercera del artículo 99 de la nueva Ley de ISR señala que será obligación de los patrones expedir y entregar comprobantes fiscales a las personas que reciban pagos por prestación de un servicio personal subordinado, por salarios y demás prestaciones. El SAT anunció que se tienen 15 días para timbrar los recibos. http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/home.asp Notas Importantes: • El concepto ISR debe estar configurado para totalizar en Retenciones y Deducciones. • El campo SubTotal se compone del Total de Percepciones. • El campo Descuento se compone de la suma del Total de Deducciones, excepto ISR. • El campo Total se compone del SubTotal Descuentos Retenciones. • Para poder corregir los timbres incorrectos, basta con cancelar el Recibo y volverlo a timbrar. Los PAC´s integrados en esta herramienta se deben verificar en el archivo léeme que se encuentra dentro del paquete. Manual CFDI Recibo Nómina - 5 Publicado en http://docs.intelisis.info Configuración Manual CFDI Recibo Nómina - 6 Publicado en http://docs.intelisis.info Requisitos Previos Contar con el paquete que contiene lo siguiente: Objetos especiales: • SDK_3500_4000_4500.zip • SDK_3100.zip CFDITimbrar (solo para ambientes de pruebas): • Certificados Pac • Pruebas.ini • GenerarQRCode.exe • AnsiToUtf.exe • AAA010101111.txt • aaa010101aaa__csd_01.key • aaa010101aaa__csd_01.cer Botones: • Botones_4000_4500.zip • Botones_3100_3500.zip Otros documentos: • Léeme Store Procedure: • CFDI Nomina.sql Manual CFDI Recibo Nómina - 7 Publicado en http://docs.intelisis.info Además debe descargar el paquete con los componentes de timbrado: Componentes para timbrado: • ComponentesTimbrado_32_Bits.zip • ComponentesTimbrado_64_Bits.zip • IntelisisCFDI.sql Componentes de timbrado 32 Bits Manual CFDI Recibo Nómina - 8 Publicado en http://docs.intelisis.info Componentes de timbrado 64 Bits Objetos Especiales Se deben colocar los objetos especiales dependiendo la versión en la que se está trabajando. Colocar los objetos especiales en la carpeta configurada en el campo Directorio de Objetos Especiales en la configuración de la empresa. Manual CFDI Recibo Nómina - 9 Publicado en http://docs.intelisis.info SDK_3100 Aplica para versiones 3100 y anteriores. SDK_3100 3500_4000_4500 Aplica para versiones 3500 en adelante. Manual CFDI Recibo Nómina - 10 Publicado en http://docs.intelisis.info En el ejemplo que se muestra a continuación, los objetos especiales se colocan en la carpeta de Especiales que se encuentra dentro de su versión y está asignada para este fin en la Configuración General. CFDITimbrar Nota: En el caso de que su base de datos no cuente con una instalación previa de CFDI y CFDFlex y sólo vaya a contener Timbrado para Nómina debe seguir los siguientes pasos. 1. Descomprimir el paquete de CFDITimbrar.rar que contiene los archivos .key, .cer, ANSIToUTF.exe, para cuestiones de prueba, para producción estos deben ser solicitados al SAT. 2. Crear una carpeta local que debe contener los archivos del paquete CFDITimbrar.rar que se mencionan a continuación: • Certificados Pac • aaa010101aaa__csd_01.cer. Archivo de ejemplo, para producción este debe ser proporcionado por el SAT. • aaa010101aaa__csd_01.key.Archivo de ejemplo, este debe ser proporcionado por el SAT. • AAA010101111.txt Archivo de ejemplo. Este nombre debe ser idéntico al RFC del emisor del CFD y el contenido encriptado debe ser solicitado al Manual CFDI Recibo Nómina - 11 Publicado en http://docs.intelisis.info • • área de licenciamiento de Intelisis. Se debe depositar en la misma carpeta donde se ubicará IntelisisCFDI.exe AnsiToUtf.exe GenerarQRCode.exe Botones En caso de que su versión no cuente con CFDI debe obtener los archivos de los paquetes Botones_4000_4500.zip y Botones_3100_3500.zip. 1. Se deben descencriptar, copiar y pegar en la carpeta de Botones de su versión. Manual CFDI Recibo Nómina - 12 Publicado en http://docs.intelisis.info Por ejemplo para una versión 4500 se deben pegar en la siguiente carpeta: 4500_v8\Dibujos\Botones Otros Documentos Se incluyen algunos documentos que definen los componentes del timbrado de la Nómina. Léeme.txt que contiene los PAC`s con los que está timbrando la herramienta y los cambios de las versiones liberadas. Manual CFDI Recibo Nómina - 13 Publicado en http://docs.intelisis.info Ejecutar store procedure IntelisisCFDI.sql 1. Dentro del paquete de ComponentesTimbrado se encontrará el Store Procedure IntelisisCFDI.sql. Se debe ejecutar en la base de datos correspondiente. Nota: Este Store Procedure funciona para las herramientas de Terceros, Recibo Nómina y la funcionalidad Cancelación Directa de Facturación Electrónica. Si ya se tiene instalada esta herramienta, para actualizarla se tendrá que ejecutar este Store Procedure y posteriormente el sp CFDI Nomina.slq, así como actualizar los objetos especiales de acuerdo a la versión que se tenga. Una vez ejecutado, no es necesario repetir el proceso si se desea agregar alguna otra herramienta o funcionalidad. Manual CFDI Recibo Nómina - 14 Publicado en http://docs.intelisis.info CFDI Nomina.slq 1. Se debe correr el Store Procedure CFDI Nomina.slq en la base de datos correspondiente. 2. SQL enviará mensajes de que se cambió la opción de configuración; son configuraciones que ejecuta el script en automático y no representa ningún error para el funcionamiento de la herramienta. Se ha cambiado la opción de configuración 'show advanced options' de 1 a 1. Ejecute la instrucción RECONFIGURE para instalar. Se ha cambiado la opción de configuración 'Ole Automation Procedures' de 1 a 1. Ejecute la instrucción RECONFIGURE para instalar. Se ha cambiado la opción de configuración 'xp_cmdshell' de 1 a 1. Ejecute la instrucción RECONFIGURE para instalar. Se ha cambiado la opción de configuración 'Database Mail XPs' de 1 a 1. Ejecute la instrucción RECONFIGURE para instalar. Se ha cambiado la opción de configuración 'SQL Mail XPs' de 1 a 1. Ejecute la instrucción RECONFIGURE para instalar. El módulo 'spCFDINominaCancelarTimbre' depende del objeto que falta 'spIntelisisCFDICancelar'. Aun así el módulo se creará; sin embargo, no se podrá ejecutar correctamente hasta que exista el objeto. Manual CFDI Recibo Nómina - 15 Publicado en http://docs.intelisis.info 1. El campo NOMINATIMBRAR de la tabla EMPRESACFD. 2. Cuando está en "1" podrá enviar los datos correspondientes (Genera Timbrado). Cuando está en "0" no podrá enviar los datos correspondientes (Genera XML´s). Componentes de Timbrado ComponentesTimbrado_32_Bits.zip Una vez descomprimido el archivo se tendrán los siguientes elementos: Manual CFDI Recibo Nómina - 16 Publicado en http://docs.intelisis.info ComponentesTimbrado_64_Bits.zip Una vez descomprimido el archivo se tendrán los siguientes elementos: Con instalación previa de CFDI o CFDFlex. Si su base de datos ya cuenta con una configuración previa de CFDI o CFDFlex; solamente se deben descencriptar, copiar y pegar los archivos de la carpeta ComponentesTimbrado_32_Bits o ComponentesTimbrado_64_Bits, de acuerdo al tipo de sistema del servidor (32 o 64 bits) en la carpeta donde se instaló CFDI. Por ejemplo, si la instalación se realizó con el SetupCFD.exe la ruta que coloca por default es C:\CFD\CFDFlex. Sin instalación previa de CFDI o CFDFlex. En caso de que no se tenga la configuración de CFDI o CFDFlex se debe crear una carpeta local que debe contener los archivos de los paquetes ComponentesTimbrado_32_Bits o ComponentesTimbrado_64_Bits, de acuerdo al tipo de sistema del servidor (32 o 64 bits) y los archivos de CFDITimbrar.rar. Los archivos se deben descencriptar, copiar y pegar en la carpeta local. En el Manual CFDI Recibo Nómina - 17 Publicado en http://docs.intelisis.info ejemplo que se muestra se creó la carpeta C:\CFDITerceros, como es un servidor a 64 bits colocaron los archivos de ComponentesTimbrado_64_Bits.zip y los de CFDITimbrar.rar. Framework 4.0 Es necesario contar con el Framework 4.0 instalado en el servidor donde se generarán los Recibos. Manual CFDI Recibo Nómina - 18 Publicado en http://docs.intelisis.info Configuración General Los check Documento Electrónico, CFD Flexible, CFDI y Bloquear Movimientos de Otras Fechas son los que deben habilitarse para el funcionamiento de CFD y CFDI y se encuentran en el siguiente menú: Ruta: Configurar | Empresas | Abrir la Empresa | Edición | 1: Configuración General | Pestaña General. Nota: El check Bloquear Movimientos en Otras Fechas (1) aplica para versión 4600. Manual CFDI Recibo Nómina - 19 Publicado en http://docs.intelisis.info Configuración de Usuarios Ir al siguiente menú: Ruta: Configurar | Usuarios | Accesos Se debe agregar en la configuración de los usuarios al menú principal: 1. Agregar Herramienta.Paginas 2. Dar click en el botón Aceptar. Ir al siguiente menú: Ruta: Configurar | Usuarios | Accesos Se debe agregar en la configuración de los usuarios a Reportes Especiales: 1. Agregar CFDINominaRecibo y CFDINominaMovRecibo. 2. Dar click en el botón Aceptar. Manual CFDI Recibo Nómina - 20 Publicado en http://docs.intelisis.info Manual CFDI Recibo Nómina - 21 Publicado en http://docs.intelisis.info Configuración CFDI Nómina La configuración de CFDI Recibo Nómina cuenta con los siguientes catálogos: • • • • • Empresas. Conceptos. Movimientos. Instituciones Financieras. Plantilla de XML. Para realizar la configuración ir al siguiente menú: Para versiones 3100, 3500, 4000 y 4500. Ruta: Herramientas | Timbrado CFDI | Nómina | Generar CFDI. Para versión 4600 como se muestra en el ejemplo ir al menú: Ruta: Utilerías | Timbrado CFDI | Nómina | Generar CFDI. Manual CFDI Recibo Nómina - 22 Publicado en http://docs.intelisis.info Empresas - Pestaña General Ruta: Utilerías | CFDI Nómina | Generar CFDI | Configurar | Empresas | Pestaña General. 1. Se mostrará la ventana de CFDI Nómina - Generar CFDI. 2. Ir al Menú Configurar. 3. Dar click en Empresas. En la pestaña de General se muestra la Clave Riesgo y su descripción, de acuerdo a lo solicitado por el SAT en la sección 3 del catalogoscomplementonomina.pdf que podrá descargar del SAT. 1. Clave de Riesgo. Dar click a la ayuda en captura. 2. Seleccionar el Riesgo de acuerdo a la actividad de la empresa. 3. Dar click en el botón de Seleccionar. 4- Dar click en el botón Guardar y cerrar. Manual CFDI Recibo Nómina - 23 Publicado en http://docs.intelisis.info El catálogo de Claves y descripciones ya está pre-cargado en Intelisis. Para poder visualizarlo ir al siguiente menú: Ruta: Maestros | Riesgos. Se mostrará la ventana CFDI Nómina - Riesgos, donde se debe configurar lo siguiente. 1. Clave. 2. Descripción. Manual CFDI Recibo Nómina - 24 Publicado en http://docs.intelisis.info 3. Dar click el botón Guardar y Cerrar. Nota: No deben editarse las Claves y las Descripciones a menos que se agreguen por el SAT. Empresas - Pestaña Timbrar Si se cuenta con la configuración de CFDI y CFDFlex la ventana CFDI Nómina Configuración Empresa, estos datos se llenarán en automático a excepción de los siguientes campos: 1. Ruta Timbrar CFDI. Se debe colocar la ruta del archivo IntelisisCFDI.exe, ya sea ruta local o de red local. 2. Contraseña Sello. Se debe colocar la contraseña del Certificado del Sello Digital, clave proporcionada por el SAT. Para versiones 3100, 3500, 4000 y 4500. Ruta: Herramientas | Timbrado CFDI | Nómina | Generar CFDI | Menú Configurar | Submenú Empresas | Pestaña Timbrar. Para versión 4600 ir al menú: Manual CFDI Recibo Nómina - 25 Publicado en http://docs.intelisis.info Ruta: Utilerías | Timbrado CFDI | Nómina | Generar CFDI | Menú Configurar | Submenú Empresas | Pestaña Timbrar. Nota: El archivo IntelisisCFDI.exe se encontrará en el paquete correspondiente IntelisisCFDI 32 bits.zip o IntelisisCFDI 64 bits.zip Nota: En el caso de que en su base de datos no cuente con una instalación previa de CFDI y CFDFlex y solo vaya a contener Timbrado para Nómina deben realizar los siguientes pasos. 1. Obtener el archivo comprimido CFDITimbrar.rar que contiene los archivos .key, .cer, ANSIToUTF.exe, para cuestiones de prueba, para producción estos deben ser solicitados al SAT. 2. Crear una carpeta local que debe contener los archivos del paquete CFDITimbrar.rar que se mencionan a continuación: • Certificados Pac Manual CFDI Recibo Nómina - 26 Publicado en http://docs.intelisis.info • • • • • aaa010101aaa__csd_01.cer. Archivo de ejemplo, para producción este debe ser proporcionado por el SAT. aaa010101aaa__csd_01.key.Archivo de ejemplo, este debe ser proporcionado por el SAT. AAA010101111.txt Archivo de ejemplo. Este nombre debe ser idéntico al RFC del emisor del CFD y el contenido encriptado debe ser solicitado a Intelisis. Se debe depositar en la misma carpeta donde se ubicará IntelisisCFDI.exe AnsiToUtf.exe GenerarQRCode.exe La carpeta creada también debe contener los archivos de ComponentesTimbrado_32_Bits.zip o ComponentesTimbrado_64_Bits.zip, según sea el caso del servidor de acuerdo a lo descrito en Requisitos Previos. Una vez que se cuente con los componentes para Timbrado se deben llenar los siguientes campos: 1. Ruta llave (Visible desde servidor SQL). Se debe colocar la ruta del archivo *.key, ya sea ruta local o de red local. 2. Ruta Certificado (Visible desde servidor SQL). Se debe colocar la ruta del archivo *.cer, ya sea ruta local o de red local. 3. Ruta ASNIToUTF (Visible desde servidor SQL). Se debe colocar la ruta del archivo ANSIToUTF.exe, ya sea ruta local o de red local. 4. Ruta Timbrar CFDI. Se debe colocar la ruta del archivo IntelisisCFDI.exe, ya sea ruta local o de red local. (Archivo contenido en carpeta ComponentesTimbrado del bit que corresponda ya sea 32 o 64 bits) 5. Ruta Generar QRCode. Se debe colocar la ruta del archivo QRCode.exe, ya sea ruta local o de red local. 6. Servidor. Se debe colocar el PAC correspondiente al timbrado. 7. Usuario. Se debe colocar el usuario correspondiente asignado por el PAC. 8. Contraseña. Se debe colocar la contraseña del usuario correspondiente Manual CFDI Recibo Nómina - 27 Publicado en http://docs.intelisis.info asignado por el PAC. 9. Número de Certificado. Número de Certificado del cliente proporcionado por el SAT. (Se ejemplifica el de pruebas para EDICOM 20001000000100005867) 10. Contraseña Sello. Se debe colocar la contraseña del Certificado del Sello Digital. Se especifica la contraseña de la llave privada. (Esta contraseña es requerida para poder sellar el CFD antes de timbrarlo con el PAC.) 11. Tiempo Espera Timbrado. Cuando los importes no cuadran y el campo tiene el valor de cero, no se permitirá finalizar la factura. Al ingresar alguna tolerancia, la factura se puede afectar correctamente. 12. Modo Pruebas. Este check se prenderá para el momento de las pruebas. Cuando se requiera timbrar en producción este check debe estar apagado. Nota: Se recomienda que los archivos se encuentren en una misma carpeta donde haya realizado la implementación de la herramienta de CFDI Nómina, es decir si Intelisis se encuentra en un servidor, se Manual CFDI Recibo Nómina - 28 Publicado en http://docs.intelisis.info recomienda que todos sus componentes para el timbrado se encuentren en el servidor. No se recomienda que estos sean alojados en la máquina donde se está ejecutando. PAC eKomercio PAC eKomercio En caso de que se requiera utilizar el PAC de eKomercio, será necesario contar con un Usuario y Contraseña para Timbrar y otro Usuario y Contraseña para Cancelaciones, por lo que al seleccionar el PAC mencionado se habilitarán dos nuevos campos para los datos de Cancelación. Manual CFDI Recibo Nómina - 29 Publicado en http://docs.intelisis.info PAC Konesh Si se selecciona el PAC Konesh se contará con los siguientes campos: 1. Usuario (Cancelación). Se debe configurar el usuario que servirá tanto para timbrar como para Cancelar. 2. Contraseña (Cancelación). Se debe configurar la contraseña que servirá tanto para timbrar como para Cancelar. 3. Token. Clave de seguridad que es proporcionada por Konesh Soluciones. 4. Cuenta. Cuenta que es proporcionada por Konesh Soluciones. Manual CFDI Recibo Nómina - 30 Publicado en http://docs.intelisis.info Empresas - Pestaña Almacenar Ruta: Herramientas | Timbrado CFDI | Nómina | Generar CFDI | Menú Configurar | Submenú Empresas | Pestaña Almacenar. 1. Ruta. En este campo se ingresa la ruta del directorio donde los archivos PDF y XML serán almacenados. Este directorio será tomado por Intelisis ERP como el repositorio donde se guardarán los PDF y XML y desde donde se tomarán para ponerlos en los anexos del movimiento (ruta local). Nota: Debe asignar permisos de lectura y escritura a la ruta que defina como repositorio a todos los usuarios que estén involucrados en el proceso del Timbrado de Nómina. 2. Nombre. En este campo se define el nombre de los archivos PDF y XML mediante el uso de etiquetas. Para este ejemplo es: <Personal> <Movimiento> <Serie><Folio>. Manual CFDI Recibo Nómina - 31 Publicado en http://docs.intelisis.info Conceptos Ruta: Herramientas | Timbrado CFDI | Nómina | Generar CFDI | Menú Configurar | Conceptos Cada uno de los campos que se deben configurar para cada concepto son los siguientes: (Se muestra un ejemplo). 1. Concepto. Días Periodo 2. Clave SAT. Se debe colocar una clave que la identifique. 3. Tipo Percepción. Del botón ayuda en captura se mostrará la ventana CFDI-Nómina - Tipos de Percepción, seleccionar el Tipo Percepción deseado. (Se debe tener activado el check Totalizar en Percepciones Exentas o Totalizar en Percepciones Gravadas, no pueden activarse las dos al mismo tiempo, mostrará la ventana según el check activado. Totalizar en Percepciones Gravadas, El Concepto está configurado en Percepciones Exentas). 4. Tipo Deducción. Del botón ayuda en captura, se mostrará la ventana CFDI-Nómina - Tipos de Deducción, seleccionar el Tipo Deducción deseado. (Se debe tener activado el check Totalizar en Deducciones Gravadas o Totalizar en Deducciones Exentas, no pueden activarse las dos al mismo tiempo, mostrará según el check la ventana, Totalizar en Deducciones Gravadas, El Concepto está configurado en Deducciones Exentas). 5. Totalizar Campo. Importe o Cantidad (Se refiere en que campo de NominaD es en donde está la información, ya sea en la columna de Importe O Cantidad). 6. Total Retenciones. Es el concepto de ISR que funciona en 2 campos en el XML como una Deducción Exenta y como el total Retenido de Impuesto. 7. Total Deducciones Gravadas. Es el caso de que las faltas o incapacidades estén en una deducción y estas Graven al ISR. 8. Total Deducciones Exentas. Es el caso del IMSS que es una deducción Exenta. 9. Total Percepciones Gravadas. Son todos aquellos conceptos que Gravan al ISR 10. Total Percepciones Exentas. Son todos aquellos conceptos que son Exentos al ISR. 11. Totalizar en Días Pagados. Es el caso del concepto en que están calculando los días Pagados (Días del Periodo faltas - Incapacidades). 12. Totalizar en Salario Base Cotización. Es el caso del concepto en que están calculando los días de Salario base que ese esté cotizando. Manual CFDI Recibo Nómina - 32 Publicado en http://docs.intelisis.info 13. Totalizar en Incapacidad. En el caso de las incapacidades, prender este Check para que esos conceptos y su importe sean considerados en el nodo de Incapacidades. 14. Tipo de Incapacidad. En el caso de las incapacidades, prender este Check para que esos conceptos y su importe sean considerados en el nodo de Incapacidades. 15. Totalizar en Horas Extras. En el caso de las Horas Extras, prender este Check para que esos conceptos y su importe sean considerados en el nodo de Horas Extras. 16. Tipo de Horas extras. Dobles o Triples. 17. Totalizar en Días de Horas Extras Dobles. En el caso de las horas Extras Dobles, prender este Check para que esos conceptos y su importe sean considerados. 18. Totalizar en Días de Horas Extras Triples. En el caso de las horas Extras Triples, prender este Check para que esos conceptos y su importe sean considerados. Manual CFDI Recibo Nómina - 33 Publicado en http://docs.intelisis.info Para realizar la estructura del XML solicitado por el SAT para los Recibos de Nómina es necesario llevar a cabo la configuración de conceptos en varios casos. El XML del Recibo de la Nómina tiene los siguientes nodos: • Nómina • Percepciones • Detalle de Percepciones • Deducciones • Detalle de Deducciones • Incapacidades • Detalle de Incapacidades • Horas Extras • Detalle de Horas Extras En el Nodo de Nómina los conceptos que solicita son los siguientes: • Versión • RegistroPatronal • Número Empleado • CURP • TipoRegimen • NumSeguridadSocial • FechaPago • FechaInicialPago • FechaFinal Pago • NumDiasPagados **** • Departamento • Clabe • Banco • FechaInicioRelLaboral • Antiguedad • Puesto • TipoContrato • TipoJornada • PeriodicidadPago • SalarioBaseCotApor **** Manual CFDI Recibo Nómina - 34 Publicado en http://docs.intelisis.info • • RiesgoPuesto SalarioDiarioIntegrado **** Notas: Los únicos que se deben configurar son aquellos que tienen los **** asignados Estos pueden ser variables en cuanto a su nombre y cálculo en la tabla de NominaD. Ejemplo: Horas Extras Dobles Exentas. La primera configuración que tiene y cada uno de los conceptos que la nómina requiere es la Clave SAT, Tipo Percepción, Totalizador Campo. 1. Clave SAT. Es la clave del concepto 3 dígitos como ejemplo es 707, Tipos SAT, es una clave asignada de acuerdo al catálogo del DIM. 2. Totalizar en Percepciones Exentas. Son todos aquellos conceptos que son Exentos al ISR. Se debe activar para que se muestre el campo Tipo Percepción. 3. Tipo Percepción. Se asocia al catálogo CFDI Nómina - Tipos de Percepción. 4. Totalizar Campo es en donde está el importe o Cantidad. Manual CFDI Recibo Nómina - 35 Publicado en http://docs.intelisis.info A cada concepto debe asignársele la información que el XML solicita en cada uno de sus Nodos. Por ejemplo del XML. Manual CFDI Recibo Nómina - 36 Publicado en http://docs.intelisis.info 1. Concepto Sueldo. 2. De acuerdo a la lista de conceptos de percepción y deducción que tengan se tendrán que prender los checks correspondientes sobre los importes Exentos y Gravados. 1. Concepto Premio Puntualidad Exento. 2. Los conceptos tienen Importe Exento deberán tener Prendido el Totalizador en Percepciones Exentas. Manual CFDI Recibo Nómina - 37 Publicado en http://docs.intelisis.info 1. Concepto Días Periodo. 2. El concepto que tenga los días pagados del Periodo se debe configurar en el Totalizador en Días Pagados. Manual CFDI Recibo Nómina - 38 Publicado en http://docs.intelisis.info 1. Concepto Salario Base de Cotización. 2. Se debe activar el check Totalizar en Salario Base de Cotización. 1. Concepto IMSS. 2. Se debe activar el check Totalizar en Deducciones Exentas. Las deducciones se deberán configurar igual que las percepciones en sus totalizadores Exentos o Gravados. Manual CFDI Recibo Nómina - 39 Publicado en http://docs.intelisis.info 1. Concepto ISR deberá configurarse con 2 checks. 2. Totalizar en Deducciones Exentas. 3. Totalizar Retenciones. Manual CFDI Recibo Nómina - 40 Publicado en http://docs.intelisis.info 1. Las Incapacidades deberán prender los checks. 2. Totalizar en percepciones Gravadas. 3. Totalizar en incapacidades. 4. Prender el Tipo de Incapacidad que estas tengan. 1. Concepto. Días Horas Extras Dobles. Las Horas Extras se deberán prender los siguientes checks. 2. Totalizar Percepciones Exentas o Gravadas según sea el concepto. 3. Totalizar en Horas Extras y el tipo de hora extras que tenga. 4. Tipo Hora Extra. Seleccionar de acuerdo al concepto para este ejemplo Dobles. 5. Totalizar en Días de Horas Extras Dobles. Nota: En caso de que el concepto sea Días Horas Extras Triples, se debe prender el check correspondiente Totalizar en Días de Horas Extra Triples. Manual CFDI Recibo Nómina - 41 Publicado en http://docs.intelisis.info Conceptos | Maestros | Tipos de Percepción 1. Ir a Maestros. 2. Seleccionar Tipos de Percepción. El catálogo que se muestra está precargado de acuerdo a la sección 4 del catalogoscomplementonomina.pdf que podrá descargar del SAT. 1. Clave. Manual CFDI Recibo Nómina - 42 Publicado en http://docs.intelisis.info 2. Descripción. Nota: No deben editarse las Claves y las Descripciones a menos que se agreguen por el SAT. Conceptos | Maestros | Tipos de Deducción 1. Ir a Maestros. 2. Seleccionar Tipos de Deducción. Manual CFDI Recibo Nómina - 43 Publicado en http://docs.intelisis.info El catálogo que se muestra está precargado de acuerdo a la sección 5 del catalogoscomplementonomina.pdf que podrá descargar del SAT. 1. Clave. 2. Descripción. Nota: No deben editarse las Claves y las Descripciones a menos que se agreguen por el SAT. CFDI Nómina - Movimientos Consiste en asignar qué tipo de Régimen se está enviando al XML. En el ejemplo que se muestra se está usando Sueldos y Salarios. 1. Movimiento. Aguinaldo, Finiquito, Fondo de Ahorro, Liquidación, Nómina, PTU. 2. Versión. Versión del XML solicitado por el SAT. 3. Tipo de Régimen. Combo de selección que permite elegir el tipo de Régimen por el que paga la Nómina la empresa. 4. Reporte Recibo. Permite asignar el reporte que generará el PDF de forma individual (un reporte por cada empleado a quien se le paga) de la Nómina Manual CFDI Recibo Nómina - 44 Publicado en http://docs.intelisis.info Timbrada. 5. Reporte Global. Permite asignar el reporte que generará el PDF de forma Global (un solo reporte que contiene a todos los empleados) de la Nómina Timbrada. Ruta: CFDI Nómina | Movimientos | Maestros | Tipos de Deducción 1. Ir a Maestros. 2. Seleccionar Tipos de Régimen. El catálogo que se muestra está precargado de acuerdo a la sección 1. Régimen de Contratación del trabajador del catalogoscomplementonomina.pdf que podrá descargar del SAT. 1. Clave. 2. Nombre. Manual CFDI Recibo Nómina - 45 Publicado en http://docs.intelisis.info Nota: No deben editarse las Claves y las Descripciones a menos que se agreguen por el SAT. CFDI Nómina - Instituciones Financieras Se debe asignar la Institución Financiera en la que se le paga la Nómina al empleado. 1. Institución. En este ejemplo BANAMEX, es la institución bancaria para el pago de Nómina. El combo de selección mostrará las Instituciones bancarias de acuerdo a la configuración que tenga en Sucursales Bancarias. 2. Clave SAT. Ayuda en captura para seleccionar la clave de acuerdo a la Institución seleccionada. Manual CFDI Recibo Nómina - 46 Publicado en http://docs.intelisis.info CFDI Nómina - Instituciones Financieras | Maestros | Claves Este catálogo muestra las claves de las instituciones bancarias de acuerdo a la sección 2. Catálogo de Bancos del catalogoscomplementonomina.pdf que podrá descargar del SAT. 1. Clave. Referencia de la clave SAT. 2. Nombre. Se indica el nombre corto de la Institución Bancaria. Las Sucursales Bancarias se configuran en el siguiente menú: Ruta: Configurar | Tesorería | Sucursales Bancarías. Manual CFDI Recibo Nómina - 47 Publicado en http://docs.intelisis.info CFDI Nómina - Plantilla XML Ruta: Configurar | Plantilla XML 1. Versión Complemento. Se muestra la versión con la que se llevará a cabo el timbrado de la Nómina. 2. Versión Comprobante. Corresponde a la versión del comprobante de CFDI que se está generando. 3. Origen Datos. Se muestra el Origen de Datos asignados. Para Nómina debe ser CFDINomina. 4. Plantillas de XML. Al abrir el botón se mostrarán los datos que se integran en el XML. 5. Campos. Al abrir el botón se muestran los campos requeridos en la plantilla. 6. XSD. Al abrir la plantilla XSD se muestran las especificaciones de cada dato para validar el XML. Nota: Si tiene las plantillas XML y XSD y los campos de asignación para validar que no haga falta ningún dato. Ruta: Configurar | Plantilla XML | Botón Plantilla. La Plantilla contiene todos los datos que debe llevar por cada empleado. Esta información sólo es de consulta. Manual CFDI Recibo Nómina - 48 Publicado en http://docs.intelisis.info Ruta: Configurar | Plantilla XML | Botón Campos. Contiene todos los campos para que se asignen al XML. 1. Campo XML. Es la variable correspondiente al campo requerido en el XML. 2. Campo Origen Datos. Es el campo correspondiente al dato que se mostrará en el XML. Nota: Estos datos no deben editarse. Manual CFDI Recibo Nómina - 49 Publicado en http://docs.intelisis.info Configuración Propiedades de la Nómina Registro Patronal por sucursal. Al dar de alta una empresa el SAT proporciona un registro patronal y una clave riesgo, esta puede variar por su posición geográfica, actividad o giro y antigüedad. Además del registro y la clave general de la Empresa, se proporcionan claves y registros por sucursal, cuando aplican. Para estos casos la configuración es la siguiente. Ir al siguiente menú. Ruta: Configurar | Nómina | Propiedades de la Nómina. 1. Seleccionar el árbol IMSS. 2. Dar click en Registro Patronal. 3. En la parte inferior derecha, activar el check Nivel Sucursal. 4. Dar click en Guardar y cerrar. Manual CFDI Recibo Nómina - 50 Publicado en http://docs.intelisis.info Ir al siguiente menú. Ruta: Configurar | Sucursal | Seleccionar la Sucursal | Botón Edición | 2: Propiedades de la Nómina. 1. Capturar el Registro Patronal que le corresponda. 2. Dar click en Guardar. 3. Dar click en Cerrar. Al momento de generar el XML del empleado, se mostrará el registro patronal de la sucursal a la que pertenece. Clave de Riesgo por Sucursal Al igual que en el Registro Patronal, ir a la ruta: Ruta: Configurar | Nómina | Propiedades de Nómina 1. Seleccionar Nuevo. Manual CFDI Recibo Nómina - 51 Publicado en http://docs.intelisis.info 2. Clave. Clave Riesgo. 3. Descripción. Se recomienda colocar los tipos de Riesgo que existen. 4. Categoría. IMSS. 5. Habilitar check Nivel Sucursal. 6. Dar click en el botón Guardar y Cerrar. Ir al siguiente menú. Ruta: Configurar | Sucursal | Seleccionar la Sucursal | Botón Edición | 2: Propiedades de la Nómina. 1. Capturar el Clave de Riesgo que le corresponda. 2. Dar click en Guardar. 3. Dar click en Cerrar. Se puede observar la descripción como referencia a los tipos de riesgos que proporciona el SAT. Al momento de generar el XML del empleado, se mostrará el registro patronal de la sucursal a la que pertenece. Manual CFDI Recibo Nómina - 52 Publicado en http://docs.intelisis.info Manual CFDI Recibo Nómina - 53 Publicado en http://docs.intelisis.info Configuración envío de correos Para el envío de correos se tiene que tener previamente configurado un correo automático en su SQL. Envío de Correos. Ir al siguiente menú. Ruta: Configurar | Empresas | Seleccionar Empresa | botón Edición | Configuración General | Pestaña Correos Electrónicos Automáticos 1. Seleccionar el Perfil que fue configurado en SQL 2. Dar click en el botón Guardar y cerrar. El Personal que va a recibir los correos electrónicos debe contar con el correo electrónico configurado en el catálogo de personal. Ir al siguiente menú. Ruta: Cuentas | Personal | Personal | Seleccionar al personal deseado | Pestaña Generales. 1. Campo Correo electrónico. Configurar el correo electrónico el cual recibirá los Manual CFDI Recibo Nómina - 54 Publicado en http://docs.intelisis.info correos electrónicos. 2. Dar click en el botón Guardar. Ir al siguiente menú. Ruta: Herramientas | Timbrado CFDI | Nómina | Generar CFDI | Botón Empresas | Pestaña General. 1. Activar check Enviar XML y PDF. Manual CFDI Recibo Nómina - 55 Publicado en http://docs.intelisis.info En la misma ruta, seleccionar la pestaña Almacenar para configurar el correo. 1. Habilitar el check si se va a Enviar XML. 2. Habilitar el check si se va a Enviar PDF. 3. Asunto. Describir el asunto del correo, si se desea enviar por ejemplo el ID del personal colocar entre signos <Personal>. 4. Mensaje: Se debe colocar el texto que enviará el correo. 5. Dar click el botón Guardar y Cerrar. Manual CFDI Recibo Nómina - 56 Publicado en http://docs.intelisis.info Funcionalidad Manual CFDI Recibo Nómina - 57 Publicado en http://docs.intelisis.info Generar PDF Para generar los archivos en PDF de la Nómina timbrada ir al siguiente menú: Para versiones 3100, 3500, 4000 y 4500. Ruta: Herramientas | Timbrado CFDI | Nómina | Cancelar Timbrado. Para versión 4600 como se muestra en el ejemplo ir al menú: Ruta: Utilerías | Timbrado CFDI | Nómina | Cancelar Timbrado. A continuación se describe de forma general la estructura de la Herramienta para Generar PDF. 1. Se cuenta con un árbol por Ejercicio y Periodo del lado izquierdo. 2. En el tablero de lado derecho se muestran los movimientos de los que se requiera generar Recibos en PDF. Manual CFDI Recibo Nómina - 58 Publicado en http://docs.intelisis.info 3. En la parte superior derecha se encuentran íconos y botones con funciones estándar como Cerrar, Vista preliminar, Enviar a Imprimir, Vista Previa, Propiedades del Movimiento. 4. En la parte superior central se encuentran el ícono para la generación del recibo en PDF del movimiento que seleccione. 5. En la parte superior derecha se muestra el ícono de Personalizar Vista para realizar los ajustes que requieran las necesidades de cada cliente. 6. En la parte central de la pantalla se encuentra los filtros que permiten realizar una consulta en base a Fecha, Moneda, Sucursal y Proceso. Generar Recibo Global del movimiento Para generar un recibo Global que contenga el detalle de todos los empleados a quienes se les pagó en el movimiento seleccionado, se debe realizar lo siguiente: 1. Seleccionar el movimiento. 2. Dar click en botón derecho y seleccionar la opción Generar Recibo Global. Esta acción va a generar un solo Recibo en PDF que contendrá el recibo de cada empleado. Manual CFDI Recibo Nómina - 59 Publicado en http://docs.intelisis.info Para validar que el documento se generó se debe verificar la información en el movimiento timbrado. Ir al siguiente menú: Ruta: RH | Nómina | Seleccionar el movimiento Timbrado 1. Una vez que se abre el movimiento, dar click en el ícono de Anexos. 2. Se mostrará la ventana Anexos en donde se muestra el documento Nomina 85.pdf (El nombre del documento se genera por el Nombre del movimiento + el ID del mismo) Manual CFDI Recibo Nómina - 60 Publicado en http://docs.intelisis.info Al abrir el PDF, se encontrará el detalle Recibo de cada empleado incluido en un solo archivo. Generar Recibo por cada empleado Para generar recibo por cada uno de los empleados de la Nómina timbrada se debe realizar lo siguiente: 1. Seleccionar el movimiento. 2. Dar click en el botón de Recibo. Manual CFDI Recibo Nómina - 61 Publicado en http://docs.intelisis.info 1. Se abrirá la pantalla de CFDI -Recibo Nómina. Dar click en el botón derecho del mouse y seleccionar la opción Generar Recibo. Esta acción va a generar un solo Recibo en PDF que mostrará el recibo de cada empleado. Para validar que el documento se generó se debe verificar la información en el movimiento timbrado. Ir al siguiente menú: Ruta: RH | Nómina | Seleccionar el movimiento Timbrado 1. Una vez que se abre el movimiento, dar click en el ícono de Anexos. 2. Se mostrará la ventana Anexos en donde aparece el documento SHI-000001 Nomina 85.pdf (El nombre del documento se genera por la Clave del empleado + el nombre del movimiento + el ID del movimiento) Manual CFDI Recibo Nómina - 62 Publicado en http://docs.intelisis.info Al abrir el PDF, se encontrará sólo el Recibo del empleado para quien fue Generado. Generar recibos individuales masivamente Para no timbrar de uno a uno los recibos de todos los empleados de una Nómina se podrá timbrar masivamente del siguiente modo: 1. Seleccionar el movimiento, dar click en el botón derecho del mouse. 2. Dar click en Seleccionar Todo. Manual CFDI Recibo Nómina - 63 Publicado en http://docs.intelisis.info 1. Se observarán todos los empleados seleccionados, dar click en el botón derecho del mouse. 2. Dar click en Generar Recibo. Esto permitirá generar masivamente los recibos de cada empleado. Manual CFDI Recibo Nómina - 64 Publicado en http://docs.intelisis.info Generar CFDI Para llevar a cabo el timbrado de la Nómina ir al siguiente menú: Para versiones 3100, 3500, 4000 y 4500. Ruta: Herramientas | Timbrado CFDI | Nómina | Generar CFDI. Para versión 4600 como se muestra en la imagen ir al menú: Ruta: Utilerías | Timbrado CFDI | Nómina | Generar CFDI. A continuación se describe de forma general la estructura de la Herramienta: 1. Se cuenta con un árbol por Ejercicio y Periodo del lado izquierdo. 2. En el tablero de lado derecho se muestran las nóminas que no se han timbrado. 3. En la parte superior derecha se encuentran íconos y botones con funciones Manual CFDI Recibo Nómina - 65 Publicado en http://docs.intelisis.info estándar como Cerrar, Vista preliminar, Enviar a Imprimir, Vista Previa y Excel. 4. En la parte superior central se encuentran los botones necesarios para la el Timbrado de los recibos de Nómina. 5. En la parte superior derecha se muestra el ícono de Personalizar Vista, para realizar los ajustes que requieran las necesidades de cada cliente. 6. En la parte central de la pantalla se encuentra los filtros que permiten realizar una consulta en base a Fecha, Moneda, Sucursal y Proceso. Timbrar todos los empleados Para timbrar todos los empleados de la Nómina dar click en el ícono de CFDI. Una vez que se termine el proceso de timbrado desaparecerá el movimiento de esta herramienta, lo que indicará que se Timbró correctamente. Para el timbrado de todos los empleados se deben realizar los siguientes pasos: 1. Seleccionar el movimiento activando la casilla del lado izquierdo. 2. Dar click en el ícono de CFDI. 3. Se mostrará la ventana Generar CFDI 4. Dar click en el botón Sí. Manual CFDI Recibo Nómina - 66 Publicado en http://docs.intelisis.info Se mostrará la ventana de Procesando. Si todos los datos son correctos se debe eliminar el movimiento de la herramienta de Generar CDI y se debe validar que el movimiento timbrado se encuentre generado el XML como adjunto al movimiento timbrado en el siguiente menú: Ruta: RH | Nómina | Seleccionar el movimiento Timbrado Manual CFDI Recibo Nómina - 67 Publicado en http://docs.intelisis.info 1. Una vez que se abre el movimiento, dar click en el ícono de Anexos. 2. Se mostrará la ventana Anexos con los XML´s generados. Ejemplo de XML Timbrar empleado por empleado El timbrado de la Nómina también se puede llevar a cabo de forma individual, empleado por empleado. 1. Seleccionar el movimiento activando la casilla del lado izquierdo. Manual CFDI Recibo Nómina - 68 Publicado en http://docs.intelisis.info 2. Dar click en el ícono de Sugerir Recibo. 3. Dar click en el botón Recibo. 1. Se muestra la información de todos los empleados del movimiento que timbrarán. 2. Seleccionar al empleado para quien se requiera timbrar el recibo. 3. Dar click en el botón derecho del teclado y seleccionar la opción Generar CFDI. Si todos los datos son correctos se timbrará el recibo seleccionado y este desaparecerá de la pantalla. Debe seguir los pasos del 4 al 6 para timbrar cada uno de los recibos. Manual CFDI Recibo Nómina - 69 Publicado en http://docs.intelisis.info Timbrar todos los empleados desde CFDI - Recibo Nómina SAT Para llevar a cabo el timbrado de la Nómina ir al siguiente menú: Para versiones 3100, 3500, 4000 y 4500. Ruta: Herramientas | Timbrado CFDI | Nómina | Generar CFDI. Para versión 4600 como se muestra en el ejemplo ir al menú: Ruta: Utilerías | Timbrado CFDI | Nómina | Generar CFDI. Desde la pantalla de CFDI -Recibo Nómina SAT, también se podrá seleccionar a todos el personal del movimiento seleccionado, para lo cual se debe seguir lo siguiente: El timbrado de Nómina de todos los empleados tiene otra opción para realizar el timbrado de todos los empleados. 1. Seleccionar el movimiento activando la casilla del lado izquierdo. 2. Dar click en el ícono de Sugerir Recibo. 3. Dar click en el botón Recibo. 1. Seleccionar un empleado. 2. Dar click en el botón derecho del teclado y elegir la opción Seleccionar Todo. Manual CFDI Recibo Nómina - 70 Publicado en http://docs.intelisis.info 1. Dar click en Generar CFDI. ¿Por qué no timbraron todos los recibos? Ir al siguiente menú Ruta: Herramientas | Timbrado CFDI | Nómina | Generar CFDI En cualquiera de las formas de timbrar mencionadas anteriormente, si se llega a dar el caso de que el movimiento no se eliminó del tablero de CFDI Nómina Manual CFDI Recibo Nómina - 71 Publicado en http://docs.intelisis.info Generar CFDI es indicador de que no se llevó a cabo el timbrado de los recibos de Nómina. Para solucionar esta situación realizar los siguientes pasos: 1. Dar click en el botón Recibo. 1. En el árbol de lado izquierdo se observarán las carpetas de No Timbrado y Timbrado, seleccionar la carpeta de No Timbrado. 2. En las columnas Descripción y Referencia Error se puede validar la información en caso de que no haya enviado el XML y que un error de dato sea la causa por la que no se haya enviado el XML. Generalmente los errores que se mandan son por omisiones en los datos del empleado al que se le está generando el timbrado de su recibo. Para solucionar estos mensajes se debe entrar al siguiente menú y corregir los datos correspondientes. Ruta: Cuentas | Personal | Personal La CURP, el Número de Seguridad Social, RFC, Banco o el dato que mencione la columna Referencia Error. Manual CFDI Recibo Nómina - 72 Publicado en http://docs.intelisis.info Esta pantalla de CFDI - Recibo Nómina SAT se tienen los botones que se describen a continuación: • • • Percepciones y Deducciones Horas Extras Incapacidades Botón Percepciones y Deducciones CFDI Nómina - Percepciones y Deducciones Este explorador envía la información de todas las percepciones y deducciones de la nómina que se están generando para su validación. 1. Tipo. Muestra el tipo de Percepción o Deducción aplicada. 2. Concepto. Muestra el concepto al que se le refiere el tipo. 3. Tipo SAT. Se muestra el tipo al que hará referencia el SAT. 4. Clave SAT. Se muestra la clave asignada por el SAT. 5. Importe Gravado. Se muestra el importe total Gravado. 6. Importe Exento. Se muestra el importe total Exento. 7. Al pie de la pantalla se muestra el total de Percepciones y Deducciones con el Importe Total gravado y el Importe Total Exento de todos los movimientos. Manual CFDI Recibo Nómina - 73 Publicado en http://docs.intelisis.info Botón Horas Extra CFDI Nómina - Horas Extras Este explorador envía la información de todas las Horas extras de la nómina que se están generando para su validación. Botón Incapacidades CFDI Nómina - Incapacidades Este explorador envía la información de todas las Horas extras de la nómina que se están generando para su validación. Manual CFDI Recibo Nómina - 74 Publicado en http://docs.intelisis.info Cancelar Timbrado Para llevar a cabo la Cancelación de un Recibo de Nómina timbrado ir al siguiente menú: Para versiones 3100, 3500, 4000 y 4500. Ruta: Herramientas | Timbrado CFDI | Nómina | Generar CFDI. Para versión 4600 como se muestra en el ejemplo. Ir al menú: Ruta: Utilerías | Timbrado CFDI | Nómina | Cancelar Timbrado. A continuación se describe de forma general la estructura de la Herramienta para Generar PDF. 1. Se cuenta con un árbol por Ejercicio y Periodo del lado izquierdo. 2. En el tablero de lado derecho se muestran los movimientos que previamente Manual CFDI Recibo Nómina - 75 Publicado en http://docs.intelisis.info fueron timbrados y requieran ser Cancelados. 3. En la parte superior derecha se encuentran íconos y botones con funciones estándar como Cerrar, Vista preliminar, Enviar a Imprimir, Vista Previa, Propiedades del Movimiento. 4. En la parte superior central se encuentra el ícono para la generación del recibo en PDF del movimiento que se seleccione. 5. En la parte superior derecha se muestra el ícono de Personalizar Vista para realizar los ajustes que requieran las necesidades de cada cliente. 6. En la parte central de la pantalla se encuentra los filtros que permiten realizar una consulta en base a Fecha, Moneda, Sucursal y Proceso. Cancelar Nómina Timbradas La cancelación de Nómina está concebida para ser cancelados los recibos de cada empleado individual o masivamente, para ello se debe realizar lo siguiente: 1. Seleccionar el movimiento. 2. Dar click en botón Recibo aquí encontrará dos formas de hacer la cancelación: a. Seleccionar mediante check box. b. Click derecho del mouse y dar click en la opción Seleccionar todo. Manual CFDI Recibo Nómina - 76 Publicado en http://docs.intelisis.info Se tomará como ejemplo cancelar el movimiento Liquidación 3 del empleado SHI-000048. 1. Seleccionar el movimiento del que se requiere Cancelar el Timbrado. 2. Dar click en el botón Recibo. 3. Seleccionar al empleado a quien se le cancelará el Recibo. 4. Dar click en el botón derecho del mouse, elegir la opción Cancelar Timbre. 3. Se mostrará la pantalla de que el Timbrado de la Cancelación está en proceso. Manual CFDI Recibo Nómina - 77 Publicado en http://docs.intelisis.info Se tomará como ejemplo cancelar el movimiento Liquidación 3 del empleado SHI-000048. 1. Seleccionar el recibo a cancelar. 2. Dar click en el botón derecho del mouse, elegir la opción Cancelar Timbre. 3. Se mostrará la pantalla de que el Timbrado de la Cancelación está en proceso. Manual CFDI Recibo Nómina - 78 Publicado en http://docs.intelisis.info 4. Dar click en botón Actualizar para refrescar la información de la pantalla. Nota: La cancelación de un recibo de Nómina se podrá llevar a cabo 72 horas después de que se generó el timbrado. Esto debido a que es el tiempo que le toma al SAT actualizar la información en su sistema. Para validar que se generó el acuse de cancelación ir a: Ruta: RH | Nómina | Seleccionar el movimiento al cual se le genero la Cancelación. 1. Una vez que se abre el movimiento, dar click en ícono Anexos. 2. Se mostrará la ventana Anexos donde se muestra el documento SHI-000048Liquidacion3_1CANCELACION.xml (El nombre del documento se genera por la Clave del empleado + el nombre del movimiento + el ID del movimiento + CANCELACION) Manual CFDI Recibo Nómina - 79 Publicado en http://docs.intelisis.info El movimiento queda en estatus Concluido. Solo podrán cancelarse los movimientos que hayan ejecutado los pasos anteriores, al dar click en el ícono de Cancelar, preguntará si desea Cancelar el movimiento, dar click en Sí. Se mostrará la pantalla del proceso de Cancelación del movimiento. El movimiento cambiará a estatus Cancelado. Manual CFDI Recibo Nómina - 80 Publicado en http://docs.intelisis.info Nota: En el caso del PAC Masteredi no cancela directo los timbres, sino que existe un proceso posterior a la cancelación que envía al SAT el folio a Cancelar. Si el cliente o consultor realizan una cancelación y de inmediato van a la página del SAT a verificar que se haya cancelado correctamente, no encontrará el registro, debido a desfase de tiempo que implica que se llevó acabo la cancelación. Manual CFDI Recibo Nómina - 81 Publicado en http://docs.intelisis.info Regenerar XML Cuando por motivos como cambio de repositorios o cambio en nombre de carpetas para el reguardo de xml y pdf de los recibos no puede abrir los archivos podrá regenerarlos siguiendo las siguiente instrucciones. Para versiones 3100, 3500, 4000 y 4500. Ruta: Herramientas | Timbrado CFDI | Nómina | Generar CFDI. Para versión 4600 como se muestra en la imagen ir al menú: Ruta: Utilerías | Timbrado CFDI | Nómina | Generar CFDI. 1. Buscar y seleccionar el movimiento del que no puede ver los Anexos. 2. Dar click en el botón de Recibo. Manual CFDI Recibo Nómina - 82 Publicado en http://docs.intelisis.info 1. Seleccionar empleado a quien se le va a Regenerar el XML si lo desea hacer de uno a uno o bien seleccionar la opción de Seleccionar todo. 2. Dar click en la opción de Regenerar XML. Se mostrará mensaje de que se está procesando. Se debe validar que el movimiento se encuentren el o los XML`s regenerados como adjunto al movimiento timbrado en el siguiente menú: Manual CFDI Recibo Nómina - 83 Publicado en http://docs.intelisis.info Ruta: RH | Nómina | Seleccionar el movimiento Timbrado 1. Una vez que se abre el movimiento, dar click en el ícono de Anexos. 2. Se mostrará la ventana Anexos con los XML´s regenerados. Manual CFDI Recibo Nómina - 84 Publicado en http://docs.intelisis.info Envío de Correos Para generar el envío de XML Envío de XML Ir al siguiente menú. Ruta: Herramientas | Timbrado CFDI | Nómina | Generar PDF. 1. Seleccionar Nómina. 2. Dar click en el botón Recibo. Se mostrará la ventana CFDI Recibo Nómina con el listado de empleados. Si sólo se va a enviar el XML no es necesario que estén generados los PDFs. 1. Seleccionar Empleado(s) que se les enviará el correo. 2. Dar click derecho Enviar Nota: Si solo se va a enviar el XML desactivar check Enviar PDF de la configuración. Manual CFDI Recibo Nómina - 85 Publicado en http://docs.intelisis.info Si el correo fue enviado con éxito mostrara el siguiente mensaje: "Proceso Concluido" 1. Dar click en el botón Aceptar. Manual CFDI Recibo Nómina - 86 Publicado en http://docs.intelisis.info 1. En la columna enviado se mostrará todos los empleados a los que se les ha enviado el correo. 2. En la columna correo se mostrará el estatus en que se encuentra el correo. 1. Dar click en el botón Actualizar hasta que el estatus sea Enviado. Manual CFDI Recibo Nómina - 87 Publicado en http://docs.intelisis.info En el correo del empleado se mostrará adjunto XML y el mensaje. Envío PDF Ir al siguiente menú. Ruta: Herramientas | Timbrado CFDI | Nómina | Generar PDF. 1. Seleccionar Nómina. 2. Dar click en el botón Recibo. Manual CFDI Recibo Nómina - 88 Publicado en http://docs.intelisis.info Se mostrará la ventana CFDI Recibo Nómina con el listado de empleados. Si sólo se va a enviar el PDF es necesario que estén generados los PDFs. 1. Seleccionar Empleado(s) que se les enviará el correo. 2. Dar click derecho Enviar Nota: Si solo se va a enviar el PDF desactivar check Enviar XML de la configuración. Si el correo fue enviado con éxito mostrara el siguiente mensaje: "Proceso Concluido" 1. Dar click en el botón Aceptar. Manual CFDI Recibo Nómina - 89 Publicado en http://docs.intelisis.info 1. En la columna enviado se mostrará todos los empleados a los que se les ha enviado el correo. 2. En la columna correo se mostrará el estatus en que se encuentra el correo. 1.- Dar click en el botón Actualizar hasta que el estatus sea Enviado. Manual CFDI Recibo Nómina - 90 Publicado en http://docs.intelisis.info En el correo del empleado se mostrará el adjunto el PDF y el mensaje. Envío XML y PDF Si se desea enviar el XML y el PDF. Ir al siguiente menú. Manual CFDI Recibo Nómina - 91 Publicado en http://docs.intelisis.info Ruta: Herramientas | Timbrado CFDI | Nómina | Generar PDF 1. Seleccionar Nómina deseada. 2. Dar click en el botón Recibo. Manual CFDI Recibo Nómina - 92 Publicado en http://docs.intelisis.info En necesario que los PDFs de los empleados estén generados previamente (ver apartado en este manual de Generar PDF). En la ventana CFDI - Recibo Nómina SAT se mostrará del lado derecho el explorador por carpetas, el cual debe decir Generado, en caso de que se encuentre en otro estatus es necesario generar los PDF´s de dicha nómina. 1. Seleccionar Empleado(s) que se les enviará. 2. Dar click derecho Enviar. Si el correo fue enviado con éxito mostrara el siguiente mensaje: "Proceso Concluido" 1. Dar click en el botón Aceptar. Manual CFDI Recibo Nómina - 93 Publicado en http://docs.intelisis.info 1. En la columna enviado se mostrará todos los empleados a los que se les ha enviado el correo. 2. En la columna correo se mostrará el estatus en que se encuentra el correo. 1. Dar click en el botón Actualizar hasta que el estatus sea Enviado. Manual CFDI Recibo Nómina - 94 Publicado en http://docs.intelisis.info En el correo del empleado se mostrara adjunto el XML y el PDF más el mensaje. Manual CFDI Recibo Nómina - 95 Publicado en http://docs.intelisis.info Errores Frecuentes Manual CFDI Recibo Nómina - 96 Publicado en http://docs.intelisis.info El RFC proporcionado no tiene un archivo de configuración válido Error 'No se pudo encontrar el archivo 'C:\CFD\CFDI\CFDFlex\SOZ840812V91.txt'. El RFC proporcionado no tiene un archivo de configuración válido. Solución 1. El archivo SOZ840812V91.txt, se refiere al RFC del emisor del CFD. 2. Se debe colocar el archivo de texto (.txt) con la clave encriptada que proporciona Intelisis, mismo que se debe colocar en la carpeta donde se encuentra el ejecutable IntelisisCFDI.exe Manual CFDI Recibo Nómina - 97 Publicado en http://docs.intelisis.info Error HTTP 417 Cuando se está usando el PAC de Solución Factible y al realizar Cancelaciones en Recibos o Terceros, se llegue a presentar el error mostrado en la siguiente imagen: Esto es debido a la configuración de Inicio de sesión del Servidor de SQL, ya que se debe tener una cuenta de Administrador del equipo. A continuación se describen los pasos a seguir para la configuración requerida: 1. Dar click en el botón de Inicio. 2. Dar click en Todos los programas. Buscar Directorio del servidor de SQL, en el ejemplo que se muestra se tiene SQL Server 2008 R2. 3. Identificar Herramientas de configuración. 4. Identificar y dar click en Administrador de configuración de SQL Server. Manual CFDI Recibo Nómina - 98 Publicado en http://docs.intelisis.info Se abrirá la pantalla de Administrador de configuración de SQL Server. 1. Seleccionar la opción de SQL Server (MSSQLSERVER). 2. Dar click en botón derecho y seleccionar la opción de Propiedades. Se mostrará la ventana de Propiedades. 1. Seleccionar la pestaña de Inicio de sesión. 2. Activar la opción de Esta cuenta. 3. Nombre de cuenta: Colocar el nombre de un usuario que debe ser Administrador del servidor. En caso de estar en dominio se debe colocar como se muestra en la imagen. 4. Contraseña y Confirmar contraseña. Debe escribir la contraseña del administrador del equipo. 5. Dar click en Aplicar. Manual CFDI Recibo Nómina - 99 Publicado en http://docs.intelisis.info 1. Se mostrará un mensaje indicando que el servicio se reiniciará. Dar click en Sí. Nota: Validar que se cuente con accesos a Internet. En caso de que no tengan salida para timbrar con este PAC debe solicitar al área de Sistemas que configure el Firewall y permita la comunicación. Manual CFDI Recibo Nómina - 100 Publicado en http://docs.intelisis.info Exception PDFException Error Exception PDFException Si al estar generando un recibo en PDF se presenta el error Exception PDFException in module wPDF010A.DLL at 00038CE2, es debido a que tiene abierto el recibo PDF que quiere generar. a) Si el error se presenta cuando presiona Generar Recibo Global, tiene abierto el reporte General. b) Si el error se presenta cuando presiona Generar Recibo, cuando se requiere general individualmente, se tiene abierto el reporte individual. Solución Para solucionar este problema se debe cerrar el PDF y generar nuevamente el archivo PDF. Manual CFDI Recibo Nómina - 101 Publicado en http://docs.intelisis.info Timeout Error Lock time out Dépassement du de connexion SQL Server. Si al momento de timbrar tarda mucho tiempo, se mostrará el siguiente mensaje: Esto se debe a que el tiempo de respuesta del PAC es lento, por lo que tarda más tiempo en timbrar cada empleado. Manual CFDI Recibo Nómina - 102 Publicado en http://docs.intelisis.info Solución Buscar dentro de Archivos de Programa la siguiente ruta: C:\Program Files (x86)\Borland\Common Files\BDE y seleccionar BDEADMIN. Manual CFDI Recibo Nómina - 103 Publicado en http://docs.intelisis.info Dentro del árbol ir a la ruta Configuración | Drivers | Native | MSSQL. En el campo Timeout aumentar el tiempo de ejecución. Manual CFDI Recibo Nómina - 104 Publicado en http://docs.intelisis.info The remote server returned an error:(404) Error Si se presenta el error The remote server returned an error:(404). Not Found. </Descripcion></IntelisisCFDI> se debe a que el Firewall del servidor está bloqueando el acceso a los WebServices de los PAC. Solución Para solucionarlo se debe validar que se cuente con accesos a Internet. En caso de que no tengan salida para timbrar con el PAC que este empleando, debe solicitar al área de Sistemas que configure el Firewall y permita la comunicación. Manual CFDI Recibo Nómina - 105 Publicado en http://docs.intelisis.info Error al crear el directorio Error Cuando se presente en la descripción Error al crear el directorio Se debe considerar lo siguiente: - Validar que los usuarios responsables de timbrar tengan los permisos de escritura y lectura a la carpeta donde se almacenarán los anexos del timbrado de la nómina. - Validar que los nombres de las carpetas no tengan espacios, ni caracteres especiales. Si aun después de haber validado los permisos se sigue repitiendo, es probable que no se tenga correctamente registrada la DLL en su servidor. La DLL scrrun.dll contiene las bibliotecas para las escrituras de la lectura y de la escritura y los ficheros de texto. Se ejemplifica en un servidor a 32 Bits, la DLL está en C:\Windows\System32\scrrun.dll. Para registrar la DLL hay que realizar los siguientes pasos: 1. Abrir la consola de CMD (Símbolo del Sistema) Manual CFDI Recibo Nómina - 106 Publicado en http://docs.intelisis.info 2. Escribir el comando: regsvr32 C:\Windows\System32\scrrun.dll 3. Dar Enter del teclado. 4. Se mostrará la leyenda de que el registro de ha realizado correctamente. Si aun después de haber validado los permisos se sigue repitiendo el error, es probable que no se tenga correctamente registrada la DLL en su servidor. La DLL scrrun.dll contiene las bibliotecas para las escrituras de la lectura y de la escritura y los ficheros de texto. Se ejemplifica en un servidor a 32 Bits, la DLL está en C:\Windows\System32\scrrun.dll. Manual CFDI Recibo Nómina - 107 Publicado en http://docs.intelisis.info Para registrar la DLL hay que realizar los siguientes pasos: 1. Abrir la consola de CMD (Símbolo del Sistema) 2. Escribir el comando: regsvr32 C:\Windows\System32\scrrun.dll 3. Dar Enter del teclado. 1.- Se mostrará la leyenda de que el registro de ha realizado correctamente. 2.- Dar click en el botón Aceptar. Manual CFDI Recibo Nómina - 108 Publicado en http://docs.intelisis.info La fecha y hora de emisión del comprobante es posterior a la fecha actual. Error Cuando se presenta el error "La fecha del comprobante está fuera del rango de timbrado permitido. La fecha y hora de emisión del comprobante es posterior a la fecha actual", se debe a que en el servidor donde se están timbrando está adelantado con respecto al servidor del PAC, por lo que no permite hacer el timbrado. Solución Se debe atrasar la hora del servidor donde requiere timbrar los recibos de Nómina. Manual CFDI Recibo Nómina - 109 Publicado en http://docs.intelisis.info Error Invalid BLOB handle in record buffer Error Invalid BLOB handle in record buffer. Solución Se debe aumentar el BLOBS TO CACHE para permitir alojar un string más grande. Dentro de la versión de Intelisis debe buscar y abrir el archivo Intelisis.ini. Ubicar la sección de BLOBS TO CACHE, el valor que trae por default es 64 se recomienda aumentar el valor. Guardar y cerrar. Manual CFDI Recibo Nómina - 110 Publicado en http://docs.intelisis.info Error Frecuente Correo no deseado Para el caso de que los correos configurados llegaran a la bandeja de Correo no deseado es necesario realizar los siguientes pasos. Solución Ir a la cuenta de correo electrónico para este ejemplo se muestra Outlook. 1. Dar click derecho en el correo. 2. Seleccionar correo no deseado. 3. Seleccionar Correo que desea recibir. Manual CFDI Recibo Nómina - 111 Publicado en http://docs.intelisis.info Se mostrará el siguiente mensaje: Este mensaje se moverá de nuevo a la carpeta Bandeja de entrada. Confiar siempre el en correo electrónico de "usuario de cuenta de correo" 1. Se debe activar la casilla para que los correos posteriores se dirijan a la Bandeja de entrada. 2. Dar click en aceptar. El correo se moverá a la bandeja de entrada. Nota: Esto sólo es necesario hacerlo una vez, después en automático llegarán a la bandeja de entrada. Manual CFDI Recibo Nómina - 112 Publicado en http://docs.intelisis.info Temas Relacionados Manual CFDI Recibo Nómina - 113 Publicado en http://docs.intelisis.info Temas Relacionados Para obtener más detalle sobre el timbrado de Recibos de Nómina ir a las siguientes ligas: Estructura http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/nomina/nomina11.xsd Estándar ftp://ftp2.sat.gob.mx/asistencia_servicio_ftp/publicaciones/cfd/nomina11.pdf Secuencia de cadena original http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/nomina/nomina11.xslt Catálogos del complemento de Nómina ftp://ftp2.sat.gob.mx/asistencia_servicio_ftp/publicaciones/cfdi/catalogoscomplementonomin Guía para elaborar el recibo de nómina como CFDI. ftp://ftp2.sat.gob.mx/asistencia_servicio_ftp/publicaciones/cfdi/guianomina.pdf Manual CFDI Recibo Nómina - 114 Publicado en http://docs.intelisis.info