2008 Informe de Actualización Año 4 2008-2009
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2008 Informe de Actualización Año 4 2008-2009
Año Tarifario No. 4 Desde: 01-julio-08 Hasta: 30-junio-09 FECHAS DE PROYECTOS CUSPT DEMANDA Y CAPACIDAD GENERACIÓN OBLIGADA CONEXIÓN ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR SOI - HIDRO FACTOR DE PONDERACIÓN DE SERVICIOS DEL CND SOI - CND 14 de abril de 2008 Año Tarifario No. 4 Desde: 01 - julio - 2008 Hasta: 30 - junio - 2009 14 de abril de 2008 Actualización Anual del Pliego Tarifario Año Tarifario No.4 1 de julio de 2008 - 30 de junio de 2009 CONTENIDO SUMARIO........................................................................................................................4 1. PREMISAS Y MARCO LEGAL .........................................................................8 2. FACTOR DE AJUSTE POR ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR ...................................................................................................11 3. FACTOR DE AJUSTE POR DEMANDA Y CAPACIDAD. .........................12 4. FACTOR DE AJUSTE POR FECHAS DE INGRESO DE EQUIPAMIENTOS. ............................................................................................17 5. FACTOR DE PONDERACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL CND................20 6. TARIFAS ACTUALIZADAS .............................................................................20 ANEXO A: RESOLUCIÓN JD-5455 (5/AGO/2005) PLIEGO TARIFARIO APROBADO.........................................................................................................23 ANEXO B: DEMANDA MAXIMA Y CAPACIDAD INSTALADA PREVISTA Y REAL. ..........................................................................................33 ANEXO C: DECLARACIÓN JURADA DE PROYECTOS PUESTOS EN OPERACIÓN COMERCIAL AÑO 2006 Y ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES EN INFORMÁTICA................................................42 ANEXO D: CORRESPONDENCIA Y DOCUMENTACION RELACIONADA .................................................................................................46 15/05/2008 Página 3 Actualización Anual del Pliego Tarifario Año Tarifario No.4 1 de julio de 2008 - 30 de junio de 2009 SUMARIO El presente documento contiene el detalle de cálculos y criterios empleados para la actualización de los cargos por servicios de transmisión y operación integrada, a ser aplicados en el año tarifario que inicia el 1 de julio de 2008 y termina el 30 de junio de 2009. Esta actualización se basa en la metodología establecida en el Régimen Tarifario del Servicio Público de Transmisión, contenida en el Reglamento de Transmisión (RT), aprobado por el Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSP), mediante la Resolución JD-5216 de 14 de abril de 2005. Los factores de ajuste para la presente actualización son los siguientes: • • • • • Ajuste por diferencias de ingreso, debido a variaciones de las fechas de entrada o salida de equipamientos, cuyo Coeficiente de Actualización Estructural (CAESi) resultó ser de 0.9362, debido al atraso de los proyectos de inversión. Ajuste por variaciones de ingresos originados en diferencias de la demanda o la capacidad instalada prevista, frente a la demanda o capacidad instalada real, reflejando un CAESi de 1.0032. Ajuste por variaciones de precios, medidas a través del Índice de Precios al Consumidor (IPC), cuyo resultado fue de 1.0703. No hay ajustes de ingresos por cambios en los requerimientos de generación obligada en esta actualización, sin embargo; el 17/01/2007 se presentó un endeudamiento de B/.676.99 por cargos de operación obligada con criterio que no cumple con el n-1, por lo que la intención es señalar la situación, a efecto de que este cargo sea considerado en las próximas actualizaciones. Esta actualización no considera ajuste por Factor de Ponderación de servicios suministrados por el Centro Nacional de Despacho (CND), de acuerdo a instrucción de la ASEP, contenida en la Nota DSAN-1359-07, recibida en ETESA el 24 de abril de 2007. A continuación se presentan los cargos aprobados sobre los cuales se aplican los factores arriba mencionados, que corresponden al Año Tarifario No.4, del Pliego Tarifario aprobado mediante Resolución No. JD - 5455 de 5 de agosto de 2005, con sus correspondientes cargos actualizados. 15/05/2008 Página 4 Actualización Anual del Pliego Tarifario Año Tarifario No.4 1 de julio de 2008 - 30 de junio de 2009 1. CARGOS POR USO DEL SISTEMA PRINCIPAL DE TRANSMISIÓN Los Cargos por Uso del Sistema Principal de Transmisión (CUSPT) se actualizan con los cuatro primeros factores descritos anteriormente, los cuales en conjunto producen un aumento de 0.52%. A continuación se presentan los cargos aprobados y actualizados, expresados en Balboas / kW / año. APROBADOS RES. JD- 5455 AÑO 4: 01/JUL/2008-30/JUN/2009 PARA LA PARA LA ZONA GENERACIÓN DEMANDA 21.80 -34.09 1 51.96 1.67 2 48.49 3.79 3 24.69 -19.25 4 10.27 4.43 5 6 7 8 9 10 -1.77 -5.45 -0.14 -2.18 38.85 6.85 15.98 1.93 8.43 1.19 ACTUALIZADOS AÑO 4: 01/JUL/2008-30/JUN/2009 PARA LA PARA LA ZONA GENERACIÓN DEMANDA 21.91 -34.27 1 52.23 1.68 2 48.74 3.81 3 24.82 -19.35 4 10.32 4.45 5 6 7 8 9 10 -1.78 -5.48 -0.14 -2.19 39.05 6.89 16.06 1.94 8.47 1.20 2. CARGOS POR SERVICIOS DE OPERACIÓN INTEGRADA (SOI) La actualización de los cargos SOI refleja impactos por variaciones de precios presentando un incremento promedio de 7.03%. Las siguientes tablas contienen los cargos aprobados y actualizados expresados en Balboas por kW. DETALLE POR COMPONENTES DEL CARGO 2005-2009 (B/./KW/mes) CARGOS APROBADOS RES. JD- 5455 AGENTES Generadores Consumidores AGENTES Generadores Consumidores 15/05/2008 CND HIDRO TOTAL 0.0919 0.0916 0.1835 0.1203 0.1199 CARGOS ACTUALIZADOS 0.2402 CND HIDRO TOTAL 0.0984 0.0980 0.1964 0.1288 0.1283 0.2571 Página 5 Actualización Anual del Pliego Tarifario Año Tarifario No.4 1 de julio de 2008 - 30 de junio de 2009 3. .CARGOS POR CONEXIÓN Los Cargos por Conexión se actualizan sólo por variaciones de precios (IPC). A continuación se presentan los cargos actualizados: INSTALACIONES CONSIDERADAS Aprobados Actualizados Aprobados Actualizados Miles B/./Salida 30.51 16.97 32.65 18.16 37.25 20.72 39.87 22.18 70.67 39.31 75.64 42.07 108.36 60.27 115.98 64.51 115.63 64.31 123.76 68.83 104.27 57.99 111.60 62.07 Miles B/./MVA 1.95 1.08 2.09 1.16 3.99 2.22 4.27 2.38 4.63 2.58 4.96 2.76 3.42 1.9 3.66 2.03 Miles B/./km 14.98 8.33 16.03 8.92 22.57 12.55 24.16 13.43 17.36 9.66 18.58 10.34 25.09 13.96 26.85 14.94 27.35 15.21 29.27 16.28 QUE SE INCORPORAN TIPO DE ACTIVO Salidas de Conexión CXS34.5 Barras sencillas CXS34.5 Interruptor y 1/2 CXS115 Barras sencillas (1) CXS115 Interruptor y 1/2 CXS230 Barras sencillas CXS230 Interruptor y 1/2 Transformadores CXTR Reductor 105/140/175 MVA CXTR Reductor 42/56/70 MVA CXTR Reductor 30/40/50 MVA CXTR Reductor 20/24 MVA Líneas CXL115 KV Circuito Sencillo CXL115 KV Doble Circuito CXL230 KV Circuito Sencillo CXL230 KV Doble Circuito CXL230 KV Doble Cto. Cond.1200 ACAR PARA INSTALACIONES DE EXPANSIÓN CONDICIONADA Miles B/./Salida Salidas de Conexión, con esquema de in 112.04 1 IP - 230 KV 119.92 N/A N/A 199.01 2 IP - 230 KV 213 N/A N/A 71.16 1 IP - 115 KV 76.16 N/A N/A 122.44 2 IP - 115 KV 131.05 N/A N/A 34.85 1 IP - 34.5 KV 37.3 N/A N/A 61.88 2 IP - 34.5 KV 66.23 N/A N/A Líneas Miles B/./ km 27.26 CXL230 KV Cto. Sencillo / torres Doble (2) 29.18 N/A N/A (a) Esquema de conexión de interruptor y medio, con adición de uno o dos interruptores de acuerdo a (1) Instalación atípica, no disponible para expansión, por restricciones de calidad de servicio. (2) Línea de 230 KV con un solo circuito en torres de doble circuito. N/A: No aplica. 15/05/2008 Página 6 Actualización Anual del Pliego Tarifario Año Tarifario No.4 1 de julio de 2008 - 30 de junio de 2009 INTRODUCCIÓN El objetivo principal de este documento es presentar los cálculos y criterios empleados en la actualización del Pliego Tarifario, para aprobación por parte de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP). Adicionalmente, en coherencia con el mandato del Artículo 161 del Reglamento de Transmisión, en el cual se establece que ETESA deberá poner a disposición de los agentes los modelos de cálculo de las actualizaciones tarifarias anuales, en la página Web de ETESA, se pretende ir más allá, suministrando un documento que sirva de comprensión y guía metodológica a los clientes que deseen incursionar en el conocimiento y entendimiento de los cálculos de actualización. El documento se ha dividido en cinco secciones a saber: 1. Premisas y marco legal: En esta sección se presentan los elementos más importantes del marco legal que rige para las actualizaciones tarifarias. 2. Factor de ajuste por cambios del índice de precios al consumidor: Comprende el detalle de los cálculos que permiten incorporar la variación de precios en las tarifas. 3. Factor de ajuste por cambios en la demanda y la capacidad prevista: describe el mecanismo de ajuste relacionado con las variaciones que tuvieron las variables demanda máxima y capacidad instalada. 4. Factor de ajuste por fechas de ingreso de equipamientos: En esta sección se describe el cálculo de ajuste por cambios de fecha de los proyectos comprometidos en el periodo tarifario evaluado, así como también una breve descripción de los motivos que han condicionado el desarrollo cronológico esperado. 5. Factor de ajuste por servicios suministrados por el CND: Presenta resumen de los resultados de la auditoría realizada, para evaluar el grado de cumplimiento de los procesos que desarrolla el CND, de acuerdo a las obligaciones reglamentarias. 6. Pliego tarifario actualizado: Presenta detalle de los cargos aprobados y actualizados por los diferentes factores de ajuste. Adicionalmente, se incluyen cuatro secciones de anexos, en los cuales se compendian los datos y la documentación asociada a los cálculos de actualización. Este documento aporta al objetivo de Transparencia de nuestra gestión, como parte de nuestra misión empresarial. 15/05/2008 Página 7 Actualización Anual del Pliego Tarifario Año Tarifario No.4 1 de julio de 2008 - 30 de junio de 2009 1. PREMISAS Y MARCO LEGAL El objetivo de la actualización es corregir las desviaciones de las variables estimadas y utilizados para determinar el ingreso permitido, frente a los resultados reales por el servicio suministrado y los recursos utilizados, para garantizar la viabilidad técnica y económica del sistema de transmisión y el cobro justo por el servicio brindado. A continuación se presentan los aspectos generales que establece la Ley 6, de 3 de febrero de 1997, respecto al proceso de actualización tarifaria. 1.1. TRÁMITE Y CALENDARIO La Ley No.6 ordena que los nuevos valores se deben comunicar al Regulador y deben ser publicados, con sesenta días o más de anticipación a su aplicación, por lo menos en dos diarios de circulación nacional. 1 En consecuencia, la actualización tarifaria, que debe aplicarse a partir del 1 de julio del año 2008, requiere cumplir con el siguiente calendario: Comunicación a la ASEP a más tardar el 13 de abril de 2008(*) Publicación: última semana de abril de 2008 El cumplimiento de este calendario requiere la anuencia del Regulador a este Informe, antes del 20 de abril de 2008, para coordinar la publicación con los diarios de circulación nacional oportunamente. 1.2. PARÁMETROS OBJETO DE ACTUALIZACIÓN En el siguiente diagrama se esquematiza el flujo de información o variables que afectan a cada uno de los cargos que componen el pliego tarifario de transmisión. 1 Artículo 99. Actualización de las tarifas. Durante el período de vigencia de cada fórmula tarifaria, las empresas de distribución y las de transmisión podrán actualizar las tarifas base, aprobadas por el Ente Regulador para el período respectivo, utilizando el índice de precio de energía comprada en bloque y las fórmulas de ajuste establecidas por el Ente Regulador, las cuales tomarán en cuenta el índice de precio al consumidor emitido por la Contraloría General de la República. Cada vez que estas empresas actualicen las tarifas, deberán comunicar los nuevos valores al Ente Regulador y publicarlas con sesenta días o más de anticipación a su aplicación, por lo menos, dos veces en dos diarios de circulación nacional. (Modificado mediante Decreto-Ley No. 10 de 26 de febrero de 1998). 15/05/2008 Página 8 Actualización Anual del Pliego Tarifario Año Tarifario No.4 1 de julio de 2008 - 30 de junio de 2009 FECHAS DE PROYECTOS CUSPT DEMANDA Y CAPACIDAD GENERACIÓN OBLIGADA CONEXIÓN ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR SOI - HIDRO FACTOR DE PONDERACIÓN DE SERVICIOS DEL CND SOI - CND El Régimen de Transmisión vigente establece la metodología para la actualización anual del Pliego Tarifario: Los cargos por uso se actualizan para tener en cuenta i) los cambios con respecto a lo planificado en los ingresos o egresos efectivos de equipamientos; ii) las variaciones por diferencia entre la demanda o la capacidad instalada de generación prevista y la demanda o capacidad instalada de generación real; iii) Los cambios en los requerimientos de generación obligada previstos y otros costos adicionales del mercado mayorista relacionados a la aplicación del criterio de seguridad n-1 adoptado en el Reglamento de Transmisión y iv) el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por la Contraloría General de la República. Los cargos por conexión sólo se actualizan en función del IPC. Los cargos por Servicios de Operación Integrada, se actualizan según el componente que se trate: i) los cargos por Servicios de Hidrometeorología se actualizan sólo por el IPC; ii) los cargos por el Centro Nacional de Despacho, se actualizan por IPC y por el Factor de Ponderación (FP) de calidad de servicios suministrados durante el año tarifario precedente. 15/05/2008 Página 9 Actualización Anual del Pliego Tarifario Año Tarifario No.4 1 de julio de 2008 - 30 de junio de 2009 1.3. HORIZONTE DE ANÁLISIS El horizonte de análisis se define en función de los cargos que serán actualizados y las fórmulas de actualización, las cuales toman en cuenta el tiempo requerido para realizar los cálculos de actualización. Cálculos de actualización mar-abril 2008 Año tarifario vigente Año tarifario = No 3 (i-1) 1/ene/2007 1/jul/2007 1/ene/2008 30/jun/2007 31/dic/2007 30/jun/2008 Año Calendario 2007 (Diciembre n-1) Cargos a ser actualizados: Año tarifario No 4 (= año n = año i) 1/jul/2008 1/ene/2009 31/dic/2008 30/jun/2009 Para la actualización de los cargos del año tarifario No. 4, el cual inicia el 01/jul/2008 y termina el 30/jun/2009, el horizonte de análisis es el año calendario anterior al inicio de vigencia de los cargos a ser actualizados, en consecuencia, se evalúan los datos del año calendario 2007 del índice de precios al consumidor (IPC), la demanda máxima por punto de interconexión y la capacidad instalada facturada, las fechas de inicio de operación comercial de proyectos o equipamientos y la generación obligada. 1.4. CARGOS BASE PARA LA ACTUALIZACIÓN TARIFARIA Los cargos aprobados para el Año Tarifario No.4, sobre los cuales se aplican los factores arriba mencionados, forman parte del Pliego Tarifario aprobado mediante Resolución No. JD - 5455 de 5 de agosto de 2005. Anexo A 15/05/2008 Página 10 Actualización Anual del Pliego Tarifario Año Tarifario No.4 1 de julio de 2008 - 30 de junio de 2009 2. FACTOR DE AJUSTE POR ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR Este ajuste permite actualizar las tarifas en función de los cambios de costos de los insumos requeridos para la operación y mantenimiento. Los datos básicos utilizados para estos cálculos, los índices de Precios al Consumidor (IPC) mensual, son suministrados por la Contraloría General de la República a continuación, se presenta la serie de los valores utilizados. CUADRO No. 1. ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (BASE 2005 = 100) Base de los cálculos IPC0 Mes 2005 2006 2007 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 101.7 102.2 102.9 103.02 102.9 103 107.4 103.4 103.4 104.9 104.3 104.7 104.8 104.6 105 106.2 106.1 106.3 106.3 106.4 106 106.3 106.4 107 107.2 107.5 108.4 109.1 109.7 110.2 110.7 110.9 111.5 112.1 113.3 113.8 Diciembre n-1 IPCi El factor de ajuste, se calcula con base en la fórmula tarifaria establecida en el Régimen Tarifario de Transmisión vigente, cuyos elementos se subrayan y resaltan en la siguiente expresión: Cargoii = [(0.33 + 0.67 (IPCi/IPC0))] x CAESi. x Cargoi0 Siguiendo la metodología del Régimen Tarifario de Transmisión, los valores de IPC a utilizar en el presente ajuste corresponden a: i) IPC0 = junio de 2005 como fecha base de cálculo, fecha en la cual se elaboró el Pliego Tarifario original y, ii) IPCi = diciembre de 2007 n-1, resaltados en amarillo en el cuadro No. 1. A continuación se desarrolla la fórmula, con los datos correspondientes. Factor de Ajuste IPC = [(0.33 + 0.67 (113.8/103.0))] = 0.33 + (0.67*1.10485) = 0.33 + 0.740252427 = 1.0703 15/05/2008 Página 11 Actualización Anual del Pliego Tarifario Año Tarifario No.4 1 de julio de 2008 - 30 de junio de 2009 El ajuste en concepto de variación de IPC representa un incremento de 7% en todos los cargos (por servicio de transmisión). 3. FACTOR DE AJUSTE POR DEMANDA Y CAPACIDAD El factor de ajuste por incremento o decremento de ingresos debidos a variaciones de la demanda máxima y la capacidad instalada prevista, frente a la demanda máxima y la capacidad instalada real, utilizado en la actualización de los cargos CUSPT, se calcula con la siguiente fórmula estipulada por Régimen Tarifario de Transmisión vigente: CAESi = [[Σ n 4 IPSPT in-1 ] +/- IPSPT n-1prev n-1 - IPSPT n-1reales n-1] / Σ n 4 IPSPT i n-1 Donde: CAESi: es el Coeficiente de Actualización Estructural. IPSPT n-1prev n-1 es el ingreso previsto para el año anterior a la fecha de diciembre de n-1. Dicho ingreso se calcula mediante el producto de los cargos aprobados originalmente, multiplicados por la demanda y capacidad prevista utilizada en el Modelo de Cargos por Uso del Pliego Tarifario. IPSPT n-1reales n-1 es el ingreso real en el año anterior a la fecha de diciembre de n-1. Este ingreso se obtiene de multiplicar los cargos aprobados originalmente, por la demanda y la capacidad real facturada, durante el horizonte de análisis. Σ IPSPT in-1 es la sumatoria del ingreso previsto para los años tarifarios (i) restantes a la fecha de diciembre de n-1. n 4 3.1. DEMANDA Y CAPACIDAD INSTALADA En el Cuadro No. 2 se presenta el resumen de la demanda prevista y la demanda real, correspondiente al año calendario 2007, calculado como el promedio de las facturaciones mensuales de cada semestre. Como resultado tenemos que la demanda facturada fue 8.06MW inferior a la prevista. 15/05/2008 Página 12 Actualización Anual del Pliego Tarifario Año Tarifario No.4 1 de julio de 2008 - 30 de junio de 2009 CUADRO No.2 DEMANDA MÁXIMA PREVISTA Y FACTURADA (MW) AÑO CALENDARIO 2007 TOTAL PROMEDIO PONDERADA DETALLE PREVISTA EDE MetroOeste, S. A. - Zona 5 (S/E Llano Sánchez) - Zona 6 (S/E Chorrera) - Zona 7 (S/E Panamá) Elektra Noreste, S. A. - Zona 7 (S/E Panamá) - Zona 8 (S/E Bayano) - Zona 9 (S/E BLM) EDE Chiriquí, S. A. - Zona 1 (S/E Progreso) - Zona 3 S/E Caldera,La Estrella y Los Valles - Zona 3 (S/E Caldera-Paja de Sombrero) - Zona 3 (S/E La Estrella) - Zona 3 (S/E Los Valles) - Zona 4 (S/E Mata del Nance) Cemento Panamá, S.A. - Zona 9 (S/E Bahía las Minas) Bocas Fruit - Zona 10 (S/E Changuinola) TOTAL REAL FACTURADA DIFERENCIA 545.93 95.89 91.59 358.45 399.26 317.18 0.56 81.52 85.56 21.64 7.10 6.97 0.02 0.11 56.82 546.25 95.95 91.85 358.45 400.82 317.18 0.56 83.08 86.06 21.77 7.10 0.32 0.06 0.26 0.00 1.56 0.00 0.00 1.56 0.50 0.13 0.00 57.19 0.37 4.12 4.21 0.09 10.53 0.00 -10.53 1,045.40 1,037.34 -8.06 Parte de las variaciones obedecen al Ajuste por Demanda Máxima Anual No Coincidente (DMANC) de las empresas distribuidoras de energía y del gran cliente Cemento Panamá del año Tarifario No.2, facturado en el año calendario 2007 de lo cual podemos concluir lo siguiente: Empresa de Distribución (EDEMET): Eléctrica Metro Oeste, S.A. Se registró un incremento en la demanda real facturada respecto a la demanda prevista de 0.320 MW. En la SE Llano Sánchez, se verificó una variación de 0.060MW y Chorrera 0.260MW respectivamente, áreas estas cuyo crecimiento turístico se ha 15/05/2008 Página 13 Actualización Anual del Pliego Tarifario Año Tarifario No.4 1 de julio de 2008 - 30 de junio de 2009 incrementado fuertemente en la región de las playas, provocando grandes inversiones en hoteles, restaurantes y la infraestructura necesaria para albergar la masiva afluencia turística con el consecuente incremento de la demanda. Empresa de Distribución Eléctrica Elektra Noreste, S.A. (ELEKTRA): En el caso de ELEKTRA, la variación se da en la SE Bahía Las Minas y esta se explica por el fuerte crecimiento comercial de esta zona. Empresa de Distribución Eléctrica de Chiriquí, S.A. (EDECHI) En EDECHI la variación se da principalmente en la SE Mata del Nance con un incremento de 0.370 MW debido a la afluencia de extranjeros con hábitos de alto consumo de energía, que no sólo afecta el sector residencial sino que también ha influenciado grandemente al sector comercial en la provincia chiricana. Y en el caso de la SE Progreso con una variación de 1.30 MW, asociado principalmente a la intensa actividad de Petroterminal de Panamá. Bocas del Toro: la incorporación de esta demanda se ha postergado debido al atraso del proyecto de transmisión FortunaChanguinola. Es oportuno señalar que la concesión del servicio de distribución a dicha área aún se encuentra pendiente de trámite. Cemento Panamá: la variación obedece a lecturas superiores a las estimadas originadas por el cliente, registradas en los puntos de interconexión, durante el año tarifario No.2, facturadas en el año 2007, como ajustes por DMANC. La capacidad prevista y la capacidad facturada se muestran en el cuadro siguiente en el cual puede apreciarse que la capacidad facturada fue 7.22MW superior a la prevista: 15/05/2008 Página 14 Actualización Anual del Pliego Tarifario Año Tarifario No.4 1 de julio de 2008 - 30 de junio de 2009 CUADRO No.3 CAPACIDAD PREVISTA Y FACTURADA (MW) SEGUNDO SEMESTRE AÑO CALENDARIO 2007 TOTAL PROMEDIO ANUAL DETALLE PREVISTA REAL FACTURADA VARIACIÓN EGE FORTUNA AES Bayano La Estrella - Los Valles Turbinas de Gas - Pmá Esti(2) EGE BLM, S.A. COPESA PAN-AM PACORA P.P. ACP EDEMET (Gen.Propia) La Yeguada Capira TOTAL 300.00 470.00 260.00 90.00 0.00 120.00 280.00 44.00 96.00 53.40 75.00 12.50 7.00 5.50 1,330.90 300.00 476.37 260.00 96.37 0.00 120.00 280.00 44.00 96.00 53.53 75.73 12.50 7.00 5.50 1,338.12 0.00 6.37 0.00 6.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.73 0.00 0.00 0.00 7.22 Las variaciones fueron causadas por: a) El cambio de capacidad de generación de AES, generador que pasó de 470.00 MW, a 476.37 MW producto de la repotenciación de las centrales La Estrella y Los Valles, a partir del 20 de julio de 2007 (Nota ETE-DEOI-CND-OP-353-2007 del 6 de agosto del 2007). Anexo D Central Hidroeléctrica La Estrella Unidad 1 2 Total 1 2 Total Anterior Repotenciación 21 MW 23.6 MW 21 MW 23.6 MW 41 MW 47.2 MW Central Hidroeléctrica Los Valles 24 MW 27.4 MW 24 MW 27.4 MW 48 MW 54.8 MW b) La entrega de los 8.71 MW adicionales, respecto a los 75 MW previstos a suministrar por la Autoridad del Canal de Panamá, durante el año tarifario anterior, lo cual fue facturado como ajuste durante el primer semestre del año calendario 2007. La variación mostrada en el cuadro No.3, está ponderada por los 12 meses. Las lecturas y cálculos del ajuste se aprecian en el Anexo B. c) EGESA habilitó : • Turbina unidad PAN G2, a partir de 13 de marzo de 2007 con 20MW. Nota ETE-DEOI-OP-162-2007. 15/05/2008 Página 15 Actualización Anual del Pliego Tarifario Año Tarifario No.4 1 de julio de 2008 - 30 de junio de 2009 • Turbina unidad PAN G1, entrada en operación el 13 de abril de 2007 con 20MW. Nota ETE-DEOI-CND-OP-215-2007, del 28 de mayo de 2007. Anexo D d) Aumento en la capacidad de Pedregal a partir del 25 de agosto de 2005 a 53.53 MW. 3.2. CÁLCULO DEL COEFICIENTE ESTRUCTURAL CAES dem&cap DE ACTUALIZACIÓN A continuación se presenta el detalle de los cálculos del CAES por cambios de demanda y capacidad. • • • El IPSPT previsto, calculado con la demanda y capacidad prevista corresponden a 38,736 miles de balboas. El IPSPT real, calculado con la demanda y capacidad real facturada, ascienden a 38,554 miles de Balboas. La sumatoria del IPSPT, de los años restantes del periodo tarifario, obtenidos del Modelo de Cargos por Uso, corresponden a 57,514 miles de Balboas. Ver Anexo B. A continuación se muestra la fórmula del factor de actualización, con los valores indicados anteriormente. CAESi = [[Σ n 4 IPSPT in-1 ] +/- IPSPT n-1prev n-1 - IPSPT n-1reales n-1] / Σ n 4 IPSPT i El CAES por cambios de demanda y capacidad incrementa los Cargos por Uso, del Año tarifario No. 4 en 0.32%, respecto a los aprobados para el mismo año. 15/05/2008 Página 16 Actualización Anual del Pliego Tarifario Año Tarifario No.4 1 de julio de 2008 - 30 de junio de 2009 4. FACTOR DE AJUSTE POR FECHAS DE INGRESO DE EQUIPAMIENTOS El objetivo de este ajuste está orientado a la evaluación del cumplimiento del cronograma previsto de proyectos de inversión que debían incorporarse al Sistema Principal de Transmisión, durante el año calendario 2007, tal como fueron considerados en el Ingreso Máximo Permitido, aprobado mediante la Resolución JD-5393 de 4 de julio de 2005 y, por consiguiente, en el Pliego Tarifario vigente. 4.1. FECHAS DE INGRESO EFECTIVO COMPROMETIDOS EN TARIFAS DE PROYECTOS El total de inversiones al Sistema Principal de Transmisión comprometidas en tarifa para el año 2007, corresponde a compromisos por un total de B/.2,347. Adicionalmente, se cuenta con inversiones postergadas por un monto de B/.24,515, como se indica en el siguiente cuadro. CUADRO No. 4 PROYECTOS COMPROMETIDOS EN TARIFAS PARA EL AÑO 2007 (Miles de Balboas) DESCRIPCIÓN IMPORTE TOTAL FECHA COMPROMETIDA Fecha de Inicio de Operaciones Año 4 Reprogramada kV TOTAL SISTEMA PRINCIPAL DE TRANSMISION SISTEMA DE TRANSMISION BOCAS DEL TORO 230 L/T 230kV FORTUNA-CHANGUINOLA-FRONTERA 230 S/E CHANGUINOLA 23,942 18,842 5,100 01-Oct-06 01-Oct-06 01-Oct-08 01-Oct-08 SISTEMA DE TRANSMISIÓN PANAMÁ-CÁCERES 115 L/T 115kV PANAMÁ-CÁCERES 115 ADICIÓN INTERRUPTORES PANAMÁ Y CÁCERES 2,127 658 1,469 01-Jul-07 01-Jul-07 30-Jul-08 30-Jul-08 Nov-05 30-Sep-08 OTROS PROYECTOS DE TRANSMISIÓN AD. TRANSF. T3 MATA DE NANCE Pendiente 212 212 OTRAS INVERSIONES INFORMATICA Postergadas 2005-2006 Menos: Comprometidas 2007 Sub-Total 361 227 588 Realizadas en el 2007 Postergadas 2007-2008 569 19 15/05/2008 17-Jul-08 Dic-08 Página 17 Actualización Anual del Pliego Tarifario Año Tarifario No.4 1 de julio de 2008 - 30 de junio de 2009 Del total de inversiones a ejecutar en Informática para el 2007 se activaron equipos por un valor total de B/.569,000.00, cuya fecha promedio ponderada de inicio de operación corresponde al 17 de julio de 2007, postergándose B/.19,000.00 para el 2008. En el Anexo C, se presenta detalle de estas inversiones. De acuerdo al literal (i.3) del Reglamento de Transmisión, ETESA debe informar las fechas de inicio de operación comercial de los proyectos de inversión mediante una “Declaración Jurada de Proyectos del Sistema Principal de Transmisión Terminados durante el año anterior”, la cual se incluye en el Anexo C. La fecha de inicio de operación comercial de las inversiones en informática, a utilizar en los cálculos tarifarios, se ha ponderado de acuerdo a la fecha y montos de cada uno de los equipos listados, tal como lo establece la regulación vigente. 4.2. CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE ACTUALIZACIÓN ESTRUCTURA (CAES fechas) El coeficiente de actualización estructural, CAESi, debido a las diferencias de Ingreso Permitido del Sistema Principal de Transmisión (IPSPT), por cambios de fecha de ingreso de equipamientos, establecida en el Régimen Tarifario se calcula con base en la siguiente fórmula: • El IPSPTn-1previsto, del IMP aprobado fue de 39,461 miles de balboas. • El IPSPTn-1real, calculado con las fechas reales, ascienden a 35,805 miles de balboas. La sumatoria del IPSPT de los años restantes del periodo tarifario corresponden a 57,288 miles de balboas. • El cálculo de CAES por ajuste de fechas de ingreso efectivo de proyectos de inversión, comprende la realización de los siguientes pasos: • Primero: Recalcular el Ingreso Permitido del Sistema Principal de Transmisión real (IPSPT-real.) Este nuevo ingreso se obtiene modificando las fechas de ingreso de los proyectos, de acuerdo a su fecha de ingreso efectivo (real) o a la nueva programación, en el Modelo de Ingreso Máximo Permitido (IMP). Las fechas reales del Cuadro No. 4 son las incorporadas en el modelo, para este cálculo. 15/05/2008 Página 18 Actualización Anual del Pliego Tarifario Año Tarifario No.4 1 de julio de 2008 - 30 de junio de 2009 • Segundo: Calcular la diferencia de ingresos, según la fórmula establecida en el Régimen Tarifario de Transmisión, para la cual se considera el ingreso previsto corresponde al importe aprobado en el IMP, utilizado para los cálculos tarifarios. En el Cuadro No. 5, se presenta el detalle del IPSPT aprobado, frente al actualizado por las fechas reales de los proyectos previstos a iniciar operaciones comerciales durante el año 2007. CUADRO No.5 INGRESO PERMITIDO POR EL SISTEMA PRINCIPAL DE TRANSMISIÓN, APROBADO VS ACTUALIZADO AÑO 2007 (Miles de Balboas) DETALLE APROBADO ACTUALIZADO TOTAL IPSPT 39,461 35,805 Operación y Mantenimiento 5,188 4,829 Administración 2,794 2,600 Depreciación 11,302 10,574 Rentabilidad sobre Activos 20,177 17,803 Para el caso de las instalaciones puestas en operación comercial, durante el año evaluado, todos los conceptos de remuneración están ponderados a los meses del año en que los activos operan. 15/05/2008 Página 19 Actualización Anual del Pliego Tarifario Año Tarifario No.4 1 de julio de 2008 - 30 de junio de 2009 Este ajuste tiene un impacto de reducción de los Cargos por Uso del Sistema Principal de Transmisión de 6.38 %, respecto a los cargos aprobados para el año tarifario No. 4. 5. FACTOR DE PONDERACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL CND. El Artículo 209 la ASEP referente a las auditorias indica: “...El ERSP podrá definir la no realización de esta autoría durante un año si considera que el servicio no ha modificado su calidad...” Acogiéndose a este artículo la ASEP mediante la Nota DSAN-3094-07 de 19 del septiembre de 2007, estableció que: Anexo D “... para la actualización tarifaria correspondiente al año tarifario No. 4 (julio/2008-junio/2009), no se aplicarán ajustes a los cargos por el Servicio de Operación Integrada como resultado de la auditoria a los procesos que realiza el CND. Por tanto, se exime a ETESA de la presentación de dicha auditoria en la actualización del Pliego Tarifario....” 6. TARIFAS ACTUALIZADAS De acuerdo con las fórmulas metodológicas contenidas en el Régimen Tarifario de Transmisión, la actualización tarifaria se produce mediante la aplicación de los diferentes factores de ajustes detallados precedentemente. A continuación se presentan los cargos aprobados 2 y los ajustados para aplicar, durante el año tarifario No. 4, que inicia el 1 de julio de 2008 y termina el 30 de junio de 2009. Los coeficientes de ajuste, aplicables según corresponda en cada fórmula de actualización, se listan en la siguiente tabla. CUADRO No.6 COEFICIENTE DE AJUSTE ESTRUCTURAL POR TIPOS DE CAMBIOS CONCEPTO DE AJUSTE COEFICIENTE FECHA DE INICIO DE OPERACIÓN DE PROYECTOS 0.9362 INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 1.0703 DEMANDA Y CAPACIDAD 1.0032 GENERACION OBLIGADA (N/A) (N/A) PONDERACION DE SERVICIOS DEL CND (N/A) (N/A) Factor no aplicado, de acuerdo a lo explicado en el respectivo acápite de este documento. 2 Aprobados mediante Resolución No. JD-5455 del 5 de agosto de 2005. 15/05/2008 Página 20 Actualización Anual del Pliego Tarifario Año Tarifario No.4 1 de julio de 2008 - 30 de junio de 2009 6.1. CARGOS POR USO DEL SISTEMA PRINCIPAL DE TRANSMISIÓN (CUSPT) En las siguientes tablas se presentan los CUSPT aprobados y actualizados, expresados en Balboas / kW / año. CUADRO No. 7 APROBADOS RES. JD- 5455 AÑO 4: 01/JUL/2008-30/JUN/2009 PARA LA PARA LA ZONA GENERACIÓN DEMANDA ACTUALIZADOS AÑO 4: 01/JUL/2008-30/JUN/2009 PARA LA PARA LA ZONA GENERACIÓN DEMANDA 1 21.80 -34.09 1 21.91 -34.27 2 51.96 1.67 2 52.23 1.68 3 48.49 3.79 3 48.74 3.81 4 24.69 -19.25 4 24.82 -19.35 5 10.27 4.43 5 10.32 4.45 6 -1.77 6.85 6 -1.78 6.89 7 -5.45 15.98 7 -5.48 16.06 8 -0.14 1.93 8 -0.14 1.94 9 -2.18 8.43 9 -2.19 8.47 10 38.85 1.19 10 39.05 1.20 Los CUSPT se actualizan con los primeros tres coeficientes de actualización, los cuales producen un factor global de 1.0052, aumentando los cargos aprobados en 0.52%. COEFICIENTE DE AJUSTE ESTRUCTURAL POR TIPOS DE CAMBIOS COEFICIENTE CONCEPTO DE AJUSTE FECHA DE INICIO DE OPERACIÓN DE PROYECTOS 0.9362 INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 1.0703 DEMANDA Y CAPACIDAD 1.0032 GENERACION OBLIGADA (N/A) (N/A) PONDERACION DE SERVICIOS DEL CND (N/A) 1.0052 15/05/2008 Página 21 Actualización Anual del Pliego Tarifario Año Tarifario No.4 1 de julio de 2008 - 30 de junio de 2009 6.2. CARGOS POR SERVICIOS DE OPERACIÓN INTEGRADA (SOI) Los cargos SOI actualizados por la variación del Índice de Precios al Consumidor, se incrementan en 7.03 % (promedio total), respecto a los aprobados. 6.3 CARGOS POR CONEXIÓN Los cargos por servicios de Conexión sólo se modifican en proporción directa con la variación del IPC, cuyo factor de ajuste, como se indicó anteriormente, resultó ser de 1.073 CUADRO No. 9 CARGOS ANUALES POR CONEXIÓN AL SISTEMA PRINCIPAL DE TRANSMISION ANO No. 4 INSTALACIONES CONSIDERADAS QUE SE INCORPORAN Aprobados Actualizados Aprobados Actualizados TIPO DE ACTIVO Miles B/./Salida Salidas de Conexión 30.51 16.97 CXS34.5 Barras sencillas 32.65 18.16 37.25 20.72 CXS34.5 Interruptor y 1/2 39.87 22.18 70.67 39.31 CXS115 Barras sencillas (1) 75.64 42.07 108.36 60.27 CXS115 Interruptor y 1/2 115.98 64.51 115.63 64.31 CXS230 Barras sencillas 123.76 68.83 104.27 57.99 CXS230 Interruptor y 1/2 111.60 62.07 Transformadores Miles B/./MVA 1.95 1.08 CXTR Reductor 105/140/175 MVA 2.09 1.16 3.99 2.22 CXTR Reductor 42/56/70 MVA 4.27 2.38 4.63 2.58 CXTR Reductor 30/40/50 MVA 4.96 2.76 3.42 1.9 CXTR Reductor 20/24 MVA 3.66 2.03 Líneas Miles B/./km 14.98 8.33 CXL115 KV Circuito Sencillo 16.03 8.92 22.57 12.55 CXL115 KV Doble Circuito 24.16 13.43 17.36 9.66 CXL230 KV Circuito Sencillo 18.58 10.34 25.09 13.96 CXL230 KV Doble Circuito 26.85 14.94 27.35 15.21 CXL230 KV Doble Cto. Cond.1200 ACAR 29.27 16.28 PARA INSTALACIONES DE EXPANSIÓN CONDICIONADA Salidas de Conexión, con esquema de in Miles B/./Salida 112.04 1 IP - 230 KV 119.92 N/A N/A 199.01 2 IP - 230 KV 213 N/A N/A 71.16 1 IP - 115 KV 76.16 N/A N/A 122.44 2 IP - 115 KV 131.05 N/A N/A 34.85 1 IP - 34.5 KV 37.3 N/A N/A 61.88 2 IP - 34.5 KV 66.23 N/A N/A Líneas Miles B/./ km 27.26 CXL230 KV Cto. Sencillo / torres Doble (2) 29.18 N/A N/A (a) Esquema de conexión de interruptor y medio, con adición de uno o dos interruptores de acuerdo a (1) Instalación atípica, no disponible para expansión, por restricciones de calidad de servicio. (2) Línea de 230 KV con un solo circuito en torres de doble circuito. N/A: No aplica. 15/05/2008 Página 22 Actualización Anual del Pliego Tarifario Año Tarifario No. 4 1 de julio de 2008 - 30 de junio de 2009 ANEXO A: RESOLUCIÓN JD-5455 (5/AGO/2005) PLIEGO TARIFARIO APROBADO 15/05/2008 Página 23 Actualización Anual del Pliego Tarifario Año Tarifario No. 4 1 de julio de 2008 - 30 de junio de 2009 ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Resolución #: JD-5455 Panamá 5 de agosto de 2005 Por la cual se aprueba el Pliego Tarifario del servicio público de transmisión eléctrica, para la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. para el período tarifario del 1° de julio de 2005 al 30 de junio de 2009. LA JUNTA DIRECTIVA Del Ente Regulador de los Servicios Públicos en uso de sus facultades legales CONSIDERANDO: 1. Que mediante la Ley 26 de 29 de enero de 1996, se creó el Ente Regulador de los Servicios Públicos (Ente Regulador) como organismo autónomo del Estado, con competencia para regular y controlar la prestación de los servicios públicos de abastecimiento de agua potable, alcantarillado sanitario, telecomunicaciones, electricidad, radio y televisión, así como los de transmisión y distribución de gas natural; 2. Que mediante la Ley 6 de 3 de febrero de 1997, por la cual se dicta el Marco Regulatorio e Institucional para la Prestación del Servicio Público de Electricidad, se establece el régimen al que se sujetarán las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, destinadas a la prestación del servicio público de electricidad; 3. Que conforme al numeral 4 del artículo 20 de la Ley 6 antes citada, le corresponde al Ente Regulador establecer los criterios, metodologías y fórmulas para la fijación de tarifas de los servicios públicos de electricidad, en los casos en que no haya libre competencia; 4. Que según se establece en el numeral 1 del artículo 98 de esa misma ley, le corresponde al Ente Regulador definir periódicamente las fórmulas tarifarias separadas, para los servicios de transmisión, distribución, venta a clientes regulados y operación integrada y establecer topes máximos y mínimos tarifarios, de obligatorio cumplimiento por parte de las empresas, así como definir las metodologías para la determinación de tarifas; 5. Que el numeral 2 del referido artículo 98, establece que para fijar sus tarifas, las empresas de transmisión y distribución prepararán y presentarán, a la aprobación del Ente Regulador, los cuadros tarifarios para cada área de servicio y categoría de cliente, 15/05/2008 Página 24 Actualización Anual del Pliego Tarifario Año Tarifario No. 4 1 de julio de 2008 - 30 de junio de 2009 los cuales deben ceñirse a las fórmulas, topes y metodología establecidas por el Ente Regulador; 6. Que para el servicio público de transmisión de electricidad, esta Entidad Reguladora aprobó mediante la Resolución JD-5216 de 14 de abril de 2005, el Reglamento de Transmisión, el cual contiene el Régimen Tarifario y sus procedimientos, al que deben acogerse aquellas empresas que cuenten con su respectiva concesión para la prestación de esa actividad; 7. Que para aprobar las fórmulas tarifarias para el Servicio Público de Transmisión que rigen a partir del 1° de julio de 2005, el Ente Regulador convocó a una Consulta Pública para recibir comentarios sobre la Propuesta de Ingreso Máximo Permitido y la Propuesta de Pliego Tarifario de la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A., para la actividad de transmisión y el servicio de operación integrada. Dicha Consulta Pública fue autorizada mediante la Resolución JD-5251 de 19 de abril de 2005; 9. Que luego del análisis de los comentarios recibidos en la Consulta Pública, el Ente Regulador aprobó mediante la Resolución JD-5393 del 4 de julio de 2005 el Ingreso Máximo Permitido para el periodo del 1° de julio de 2005 al 30 de junio de 2009 y ordenó a la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. que con base a la información contenida en dicha Resolución preparara y presentara a la consideración de esta entidad, el Pliego Tarifario de Transmisión; 10. Que en cumplimiento de este mandato, mediante nota ETE-DEOI-PLAN-0822005 del 12 de julio de 2005 la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. presentó la propuesta de Pliego Tarifario del Servicio Público de Transmisión de Electricidad, para su respectiva evaluación y aprobación; 11. Que con su revisión, el Ente Regulador determinó que el pliego presentado por la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A., se ajusta al Ingreso Máximo Permitido aprobado para las actividades de transmisión y del servicio de operación integrada y con las normas del Régimen Tarifario de Transmisión aprobados mediante la Resolución JD- 5216; 12. Que vistas las anteriores consideraciones y en atención a que el numeral 25 del artículo 20 de la Ley 6 de 1997, atribuye al Ente Regulador realizar los actos necesarios para el cumplimiento de las funciones que le asigne la Ley; RESUELVE: PRIMERO: APROBAR el Pliego Tarifario del Servicio Público de Transmisión de Electricidad de la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A., el cual está contenido como Anexo A de esta Resolución y que forma parte integral de la misma. Este Pliego Tarifario tiene una vigencia de cuatro (4) años contados a partir de las cero (0) horas 15/05/2008 Página 25 Actualización Anual del Pliego Tarifario Año Tarifario No. 4 1 de julio de 2008 - 30 de junio de 2009 del día 1° de julio de 2005 hasta la vigésima cuarta (24) hora del día 30 de junio de 2009. SEGUNDO: ADVERTIR que el Pliego Tarifario a que se refiere el artículo primero de esta Resolución, contiene los cargos por conexión, uso del Sistema Principal y por el servicio de operación integrada que incluye el servicio del Centro Nacional de Despacho y de Hidrometeorología. TERCERO: ADVERTIR a la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A., que sólo podrá facturar y cobrar a los usuarios de la red de transmisión, los cargos contenidos en el Pliego Tarifario que se aprueba mediante la presente Resolución. CUARTO: ORDENAR a la Empresa de Transmisión Eléctrica, S. A., que en un plazo no mayor de 7 días calendarios contados a partir de la notificación de la presente Resolución, publique en 2 diarios de circulación nacional por 2 días consecutivos, un aviso que contenga el texto íntegro del Pliego Tarifario que se aprueba mediante esta Resolución y ponga a disposición de sus clientes copias del mismo. QUINTO: ADVERTIR que esta Resolución sólo admite el Recurso de Reconsideración, el cual debe interponerse dentro del término de cinco (5) días hábiles, contados a partir de su notificación. Fundamento de Derecho: Ley 26 de 29 de enero de 1996, Ley 6 de 3 de febrero de 1997; Decreto Ejecutivo Nº 22 de 19 de junio de 1998 y disposiciones concordantes. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. CARLOS E. RODRÍGUEZ B. NILSON A. ESPINO Director Director JOSÉ GALÁN PONCE Director Presidente 15/05/2008 Página 26 Actualización Anual del Pliego Tarifario Año Tarifario No. 4 1 de julio de 2008 - 30 de junio de 2009 ANEXO A de la Res. JD-5455 15/05/2008 Página 27 Actualización Anual del Pliego Tarifario Año Tarifario No. 4 1 de julio de 2008 - 30 de junio de 2009 15/05/2008 Página 28 Actualización Anual del Pliego Tarifario Año Tarifario No. 4 1 de julio de 2008 - 30 de junio de 2009 15/05/2008 Página 29 Actualización Anual del Pliego Tarifario Año Tarifario No. 4 1 de julio de 2008 - 30 de junio de 2009 15/05/2008 Página 30 Actualización Anual del Pliego Tarifario Año Tarifario No. 4 1 de julio de 2008 - 30 de junio de 2009 15/05/2008 Página 31 Actualización Anual del Pliego Tarifario Año Tarifario No. 4 1 de julio de 2008 - 30 de junio de 2009 15/05/2008 Página 32 Actualización Anual del Pliego Tarifario Año Tarifario No. 4 1 de julio de 2008 - 30 de junio de 2009 ANEXO B: DEMANDA MÁXIMA Y CAPACIDAD INSTALADA PREVISTA Y REAL. 15/05/2008 Página 33 Actualización Anual del Pliego Tarifario Año Tarifario No. 4 1 de julio de 2008 - 30 de junio de 2009 EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S. A. AJUSTE POR DEMANDA MÁXIMA ANUAL NO COINCIDENTE (DMANC) AÑO 1: 1/JUL/2005-30/JUN/2006 (MW) DMANC AGENTE DIFERENCIA CUSPT AÑO 1 AJUSTE (B/.) (B/./Kw/año) PREVISTA REAL (*) EDEMET S/E Llano Sánchez (Zona 5) S/E Chorrera (Zona 6) Panamá (Zona 7) 519.16 91.18 87.14 340.84 505.98 90.30 85.86 329.82 ELEKTRA Panamá (Zona 7) S/E Bayano (Zona 8) S/E Bahía las Minas (Zona 9) 368.97 290.14 0.56 78.27 376.54 282.65 0.59 93.30 -7.49 0.03 15.03 16.33 1.08 11.85 178,155.33 N/A 35.13 178,120.19 EDECHI S/E Progreso (Zona 1) S/E Caldera (Zona 3)** S/E Mata del Nance (Zona 4) 82.48 20.86 6.85 54.77 89.62 26.20 6.99 56.43 5.34 0.14 1.66 -35.63 3.35 -20.51 -223,879.89 -190,305.53 459.32 -34,033.68 CPSA (Zona 9) 4.12 5.10 0.98 11.85 11,606.01 Real-Prev TOTAL 0.00 -0.88 -1.28 -11.02 3.64 6.19 16.33 N/A N/A N/A -34,118.55 *La lectura de los medidores incluye seis decimales sin redondeo **Incluye 115-19, Caldera y Estrella NOTA: Este ajuste fue facturado durante el año calendario 2006. 15/05/2008 Página 34 Actualización Anual del Pliego Tarifario Año Tarifario No. 4 1/ de julio de 2008 - 30 de junio de 2008 EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A. DETALLE Empresa de Distribución Eléctrica MetroOeste, S. A. (EDEMET) - Zona 5 (S/E Llano Sánchez) - Zona 6 (S/E Chorrera) - Zona 7 (S/E Panamá) Elektra Noreste, S. A. - Zona 7 (S/E Panamá) - Zona 8 (S/E Bayano) - Zona 9 (S/E BLM) Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S. A. (EDECHI) - Zona 1 (S/E Progreso) - Zona 3 (S/E Caldera) - Zona 3 (S/E La Estrella) - Zona 3 (S/E Los Valles) - Zona 4 (S/E Mata del Nance) Cemento Panamá, S.A. - Zona 9 (S/E Bahía las Minas) Bocas Fruit - Zona 10 (S/E Changuinola) TOTAL 15/05/2008 ACTUALIZACIÓN TARIFARIA PARA 1o de JULIO 2008 al 30 de JUNIO 2009 INGRESOS DE CARGOS POR USO CON DEMANDA PREVISTA DEMANDA MÁXIMA CARGO POR USO ANUAL NO DEL SPT INGRESOS PREVISTOS COINCIDENTE (B/./Kw/año) . PREVISTA (MW) (Miles de Balboas) . JUL/DICENE/JUN- JUL/DIC- ENE/JUN- JUL/DIC- ENE/JUNTOTAL 2007 2007 2007 2007 2007 2007 . 536.73 94.27 90.06 352.40 384.28 303.28 0.56 80.44 84.50 21.37 6.88 0.02 0.11 56.12 555.11 97.51 93.11 364.49 414.24 331.08 0.56 82.60 86.59 21.90 7.05 0.02 0.11 57.51 4.12 8.85 3,582.66 211.16 319.71 3,051.78 3,101.09 2,626.40 0.49 474.19 -943.05 -385.84 14.65 0.04 0.23 -572.14 3,605.59 223.30 333.33 3,048.96 3,174.36 2,769.48 0.55 404.33 -955.22 -391.24 14.59 0.04 0.23 -578.84 7,188.25 434.46 653.05 6,100.74 6,275.45 5,395.89 1.04 878.52 -1,898.27 -777.08 29.25 0.08 0.46 -1,150.98 4.48 7.10 17.32 4.58 7.16 16.73 17.32 1.76 11.79 16.73 1.96 9.79 (36.11) 4.26 4.26 4.26 (20.39) (35.73) 4.14 4.14 4.14 (20.13) 4.12 11.79 9.79 24.29 20.17 44.45 12.20 0.98 1.14 4.34 6.95 11.29 1,018.48 1,072.26 5,769.33 5,851.85 11,621.18 Página 35 Actualización Anual del Pliego Tarifario Año Tarifario No. 4 1/ de julio de 2008 - 30 de junio de 2008 15/05/2008 Página 36 Actualización Anual del Pliego Tarifario Año Tarifario No. 4 1/ de julio de 2008 - 30 de junio de 2008 15/05/2008 Página 37 Actualización Anual del Pliego Tarifario Año Tarifario No.43 1 de julio de 2008 - 30 de junio de 2009 15/05/2008 Página 38 Actualización Anual del Pliego Tarifario Año Tarifario No. 4 1 de julio de 2008 - 30 de junio de 2009 15/05/2008 Página 39 Actualización Anual del Pliego Tarifario Año Tarifario No. 4 1 de julio de 2008 - 30 de junio de 2009 15/05/2008 Página 40 Actualización Anual del Pliego Tarifario Año Tarifario No. 4 1 de julio de 2008 - 30 de junio de 2009 AJUSTE A CARGOS POR USO DEL SISTEMA PRINCIPAL DE TRANSMISIÓN (CUSPT), POR POTENCIA MAXIMA REAL INYECTADA ACP 2005-2006 AÑO TARIFARIO No. 1 ACP ZONA 7 PANAMA FECHA HORA CAC 115-5 2005-2006 JULIO 28-Jul-05 12:30:00 -72.10 AGOSTO 30-Aug-05 16:45:00 -84.74 SEPTIEMBRE 26-Sep-05 23:45:00 -85.21 OCTUBRE 14-Oct-05 22:45:00 -73.86 NOVIEMBRE 03-Nov-05 03:00:00 -45.04 DICIEMBRE 30-Dec-05 03:15:00 -57.38 ENERO 22-Jan-06 07:15:00 -70.04 FEBRERO 22-Feb-06 23:00:00 -71.50 MARZO 09-Mar-06 10:15:00 -78.14 ABRIL 13-Apr-06 11:15:00 -75.35 MAYO 31-May-06 05:00:00 72.02 JUNIO 24-Jun-06 07:00:00 -85.39 MES MAXIMO -85.39 NO INCLUYE EL SERVICIO B El SIGNO "-" INDICA QUE ES UN PUNTO DE ENTREGA. POTENCIA MAXIMA ANUAL (PMA) 2005-2006 AGENTE POTENCIA (MW) PREVISTA REAL 75.00 85.39 DIFERENCIA CUSPT PARA LA GENERACION AJUSTE (B/.) AÑO 1 (B/./Kw/año) Real-Prev ACP Zona 7 15/05/2008 10.39 -4.17 -43,343.44 Página 41 Actualización Anual del Pliego Tarifario Año Tarifario No. 4 1 de julio de 2008 - 30 de junio de 2009 ANEXO C: DECLARACIÓN JURADA DE PROYECTOS PUESTOS EN OPERACIÓN COMERCIAL - AÑO 2007 Y ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES EN INFORMÁTICA 15/05/2008 Página 42 Actualización Anual del Pliego Tarifario Año Tarifario No. 4 1 de julio de 2008 - 30 de junio de 2009 EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA S.A DECLARACION JURADA DE PROYECTOS PUESTOS EN OPERACIÓN COMERCIAL, DURANTE EL AÑO 2007 DESCRIPCION DEL ACTIVO FECHA ROUTER (SWITCH AMPLIACION DE LA RED DE DATOS WAN). QUINCE IMPRESORAS LASER MULTIFUNCIONAL A COLOR PARA SUBESTACIONES. 07-Ene-07 07-Ene-07 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ENTREGA DE COMPUTADORAS PORTATILES Y DE ESCRITORIO. MEMORIA USB 1 GB. PANTALLA PLASMA DE 50" LG. 50PX5RH.XD ENGINE. 1.07 BILLONES DE COLORES(RGB) PARA MONITOREO EN SERVIDORES PARA DETECCION Y ANTICIPACION DE EVENTOS. GER. TEC. DE LA INF. ESCANER HP SCANJET 5590cxi. EQUIPO DE ACCESO INALAMBRICO CISCO ANTENAS 802.11a 11gAP NI TADIOS FCC CNFG PARA PUNTOS DE ACCESO EN HATILLO, TUMBA MUERTO, AGUADULCE Y CHIRIQUI. WIRELESS GEXSTRIOR ACCESS POINT (SWITCH WIRELESS PARA HACER LINK) PARA SER UTILIZADO EN OFICINA DE ALMACEN EN MATA DE NANCE. DOS (2) TARJETAS DE RED PARA SER UTILIZADAS EN SERVIDOR DE IMAGENES COMPAQ PROLIAN ML370. CISCO 2801 (ROUTER) W/AC PWR, 2FE, 4 SLOTS (2HWIC), 2 PVDM, IP BASE 64F/128D, (GARANTIA 1/ 12 MESES) PARA TOCUMEN ROUTER CISCO 2801, PARA NODO DE CHANGUINOLA, W/AC PWR.2FE, 4 SLOTS(2HWLC) 2PVDM, 05-Feb-07 07-Feb-07 2AIM, OP BAE, 64F/128D 1/ 07-Mar-07 07-Mar-07 07-Mar-07 07-Mar-07 07-Mar-07 04-Mar-07 04-Mar-07 TAPE EXPANSION MODULE Y TAPE EXPANSION LIBRARY. 01-Abr-07 10 MEMORIAS FLASH USB 1G KINGSTON. 4 TEL. CP-7936 IP CONF. STATION W EXTERNAL MIC. PORTS; 4-USER LICENSE FOR 7936 (SW-CCMUL-7936); 4-7900 SERIES TRANSF. PWR CORT. NORTH AMERICAN (CP-PWR-CORD-NA); 4SMARTNET 8X5XNBD IP CONF. STATION W E (CON-SNT-CP7936). 04-Abr-07 9-TELEFONOS IP CISCO 7912G, INCLUYE LICENCIA DE CALLMANAGER PARA TELEFONO IP 7912. 7-TELEFONOS IP CISCO 7940G, GLOBAL. INCLUYE LICENCIA DE CALL MANAGER PARA UN TELEFONO 7940G, TRANSFORMADOR DE PODER PARA TELEFONOS IP SERIE 7900. 52 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y 10 PORTATILES (ACTO COMPETITIVO 090-2006). 1000 PIES DE CABLE UTP Cat5e GRIS. REEMPLAZO CATALYST SWITCH WS-C3560-48 10/100 POE-4SFP STANDARD IMAGE, POWER CORD. 110V SMARTNET 8X5XNBD CATALYST 3560 48. SERVIDOR DEL POWER EDGE 1950 CONFIGURACION CON 1 CPU DUAL CORDE. ROUTER SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS PARA NODO DE CHANGUINOLA. CABLE UTP TEKDATA CAT 5E 1000'FT 350 MHZ AZUL. ADAPTADORES TELEFONICOS ANALOGOS. 05-Abr-07 05-Abr-07 05-Abr-07 07-Abr-07 07-Abr-07 07-Abr-07 07-Abr-07 07-May-07 07-May-07 07-Jul-07 3 LICENCIAS DE USO DE ORACLE E-BUSINESS PROFESSIONAL USER 2003, PERPETUAL LICENSE. 04-Ago-07 FILTRADO DE CORREOS. 07-Ago-07 REEMPLAZO DE MOTEHRBOARD PARA SCANNER DE PLANOS ACTION IMAGIN COLORTRAC 3680, UTILIZADO EN LA GERENCIA DE PROYECTOS. 07-Ago-07 CABLE DE RED (PATCH CORD) AZULES DE 7 PIES, CATEGORIA 6, CON CONECTORES (SNAGPROOF BOOTS, PARA HABILITAR LA COMUNICACIÓN. 07-Ago-07 SOFTWARE OFFICE 2007 OLP NL GOVT GARANTÍA: GARANTÍA SOBRE EL MEDIA ESTE SOFTWARE SE ENCUENTA EN EL CONVENIO MARCO DE BIENES INFORMATICOS (LOTE 52). 08-Ago-07 MEMORIAS USB DE 1G y de 2GB PARA USUARIOS. 08-Ago-07 07-Sep-07 UPS (BATERIA DE RESPALDO) PARA USUARIO DE ETESA. IMPRESORA DE INYECCIÓN DE TINTA A COLOR -(Lote 19). 07-Sep-07 TARJETAS ETHERNET PARA ENLACE ENTRE VALBUENA Y CHANGUINOLA. 07-Sep-07 09-Sep-07 ESCÁNER BÁSICO (TIPO-1)- (lote 13). 15/05/2008 Página 43 Actualización Anual del Pliego Tarifario Año Tarifario No. 4 1 de julio de 2008 - 30 de junio de 2009 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE PREVENCION Y DETECCION DE INTRUSOS. 07-Oct-07 EQUIPO TECNOLOGICO (5 LAPTOPS PARA PERSONAL DE PROTECCIONES Y COMUNICACIONES). MEMORIA DE ALMACENAMEINTO USB de 1GB PARA USUARIO DE ETESA. UNIDAD DE RESPALDO PARA REDES O SERVER (UPS) LOTE 36 DEL LISTADO DE BIENES INFORMATICOS DEL CONVENIO MARCO. COMPUTADORA PORTÁTIL (TIPO-1) (Lote 6), ESTOS EQUIPOS SE ENCUENTRAN EN EL CONVENIO MARCO DE BIENES INFORMATICOS. SISTEMA DE PROYECCIONES DIGITALES EN LA DIRECCCION EJECUTIVA DE SERVICIOS CORPORATIVOS Y FINANZAS Y TRANSMISION. 07-Oct-07 07-Oct-07 UNIDAD DE RESPALDO PARA REDES O SERVER (UPS) LOTE 36 DE LISTADO DE BIENES INFORMATICOS, CONVENIO MARCO. PARA USO DE ESTACION TERRENA UBICADA EN MALEK. UNIDAD DE DIQUETE (FLOPPY) USB, AUDITORIA INTERNA. IMPRESORA LÁSER A COLOR (TIPO-1), Lote 17, CONVENIO MARCO DE BIENES INFORMATICOS. IMPRESORA LÁSER A COLOR (TIPO-2) Lote 18. ESTE EQUIPO SE ENCUENTRA EN EL CONVENIO MARCO DE BIENES INFORMATICOS. PROYECTOR MULTIMEDIA LOTE 12 DE CONVENIO MARCO DE BIENES INFORMATICOS. PARA SER UTILIZADO POR LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y PARA PRESTAMO DE LA GERENCIA DE TECNOLOGIA. SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS. Monitor LCD de 17" VGA (HD-15) TFT. MONITOR FLATPANEL DE LCD DE 19" . SOLICITADO POR LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y EQUIPO DE SOFTWARE POTGEN. SUMINISTRO DE IMPRESORA PARA CHEQUES. MEMORIA DE 1GB SO DIMM 200-pin DDR 333 MHz / PC2700 - UMBUFFERED. COMPUTADORA PORTÁTIL (TIPO-1) LOTE 6 DEL LISTADO DE BIENES INFORMATICOS CONVENIO MARCO. ESTACIÓN DE TRABAJO BÁSICA (TIPO-2)B WIFI LOTE 4b LISTADO DE BIENES INFORMATICOS CONVENIO MARCO. 07-Oct-07 07-Oct-07 07-Oct-07 07-Oct-07 09-Oct-07 10-Oct-07 07-Nov-07 07-Nov-07 07-Nov-07 07-Nov-07 07-Nov-07 07-Nov-07 07-Nov-07 10-Nov-07 10-Nov-07 COMPUTADORA PORTÁTIL (TIPO-1) LOTE 6 DE CONVENIO MARCO DE BIENES INFORMATICOS. SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA. 11-Nov-07 01-Dic-07 PROGRAMA NORTON GHOST 2007 PARA REALIZAR RESPALDO A EQUIPOS DE SUBESTACIONES. SUMINISTRO DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA 43 SALIDAS DE RES. RQUERIDO POR REMODELACIONES. SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS (2) UPS PARALELO. ADOBE ACROBAT PROFESSIONAL VER 8. GERENCIA DE GESTION COMERCIAL. SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE SERVIDOS PARA INTRANET. COMPUTADORA PORTÁTIL (TIPO-1) lote 6 del convenio Marco de Bienes Informáticos. ESTACIÓN DE TRABAJO BÁSICA (TIPO-2)B WIFI LOTE 48 DE CONVENIO MARCO DE BIENES INFORMATICOS. 07-Dic-07 COMPUTADORA PORTÁTIL (TIPO-2) LOTE 7 DEL CONVENIO MARCO DE BIENES INFORMATICOS. SUMINISTRO DE DOS MEMORIA DDR333 PC2700 de 1GB. MEMORIA DE 1GB DDR333 PARA COMPUTADORA HP D530, PARA INCREMENTO DE MEMORIA A EQUIPO D530 DENTRO DE LA EMPRESA, MIGRACION DE ESQUEMA DE LICENCIAMIENTO ORACLE APPLICARION SERVER ENTERPRISE EDITION DE 40 USER NAMED PLUS A 1 PROCESADOR. SISTEMA DE PROYECCIONES DIGITALES EN GERENCIA GENERAL Y DIRECCION EJECUTIVA DE TRANSMISION. 07-Dic-07 07-Dic-07 07-Dic-07 07-Dic-07 10-Dic-07 10-Dic-07 10-Dic-07 10-Dic-07 10-Dic-07 10-Dic-07 10-Dic-07 _______________________________________________ ISAAC ARCADIO CASTILLO RODRÍGUEZ 15/05/2008 GERENTE GENERAL Página 44 Actualización Anual del Pliego Tarifario Año Tarifario No. 3 1 de julio de 2007 - 30 de junio de 2008 EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA S.A Inversiones en Informática (Balboas) Rubro Comprometido 2005-2006-2007 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Equipo de Comunicaciones Sub Estaciones Switches, Racks, Routers, etc Servidores RISC Inteligencia de Negocios Data Warehouse RISC CMI Alta Disponibilidad Correo Servidores de Aplicaciones adquiridas (Auto Cad, ACL, Helpdesk) Servidor de Replicación e-Power (TM y Chiriquí) Servidores Regionales Chiriquí Reemplazo de Servidores (NTMAIL, INTRAETESA, ETESA1) Reemplazo de Servidores (ETESAMAIL01, ..03) Reemplazo de Servidor GIS, Map GUIDE Reemplazo de Servidores Mercado Equipos Computadoras Desktop Computadoras Laptop Reemplazo Impresoras y Plotters 24,000 24,000 440,000 60,000 60,000 50,000 20,000 30,000 15,000 50,000 60,000 20,000 75,000 494,000 300,000 84,000 110,000 Total Final 958,000 15/05/2008 EJECUTADO 2005 2006 2007 Pendiente Fecha probable de inicio de operación 76% 24% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 56% 100% 100% 0% 100% 0% 0% 100% 77% 100% 44% Diciembre-08 Diciembre-08 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 23% 0% 0% 27% 35% 29% 73% 65% 71% 80% 86% 94% 20% 14% 6% Diciembre-08 Diciembre-08 Diciembre-08 Página 45 Diciembre-08 Diciembre-08 Diciembre-08 Diciembre-08 Diciembre-08 Actualización Anual del Pliego Tarifario Año Tarifario No. 3 1 de julio de 2007 - 30 de junio de 2008 ANEXO D: CORRESPONDENCIA Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA 15/05/2008 Página 46 Actualización Anual del Pliego Tarifario Año Tarifario No. 3 1 de julio de 2007 - 30 de junio de 2008 LISTADO DE DOCUMENTACIÓN ADJUNTA NÚMERO Y FECHA DESCRIPCIÓN Nota No. DSAN-1359-07 de 20/abr/2007 Nota de la ASEP, para ETESA, con instrucciones de aplicación del Factor de Ponderación de Servicios del CND a la correspondiente porción de los cargos por Servicios de Operación Integrada. Nota No. DSAN-3094-2007 de 2/mar/2007 (19/sep/2007) Nota de la ASEP, sobre la aplicación del FP del CND Nota No. ETE-DEOI-CND-3532007 de 6/agosto/2007 Nota referente al aumento de capacidad de Los Valles y La Estrella. 15/05/2008 Página 47