julio-septiembre 2007
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julio-septiembre 2007
Instituto Morelense de Información Pública y Estadística Cuenta Pública correspondiente al Tercer Trimestre de 2007 Julio-Septiembre Cuenta Pública Tercer Trimestre 2007 Página 2 ÍNDICE 1 ESTADO DE ACTIVOS Y PATRIMONIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007 ......................................................................................................... 4 2 NOTAS AL ESTADO DE ACTIVOS Y PATRIMONIO .................................................................................................................................................. 5 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA ................................................................................................................................................................................................. 5 EQUIPO DE CÓMPUTO .....................................................................................................................................................................................................................12 EQUIPO DE TRANSPORTE ................................................................................................................................................................................................................ 15 SOFTWARE ......................................................................................................................................................................................................................................15 HARDWARE .....................................................................................................................................................................................................................................16 NOMBRES COMERCIALES ............................................................................................................................................................................................................... 16 LÍNEAS TELEFÓNICAS.....................................................................................................................................................................................................................17 3 ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2007................................................................................................. 19 4 NOTAS AL ESTADO DE RESULTADOS ........................................................................................................................................................................ 20 5 ESTADO COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE 2007 ..22 6 ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2007 .................................... 29 7 BALANZA DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE 2007............................................................................ 31 8 BALANZA DE COMPROBACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE 2007 .........................................................33 Cuenta Pública Tercer Trimestre 2007 ESTADO DE ACTIVOS Y PATRIMONIO Página 3 Cuenta Pública Tercer Trimestre 2007 1 Página 4 Estado de Activos y Patrimonio al 30 de Septiembre de 2007 Activo Circulante Fondo revolvente Bancos Deudores diversos Fijo 1 Mobiliario y equipo de oficina Equipo de cómputo Equipo de transporte Software Hardware Nombres comerciales Líneas telefónicas Otros activos Depósitos en garantía Total activo $448,836 $6,000 315,236 127,600 $805,326 620,493 537,493 92,235 6,016 51,980 3,440 2’116,983 $50,000 50,000 $2’615,819 Pasivo A corto plazo Proveedores Impuestos por pagar Acreedores diversos Patrimonio Total patrimonio Patrimonio institucional Resultado del ejercicio Resultado de ejercicios anteriores Pasivo + Patrimonio $38,837 $16,682 22,156 0 2’576,982 $2,116,983 403,949 56,051 $2’615,819 Autorizó Elaboró Lic. Ariel Homero López Rivera LCF. Fernando García Cárdenas Revisó Revisó Lic. Eleael Acevedo Velázquez Lic. Alí Carlos Sosol Lihaut Cuenta Pública Tercer Trimestre 2007 2 Página 5 Notas al Estado de Activos y Patrimonio Nota 1.- Integración de activo fijo: Mobiliario y Equipo de Oficina Descripción Cantidad Proveedor Modelo Factura Mesa pagable rectangular Silla visita de plástico Maletín para notebook solidex Maletin para notebook solidex Silla visita gales Archivero vertical 1 3 2 1 2 1 Office Max Office Max Office Max Office Max Office Max Office Max LIFE TIME 200 SE K-220 K-450 GALES HIRSH 118002039079 118002039079 118002039079 118002039079 118002039139 118002039139 Fecha de adquisición 19/07/2004 19/07/2004 19/07/2004 19/07/2004 21/07/2004 21/07/2004 Precio unitario Valor 699.00 329.00 389.90 419.90 799.00 1,699.00 699.00 987.00 779.80 419.90 1,598.00 1,699.00 Área asignada Maquina de escribir eléctrica olivetti 1 Office Max 604 118002039139 21/07/2004 1,599.00 1,599.00 Nobreak con regulador vica Estación de trabajo 1 2 Office Max Office Max SP-650 35E0326 118005045459 118005045459 03/08/2004 03/08/2004 1,399.00 1,199.25 1,399.00 2,398.50 Tel. alambrico básico ibratele Fax HP papel bond Silla con pistón g Mesa plegable rectangular Silla secretarial giratoria con base de 5 estrellas mecanismo sincro (control de ajuste en respaldo ) control neumático de altura, tapizada en tela color obispo s/brazos. Silla secretarial giratoria con base giratoria de 5 estrellas mecanismo sincro (regulador de ajuste en respaldo), control neumático de altura tazada en tela color obispo s/b mod zt-21 Sillón ejecutivo respaldo medio, con base giratoria de 5 estrellas, control neumático de altura, mecanismo reclinable, tapizado en piel genuina color negro. mod. se1010 Sillón ejecutivo base trineo para visita tapiz curpiel o tela mod se.1020 Gabinetes colgantes de .90 Teléfono unilinea 1 1 2 1 1 Office Depot Office Depot Office Max Office Max Muebles Displan SA de CV TC-1218 1010 137-E-10098 137-E-10098 118004039980 118004039980 ZT21 2003 04/08/2004 04/08/2004 31/08/2004 31/08/2004 07/09/2004 239.00 1,499.00 520.00 699.00 977.50 239.00 1,499.00 1,040.00 699.00 977.50 Comedor Comedor Pleno del consejo Pleno del consejo Presidencia del consejo Dirección del área de administración Dirección del área de administración Presidencia del consejo Dirección del área de administración Presidencia del consejo Presidencia del consejo Presidencia del consejo Oficina directores Oficina directores 8 Muebles Displan SA de CV ZT21 2003 07/09/2004 977.50 7,820.00 Oficina directores 2 Muebles Displan SA de CV SE 1010 2003 07/09/2004 2,863.50 5,727.00 Pleno del consejo 2 Muebles Displan SA de CV SE 1020 2003 07/09/2004 1,633.00 3,266.00 Pleno del consejo 8 7 Muebles Displan SA de CV RDI telecomunicaciones 2001 KX-TS500 2003 8181 07/09/2004 28/10/2004 1,759.50 171.35 14,076.00 1,199.45 Oficina directores Pleno(2),secretaria ejecutiva, Cuenta Pública Tercer Trimestre 2007 Escritorio en "p" de 2.13x1.10x.90x.75 puente unión de 1.00 con porta teclado credenza de 1.86 con cajón papelero y cajón archivero, librero sobre credenza de 1.86 con puertas retráctiles, librero con puertas 2 entrepaños y 2 cajones de archivo horizontal de 1.80x.96x.50 librero locker con un entrepaño. Oficina para asistente ejecutivo que consta de: escritorio tipo bala de 1.50 credenza y puente unión con librero para credenza. Sillón ejecutivo respaldo alto con base giratoria de 5 estrellas control neumático de altura mecanismo reclinable, tapizado en piel genuina color negro mod. se 1000 Sillón ejecutivo con base de trineo para visita tapiz curpiel o tela mod. se1020 Pedestal móvil de 2 cajones papelero y archivero Silla secretarial giratoria con base de 5 estrellas mecanismo sincro (control de ajuste en respaldo) control neumático de altura tapizada en tela color obispo s/brazos, con arillo de extensión mod. zt-21 Banca de 3 plazas estructura metálica color negro tapizada en tela color obispo Recepción en "u" de 2.00 mts de frente x 1.20 de cada lado. Escritorio tipo grapa de 1.26x.75x.75 con cajón papelero y cajón archivero izquierdo o derecho. acabado en cubierta color gris 590 costados en color negro, Página 6 área informática y administrativa, dir. Jurídica, SEDA Presidencia del consejo 1 Muebles Displan SA de CV 2001 1998 29/10/2004 24,320.20 24,320.20 1 Muebles Displan SA de CV 2001 1998 29/10/2004 9,568.00 9,568.00 Presidencia del consejo 1 Muebles Displan SA de CV SE 1000 1998 29/10/2004 3,404.00 3,404.00 Presidencia del consejo 2 Muebles Displan SA de CV SE 1020 1998 29/10/2004 3,266.00 3,266.00 Presidencia del consejo 2 Muebles Displan SA de CV 2001 1998 29/10/2004 3,622.50 3,622.50 Recepción 1 Muebles Displan SA de CV ZT21 1998 29/10/2004 1,322.50 1,322.50 Recepción 1 Muebles Displan SA de CV SM 203P 1998 29/10/2004 1,552.50 1,552.50 Recepción 1 Muebles Displan SA de CV 2001 1999 29/10/2004 17,192.50 17,192.50 Recepción 1 Muebles Displan SA de CV 2001 1999 29/10/2004 3,747.85 3,747.85 Recepción Cuenta Pública Tercer Trimestre 2007 Página 7 Silla secretarial giratoria con base de 5 estrellas con regaton, mecanismo sincro (control de ajuste en respaldo) control neumático de altura, tapizada en tela color obispo c / brazos. 20 Muebles Displan SA de CV ZT21 1999 29/10/2004 1,322.50 26,450.00 Salón de plenos Silla secretarial giratoria con base de 5 estrellas mecanismo sincro (regulador de ajuste en respaldo) control neumático de altura, tapizada en tela color obispo s/b, mod zt-21. Sala de capacitación para 20 personas color negro Oficina planta baja: escritorio tipo bala de 1.60 con puente para unir, credenza, librero superior sobre credenza, librero con 2 gavetas de archivo y librero locker acabado en frentes y cubiertas color gris 590,costados en color negro. Archivero horizontal de 2 cajones acabado gris 590 y negro Sillón ejecutivo respaldo alto, base giratoria, mecanismo reclinable control neumático de altura tapizado en tela color obispo. mod. se1000 4 privados cada una de 1.20x1.20x1.70 con pedestal móvil de 2 cajones papeleros y un cajón archivero con panel divisor de 1.70 Oficina ejecutiva para consejero escritorio tipo bala de 1.80, credenza de 1.80 con cajón papelero y cajón archivero puente para unir con porta teclado y librero sobre credenza con puertas retráctiles, librero locker con un entrepaño y librero con 2 puertas, 2 entrepaños y 2 cajones de archivo horizontal. Sillón ejecutivo respaldo alto, base giratoria mecanismo reclinable tapizada en tela color obispo Sillón ejecutivo respaldo alto, base trineo para visita tapiz tela color obispo Estuche rígido tungsten t5 1 Muebles Displan SA de CV ZT21 2000 29/10/2004 977.50 977.50 1 Muebles Displan SA de CV 2001 2000 29/10/2004 19,308.50 19,308.50 Salón de plenos 1 Muebles Displan SA de CV 2001 2000 29/10/2004 22,894.20 22,894.20 Secretaría ejecutiva 1 Muebles Displan SA de CV 2001 2000 29/10/2004 4,429.80 4,429.80 Secrataría ejecutiva 1 Muebles Displan SA de CV SE 1000 2001 29/10/2004 1,782.50 1,782.50 Secretaría ejecutiva 2 Muebles Displan SA de CV 2001 2001 29/10/2004 23,264.50 46,529.00 Oficina directores 2 Muebles Displan SA de CV 2001 2002 29/10/2004 24,189.10 48,378.20 Pleno del consejo 2 Muebles Displan SA de CV SE 1000 2003 29/10/2004 1,633.00 3,266.00 Salón de plenos 2 Muebles Displan SA de CV SE 1020 2003 29/10/2004 1,633.00 3,266.00 Secretaría ejecutiva 2 Office Depot TUNGSTEN T5 2003 16/12/2005 549.00 1,098.00 Pleno del consejo Dirección del área de administración Cuenta Pública Tercer Trimestre 2007 Página 8 Central telefónica marca panasonic 3 líneas 8 extensiones, crece a 8/24 Teléfono multilinea, programador marca panasonic 1 RDI telecomunicaciones KX-TES824 9708 16/12/2005 5,176.15 5,176.15 3 RDI telecomunicaciones KX-T7730 9708 16/12/2005 1,546.75 4,640.25 Tarjeta de tres líneas 8 ext. híbridas 1 RDI telecomunicaciones KX-TE82483 9708 16/12/2005 4,206.12 4,206.12 Correo de voz panasonic inicialmente maneja dos puertos crece a ,64 buzones, 4 hrs. de grabación expandible a 8 horas Protector de 6 tks marca eatc 1 RDI telecomunicaciones KX-TVM50BX 9708 16/12/2005 11,439.63 11,439.63 1 RDI telecomunicaciones EACT 9708 16/12/2005 874.00 874.00 Banco de batería para central telefónica marca eatc Regulador de voltaje marca sola Basic Instalación y programación del equipo y correo de voz. Nobreak apollo 750 va con regulador int. Regulador sola micro-volt inet 1000va Regulador sola micro-volt inet 1000va Regulador sola micro-volt inet 1000va Regulador sola micro-volt inet 1000va Regulador sola micro-volt inet 1000va Regulador sola micro-volt inet 1000va 1 RDI telecomunicaciones EACT 9708 16/12/2005 1,437.50 1,437.50 1 RDI telecomunicaciones SOLA BASIC 9708 16/12/2005 322.00 322.00 1 RDI telecomunicaciones S/N 9708 16/12/2005 5,096.48 5,096.48 2 Grupo SOI UTO750APD01 536 16/12/2005 1,143.10 2,286.20 1 2 2 1 1 1 Grupo SOI Grupo SOI Grupo SOI Grupo SOI Grupo SOI Grupo SOI UR1000SOL24 UR1000SOL24 UR1000SOL24 UR1000SOL24 UR1000SOL24 UR1000SOL24 536 536 536 536 536 536 16/12/2005 16/12/2005 16/12/2005 16/12/2005 16/12/2005 16/12/2005 207.00 207.00 207.00 207.00 207.00 207.00 207.00 414.00 414.00 207.00 207.00 207.00 Archivero horizontal medidas 92x51x148cm color gris parte superior y frente, costados negros Mesas esquineras 75x50x58cm 3 2061 30/12/2005 4,049.15 12,147.42 2061 30/12/2005 876.30 2,628.90 Teléfono panasonic Horno de microondas Foliadora Taladro 1 1 1 1 9894 81311 137-C-1995 AZA 32723 28/03/2006 03/08/2006 15/08/2006 30/08/2006 182.85 544.00 389.90 398.00 182.85 544.00 389.90 398.00 Estrados Botes de basura 1 2 Comercializadora de equipos de comercio y oficina, SA de CV Comercializadora de equipos de comercio y oficina, SA de CV RDI telecomunicaciones Comercial Mexicana Office Depot wal Mart de Mexico SA de cv Carpintería "la esperanza" Sam's Club 236 6467-AP-14324371 05/09/2006 25/09/2006 1,150.00 220.00 1,150.00 440.00 Radio grabadora 1 GBA 141240 16/10/2006 598.00 598.00 Cerradora y perforadora 1 Mini Wire 130 137-B-12997 07/12/2006 2,399.00 2,399.00 Frigobar 2 P 3 3 GE 137-B-13300 19/12/2006 1,899.00 5,697.00 3 Comercial Mexicana SA de CV Office Depot de México S.A. de C.V. Office Depot de México KX-TS500 DAE70289 RNM6-7 6425 Dirección del área de informática Presidencia del consejo (2), dirección del área de informática Dirección del área de informática Dirección del área de informática Dirección del área de informática Dirección del área de informática Dirección del área de informática Dirección del área de informática Presidencia del consejo Pleno del consejo Dirección general jurídica Seda Secretaría ejecutiva Dirección del área de informática Dirección del área de administración, dirección general jurídica, seda Dirección del área de administración, presidencia del consejo, pleno del consejo Presidencia del consejo Comedor Secretaría ejecutiva Secretaría ejecutiva Secretaría ejecutiva Dirección del área de administración Comunicación Dirección del área de administración Presidencia, pleno del Cuenta Pública Tercer Trimestre 2007 Frigobar 4 P 3 1 Rota folio 1 Pizarrón corcho 1 Pizarrón 1 Pantalla tripie para cañon proyector 1 Teléfono panasonic 1 Armario para locker tipo rustico 1 Mesa para escritorio 1 Sillas 2 Sillas mesa para juntas 4 Sillón tres plazas para visita 1 Mesa para juntas 1 Conjunto Euroespacio, consta de escritorio 1.50 mts, puente, credenza, con librero para sobreponer color gris con negro. 4 Sillón respaldo alto, brazos, pistón neumático. 4 Sillón base trineo, respaldo medio, tapizado en tela color obispo S.A. de C.V. Office Depot de México S.A. de C.V. Office Depot de México S.A. de C.V. Office Depot de México S.A. de C.V. Office Depot de México S.A. de C.V. Office Depot de México S.A. de C.V. Office Depot de México S.A. de C.V. Grupo industrial mueblero BOIS S.A. DE C.V. Grupo industrial mueblero BOIS S.A. DE C.V. Grupo industrial mueblero BOIS S.A. DE C.V. Grupo industrial mueblero BOIS S.A. DE C.V. Grupo industrial mueblero BOIS S.A. DE C.V. Grupo industrial mueblero BOIS S.A. DE C.V. Comercializadora ARVIJO, S.A. DE C.V. Página 9 consejo, secretaría ejecutiva Dirección del área de administración Dirección del área de administración Dirección del área de administración Dirección del área de administración Secretaría ejecutiva GE 137-B-13300 19/12/2006 2,799.00 2,799.00 Euroline 137-B-13300 19/12/2006 1,199.00 1,199.00 Everest 137-B-13300 19/12/2006 599.00 599.00 Phantom 137-B-13300 19/12/2006 479.00 479.00 137-B-13300 19/12/2006 1,399.00 1,399.00 KXTS108L 137-B-13300 19/12/2006 719.00 719.00 Presidencia Hidalguense 1914 20/12/2006 8,000.00 8,000.00 Presidencia Coconut 1914 20/12/2006 13,000.00 13,000.00 Presidencia Empire 1914 20/12/2006 1,800.00 3,600.00 Presidencia Prestige 1914 20/12/2006 1,625.00 6,500.00 Presidencia Prestige 1914 20/12/2006 8,000.00 8,000.00 Presidencia Prestige 1914 20/12/2006 6,500.00 6,500.00 Presidencia Mercurio 8158 A 29/12/2006 18,233.25 72,933.00 Comercializadora ARVIJO, S.A. DE C.V. Honn 8158 A 29/12/2006 3,202.75 12,811.00 8 Comercializadora ARVIJO, S.A. DE C.V. 4003 8158 A 29/12/2006 1,361.60 10,892.80 Archivero vertical 4 Comercializadora ARVIJO, S.A. DE C.V. Mercurio 8158 A 29/12/2006 2,651.90 10,607.60 Credenza de guardado de 180x40x75 cms. 1 Comercializadora ARVIJO, S.A. DE C.V. Mercurio 8158 A 29/12/2006 4,498.80 4,498.80 Dirección del área de administración, dirección general jurídica, dirección del área de informática, dirección general del seda Dirección del área de administración, dirección general jurídica, dirección del área de informática, dirección general del seda Dirección del área de administración, dirección general jurídica, dirección del área de informática, dirección general del seda Dirección del área de administración, dirección general jurídica, dirección del área de informática, dirección general del seda Dirección del área de administración Cuenta Pública Tercer Trimestre 2007 Enfriador calentador de agua 3 Escritorio secretarial 120x60x75 cms 1 Sillón de 2 plazas tapizado en curpiel negra Unidad de aire acondicionado tipo mini split,capacidad 9,000 BTU/HR Unidad de aire acondicionado tipo mini split,capacidad 12,000 BTU/HR Unidad de aire acondicionado tipo mini split,capacidad 48,000 BTU/HR Unidad de aire acondicionado tipo mini split,capacidad 9,000 BTU/HR Unidad de aire acondicionado tipo mini split,capacidad 24,000 BTU/HR Unidad de aire acondicionado tipo mini split,capacidad 60,000 BTU/HR 2 Unidad de aire acondicionado tipo mini split,capacidad 18,000 BTU/HR Unidad de aire acondicionado tipo mini split,capacidad 18,000 BTU/HR Unidad de aire acondicionado tipo mini split,capacidad 48,000 BTU/HR Unidad de aire acondicionado tipo mini split,capacidad 3 ton. Librero en madera de pino 1 Mueble para cafeteria en madera de pino Silla bari tela Bocinas Logitech x-230 2.1 1 UPS/ INET UPS/ INET UPS/ INET UPS/ INET UPS/ INET UPS/ INET 1 1 1 1 1 1 Página 10 Comercializadora ARVIJO, S.A. DE C.V. Comercializadora ARVIJO, S.A. DE C.V. Comercializadora ARVIJO, S.A. DE C.V. Ma. Carolina Balbas Gómez Ma. Carolina Balbas Gómez Ma. Carolina Balbas Gómez Ma. Carolina Balbas Gómez Ma. Carolina Balbas Gómez Ma. Carolina Balbas Gómez HC-500 8158 A 29/12/2006 2,994.60 8,983.80 Mercurio 8158 A 29/12/2006 2,272.40 2,272.40 Donatello 8158 A 29/12/2006 5,094.50 10,189.00 Hi Wall 56 29/12/2006 6,366.75 6,366.75 Secretaría ejecutiva Hi Wall 56 29/12/2006 7,407.84 7,407.84 Hi Wall 56 29/12/2006 40,264.95 40,264.95 Dirección del área de administración Salón de plenos Hi Wall 56 29/12/2006 6,366.75 6,366.75 Hi Wall 56 29/12/2006 12,460.25 12,460.25 Pleno del consejo Hi Wall 56 29/12/2006 47,275.58 47,275.58 Hi Wall 56 29/12/2006 9,980.85 9,980.85 Dirección general jurídica, dirección general del seda, dirección del área de informática Pleno del consejo Hi Wall 56 29/12/2006 9,980.85 9,980.85 Pleno del consejo Hi Wall 56 29/12/2006 20,132.48 20,132.48 Pleno del consejo Hi Wall 54 29/12/2006 24,957.30 24,957.30 Presidencia Fabricado 54 29/12/2006 22,770.00 22,770.00 Pleno del consejo Fabricado 54 29/12/2006 11,960.00 11,960.00 Presidencia 6939 2806803 21/02/2007 28/02/2007 305.00 799.00 9,150.00 799.00 E06K05131 1359 19/02/2007 1,449.00 1,449.00 regulador sola mocro-sr 800, 1 Ma. Carolina Balbas Gómez Ma. Carolina Balbas Gómez Ma. Carolina Balbas Gómez Ma. Carolina Balbas Gómez Ma. Carolina Balbas Gómez Ma. Carolina Balbas Gómez Costco de Office Depot de México S.A. de C.V. Grupo SOI regulador sola mocro-sr 800, 1 Grupo SOI E06K05142 1359 19/02/2007 1,449.00 1,449.00 regulador sola mocro-sr 800, 1 Grupo SOI E06K05138 1359 19/02/2007 1,449.00 1,449.00 regulador sola mocro-sr 800, 1 Grupo SOI E06L14736 1359 19/02/2007 1,449.00 1,449.00 regulador sola mocro-sr 800, 1 Grupo SOI E06L14660 1359 19/02/2007 1,449.00 1,449.00 regulador sola mocro-sr 800, 1 Grupo SOI E06K05137 1359 19/02/2007 1,449.00 1,449.00 1 1 1 1 30 1 Salón de plenos, oficina directores, pleno del consejo Dirección del área de administración Pleno del consejo Comunicación Salon de plenos Dirección del área de informática Coordinación de comunicación Dirección del área de administración Dirección del área de informática Dirección del área de informática Dirección del área de informática Dirección del área de informática Cuenta Pública Tercer Trimestre 2007 Página 11 UPS/ regulador sola mocro-sr 800, INET Teléfono inalámbrico 1 Grupo SOI E06L14732 1 KX-TG2336LAS Teléfono moderphone 1 Teléfono moderphone 1 Juego de mesa consta de 3 piezas Sillon de piel 2 1 Sillas metalicas 4 Mesa ibiza 1 Extintor Polvo Quimico 2 Extintor Polvo Quimico 1 Extintor Bioxido de Carbono 1 Office Depot de México S.A. de C.V. Office Depot de México S.A. de C.V. Office Depot de México S.A. de C.V. Grupo Rosend nueva wal mart de mexico s de r.l. c.v. nueva wal mart de mexico s de r.l. c.v. Costco de México S.A. de C.V. Dist. de Equipo Contra Incendio Dist. de Equipo Contra Incendio Dist. de Equipo Contra Incendio Dist. de Equipo Contra Incendio Grupo SOI N/SE07F07176 Gabinete Para Extintor UPS/ regulador sola mocro-sr 800, INET 1 1359 19/02/2007 1,449.00 1,449.00 137-E67639 03/04/2007 1,289.00 1,289.00 TC-1018 137-E67640 03/04/2007 229.00 229.00 TC-1018 137-E67640 03/04/2007 229.00 229.00 EURO 99 Dirección del área de informática Dirección del área de administración Dirección del área de administración Dirección del área de administración Pleno del consejo Presidencia 170182 6467ap15704032 27/04/2007 39226 4,450.00 1586.81 8,900.00 1,586.81 260216 6467ap15704032 39226 223.06 892.24 Salón de plenos 12638 39226 899 899.00 Salón de plenos 120 39317 903.9 1807.8 Seda ,Socialización Deimsa 120 39317 601.45 601.45 Presidencia Deimsa 120 39317 2530 2530 Informática Deimsa 120 39317 632.5 632.5 Salón de Pleno 1713 04/09/2007 1523.71 1,523.71 160804 Deimsa TOTAL SEDA $805,325.79 Cuenta Pública Tercer Trimestre 2007 Página 12 Equipo de Cómputo Descripción Sony Vaio v505npf Intel Movil 1,5ghz 256mb ram 40gb dd Sony Vaio v505npf Intel Movil 1,5ghz 256mb ram 40gb dd Cantidad 1 2 HP EVO d220 p4 2,8ghz 256mb ram 40 dd monitor flat panel l1502 cd-r 1 HP EVO d220 p4 2,8ghz 256mb ram 40 dd monitor flat panel l1502 cd-r 1 Impresora HP 2250 laser color 1 Notebook HP Pavillion 1 Notebook HP Pavillion 1 Proyector Infocus 1700 lúmenes 1 Impresora HP laserjet 2420dn 1 copiadora df, impresora, scanner, hanset 1 Banco de papel ps480 Proilant ml 350 64,1gb ram, 2 hd 146 mb HP notebook pavillion pa 3.0 1gb ram ,hd 100gb 17" Monitor acer lcd negro 17" 1280*1024 Monitor acer lcd negro 17" 1280*1024 Monitor acer lcd negro 17" 1280*1024 Impresora HP laserjet 1022n 19ppm q5913a 1 Tarjeta de red wi-fi Computadora de escritorio HP dx 1 1 1 1 1 1 1 1 Proveedor Centro de Cómputo LPV Centro de Cómputo LPV MAC Computadoras SA de CV MAC Computadoras SA de CV MAC Computadoras SA de CV Grupo SOI SA de CV Grupo SOI SA de CV Grupo SOI SA de CV Grupo SOI SA de CV Sistemas De Copiado y Materiales SA de CV Sistemas De Copiado y Materiales SA de CV Grupo SOI SA de CV Grupo SOI SA de CV Grupo SOI SA de CV Grupo SOI SA de CV Grupo SOI SA de CV Grupo SOI SA de CV Grupo SOI SA de CV SELEC Serie Fecha de adquisición Precio unitario 3301098 179872 08/07/2004 26,990.50 26,990.50 3301106 179872 08/07/2004 26,990.50 53,981.00 Área asignada Coordinación de SESEE Dirección General de Comunicación CNN400LIB 13262 27/07/2004 14,835.00 14,835.00 Dirección Administración CNN4010K95 13262 27/07/2004 14,835.00 14,835.00 Dirección General Jurídica CNBDB10288 13262 27/07/2004 7,705.00 7,705.00 CNF43907ZY 25870 10/11/2004 23,500.00 23,500.00 CNF43907TX 25870 10/11/2004 23,500.00 23,500.00 SE1005S0I01 25870 10/11/2004 22,150.00 22,150.00 CNGK92932 27877 17/11/2005 14,160.00 14,160.00 Dirección del Área de Informática Dirección del Área de Informática Dirección del Área de Informática Dirección del Área de Informática Secretaría Ejecutiva K2159000742 3978 15/12/2005 21,873.22 21,873.22 Dirección Administración S/N 3978 15/12/2005 4,053.75 4,053.75 USM54402KX 536 16/12/2005 51,127.28 51,127.28 CNF6060K8L 536 16/12/2005 28,468.25 28,468.25 ETL3409004590098BPQ10 536 16/12/2005 3,364.90 3,364.90 Dirección Administración Dirección del Área de Informática Dirección de Informática Dirección General Jurídica ETL340900453700109PQ10 536 16/12/2005 3,364.90 3,364.90 Pleno del Consejo ETL340900453700109PQ10 536 16/12/2005 3,364.90 3,364.90 Pleno del Consejo CNBC5CK0RC 536 16/12/2005 4,977.20 4,977.20 536 42419 16/12/2005 16/12/2005 2,105.65 8,655.94 2,105.65 8,655.94 Pleno del Consejo Dirección de Informática Presidencia S/N MXJ53602HV Factura Valor Cuenta Pública Tercer Trimestre 2007 5150 procesador semprom 3000 memoria 512 dd 40gb cd rom monitor de 17" tft Computadora de escritorio hp dx 5150 procesador semprom 3000 memoria 512 dd 40gb cd rom monitor de 17" tft Computadora de escritorio HP dx 5150 procesador semprom 3000 memoria 512 dd 40gb cd rom monitor de 17" tft Página 13 Computación SA de CV 1 SELEC Computación SA de CV SELEC Computación SA de CV 1 Cámara digital sony de 4 mpx mod. dsc-s80 memory stick de 512 mb 1 Palm tungsten t5 1 Palm tungsten t5 Computadora de escritorio marca HP. mod. dx5150 procesador semprom 3000 memoria 512mb. dd 40gb. 1 SELEC Computación SA de CV Office Depot de México SA de CV Office Depot de México SA de CV MXJ53602HX 42419 16/12/2005 8,655.94 8,655.94 Coordinación de Comunicación MXJ53602J1 42419 16/12/2005 8,655.94 8,655.94 Secretaría Ejecutiva S012431717B 42419 16/12/2005 4,747.41 4,747.41 Dirección del Área de Informática PN5BM3J5V2CD 137-E-38989 16/12/2005 4,769.10 4,769.10 Pleno del Consejo PN5BM475V15K 137-E-38989 16/12/2005 4,769.10 4,769.10 Pleno del Consejo SCNN6040F00 43807 20/04/2006 8,754.38 8,754.38 Dirección General Jurídica CNU6130LYN 44013 08/05/2006 16,650.85 16,650.85 00039-161-158-397 137-E-49542 07/06/2006 4,229.10 4,229.10 00039-173-305-987 137-E-53564 137-E000059271 14/08/2006 5,309.10 5,309.10 16/11/2006 6,119.10 6,119.10 Computadora portátil HP compaq business,1.73 ghz,512 mb, dd 60gb 1 Pc pocket hp ipaq hx 2490 1 Pc pocket hp ipaq hx 2490 1 Palm Life Drive 1 SELEC Computación SA de CV SELEC Computación SA de CV Office Depot de México SA de CV Office Depot de México SA de CV Office Depot de Mexico SA de CV Regulador Sola Micro-SR 800 2 Grupo SOI E06J21939, E06J21953 1232 23/11/2006 1,500.00 3,000.00 Regulador Sola Micro-SR 2000 Scanner HP Color 1 1 Grupo SOI Grupo SOI Iusacell, S.A. de C.V. SELEC Computación SA de CV SELEC Computación SA de CV SELEC Computación SA de CV E0621042 SCN683SR037 1232 1232 23/11/2006 23/11/2006 5,710.00 4,965.81 5,710.00 4,965.81 Pleno del Consejo Secretaría Ejecutiva Dirección del área de Administración Dirección del área de Administración, Comunicación Dirección del Área de Informática Presidencia BV-19939 11/12/2006 11,909.00 11,909.00 Pleno del Consejo 2CE6473YM4 46973 15/12/2006 21,274.08 21,274.08 Pleno del Consejo 2CE6473YN3 46973 15/12/2006 21,274.08 21,274.08 Pleno del Consejo 2CE6473Z27 46973 15/12/2006 21,274.08 21,274.08 Secretaría Ejecutiva Palm Treo 700 Computadora portátil pavillion,Intel core 2 du, 1.66 hg, DDR, DD 120 GB Computadora portátil pavillion,Intel core 2 du, 1.66 hg, DDR, DD 120 GB Computadora portátil pavillion,Intel core 2 du, 1.66 hg, DDR, DD 120 GB 1 1 HP 2gb 1 HP 2gb 1 HP 2gb 1 PV0M5M5V3D2 5405206739 SEDA Cuenta Pública Tercer Trimestre 2007 Palm Treo 700 Computadora portátil HP pavillion,Intel core 2 du, 1.66 hg, 2gb DDR, DD 120 GB 1 Palm Treo 700 HP DX2200 541+3.2/512/80GB/CDRW/XP-PRO HP DX2200 541+3.2/512/80GB/CDRW/XP-PRO HP DX2200 541+3.2/512/80GB/CDRW/XP-PRO HP DX2200 541+3.2/512/80GB/CDRW/XP-PRO 1 Iusacell, S.A. de C.V. SELEC Computación SA de CV Iusacell, S.A. de C.V. 1 Grupo SOI 1 BV-19947 18/12/2006 11,909.00 11,909.00 Presidencia 47058 21/12/2006 21,274.08 21,274.08 Presidencia BV-19988 30/12/2006 11,909.00 11,909.00 MXL70208Q3 1359 19/02/2007 11,947.35 11,947.35 Pleno del Consejo Dirección del Área de Administración Grupo SOI MXL70208GM 1359 19/02/2007 11,947.35 11,947.35 1 Grupo SOI MXL70305CX 1359 19/02/2007 11,947.35 11,947.35 1 Grupo SOI MXL650037W 1359 19/02/2007 11,947.35 11,947.35 Monitor HP L1706 NGR/PLT LCD 17" MONITOR HP L1706 NGR/PLT LCD 17" 1 Grupo SOI CNN64210D8 1359 19/02/2007 0.00 0.00 1 Grupo SOI CNN64211GT 1359 19/02/2007 0.00 0.00 Monitor HP L1706 NGR/PLT LCD 17" 1 Grupo SOI CNN64210YL 1359 19/02/2007 0.00 0.00 Monitor HP L1706 NGR/PLT LCD 17" HP NX6320 T2400 CORE DUO 1.8/1GB/15" hpdx230p4654+304xp Monitor HP L1706 NGR/PLT LCD 17" 1 Grupo SOI CNN63716GV 19/02/2007 0.00 0.00 1 1 1 Grupo SOI Grupo SOI Grupo SOI SELEC Computación SA de CV CNU6510BFT SMXL72807SR SCNC718PVQH 1359 1691 1691 19/02/2007 28/08/2007 28/08/2007 18,697.85 8,031.60 3,302.80 18,697.85 8,031.60 3,302.80 51338 26/09/2007 2,500.00 2,500.00 Monitor HACER 17" LCD NEGRO AL1706A 1 1 5405199620 Página 14 2CE64609YK 5405191886 ETL460C148721081154045 TOTAL SEDA Dirección del Área de Informática Dirección General Jurídica Dirección del Área de Informática SEDA Dirección General Jurídica Dirección del Área de Informática SEDA SEDA SEDA Presidencia $620,493.26 Cuenta Pública Tercer Trimestre 2007 Página 15 Equipo de Transporte Descripción Automóvil Volskwagen Pointer, motor 1.8 lts 99 CV 98 HP transmisión 5 vels. Estandar, modelo 2006 Automóvil, Chevrolet Optra, color azul imperial,motor 2.0L, 4 cilindros, transmisión manual 5 vel. Modelo 2007 Automóvil, Chevrolet Optra, color gris platino,motor 2.0L, 4 cilindros, transmisión manual 5 vel. Modelo 2007 Automóvil, Chevrolet Meriva, color arena claro,motor 1.8L, 4 cilindros, transmisión manual 5 vel. Modelo 2007 Proveedor Factura Fecha de adquisición Valor Automotores de Morelos, S.A. DE C.V. 16921 D 29/12/2005 $90,503.00 Cuernavaca Motors, S.A. DE C.V. 18488 A 17/11/2006 $150,000.00 Cuernavaca Motors, S.A. DE C.V. 18493 A 22/11/2006 $150,000.00 Cuernavaca Motors, S.A. DE C.V. 18548 A 06/12/2006 $146,990.00 TOTAL $537,493.00 Software Descripción Office basic 2003 español OEM Norton antivirus 2004 win/nt español Norton antivirus 2004 win/nt español Norton antivirus 2004 win/nt español Norton antivirus 2004 win/nt español Norton antivirus 2004 win/nt español Ib manager Macromedia estudio 8 mac/win español V fox pro v9.0 win 32 1-pack office sb 2003 dem español Suse linux enterprise server 9 Satellite forms Pdf factory Avg antivirus Rapid php Creative suites 2 premium Aspel NOI V 4.0 Windows Pack office SB 2003 OEM ESP Pack office SB 2003 OEM ESP Pack office SB 2003 OEM ESP Pack office SB 2003 OEM ESP Pack office SB 2003 OEM ESP Proveedor MAC Computadoras SA de CV MAC Computadoras SA de CV MAC Computadoras SA de CV MAC Computadoras SA de CV MAC Computadoras SA de CV MAC Computadoras SA de CV Share It Grupo SOI SA de CV Grupo SOI SA de CV Grupo SOI SA de CV Lunuxware SA de CV Sattelite Forms Net Digibuy Element5 Share*It SELEC Computación SA de CV Grupo SOI SA de CV Grupo SOI SA de CV Grupo SOI SA de CV Grupo SOI SA de CV Grupo SOI SA de CV Grupo SOI SA de CV Factura 13206 13236 13236 13236 13236 13236 11045514 536 536 536 800 6499538 1135800795546-691 31997445 31893815 43978 896 63094405 63094406 63094688 62684577 62684619 Fecha de adquisición Precio adquisición 19/07/2004 22/07/2004 22/07/2004 22/07/2004 22/07/2004 22/07/2004 22/07/2004 3,220.00 690.00 690.00 690.00 690.00 690.00 2,021.60 16/12/2006 16/12/2006 16/12/2006 16/12/2006 30/12/2006 30/12/2006 30/12/2006 30/12/2006 04/05/2006 27/06/2006 19/02/2007 19/02/2007 19/02/2007 19/02/2007 19/02/2007 11,184.90 8,245.50 3,509.80 6,210.00 8,653.00 1,189.30 3,787.00 324.89 14,276.54 5,389.00 3,314.30 3,314.30 3,314.30 3,314.30 3,314.30 Cuenta Pública Tercer Trimestre 2007 Pack office SB 2003 OEM ESP Musician´s bundle Grupo SOI SA de CV Acoustica, Inc Página 16 62684624 ST8771001 19/02/2007 04/17/2007 3,314.30 887.53 TOTAL $92,234.86 Hardware Descripción Memoria externa 128 mb puerto usb marca lexar Mini mouse targus cable retráctil Memoria externa 62 mb puerto usb marca lexar Mini mouse targus cable retráctil Unidad de memoria flash lexar Mouse microsoft stark naranja Teclado y mouse inalambrico blanco microsoft Teclado y mouse inalámbrico blanco microsoft Unidad flash usb minicruzer2 Cantidad Proveedor 1 1 Factura Office Max Office Depot de México SA de CV 1 1 SELEC Computación SA de CV 2 1 2 1 Precio unitario Valor Área asignada 21/07/2004 599 599 137-E-9821 30/07/2004 299 299 Presidencia del Consejo Presidencia del Consejo 137-E-9821 30/07/2004 459 918 Pleno del Consejo 137-B-2124 02/08/2004 299 598 Pleno del Consejo 137-E-11680 06/09/2004 459 459 137-B-000003382 04/11/2004 499 499 SEDA Presidencia del Consejo 42419 16/12/2005 758.24 758.24 Presidencia del Consejo 42419 16/12/2005 758.24 1,516.48 31128 23/03/2006 369 369 1.18002E+11 Office Depot de México SA de CV Office Depot de México SA de CV Office Depot de México SA de CV Office Depot de México SA de CV 2 Fecha de adquisición SELEC Computación SA de CV Office Depot de México SA de CV Pleno del Consejo Dirección General Jurídica TOTAL $6,015.72 Nombres Comerciales Descripción Proveedor Creación de Imagen Institucional Imaginación Impresión SA de CV Factura Fecha de contrato 629 21/07/2004 TOTAL Valor 51,980.00 $51,980.00 Cuenta Pública Tercer Trimestre 2007 Página 17 Líneas Telefónicas Descripción Proveedor Contrato Adquisición de 2 líneas telefónicas # 3180450 3180360 Cesión de derechos Lic. Martha Patricia Morales G. Cesión de Derechos Fecha de contrato 02/08/2004 TOTAL Suma Activo Fijo $2’615,819.00 Valor $3,440.00 $3,440.00 Cuenta Pública Tercer Trimestre 2007 ESTADO DE RESULTADOS Página 18 Cuenta Pública Tercer Trimestre 2007 3 Página 19 Estado de Resultados del 1° de Enero al 30 de Septiembre 2007 Del periodo ASIGNACIÓN DE RECURSOS Acumulado $6’004,797.00 $1’764,459.00 401-001-001 Asignación de recursos estatales 1 401-001-002 Recursos pendientes de asignar del periodo 1’701,859.00 5,942,197.00 1% $1’767,315.32 Remuneraciones al personal 521-000-000 materiales y suministros 522-000-000 Servicios generales 525-000-000 Bienes muebles e inmuebles 99% 62,600.00 GASTOS GENERALES 520-000-000 100% $5’600,848.40 93% 1’220,536.98 3’653,813.29 83,189.30 210,383.45 65% 4% 442,659.19 1’594,344.08 28% 20,929.85 142,307.58 3% RESULTADO ANTES DE GASTOS FINANCIEROS Y OTROS PRODUCTOS $403,948.60 -$2,586.32 450-002-000 Gastos financieros 0.00 450-001-000 Productos financieros 450-003-000 Intereses bancarios RESULTADO DEL EJERCICIO $0.00 -$2,586.32 Autorizó Lic. Ariel Homero López Rivera Revisó Lic. Eleael Acevedo Velázquez $0.00 0.00 $403,948.60 Elaboró LCF. Fernando García Cárdenas Revisó Lic. Alí Carlos Sosol Lihaut 7% Cuenta Pública Tercer Trimestre 2007 4 Página 20 Notas al estado de resultados Nota 1.- Recursos liberados al instituto desglosados por fecha. Fecha 12-Ene-07 29-Ene-07 12-Feb-07 14-Feb-07 27-Feb-07 22-Mar-07 14-Mar-07 16-Mar-07 16-Mar-07 29-Mar-07 04-Abr-07 13-Abr-07 16-Abr-07 20-Abr-07 27-Abr-07 02-May-07 15-May-07 22-May-07 30-May-07 01-Jun-07 14-Jun-07 18-Jun-07 Importe 266,323.00 161,323.00 457,020.00 209,066.50 209,066.50 446,869.00 209,066.50 93,500.00 102,520.00 209,066.50 84,700.00 209,066.50 76,320.00 79,100.00 209,066.50 61,920.00 209,066.50 81,600.00 209,066.50 64,420.00 242,104.50 73,600.00 Fecha 28-Jun-07 Importe 209,066.50 02-Jul-07 12-Jul-07 16-Jul-07 27-Jul-07 01-Ago-07 14-Ago-07 16-Ago-07 29-Ago-07 30-Ago-07 13-Sep-07 17-Sep-07 27-Sep-07 67,420.00 209,066.50 79,600.00 209,066.50 75,420.00 209,066.50 86,600.00 209,066.50 54,420.00 209,066.50 151,420.00 209,066.50 SUMA $5’942,197.00 Cuenta Pública Tercer Trimestre 2007 ESTADO COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Página 21 Cuenta Pública Tercer Trimestre 2007 5 clave 520-000000 520-001000 520-004000 520-005000 520-005003 520-005004 520-005008 520-005012 520-005014 520-005015 520-006001 Página 22 Estado Comparativo del Presupuesto de Egresos correspondiente al periodo JulioSeptiembre 2007 Concepto Remuneraciones al personal Sueldos y salarios Servicios especiales Prestaciones sociales Prima vacacional Gratificación anual Previsión gastos extraordinarios Instituto de crédito Prestaciones de retiro Saldo trimestre anterior Julio Agosto Septiembre Transferencias (-) Total presupuesto Total ejercido Presupuesto Por ejercer Presupuesto. Real Presupuesto Real Presupuesto Real (+) $124,129.92 20,669.14 $418,133.00 205,900.00 $417,440.49 194,900.00 $435,835.61 205,900.00 $399,199.18 200,130.73 $418,133.00 205,900.00 $421,599.92 210,900.00 $0.00 $0.00 $1,396,231.53 638,369.14 $1,238,239.59 605,930.73 $157,991.94 32,438.41 3,732.02 8,000.00 6,000.00 8,000.00 6,000.00 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00 27,732.02 20,000.00 7,732.02 $72,608.76 $15,354.00 $26,260.68 $33,056.61 $11,684.18 $15,354.00 $11,693.92 $- $- 136,373.37 49,638.78 $86,734.59 16,933.00 14,566.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,933.00 14,566.68 2,366.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,615.85 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 19,615.85 0.00 19,615.85 12,359.91 12,354.00 11,694.00 12,354.00 11,684.18 12,354.00 11,693.92 0.00 0.00 49,421.91 35,072.10 14,349.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,700.00 0.00 0.00 17,702.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,402.61 0.00 50,402.61 27,120.00 188,879.00 190,279.81 188,879.00 181,384.27 188,879.00 191,006.00 0.00 0.00 593,757.00 562,670.08 31,086.92 Seguro de vida Compensación Cuenta Pública Tercer Trimestre 2007 clave 521-000000 521-001001 521-001002 521-001003 521-001005 521-002000 521-002001 521-002002 521-003000 521-003001 521-004000 521-004001 521-004002 521-005000 521-005001 521-006000 521-006004 Concepto Materiales suministros Material oficinas Material limpieza Saldo trimestre anterior Julio Página 23 Agosto Septiembre Transferencias Total presupuesto Total ejercido Presupuesto Por ejercer Presupuesto. $19,000.00 Real $11,877.71 Presupuesto $19,000.00 Real $43,546.20 Presupuesto $19,000.00 Real $27,765.39 (-) $31,459.27 (+) $43,855.82 $83,189.30 $83,189.30 $- de $13,792.75 644.79 5,000.00 2,584.81 5,000.00 23,128.90 5,000.00 987.10 4,012.90 15,068.92 26,700.81 26,700.81 0.00 de 2,471.52 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00 222.91 6,748.61 0.00 222.91 222.91 0.00 548.30 0.00 1,260.00 0.00 300.00 0.00 1,105.00 0.00 2,116.70 2,665.00 2,665.00 0.00 8,526.25 4,000.00 0.00 4,000.00 5,759.00 4,000.00 0.00 14,767.25 0.00 5,759.00 5,759.00 0.00 $1,601.89 $1,500.00 $1,032.90 $1,500.00 $3,823.90 $1,500.00 $3,723.14 $2,930.51 $5,408.56 $8,579.94 $8,579.94 $- 0.00 1,000.00 1,032.90 1,000.00 3,731.90 1,000.00 3,643.76 0.00 5,408.56 8,408.56 8,408.56 0.00 1,601.89 500.00 0.00 500.00 92.00 500.00 79.38 2,930.51 0.00 171.38 171.38 0.00 $- $- $- $- $- $- $10,000.00 $- $10,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 $- $7,000.00 $7,000.00 $7,000.00 $8,133.80 $7,000.00 $10,200.00 $3,000.00 $7,333.80 $25,333.80 $25,333.80 $- 0.00 6,000.00 7,000.00 6,000.00 8,133.80 6,000.00 10,200.00 0.00 7,333.80 25,333.80 25,333.80 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $- $- $- $- $- $- $500.25 $- $500.25 $500.25 $500.25 $- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.25 0.00 500.25 500.25 500.25 0.00 $- $2,400.60 $1,026.99 $- $3,427.59 $3,427.59 $3,427.59 $- 0.00 2,400.60 1,026.99 0.00 3,427.59 3,427.59 3,427.59 0.00 y Material didáctico Materiales y Útiles de impresión para equipos de cómputo electrónico Alimentos y utensilios Alimentación de personas Utensilios Vestuario, blancos Vestuario, uniformes y blancos Combustibles, lubricantes y aditivos Combustibles Lubricantes Refacciones accesorios Refacciones Accesorios Materiales y Artículos 0.00 Material Eléctrico 0.00 0.00 0.00 Cuenta Pública Tercer Trimestre 2007 clave 522-000000 522-001000 522-001001 522-001003 522-001004 522-001005 522-001009 522-002000 522-002001 522-002003 522-003000 522-003001 522-003002 522-003005 522-003006 522-004000 522-004001 522-004002 522-004003 522-004004 Concepto Servicios generales Servicios básicos de oficina Saldo trimestre anterior Julio Presupuesto. $136,020.00 Página 24 Agosto Septiembre Transferencias Total presupuesto Total ejercido Presupuesto Por ejercer Real Presupuesto Real Presupuesto Real (-) (+) $602,604.97 $442,659.19 $159,945.78 $122,020.00 $17,000.00 $138,923.17 $22,916.80 $195,020.00 $22,000.00 $166,862.86 $47,211.96 $180,637.92 $9,191.20 $168,241.37 $33,155.96 $84,964.76 $84,964.76 $- $161,941.52 $- $22,000.00 $136,873.16 $14,836.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 855.00 5,145.00 0.00 855.00 855.00 0.00 0.00 15,000.00 14,836.00 15,000.00 12,873.00 15,000.00 17,064.72 2,291.00 2,064.72 44,773.72 44,773.72 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 9,915.00 4,000.00 10,997.00 0.00 12,912.00 20,912.00 20,912.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 128.80 1,000.00 116.00 1,755.20 0.00 244.80 244.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,179.24 0.00 18,179.24 18,179.24 18,179.24 0.00 $- $36,500.00 $34,500.00 $36,500.00 $34,500.00 $36,500.00 $34,500.00 $6,000.00 $- $103,500.00 $103,500.00 $- 0.00 34,500.00 34,500.00 34,500.00 34,500.00 34,500.00 34,500.00 0.00 0.00 103,500.00 103,500.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $84,789.94 $5,000.00 $7,000.00 $5,000.00 $44,784.80 $73,000.00 $19,673.00 $72,717.97 $53,720.30 $148,792.27 $71,457.80 $77,334.47 61,552.44 5,000.00 0.00 5,000.00 1,500.00 73,000.00 0.00 65,717.97 0.00 78,834.47 1,500.00 77,334.47 0.00 0.00 0.00 0.00 36,284.80 0.00 1,173.00 0.00 37,457.80 37,457.80 37,457.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 7,000.00 14,000.00 7,000.00 7,000.00 0.00 23,237.50 0.00 7,000.00 0.00 7,000.00 0.00 11,500.00 0.00 2,262.50 25,500.00 25,500.00 0.00 $- $15,500.00 $22,627.00 $15,500.00 $6,860.00 $15,500.00 $31,475.28 $13,914.00 $31,822.28 $64,408.28 $60,962.28 $3,446.00 0.00 0.00 13,800.00 0.00 0.00 0.00 1,227.00 0.00 15,027.00 15,027.00 15,027.00 0.00 0.00 2,500.00 3,376.00 2,500.00 3,635.50 2,500.00 2,947.86 0.00 2,459.36 9,959.36 9,959.36 0.00 0.00 7,000.00 0.00 7,000.00 0.00 7,000.00 21,197.42 8,360.00 8,557.42 21,197.42 21,197.42 0.00 0.00 3,000.00 5,451.00 3,000.00 3,224.50 3,000.00 6,103.00 0.00 5,778.50 14,778.50 14,778.50 0.00 Servicio postal Servicio telefónico Servicio de energía eléctrica Servicio de agua potable Servicio medico y medicinas Servicios de arrendam iento Arrendamiento de edificios y locales Arrendamiento de maquinaria y equipo Servicios de difusión e información Gastos de propaganda Impresiones y publicaciones oficiales Otros Gastos de Difusión Institucional Difusión e información institucional Servicios oficiales Gastos de ceremonial y orden social Gastos menores Congresos, convenciones y exposiciones Gastos de representación en juntas Cuenta Pública Tercer Trimestre 2007 clave 522-004005 522-005000 522-005003 522-005004 522-005005 522-005007 522-006000 522-006002 522-006003 522-006004 522-006005 522-006006 522-006007 Concepto Gastos de Representación Servicios comercial y bancario Seguros Otros impuestos y derechos Servicio de vigilancia Intereses, descuentos y otros servicios bancarios Servicios de mantenimiento conservación e instalación Mantenimiento y conservación de equipo de cómputo Mantenimiento y conservación de equipo de equipo de transporte Mantenimiento y conservación de inmuebles Instalaciones Servicios de limpieza, higiene y fumigación Mantenimiento de Dom inio y Página WEB Saldo trimestre anterior Julio Página 25 Agosto Septiembre Transferencias Total presupuesto Total ejercido Presupue sto Por ejercer 0.00 Presupuesto. 3,000.00 Real 0.00 Presupuesto 3,000.00 Real 0.00 Presupuesto 3,000.00 Real 0.00 (-) 5,554.00 0.00 (+) 3,446.00 0.00 3,446.00 $- $29,820.00 $12,946.48 $20,820.00 $780.85 $20,820.00 $8,161.21 $13,472.87 $4,226.58 $62,213.71 $21,888.54 $40,325.17 0.00 8,000.00 12,226.58 8,000.00 0.00 8,000.00 959.91 1,792.68 4,226.58 26,433.90 13,186.49 13,247.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,820.00 0.00 11,820.00 0.00 11,820.00 6,440.00 11,680.19 0.00 23,779.81 6,440.00 17,339.81 0.00 10,000.00 719.90 1,000.00 780.85 1,000.00 761.30 0.00 0.00 12,000.00 2,262.05 9,737.95 $- $6,100.00 $6,877.61 $6,100.00 $9,802.42 $6,100.00 $13,035.51 $2,200.06 $14,497.03 $30,596.97 $29,715.54 $881.43 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 2,200.06 0.00 799.94 0.00 799.94 0.00 0.00 1,015.00 0.00 1,911.06 0.00 289.00 0.00 3,215.06 3,215.06 3,215.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,728.00 0.00 7,728.00 7,728.00 7,728.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,100.00 5,862.61 5,100.00 5,702.81 5,100.00 5,018.51 0.00 1,365.42 16,665.42 16,583.93 81.49 0.00 0.00 0.00 0.00 2,188.55 0.00 0.00 0.00 2,188.55 2,188.55 2,188.55 0.00 Cuenta Pública Tercer Trimestre 2007 clave 522-007000 522-007001 522-007002 522-008000 522-008001 522-008002 522-008004 Concepto Servicios traslado instalación Saldo trimestre anterior de e $3,245.58 Julio Presupuesto. $4,000.00 Real $11,431.10 Página 26 Agosto Presupuesto $4,000.00 Real $18,379.30 Septiembre Presupuesto $4,000.00 Transferencias Real $12,805. 90 297.00 (-) Total presupuesto Total ejercido Presupue sto Por ejercer $- (+) $29,920.22 $45,165.80 $42,616.30 $2,549.50 0.00 0.00 3,000.00 450.50 2,549.50 0.00 29,920.22 42,165.80 42,165.80 0.00 $63,141.82 $899.00 $62,963.18 $27,553.97 $35,409.21 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 153.50 1,000.00 3,245.58 3,000.00 11,431.10 3,000.00 18,225.80 3,000.00 $73,906.00 $17,100.00 $26,654.97 $17,100.00 $899.00 $17,100.00 12,508.9 0 $- 63,958.00 15,000.00 20,400.00 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 63,141.82 0.00 45,816.18 20,400.00 25,416.18 9,948.00 2,100.00 6,254.97 2,100.00 0.00 2,100.00 0.00 0.00 0.00 16,248.00 6,254.97 9,993.03 0.00 0.00 0.00 0.00 899.00 0.00 0.00 0.00 899.00 899.00 899.00 0.00 Pasajes Viáticos Servicios de asesoría ,estudios e investigación Asesoría y capacitación Servicios de informática Donativos Cuenta Pública Tercer Trimestre 2007 clave Concepto Saldo trimestre anterior Julio Presupuesto. 525-000000 525-001000 525-001001 525-001002 525-003000 525-003006 525-003007 Bienes muebles e inmuebles Mobiliario y equipo de administración Mobiliario Equipo de administración Maquinaria y equipo de comunicacione s Equipo de computación electrónica Software Página 27 Agosto Real Presupuesto Septiembre Real Presupuesto Transferencias Real $ 112,991.27 $ - $ - $ - $ 5,571.75 $ - $ 15,35 8.10 $ $ - $ - $ - $ 5,571.75 $ - $ 1,523. 70 15,882.85 15,882.85 0.00 0.00 $ 97,108.42 0.00 0.00 $ - 0.00 0.00 $ - 5,571.75 0.00 $ - 0.00 $ - (-) Total presupuesto Total ejercido Presupue sto Por ejercer (+) $ 1,523.70 $ 1,523.70 $ 112,991.27 $ 20,929.85 $ 92,061.42 $ 1,523.70 $ 1,523.70 $ 15,882.85 $ 7,095.45 $ 8,787.40 0.00 0.00 1,523.70 0.00 14,359.15 5,571.75 8,787.40 0.00 1,523. 70 0.00 1,523.70 1,523.70 1,523.70 0.00 $ 13,83 4.40 $ - $ - $ - $ 97,108.42 $ 13,834.40 $ 83,274.02 53,512.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,83 4.40 0.00 0.00 53,512.75 13,834.40 39,678.35 43,595.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,595.67 0.00 43,595.67 $573,153.00 $566,191.36 $576,855.61 $587,240.30 $632,153.00 $631, 586.2 7 $213,620.89 $412,855.46 Total $213,620.89 $2,195,017.07 $1,785,017.9 3 Autorizó Elaboró Lic. Ariel Homero López Rivera L. C .F. Fernando García Cárdenas Revisó Revisó Lic. Eleael Acevedo Velázquez Lic. Alí Carlos Sosol Lihaut $409,999.1 4 Cuenta Pública Tercer Trimestre 2007 Página 28 ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS Cuenta Pública Tercer Trimestre 2007 6 Página 29 Estado de Origen y Aplicación de los Recursos Del 1° de Enero al 30 de Septiembre 2007 Origen INGRESOS 401-000-000 Asignación de recursos Aplicación $6’004,797.00 EGRESOS 520-000-000 521-000-000 522-000-000 525-000-000 110-001-000 110-002-000 110-003-000 140-003-000 210-001-000 220-000-000 230-000-000 300-005-000 TOTAL RECURSOS DISPONIBLES Autorizó Lic. Ariel Homero López Rivera Revisó Lic. Eleael Acevedo Velázquez $6’004,797.00 Remuneraciones al Personal Materiales y Suministros Servicios Generales Bienes Muebles e Inmuebles TOTAL EGRESOS $3,653,813.39 $ 210,383.45 $1,594,344.08 $ 142,307.58 $5,600,848.50 RECURSOS Fondo revolvente Bancos Deudores diversos Depósitos en garantía Proveedores Acreedores Diversos Impuestos por pagar Resultado de ejercicios anteriores $ 6,000.00 $ 315,236.38 $ 127,600.00 $ 50,000.00 $ 16,681.50 $ $ 22,155.74 $ 56,050.54 TOTAL DE RECURSOS $ 403,948.60 TOTAL RECURSOS APLICADOS $6’004,797.00 Elaboró LCF. Fernando García Cárdenas Revisó Lic. Alí Carlos Sosol Lihaut Cuenta Pública Tercer Trimestre 2007 Página 30 BALANZA DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE DE2007 Cuenta Pública Tercer Trimestre 2007 7 Balanza de Mayor correspondiente al periodo Julio-Septiembre 2007 Página 31 Cuenta Pública Tercer Trimestre 2007 Página 32 BALANZA DE COMPROBACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIOSEPTIEMBRE 2007 Cuenta Pública Tercer Trimestre 2007 8 Balanza de Comprobación correspondiente al periodo Julio-Septiembre 2007 Página 33 Cuenta Pública Tercer Trimestre 2007 Página 34 Cuenta Pública Tercer Trimestre 2007 Página 35 Cuenta Pública Tercer Trimestre 2007 Página 36 Cuenta Pública Tercer Trimestre 2007 Página 37 Cuenta Pública Tercer Trimestre 2007 Página 38 Cuenta Pública Tercer Trimestre 2007 Página 39