Manual: Como Preparar Archivos e Importar a Formato
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Manual: Como Preparar Archivos e Importar a Formato
2010 INFORMATICA APLICADA AUDIMSS, S.C. AUDIMSS WIN [MANUAL: COMO PREPARAR ARCHIVOS E IMPORTAR A FORMATO EXCEL] Manual: Como Preparar Archivos e Importar a Formato Excel INDICE Páginas a) Catálogos a Importar…………………………………………………………………………………………………...4 b) Descripción de cada Catálogo……………………………………………………………………………………….4 1º Catálogo de: Ocupaciones y Oficios………………………………………………………………..4 2º Catálogo de: Departamentos…………………………………………………………………………..5 3º Catálogo de: Trabajadores……………………………………………………………………………….6 4º Catálogo de: Incidencias o Movimientos……………………………………………………………10 5º Catálogo de: Percepciones Fijas y Variables………………………………………………………13 c) Recomendaciones………………………………………………………………………………………………………….15 d) Catálogos de Ayuda…………………………………………………………………………………………………………17 Catálogos AUD#.....................................................................................................18 Catálogos SUA#.......................................................................................................21 e) Problemas a Resolver en Excel………………………………………………………………………………………..23 Tipo de Formato de las celdas de Excel………………………………………………………………23 Separar el Nombre Completo en tres Columnas (Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre(s))……………………………………………27 Cambiar la columna de Sexo al formato correcto………………………………………………37 Guardar el Archivo en el formato “Libro de Microsoft Excel 5.0/95……………………43 f) Como Importar los Archivos a AUDIMSS…………………………………………………………………………….45 Paso 1. Seleccionar la Empresa y el Periodo en el que se va a trabajar…………………………….45 Paso 2. Retroalimentar a AUDIMSS…………………………………………………………………………………..45 1) Catálogo de Ocupaciones u Oficios………………………………………………………………………….45 Crear el Catálogo Directamente en AUDIMSS (pocas Ocupaciones u Oficios registrados)……………………………………………………………………46 Importar el Catálogo que es propio de la compañía (muchas Ocupaciones u Oficios registrados)………………………………………………………………….47 2) Catálogo de Departamentos…………………………………………………………………………………….50 Crear el Catálogo Directamente en AUDIMSS (pocos Departamentos registrados)……………………………………………………………………………..50 Importar el Catálogo que es propio de la compañía (muchos Departamentos registrados)……………………………………………………………………………………………………………………51 3) Catalogo de Ayuda de Percepciones………………………………………………………………………….53 4) Los demás Catálogos de Ayuda………………………………………………………………………………….54 2 Manual: Como Preparar Archivos e Importar a Formato Excel Paso 3. Importar Catálogo de Trabajadores………………………………………………………………………55 Paso 4. Movimiento de Inicio…………………………………………………………………………………….……...59 Paso 5. Importar Catálogo de Incidencias o Movimientos…………………………………………………..61 Paso 6. Importar los Catálogos de Percepciones Fijas y Variables………………………………………66 Varias columnas…………………………………………………………………………………………….………..…….68 Una sola columna……………………………………………………………………………………………….……..…..73 g) Problemas a Resolver al Importar los Archivos a AUDIMSS………………………………………………….79 El archivo que se importo tiene encabezados:……………………………………………………………….79 Si se muestra la siguiente pantalla de error, esto es porque su archivo esta en formato Office 2007…………………………………………………………………………………………………………………...80 Si la pantalla de importación se muestra con una o varias líneas vacías:………………………..81 Si el número de seguridad social se muestra como formula después de haber ampliado la columna:……………………………………………………………………………………………………………………….82 Si la columna fecha se muestra con formato de texto:…………………………………………………..83 Solo se importan algunos trabajadores:……………………………………………………………………… …83 3 Manual: Como Preparar Archivos e Importar a Formato Excel a) Catálogos a Importar Los siguientes puntos son los Catálogos que se podrán importar a AUDIMSS y el orden de la importación: 1. Ocupaciones u Oficios 2. Departamentos 3. Trabajadores 4. Incidencias o Movimientos 5. Percepciones Fijas y Variables b) Descripción de cada Catálogo A continuación se describirá cada Catálogo, con sus columnas correspondientes y además una breve descripción para que el usuario identifique cada columna. 1º Catálogo de: Ocupaciones u Oficios Tabla No. Columna Ocupaciones Columna Formato Longitud de la Columna 1 Clave de la Ocupación u Oficio Texto 4 2 Nombre de la Ocupación u O. Texto 40 No. De Catálogo de Ayuda AUD2 *Nota: Hay dos tipos de Catálogos de Ayuda SUA# y AUD# SUA# = Son catálogos que proporcionan las claves que indica el SUA, por lo tanto son de uso Obligatorio AUD# = Son catálogos que proporcionan las claves por AUDIMSS, por lo tanto son de uso Opcional, ya que el usuario podrá crear sus propios catálogos y subirlos a AUDIMSS para poder hacer uso de los mismos. Columna 1. Clave de la Ocupación u Oficio : Estas es la clave de identificación de cada ocupación u oficio, siendo esta columna reportada opcionalmente mediante las claves del catálogo AUD2 4 Manual: Como Preparar Archivos e Importar a Formato Excel Columna 2. Nombre de la Ocupación u Oficio: Este dato es para poder identificar cada una de las tareas de cada trabajador en los diferentes departamentos en que se puede clasificar la empresa, siendo esta columna descrita opcionalmente mediante el catálogo AUD2. Ejemplo: Clave de la Ocupación u Oficio Nombre de la Ocupación u Oficio A Vendedor B Administrador C Corredor D Diseñador 2º Catálogo de: Departamentos Tabla No. Columna Departamentos Columna Formato Longitud de la Columna 1 Clave del Departamento Texto 4 2 Nombre del Departamento Texto 40 No. De Catálogo de Ayuda AUD1 *Nota: Hay dos tipos de Catálogos de Ayuda SUA# y AUD# SUA# = Son catálogos que proporcionan las claves que indica el SUA, por lo tanto son de uso Obligatorio AUD# = Son catálogos que proporcionan las claves por AUDIMSS, por lo tanto son de uso Opcional, ya que el usuario podrá crear sus propios catálogos y usarlos en las columnas correspondientes y subirlos a AUDIMSS para poder hacer uso de los mismos. Columna 1. Clave del Departamento: Estas es la clave de identificación de cada departamento, siendo esta columna reportada opcionalmente mediante las claves del catálogo AUD1. Columna 2. Nombre del Departamento: Este dato es para poder separar las áreas de trabajo en las que se puede clasificar la empresa, siendo esta columna descrita opcionalmente mediante el catálogo AUD1. Ejemplo: Clave del Departamento Nombre del Departamento 5 Manual: Como Preparar Archivos e Importar a Formato Excel 3º Catálogo de: 1 Ventas 2 Administración 3 Desarrollo 4 Finanzas 5 Contabilidad Trabajadores Tabla No. Columna 1 2 3 4 5 6 7 8 *9 10 11 12 13 14 15 Columna Número de Trabajador Apellido Paterno Apellido Materno Nombre Fecha de Alta Cuota Diaria NSS RFC CURP Clave del Sexo Clave del Tipo de Nomina Clave del Tipo de Trabajador Calve del Tipo de Categoría Clave del Tipo de Salario Clave del Tipo de Jornada 16 Calve del Tipo de Ocupaciones Formato Texto Texto Texto Texto Fecha (dd/mm/aaaa) Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Trabajadores Longitud de la Columna 8 20 20 20 10 10 11 13 18 1 1 1 4 1 1 4 17 Clave del Departamento Texto 4 18 Crédito INF Texto 10 Inicio de Descuento (Inicio del Fecha 19 Crédito) (dd/mm/aaaa) 10 Clave del Tipo de Descuento 20 (Tipo de Crédito) Texto 1 21 Valor (Valor del Crédito) Texto 10 22 Clave de Pensionados Texto 1 *29 Clave del Turno Texto 1 *Nota: En Formato Fecha (dd/mm/aaaa) es igual a (día/mes/año) ejemplo 31/12/2010 No. De Catálogo de Ayuda SUA1 SUA2 SUA3 AUD3 SUA4 SUA5 Tabla de Ocupaciones / AUD2 Tabla Departamento / AUD1 SUA6 SUA7 AUD4 *Nota: Hay dos tipos de Catálogos de Ayuda SUA# y AUD# SUA# = Son catálogos que proporcionan las claves que indica el SUA, por lo tanto son de uso Obligatorio AUD# = Son catálogos que proporcionan las claves por AUDIMSS, por lo tanto son de uso Opcional, ya que el 6 Manual: Como Preparar Archivos e Importar a Formato Excel usuario podrá crear sus propios catálogos y usarlos en las columnas correspondientes y subirlos a AUDIMSS para poder hacer uso de los mismos. Columna 1. Número de trabajador: Esta columna se refiere al número de la nómina con el que se identifica al trabajador. Columna 2. Apellido paterno: Esta columna se captura el apellido paterno del trabajador. Columna 3. Apellido materno: Esta columna se captura el apellido paterno del trabajador Columna 4. Nombre (s): Esta columna se captura el o los nombre (s) del trabajador. Columna 5. Fecha de Alta: Fecha en que se registro el trabajador en la empresa, este dato es muy importante para determinar la antigüedad del trabajador año con año y para hacer el comparativo con la información de las liquidaciones del SUA del año que se está dictaminando. Columna 6. Cuota Diaria: Salario Diario del trabajador y este se toma de la primera nómina del ejercicio a dictaminar, para los trabajadores que se dan de alta, el dato se toma de la primera nomina donde está el trabajador, este dato NO se modificará cuando el trabajador tenga un incremento al salario ya que estos cambios se reflejan en las nominas por medio de Modificación de Salarios. En esta columna se permitirán 7 enteros con 2 decimales Ejemplo: 1234567.12 Columna 7. NSS: Número de Seguridad Social de cada Trabajador, pueden traer guiones o no, lo importante es que tenga el mismo formato , pueden traer guiones o no, lo importante es que tenga el mismo formato Columna 8. RFC: Registro Federal de Contribuyentes de cada trabajador Columna 9. *CURP: Clave Única de Registro de Población de cada trabajador (esta columna por el momento es optativa) Columna 10. Clave del Sexo: Se identificará el sexo del trabajador a quien corresponda el registro, siendo este registro reportado mediante las claves del catálogo SUA1. Columna 11. Clave del Tipo de Nomina: Esta columna se refiere a los procesos de las nominas, siendo esta columna reportada mediante las claves del catálogo SUA2. Columna 12. Clave del Tipo de Trabajador: Esta columna se refiere a como se clasifican los trabajadores para el SUA, reportada mediante las claves del catálogo SUA3. Columna 13. Clave del Tipo de Categoría: Esta columna se refiere a como se clasifican los trabajadores internamente en la empresa, siendo esta columna reportada mediante las claves del catálogo AUD3. 7 Manual: Como Preparar Archivos e Importar a Formato Excel Columna 14. Clave del Tipo de Salario: Esta columna se refiere al tipo de montos que se le pagan al trabajador, siendo esta columna reportada mediante las claves del catálogo SUA4. Columna 15. Clave del Tipo de Jornada: Esta columna se refiere a las horas laboradas o días de la semana laboradas por el trabajador, siendo esta columna reportada mediante las claves del catálogo SUA5. Columna 16. Clave del Tipo de Ocupaciones: Estas es la clave de identificación de cada ocupación u oficio, siendo esta columna reportada mediante las claves de la tabla de “Ocupaciones u Oficios” mencionada con anterioridad o mediante las claves del catálogo AUD2. Columna 17. Clave del Departamento: Estas es la departamento, siendo esta columna clave de identificación de cada reportada mediante las claves de la tabla de “Departamentos” mencionada con anterioridad o mediante las claves del catálogo AUD1. Columna 18. Crédito INF: Se refiere al número que le proporciono el INFONAVIT al otorgarle el crédito. Columna 19. Inicio de Descuento (Inicio del Crédito): En el ejercicio dictaminado; esto dato es el día que inicia el descuento en la empresa que se está dictaminando y por el periodo dictaminado, para los trabajadores que traen el crédito de ejercicios anteriores al dictaminado, le fecha deberá ser 01/01/xxxx del año que se está dictaminando. Ejemplo: si se dictamina 2010 y es un trabajador que esta dado de alta en la empresa a partir de 2009 y ya trae su crédito del INFONAVIT, la fecha que va en este campo es 01/01/2010. Si se dictamina 2010 y es un trabajador que se da de alta el 10/01/2010 y le otorgan su crédito el 01/03/2010 esta será la fecha que va en este campo. Columna 20. Clave del Tipo de Descuento (Tipo de Crédito): Siendo esta columna reportada mediante las claves del catálogo SUA6. Columna 21. Valor (Valor del Crédito): Esta columna depende del Tipo de Crédito con el que cuenta el trabajador. Ejemplo: si es (1), ejemplo 25%, opción (2) ejemplo 100.00, opción (3) ejemplo 18.50, opción (4) no aplica valor. Columna 22. Clave de los Pensionados: Se refiere a la situación de los trabajadores, ya que si tienen algún tipo de pensión esta puede ser; Pensionado en Invalidez y vida, Pensionado en Cesantía y vejez. Este dato es muy importante ya que nos afectara en el cálculo de cada una de las ramas del IMSS, siendo esta columna reportada mediante las claves del catálogo SUA7 8 Manual: Como Preparar Archivos e Importar a Formato Excel Columna 23. * Clave del Turno: Es el horario en el que el trabajador labora, Siendo esta columna reportada mediante las claves del catálogo AUD4. 9 Manual: Como Preparar Archivos e Importar a Formato Excel Ejemplo: NUM.TRAB 60566 60648 60437 60514 60840 60540 60349 60579 60826 60628 Apellido Paterno ABURTO ALCALA ALCALA ALVARADO ALVAREZ ALVAREZ ALVAREZ ARANA ARROYO AVILA Apellido Materno ARELLANO SANDOVAL VAZQUEZ CORONA AGUILLON GOMEZ VILLAREAL ORTEGA SANCHEZ GODINEZ Nombres(s) F.ALTA C.DIARIA NSS RFC SEXO NOMINA VICTOR MANUEL JOSE ANGEL GUADALUPE ARTURO SAMUEL GREGORIO JOSE JAVIER MARCO ANTONIO ISMAEL REYNALDO EPIFANIO 28/03/2005 17/10/2005 05/04/2004 25/10/2004 17/07/2006 03/01/2005 25/08/2003 02/05/2005 08/05/2006 26/09/2005 170.89 170.89 109.27 170.89 177.73 170.89 191.44 170.89 177.73 170.89 11856707887 43816320717 06845501557 01786042802 14927652017 24725319362 25927466786 53917566639 42007602255 06796254131 AUAV670521JT7 AASA631219KW2 AAVG551106PJ1 AACA6003211SUA9 AAASUA760512MX8 AAGG530510Q18 AAVJ740924D30 AAOM6505054SUA9 AOSI7602022D8 AIGR620106L46 M M F M M M M M M M Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q T.TRABAJADOR CATEGORIA T.SALARIO T.JORNADA OCUPACION DEPTOS TURNO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ASIS ASIS ASIS ASIS ASIS ASIS ASIS ASIS ASIS ASIS 32 31 38 31 29 33 31 31 10 22 1 2 1 2 1 2 4 4 3 3 CREDITO INF. 1702025255 INICIO DESTO. 28/03/2005 TIPO VALOR 1 25 1406075441 25/10/2004 2 20.25 9300724652 26/09/2005 3 200 10 Manual: Como Preparar Archivos e Importar a Formato Excel 4º Catálogo de: Incidencias o Movimientos Tabla No. Columna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Columna Número de Trabajador Nombre NSS Clave del Movimiento Fecha (Fecha de la Incidencia) Cuota Diaria Días de Ausentismos Días de Incapacidad Folio de Incapacidad Clave de la Causas de Baja Formato Texto Texto Texto Texto Fecha (dd/mm/aaaa) Texto Texto Texto Texto Texto Incidencias o Movimientos Longitud de la Columna No. De Catálogo de Ayuda 8 62 11 3 SUA8 10 10 2 2 8 1 SUA9 Columna 1. Número de Trabajador: Esta columna se refiere al número de la nómina con el que se identifica al trabajador. Columna 2. Nombre: En esta columna se captura el Nombre Completo del trabajador. Nota: Estas dos primeras columnas son informativas, ya que no se importaran a AUDIMSS, pero es para poder hacer una correcta referencia al trabajador Columna 3. NSS: Número de Seguridad Social de cada Trabajador, pueden traer guiones o no, lo importante es que tenga el mismo formato Columna 4. Clave del Movimiento: Son las claves de los Movimientos Afiliatorios e Incidencias declaradas como en el SUA , siendo esta columna reportada mediante las claves del catálogo SUA8 Columna 5. Fecha (Fecha de la Incidencia): Fecha de inicio de la incidencia, como lo reporta las nominas. Columna 6. Cuota Diaria: Este campo se refiere al sueldo por día que tiene el trabajador y es diferente al del Catálogo de trabajadores. Esta columna solo aplica cuando el trabajador tiene un incremento en el sueldo diario (no se consideran las prestaciones variables). Esta columna se llena cuando es una clave de MS (modificación de salario) y también cuando hay una clave de R (reingreso). Columna 7. Días de Ausentismos: Se refiere a la cantidad de días para aplicar el ausentismo, este puede ser uno por día o bien el total de ausentismos del mes (máximo 7 ausentismos al mes). 11 Manual: Como Preparar Archivos e Importar a Formato Excel Columna 8. Días de Incapacidad: Se refiere a la cantidad de días que ampara la incapacidad, estas no deberán ser mayores a los días del período laborados por el trabajador, si hay una incapacidad por 35 días, en enero solo se pueden aplicar 31 (si el trabajador esta activo todo el periodo) y para el archivo de febrero deberán agregar los días que se exceden y solo se cambia el último dígito del folio ya que no se deberán repetir. Columna 9. Folio de Incapacidad: Se refiere al documento que ampara cada incapacidad, son dos letras y seis dígitos. Ejemplo AA123456 y este no se debe repetir en ninguna incapacidad del ejercicio, en caso de ser incapacidad que afecte a dos periodos, deberán cambiar el último digito de dicho folio. Columna 10. Clave de las Causas de Baja: Motivo por el cual el trabajador se da de baja en la empresa, siendo esta columna reportada mediante las claves del catálogo SUA8 12 Manual: Como Preparar Archivos e Importar a Formato Excel Ejemplo: N.TRABAJADOR NOMBRE NSS 60566 60566 60648 60648 60648 60648 60437 60514 60514 60840 60840 60840 60840 60540 60349 60349 60579 60826 60628 ABURTO ARELLANO VICTOR MANUEL ABURTO ARELLANO VICTOR MANUEL ALCALA SANDOVAL JOSE ANGEL ALCALA SANDOVAL JOSE ANGEL ALCALA SANDOVAL JOSE ANGEL ALCALA SANDOVAL JOSE ANGEL ALCALA SANDOVAL JOSE ANGEL ALVARADO CORONA ARTURO ALVARADO CORONA ARTURO ALVAREZ AGUILLON SAMUEL ALVAREZ AGUILLON SAMUEL ALVAREZ AGUILLON SAMUEL ALVAREZ AGUILLON SAMUEL ALVAREZ GOMEZ GREGORIO ALVAREZ VILLAREAL JOSE JAVIER ALVAREZ VILLAREAL JOSE JAVIER ARANA ORTEGA MARCO ANTONIO ARROYO SANCHEZ ISMAEL AVILA GODINEZ REYNALDO EPIFANIO 11856707887 11856707887 43816320717 43816320717 43816320717 43816320717 06845501557 01786042802 01786042802 14927652017 14927652017 14927652017 14927652017 24725319362 25927466786 25927466786 53917566639 42007602255 06796254131 CLAVE MVTO. MS AUS B R AUS AUS MS INC AUS MS INC INC INC MS MS MS MS MS MS FECHA 01/01/2007 10/01/2007 01/01/2007 02/01/2007 10/01/2007 17/01/2007 25/01/2007 01/01/2007 10/01/2007 01/01/2007 01/01/2007 10/01/2007 15/01/2007 10/01/2007 10/01/2007 20/01/2007 10/01/2007 01/01/2007 01/01/2007 CUOTA DIARIA 500 DIAS AUS DIAS INC FOLIO INC. CAUSA BAJA 5 1 250 3 4 500.00 5 AH585858 2 5 15 AH123455 AH123456 AH123457 7 500.00 500.00 500.00 600.00 500.00 500.00 500.00 13 Manual: Como Preparar Archivos e Importar a Formato Excel 5º Catálogo de: Percepciones Fijas y Variables Catálogo de Percepciones Fijas Tabla No. Columna Columna 1 Número de Trabajador 2 Nombre 3 NSS 4 5 Fecha (Fecha de la Percepción) Percepciones Fijas Formato Texto Texto Texto Percepciones Fijas Longitud de la Columna No. De Catálogo de Ayuda 8 62 11 Fecha (dd/mm/aaaa) 10 AUD5 Columna 1. Número de Trabajador: Esta columna se refiere al número de la nómina con el que se identifica al trabajador. Columna 2. Nombre: Esta columna se captura el Nombre Completo del trabajador. Nota: Estas dos primeras columnas son informativas, ya que no se importaran a AUDIMSS, pero es para poder hacer una correcta referencia al trabajador Columna 3. NSS: Número de Seguridad Social de cada Trabajador, pueden traer guiones o no, lo importante es que tenga el mismo formato Columna 4. Fecha (Fecha de la Percepción): Debe ser el primer día del mes que se esta acumulando, ejemplo si es la información de las nominas de Enero del año a dictaminar, la fecha debe ser 01/01/xxxx. Columna 5. Percepciones Fijas: para esta columna la información es “Acumulada” es decir es la suma de las percepciones del Mes, se refieren al mes que se está trabajando Catálogo de Percepciones Variables Tabla No. Columna Columna Formato 1 Número de Trabajador Texto 2 Nombre Texto 3 NSS Texto Fecha (Fecha de la Fecha 4 Percepción) (dd/mm/aaaa) 5 Días para Variables Texto 6 Percepciones Variables Percepciones Variables Longitud de la Columna No. De Catálogo de Ayuda 8 62 11 10 AUD5 14 Manual: Como Preparar Archivos e Importar a Formato Excel Columna 1. Número de Trabajador: Esta columna se refiere al número de la nómina con el que se identifica al trabajador. Columna 2. Nombre: Esta columna se captura el Nombre Completo del trabajador. Nota: Estas dos primeras columnas son informativas, ya que no se importaran a AUDIMSS, pero es para poder hacer una correcta referencia al trabajador Columna 3. NSS: Número de Seguridad Social de cada Trabajador, pueden traer guiones o no, lo importante es que tenga el mismo formato Columna 4. Fecha (Fecha de la Percepción): Debe ser el primer día del bimestre que se está acumulando, ejemplo si es la información de las nominas de Noviembre y Diciembre del año anterior al dictaminado, la fecha debe ser 01/11/xxxx. Para los trabajadores que se dan de alta en los meses pares y tienes percepciones Variables, se debe preparar otro archivo de percepciones variables, ya que las percepciones variables se Importan en los meses nones (enero, marzo, mayo, julio, septiembre, noviembre) y este segundo archivo (si aplica) se importa en los mese pares con la fecha de alta de los trabajadores. Este proceso es solo para los trabajadores que se dan de ALTA. Columna 5. Días para Variables: Este dato es opcional, en caso de no importarlo el sistema lo calcula automáticamente. En caso de importar este dato, se toma como definitivo y AUDIMSS no lo modifica. Este campo puede ser días completos o medios días .50 Columna 6. Percepciones Variables: para esta columna la información es “Acumulada” es decir es la suma de las percepciones del bimestre anterior al que se está trabajando, siendo esta columna reportada mediante las claves del catálogo SUA10, en el cual se podrán anexar mas percepciones si es que la empresa maneja otras. Tipos de Archivos: Varias Columnas y Una Columna: a) Que las Percepciones estén en varias columnas El campo de Percepciones ya sean Fijas o Variables hace referencia que en cada columna el usuario pondrá en diferentes columnas las Percepciones que se registran en las nóminas. Ejemplo: NOMBRE NSS FEHCA ABURTO ARELLANO VICTOR MANUEL ALCALA VVAZQUEZ GUADALUPE ALCALASANDOVAL JOSE ANGEL ALVARADO CORONA ARTURO ALVAREZ VILLAREAL JOSE JAVIER ALVAREZ GOMEZ GREGORIO 11856707887 06845501557 43816320717 01786042802 25927466786 24725319362 01/01/2007 01/01/2007 01/01/2007 01/01/2007 01/01/2007 01/01/2007 DIAS PARA VARIABLES 55.50 55.50 55.50 55.50 55.50 55.50 BONO DESPENSA 100 100 100 100 100 100 1000 1000 1000 1000 1000 1000 15 Manual: Como Preparar Archivos e Importar a Formato Excel ARANA ORTEGA MARCO ANTONIO AVILA LUFAN JESUS ALONSO AVILA MARIN CLARO MAXIMINO AVILA GODINEZ REYNALDO EPIFANIO 53917566639 84876918263 21876926607 06796254131 01/01/2007 01/01/2007 01/01/2007 01/01/2007 55.50 55.50 55.50 55.50 100 100 100 100 1000 1000 1000 1000 En este ejemplo se colocaron solo dos Percepciones, los BONOS y la DESPENSA, no importa la cantidad de percepciones a importar. b) Que las Percepciones estén en una solo columna El campo de Percepciones ya sean Fijas o Variables hace referencia que en una sola columna pondrá las percepciones que tiene cada trabajador pero haciendo referencia a la clave proporcionada por el Catálogo de Ayuda SUA10. Ejempló FECHA NOMBRE NSS TOTAL CLAVE 01/01/2006 01/01/2006 01/01/2006 01/01/2006 01/01/2006 01/01/2006 01/01/2006 01/01/2006 01/01/2006 01/01/2006 01/01/2006 01/01/2006 01/01/2006 01/01/2006 01/01/2006 ACEDO MORENO RAFAEL AGUILAR CUEVAS EDUARDO ALPIZAR TORNERO FRANCISCA ESTHER ALTAMIRANO SANTANDER MIRIAM DOLORES ALVA BUCIO MAURICIO ALVAREZ GARCIA ALBERTO AMAYA MORALES JUAN DANIEL ARAIZA CARRILLO CLAUDIA GABRIELA ARANA PIÑA FERMIN ARGUETA CONTRERAS HUGO ARGUETA CONTRERAS HUGO ARIAS MARTINEZ RAUL BAEZ CARRERA LUCIA BAEZ MORALES ERIKA YANET BAÑUELOS NAVARRO VIDAL 11856707887 06845501557 43816320717 01786042802 25927466786 24725319362 53917566459 84876918263 21876926607 24725319345 24725319345 53917566639 84876451826 21636926607 90917458548 1598.73 1000 850 1598.73 1598.73 1308 1060 1598.73 785.4 1598.73 890 1598.73 1500 800 659.49 AGIC DVAL ONOM DESS ALl3 AGUF AIND TRAE DVAL HABI DESE PRIO PRE2 COMI ALIC DIAS PARA VARIA BLES 55.50 55.50 55.50 55.50 55.50 55.50 55.50 55.50 55.50 55.50 55.50 55.50 55.50 55.50 55.50 Como puede observar a cada trabajador se le asigna la percepción que le corresponde por renglón, si se le asigna otra percepción hay que volver a registrar al trabajador pero cambiando el total y la clave de la percepción que se le asigno con anterioridad. Y en la clave de la precepción se asignada mediante el Catálogo de ayuda SUA10. c) Recomendaciones En la Construcción de los Catálogos Anteriores (Departamentos, Ocupaciones u Oficios, Trabajadores, Incidencias y Percepciones Variables), NO importa el orden de cada columna, ya que al importar los catálogos a AUDIMSS, AUDIMSS te permite definir que es cada columna. Solo hacemos referencia a Número de Columna para saber cuántas columnas debe contener cada Catálogo. 16 Manual: Como Preparar Archivos e Importar a Formato Excel Todos los datos que se ingresen a los catálogos deberán ir en Mayúsculas. Todos los catálogos van sin encabezados o texto debajo de las tablas y con una sola hoja de cálculo No debe tener caracteres raros como punto, no van abreviaturas, ni espacios en el nombre (solo si son apellidos compuestos aplica el espacio). La Longitud de la columna se refiere al número de caracteres que puede poseer esa columna. Como mínimo un carácter por cada columna y como máximo el número que indique en la longitud de la columna. El nombre del archivo ustedes lo asignan Ejemplo: Sin encabezados El texto en Mayúsculas Sin espacios, sin caracteres raros Solo hoja de Cálculo Sin texto debajo de la tabla 17 Manual: Como Preparar Archivos e Importar a Formato Excel d) Catálogos de Ayuda Para una óptima creación de los Catálogos antes mencionados (as) (Departamentos, Oficios u Ocupaciones, Trabajadores, Incidencias y Percepciones Variables), se ha separado los catálogos en dos categorías: SUA# = Son catálogos que proporcionan las claves que indica el SUA, por lo tanto son de uso Obligatorio y están en el sistema de AUDIMSS. AUD# = Son catálogos que proporcionan las claves por AUDIMSS, por lo tanto son de uso Opcional, ya que el usuario podrá crear sus propios catálogos y usarlos en las columnas correspondientes y subirlos a AUDIMSS para poder así hacer uso de los mismos. Estos catálogos los puede localizar el usuario en AUDIMSS en la siguiente ubicación: (Fig. 1) Fig.1 En la Barra de Menú [Catálogos] y [Tablas] Catálogos del Tipo “AUD#” Catálogos del Tipo “SUA#” AUD5 18 Manual: Como Preparar Archivos e Importar a Formato Excel Ejemplos de los Catálogos: Catálogos AUD# Catálogo AUD1. Departamentos Calve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Departamentos Descripción ADMINISTRACION VENTAS CUENTAS POR PAGAR CUENTAS POR COBRAR CONTABILIDAD RECURSOS HUMANOS AUDITORIA SUPERVISION ALAMCEN CONTROL DE CALIDAD Nota: Estas tablas son ejemplos, si necesita registrar claves y descripción se dan de alta. Catálogo AUD2. Ocupaciones u Oficios Calve 1 10 1222 1252 1255 1551 1666 1777 1888 1999 2000 2100 A011 A012 A013 A014 A015 Ocupaciones y Oficios Descripción ESPECIAL UNO ESPECIL DOS MENSAJERIA CASO ESPECIAL SECRETARIAS CONTADOR AYUDANTES GENERALES AYUDANTE ADMINISTRATIVOS OPERATIVOS MECANICOS VENDEDORES COMISIONISTAS ADMINISTRATIVOS EJECUTIVOS GERENTES ADMINISTRATIVOS GERENTES OPERACIONALES PILOTOS 19 Manual: Como Preparar Archivos e Importar a Formato Excel Nota: Estas tablas son ejemplos, si necesita registrar claves y descripción se dan de alta. Catálogo AUD3. Categorías Categorías Calve Descripción CON CONFIANZA ESP ESPECIALES EVEN EVENTUALES OBR OBRA PLA PLANTA SIN SINDICALIZADOS Nota: Estas tablas son ejemplos, si necesita registrar claves y descripción se dan de alta. Catálogo AUD4. Turnos Turno Calve 1 2 3 4 Descripción MATUTINO MIXTO NOCTURNO ESP Horas 07:30 8 7 10 Nota: Estas tablas son ejemplos, si necesita registrar claves y descripción se dan de alta. Catálogo AUD5. Percepciones Clave AGIC AGUF AGUI AIND ALI1 ALI2 ALI3 ALIC BONA BONE COMI COMM COMP Percepciones Descripción Aguinaldo Contrato Aguinaldo Finiquito Aguinaldo Aguinaldo Individual Alimentación Gratis Alimentación Gratis 2 Alimentación Gratis 3 Alimentación Cobro 20% Bono de Actuación Bonificación Especial Comisiones a Agentes Vendedores Comisiones Mercantiles Compensación Especial 20 Manual: Como Preparar Archivos e Importar a Formato Excel COMS COMV CUOS DESE DESF DESL DESS DESV DIAD DIAF DVAL HABG HABI HEXD HEXT HORE INCS ONOM OTRP PFAS PPU PRE2 PERA PREP PRID PRIO PRIP PRIV PRON PROP PTU TRAE TRAR VACD VACP Compensación s/Sueldo Comisiones s/Ventas Cuotas Sindicales Despensa en Efectivo (Fija) Despensa en Efectivo (Variable) Despensa en Vales (Variable) Despensa en Víveres Despensa en Víveres Días Descanso Trabajados Días Festivos Despensa Vales (Fija) Habitación Gratis Habitación Cobro 20% Horas Extra Dobles Horas Extra Triples Horas Extra Incapacidades Sub. Sid. por CIA. Onomástico Otras Percepciones Premio de Asistencia Premio de Puntualidad Premio de Asist. 2 Premio de Asistencia Premio de Productividad Prima Dominical Prima Domi. 4 Días Prima Vac. Pagada Prima Vacacional Dis. Propinas No Pactadas Propinas Pactadas P.T.U. Transporte Efectivo Transporte (Reembolsable) Vacaciones Disfrutadas Vacaciones Pagadas VIAR VIAT Viáticos (Reembolso) Viáticos No Reembolsables Nota: Estas tablas son ejemplos, si necesita registrar claves y descripción se dan de alta. 21 Manual: Como Preparar Archivos e Importar a Formato Excel Catálogos SUA# Catálogo SUA1. Sexo Calve F M Sexo Descripción FEMENINO MASCULINO Catálogo SUA2. Tipo de Nomina Tipo de Nomina Clave Descripción C CATORCENAL D DECENAL M MENSUAL Q QUINCENAL S SEMANAL Catálogo SUA3. Tipo de Trabajador Calve 1 2 3 Tipo de Trabajador Descripción PERMANENTE EVENTUAL EVENTUAL DE LA CONSTRUCCIÓN Catálogo SUA4. Tipo de Salarió Tipo de Salario Calve Descripción 0 FIJO 1 VARIABLE 2 MIXTO 22 Manual: Como Preparar Archivos e Importar a Formato Excel Catálogo SUA5. Tipo de Jornada Calve 0 1 2 3 4 5 6 Tipo de Jornada Descripción SEMANA COMPLETA UN DIA QUE LABORA DOS DISAS QUE LABORA TRES DIAS QUE LABORA CAUTRO DISAS QUE LABORA CINCO DIAS QUE LABORA MENOR A 8 HORAS POR JORNADA Catálogo SUA6. Tipo de Descuento (Tipo de Crédito) Clave 1 2 3 4 Tipo de Descuento Descripción PORCENTAJE CUOTA FIJA MONETARIA CUOTA FIJA VSMDF SUSPENSIÓN DESCEUNTO Catálogo SUA7. Pensionados Calve 0 1 2 3 Tipo de Pensionados Descripción SIN PENSION PENSIONADO EN INVALIDEZ Y VIDA PENSIONADO ENCESANTIA Y VEJEZ NO DEFINIDO 23 Manual: Como Preparar Archivos e Importar a Formato Excel Catálogo SUA8. Calves de Movimientos Clave A AUS B INC ISM MS R RFI RSD Movimientos Afilia torios e Incidencias Descripción MOVIMEINTO DE INICIO ALTA AUSENTISMO BAJA INCAPACIDAD INCREMENTO AL SALARIO MINIMO MODIFICACIÓN AL SALARIO REINGRESO RECTIFICACIÓN A LA FECHA DE INGRESO RECTIFICACIÓN AL SALARIO DIARIO Catálogo SUA9. Causas de Baja Calve 1 2 3 4 5 6 Causas de Baja Descripción TERMINO DE CONTRATO SEPARACIÓN VOLUNTARIA ABANDONO DE EMPLEO DEFUNCIÓN CLAUSURA OTRAS e) Problemas a Resolver en Excel: Tipo de Formato de las celdas de Excel Suponiendo que este archivo de Excel puede ser cualquiera de nuestros catálogos a importar (Departamentos, Ocupaciones su Oficios, Trabajadores, Incidencias, Percepciones Fijas o Variables) (Fig.1) 24 Manual: Como Preparar Archivos e Importar a Formato Excel Fig.1 Seleccionaremos todo el Archivo, damos click derecho y seleccionamos [Formato de Celdas] (Fig.2) 25 Manual: Como Preparar Archivos e Importar a Formato Excel Fig.2 Damos click en esta parte del archivo para poder seleccionar todo el documento Damos click derecho y seleccionamos “Formato de Celdas” 26 Manual: Como Preparar Archivos e Importar a Formato Excel En la ventana de “Formato de Celdas”, seleccionamos la pestaña de *Número+ y seleccionamos el Formato de [Texto] y damos click en [Aceptar] (Fig.3) Fig.3 El Archivo quedara de la siguiente manera (Fig.4) Fig.4 Esta columna es la fecha, ahora se encuentra en formato texto, pero no hay ningún inconveniente, al importar el Catálogo a AUDIMSS, este lo transforma a formato tipo fecha. 27 Manual: Como Preparar Archivos e Importar a Formato Excel Separar el Nombre Completo en tres Columnas (Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre(s)) Nota: Si usted cuenta con solo una columna donde viene el Nombre Completo, en AUDIMSS se requiere el nombre separado en tres columnas (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s)) por lo tanto, le mostraremos como puede usted separar la columna del Nombre Completo en tres columnas en su formato de Excel Ejemplo: 1º. Abrir el archivo de Excel de los Trabajadores y seleccionar la columna que se encuentra a la derecha de la columna en donde está el Nombre del Trabajador, le damos click derecho y seleccionamos la opción en [Insertar], como se muestra en la Fig.1 28 Manual: Como Preparar Archivos e Importar a Formato Excel Fig.1 Columna del Nombre completo de los trabajadores Columna de lado derecho, (click derecho) e [Insertar] 2º. Repetiremos este paso hasta obtener tres nuevas columnas, como se muestra en la Fig.2 Fig.2 Las 3 nuevas columnas 3º. Paso siguiente, seleccionamos la columna donde esta los Nombres Completos de los trabajadores, y después en el menú dar click en [Datos], luego seleccionar [Texto en Columnas], como se muestra en la FIg.3 Nota: Si usted cuenta con una versión anterior a “Windows Office 2007”, en la *Barra de Menú+ en la opción [Texto en Columnas] 29 Manual: Como Preparar Archivos e Importar a Formato Excel Fig.3 2°.- Seleccionar del menú la pestaña Datos 3°.- Seleccionar [Texto en Columnas] 1°.- Seleccionar la columna donde está el Nombre completo de los trabajadores 4º. Al seleccionar en *Texto en Columnas+, aparecerá el “Asistente para Convertir texto en Columnas” (Fig.4) donde le daremos click en [Siguiente]. Fig.4 5º. Y Ahora usted elegirá de qué forma separar el texto de dicha columna (Fig.5) 30 Manual: Como Preparar Archivos e Importar a Formato Excel Fig.5 Se elegirá porque método será separado el texto de la columna “Nombre completo” 6º. Elija separar el texto por medio de los espacios que entre cada palabra (Fig.6),y le damos click en [Siguiente] Fig.6 Se elige la separación por medio de los espacios que hay ente cada palabra 31 Manual: Como Preparar Archivos e Importar a Formato Excel 7º. A continuación te mostrara la vista previa de los Datos, se podrá observar como la columna sea separado en 4 columnas (Fig.7) y luego damos click en [Finalizar] Fig.7 8º. Ahora, nos colocaremos en la columna que está a la derecha de la última columna que separamos anteriormente, y volvemos a insertar otra columna (Fig.8) como se muestra en la (Fig.1) Fig.8 Aquí mostramos la columna de la derecha, e insertamos otra columna 32 Manual: Como Preparar Archivos e Importar a Formato Excel 9º. Si tiene nombres compuestos, uniremos las dos columnas que representan el Nombre del Trabajador, en la columna vacía en el segundo renglón, colocaremos la siguiente fórmula: (Fig.9) =CONCATENAR() Dentro del paréntesis se colocaran las dos primeras celdas, en este caso fue la celda D2 y la celda E2. Y reescribiremos la formula de la siguiente manera: =CONCATENAR(D2, “ “, E2) para que en cada Nombre haya un espacio ejemplo : Víctor,” “,Manuel Fig.9 Al estar escribiendo la formula, solo se selecciona las celdas requeridas Formula de Excel: =CONCATENAR(D2, “ “, E2) Nota: Las celdas a seleccionar serán donde esta los dos nombres del trabajador, en este ejemplo el 1° Nombre se encuentra en la celda “D2” y el 2° Nombre se encuentra en la celda “E2” 33 Manual: Como Preparar Archivos e Importar a Formato Excel 10º. Al terminar de Escribir la formula le damos [Enter], y realizaremos los siguientes pasos: (Fig. 10) Fig.10 Al dar [Enter], se verá la celda con el nombre o nombres del primer trabajador Seleccionar con el cursor del mouse esta parte de la celda y arrástrela hasta la última celda Para que así se copie toda la fórmula en todas las celdas 34 Manual: Como Preparar Archivos e Importar a Formato Excel Así se verá el o los Nombre(s) del trabajador 11º. Ahora pasaremos las formulas a texto completamente, (Fig. 11) Seleccionar la columna donde esta los dos nombres, y dar click derecho, seleccionar [Copiar] Fig.11 1°- Seleccionar la columna y dar click derecho 2°- Seleccionar Copiar 12º. Ahora Pegaremos la columna , en la misma pero con pegado especial y solo los valores (Fig. 12) 35 Manual: Como Preparar Archivos e Importar a Formato Excel Fig.12 1°- Seleccionar la columna y dar click derecho 2°- Seleccionar Pegado Especial Dar click en [Valores], y luego en [Aceptar] 13º. Ahora eliminaremos las dos columnas de donde obtuvimos el nombre o nombres de los trabajadores. 36 Manual: Como Preparar Archivos e Importar a Formato Excel Fig.13 Seleccionar las dos columnas y luego click derecho y selecciona Eliminar. Así nos quedaría las columnas, 3 columnas representando el Ap. Paterno, Ap. Materno y Nombre(s) 37 Manual: Como Preparar Archivos e Importar a Formato Excel Solo faltaría colocar el Encabezado de cada columna para identificarlas Cambiar la columna de Sexo al formato correcto En el campo de “Sexo”, se requiere para ADUIMSS insertar “M” o “F”, para identificar si es M = Masculino o F = Femenino, pero cada nomina asigna valores diferentes por ejemplo: “0” y “1”, 0 = Mujer y 1 = Hombre, otros “H” y “M”, H = Hombre y M = Mujer Aquí se les mostrara como cambiar la columna de sexo al formato requerido por AUDIMSS: El archivo se puede visualizar de la siguiente manera, donde primeros seleccionaremos al columna de Sexo y buscaremos la opción “Ordenar y Filtrar” y seleccionaremos [Filtro] (Fig.1) Fig.1 Esta es la columna de sexo, la cual deseamos cambiar; M = Mujer a F = Femenino H = Hombre a M = Masculino 38 Manual: Como Preparar Archivos e Importar a Formato Excel 2°.- En la barra de menú en la pestaña de [Inicio] 1°.- Seleccionamos toda la columna que se refiere al “Sexo” 3°.- Seleccionamos la opción “Filtro” Y aparecerá el siguiente icono en nuestro encabezado, para poder identificar la columna y sus componentes en este caso las letras “M” y “H” Ahora empezaremos a usar la función de Filtrar, para realizar los cambios a la columna de sexo (Fig.2) 39 Manual: Como Preparar Archivos e Importar a Formato Excel Fig.2 Seleccionamos el incono de Filtrar Estos son los componentes de la columna Sexo Ahora podremos empezar a trabajar con cada elemento de la columna Sexo, si la columna de Sexo se compone de M = Mujer y H = Hombre, el usuario tiene que comenzar a trabajar con las M de Mujer y cambiarlas por la F de Femenino, para que no haya ningún problema al trabajar. Nota: EN el caso de Ser “0” y “1” los elementos de dicha columna, se puede comenzar a trabajar con cualquier elemento, siguiendo los pasos a continuación. Fig.3 Quitamos la palomita del recuadro de “H” para que solo quede seleccionada la M Y damos click en [Aceptar] 40 Manual: Como Preparar Archivos e Importar a Formato Excel EL primer registro lo cambiamos por la F Y damos doble click en la celda, para que cambie todos los registros en automático Así se verán todos los registros con la F A continuación realizaremos los mismos pasos pero ahora con la letra H Fig.4 Damos click en el icono de filtrar Ahora podemos ver que se refleja las F que hemos puesto en la columna 41 Manual: Como Preparar Archivos e Importar a Formato Excel Ahora seleccionaremos la H, para poder cambiarla por una M Fig.5 Cambiaremos el primer registro por una M Dar doble click a la celda para que cambie todos los registros en automático 42 Manual: Como Preparar Archivos e Importar a Formato Excel Así se verán todos los registros ahora Para finalizar quitaremos el filtro, buscaremos la opción “Ordenar y Filtrar” y seleccionaremos [Filtro] (Fig.6) FIg.6 Para quitarlo solo necesita mos dar click en Filtro Barra de Menú en la pestaña Inicio y damos click en “Ordenar y Filtrar” 43 Manual: Como Preparar Archivos e Importar a Formato Excel Guardar el Archivo en el formato “Libro de Microsoft Excel 5.0/95 Necesitamos guardarlo en el formato “Libro de Microsoft Excel 5.0/95” para que AUDIMSS pueda reconocer correctamente los archivos al importarlos a su base de Datos Fig. 2.11 1.- Dar click en [Inicio] 2.- Dar click en [Guardar Como] Nombre del archivo “Deptos” Barra de Desplazamiento para buscar el formato Guardar Como, es el formato que vamos a elegir 44 Manual: Como Preparar Archivos e Importar a Formato Excel Buscamos el formato “Libro de Microsoft Excel 5.0/95” Confirmamos que se correcto el Nombre del archivo y Guardar como Tipo “Libro de Microsoft Excel 5.0/95” Damos click en [Guardar] 45 Manual: Como Preparar Archivos e Importar a Formato Excel Nota: Los Anteriores Problemas a resolver, se mostraron los ejemplos con encabezados, pero recordar que todos los archivos se importan sin encabezados. f) Como Importar los Archivos a AUDIMSS Paso 1. Seleccionar la Empresa y el Periodo en el que se va a trabajar Fig.1 Ingresamos a AUDIMSS, y seleccionaremos la empresa en la que vamos a trabajar, dando doble click en el icono de la empresa a seleccionar Seleccionaremos el año y el periodo (mes), en el que vamos a trabajar Y damos click en aceptar (la palomita) Paso 2. Retroalimentar a AUDIMSS 1) Catálogo de Ocupaciones u Oficios AUDIMSS le da la facilidad al usuario de poder importar su propio Catálogo de Ocupaciones u Oficios que se maneja en la empresa o crear dicho Catálogo directamente en AUDIMSS, por lo tanto se les mostrar las dos formas: 46 Manual: Como Preparar Archivos e Importar a Formato Excel Importar el Catálogo que es propio de la compañía (muchas Ocupaciones u Oficios registrados) Fig.1 Para visualizar el Catálogo de Ocupaciones y Oficios: Seleccionaremos de la barra de menú la opción [Catálogos] siguiendo con el apartado de [Tablas] y ubicamos el Catálogo [Ocupaciones y Oficios] En esta pantalla se muestra el contenido del Catálogo que tiene AUDIMSS con algunas Ocupaciones y Oficios con sus claves. Estos botones sirven para Colocar una Nueva Ocupación u Oficio Borrar Ocupaciones u Oficios ya existentes Modificar alguna Ocupación u Oficio ya existente Revisar la información que se importo 47 Manual: Como Preparar Archivos e Importar a Formato Excel Crear el Catálogo Directamente en AUDIMSS (pocas Ocupaciones u Oficios registrados) Fig.1 En el Acceso directo a la [Nómina], seleccionaremos [Importación de la Nómina] Este botón es el que usaremos para importar nuestro catalogó de Ocupaciones u Oficios Aparecerá la siguiente Pantalla, que sirve al usuario para importar todos sus Catálogos Al dar click al botón elegimos la opción [Ocupaciones y Oficios] Abrirá la ventana para elegir la ubicación del archivo Damos click este icono para poder buscar el archivo 48 Manual: Como Preparar Archivos e Importar a Formato Excel Al localizar el archivo, recordemos que AUDIMSS requiere el archivo en formato “Libro de Microsoft Excel 5.0/95” y sin Encabezados. Seleccionamos el Archivo y los abrimos Se visualizará la ruta del archivo y aceptamos Se abrirá la pantalla de la Importación de las Ocupaciones u Oficios del documento seleccionado Se mostraran las dos columnas del documento de Ocupaciones u Oficios Este apartado es para asignar a cada que columna a que concepto pertenece 49 Manual: Como Preparar Archivos e Importar a Formato Excel Después de haber asignado el concepto a cada columna podremos importar el archivo Se nos preguntara si habremos hecho la asignación correcto, si estamos seguros le indicamos que [Sí] 50 Manual: Como Preparar Archivos e Importar a Formato Excel 2) Catálogo de Departamentos AUDIMSS le da la facilidad al usuario de poder importar su propio Catálogo de Departamentos que se maneja en la empresa o crear dicho Catálogo directamente en AUDIMSS, por lo tanto se les mostrar las dos formas: Crear o Modificar el Catálogo Directamente en AUDIMSS (pocos departamentos registrados) Fig.1 Para visualizar el Catálogo de Departamentos: Seleccionaremos de la barra de menú la opción [Catálogos] siguiendo con el apartado de [Tablas] y ubicamos el Catálogo [Departamentos] En esta pantalla se muestra el contenido del Catálogo que tiene AUDIMSS con algunos departamentos y sus claves. Estos botones sirven para Colocar una Nuevo Departamento Borrar Departamentos ya existentes Modificar algún Departamento ya existente Revisar la información que se importo 51 Manual: Como Preparar Archivos e Importar a Formato Excel Importar el Catálogo que es propio de la compañía (muchos departamentos registrados) Fig.1 En el Acceso directo a la [Nómina], seleccionaremos [Importación de la Nómina] Este botón es el que usaremos para importar nuestro catálogos de Departamentos. Aparecerá la siguiente Pantalla, que sirve al usuario para importar todos sus Catálogos Al dar click al botón elegimos la opción [Departamentos] Abrirá la ventana para elegir la ubicación del archivo Damos click este icono para poder buscar el archivo 52 Manual: Como Preparar Archivos e Importar a Formato Excel Al localizar el archivo, recordemos que AUDIMSS requiere el archivo en formato “Libro de Microsoft Excel 5.0/95” y sin Encabezados. Seleccionamos el Archivo y los abrimos Se visualizará la ruta del archivo y aceptamos Se abrirá la pantalla de la Importación de los Departamentos del documento seleccionado Se mostraran las dos columnas de documento de Departamentos Este apartado es para asignar a cada que columna a que concepto pertenece 53 Manual: Como Preparar Archivos e Importar a Formato Excel Después de haber asignado el concepto a cada columna podremos importar el archivo Se nos preguntara si habremos hecho la asignación correcto, si estamos seguros le indicamos que [Sí] 3) Catálogo de Ayuda de Percepciones Fig.1 Para visualizar el Catálogo de Percepciones: Seleccionaremos de la barra de menú la opción [Catálogos] siguiendo con el apartado de [Tablas] y ubicamos el Catálogo [Percepciones] 54 Manual: Como Preparar Archivos e Importar a Formato Excel En esta pantalla se muestra el contenido del Catálogo que tiene AUDIMSS con algunas Percepciones con sus claves. Estos botones sirven para Colocar una Nueva Percepción Borrar Percepciones ya existentes Modificar alguna Percepción ya existente Este apartado es para la asignación del tipo de variable, y las fórmulas con la cual se calcula para la AUDITORIA y si esta percepción integra o no integra 4) Los demás Catálogos de Ayuda Fig.1 En la Barra de Menú [Catálogos] y [Tablas] Catálogos del Tipo “AUD#” Catálogos del Tipo “SUA#” Paso 3. Importar Catálogo de Trabajadores 55 Manual: Como Preparar Archivos e Importar a Formato Excel Fig.1 En el Acceso directo a la [Nómina], seleccionaremos [Importación de la Nómina] Aparecerá la siguiente Pantalla, que sirve al usuario para importar todos sus Catálogos Estamos Seleccionando los Bonotes y el Apartado que usaremos para el Catalogó de Trabajadores Fig.2 Damos click este icono para poder buscar el archivo 56 Manual: Como Preparar Archivos e Importar a Formato Excel Al localizar el archivo, recordemos que AUDIMSS requiere el archivo en formato “Libro de Microsoft Excel 5.0/95” y sin Encabezados. Seleccionamos el Archivo y los abrimos Se visualizará la ruta del archivo y aceptamos Se abrirá la pantalla de la Importación de los Trabajadores del documento seleccionado Se mostraran las dos columnas del documento Este apartado es para asignar a cada que columna a que concepto pertenece 57 Manual: Como Preparar Archivos e Importar a Formato Excel Después de haber asignado el concepto a cada columna podremos importar el archivo Se nos preguntara si habremos hecho la asignación correcto, si estamos seguros le indicamos que [Sí] Fig.3 Se mostrara el Catálogo de Trabajares Validaremos que la información que importamos, correspondan las claves con los catálogos anteriores, que el NSS este correcto, etc. 58 Manual: Como Preparar Archivos e Importar a Formato Excel Si al terminar el proceso de validación hay errores, estos se podrán corregir en esta misma pantalla o bien corregir el archivo de Excel y volver a Importarlo. Fig.4 Ahora verificaremos el estatus de cada registro, en el estatus se nos mostrara si hay algún error en el archivo. Guardaremos la información dando click en el botón de [Aplicar Trabajadores a AUDIMSS] Si el estatus refleja “Pendiente de Aplicar a AUDIMSS”, esto indica que la información es correcta y solo faltaría Guardarla en el sistema 59 Manual: Como Preparar Archivos e Importar a Formato Excel Cuando la información se guardo correctamente en el estatus aparecerá [Aplicado a AUDIMSS] Paso 4. Movimiento de Inicio Para poder importar el “Catálogo de Incidencias” antes debemos generar los movimientos de inicio. El cual se genera al ingresar al modulo [Auditoria], [Nomina], [IMSS] como se muestra a continuación Fig.1 Se mostraran la siguientes pantallas, en las cuales les indicáremos que [NO] cuando sea la primeras que importan información a AUDIMSS, y [SI] cuando con anterioridad se haya importado información a AUDIMSS Se mostrara la siguiente pantalla, donde generaremos los Movimientos de inicio 60 Manual: Como Preparar Archivos e Importar a Formato Excel Fig.2 Dar click en este icono para poder generar el movimiento de inicio Las siguientes pantallas se muestra al dar click en el Generador del Movimiento de inicio, solo para confirmar el procedimiento que se va a realizar 61 Manual: Como Preparar Archivos e Importar a Formato Excel Se mostrara el siguiente registro que indica el Movimiento realizado, por lo tanto ya podemos subir el Catálogo de Incidencias o Movimientos Paso 5. Importar Catálogo de Incidencias o Movimientos Fig.1 En el Acceso directo a la [Nómina], seleccionaremos [Importación de la Nómina] Aparecerá la siguiente Pantalla, que sirve al usuario para importar todos sus Catálogos Estamos Seleccionando los Bonotes y el Apartado que usaremos para el Catalogó de Incidencias o Movimientos 62 Manual: Como Preparar Archivos e Importar a Formato Excel Fig.2 Damos click este icono para poder buscar el archivo Al localizar el archivo, recordemos que AUDIMSS requiere el archivo en formato “Libro de Microsoft Excel 5.0/95” y sin Encabezados. Seleccionamos el Archivo y los abrimos Se visualizará la ruta del archivo y aceptamos 63 Manual: Como Preparar Archivos e Importar a Formato Excel Se abrirá la pantalla de la Importación de las Incidencias y Movimientos del documento seleccionado Este apartado es para asignar a cada que columna a que concepto pertenece Se mostraran las dos columnas del documento Estas dos columnas no se asignan Después de haber asignado el concepto a cada columna podremos importar el archivo 64 Manual: Como Preparar Archivos e Importar a Formato Excel Se nos preguntara si habremos hecho la asignación correcto, si estamos seguros le indicamos que [Sí] Fig.3 Hará falta el número y el nombre del trabajador, los cuales ya se importaron con anterioridad, lo cual esto permite a AUDIMSS verificar que cada NSS le corresponda un trabajador ya registrado Se mostrara el Catálogo de Movimientos Dar doble click Izquierdo en Número, para poder generar los datos faltantes con los registros ya existentes 65 Manual: Como Preparar Archivos e Importar a Formato Excel Se completan los datos faltantes Fig.5 Registrar todos los Movimientos en el sistema de AUDIMSS Validaremos que la información que importamos, correspondan las claves con los catálogos anteriores, que el NSS este correcto, etc. 66 Manual: Como Preparar Archivos e Importar a Formato Excel Cuando la información se guardo correctamente en el estatus aparecerá [Aplicado a AUDIMSS] Paso 6. Importar los Catálogos de Percepciones Fijas y Variables Fig.1 En el Acceso directo a la [Nómina], seleccionaremos [Importación de la Nómina] Aparecerá la siguiente Pantalla, que sirve al usuario para importar todos sus Catálogos Estamos Seleccionando los Bonotes y el Apartado que usaremos para el Catalogó de Percepciones 67 Manual: Como Preparar Archivos e Importar a Formato Excel Fig.2 Damos click este icono para poder buscar el archivo Al localizar el archivo, recordemos que AUDIMSS requiere el archivo en formato “Libro de Microsoft Excel 5.0/95” y sin Encabezados. Seleccionamos el Archivo y los abrimos Se visualizará la ruta del archivo y aceptamos Importar el Catálogo de Percepciones en: Varias Columnas 68 Manual: Como Preparar Archivos e Importar a Formato Excel Fig.3 Se abrirá la pantalla de la Importación de las Percpciones del documento seleccionado Se mostraran las columnas del documento Este apartado es para asignar a cada columna la percepción que corresponda 69 Manual: Como Preparar Archivos e Importar a Formato Excel Estas dos columnas no se asignan Después de haber asignado el concepto a cada columna podremos importar el archivo Se nos preguntara si habremos hecho la asignación correcto, si estamos seguros le indicamos que [Sí] 70 Manual: Como Preparar Archivos e Importar a Formato Excel Fig.4 Hará falta el número y el nombre del trabajador, los cuales ya se importaron con anterioridad, lo cual esto permite a AUDIMSS verificar que cada NSS le corresponda un trabajador ya registrado Se mostrara el Catálogo de Percepciones Dar doble click Izquierdo en Número, para poder generar los datos faltantes con los registros ya existentes 71 Manual: Como Preparar Archivos e Importar a Formato Excel Se completan los datos faltantes Checando el Status de cada Registro 72 Manual: Como Preparar Archivos e Importar a Formato Excel Fig.5 Fig.6 Validaremos que la información que importamos, correspondan las claves con los catálogos anteriores, que el NSS este correcto, etc. Registrar todos los Movimientos en el sistema de AUDIMSS Este mensaje es porque en la base del Catalogo de Trabajadores no localiza a todos los trabajadores de este archivo 73 Manual: Como Preparar Archivos e Importar a Formato Excel Una Sola Columna Fig.7 Se abrirá la pantalla de la Importación de las Incidencias y Movimientos del documento seleccionado 74 Manual: Como Preparar Archivos e Importar a Formato Excel Se mostraran las columnas del documento Este apartado es para asignar a cada que columna a que concepto pertenece Estas dos columnas no se asignan Después de haber asignado el concepto a cada columna podremos importar el archivo Se nos preguntara si habremos hecho la asignación correcto, si estamos seguros le indicamos que [Sí] 75 Manual: Como Preparar Archivos e Importar a Formato Excel Fig.8 Hará falta el número y el nombre del trabajador, los cuales ya se importaron con anterioridad, lo cual esto permite a AUDIMSS verificar que cada NSS le corresponda un trabajador ya registrado Se mostrara el Catálogo de Percepciones Dar doble click Izquierdo en Número, para poder generar los datos faltantes con los registros ya existentes 76 Manual: Como Preparar Archivos e Importar a Formato Excel Se completan los datos faltantes Checando el Status de cada Registro 77 Manual: Como Preparar Archivos e Importar a Formato Excel Fig.8 Validaremos que la información que importamos, correspondan las claves con los catálogos anteriores, que el NSS este correcto, etc. 78 Manual: Como Preparar Archivos e Importar a Formato Excel Fig.9 Validaremos que la información que importamos, correspondan las claves con los catálogos anteriores, que el NSS este correcto, etc. 79 Manual: Como Preparar Archivos e Importar a Formato Excel g) Problemas a Resolver al Importar los Archivos a AUDIMSS El archivo que se importo tiene encabezados: Solución: hay que eliminar esa línea, ya que al momento de “Aplicar Trabajadores a AUDIMSS” la información no se aplica. 80 Manual: Como Preparar Archivos e Importar a Formato Excel Si se muestra la siguiente pantalla de error, esto es por que su archivo esta en formato Office 2007. Solución: Abrir el archivo en Excel y guardarlo en formato Excel 5.0/95. Seleccionar la opción “Guardar como”, seleccionar la primera opción “Libro de Excel” y se muestra la pantalla para indicar el nombre y “Tipo de archivo”, seleccionar la opción “Excel 5.0/95” 81 Manual: Como Preparar Archivos e Importar a Formato Excel Si la pantalla de importación se muestra con una o varias líneas vacías: Solución: En Excel, abrir el archivo y solo sombrear el rango que tiene información (no es toda la hoja) seleccionar, copiar y generar un archivo nuevo en Excel con clic derecho seleccionar la opción “Pegado especial”, seleccionar la opción “Valores” y aceptar. Guardar el archivo con el formato como se indica en el punto anterior. Si el número de seguridad social se muestra como formula después de haber ampliado la columna: Solución: En el archivo de Excel que está importando, seleccionar la última columna y teclear la función =concatenar(clic en la columna el número de seguridad social) o abrir paréntesis y teclear la columna donde está el Número de seguro social y cerrar paréntesis, como lo indica la pantalla: 82 Manual: Como Preparar Archivos e Importar a Formato Excel Posteriormente copiar esta función en toda la columna, sombrear esta nueva columna de Número de seguro social y con clic derecho seleccionar la opción “copiar”, seleccionar nuevamente esta nueva columna y con clic derecho seleccionar la opción “Pegado especial” seleccionar la opción valores y dar clic en aceptar. Con este último paso la información queda correcta. 83 Manual: Como Preparar Archivos e Importar a Formato Excel Si la columna fecha se muestra con formato de texto: Solución: No hay ningún problema AUDIMSS convierte este formato de texto que muestra la pantalla a formato de fecha. Solo se importan algunos trabajadores: Solución La fecha de alta es muy importante, si está trabajando en Enero de 2010, los trabajadores que se podrán importar son aquellos que se dieron de alta con fecha anterior y hasta el 31 de enero de 2010, para poder importar todos los trabajadores, deberán estar en el mes de Diciembre del año a dictaminar y el archivo que es el Catálogo de Trabajadores deberá ser acumulado. Ahora que hemos intentado de abarcar y resolver los problemas que se pueden presentar al construir los Archivos de Excel que se van a Importar e Importar dichos archivos a ADUIMSS, ahora podrá comenzar a trabajar con AUDIMSS, Anexos IMSS, Anexos INFONAVIT, para la creación de los cuadernillos. Para cualquier aclaración quedamos a sus órdenes. Tels. (01 55) 55 – 21 – 12 – 42 y (01 55) 55 – 21 – 08 – 67 84