SERVICIO INDUSTRIAL DE LA MARINA IQUITOS S

Transcripción

SERVICIO INDUSTRIAL DE LA MARINA IQUITOS S.R.LTDA.
SIMA-IQUITOS S.R.LTDA.
MEMORIA ANUAL
AÑO 2012
MARZO 2013
Memoria Anual de SIMA-IQUITOS S.R.LTDA. Año 2012
ÍNDICE
Página
PRESENTACIÓN
CAPITULO I
FILOSOFÍA EMPRESARIAL
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
Descripción
Estructura Orgánica
Misión
Visión
Valores
Lema Empresarial
Escudo
Reseña Histórica
CAPITULO II
ALTA DIRECCION
201.
202.
Junta General de Socios
Funcionarios
1–1
1–3
1–3
1–3
1–3
1–4
1–4
1–4
2–1
2–2
CAPITULO III PLAN ESTRATEGICO
301.
302.
Objetivos Estratégicos Generales
Evaluación Plan Estratégico año 2012
3–1
3–3
CAPITULO IV LOGROS DE GESTION
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
Gestión Comercial
Ventas Liquidadas
Principales Proyectos ejecutados
Galería fotográfica de proyectos año 2012
Capacidad instalada
Gestión del Personal
Vistas a nuestras Instalaciones
Participación de Eventos
Convenios
Reconocimientos
Gestión Integrada
4–1
4 – 10
4 – 11
4 – 13
4 – 16
4 – 17
4 – 33
4 – 34
4 – 34
4 – 35
4 – 35
CAPITULO V CONTINGENCIAS SIGNIFICATIVAS
501.
Contingencias significativas
5–1
CAPITULO VI SITUACION FINANCIERA
601.
602.
603.
604.
Dictamen de los Auditores Independientes
Estados Financieros
Evaluación Financiera
Indicadores Financieros
6–1
6–3
6–5
6–6
Página
605.
606.
607.
608.
609.
610.
611.
612.
613.
614.
615.
616.
617.
618.
Análisis e interpretación de los Ratios Financieros
Gastos de Capital
Cuentas por Cobrar
Líneas de Crédito
Derecho de Información de los Accionistas
Efectos de la Aprobación de la Junta General
Auditoria Externa
Auditorias Especiales
Amortización y Revalorización del Activo
Reserva Legal
Dividendos
Dividendo Obligatorio
Caducidad del Cobro de Dividendos
Primas de Capital
6–7
6–8
6 – 10
6 – 11
6 – 11
6 – 11
6 – 11
6 – 12
6 – 12
6 – 12
6 – 12
6 – 12
6 – 12
6 – 12
PRESENTACION
En concordancia con la Ley General de Sociedades, Ley Nº 26887 de fecha 05
Diciembre 1997 (Sección Sexta, artículo 222º), la Memoria Anual del Servicio Industrial
de la Marina Iquitos S.R.Ltda., SIMA-IQUITOS S.R.Ltda., detalla la marcha de la empresa,
el estado de los negocios, proyectos desarrollados y los principales acontecimientos
ocurridos durante el Ejercicio 2012, así como la situación y los resultados económicos financieros obtenidos.
El Servicio Industrial de la Marina Iquitos Sociedad de Responsabilidad Limitada, cuya
denominación abreviada es SIMA-IQUITOS S.R.Ltda., es una empresa filial de SIMA-PERU
S.A., que funciona dentro del ámbito del Ministerio de Defensa, se rige por las
disposiciones de la Constitución Política del Perú, la Ley de los Servicios Industriales de
la Marina S.A., SIMA-PERU S.A. - Ley Nº 27073 de fecha 25 marzo 1999, la Ley del
Ministerio de Defensa 29075 de fecha 01 agosto 2007, y supletoriamente por la
normativa de la Actividad Empresarial del Estado - Ley Nº 24948 y por Ley General de
sociedades - Ley Nº 26887, en la que le fuera aplicable 1.
SIMA-IQUITOS S.R.Ltda., actúa con autonomía administrativa, técnica, económica y
financiera de acuerdo a la política, objetivos, metas y estrategias que apruebe la
Junta General de Socios, en concordancia con la política de la Comandancia
General de la Marina de Guerra del Perú y supletoriamente con la legislación relativa a
la actividad empresarial del Estado 2
SIMA-IQUITOS S.R.Ltda., tiene por finalidad promover y desarrollar la industria naval,
industrias complementarias y conexas, de conformidad con la normatividad legal
vigente 3.
Las actividades promovidas y desarrolladas por SIMA-IQUITOS S.R.LTDA., en materia de
construcción y reparaciones navales para la Marina de Guerra del Perú y de las
instalaciones y unidades que constituyen su equipamiento son prioritarias, estratégicas
y de preferente interés nacional, así como las vinculadas directamente en lo metal
mecánico a elementos exigidos por la Seguridad Nacional.4
1
2
3
4
Ley Nº 27073, Ley de Servicios Industriales de la Marina S.A., Artículo 1º, Denominación y
Régimen
Ley Nº 27073, Ley de Servicios Industriales de la Marina S.A., Artículo 6º, Autonomía
Ley Nº 27073, Ley de Servicios Industriales de la Marina S.A., Artículo 3º, Inciso 3.1 Finalidad
Ley Nº 27073, Ley de Servicios Industriales de la Marina S.A., Artículo 3º, Inciso 3.2 Finalidad
CAPITULO I
FILOSOFIA EMPRESARIAL
101.
DESCRIPCION
a.
Denominación y Régimen Legal
5
SIMA-IQUITOS S.R.Ltda., es una empresa filial de SIMA-PERU S.A. que
funciona dentro del ámbito del Ministerio de Defensa, se rige por las
disposiciones de la Constitución Política del Perú, la Ley de los Servicios
Industriales de la Marina S.A. SIMA-PERU S.A. (Ley Nº 27073) de fecha 25
marzo 1999, la Ley del Ministerio de Defensa (Ley Nº 29075) de fecha 01
agosto 2007 y supletoriamente, por la normativa de la Actividad
Empresarial del Estado y por la Ley General de Sociedades (Ley Nº 26887),
en lo que le fuere aplicable.
b.
Control y Supervisión
6
SIMA-IQUITOS S.R.Ltda., está sujeta a las acciones de control que
competen a la Contraloría General de la República así como a la
supervisión de la Comandancia General de la Marina de Guerra del Perú,
en la forma prevista por la Ley 27073, y al Fondo Nacional de
Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE.
c.
d.
Finalidad
7
1)
SIMA-IQUITOS S.R.Ltda., tiene por finalidad promover y desarrollar la
industria naval, industrias complementarias y conexas, de acuerdo
con las normas legales vigentes.
2)
Las actividades promovidas y desarrolladas por SIMA-IQUITOS
S.R.Ltda., en materia de construcción y reparaciones navales para la
Marina de Guerra del Perú y de las instalaciones y unidades que
constituyen su equipamiento son prioritarias, estratégicas y de
preferente interés nacional, así como las vinculadas directamente
en lo metal-mecánico a elementos exigidos por la Seguridad
Nacional.
Autonomía
8
SIMA-IQUITOS S.R.Ltda., en su condición de empresa filial de SIMA-PERU
S.A., actúa con autonomía administrativa, técnica, económica y
financiera de acuerdo a la política, objetivos, metas y estrategias que
apruebe la Junta General de Socios, en concordancia con la política de
la Comandancia General de la Marina de Guerra del Perú y
supletoriamente con la legislación relativa a la actividad empresarial del
Estado, pudiendo realizar y celebrar toda clase de actos y contratos de
conformidad con la Ley 27073 y su estatuto.
5
6
7
8
Ley Nº 27073, Ley de Servicios Industriales de la Marina S.A., Artículo 1°, Denominación y
Régimen
Ley Nº 27073, Ley de Servicios Industriales de la Marina S.A.,Artículo 2°, Control y Supervisión
Ley Nº 27073, Ley de Servicios Industriales de la Marina S.A.,Artículo 3°, Finalidad
Ley Nº 27073, Ley de Servicios Industriales de la Marina S.A.,Artículo 6°, Autonomía
1-1
e.
9
Objeto Social
9
1)
Efectuar en forma prioritaria la reparación, carena, alteración y
construcción de los buques de la Marina de Guerra del Perú, así
como los trabajos que ésta le encargue con relación al
mantenimiento de su equipamiento.
2)
Efectuar la reparación, carena, alteración y construcción de buques
para la Marina Mercante Nacional, y de las personas y entidades
nacionales o extranjeras, si ello le fuera encargado.
3)
Establecer y operar astilleros, factorías, talleres, varaderos y prestar
los servicios propios de la construcción y reparación naval.
4)
Realizar actividades en el campo de la metal-mecánica, y obras
complementarias y conexas.
5)
Producir los insumos necesarios para los fines indicados en los incisos
anteriores.
6)
Realizar por sí misma, actividad de investigación y desarrollo
tecnológico relacionados con sus actividades.
7)
Celebrar convenios de cooperación tecnológica, científica, de
capacitación, con entidades nacionales o extranjeras para
promover el desarrollo técnico-científico nacional en los asuntos de
su competencia.
8)
Promover el desarrollo social, cultural, profesional y técnico de sus
trabajadores.
9)
Realizar todas aquellas actividades y celebrar todos los actos o
contratos que sean necesarios para el mejor cumplimiento de su
finalidad y objeto social.
Ley N° 27073, Ley de Servicios Industriales de la Marina S.A.,Artículo 4°, Objeto Social
1-2
102.
ESTRUCTURA ORGÁNICA
103.
MISIÓN
10
11
Servicio Industrial de la Marina de Iquitos, empresa filial de SIMA-PERU S.A.,
siguiendo la tradición pionera de la Marina de Guerra en la Amazonía; efectúa
el mantenimiento, modernización y construcción de las Unidades de la Marina
de Guerra del Perú en la Amazonía y ejecuta proyectos relacionados con la
Industria Naval y Metal Mecánica para el sector estatal y privado de la región,
dentro de los más exigentes estándares internacionales, con el fin de contribuir
a la defensa y el desarrollo socio-económico y tecnológico de la Región.
104.
VISIÓN
12
Ser reconocido como el mejor Astillero Naval de la Región Amazónica, orgullo
de la Industria Nacional.
105.
VALORES
a.
Integridad
Valor esencial que distingue al SIMISTA proyectando su moral, identidad y
entrega.
b.
Competencia
Nuestro conocimiento, experiencia y actitudes son las que contribuyen a
la satisfacción de nuestros clientes y a la mejora continua de la
organización.
10
11
12
Fuente: Reglamento de Organización y Funciones de SIMA-IQUITOS S.R.Ltda. (ROF 02-02),
aprobado por la Junta General de Socios con Acuerdo Nº 14-13-2009 de fecha 30Octubre
2009.
Aprobada mediante Acuerdo de Directorio Nº 10-04-2004 de fecha 24 Febrero 2004.
Aprobada mediante Acuerdo de Directorio Nº 28-17-2007 de fecha 24 Setiembre 2007.
1-3
c.
Compromiso con la Mejora Continua
Todas nuestras actividades están orientadas a efectuar productos y
servicios tanto para clientes externos como internos con estándares de
calidad, utilizando en forma racional los recursos, minimizando los
reprocesos, los impactos ambientales y los riesgos de seguridad, de
conformidad con los lineamientos del Buen Gobierno Corporativo y del
Sistema de Control Interno.
106.
LEMA EMPRESARIAL
“CONSTRUCTORES Y REPARADORES NAVALES DESDE 1845”.
107.
ESCUDO
108.
RESEÑA HISTORICA
13
SIMA-IQUITOS S.R.Ltda., posee una larga y fructífera trayectoria nacional e
internacional en el ámbito de la industria naval y metal mecánica.
Los orígenes de las construcciones y reparaciones navales que actualmente
realiza SIMA-IQUITOS S.R.Ltda., se remontan al 7 de enero de 1861, fecha en la
que el Mariscal Ramón Castilla y Marquezado, durante su segundo gobierno,
dispuso que en la Provincia Litoral de Loreto se estableciera una factoría, una
grada de construcción, una escuela náutica, un dique y una fábrica de
ladrillos, con lo que quedaría instalada la primera factoría naval en nuestra
Amazonía, la misma que estuvo a cargo de Oficiales de la Armada Nacional,
en ese entonces dependiente del Departamento Militar de Loreto.
Con el correr de los años, en 1950, se constituyó el SERVICIO INDUSTRIAL DE
IQUITOS (SIDI) en la Base Naval de Santa Clotilde – Iquitos, situada sobre la
margen izquierda del río Nanay como afluente del Río Amazonas; el mismo
que funcionó hasta el año 1972 como órgano de apoyo a la Fuerza Naval de
la Amazonía.
En 1972, al crearse SIMA-PERU S.A. como empresa estatal, SERVICIO INDUSTRIAL
DE LA MARINA DE IQUITOS (SIDI), se integró a SIMA-PERU S.A. bajo la
denominación de SERVICIO INDUSTRIAL DE LA MARINA IQUITOS (SIMAI).
El 20 de Noviembre de 1993, SIMA-IQUITOS, se constituye como una Empresa
Regional descentralizada de SIMA-PERU S.A., bajo la figura empresarial de
Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.Ltda.) siendo inscrita en los
Registros Públicos en la ciudad de Iquitos, el 03 Diciembre 1993.
13
Aprobado mediante Acuerdo de Directorio Nº 12-04-2005 de fecha 25 Febrero 2005.
1-4
En el año 2003 se inició el Proyecto de Inversión Pública “Reubicación del
Astillero”, motivado por el desvío del Río Amazonas en el cauce del Río Nanay
en el lugar que anteriormente ocupaba las instalaciones SIMA-IQUITOS
S.R.Ltda., proyecto que se ha culminado con el traslado de las instalaciones a
una nueva locación 4 Km. río arriba del Río Nanay y la modernización de las
instalaciones, convirtiéndolo en un Astillero modelo de la Región Amazónica.
Las nuevas instalaciones de SIMA-IQUITOS S.R.Ltda., fueron reinauguradas el 05
Mayo 2006.
1-5
CAPITULO II
ALTA DIRECCION
201.
JUNTA GENERAL DE SOCIOS 1
a.
Presidente
−
b.
c.
d.
Representantes del Ministerio de Defensa;
−
Contralmirante Jasón SAAVEDRA Paredes;
−
Contralmirante Víctor POMAR Calderón;
−
Contralmirante Fernando CERDÁN Ruiz; y,
−
Contralmirante Manuel VASCONES Morey
−
Contralmirante Silvio ALVA Villamón
Representantes del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad
Empresarial del Estado - FONAFE
−
Vicealmirante (r) Luis VARGAS-CABALLERO Cooban; y,
−
Vicealmirante (r) Jaime MONGE Acuña.
Representante del Ministerio de Economía y Finanzas - MEF
−
1
Vicealmirante Carlos WESTON Zanelli.
Contralmirante (r) Fernando PALOMINO Milla.
Los miembros de Directorio de los Servicios Industriales de la Marina SIMA-PERU S.A. quienes
a su vez son los Integrantes de la Junta General de Socios de SIMA IQUITOS S.R.Ltda., fueron
nombrados mediante Resolución Suprema Nº 053-2011-DE-MGP de fecha 08 Febrero 2011.
2-1
202.
FUNCIONARIOS:
a.
Presidente de Junta General de Socios
Señor Vicealmirante
Carlos WESTON Zanelli
b.
Dirección Ejecutiva
Director Ejecutivo de SIMA-PERU S.A.
Señor Contralmirante
Victor POMAR Calderón
c.
Jefe del Centro de Operaciones de SIMA-IQUITOS S.R.LTDA.
Jefe de SIMA-IQUITOS S.R.LTDA.
Señor Capitán de Navío
Miguel Ricardo ALONSO Marchena
2-2
d.
Jefes de Oficinas y de Departamento de SIMA-IQUITOS S.R.LTDA.
1)
Jefe de la Oficina Estratégica:
Capitán de Fragata Giovanni MIÑAN Protto.
2)
Jefe del Departamento de Producción:
Capitán de Corbeta Arturo Wilder ESPINOZA Landa
3)
Jefe de la Oficina Financiera:
CPC. Carlos Enrique PANDURO Anable
4)
Jefe de la Oficina Comercial:
Ing. Margarita BACA Reyna
5)
Jefe de la Oficina Logística:
Lic. Sheyla Antonia ORE López
6)
Jefe de la Oficina de Personal:
CP. Jassil Raúl FERNADEZ Torres
7)
Jefe de la Oficina de Gestión Integrada:
Ing. Luis PEDEMONTE Pastor.
2-3
CAPÍTULO III
PLAN ESTRATÉGICO
El Plan Estratégico refleja los objetivos estratégicos, objetivos específicos y metas
planteadas que debe seguir SIMA-IQUITOS S.R.LTDA., para el periodo 2009-2013; los
cuales se encuentran dentro del marco de las Políticas y Objetivos Estratégicos
establecidos para el Sector Defensa, la Marina de Guerra del Perú y el Fondo de
Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE);
301.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES
a.
Objetivo Estratégico General de Infraestructura (OG1)
Modernizar la infraestructura, maquinaria, herramientas e instrumentos
con la finalidad de atender óptimamente los requerimientos de la
Marina de Guerra del Perú y de los clientes estatales y privados.
b.
Objetivo Estratégico General de Organización (OG2)
Contar con una organización moderna y flexible que facilite y mejore la
eficiencia y eficacia de sus procesos.
c.
Objetivo Estratégico General de Personal (OG3)
Contar con personas competentes, en cantidad suficiente y a costos
razonables a fin de cumplir el Objeto Social de SIMA-IQUITOS S.R.LTDA.
3-1
d.
Objetivo Estratégico General de Finanzas (OG4)
Obtener niveles financieros adecuados que permitan sostener el
desarrollo de los Centros de Operación.
e.
Objetivo Estratégico General de Clientes (OG5)
Satisfacer los requerimientos de bienes y servicios de la Marina de Guerra
del Perú, clientes estatales y privados, superando sus expectativas.
f.
Objetivo Estratégico General de Investigación y Desarrollo (OG6)
Alcanzar niveles apropiados de investigación, diseño y desarrollo para
satisfacer las necesidades de la Marina de Guerra del Perú y de los
clientes estatales y privados.
3-2
PROYECTO
MGP
g.
PROYECTO
REPSOL
Objetivo Estratégico General de Rol Social (OG7)
Generar valor social en acciones y proyectos que contribuyan al
desarrollo socioeconómico y tecnológico de la región.
302.
EVALUACION DEL PLAN ESTRATEGICO 2009-2013 – AÑO 2012
A continuación, se presentan los resultados obtenidos al cierre del año
Semestre 2012, en el marco de los Objetivos Estratégicos establecidos en el PEI:
a.
Indicador de Gestión Nº 1
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL DE INFRAESTRUCTURA - OG 1
OBJETIVO ESPECIFICO - OE 1.1
Contar con la Infraestructura necesaria para producir Bienes y Servicios
de Calidad en SIMA-IQUITOS.
INDICADOR
Estudios Preinversión
elaborados
UNIDAD DE
MEDIDA
META
AÑO 2012
EJECUCIÓN
AÑO 2012
% CUMPLI.
AÑO 2012
Numero
01
01
100.00%
Comentarios:
Se presentó a la OPI-FONAFE, el estudio del perfil menor del proyecto:
“Mejoramiento del Servicio de Pintado de Acero y Almacenamiento
Temporal de Residuos Sólidos y Líquidos del Astillero de SIMA IQUITOS –
Loreto”, el mismo que a la fecha se encuentra declarado viablecon el
SNIP 221247.
3-3
b.
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL DE INFRAESTRUCTURA - OG 1
Contar con la Infraestructura necesaria para producir Bienes y Servicios
de Calidad en SIMA-IQUITOS.
INDICADOR
UNIDAD DE
MEDIDA
META
AÑO 2012
EJECUCIÓN
AÑO 2012
% CUMPLI.
AÑO 2012
Avance
Financiero
Planes de Reposición
de maquinas, equipos
y herramientas.
Nuevos
Soles
820,000
1,152,743
100.00%
Comentarios:
El nivel alcanzado corresponde a los recursos destinados para el
mejoramiento de la infraestructura, la renovación y reposición de
maquinarias, equipos, herramientas vinculados al proceso productivo,
cuyo fin es mantener la capacidad operativa del Astillero, siendo los mas
preponderantes la ejecución de dos (02) PIP menores, adquisición (15)
maquinas de soldar, equipos hidráulicos de levante para el taller de
maniobras, equipos y herramientas para los talleres.
c.
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL DE ORGANIZACION - OG 2
Contar con una organización moderna y flexible que facilite y mejore
la eficiencia y eficacia de sus procesos.
Mejorar los Procesos y el Sistema de Información, modernizando la
infraestructura informática.
INDICADOR
Avance Financiero de
la RED TIC
UNIDAD DE
MEDIDA
Nuevos
Soles
META
AÑO 2012
EJECUCIÓN
AÑO 2012
% CUMPLI.
AÑO 2012
100,000
117,364
100.00%
Comentarios:
Objetivo relacionado con los Planes de Inversiones orientados a la
renovación y equipamiento de los recursos TIC, siendo lo mas importante
la implementación de un equipo optimizador de ancho de banda con la
finalidad de mejorar la calidad de la comunicación y transferencia de
datos, adquisición de un gabinete de piso para los servidores instalado en
el Centro de Datos, adquisición de 08 PCs para el área de Diseño y
Desarrollo y el mejoramiento de la Sala de Comunicaciones ubicado en
la Oficina de Punchana.
3-4
d.
Implantar prácticas de Gestión basadas en Estándares Internacionales.
INDICADOR
Auditorías Realizadas
ISO
9001,
ISO
14001:2004 y OHSAS
18001:200
UNIDAD DE
MEDIDA
META
AÑO 2012
EJECUCIÓN
AÑO 2012
% CUMPLI.
AÑO 2012
Numero
6
3
50.00%
Comentarios:
De acuerdo al Plan de Auditorias 2012, para mantenimiento de las
certificaciones se ha realizado la auditoria externar de seguimiento del 20
al 22 de Noviembre 2012, encargada a la Cía. Certificadora SGS,
obteniendo resultados satisfactorios durante la evaluación.
e.
INDICADOR
Implementación del
Sistema de Control
Interno COSO
UNIDAD DE
MEDIDA
META
AÑO 2012
EJECUCIÓN
AÑO 2012
% CUMPLI.
AÑO 2012
Porcentaje
100.00%
25.00%
25.00%
Comentarios:
El nivel obtenido se debe entre otros factores a la reestructuración de
diversos procesos en la organización, los mismos que están supeditados a
la implementación de la herramienta tecnológica ERP, lo que ha
implicado la reformulación del Plan de Trabajo de la ejecución del
Sistema de Control Interno (COSO) para el año 2013.
3-5
f.
INDICADOR
Implementación del
Código
del
Buen
Gobierno Corporativo
CBGC
UNIDAD DE
MEDIDA
META
AÑO 2012
EJECUCIÓN
AÑO 2012
% CUMPLI.
AÑO 2012
Porcentaje
100.00%
98.00%
98.00%
Comentarios:
Se ha implementado la mayor parte de los mecanismos considerados en
los principios del Buen Gobierno Corporativo dentro de ellos: Buenas
prácticas de Gestión, actualización del Reglamento de Organización y
Funciones (ROF), Manual de Organización y Funciones (MOF), Directivas
de Gestión y Ordenes Internas.
g.
Fortalecer la imagen de la Empresa
INDICADOR
Grado
cumplimiento
Directiva Transparencia
UNIDAD DE
MEDIDA
Porcentaj
e
META
AÑO 2012
EJECUCIÓN
AÑO 2012
% CUMPLI.
AÑO 2012
100.00%
100.00%
100.00%
Comentarios:
Se viene cumpliendo oportunamente con la publicación de la
Información en el Portal Web de Transparencia de SIMA IQUITOS S.R.Ltda.,
en cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva de Transparencia de
Gestión de FONAFE. Cuyo resultado alcanzado se muestra en el siguiente
Link:
http://www.fonafe.gob.pe/portal/empresas?accion=transparencia&m=6
&Contenidoid=25#2012
3-6
h.
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL DE PERSONAL - OG 3
Mejorar Clima Laboral
INDICADOR
Resultado
Encuesta
de Clima Laboral
UNIDAD DE
MEDIDA
META
AÑO 2012
EJECUCIÓN
AÑO 2012
% CUMPLI.
AÑO 2012
Porcentaje
69.00%
78.90%
100.00%
Comentarios:
De acuerdo lo establecido por la Gerencia de Recursos Humanos de
SIMA-PERU, la evaluación de la encuesta del clima laboral para los
trabajadores de SIMA IQUITOS S.R.LTDA., se realizó el 26 de Diciembre con
un total de 113 trabajadores encuestados, logrando un resultado de
78.9% de aceptación.
i.
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL DE PERSONAL - OG 3
Mejorar las Competencias del Personal de SIMA-IQUITOS.
INDICADOR
Capacitación
Personal
del
UNIDAD DE
MEDIDA
Horas-Hombre
Capacitación
META
AÑO 2012
EJECUCIÓN
AÑO 2012
% CUMPLI.
AÑO 2012
5,000
13,618
100.00%
Comentarios:
Al cuarto trimestre se han desarrollado cursos y talleres para el personal
administrativo y productivo orientados a la mejorar sus competencias,
siendo los más destacados:
• Formación de Auditores Internos Trinorma del Sistema Integrado a
cargo de la Cia. SGS
• Optimización en el Trabajo (SENATI)
• Costo de Producción (SENATI)
• Liderazgo y Trabajo en Equipo (SENATI)
• Planeamiento Estratégico (SENATI)
• Clasificación y Preparación para Inspecciones de Nuevas
Construcciones" y "Daños a la estructura del Casco (Germanischer
Lloyd Perú S.A)
• Sistemas de Control Electoneumático" (SENATI)
Introducción a los almacenes
3-7
j.
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL DE FINANZAS - OG 4
Generar valor mediante una gestión empresarial eficiente.
INDICADOR
UNIDAD DE
MEDIDA
Nuevos
Soles
Utilidad Bruta
META
AÑO 2012
EJECUCIÓN
AÑO 2012
% CUMPLI.
AÑO 2012
4,271,420
4,680,030
100.00%
Comentarios:
El resultado obtenido corresponde a la liquidación parcial de los
proyectos de acuerdo al avance físico, tales como la Construcción
Cañonera Fluvial Castilla, Construcción Barcazas Curaray I y Curaray II,
Construcción Patrullera Fluvial, entre otros.
k.
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL DE FINANZAS - OG 4
Generar valor mediante una gestión empresarial eficiente.
INDICADOR
Rentabilidad
Patrimonial (ROE)
UNIDAD DE
MEDIDA
META
AÑO 2012
EJECUCIÓN
AÑO 2012
% CUMPLI.
AÑO 2012
Porcentaje
3.98%
0.36%
9.05%
Comentarios:
Este indicador mide la rentabilidad del patrimonio invertido durante el
ejercicio económico, el avance se debe a la variación de la Utilidad Neta
obtenida frente al Patrimonio.
l.
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL DE CLIENTES - OG 5
Satisfacer los requerimientos de bienes y servicios de la Marina de
Guerra del Perú, clientes estatales y privados, superando sus
expectativas.
3-8
Incrementar Ventas Colocadas
INDICADOR
Nivel
de
Colocadas
UNIDAD DE
MEDIDA
META
AÑO 2012
EJECUCIÓN
AÑO 2012
% CUMPLI.
AÑO 2012
Nuevos
Soles
23,800,000
32,399,420
100.00%
Ventas
Comentario:
Cumplimiento del Presupuesto de Ventas Colocadas 2012, debido a las
gestiones realizadas por la captación de ventas obtenidas en la línea de
Construcciones y Reparaciones Navales y para Marina de Guerra y
cliente Particulares y Metal Mecánica.
m.
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL DE CLIENTES - OG 5
Satisfacer los requerimientos de bienes y servicios de la Marina de
Guerra del Perú, clientes estatales y privados, superando sus
expectativas.
Mantener Clientes Plenamente Satisfechos
INDICADOR
Resultado
Encuesta
de Satisfacción al
Cliente
UNIDAD DE
MEDIDA
META
AÑO 2012
EJECUCIÓN
AÑO 2012
% CUMPLI.
AÑO 2012
Porcentaje
90.00%
92.31%
100.00%
Comentario:
Se ha cumplido con la meta establecida de clientes satisfechos, cuyo
resultado refleja una mejora en la atención ofrecida a nuestros clientes.
n.
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO - OG 6
Diseñar y desarrollar productos para los clientes estatales y particulares
de SIMA-IQUITOS S.R.Ltda.
INDICADOR
UNIDAD DE
MEDIDA
META
AÑO 2012
EJECUCIÓN
AÑO 2012
% CUMPLI.
AÑO 2012
Diseños y/o proyectos
terminados
Numero
2
3
100.00%
3-9
Comentarios:
Ejecución y Desarrollo de los siguientes Proyectos:
•
•
Remplazo Pontón Muelle 2 e Implementación Muelle 1 - (PETROPERU)
Construcción de 02 Barcazas “Curaray I” y “Curaray II” – (VESLIN
GUATEMALA)
o.
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL DE ROL SOCIAL - OG 7
Preservar el Medio Ambiente
INDICADOR
Avance
PAMA
financiero
UNIDAD DE
MEDIDA
META
AÑO 2012
EJECUCIÓN
AÑO 2012
% CUMPLI.
AÑO 2012
Nuevos
Soles
55,000
119,100
100.00%
Comentarios:
Objetivo relacionado con la ejecución de las actividades del Plan
Ecoeficiencia y su respectivo seguimiento, asimismo se realizo
monitoreo ambiental en calidad de aire, agua, ruidos y afluentes,
como la disposición final de residuos generados en la producción
bienes y servicio del Astillero, e inicio de trámites para la autorización
pozo séptico.
3 - 10
de
el
así
de
de
p.
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL DE ROL SOCIAL - OG 7
Generar relaciones comunitarias favorables con los pobladores del
entorno de SIMA-IQUITOS S.R.LTDA.
INDICADOR
Personas beneficiadas
de
comunidades
aledañas
UNIDAD DE
MEDIDA
META
AÑO 2012
EJECUCIÓN
AÑO 201
% CUMPLI.
AÑO 2012
Numero
150
250
100.00%
Comentarios:
Cumpliendo una destacada labor social en favor de las comunidades
nativas del lugar, especialmente de la niñez, SIMA-IQUITOS, con motivo de
las festividades por Navidad y Año Nuevo, llevó alegría a los moradores
de la comunidad de Santo Tomás, situada a orillas del río Nanay.Más de
200 niños disfrutaron de una divertida y animada fiesta infantil con artistas
del lugar vistiendo atuendos navideños, además de juegos recreativos,
chocolatada y entrega de regalos, con asistencia de personal de nuestra
empresa.
3 - 11
ANÁLISIS DE METAS DE CUMPLIMIENTO DEL
PLAN ESTRATÉGICO DE SIMA-IQUITOS S.R.LTDA. 2009-2013
AL II SEMESTRE DEL AÑO 2012
Unidad de
Medida
Meta
Al
Año 2012
Ejecución
Al II
Semestre
Año 2012
%
Nivel de
Cumplimiento
Numero
1
1
100.00%
Nuevos
Soles
820,000
1,152,743
100.00%
Nuevos
Soles
100,000
117,364
100.00%
Numero
6
3
50.00%
Porcentaje
100%
25%
25.00%
Porcentaje
100%
98%
98.00%
Porcentaje
100%
100%
100.00%
Porcentaje
69%
78.90%
100.00%
5,000
13,618
100.00%
4,271,420
4,680,030
100.00%
Porcentaje
3.98%
0.36%
9.05%
Nuevos
Soles
23,800,000
32,399,420
100.00%
Porcentaje
90%
92.31%
100.00%
Diseños y proyectos terminados
Numero
2
3
100.00%
Avance Financiero PAMA
Nuevos
Soles
55,000
119,100
100.00%
Numero
150
250
100.00%
Indicador de gestión
Estudios
Pre
inversión
elaborados
Avance Financiero Planes de
Reposición
de
maquinas,
equipos y herramientas.
Avance Financiero TIC
Auditorías Realizadas ISO 9001,
ISO
14001:2004
y
OHSAS
18001:2007
Implementación del Sistema de
Control Interno
Implementación del Código del
Buen Gobierno Corporativo
CBGC
Grado de cumplimiento de la
Directiva de Transparencia
Resultado Encuesta de Clima
Laboral
Horas
Hombre
Nuevos
Soles
Capacitación del Personal
Utilidad Bruta
Rentabilidad Patrimonial (ROE)
Nivel de Ventas colocadas
Resultado de la Encuesta
Satisfacción del Cliente
Personas
beneficiadas
comunidades aledañas
de
de
Total Nivel de Cumplimiento al II Semestre 2012
3 - 12
86.38%
CAPÍTULO IV
LOGROS DE LA GESTIÓN
401.
GESTIÓN COMERCIAL
a.
Comportamiento Histórico de Ventas Colocadas Año 2008-2012 (En Miles
de Nuevos Soles)
40000.0
32399.0
30000.0
25818.0
25506.0
20936.0
20877.0
20000.0
10000.0
.0
2008
b.
2009
2010
2011
2012
Comportamiento Histórico de Ventas Colocadas por Línea de Negocio
Año 2008-2012 (En Miles de Nuevos Soles)
1166.0
58.0
1136.0
384.0
15872.0
281.0
10857.0
8454.0
10832.0
8879.0
12038.0
13825.0
11776.0
2008
2009
2010
Construcciones Navales
14616.0
15362.0
2011
2012
Reparaciones Navales
Metal Mecánica
TOTAL
2008
2009
2010
2011
2012
Ventas Colocada en
miles de Nuevos Soles
20,877
25,818
20,936
25,506
32,399
4-1
c.
Comportamiento Histórico de Ventas Colocadas por Clientes Años 20082012 (En Miles de Nuevos Soles)
24000.0
23,046
20000.0
16000.0
13,872
17174.0
13,282
15481.0
12536.0
12000.0
8,332
8000.0
9353.0
5,454
7005.0
4000.0
.0
2008
2009
2010
Marina de Guerra
d.
2011
2012
Particualres
TOTAL
2008
2009
2010
2011
2012
Ventas Colocadas
en Miles de Nuevos
Soles
20,877
25,818
20,936
25,506
32,399
Comportamiento Historico de Ventas Líquidas 2008-2012 (En Miles de
Nuevos Soles)
30000.0
25715.0
20803.0
21730.0
20000.0
19850.0
14129.0
10000.0
.0
2008
2009
4-2
2010
2011
2012
e.
Comportamiento Histórico de Ventas Líquidas por Línea de Negocio 20082012 (En Miles de Nuevos Soles)
228.0
.0
2.0
12273.0
0
7942.0
8829.0
6690.0
13212.0
12859.0
12901.0
13159.0
2009
2010
2011
2012
1260.0
10558.0
2311.0
2008
f.
Metal Mecánica
AÑO
2008
2009
2010
2011
2012
Ventas S/.
14,129
25,715
20,803
21,730
19,850
Obtención de Certificados Internacionales (En cantidad)
4-3
g.
Sistema de Gestión Integrado Implementado
h.
Seguimiento a los Proyectos que se mantienen en Ejecución.
PROYECTO:
LÍNEA DE NEGOCIO:
CONSTRUCCIÓN
“SEGUNDA
CAÑONERA”
CONSTRUCCIONES
NAVALES
PIP MGP:
S/. 30,504, 812.00
AMPLIACIÓN
CAPACIDADES PARA
REALIZAR OPERACIONES
FLUVIALES EN LA
AMAZONIA
MONTO
PRESUPUESTADO:
S/. 12´889,876.06
FECHA DE INICIO:
04.06.2012
FECHA TERMINO:
23.12.2013
AVANCE FÍSICO:
35 %
OBSERVACIONES:
• Se viene aplicando soldadura corrida en el caso así como en
la bóveda del sistema de propulsión.
• Se colocó la Orden de compra para los equipos de la
Lavandería, así como para la planta Frigorífica.
• Se colocó la Orden de compra para la adquisición de: Planta
de aire acondicionado, Grúa de Maniobra en popa, planta
de tratamiento de aguas grises y negras.
4-4
CLIENTE
MARINA DE GUERRA
DICAPI
PROYECTO:
RECUPERACIÓN
CAPACIDADES 8
LANCHAS LIR
Y CONSTRUCCIÓN DE
PATRULLERA FLUVIAL
LÍNEA DE
NEGOCIO:
CONSTRUCCIONES
NAVALES
MONTO
CONTRATO:
S/. 2´941,248.00
FECHA DE INICIO:
16 DE JULIO 2012
FECHA TERMINO
Feb. 2013
DURACION:
210 Días
FECHAS
RELEVANTES:
CLIENTE
Recuperación Capacidades 8 Lanchas LIR
• Con fecha 16 de Nov. se entregaron 7 lanchas.
• Lunes 26 debe entregarse la lancha restante.
Patrullera Fluvial
• Motores adquiridos e internados en almacenes ORVISA Iquitos
• Sistemas HIDROJETS arribaron al Callao, estimase lunes 26
despachase Iquitos.
• Con fecha 22 de Nov. Se inicio el corte de las planchas de
aluminio para el casco
• Pruebas de navegación, Marzo 2013
MARINA DE GUERRA
PROYECTO:
UNIDAD DE
INTERDICCIÓN
RIBEREÑA
“SANTA ROSA”
LÍNEA DE
NEGOCIO:
REPARACIONES
NAVALES
MONTO ESTIMADO:
S/. 700,680.22
FECHA DE INICIO:
DURACION:
OBSERVACIONES:
25 de Setiembre
2012
120 días
COMGEMAR aprobó adenda N° 1 que posibilita ejecución de los
trabajos.
• Equipamiento en material de Lucha Contraincendios
• Implementación de Capacidades (Oficinas)
• Respaldo sistema eléctrico. (Instalación de G/E de 40 Kw.)
• Renovación Compartimentos habitabilidad
• Renovación servicios en comedor y cocina
• Implementación de Planta de Tratamiento (agua para
consumo), Planta Frigorífica
• Trabajos diversos en metal mecánica
4-5
VESLIN GUATEMALA
S.A.
CLIENTE
PROYECTO:
CONSTRUCCION DE
“03 BARCAZAS DOBLE
CASO”
LÍNEA DE
NEGOCIO:
CONSTRUCCIONES
NAVALES
MONTO
CONTRATO:
S/. 13´565,400.00
FECHA DE INICIO:
15 DE JULIO
DURACION:
OBSERVACIONES:
443 días
•
•
•
CLIENTE
En proceso de construcción de las dos primeras barcazas y
habilitación de estructuras y conformados de tercera
barcaza.
Se ha firmado la Adenda 3, definiendo la nueva fecha de
entrega de las barcazas, sin penalidades para el astillero.
Fecha de entrega de las primeras 2 barcazas 31 de enero
2013, la tercera barcaza se entregara en 20 abril 2013
PERENCO
PROYECTO:
CONSTRUCCION DE
PONTON FLOTANTE
LÍNEA DE
NEGOCIO:
CONSTRUCCIONES
NAVALES
MONTO
ESTIMADO:
$ 2´700,000.00
FECHA DE INICIO
ESTIMADA:
Diciembre 2012
DURACION:
OBSERVACIONES:
6 meses
•
•
•
Con fecha 8 de octubre se firmo contrato con la empresa
“PERENCO” por la construcción de un pontón flotante de
abastecimiento con puente basculante.
A la espera de la entrega de los planos.
Estimase inicio de trabajos Diciembre 2012
4-6
CLIENTE
PETROPERU
PROYECTO:
REAPARACIONES
TANQUE DE
COMBUSTIBLE
LÍNEA DE
NEGOCIO:
REPARACIONES
NAVALES
MONTO
ESTIMADO:
S/. 1´153,519.63
FECHA DE INICIO
ESTIMADA:
Diciembre 2012
DURACION:
120 Días
OBSERVACIONES:
•
•
•
i.
Se obtuvo la Buena Pro para el mantenimiento y reparación
de un tanque de almacenamiento de Petróleo.
Se efectuó la entrega de Documentación solicitada por el
Cliente.
Arenado, Aplicación de plan de Pintura Interior, inspección
sistema de Apertura y cierre, ETC.
Seguimiento a los Proyectos que se mantienen en Cartera.
CLIENTE
MARINA DE GUERRA
PROYECTO:
PUESTO DE
CONTROL MOVIL
“NAUTA”
LÍNEA DE
NEGOCIO:
REPARACIONES
NAVALES
MONTO
ESTIMADO:
S/. 174,879.98
FECHA DE INICIO:
Por definir
DURACION:
90 días
OBSERVACIONES:
Inicio por definir
• Con Financiamiento S/.95,000. (G/E, Puerta Metálica, Forrado
Pañoles, LCI)
• Forrado y aislamiento compartimentos interiores
• Suministro e instalación de Unidades de aire acondicionado
• Prueba de estabilidad
• Ventilación en Comedor, cocina y baños
• Confección e instalación de un tanque de combustible para
Petróleo
4-7
CLIENTE
MARINA DE GUERRA
PROYECTO:
MODERNIZACIÓN Y
REMOTORIZACIÓN
BUQUES TOPICOS
LÍNEA DE
NEGOCIO:
CONSTRUCCIONES
NAVALES
MONTO
ESTIMADO:
S/. 7´600,000.00
FECHA DE INICIO:
A la aprobación
de la Tercera
adenda por
COMGEMAR
DURACION:
OBSERVACIONES:
18 meses
El proyecto considera la modernización del B.A.P. “MORONA”, el
diseño final es similar a los trabajos que se efectuaron en el
B.A.P. “STIGLICH”.
Así mismo el proyecto considera la modernización del B.A.P.
“CORRIENTES” y B.A.P. “CURARAY”
Se ha aprobado una Primera Etapa por S/. 4´000,000.00
Segunda Etapa 2013, Monto de Inversión S/. 3´600,000.00
COMOPERAMA ha remitido el ante proyecto para aprobación
técnica de DIALI
•
•
•
•
•
CLIENTE
MARINA DE GUERRA
DICAPI
PROYECTO:
CONSTRUCCION DE
UNIDAD DE CONTROL
FLUVIAL
LÍNEA DE
NEGOCIO:
CONSTRUCCIONES
NAVALES
MONTO ESTIMADO:
S/. 2´500,000.00
FECHA DE INICIO:
JUN. 2013
DURACION:
12 meses
OBSERVACIONES:
•
•
El diseño final de la plataforma aun se encuentra por definir, se
estima concretar perfil técnico/operacional la primera semana
de Octubre con participación de JEDICAP 5 y DIALI.
Fuente de financiamiento DEVIDA.
4-8
CLIENTE
MOTOMAQ
PROYECTO:
CONSTRUCCION
GRIFO FLOTANTE
LÍNEA DE
NEGOCIO:
CONSTRUCCIONES
NAVALES
MONTO
ESTIMADO:
S/. 2´140,000,00
FECHA DE INICIO:
Estimado Diciembre
2012
DURACION:
OBSERVACIONES:
6 MESES
•
•
CLIENTE
De acuerdo a coordinaciones con MOTOMAQ esta semana
debe firmarse el contrato.
Estimase inicio de trabajos DIC. 2012
PERENCO
PROYECTO:
CONSTRUCCION DE
TRES BARCAZAS DE
DOBLE CASCO
LÍNEA DE
NEGOCIO:
CONSTRUCCIONES
NAVALES
MONTO ESTIMADO:
S/. 13´565,400.00
FECHA DE INICIO:
Setiembre 2013
443 Días
Aproximado
DURACION:
OBSERVACIONES:
CLIENTE
•
“PERENCO” inicio conversaciones con este Astillero a fin de
construir TRES (03) Barcazas de iguales características a las que
actualmente se viene construyendo con formatos de planchas
nacionales una vez concluidas las TRES (03) Primeras
PETROPERU
PROYECTO:
ESTUDIO DE VIDA UTIL Y
TRANSFORMACIÓN A
DOBLE CASCO
LÍNEA DE
NEGOCIO:
CONSTRUCCIONES
NAVALES
MONTO
ESTIMADO:
S/. 78´423,759.00
FECHA DE
EJECUCION:
2013/2014/2015
4-9
DURACION:
36 MESES
OBSERVACIONES:
El proyecto contempla la conversión a doble casco de 16
Barcazas para el transporte de combustible.
Primera Etapa: Dos (02) Barcazas “MORONA” Y “UCAYALI”, por
un monto aproximado de S/. 13´697,000.00.
•
•
j.
402
Ejecución de Ventas Colocadas Año 2012 (En Nuevos Soles)
VENTAS LIQUIDADAS
a.
Comportamiento Histórico de Ventas Liquidadas Años 2008-2012 (En Miles
de Nuevos Soles)
30,000
25,715
25,000
20,803
20,000
15,000
21,730
19,849
VENTAS
14,129
VENTAS
10,000
5,000
0
2008
b.
2009
2010
2011
2012
Comportamiento Histórico de Ventas Liquidadas por Línea de Negocio
Años 2008-2012 (En Miles de Nuevos Soles)
228
0
2
12,273
7,942
8,829
13,212
12,859
12,901
2009
2010
2011
1,260
10,558
2,311
2008
Metal Mecánica
TOTAL
2008
2009
2010
2011
2012
Ventas Liquidadas
14,129
25,715
20,803
21,730
19,849
4 - 10
403
PRINCIPALES PROYECTOS EJECUTADOS
a.
CLIENTE
MARINA DE GUERRA DEL PERU
MARINA DE GUERRA DEL PERU
PROYECTO
Construcción de MotochataN° 01 DE 39.50 M - RIO
TIGRE
Construcción de MotochataN° 02 DE 39.50 M - RIO
URUBAMBA
3,125,673.12
3,125,673.12
REPSOL
Construcción de Motochata01 – REPSOL
2,288,604.19
REPSOL
Construcción de Motochata02 – REPSOL
2,288,604.19
Fabricación de motonove para Servicio Turístico
3,344,530.70
Reemplazo de Pontón de Muelle 2 e implementación
de muelle I
4,491,508.31
AQUA EXPEDITIONS S.A.C
PETROLEOS DEL PERU
ORGANISMO DE SUPERVISION
Construcción
DE LOS RECURSOS FORESTALES
OSINFOR
Y DE FAUNA SILVESTRE
b.
MONTO S/.
de
veintiocho
botes
de
aluminio
571,324.60
MINISTERIO DE COMERCIO
EXTERIOR Y TURISMO
Construcción de ocho lanchas de aluminio T/BORA y
fabricación parcial de Puesto de Vigilancia MINCETUR
1,776,440.12
FRAM S. A.
Fabricación de un bote auxiliar en aluminio Modelo
Zampan
13,000.00
US$
1,650,291.84
US$
1,650,291.84
US$
1,650,291.84
VESLIN GUATEMALA S.A.
Construcción de B/C CURARAY I
Construcción de B/C CURARAY II
Construcción de B/C CURARAY III
AQUA EXPEDITIONS SAC
Fabricación e instalación de tarima metálica de
portabote de la M/N ARIA
US$ 7,500.00
MARINA DE GUERRA
Construcción de dos botes de aluminio T/FONCODESMGP
184,598.62
CLIENTE
PROYECTO
MONTO S/.
MARINA DE GUERRA
Reparaciones varias en el BAP STIGLICH
PETROLEOS DEL PERU
Reparación general del B/C RIO HUALLAGA
MARINA DE GUERRA
Instalación de
AMAZONAS
MARINA DE GUERRA
Reparación de máquinas principales
Electróge-nos del BAP AMAZONAS
MARINA DE GUERRA
Reparaciones varias del B/T. CORRIENTES
SOCIEDAD ANONIMA DE
NAVEGACION AMAZONICA S.
A.
Gobernador
Hidraúlico
3,162,277.18
2,198,291.68
del
y
BAP
grupos
26,908.80
104,379.38
50,490.55
Inspección y trabajos de emergencia en casco del
B/C SANAM-3
8,024.95
MARINA DE GUERRA
Mantenimiento integral de cámara frigorífica y
mantenimiento preventivo del Equipo de Aire
Acondicionado del BAP LORETO
7,025.89
MARINA DE GUERRA
Mantenimiento integral y suministro de repuestos de
grupo electrógeno del BAP LORETO
29,714.91
MARINA DE GUERRA
Suministro e instalación del nuevo sistema eléctrico del
BAP LORETO
166,169.42
4 - 11
CLIENTE
PROYECTO
MARINA DE GUERRA
Confección e instalación de enjaretado con madera
de pañoles de municiones BAP LORETO
MARINA DE GUERRA
Confección e instalación
interiores BAP LORETO
MARINA DE GUERRA
Inspección y mantenimiento de grupo electrógeno del
BAP.MARAÑON MGP.
71,207.80
Trabajos varios
CENTENARIO
16,390.20
COSMOS AGENCIA MARITIMA
SAC
en
la
de
MONTO S/.
puertas
M/CH
metálicas
MULTIPROPOSITO
2,811.70
11,432.34
MARINA DE GUERRA
Verificación del sistema de alineamiento del sistema
de propulsión M/CH CHINGANAZA
MARINA DE GUERRA
Ejes propulsores M/CH CENEPA
MARINA DE GUERRA
Suministro e instalación del sistema de gobierno
hidráulico BAP MARAÑON
130,897.78
MARINA DE GUERRA
Reparación del motor principal del Buque Tópico
CORRIENTES
28,797.50
SAC
Trabajos adicionales en la reparación de la M/CH
CENTENARIO
47,645.40
SAC
Suministro y fabricación de ejes propulsores M/CH
CENTENARIO
109,185.84
13,005.11
8,989.80
MARINA DE GUERRA
Adicionales en la reparación del BAP CORRIENTES
15,376.25
MARINA DE GUERRA
Reparaciones diversas BAP MARAÑON-MGP
73,250.00
PETROPERU
MARINA DE GUERRA
PETROPERU
Reparación y cambio del sistema de propulsión y
gobierno E/F CIUDAD DE IQUITOS
Reparaciones varias UIR SANTA ROSA
Arenado y pintado casco E/F CIUDAD DE IQUITOS
392,420.88
1,081,753.23
136,296.00
AQUA EXPEDITIONS
Trabajos varios M/N AQUA
MARINA DE GUERRA
Reparación del BAP AMAZONAS
8,591.25
MARINA DE GUERRA
Reparación del grupo electrógeno BAP AMAZONAS
1,168.75
MARINA DE GUERRA
Adicionales de reparación de máquina principal N. 1
BAP. MORONA
1,225.00
MARINA DE GUERRA
Reparaciones varias BAP UCAYALI
1,727,962.20
MARINA DE GUERRA
Reparaciones varias BAP CLAVERO
3,872,184.24
ARMADA REPUBLICA DE
COLOMBIA
AQUA EXPEDITIONS
SAC
SAC
SAC
SAC
MARINA DE GUERRA
AQUA EXPEDITIONS SAC
Reparación L/P ARAUCA-Armada Colombiana
Reparación de tres botes auxiliares de aluminio
MOTONAVE AQUA
US$4,598.00
USD $
3,200.00
US$ 2,002.17
Reparaciones varias M/CH. CENTENARIO-COSMOS
21,888.85
Inspección y celebración e casco M/CH BERMEJO
3,770.00
Inspección y calibración casco M/CH CAPAHUARI
2,250.00
Inspección y calibración casco M/CH PALMAR LARGO
2,250.00
Confección e instalación de toldos de lona
plastificada BAP AMAZONAS
Fabricación e instalación de puntales para toldo M/N
ARIA
4 - 12
9,300.00
US$ 3,710.95
CLIENTE
MARINA DE GUERRA
MARINA DE GUERRA
404
PROYECTO
MONTO S/.
Suministro e instalación del sistema eléctrico del motor
principal M/CH CENEPA MGP
Calibración de válvulas de las máquinas principales de
la M/CH HUAZAGA MGP
5,269.32
3,012.30
Reparaciones varias M/N ARIA
US$ 9,536.12
Apoyo de Astillero para reparación de M/N AQUA
US$4,600.00
MARINA DE GUERRA
Reparación sistema de gobierno del BAP CORRIENTES
4,600.00
MARINA DE GUERRA
Suministro e instalación de repuesto turbo en máquina
de M/CH CHINGANAZA
8,333.76
MARINA DE GUERRA
Suministro e instalación de repuesto
electrógeno en M/CH HUAZAGA
2,055.97
MARINA DE GUERRA
Suministro e instalación de mando Morse en BAP
MORONA
MARINA DE GUERRA
Reparaciones diversas en BAP AMAZONAS
MARINA DE GUERRA
Trabajos varios en M/CHS. HUAZAGA, CHINGANAZA Y
CENEPA
de
grupo
9,625.00
212,737.09
15,333.74
GALERIA FOTOGRAFICA DE PROYECTOS AÑO 2012
a.
Proyectos Terminados
Reparación General del BAP
“UCAYALI”
MGP
Construcción de Ponto
Muelle y Reparación de
Winche Nº 2
PETROPERU
4 - 13
Construcción de Puesto de
Vigilancia Móvil
MINCETUR
Mantenimiento, reparación
y carenado de Unidades de
la MGP
Convenio
COMOPERAMA 2012
Reparación General de la
Base Flotante
Santa Rosa
MGP
Reparación General y
Ampliación del
BAP “STIGLICH”
MGP
b.
Proyectos en Proceso de Ejecución
4 - 14
Reparación General
BAP “CLAVERO”
MGP
Construcción Barcazas
“CIA”
PERENCO
Construcción Segunda
Cañonera Fluvial
MGP
Reparación General del
BAP “LORETO”
MGP
4 - 15
Construcción de tres
Barcazas de Doble Casco
VESLIN
Construcción de Patrullera
Fluvial
MGP
Construcción Puesto de
Control Móvil
MGP
405
CAPACIDAD INSTALADA
Grada de Construcción
Largo:
Ancho:
Capacid
ad:
120Mt
18Mt
1,100Tpm
4 - 16
Varaderos 1 y 2
Largo:
Ancho:
Capacid
ad:
180Mt
16Mt
1,500Tpm
Grúas
Grúa móvil 1
10T
Grúa móvil 2
05T
Grúa Torre 1
Grúa Torre 2
04T
08T
Dique Flotante
Eslora
52.80M
Manga
14.85M
Puntal
Capacidad
7.70M
600TPM
•
•
•
•
•
•
Talleres Especializados
406
Construcciones Navales en Acero
Construcciones Navales en Aluminio
Tratamiento de Superficies
Mecánica Naval
Carpintería Naval
Maniobras
GESTION DEL PERSONAL
Durante el año, al 31/12/2012, se realizó actividades de producción, ha sido
necesario contratar y/o renovar contrato a 47 trabajadores para los proyectos,
que resulta el 29% del total de trabajadores de SIMA IQUITOS S.R.LTDA.
Sobre este tema es importante tener en cuenta que con fecha 09 de octubre
del 2012, FONAFE autorizó la modificación del Presupuesto de Gasto Integrado
de Personal (GIP) (2da Modificación para el 2012).
a.
Cuadro Comparativo de la Dotación del Personal por Modalidad de
Contratación (Años 2008 - 2012)
4 - 17
200
160
120
80
40
0
b.
2008
2009
2010
2011
Plazo Indeterminado
61
59
57
56
2012
83
Plazo Fijo
50
91
103
105
80
12
Locación de Servicios
50
20
9
9
Personal Naval
39
39
41
33
31
Total
200
209
210
203
206
Cuadro Porcentual de la Dotación del Personal por Modalidad de
Contratación Año 2012.
Dotación por Modalidad de Contratación
PERSONAL NAVAL
(Inc. Oficiales)
31
15%
LOCACION
DE
SERVICIOS
12
6%
Fuente de Información: Oficina de Personal SI
PLAZO
INDETERMINADO
83
40%
PLAZO FIJO
LOCACION DE SERVICIOS
NAVALES
PLAZO FIJO
80
39%
c.
PLAZO INDETERMINADO
Distribución del Personal en Planilla por tipo de Mano de Obra Año 2012
Distribución de Personal por Tipo de Mano
de Obra
ADMINISTRATIVA
24
15%
DIRECTA
84
51%
DIRECTA
INDIRECTA
INDIRECTA
55
34%
d.
Distribución del Personal en Planilla por Grupos Ocupacionales Año 2012
4 - 18
Distribución de Personal por Grupos
Ocupacionales
SERVICIOS
9
5%
DIRECTOR
GERENTE
EJECUTIVO
0
0
0%
PROFESIONAL
0%
32
20%
ADMINISTRATIVO
24
15%
DIRECTOR EJECUTIVO
GERENTE
PROFESIONAL
TECNICO
ADMINISTRATIVO
SERVICIOS
TECNICO
98
60%
e.
Capacitación
1)
Las actividades de capacitación durante el año 2012 estuvieron
orientadas a actualizar y mejorar el nivel de competencia técnica y
de gestión de los trabajadores que desempeñan labores de
supervisión y ejecución de tareas especializadas, a fin de preservar
los conocimientos de la organización, así como mantener e
incrementar las competencias y buenas prácticas en el personal
que realiza trabajos que afectan a la calidad del producto.
2)
Se logró el inicio de la formación de nuevos auditores en diversas
áreas de la empresa (Personal, logística, OGI, estratégica, etc.) a
través del curso Formación de Auditores Internos para la Norma en
Sistema Integrado de Gestión Tri-norma y de esta manera cubrir el
déficit existente de personas con conocimiento y competencias
sobre el tema. De manera que dicho personal impulsó la mejora
continua tanto en sus respectivas áreas de trabajo como en
aquellos donde se dispuso realizar las auditorias al SIG, previas a las
auditorías externas de mantenimiento de las certificaciones, lo cual
se evidencio en los resultados positivos en la Auditoría efectuada por
la SGS del año 2012.
3)
Por primera vez en el año 2012 se coordinó con el Servicio Nacional
de Adiestramiento de Trabajo Industrial SENATI para el dictado de 06
cursos de capacitación gratuitos, por nuestra condición de
contribuyentes, los cuales se llevaron a cabo en los meses de Mayo
a Noviembre respectivamente, de acuerdo al siguiente detalle:
4 - 19
Curso Optimización del Trabajo, dictado del 14 al 25 de Mayo en
Aulas del SENATI, con un total de 27 trabajadores capacitados y con
duración de 30 horas lectivas, mediante el cual se logró que el
personal participante observe más simple la labor que desempeña
tanto en la parte operativa y administrativa así mismo que la realiza
en forma eficiente, desarrollando acciones personales de
simplificación, mejora y valor agregado a lo que se hace, a fin de
responder eficazmente a las exigencias de competitiva con las
empresas del medio. También se logró motivar el potencial creador
de personal simista para la mejora e innovación continua.
Curso Costo de Producción un Enfoque de Productividad,
dictado del 11 al 22 de Junio en aulas del SENATI, con un total de 21
trabajadores de diversas áreas capacitados y con duración de 24
Horas Lectivas. Se logró que el personal de diversas áreas de la
empresa puedan conocer y aplicar a través de este curso los
fundamentos de los costos de producción para el manejo de las
operaciones y procesos de fabricación.
Curso Gestión de la Calidad en la Empresa, dictado del 09 al 20
de Julio en aulas del SENATI, con un total 27 trabajadores de diversas
áreas capacitados y con duración de 24 Horas Lectivas. Se logró
que el personal de diversas áreas de la empresa puedan conocer a
fondo y
aplicar los conceptos de calidad y los requisitos
contemplados en la Norma ISO 9001:2008 para la gestión de la
calidad.
Curso Liderazgo y Trabajo en Equipo, dictado del 13 al 15 de
Agosto en aulas del SENATI, con un total de 15 trabajadores de
diversas áreas capacitados y con duración de 24 Horas lectivas. Se
obtuvo que el personal participante obtenga conocimientos y
aplique
técnicas
de
comunicación
efectiva,
liderazgo
transformativo y relaciones humanas para fortalecer el trabajo en su
área de trabajo.
Curso Mandos Medios y Planeamiento Estratégico, dictado del
17 al 22 de Setiembre en aulas del SENATI, con un total de 17
Trabajadores de diversas áreas capacitados y con duración 24
Horas Lectivas. Se logró que el personal participante tome
conocimiento acerca del Plan Estratégico de la Corporación Sima
así como darles a conocer la importancia de su participación activa
en el desarrollo del mismo lo cual posibilitan el mantenimiento de
nuestras ventajas competitivas.
Curso Sistemas de Control Electroneumàtico, dictado del 05 al 12
de Noviembre en aulas del SENATI, con un total de 10 trabajadores
de diversos talleres capacitados y con duración de 24 horas
Lectivas. Se logró que los Trabajadores de las áreas de
4 - 20
Mantenimiento, Taller X-92 fortalecieran su conocimiento
en
identificar, operar y aplicar los componentes neumáticos para el
mando de circuitos neumáticos en la empresa.
4)
Se logró fomentar la Inversión en el Capital Humano, coordinándose
a través de Convenio con el Instituto Peruano de Adiestramiento
Empresarial IPAE para el dictado del Diplomado en Gerencia de
Empresas, a un trabajador del Departamento de Producción desde
el 09/09/2012 el cual culminará en el ejercicio 2013, periodo en cual
se cumplirán las 144 Horas Lectivas programadas. Cabe mencionar
que también se está logrando la especialización de dos
colaboradores del área de Gestión integrada a través del Curso de
Especialización Profesional denominado "Gestión de la Calidad,
Seguridad Industrial, Ambiental, Salud Ocupacional y Relaciones
Comunitarias", a cargo de Corporación Americana para el
Desarrollo de la Amazonia S.A.C el cual culminará el 06/07/2013,
periodo en el que se cumplirán 560 horas programadas.
5)
A través del Instituto de entrenamiento de Germanischer Lloyd Perú
SAC se logró realizar en las Instalaciones 02 Seminarios alcanzándose
los sgtes. Objetivos:
Clasificación y Preparación para Inspecciones de Nuevas
Construcciones, dictado en la modalidad in House en las fechas del
05 al 12 de Noviembre, con un total de 15 trabajadores capacitados
de diversas áreas, con duración de 16 horas lectivas. Se logró que los
Participantes vinculados directamente a las nuevas construcciones
obtengan un conocimiento profundo de los procedimientos
necesarios para la gestión de nuevas construcciones hasta la
entrega.
Daños a la estructura del Casco, dictado en la modalidad in house
el 28 de Noviembre, con un total de 15 trabajadores capacitados
de diversas áreas, con duración de 08 Horas Lectivas. Se logró el
conocimiento experto en "Gestión" de daños en casco de una
emergencia, la compresión de ciertos procedimientos relativos a la
reparación naval de buques clasificados.
4 - 21
6)
De acuerdo a lo detallado con anterioridad, se ha logrado
capacitar para el Período 2012 a un Total de 272 trabajadores de un
total de 128 programados en el Plan de Capacitación, siendo el
nivel de cumplimiento del orden del 212.50%.
7)
Se ha logrado alcanzar un total de 13,618 Horas Hombres
Instrucción, estando esta cifra por encima de la meta prevista de
4,500 Horas Hombre de Instrucción en la OE03.2 Mejorar las
Competencias del Personal de SIMA IQUITOS SRLTDA.
8)
En cuanto a la medición de la Eficacia de la Capacitación, se ha
logrado la cifra de 80.33% la misma que denota la interpretación de
MUY BUENO, de acuerdo a lo establecido en el Párrafo 03 del Anexo
C del Procedimiento Evaluación de la Eficacia de la Capacitación
PR-22-12. Dicha cifra indica que los trabajadores capacitados están
en gran proporción de acuerdo con las actividades de
capacitación desarrolladas, así como el lugar, horario e instructor
propuesto, lo cual se refleja a su vez en la Evaluación de jefe
inmediato el cual indica en gran proporción que el trabajador
presenta Mucho: Cambio en la actitud, aplicación de lo aprendido,
Mejora en su desempeño, Cumplimiento adecuado de las
actividades, aprovechamiento y difusión de conocimientos en el
área de trabajo.
9)
A Diciembre se han suscrito 15 Convenios de Practicas- Preprofesionales, logrando a través de ellos la Formación práctica de
los estudiantes de diversas carreras profesionales y técnicas en las
oficinas y talleres de nuestra empresa.
10)
El comportamiento histórico de la inversión realizada en las
actividades de capacitación periodo 2007 al 2012, es la siguiente:
4 - 22
INVERSIÓN
41,062.00
39,810.00
40,628.00
2010
2011
2012
18,405.00
12,798.00
3,278.00
2007
f.
2008
2009
Sindicato
1)
Con fecha 16 de Diciembre del 2011, se celebró en Convenio
Colectivo para el año 2012, en los términos que allí se establecen; el
mismo que fue remito por el Gerente de Recursos Humanos de SIMA
PERU S.A., al Jefe de Centro, con copia al Director Ejecutivo, a través
del Memorándum N° DES-GRH-2011-152, del 30.12.12.
2)
Mediante el Convenio Colectivo 2012, SIMA-IQUITOS y la
Representación del Sindical suscribieron los siguientes acuerdos, los
mismos que se han cumplido en los porcentajes que se indican, al
31.12.12.:
NUMERAL
CONCEPTO
CUMPLIMIENTO
3
INCREMENTO DE REMUNERACIONES
100%
4
INCREMENTO DE PRESTACIONES ALIMENTARIAS
100%
5
MODALIDAD DE CONTRATO
100%
6
SEGURIDAD OCUPACIONAL DE LOS TRABAJADORES
100%
7
TOPE DE INCENTIVOS
100%
8
100%
100%
10
REFRIFERIO SUPEDITADO A ASISTENCIA
BONIFICACIÓN Y PRESTAMO POR RETORNO DE VACACIONES
POR RETORNO DE VACACIONES:
PAGO DE QUINQUENIOS
11
ADELANTO DE LA REMUNERACIÓN MENSUAL
100%
12
ENTREGA DE UNIFORMES ADMINISTRATIVOS
100%
13
POSTA MÉDICA
50%
14
ASIGNACION SINDICAL
100%
15
ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR GASTOS DE SEPELIO
100%
16
CONCESION DEL COMEDOR
100%
17
APOYO ECONOMICO DE ESTUDIOS
100%
18
CANASTA NAVIDEÑA
100%
19
INCENTIVO POR JUBILACIÓN
100%
20
BONIFICACION POR CIRRE DE PLIEGO
100%
21
AGASAO POR EL 1º DE MAYO
100%
22
ESCALAS DE LAS POLITICAS APROBADAS Y VIGENTES
100%
24
APORTE A LA REPRESENTACION LABORAL
100%
9
4 - 23
100%
g.
3)
Cabe indicar que como parte del Convenio Colectivo 2012 se ha
introducido el nuevo concepto de Asignación Económica por
Educación, la cual tiene por objeto apoyar económicamente a los
trabajadores y/o a sus hijos con rendimiento académico destacado.
4)
Según sus Estatutos, Artículo 1°, el Sindicato de Trabajadores Civiles
Estables del Servicios Industrial de la Marina Iquitos, con las
abreviaturas SITRACESIMAI, ha sido fundad el 18 de junio del 2012, en
la ciudad de Iquitos y a través del Expediente 145-2012-NCRGP-IQU.,
el SITRACESIMAI es registrado en el Registro de Organizaciones
Sindicales del Sector Privado, de la Dirección Regional de Trabajo y
Promoción del Empleo de Loreto, tomándose conocimiento a la
Junta Directiva que lo conformaba.
Actividades de Bienestar
1)
En el mes de Febrero, se ejecutó el programa de Vacaciones
Divertidas, con la participación efectiva de 75 niños – hijos de
trabajadores – cuyas edades fluctúan entre 6 y 15 años
(acompañados por la familia) mediante actividades culturales,
dinámicas grupales y recreativas, actividad que contribuyó al
proceso de integración de la familia Simista, con un índice de
participación del 95% de niños inscritos y una inversión por parte de
la Empresa de S/.1900.00.
2)
En el mes de Marzo y con motivo del celebrarse el Día Internacional
de la mujer, se dio inicio a la Campaña de Salud “Detección de
Cáncer de cuello uterino con la participación de toda la población
femenina de la Empresa, en total de 30 trabajadoras aseguradas
con charla de capacitación, prueba PAP y otros, con un índice de
participación del 100% de trabajadoras y 95% de satisfacción.
3)
En el mes de Marzo y con el objeto de “Fortalecer a la Familia
Simista, se realizó la ceremonia de “Matrimonio Civil Comunitario”, a
catorce trabajadores, con la participación de Jefes, familiares y
amigo. La Empresa ofreció un brindis y buffet a los asistentes. Monto
invertido S/. 3323.60.
4 - 24
4)
Como parte del Programa Motivación y Estimulo, mes a mes se
agasajó a 192 trabajadores (civiles, navales, locadores y
practicantes) por onomástico con las participación de Jefe SIMAI,
Jefes de Astillero y Jefes de área, el monto invertido fue de S/.
3161.00. Se reconoció a 10 trabajadores por nacimiento de hijos
con la entrega de un presente y tarjeta de saludo en el domicilio de
cada uno. El monto invertido fue de S/. 400.00.
5)
Se celebró el día del Trabajo con la participación de todos los
trabajadores acto presidido por el JSI Capitán de Navío, Miguel
Ricardo Alonso Marchena, el cual se realizó el día lunes 30 de Abril, a
horas 12:30 am., en las instalaciones de nuestro Astillero; Se inició con
un torneo cuadrangular de fulbito entre los talleres X90 vs. X40, y el
clásico de SIMA – Iquitos: Navales vs. Administrativos, resultando
campeón el equipo X90.
Seguidamente se llevó a cabo la
ceremonia central con el mensaje y saludo fraterno de JSI, brindis de
honor consecutivamente, almuerzo de camaradería, concurso de
bailes, premiación y fiesta amenizada por un electro ritmo. El monto
invertido fue de S/. 3000.00.
4 - 25
6)
Se agasajó a 09 secretarias y a 17 madres trabajadoras en ocasión
7)
En el mes de Junio se llevó a cabo el examen médico ocupacional
a todo el personal a cargo de la Clínica San Juan en el que
participó el 95% de la población de la Empresa.
8)
Se celebró el XL Aniversario de SIMAIQUITOS conto con la
participación activa del 95% de los trabajadores y familiares, acto
presidido por el JSI Capitán de Navío, Miguel Ricardo Alonso
Marchena, el cual se realizó el día sábado 11de Agosto en un
Restaurant Turístico de la ciudad. Se inició a partir de las 08:00 a.m.
con una mini olimpiada deportiva. Seguidamente se llevó a cabo la
ceremonia central con el mensaje y saludo fraterno de JSI, fue el
marco propicio para el Reconocimiento a los Trabajadores por
tiempo de servicios a 05 trabajadores que cumplieron 35 y 30 de
servicios en la empresa, posteriormente el brindis de honor, almuerzo
de la celebración de su Día, con la entrega de presentes con la
participación del 100% de personal convocado y 95% de
satisfacción; Asimismo se congratuló a 198 padres trabajadores por
el Día del Padre con regalos personales, sorteos varios y almuerzo
con toda la familia SIMISTA en el Astillero;
Lográndose la
participación del 95% de padres convocados, siendo una minoría
los que no asistieron por vacaciones, descanso médico, y otros.
4 - 26
de camaradería, premiación, sorteo de premios sorpresas y baile
social. Del total de 214 trabajadores se logró la participación de 203
trabajadores de los trabajadores y familiares, fortaleciendo los lazos
de integración, compañerismo y disminución del estrés laboral se
contó con la participación de del 95% de los
trabajadores
convocados junto con sus familiares Se obtuvo un 90% de
satisfacción de los asistentes. El monto invertido fue de S/. 9480.00.
4 - 27
9)
Se brindó atención y orientación a 08 trabajadores por el
fallecimiento de familiares directos. El monto invertido fue de S/.
3832.50.
10)
En los servicios de atención individualizada y permanente se hizo
seguimiento y control en salud a 122 trabajadores con descanso
médico, es decir el 75% del total de 163 trabajadores estables y
contratados han tenido algún problema de salud en el año; Se
apoyó en la gestión de orientación y atención a los trabajadores
para el adecuado uso de los beneficios otorgados por EsSalud
mediante inscripciones a derechohabientes: Cónyuge, conviviente
e hijos, cambios domiciliario, apertura de H.C. visitas domiciliarias y
citas médicas por vía telefónica en número de 315 diligencias.
Asimismo, se tramitó 16 solicitudes de reembolso de prestaciones
económicas ante Es Salud, de las cuales 13 fueron concluidas, 01
denegado quedando solo 2 expedientes en espera de ser
atendidos
11)
Se han otorgado préstamos administrativos a 35 solicitudes, es decir
21%, contribuyendo en mejorar su calidad de vida y mejora de su
salud, con un impacto económico para la empresa de S/. 19800.00.
Asimismo se otorgó préstamos por Retorno de vacaciones a 93
trabajadores (57% de la población) con un una inversión de S/.
18600.00. En ambos casos se considera al personal estable y
contratado en total 163 trabajadores.
12)
En el Programa de Jubilación promovido por SIMA PERÚ, por el cual
se invitó a participar al personal con años de servicios y edad legal
para jubilarse.
Se inició con actividades informativas y de
capacitación a cargo de una Empresa de Administradora de
Fondos de Pensión y Oficina de Normalización Previsional. Una
trabajadora con 33 años de servicios se acogió al retiro voluntario e
incentivo económico establecido en el Memorándum DES-GRH2010-134 y Convenio Colectivo 2012. Inversión: Ceremonia de
reconocimiento S/. 480.00; Incentivo económico: S/. 7500.00.
4 - 28
13)
Se otorgó Asignación por Educación a dos solicitantes:
-
Una trabajadora estudiante de estudios superiores – 30% UIT
(S/. 1095.00).
-
Una trabajadora cuya hija ocupó el 2do. lugar en el cuarto
grado de educación secundaria – 50% UIT (S/. 1825.00)
14)
Se está brindando apoyo económico por asignación de educación
especial equivalente al 9% de la UIT a 01 trabajadora que tiene una
hija con habilidades diferentes, la misma que asiste a un CEPRO
dentro del programa ocupacional e inclusión social.
15)
Se realizó el Examen médico general en la posta médica del Astillero
dirigida a toda la población Simista con el objeto de obtener un
diagnóstico general y tratamiento de enfermedades que pudieran
detectarse, ello bajo la supervisión y vigilancia del médico
ocupacional de la Empresa, con la participación de 205
trabajadores de la Empresa. Monto invertido S/. 4100.00.
16)
Con fecha 26 de Octubre 2012 se instaló el lactario Institucional, en
cumplimiento a lo dispuesto por el Supremo Gobierno – Ley 29896,
que señala que todas las Instituciones Públicas y Privadas que
cuenten con un mínimo de 20 trabajadoras en edad Fértil, deben
contar con un LACTARIO, con el propósito de promover la Lactancia
materna y fortalecer a la familia. El acto se inició con una breve
disertación sobre los beneficios de la lactancia materna a cargo del
Médico SIMAI Dr. César Pérez, estuvo presidido por el JSI Capitán de
Navío Ricardo Miguel Alonso Marchena con las palabras alusivas y
brindis de honor. Se contó con la participación de todo el personal
femenino con invitación especial a las dos trabajadoras usuarias del
servicio.
4 - 29
17)
En las actividades del Programa deNavidad se llevó a cabo el
concurso de tarjetas de saludo Navideño con la finalidad de resaltar
las habilidades artísticas de los hijos de trabajadores, participaron 68
niños; Se realizó la fiesta infantil Simista con la participación de 192
niños entre 0 y 11 años de edad a quienes se entregó regalos y
golosinas; Del mismo modo se realizó la fiesta infantil y chocolatada
en Proyección a la Comunidad con la participación de 146 niños y
200 moradores de la comunidad Santo Tomás. Se hizo entrega vale
de canasta navideña a todos los trabajadores Simistas. Asimismo, se
compartió un desayuno navideño en el comedor del Astillero con la
participación de todo el personal; Y finalmente se llevó a cabo el
almuerzo de confraternidad de fin de año, con la participación de
todo el personal donde se premió a 26 trabajadores destacados por
buen desempeño, obteniéndose una participación masiva de los
trabajadores.
4 - 30
4 - 31
ACTIVIDADES DE
N° DE
BIENESTAR
BENEFICIARIOS
Vacaciones Divertidas
75
Despistaje Cáncer de cuello uterino
30
Matrimonio civil comunitario
14
Saludo por onomástico
197
Reconocimiento por nacimiento de hijo de trabajador
14
Becas de Educación Especial
1
Asignación por educación
2
Día de la Secretaria
9
Día del Trabajo
213
Día de la Madre
17
Día del Padre
198
Celebración 40 ° Aniversario SIMA-IQUITOS
213
Programa de Navidad
213
Almuerzo de confraternidad de fin de año
215
Reconocimiento al trabajador por su buen desempeño
26
TOTAL
1437
4 - 32
MONTO
APROBADO S/.
INVERSION
Vacaciones Divertidas
1975.00
1900.00
Matrimonio Comunitario
4200.00
3323.60
00
00
3210.00
3161.00
600.00
400.00
00.00
00.00
Día de la Secretaria
215.00
800.00
Día del Trabajo
8520.00
7459.00
Día de la Madre
835.00
6000.00
Día del Padre
Celebración XXXIX Aniversario SIMA-IQUITOS:
Excursiones y paseo familiar
Campeonato de fulbito
Competencia deportiva Vóley Mixto
Examen médico Anual
2324.00
3800.00
14270.00
14500.00
4280.00
4100.00
Taller para niños y adolescentes
2400.00
2400.00
Concurso de dibujo y pintura
900.00
900.00
Programa de Navidad
13160.00
13160.00
Almuerzo de confraternidad de fin de año
Reconocimiento al trabajador por su
desempeño
TOTAL
6420.00
6740.00
2600.00
2600.00
ACTIVIDADES DE
BIENESTAR
Despistaje de Cáncer de cuello uterino
Saludo por onomástico
Reconocimiento por nacimiento
trabajador
Becas de Educación Especial
407
de
hijo
de
buen
(Soles)
71243.60
VISITAS A NUESTRAS INSTALACIONES
Se ha contribuido a promover la imagen institucional de SIMA-IQUITOS
S.R.LTDA., desarrollando visitas guiadas, especialmente para: Autoridades
Castrenses, Autoridades Regionales, Autoridades Gubernamentales (Ministros),
Autoridades Navales Extranjeras, Clientes, Alumnos Universitarios y de Institutos
Superiores Tecnológicos de Centros Educativos de la región.
4 - 33
408
PARTICIPACION EN EVENTOS
Aunándose a las actividades por el mes del Mar de Grau, SIMA-IQUITOS
S.R.Ltda. participó en la exposición técnica realizada en el mes Octubre
2011desarrolladaen la Estación Naval Clavero de Iquitos, a través de la
exposición de paneles fotográficos, gigantografías y videos, mostrando al
público asistente parte de sus principales proyectos, tales como: la cañonera
BAP Clavero, lanchas y motochatas, proyectos de metal mecánica, entre
otros.
409
CONVENIOS
En el año 2012, se han firmado los siguientes convenios:
a.
Convenio para Recorrido, Carena y Mantenimiento de la Unidades de la
Marina de Guerra del Perú asignadas a la Comandancia General de
Operaciones de la Amazonia.
b.
Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MINCETUR y SIMA
IQUITOS S.R.LTDA. para la Construcción de: DOS (02) Lanchas en
Aluminio, UN (01) Puesto de Vigilancia Móvil Equipado y de OCHO (08)
Lanchas de Aluminio Equipadas.
c.
Convenio entre Optica Credilentes y SIMA-IQUITOS S.R.LTDA., por el
servicio Optimetria Integral a los trabajadores y familiares y venta de
lentes a credito.
4 - 34
d.
410
Convenio de Prestación de servicios de alimentos entre SODEXHO PASS
PERU SAC y SIMA IQUITOS S.R.LTDA., por el otorgamiento de las
prestaciones alimentarias por suministros indirecto
RECONOCIMIENTOS
En Noviembre del 2012, la empresa certificadora SGS realizo la auditoria
externa de seguimiento para el mantenimiento de la certificación en las
normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001, obteniendo resultados satisfactorios
en el proceso.
En Junio del 2012, el Gobierno Regional y la Municipalidad de Punchana,
brindo un reconocimiento a SIMA Iquitos, por su permanente contribución al
desarrollo industrial, económico y social de la región Loreto, en armonía con el
medio ambiente.
411
GESTION INTEGRADA
a.
Las actividades realizadas en SIMA-IQUITOS en gestión de la Calidad,
Gestión Ambiental y Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo,
estuvieron orientadas principalmente a la implementación de las mejores
prácticas con base en las Normas ISO 9001, 14001 y OHSAS 18001.
b.
Asimismo, en el contexto de la gestión ambiental y de seguridad y salud
ocupacional se cumplió con la normativa legal relacionada.
4 - 35
c.
d.
Gestion de Calidad
1)
Inspección permanente a las áreas, en relación al control del
manejo documentario del Sistema de Gestión Integrada.
2)
Seguimiento al comité de indicadores semanales.
3)
Seguimiento a las Solicitudes de Acciones de Mejora de las
diferentes áreas.
Gestion Ambiental
1)
Ejecución de los Monitoreos Ambientales con los parámetros y
puntos de monitoreos establecidos en el Estudio de Impacto
Ambiental de la empresa.
2)
Presento a PRODUCE del Plan de Manejo de Residuos Sólidos e
Informes de Monitoreos Ambientales de acuerdo a la normativa
establecida.
3)
Mantenimiento de los contenedores de residuos peligrosos y no
peligrosos.
4)
Acondicionamiento y Disposición final de residuos sólidos y líquidos
peligrosos generados en las instalaciones.
5)
Declaración de Manifiesto de Disposición Final de Residuos
Peligrosos a PRODUCE.
6)
Declaración de Residuos Sólidos No Peligrosos a PRODUCE,
generados en las instalaciones.
7)
Aprobación del PIP para el Mejoramiento del Almacén Temporal de
Residuos Peligrosos.
8)
Compra de 6 medidores de luz, para el control de consumo de
energía de talleres.
9)
Implementación de fluorescentes ecológicos, balastos electrónicos y
aire acondicionados ecológicos como medida de ecoeficiencia.
10)
Uso de bolsas biodegradables, para la disposición de residuos
sólidos.
11)
Revisión de las matrices de Impacto Ambiental.
12)
Charlas de Sensibilización y Capacitación al personal de SIMAIQUITOS S.R.L. y al personal de empresas contratistas
13)
Actualización de la matriz de requisitos legales en gestión ambiental.
14)
Inspección a los contratistas
ambiental.
15)
Cumplimiento de las actividades programadas en el Plan de
Ecoeficiencia Empresarial.
16)
Ejecución de Simulacros de derrame.
4 - 36
sobre
requisitos
de
protección
4 - 37
e.
Gestion de Seguridad y Salud Ocupacional
1)
2)
3)
4)
5)
Revisión y Evaluación de las Matrices de Identificación de Peligros y
Riesgos (IPER).
Charlas de 5 minutos al personal del SIMA-IQUITOS S.R.L.
Charlas de Sensibilización al Proveedor de Servicios en temas de
Seguridad y Salud Ocupacional
Monitoreo Salud Ocupacional, con el fin de determinar las
condiciones físicas y químicas en las que se desarrollan las labores el
personal a fin de determinar si son óptimas para la ejecución de las
mismas.
Estudio Ergonómico en los puestos de Trabajo, con la finalidad de
establecer medidas de control, preventivas y de protección que
eliminan o disminuyan el riesgo evaluado al trabajador.
6)
Exámenes Médicos Generales y Ocupacionales con el fin de
proteger la seguridad y salud de los trabajadores así como generar
ambientes de trabajo saludables.
7)
Identificación y Actualización Corporativa de la Matriz de requisitos
legales en Seguridad y Salud Ocupacional.
8)
Adquisición de un Equipo de Medición de Iluminación de áreas y
talleres (Luxómetro).
9)
Efectuar mejoras del Sistema eléctrico del Astillero.
10)
Contratación de un Médico de Salud Ocupacional; para el
Seguimiento de resultados de Exámenes Médicos Generales y
Ocupacionales.
11)
Mejoras de la maquinaria pesada del astillero.
4 - 38
12)
Programas de Inmunización (Vacunación en Hepatitis B, Tétano y
Fiebre Amarilla).
13)
Simulacros Nacional de Emergencia- Sismo
14)
Prevención y Prácticas de Lucha contra Incendio.
15)
Prácticas de Ergonomía con el Personal Administrativo y de Talleres
16)
Auditorias Colpa a las áreas y talleres, con las recomendaciones del
caso para la mejora Continua.
17)
Inspecciones Concesionario del Refrigerio (Comedor y Cocina del
Astillero).
18)
Inspecciones de Seguridad en el Astillero tanto al personal SIMAI y
Contratista.
19)
Capacitación Interna y externa en temas de Seguridad y Salud
Ocupacional
20)
Confección de señalización y gigantografías (mapa de riesgos) de
Seguridad para el Astillero.
21)
Encuestas de satisfacción del usuario con respecto a los servicios a
alimentación.
22)
Prácticas sobre el uso de extintores para todo el personal.
23)
Fumigación y Desratización general del astillero.
Simulacro de Emergencia SISMO
4 - 39
PRACTICA DE LUCHA CONTRA INCENDIO
Practica de ERGONOMIA Personal Administrativo y de Talleres
4 - 40
f.
Ejecución de la Auditoria Interna en Julio del 2012
g.
La gestión ambiental y de seguridad fue evaluada con indicadores:
Índice de Segregación de Residuos, Índice de Disposición Final de
Residuos, Índice de Consumo de Combustible, Índice de Consumo de
Energía Eléctrica, Índice de Consumo de Agua, Índice de
Accidentabilidad, lo que permitió tomar acciones correctivas o
preventivas.
h.
Con la implementación del Programa COLPA se logró un cambio positivo
en todas las áreas que conforman SIMA-IQUITOS S.R.Ltda.
4 - 41
CAPITULO V
CONTINGENCIAS SIGNIFICATIVAS
501.
CONTINGENCIAS
a.
Convenio con la Marina de Guerra del Perú
El Servicio Industrial de la Marina Iquitos S.R.Ltda., suscribieron un convenio
con la Marina de Guerra del Perú para la Construcción, Modernización,
Recorrido, Carena y Mantenimiento de las Unidades Navales, por la
modalidad de encargo Nº SI-2011, por un monto total de DOCE MILLONES
NOVECIENTOS DIEZ MIL, DOSCIENTOS SIETE CON 41/100 NUEVOS SOLES
(S/.12,910,207.41), de acuerdo al siguiente detalle:
ITEM
DESCRIPCION
TOTAL CONVENIO MAS
ADENDAS
1
Programa de recorrido y carena de
Cañoneras Fluviales de la Amazonía
760,000.00
2
Programa de recorrido y carena de
Buques Tópicos y Buque Hospital
210,000.00
3
implementacion de Equipos y Material
del Puesto de Control Movil
41,389.10
4
Recuperación de la Capacidad
Operativa del BAP. CLAVERO
906,607.00
5
Operativa del BAP. UCAYALI
435,211.31
6
Modernización de la Capacidad
Operativa del BAP. MORONA
4,000,000.00
7
Operativa de los BUQUES TOPICOS
2,460,000.00
8
Mantenimiento
de
Tanques
de
Combustible de los Puestos de Control
Gueppi Alamo y Chimbote
557,000.00
9
Acondicionamiento de una Plataforma
Itinerante a Cargo de la Comandancia
de Flotilla Fluvial
2,760,000.00
10
Acondicionamiento de un hangar
para la
embarcación
de
tipo
hovercraft
780,000.00
12,910,207.41
Total Aprobado
5-1
b.
Situación Tributaria:
1)
Mediante Requerimiento Nº 01221120000011 del 06Enero del 2012,
SIMA-IQUITOS S.R.Ltda. fue notificada por la SUNAT, a fin de verificar
el cumplimiento de las normas tributarias correspondiente al período
2010; asimismo la información presentada en cumplimiento de lo
solicitado en el Requerimiento, se mantiene a disposición del Agente
Fiscalizador hasta la culminación del proceso de fiscalización.
De la revisión efectuada por la Administración Tributaria, con fecha
31-01-2013 deposito en la Oficina de Punchana el Cedulón Nº
005355 conteniendo la Carta de Presentación Nº 120121168400 y
Requerimiento Nº 1222130000046 de fecha 30-01-2013, mediante el
cual nos comunica la existencia de reparos en la determinación del
impuesto a la renta del ejercicio 2010 y, en consecuencia nos
concede un plazo hasta el 05 de febrero del año en curso para
presentar por escrito nuestras observaciones a los cargos
formulados.
A requerimiento de SIMA IQUITOS S.R.Ltda. la SUNAT mediante Carta
Nº 070-2013-SUNAT-2Q0200 de fecha 04-02-2013, nos acepta la
solicitud de prorroga hasta el 08-02-2013, para presentar la
información solicitada.
Que en cumplimiento al Requerimiento Nº 120121168400, mediante
Carta JSI-JOF-C-2013-000097 de fecha 07-02-2013, presentamos
nuestros descargos a los reparos formulados por la Administración
Tributaria, la misma que fue recepcionado con fecha 08/02/2013.
A la fecha, la Administración Tributaria no se ha pronunciado
respecto a los descargos presentados con fecha 08/02/2013.
2)
De acuerdo con la legislación tributaria vigente, el Impuesto a la
Renta de las personas jurídicas se calcula para el año 2012, de
acuerdo a las siguientes tasas:
Hasta 27 UIT
15%
Por el exceso de
Y Hasta54 UIT
21%
Por el exceso de
c.
27 UIT
21%
54 UIT
30%
Impuesto a las Transacciones Financieras
1)
Decreto Legislativo Nº 975: Reduce el monto mínimo para utilizar los
medios de pago del sistema financiero de S/. 5,000 (US$ 1,500) a S/.
3,500 (US$ 1,000).
5-2
2)
Asimismo, establece que se irá reduciendo gradualmente la alícuota
del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) año a año hasta el
ejercicio 2010, de acuerdo a lo siguiente:
Ejercicio
2008
2009
A partir del 1º de Enero del 2010
A partir del 1º de Abril del 2011
5-3
%
0.07
0.06
0.05
0.005
CAPÍTULO VI
SITUACIÓN FINANCIERA
601
DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
6-1
6-2
602
ESTADOS FINANCIEROS
a.
Balance General
6- 3
b.
Estado de Ganancias y Pérdidas
6- 4
603
EVALUACIÓN FINANCIERA
a.
Respecto al año 2012, los Activos (S/. 51,213 MM) aumentaron en 23.46%,
principalmente por los anticipos recibidos de nuestros clientes, los mismos
que se encuentran colocados en las entidades bancarias, adquisición de
Inventario y activos fijos, en el periodo.
Activos
(En Miles de S/.)
33256.0
17427.0
11604.0
17114.0
18591.0
17121.0
16135.0
19931.0
2008
2009
2010
2011
29030.0
19228.0
13154.0
2007
Total Activos
b.
41840.0
35704.0
32383.0
No Corriente
21549.0
Corriente
Los Pasivos (S/. 29,544 MM) aumentaron en 51% respecto al mismo
periodo del año anterior, como consecuencia de los anticipos recibidos
de clientes y obligaciones contraídas con proveedores de bienes y
servicios por requerimientos de la producción.
Pasivos
(En Miles de S/.)
4697.0
3410.0
2007
6575.0
3157.0
2008
2009
P. Corriente
c.
15328.0
12821.0 11562.0
9592.0
1790.0
2010
4295.0
2011
P. No Corriente
El Patrimonio (S/. 21,670 MM) fue menor en 1%, principalmente por los
gastos de ejercicios anteriores que fueron registrados con cargo a
Resultados Acumulados.
Patrimonio
(En Miles de S/.)
18094.0
19045.0
19727.0
19904.0
21858.0
2007
2008
2009
2010
2011
Patrimonio
d.
Las Ventas Netas (S/. 19,850 MM) fue menor en 9%, respecto al mismo
periodo del año anterior como consecuencia de la liquidacion de los
proyectos en función del avance de obra.
e.
El Costo de Ventas (S/.15,170 MM) fue menor en 15% con relación al
mismo periodo del año anterior, debido a lo anteriormente expuesto.
f.-
La Utilidad Neta (S/. 77 MM) fue mayor en 12% con relación al mismo
periodo del año anterior, debido a la menor determinación de Gastos por
Impuesto a las Ganancias.
6- 5
604
INDICADORES FINANCIEROS AL 31 DICIEMBRE 2012
INDICADORES
LIQUIDEZ
1.- LIQUIDEZ
2.- PRUEBA ACIDA
AÑO 2012
Activo Corriente = Gastos pag.x anticipado
=
28,297,359
Pasivo Corriente
12,821,944
Activ.Cte. - Exist Gtos.Pag.A
22,738,322
Pasivo Corriente
12,821,944
=
AÑO 2011
2.21
19,793,328
VARIAC
%
= 1.29
0.92
= 1.08
0.69
= 0.90
0.46
= 0.14
-0.04
= 0.32
0.04
= 0.32
0.07
= 2.41
-0.22
= 0.30
0.08
= 1.26
-0.41
= 1.61
-0.19
= 5.42
-2.69
= 0.02
0.00
15,328,020
=
1.77
16,528,563
15,328,020
SOLVENCIA
3.- ENDEUDAMIENTO
PATRIMONIAL
=
Pasivo Total
29,543,750
Patrimonio
4.- ENDEUDAMIENTO
ACT.FIJO A L.PLAZO
=
=
1.36
21,669,733
Deudas a Largo Plazo
1,930,089
Inm. Maquin. y Equipo Dep. Acumulada
19,623,004
21,857,521
=
0.10
20,067,150
2,687,442
19,432,156
RENTABILIDAD
5.- RENTABILIDAD
PATRIMONIAL
6.- RENTABILIDAD DE
VENTASING.
FINANCIEROS
=
=
Utilidad o Pérdida del
Ejercicio
Patrimonio - Utilidad o
Perdida del Ejercicio
Ejercicio
x100
=
Utilidad Operativa
x100
9.- RENDIMIENT. E
INVERSION
=
=
Ejercicio
Ingresos Brutos
Utilidad Operativa
Total Activo
0.36
77,390
x100
434,443
=
0.39
77,390
=
2.19
434,443
523,520
21,730,009
=
0.38
20,305,063
x100
69,027
21,730,009
19,849,918
x100
69,027
21,788,494
19,849,918
Ventas Netas
8.- MARGEN NETO
=
21,592,343
Ventas Netas
7.- MARGEN
OPERATIVO
77,390
69,027
22,689,182
=
0.85
51,213,483
523,520
41,480,525
GESTION
10.- ROTAC. DE CTAS. X
COBRAR
11.- ROTACION DE
INVENTARIOS
=
=
Ventas Netas
Cuentas por Cobrar
Comerciales
Costo de Ventas
Existencias
12.- GASTOS
FINANCIEROS
=
19,849,918
=
1.42
13,967,513
15,169,888
13,519,528
=
2.73
5,559,037
Gastos Financieros
Ventas Netas
6- 6
473,649
19,849,918
21,730,009
17,679,429
3,264,765
=
0.02
328,001
21,730,009
605
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DICIEMBRE
2012
a.
b.
c.
Liquidez
1)
Liquidez.- La empresa por cada unidad monetaria de Un Nuevo Sol
(S/. 1.00) de obligaciones, cuenta con Dos y 21/100 Nuevos Soles (S/.
2.21) de Activos Corrientes para el ejercicio económico 2013, para
hacer frente de las obligaciones contraídas. Esto revela un
razonable manejo del capital de Trabajo.
2)
Prueba Ácida.- La empresa por cada unidad monetaria a Un Nuevo
Sol (S/. 1.00) de obligaciones, cuenta con Uno y 77/100 Nuevos Soles
(S/. 1.77), en las partidas de Caja y Cuentas por Cobrar (Esta
relación excluye las partidas Existencias y Gastos Pagados por
Anticipado) para los ejercicios económicos 2012 y el 2011 para
hacer frente a las obligaciones contraídas. Esto revela un razonable
manejo del Capital de Trabajo y una mejora de la capacidad
financiera.
Solvencia
1)
Endeudamiento Patrimonial.- Tiene como finalidad conocer la
proporción que existe en el origen de la inversión de la empresa,
con relación al capital propio y ajeno, para el ejercicio 2012, se
observa que por cada unidad monetaria de Un Nuevo Sol (S/. 1.00),
el Patrimonio de la empresa asumió deudas por S/. 1.36.
2)
Endeudamiento del Activo Fijo a Largo Plazo.- Este indicador nos
permite establecer la relación de compromiso que tiene la empresa
con su Activo Fijo Neto, ante terceros o deuda contraída por la
empresa. Para el presente ejercicio 2012, la empresa no ha
comprometido activos ante terceros por deuda o préstamos.
Rentabilidad.
1)
Rentabilidad Patrimonial.- Este indicador mide la rentabilidad del
Patrimonio invertido durante el ejercicio económico, previamente
deducido de participación e impuestos. Para el año 2012, el
indicador ha sido 0.36%, esta medición Financiera es mayor con
respecto al ejercicio del año 2011, debido que se asumieron gastos
de años anteriores con cargo a Resultados Acumulados.
2)
Rentabilidad de Ventas.- Este indicador mide la liquidación de
ventas durante el ejercicio económico, previamente deducido de
participación e impuestos. En el año 2012, este indicador se
incremento en 0.39% en comparación al ejercicio 2011, debido al
mayor margen de utilidad obtenida en el presente periodo.
3)
Margen Operativo.- Este indicador muestra el comportamiento de la
utilidad de operación frente a la utilidad del ejercicio. En el ejercicio
2012, ha disminuido en 2.19 con respecto al Margen del año 2011,
debido a los mayores gastos ventas, los cuales incluyen la mano de
obra improductiva y la capacidad de planta utilizada en la
producción, frente a la Utilidad Operativa.
6- 7
d.
606
Margen Neto.- Este indicador muestra el comportamiento de la
utilidad Neta, la cual en el año 2012 es positiva debido al resultado
obtenido, siendo la variación porcentual de 0.38%.
5)
Rendimiento e Inversión.- Este indicador nos demuestra que la
Utilidad Operativa del año 2011, comparada al año anterior tiene
una disminución del 0.85 veces del valor del Activo.
Gestión
1)
Rotación de Cuentas por Cobrar.- Este indicador mide la frecuencia
de recuperación de la Cuentas por Cobrar. El propósito de este ratio
es medir el plazo promedio de créditos otorgados a los clientes y,
evaluar la política de créditos y cobranzas. Es deseable que el saldo
de Cuentas por Cobrar rote razonablemente, de tal manera que no
implique costos financieros muy altos y que permita utilizar el crédito
como estrategia de ventas. En el año 2012, se observauna
disminuciónde 1.42 veces en la rotación de Cuentas por Cobrar
Comerciales, con relación al ejercicio económico 2011, como
consecuencia de la política de cobros al contado mejorando la
cartera crediticia.
2)
Rotación de Inventarios.- Este indicador cuantifica el tiempo que
demora la inversión en inventarios hasta convertirse en efectivo,
permite saber el número de veces que esta inversión va al mercado,
en un año y cuántas veces se repone. La empresa mantiene tres
tipos de inventarios: Materia Prima y Suministros, Productos en
Proceso y Productos Terminados. Este indicador se ve influenciado
por la Cuenta de Producción en Proceso que representa el 26.27%
de las existencias, que se encuentran pendientes de liquidarse.
3)
Gastos Financieros.- Este ratio nos indica como han influido frente a
los resultados del ejercicio económico sin poner a la empresa en
una situación de dificultad para pagar sus gastos financieros. Este
índice para el ejercicio económico 2012, muestra que los gastos
financieros ante el total de ventas, no han incidido con respecto al
ejercicio anterior.
GASTOS DE CAPÍTAL
AÑO 2008
CONCEPTO
Proyectos
de
Inversión
Gastos no ligados a
Proy. Inversión
Inversión Financiera
Otros
Total
Gastos
Capital
4)
de
AÑO 2009
AÑO 2010
AÑO 2011
2012
Presup
Presup
Ejec.
N.
Ejec
69,055
320,000
311,082
8,918
390,000
291,038
98,962
0
0
0
554,785
402,094
127,906
580,000
674,855
0
1,610,000
942,344
667,656
3,872,982
2,228,748
1,644,234
825,646
603,039
196,961
900,000
985,937
8,918
2,000,000
1,233,382
766,618
3,872,982
2,228,748
1,644,234
1,380,431
Presup
Ejec.
270,000
200,945
530,000
800,000
N. Ejec
Presup
6- 8
Ejec.
N. Ejec
Presup
Proyect
N. Ejec
Nº
1
2
PORTAFOLIO DE INVERSIONES (En Orden
de Magnitud)
PROGRAMA DE INVERSIONES
PROYECTOS DE INVERSION
PIP SNIP
GASTOS NO LIGADOS A PROYECTOS DE
INVERSION
ACTIVOS FIJOS ADMINISTRATIVOS
REPOSICION DE ACTIVOS LIGADOS A LA
PRODUCCION
SISTEMAS DE GESTIÓN CERTIFICABLES
ESTUDIOS DE PREINVERSION
TOTAL
COSTO
TOTAL
EJECUCION
AL
31.12.2011 IMPORTE
Estimado
PREVISTO PARA EL AÑO 2012
Recursos
Propios
2,228,748
Endeudamiento
0
0
280,000
280,000
554,785
554,785
1,380,431
554,785
554,785
2,228,748
244,426
132,399
825,646
126,152
825,646
126,152
1,869,809
104,513
10,000
891,091
186,510
10,000
589,170
100,324
10,000
589,170
100,324
10,000
2,228,748
1,500,000
1,380.431
1,380.431
Saldo
Años
Anteriores
Aporte
Capital
0
0
Referente a Gastos de Capítal no ligado a Proyectos.
-
Naturaleza y monto del Gasto
Contribución del Gasto de Capital señalado en la consecución de los Objetivos
económicos y operativos de la empresa para el año …………. y siguientes.
Permitirá continuar con las actividades operativas propias del Astillero
Renovación progresiva de máquinas, equipos y herramientas
Limitaciones en los alquileres de equipos relacionados
Los Principales Activos Adquiridos para el Proceso Productivo y Administrativo, son
los siguientes:
Implementación del
Sistema de Granallado
por S/. 343,194
02 Grúas de 40TN de
capacidad de carga
por S/. 819,422
6- 9
Otros
0
Cargador Frontal de 7
TN de capacidad de
carga por S/. 275,833
Ampliación de Mesa de
Corte Automático por
S/. 51,126
Ampliación de la Red
Lan Talleres del Astillero
(fibra
óptica,
equipamiento
del
centro de datos) por
S/. 199,971
607
CUENTAS POR COBRAR
a.
Comportamiento Histórico de Cuentas por Cobrar Años 2007-2012 (En
Miles de Nuevos Soles)
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
2007
Cuentas por Cobrar 4095.266
2008
2009
2010
2786.884 4828.18700 5632.070
6 - 10
2011
15178.0
b.
Distribución de Cuentas por Cobrar Año 2011
Otros
1658251.0
11%
Anticipos
4085144.0
27%
Marina
8942324.0
59%
Particulares
492060.0
3%
c.
Distribución de Cuentas por Cobrar con respecto al Año 2011 (En nuevos
Soles):
Cuentas por Cobrar Comerciales
Año
2010
13,519,528
Otras Cuentas por Cobrar
Gastos pagados por Anticipado
1,520,135
138,116
Rubros
608
Año
Variación %
2011
13,967,513
103.31%
1,507,105
138,116
99.14%
239.69%
LÍNEAS DE CRÉDITO
a.
Aprobaciónde la Línea de Crédito Independiente del Banco Continental
por US $. 5’000,000.00.
b.
Aprobación de la Línea de Crédito Independiente del Banco de Crédito
por US $. 1’500,000.00.
c.
Aprobación de la Línea de Crédito Independiente del Banco Interbank
por US $. 2’500,000.00.
Las mismas que han sido utilizadas principalmente para garantizar el fiel
cumplimiento y adelantos derivados de contratos suscritos con nuestros
clientes.
609
DERECHO DE INFORMACION DE LOS SOCIOS
1
La Memoria Anual de SIMA-IQUITOS S.R.LTDA., es aprobada mediante Acuerdo
de la Junta General de Socios y puesta a consideración del Directorio de SIMAPERU.
610
EFECTOS DE LA APROBACION DE LA JUNTA GENERAL
La Memoria Anual de SIMA-IQUITOS S.R.LTDA., es aprobada por la Junta
General de Socios de SIMA-IQUITOS S.R.Ltda.
611
AUDITORÍA EXTERNA
La Auditoria Externa fue realizada por Sandoval Aliaga y Asociados S.CIV.
Auditores y Consultores, quienes con fecha 19 de Febrero del
2013dictaminaron que nuestros Estados Financieros presentan razonablemente
en todos sus aspectos significativos, así como, la situación financiera del
Servicio Industrial de la Marina Iquitos S.R.Ltda. - SIMA-IQUITOS S.R.LTDA.
1
Ley de Servicios Industriales de la Marina S.A. (Ley Nº 27073) de fecha
artículo 23º
6 - 11
25 Marzo 1999,
612
AUDITORÍAS ESPECIALES
No se han efectuado durante el ejercicio.
613
AMORTIZACIÓN Y REVALORIZACIÓN DEL ACTIVO
No se realizaron.
614
RESERVA LEGAL
2
Esto corresponde a las Empresas con la denominación de Sociedad Anónima y
Sociedad Anónima Cerrada.
615
DIVIDENDOS
3
De acuerdo con su Estatuto, las utilidades provenientes de las actividades
desarrolladas por la Empresa Filial SIMA-IQUITOS S.R.Ltda., no corresponde la
entrega de dividendos por estar conformado su Capital Social en
participaciones al Capital Social de SIMA-PERU S.A.
616
DIVIDENDO OBLIGATORIO
Se han distribuido las utilidades del ejercicio, correspondientes al personal de
trabajadores de la empresa, conforme a Ley.
617
CADUCIDAD DEL COBRO DE DIVIDENDOS
No aplicable.
618
PRIMAS DE CAPITAL
No corresponde por no estar incursos en lo establecido en la Ley General de
Sociedades (Ley Nº 26887) de fecha 09 Diciembre 1997, artículo 229º.
2
3
Ley General de Sociedades (Ley Nº 26887) Artículo 229°.- Reserva Legal.
Ley de Servicios Industriales de la Marina S.A. SIMA-PERU S.A. (Ley Nº 27073) de fecha 25
Marzo 1999 Artículo 24º.- Utilidades.
6 - 12

SERVICIO INDUSTRIAL DE LA MARINA IQUITOS S

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