MANUAL USUARIO ORBIS Windows 1.

Transcripción

MANUAL USUARIO
ORBIS Windows
1.- MÓDULO PROVEEDORES......................................................................................2
2.- MÓDULO CLIENTES............................................................................................... 7
3.- MÓDULO EXPEDIENTES.......................................................................................11
4.- MÓDULO INFORMES PRODUCCIÓN ................................................................ 41
5.- MÓDULO CONFIGURACIÓN............................................................................... 43
6.- MÓDULO CAJA DIARIA....................................................................................... 61
7.- MÓDULO HISTÓRICO............................................................................................62
8.- MÓDULO GRUPOS................................................................................................ 63
9.- MÓDULO FACTURA CRÉDITO........................................................................... 66
10.- MÓDULO FACTURA PROVEEDORES...............................................................67
11.- MÓDULO DOCUMENTOS BANCARIOS.......................................................... 69
12.- MÓDULO ENLACE CONTABILIDAD................................................................70
13.- MÓDULO ANTIGÜEDAD DEUDA......................................................................71
14.- MÓDULO CONTROL DE BILLETAJE .............................................................. 72
15.- MÓDULO CONCILIACIÓN BSPLINK ................................................................74
16.- MÓDULO CONTROL DE COBROS ................................................................... 76
17.- MÓDULO FACTURAS ACREEDORES ............................................................. 78
18.- MÓDULO RESUMEN EXPEDIENTES ............................................................... 80
19.- MÓDULO VENTA INTERNA.............................................................................. 81
20.- MÓDULO RESUMEN GRUPOS ACTIVOS.........................................................82
21.- MÓDULO FACTURAS COMISIONES.................................................................83
22.- MÓDULO ESTADÍSTICAS.................................................................................. 84
23.- MÓDULO PRESUPUESTOS GRUPOS ................................................................86
24.- MÓDULO INTEGRACIONES CLIENTES ..........................................................87
25.- MÓDULO EXTRACTO DE SERVICIOS .............................................................88
26.- MÓDULO CORREO ..............................................................................................89
27.- MÓDULO CONCILIACIÓN FACTURAS PROVEEDORES ..............................91
28.- MÓDULO SESIONES ACTIVAS .........................................................................95
29.- MÓDULO TAREAS PROGRAMADAS .............................................................. 96
30.- MENÚ ORBISWIN................................................................................................ 97
PIPELINE SOFTWARE
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1.- MÓDULO PROVEEDORES
1. Opción: Opción Grupo Zafiro tours.
Menú Orbiswin y seleccionamos la
opción
“Proveedores”
o
[F3.
Seguidamente, hacemos doble clic
a un proveedor en concreto o con la
tecla de “Espace” o con el botón
“Modificación” de la paleta de arriba
de OrbisWin [F6].
Opción de configuración del que depende: Menú
orbiswin desplegamos “Utilidades” y seleccionamos
“Configuración” [CTRL+C], hacemos doble clic en el
árbol “Datos” de configuración Agencia. Nos situamos
en la
opción “Traspaso proveedores”, desplegamos el
combo de “Grupo” y seleccionamos “ZAFIROTOURS”.

PROPÓSITO:
Si en Configuración - Datos, en "Traspaso proveedores" el Grupo es:
"ZAFIROTOURS", en el módulo de Proveedores se podrá visualizar y se tendrá
acceso a los
botones de:
"Proveedores-CodFusión-Oficina" y "Actualizar Código Fusión y Subcuentas" en
la barra de herramientas de Orbiswin.
Estos botones son exclusivos para el grupo de Agencias de Zafiro.
PIPELINE SOFTWARE
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2.- MÓDULO CLIENTES
1. Opción: Filtro tipo clientes.
opción
“Clientes”
o
[F2].
Seguidamente, nos vamos a la
Pestaña “opciones”.

PROPÓSITO:
Se ha añadido al filtro “Tipo Cliente” la opción check “Ninguno (Not)”, ahora
quedará de la siguientes manera:
•
•
•
Alguno (Or)  Cuando coincida algún cliente que
tenga uno de todos los tipos de cliente seleccionados.
Todos (And)  Cuando coincida todos los clientes que
tenga todos los tipos de cliente seleccionados.
Ninguno (Not)  Son los que no tengan ningún tipo de
cliente.
2. Opción: Grupos clientes web.
opción
“Clientes”
o
[F2].
a un cliente en concreto o con la
de OrbisWin [F6].
Una vez seleccionado el cliente, nos
vamos a la Pestaña “notas”.
Opción a: Menú Configuración Agencia, la sucursal que
queremos cambiar la configuración, vamos a la opción
de abajo “Varios” desplegamos el árbol de selección de
“Tablas” y hacemos doble clic en “Grupos ClientesWeb“.

PROPÓSITO:
Se ha añadido el campo “Grupo” para especificar que “Tipo grupo cliente web”
es, que hemos ido añadiendo en
la opción a.
PIPELINE SOFTWARE
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3. Opción: Ver estadísticas.
opción
“Clientes”
o
[F2].
a un cliente en concreto o con la
de OrbisWin [F6].
vamos a la Pestaña “Estadísticas”.
Opción de configuración del que depende: Menú
orbiswin desplegamos “Utilidades” y seleccionamos
“Configuración” [CTRL+C], hacemos doble clic en el
árbol “Datos” de configuración Agencia. Nos situamos
en la opción “No traspasado versión Dos”.
En el caso de que esté marcada como no traspasado del
Orbis Classic, en clientes sacará las estadísticas de la
sucursal activa (la que tiene acceso el cliente) y de todas
las sucursales, en el caso, que sea un cliente
intersucursal sacará todos los datos estadísticos de
todas las sucursales.
Si el orbis es traspasado del classic seguirá sacando las
estadísticas de todas las sucursales.

PROPÓSITO:
Hasta que no le demos al botón “Ver
resultados” no se mostrarán los
resultados.
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3.- MÓDULO EXPEDIENTES
1. Opción: Control de Facturas.
opción “Expedientes” o [F4].
Creamos un expediente dándole a la
tecla “+” de “agregar” o [F7].
Opción a: Menú Configuración Agencia, la sucursal
que queremos cambiar la configuración, vamos a la
opción “Seguridad”, nos situamos en la pestaña
“Accesos Opciones”.
Desplegamos el árbol desplegable del grupo de
usuario que queremos cambiar la configuración y
seleccionamos “Modificar Expediente Facturado”.

PROPÓSITO:
Si el check está activo, se permite sacar una copia de la factura, pero no crear
una factura nueva.
2. Opción: Descuento financiero.
opción “Varios” y hacemos doble clic la opción
“Entrada/Salida Caja”.
Nos situamos en la pestaña “Tipos de Cobro”, damos
de alta un nuevo tipo de cobro, del tipo tratamiento
“TARJETAS”, entonces se podrá activar el check
“Apunte a banco por el neto (restado el descto
financiero”.
PIPELINE SOFTWARE
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
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PROPÓSITO:
Si el check está activo, el tipo de asiento contable, el descuento financiero
aminora la cantidad del importe del cobro.
Si el check está inactivo, el tipo de asiento contable, el descuento financiero se
pagará por “Banco c/c” (572) sin que aminore la cantidad del importe del cobro,
o sea, que por un lado estará el pago del cliente (430) mediante Banco c/c (572)
por la cantidad total del cobro, por otra parte estará los “gastos de gestión” (626)
pagados por “Banco c/c” (572) por la cantidad del porcentaje del descuento
sobre el total del cobro.
Ejemplo:
Vamos hacer dos cobros distintos, uno con el check activado y otro con el check
desactivado.
Tenemos el recibo nº. 2006/00049 que tiene el check desactivado, con un
descuento financiero del 10 % y un importe de 25 € (es decir, se hará un cobro
por la cantidad de 25 € y sobre éste 25 se hallará el 10 % para hacer otro cobro
desde bancos de los “gastos de gestión” que es el importe del descuento
financiero.
El recibo nº 2006/0050 que tiene el check activado, con un descuento del 10 % y
un importe de 25 € (es decir, se hallará sobre éste 25 el descuento del 10 % y
por un lado se hará el cobro por el importe del cobro menos el descuento, por
otro cobro desde bancos de los “gastos de gestión” que es el importe del
descuento financiero.
Nota: El descuento financiero es un porcentaje que se queda el banco cuando
se cobra con tarjeta de crédito al cliente.
3. Opción: Descuento financiero fijo.
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de alta un nuevo tipo de cobro donde podremos
especificar una cantidad fija para el Descuento
financiero en “Descuento fijo”.

PROPÓSITO:
Si el campo “Descuento fijo” tiene una cantidad, el “Gasto financiero” (626) para
ese tipo
de cobro
tendrá la
cantidad
puesta en
dicho campo para el cobro contable.
Tipo de cobro:
4. Opción Modificar el titular del
Expediente.

PROPÓSITO:
Si modificas el titular del expediente, orbis da un aviso si deseas modificar los
cambios en todos los expedientes de dicho titular.
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5. Opción Habilitar cambiar mesa y el
usuario del expediente.
Seleccionamos un expediente dándole
a la tecla “Pen” o “Modificar” [F6].
Dentro del expediente, en la paleta de
herramientas de arriba, le damos al
botón “Cambiar la mesa y el usuario del
expediente”.

PROPÓSITO:
Modificación en la pantalla de cambio de mesa para que aparezcan los usuarios
de la mesa y seleccionar que usuario es el que se quiere asignar al expediente.
Las mesas disponibles como los usuarios de la mesa seleccionada tienen que
tener estar activos.
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6. Opción: Marcas los servicios como
entregados.
Seleccionamos un expediente dándole
a la tecla “Pen” o “Modificar” [F6].
Nos situamos en la pestaña servicios,
nuevo botón “Marcar todos los servicios
como entregados, (o confirmados y
entregados)”.

PROPÓSITO:
Nuevo botón para marcar todos los servicios como entregados, o (confirmados y
entregados), ya que si hay un expediente con varios servicios, es bastante
incomodo cuando se entrega la documentación, entrar servicio a servicio para
entregarlos.
7. Opción: Nuevo tipo de tratamiento
Cobro.
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de alta un nuevo tipo de cobro donde se ha creado un
nuevo [Tratamiento] Tipo “Transferencia”.

PROPÓSITO:
Nuevo tipo de cobro “Transferencia”.
8. Opción: Salir notas del cliente en el
expediente.
opción “Varios” y hacemos doble clic la opción “Otros”.
Nos situamos en la pestaña “Clientes\Prov”, nuevo
check “Ver Notas Cliente al selecc. En Exp\grup”.

PROPÓSITO:
Si está chequeado, al abrir el expediente, aparece la pantalla con las notas del
cliente (ésto saldrá
siempre la primera vez
que se dé de alta el
expediente).
9. Opción: Salir notas del Proveedor en
el expediente.
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Nos situamos en la pestaña “Clientes\Prov”, nuevo
check “Ver Notas Proveedor al selecc. En Exp\grup”.

PROPÓSITO:
Si está chequeado, al abrir el expediente y crear un servicio de un proveedor
que tiene notas, aparece la pantalla con las notas del Proveedor (ésto saldrá
siempre la primera vez que se dé de alta el servicio y se seleccione el
proveedor).
Nota: Está opción es exactamente para el módulo de “Reservas Grupos”.
10. Opción: Recalcular los albaranes
emitidos/Cobrados para los expedientes
listados.
No situamos en la pestaña “Tabla”.

PROPÓSITO:
Se ha cambiado la combinación de teclas [ALT+CTRL+A] (Recalcular los
albaranes emitidos/cobrados para los expedientes listado en el grid) por
[ALT+CTRL+I].
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11. Opción: Actualiza las estadísticas
de los expedientes cerrados.

PROPÓSITO:
Se ha modificado la combinación de teclas [ALT+CTRL+K] (Actualizar las
estadísticas de los expedientes cerrados) para que se pueda introducir el año
que se desea recalcular.
12. Opción: Recalcula la cabecera para
los expedientes listados.

PROPÓSITO:
Nueva opción con la combinación de teclas [ALT+CTRL+C] (Recalcula la
cabecera para los expedientes listados).
13. Opción: No cerrar expedientes si no
está facturado.
opción “Documentos” y hacemos doble clic la opción
“Facturas”.
Nos situamos en la pestaña “Logo\Emisión”, nuevo
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check “Obligación emitir factura exptes particulares”.

PROPÓSITO:
Si está chequeado, al intentar cerrar un expediente, no dejará hacer en el caso
que no este facturado.
14. Opción: No cerrar expedientes si
los servicio no están cerrados.
Nos situamos en la pestaña “Expedientes”, nuevo
check “No Cerrar Exp Si Serv. No Pagado”.

PROPÓSITO:
Si está chequeado, al intentar cerrar un expediente, no dejará hacerlo en el caso
que no estén pagados todos los servicios a los proveedores.
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15. Opción: Configurar apunte del
régimen del servicio.
Nos situamos en la pestaña “Clientes\Prov.”, nuevo
check “Apunte Regimen Servicio Cli. Venta Interna”.

PROPÓSITO:
En el caso de tener dos servicios, uno con régimen general y otro con régimen
especial.
Si ésta no está chequeada, al crear un asiento contable se generarán los
siguientes asientos contables para un cliente de Venta Interna.
Si ésta está chequeada, al crear un asiento contable se generarán los siguientes
asientos contables para un cliente de Venta Interna. Como vemos nos genera un
asiento distinto al anterior, ya que mete dos apuntes a la (600) Compra de
mercaderías y (700) Venta de mercaderías por un valor de 212,30 € que es el
coste previsto del servicio en régimen general.
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Nota: En el maestro de clientes, Menú Orbiswin y seleccionamos la opción
“Clientes” o [F2]. Seguidamente, hacemos doble clic a un cliente en concreto o
con la tecla de “Espace” o con el botón “Modificación” de la paleta de arriba de
OrbisWin [F6].
Una
vez
seleccionado el cliente, nos vamos a la Pestaña “Datos bancarios”, en ella
tenemos el check de “Cliente es de venta interna”.
Está opción es cuando la propia agencia de viajes actúa como mayorista y se
vende así mismo un viaje.
16. Opción: Bono valorado.
“Formatos”.
Nos situamos en la pestaña “Emisión” y dentro de
ésta, en la subpestaña “Bonos”, nuevo desplegable
con la opción “Incluir importe del servicio bonos”.

PROPÓSITO:
Esta opción no permite sacar un bono valorado, no valorado o preguntarlo cada
vez que realizamos un bono.
Podemos seleccionar:
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•
No incluir  El bono será sin valorar siempre.
•
Incluir  El bono será
valorado siempre.
•
Preguntar cada vez  Cada vez
que realicemos un bono, éste
nos preguntará si lo queremos
valorado o sin valorar.
17. Opción: Pasajero como titular del
bono.
“Formatos”.
Nos situamos en la pestaña “Emisión” y dentro de
ésta, en la subpestaña “Bonos”, nuevo check “Utilizar
pasajero Servicio como titular en Bonos Exptes”.

PROPÓSITO:
Esta opción nos permite especificar quien es el titular para el bono, si está
chequeado en el bono
saldrá el pasajero, sino
el titular del será el
titular del expediente.
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18. Opción: Nuevo campo en la captura
“Savia Amadeus”.
Después, nos situamos en la pestaña
“Servicios” y agregamos un nuevo
servicio con la tecla “+”, para ver las
capturas que tenemos de “Savia
Amadeus” y poder seleccionar una, le
damos al botón “P” de “Capturas” o [F6].
Nos aparecerá el formulario de
Capturas, donde hemos de seleccionar
el tipo de captura “Savia Amadeus”

PROPÓSITO:
Nuevo campo “línea AP” (VENDEDOR) en la captura “Savia Amadeus”. La lÍnea
AP es una línea del
PNR
donde
el
vendedor
manualmente
escribe su nombre o
teléfono
de
la
agencia, para que la
compañía
aérea
pueda localizar si
hubiera
algún
problema con su
reserva.
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19. Opción: Emitir pagos a proveedores
con recibo domiciliado o tarjeta.
opción “Varios”, desplegamos la opción “Tablas” y
hacemos doble clic la opción “Bancos”. Una vez en el
grid
seleccionamos el botón “Edición Completa”.

PROPÓSITO:
Nuevos checks para marcar si se quieren emitir pagos a proveedores con recibo
domiciliado o tarjeta,
del
banco
seleccionado.
PIPELINE SOFTWARE
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20. Opción: Incluir la línea en los datos
del cliente para las facturas detalladas.
“Facturas”.
Nos situamos en la pestaña “Impresión”. Nuevo check
“Imprimir Linea Cod. Cli.Fact. Detalla”.

PROPÓSITO:
Esta opción nos permite especificar si se incluye o no la línea en los datos del
cliente para las
facturas
detalladas donde
pone el texto CL.
(código cliente o
subcuenta).
PIPELINE SOFTWARE
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21. Opción: Incluir la línea en los datos
del cliente para las facturas detalladas
la subcuenta contable.
“Facturas”.
Nos situamos en la pestaña “Impresión”. Nuevo check
“Imprimir subcuenta cliente en factura detallada”.

PROPÓSITO:
Esta opción nos permite especificar si se incluye o no la línea en los datos del
cliente para las facturas detalladas donde pone el texto CL. (subcuenta), siempre
y cuando esté activada la opción anterior “Imprimir Linea Cod. Cli.Fact. Detalla”.
En el caso de
estar las dos
variables
activadas, se
tendrá
en
cuenta
la
subcuenta
contable
del
cliente.
22. Opción: Idioma de la factura,
nuevo idioma de la factura detallada
en Inglés.
tecla “lápiz” de “modificar” o [F6].
Opción
a:
Menú
Orbiswin
y
seleccionamos la opción “Clientes” o
[F2]. Seguidamente, le hacemos doble
clic a un cliente en concreto o con la
“Modificación” de la paleta de arriba de
OrbisWin [F6].
vamos a la Pestaña “Notas” y
desplegamos el campo “Idioma ”.

PROPÓSITO:
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Al crear la desde el expediente, nos generará el documento en el idioma que
hayamos
puesto en
la
configuración de la tabla de clientes.
23. Opción: Totalización por tipos de IVA.
tecla “lápiz” de “modificar” o [F6].
Opción a: Menú Configuración
Agencia, la sucursal que queremos
cambiar la configuración, vamos a la
opción “Documentos” y hacemos
doble clic la opción “Facturas”.
Nos
situamos
en
la
pestaña
“Impresión”. Nuevo check
“Incluir
Totalización IVA CE GG En Línea
Adicional”.

PROPÓSITO:
Al crear la factura se crea otra cabecera con la Base Imponible del Cargo por
Emisión,
el %IVA
de los CE
y GG's.
24. Opción: Imprimir Factura normal
con una plantilla.
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“Facturas”.
Nos situamos en la pestaña “Impresión.”, nuevo check
“Imprimir Fact Exp Norm Usando Plantilla”.
 PROPÓSITO:
Si está activado este
check al sacar una
factura formato normal,
el informe será una
plantilla
xml.
(FacturaExpNormal.xml
).
25. Opción: Listado Pendiente
contabilizar.
Menú Orbiswin y seleccionamos
Seleccionamos los datos del grid
“F3” para sacar la consulta con
filtros seleccionados.

por
la
con
los
PROPÓSITO:
Nuevo botón “Listado Expedientes Pendientes – Apuntes Contables” donde saca
un
listado con los datos de los apuntes contable que quedan por generar de los
expedientes listados en el grid, es decir, si falta algún asiento por generar de
algún expediente o se ha modificado algo de un expediente, en dicho listado
aparecerán.
Nota:
esta
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opción aparecerá también en los informes de grupos.
26. Opción: Nueva copia del recibo
Nos vamos al expediente y nos
situamos a la pestaña “Cobros”.

desde cobros del expediente.
PROPÓSITO:
Nuevo botón “Copia Recibo” para sacar una copia del recibo generado con
anterioridad.
27. Opción: Nueva captura mayorista
“MarSol”.
PIPELINE SOFTWARE
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Para ver las capturas nos situamos en
el grid de expedientes y le damos a
capturas.
Para capturar un servicio de
las capturas mayoristas,
creamos un expediente
dándole a la tecla “+” de
“agregar” o [F7]. nos
situamos en la pestaña
“Servicios” y agregamos un
nuevo servicio con la tecla
“+”, para ver las capturas que tenemos
de “Marsol” y poder seleccionar una, le
damos al botón “P” de “Capturas” o [F6].
Nos aparecerá el formulario de
Capturas, donde hemos de seleccionar
el tipo de captura “Marsol”

PROPÓSITO:
Nueva captura mayorista “Marsol”.
Para configurar el usuario y la
contraseña
de
las
capturas
mayorista de “MarSol”, nos vamos
al menú de Orbiswin, desplegamos
Utilidades y hacemos clic a
“Configuración” o [CTRL+C].
Seleccionamos la Sucursal que
queremos configurar la captura
haciendo doble clic en ésta,
deplegamos el árbol de selección
“Enlaces”, luego “Sistema de
Reservas” y hacemos doble clic en
“capturas”.
En esta pantalla rellenaremos los
datos
necesarios para la captura de “Marsol”.
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4.- MÓDULO CAJADIARIA
1. Opción: Control de Facturas.
opción “Caja diaria” o [CTRL+K].

PROPÓSITO:
Nuevo botón de “Listado asientos comprimido”, es un listado como “Listado de
asientos” pero más optimizado, mayor rapidez y que si el apunte caja no tiene
ningún apunte contable no saca la cabecera del apunte contable.
PIPELINE SOFTWARE
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5.- MÓDULO EMISIÓN FACTURAS Y ALBARANES PENDIENTES
1. Opción: Albaranes facturados.
Menú Orbiswin, desplegamos del
menú “Facturas crédito” y hacemos
clic a la opción “Emisión facturas y
albaranes pendientes” o [CTRL+O].

PROPÓSITO:
Nuevo botón de opciones “Albaranes facturados”, esta opción nos permite listar
todos los albaranes que ya hayan sido generados en
facturas.
Al mostrar el grid, éste aparecerá con una columna
más: “NFactura”, indicando el número de la factura a la que corresponde el grid.
Nota: Esto permite sacar las copias de todos los albaranes facturados, no sólo
del último.
2.
Opción:
Copia
de
albaranes
seleccionado del grid.
clic a la opción “Emisión facturas y
albaranes pendientes” o [CTRL+O].

PROPÓSITO:
Nuevo botón en la barra de herramientas “Copia albarán”, esta
opción nos permite sacar una copia del albarán seleccionado en
el grid (sólo de un albarán).
PIPELINE SOFTWARE
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6.- MÓDULO CONCILIACIÓN BSPLINK
1. Opción: Código IATA.
menú “Operaciones periódicas” y
hacemos clic a la opción “Conciliación
BspLink” o [CTRL+L].

PROPÓSITO:
Ahora nos permite asociar el código IATA a la compañía aérea que liquida un
billete al código de proveedor.
Nuevo check “Contrl. Prov Iata”, esta opción (por defecto
desactivada) nos permite comparar que la compañía que
liquida el billete es el mismo que el que tiene puesto en el
servicio del Expediente. Así nos lo indica en el informe de conciliación de billetes
en el caso que no tengan el mismo código IATA.
Nota: El estado del billete tiene que ser correcto, es decir, hasta ahora
sacábamos un billete del bsp que coincidía perfectamente con el billete del
servicio, no salía nada, pero teniendo activado “ctrl. Prov Iata” debe coincidir el
Código IATA del proveedor, sino saca igualmente el billete.
2. Opción: Nuevo check “Incluir
ACMS Tasf”.
PIPELINE SOFTWARE
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MANUAL USUARIO

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PROPÓSITO:
ACM: son importes que la compañía devuelve a la agencia. Ejemplo. Una
compañía paga un rappel a la agencia.
ADM: importe a pagar por la agencia a la compañía. Ej. Un billete emitido por un
importe menor al real. La compañía les pasa cargo por la diferencia.
3. Opción: Generar expediente
ACMS y ADMS no encontrados.
que
queremos cambiar la configuración, desplegamos el
árbol de selección “Enlaces” y hacemos doble clic la
PIPELINE SOFTWARE
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opción “Otros enlaces”.
Hay dos campo con localizador “Cliente Alta Exp Auto
(ACM,ADM)” y “Prov. Alta Exp. Auto (ACM,ADM)” para
poner el cliente y el proveedor con los que se darán de
alta los servicios y asignará expediente de los billetes
no encontrados de tipo ADM y ACM en los Bsp.

PROPÓSITO:
Nuevo “Generar Expedientes de ACMS y ADMS no encontrados” que generará
la los billetes tipo ACM y ADM
que no los encuentre en
OrbisWin, genere los expediente
en
nombre
del
cliente
configurado en la opción a y los servicios asignados al proveedor configurado en
la opción a si no lo encuentra en la tabla proveedores Iata.
PIPELINE SOFTWARE
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7.- MÓDULO CORREO
1. Opción: Permitir Ver Clientes
intersucursal.
menú “Ficheros” y hacemos clic a la
opción “Correo”.
Opción a: Menú Configuración Agencia, la
sucursal que queremos cambiar la configuración,
vamos a la opción de abajo “Varios” desplegamos
el árbol de selección y hacemos clic en “Otros“, en
la pestaña “Clientes\Proveedores”.
Si
el
check de “Permitir Ver Clientes a Usuarios No
Intersucursal” está activado actuará como lo
descrito en la opción 4.

PROPÓSITO:
Si la opción “Permitir ver clientes a usuarios no intersucursal” está activada se
pondrán ver los clientes de otras sucursales, aunque el usuario no sea
intersucursal.
2. Opción: Filtro Fecha apertura.

PROPÓSITO:
Nuevo filtro en la pestaña “Filtros” por “Fecha apertura” desde y hasta, en vez
del año en concreto que
ponía antes. Así se
pondrá especificar entre
las fechas de un mes en concreto.
3. Opción: Filtro Sucursal.

PROPÓSITO:
Nuevo filtro en la pestaña “Filtros” por “Sucursal” desde y hasta, así podremos
especificar los clientes dados de alta en una determinada
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sucursal y evitar que se envíen desde varias sucursales una misma carta a un
mismo cliente.
PIPELINE SOFTWARE
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8.- MÓDULO HISTÓRICOS
1. Opción: Nuevo listado “Libro
Facturas Comisiones Cedidas”.
menú “Expedientes” y hacemos clic a
la opción “Históricos” o [CTRL+H].

PROPÓSITO:
Nuevo listado “Libro Facturas Comisiones Cedidas” que permita sacar una
relación
de todas
las
comisiones y sus descuentos incluidos, recogidos en las facturas emitidas.
Campos que aparecen son: nº factura (Factura emitida del cliente), fecha,
Cliente, NIF, PVP (total de la factura), Base Imponible Descuento/Comisión
Exenta,
Base
Imponible
Descuento/Comision afecta, IVA Descuento/Comision. Totalizadas las últimas 2
columnas. Base Imponible e IVA del Descuento/Comisión son los descuentos
totalizados de la factura.
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2. Opción: Nuevo listado “Libro

ORBIS Windows
Facturas – Importes Régimen”.
PROPÓSITO:
Nuevo listado “Libro Facturas – Importes Régimen” que permita sacar todas las
facturas de
régimen
especial
(con alguno
o todos sus
servicios en
régimen
especial).
Este informe aparecerá facturas particulares como crédito (libro registro fras.
emitidas), ordenado por nºde factura y mostrando como columnas: nº fra, fecha,
cliente, nif,
pvp
(total
de
la
factura),
pvp
régimen
general,
pvp
régimen
especial
(las
3
últimas
columnas
totalizadas)-->Añadidas las facturas de grupos al listado de rapples desde la
pantalla de informes clientes.
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3. Opción: Nuevo listado de facturas agrupadas “Libro Facturas – Importes Régimen”.
Nos situamos en la pestaña “Tablas” y
le damos al botón de la ToolBar
“Listado Facturas Agrupadas” (para
ello tiene que ser las Facturas de Real
Decreto).

PROPÓSITO:
Nuevo listado de facturas agrupadas “Por nº Fact – nº Exp – Desglose rappels”
que permita sacar todas las facturas de régimen especial (con alguno o todos
sus servicios en régimen especial).
Vamos a explicar los campos que saca con un ejemplo. Se desglosa el
expediente servicio a
servicio, como se ve en
la figura lateral, en
tenemos un servicio
con Importe 144.47 €,
las Tasas 9,47 €. Para
hallar el IVA del Cargo
Emisión, como se ve la
figura de abajo, el
Cargo emisión son 15 €
(IVA
Incluido),
si
desglosamos el IVA al
16% saldría de Base
Imponible 12,93 € y un
IVA 2,07 €.
Para hallar la base
Imponible del Servicio
tenemos el “Importe
Comisionable” con 120
€ (IVA Incluido) debemos desglosar el IVA al 7% saldría de Base Imponible
112,15 € y de
IVA 7,85 €.
Luego
de
desglosar el
expediente
por servicios,
el
informe
saca un el
desglose por
Producto
igual que el
desglose por expediente.
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4. Opción: Permitir Modificar recibos
desde históricos.
Opción a: Menú Configuración Agencia, la
sucursal que queremos cambiar la configuración,
vamos a la opción “Seguridad”. En esta pantalla
nos situamos en la pestaña “Accesos Opciones”
desplegamos el ”Grupo” que queremos cambiar la
configuración (siempre teniendo en cuenta que los
Grupos administración y soporte no se pueden
cambiar la configuración) y seleccionamos la
opción “ModificarReciboHistórico”.

PROPÓSITO:
Si la opción “ModificarReciboHistórico” está activada (color verde) se pondrán
editar los recibos desde el módulo
históricos, si la opción está en
verde, sacará un mensaje de
control de permisos.
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MANUAL USUARIO
ORBIS Windows
5. Opción: Enviar por mail las
facturas desde históricos.

PROPÓSITO:
Nuevo botón “Enviar por mail
todas
las
facturas
seleccionad”, enviará a la
bandeja
de
salido
del
programa administrador de
correo configurado en el
equipo local, un correo
dirigido al e-mail que tiene el cliente (sino tiene e-mail no envía nada), pudiendo
especificar
a
que e-mail del
cliente se va a
enviar (e-mail1
o e-mail2). El
correo enviará
la factura en formato Pdf.
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9.- MÓDULO DOCUMENTOS BANCARIOS
1. Opción: Nuevo botón “Eliminar
Apunte Caja”.
menú “Configuración” y hacemos clic
a la opción “Documentos bancarios” o
[CTRL+D].

PROPÓSITO:
Nuevo botón “Eliminar Apunte Caja” que eliminará los apuntes generados en
caja al hacer alguna operación desde “Documentos
Bancarios”.
Vamos a generar un Apunte caja como vemos en la figura de arriba, luego le
damos al botón “Eliminar
Apunte Caja”.
Nos generará un apunte
igual que el generado
anteriormente, pero en
negativo
(cantidades
negativas).
El primer apunte caja generado, la cantidad es en negativo porque es una salida
de
dinero.
El
segundo apunte
es el apunte caja
con
signo
invertido. Éste es
un
informe
sacado desde la
“caja diaria”.
Asiento Contable”.
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- 37 -
MANUAL USUARIO
ORBIS Windows
[CTRL+D].

PROPÓSITO:
Nuevo botón “Eliminar Asiento Contable” que eliminará los apuntes contables al
hacer alguna operación desde “Documentos Bancarios”.
Generamos el apunte
contable del pago por
trasferencia, luego le
damos
al
botón
eliminar asiento contable (generará un asiento igual que el anterior, pero con
signo
negativo).
Apunte Caja y Asiento Contable”.
[CTRL+D].

PROPÓSITO:
PIPELINE SOFTWARE
- 38 -
MANUAL USUARIO
ORBIS Windows
Nuevo botón “Eliminar Apunte Caja y Asiento Contable” que eliminará los
apuntes de caja y
asientos
contables
al
hacer
alguna
operación desde
“Documentos
Bancarios”.
Generará
las
opciones 1 y 2.
4. Opción: Generar “Recibo
Domiciliado”.
[CTRL+D].

PROPÓSITO:
Al generar un recibo domiciliado al generar el apunte contable, en el cobro, nos
indica que es un recibo
domiciliado.
Igualmente ocurrirá si
seleccionamos
la
opción
”Tarjetas”,
indicará en el concepto
del asiento que es
mediante tarjeta.
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5. Opción: Generar pago “Tarjeta
Crédito”.
[CTRL+D].

PROPÓSITO:
Al generar un pago con tarjeta
de crédito, al igual que en los
pagarés nos pide una fecha de
vencimiento.
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- 40 -
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10.- MÓDULO GRUPOS
1. Opción: Gastos de Prospección.
menú “Grupos” y hacemos clic a la
opción “Gestión de Grupos” o [F12].
Seleccionamos
una
Grupo
en
concreto haciendo doble clic sobre el
grupo en cuestión o al botón Editar
[F6] o seleccionándolo y dando al
botón [SPACE].
Nos situamos en la pestaña “Gastos
Prospección”.

PROPÓSITO:
Nueva pestaña “Gastos Prospección”. La agencia organiza incentivos para
empresas, antes del viaje, alguien de la agencia viaja al destino para organizar
todo
y
conocer
el
destino.
Los gastos de
este viaje de
prospección
los
reflejan
como
facturas
de
acreedores o
expedientes
individuales
de
forma
independiente al grupo (donde reflejan la venta del servicio del viaje). Aquí se
permite introducir dichos costes en el grupo para poder calcular el beneficio real
final de la operación (pero sin que afecte al asiento contable del grupo, no afecta
al cálculo del grupo.).
2.
Opción:
Tipo
de
Grupo
desplegable.
Menú Orbiswin, desplegamos el menú
“Grupos” y hacemos clic a la opción
“Gestión de Grupos” o [F12].
Seleccionamos
una
Grupo
en
concreto haciendo doble clic sobre el
grupo en cuestión o al botón Editar
[F6] o seleccionándolo y dando al
botón [SPACE].
Nos situamos en la pestaña
“Principal”.
PIPELINE SOFTWARE
- 41 -
MANUAL USUARIO

ORBIS Windows
PROPÓSITO:
Ahora el campo “Tipo de Grupo” será un desplegable “ComboBox” con los tipos de
Grupo que tiene en el
maestro de “Tipos de
Grupo”. Menú Orbiswin
desplegamos el menú
“Utilidades”
y
seleccionamos
“Configuración” o [CTRL+C], hacemos clic en “Sucursales” y doble clic en la
sucursal que queremos dar de alta el “Tipo de Grupo”, desplegamos la opción de
“Varios” y nos vamos a la configuración de “Tablas” y luego seleccionamos “Tipos
de Grupos” para dar de alta un tipo de grupo. A su vez, se podrá dar de alta como
antes introduciendo un número de grupo como antes o escribiendo un código 0, el
cual es editable, no tendrá tipo de grupo y se introduciran las plazas manualmente.
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- 42 -
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ORBIS Windows
3. Opción: Modificar un cliente
desde reservas grupos.
opción “Gestión de Grupos” o [F12].
Seleccionamos una Grupo en
concreto haciendo doble clic sobre
el grupo en cuestión o al botón
Editar [F6] o seleccionándolo y
dando al botón [SPACE].
“Reservas” y creamos una reserva
en nombre del primer pasajero (un
cliente particular).

PROPÓSITO:
Nuevo botón “Ver ficha cliente” que permite entrar en el maestro de Clientes
para ver o modificar
los datos si así lo
desean los usuarios
de Orbis windows.
Maestro de clientes.
PIPELINE SOFTWARE
- 43 -
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11.- MÓDULO EXTRACTO SERVICIOS
1. Opción: Nuevo informe “Listado
Desglose Rappels Servicios.
hacemos clic a la opción “Extracto de
Servicios” o [CTRL+X].

PROPÓSITO:
Nueva informe de extracto de servicios “Listado Desglose Rappels Servicios”.
donde para cada servicio se desglosa: Nº. Exped, BI
GG (Base Imponible de los gastos de gestión), BI CE
(Base Imponible del Cargo Emisión), IPTO. GG
(Impuesto de los Gastos de Gestión), IPTO CE
(Impuestos del Cargo
Emisión), BI PVP
(Base
Imponible
Precio
Venta
al
público), IPTO PVP
(Impuesto sacado del
Precio
Venta
al
público), % COM
(Porcentaje de la
comisión), BI COM
(Base Imponible de la
Comisión),
IPTO
COM (Impuesto de
Comisión).
Todos
estos
campo
totalizados
por
sucursal y todas las
sucursales.
Detrás
de
esta
totalización se agrupa
por tipo de producto
con
la
misma
totalización para cada
producto.
PIPELINE SOFTWARE
- 44 -
MANUAL USUARIO
PIPELINE SOFTWARE
ORBIS Windows
- 45 -
MANUAL USUARIO
ORBIS Windows
2.
Opción:
Generar
Facturas
Comisión
Total
agrupada
por
proveedor.
hacemos clic a la opción “Extracto de
Servicios” o [CTRL+X].

PROPÓSITO:
Nueva opción
de extracto de servicios “Generar Factura Comisión Total
agrupada por proveedor”, genera
una factura comisión de todos los servicios agrupados por proveedor.
Se introduce la fecha de la
factura comisión:
Una
vez
generadas
las
facturas
nos
indica las
facturas
que
se
han
creado
(agrupación de Servicios de un mismo proveedor).
PIPELINE SOFTWARE
- 46 -
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12.- MÓDULO FACTURAS CRÉDITO
1. Opción: Nuevo Filtro por “Fecha de
Vencimiento”.
clic a la opción “Facturas Emitidas” o
[CTRL+Q].

PROPÓSITO:
Nuevo filtro por “Fecha de Vencimiento”.
2. Opción: Fichero excel de las facturas seleccionadas.
[CTRL+Q].

PROPÓSITO:
Nueva opción “Relación Facturas - Servicio” permite generar un fichero excel de
las facturas que hay
en el grid.
PIPELINE SOFTWARE
- 47 -
MANUAL USUARIO
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3. Opción: Nuevo informe “Libro
Facturas – Importes Regimen.
[CTRL+Q].

PROPÓSITO:
Nuevo informe “Libro Facturas – Importes Régimen”, saca un listado con el
importe de las facturas, desglosando el importe
que hay en régimen general y especial.
4. Opción: Nuevo informe “Libro
Facturas – Importes Regimen.
[CTRL+Q].
queremos cambiar la configuración, desplegamos la
opción “Documentos” y seleccionamos “Facturas”. En
esta pantalla nos situamos en la pestaña “Impresión”.
En ella tenemos un desplegable
“Desglosar Proyecto Fact. Cto”.
PIPELINE SOFTWARE
(ComboBox)
- 48 -
MANUAL USUARIO

ORBIS Windows
PROPÓSITO:
Si en el desplegable pone “No imprimir” las facturas de crédito seguirán igual
que hasta ahora.
Si pone el “Proyecto1”
en la factura de
crédito sacará un
campo más con el
proyecto que tenga
asignado
en
el
expediente.
Si pone el “Proyecto2”
en la factura de crédito sacará un campo más con el proyecto2 que tenga
asignado en el expediente.
PIPELINE SOFTWARE
- 49 -
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13.- MÓDULO PRESUPUESTOS GRUPOS
1. Opción: Duplicar presupuesto.
opción “Presupuestos Grupos” o
[CTRL+F2].
Editamos un presupuesto ya creado.

PROPÓSITO:
Nuevo botón “Duplicar”, genera un presupuesto idéntico al original con los
mismos coste individuales y globales.
Saca
un
confirmación.
PIPELINE SOFTWARE
mensaje
de
- 50 -
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14.- MÓDULO PREVISIÓN DE PAGOS Y COBROS
1. Opción: Nuevo filtro por Fecha
inicio servicio.
hacemos clic a la opción “Previsión de
Pagos y Cobros” o [CTRL+G].

PROPÓSITO:
Nuevo filtro por “Fecha Inicio Servicio” en la opción de listado de “Previsión de
Cobros
por
Expedientes”.
2. Opción: Nuevo filtro por Fecha
inicio servicio.
Cobros por cliente” o [CTRL+C].

PROPÓSITO:
Cobros
por
Cliente”.
3. Opción: Añadir Leyenda en los
listados.
PIPELINE SOFTWARE
- 51 -
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pagos y Cobros” o [CTRL+C].

PROPÓSITO:
Cobros por Cliente”.
PIPELINE SOFTWARE
- 52 -
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4. Opción: Añadir Leyenda en los
listados.
pagos y Cobros” o [CTRL+C].

PROPÓSITO:
Nuevo listado “Antigüedad deuda por cliente” donde sacará la deuda del cliente
en
una
fecha
concreta,
es decir, no
la
deuda
actual, sino
la fecha en
que
le
indiques.
PIPELINE SOFTWARE
- 53 -
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15.- MÓDULO FACTURAS PROVEEDORES
1. Opción: Nuevo listado “Libro de
facturas recibidas”.
menú “Recepción de Faccturas” y
hacemos clic a la opción “Facturas
Proveedores” o [F6].
Sacamos la consulta según los filtros
que escojamos y oprimimos el botón
“Tabla” o [F3].

PROPÓSITO:
Nuevo listado “Libro Facturas Recibidas”. Los datos que saca el listado son: Nº.
Registro de Entrada, Nº. Factura Proveedor, Proveedor, Nif del proveedor, Coste
R.G. (Régimen
General)
y
Coste
R.E.
(Régimen
Especial).
2. Opción: No permitir crear facturas
comisión las facturas proveedores de
régimen especial desde el botón
“Generar Comisión Total agrupada
por proveedor”.
menú “Recepción de Facturas” y
que escojamos y oprimimos el botón
“Tabla” o [F3].

PROPÓSITO:
No permitir crear facturas comisión, las facturas de proveedores en régimen
especial desde
el
botón
“Generar
Comisión Total
agrupada
por
proveedor”.
No
genera
nada.
PIPELINE SOFTWARE
- 54 -
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16.- MÓDULO CONTROL PNR
1. Opción: Nuevo módulo Control
PNR.
que escojamos y le damos el botón
“Tabla” o [F3].

PROPÓSITO:
En este módulo se pretende saber que se tiene pendiente de las capturas GDS y
de los mayoristas
sin entrar dentro de
los servicios.
Los filtros desde y
hasta
son:
por
fecha de emisión de
la
captura
(documento),
por
sucursal,
por
proveedor,
por
billete,
por
vendedor (campo
oculto del grid).
Luego, tenemos un
desplegable
para
ver
los
“Traspasados”

Incluidos ya en los servicios de expediente, “No traspasados”  quedan aun por
incluir en los servicios de los expediente y “Todos” serían ambas opciones
descritas anteriormente.
Los datos que saca en
el grid son: Tipo de
captura, el localizador,
Fecha,
Nº
Billete,
Pasajero, Nombre del
Pasajero,
Nº
Expediente o Grupo (si
está
traspasado),
Importe del servicio o
captura,
Vendedor.
Además
de
más
campos ocultos que
hacen
referencia
a
datos del servicio.
2. Opción: Eliminar captura.
PIPELINE SOFTWARE
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“Tabla” o [F3].

PROPÓSITO:
Botón “Eliminar” o [F8], eliminará la captura de orbis, tendiendo
que
capturarla desde el botón “Capturas”
de
Expedientes.
3. Opción: Listar Grid.
“Tabla” o [F3].

PROPÓSITO:
Botón “Listados” o [F9], botón listar grid.
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17.- MÓDULO CONCILIACIÓN FACTURAS PROVEEDORES
1. Opción: Nuevas capturas de
proveedores.
Facturas Proveedores” o [CTRL+F6].

PROPÓSITO:
Nueva captura de
proveedores para el
mayorista “Gullivert”.
2. Opción: Nuevas capturas de
proveedores.

PROPÓSITO:
Nuevas
capturas
de
proveedores
para
“Keytel”,
“Royal
Vacaciones”,
“SERHR
Tourism” y “CONDOR
Vacaciones”.
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Opción a: Menú Configuración Agencia, la sucursal que queremos cambiar la
configuración,
vamos a la
opción
“Enlaces” y lo
desplegamos,
luego,
desplegamos
“Sistemas
de
Reserva” y le
damos
doble
clic
a
“Conciliación
Proveedor”.
Se han añadido
en configuración para que se configure por defecto los ficheros de capturas
mayoristas para las facturas de proveedor de “Royal Vacaciones”, “Condor
Vaciones”, “Serhs Tourism”, “Keytel” y “Gulliver Ireland”.
Nota: En algunos enlaces permite configurar “Fichero de Facturas proveedor”
pago directo” en “Hotusa” y “Keytel”.
3. Opción: Nueva captura de
conciliación de pagos directos de
Hotusa.
“Empresa/Proveedores” número 2.

PROPÓSITO:
Nos permite seleccionar el fichero de pagos directos de Hotusa para conciliar los
pagos realizados. La idea es controlar los servicios de pago directo donde la
agencia recibe su comisión del proveedor.
El proveedor envía un fichero correspondiente a las facturas de los servicios de
estancia normales.
Luego envían un segundo fichero donde realizan la 'liquidación' de las
comisiones obtenidas por pagos directos. El comportamiento de la aplicación
ante este tipo de ficheros se diferencia del de una conciliación normal en los
siguientes puntos:
1. No hay un número de factura en el fichero que envían, por lo que sacamos
el localizador poniendo delante del localizador de la reserva las letras
PD_(pagos directos).
2. Las facturas que demos de alta directamente, se marcarán como pagadas
al proveedor, al igual que los servicios que se asocien con ellas
3. En el fichero no aparece el PVP ni el neto a pagar, pero sí una comisión
neta (a la que hay que sumar el IVA para calcular la comisión bruta total a
percibir). Si quitamos del PVP (quitando los GG's y CE's que pudiera
contener) la comisión bruta para obtener el coste que tendrías que
almacenar en el servicio.
PIPELINE SOFTWARE
- 58 -
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Nota: Estos ficheros xls (excel) los envía por correo, tanto Keytel como Hotusa, a
los respectivos correo electrónicos de las agencias de viajes, para ello la
agencia de viajes deberá ponerse en contacto con el departamento de
Administración de Hotusa y Keytel (según sea la captura).
Al ser un fichero de Excel necesitamos indicarle el nombre de la hoja de excel o
sheet.
configuración, vamos a la opción “Enlaces” y lo desplegamos, luego,
desplegamos “Sistemas de Reserva” y le damos doble clic a “Conciliación
Proveedor”.
PIPELINE SOFTWARE
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Se han añadido en configuración para que se configure por defecto el fichero de
capturas mayoristas para las facturas de proveedor de pagos directos de
“Hosusa” y “Keytel”.
PIPELINE SOFTWARE
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18.- MÓDULO DECLARACIÓN 347
1. Opción: Nueva opción “Comisiones
Cedidas”.
hacemos clic a la opción “Declaración
347”.

PROPÓSITO:
Nueva opción “Comisiones
Cedidas”. En ella saldrá los
importes acumulados de las
comisiones concedidas por
las ventas.
PIPELINE SOFTWARE
- 61 -
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19.- MÓDULO INFORMES DE PRODUCCIÓN
1. Opción: Habilitar los filtros por
cliente y fecha factura en las reservas
grupo.
hacemos clic a la opción “Informes de
Producción”.
 PROPÓSITO:
Se
han
habilitado
los
filtros
por
cliente y fecha
factura en las
reservas grupo.
Éstos
sacará
una regla de
tres sobre el
resultado
del
cliente.
Vamos a ver un ejemplo para tenerlo más claro, supongamos que tenemos
varios clientes donde el cliente uno tiene en la reserva un importe de 100 € y el
cliente2 tiene un Importe de 50 €. Los servicios que tiene dicho grupo tendrán
dos proveedores, proveedor1 con importe 10 € y proveedor2 con importe 40 €.
El
total
del
importe de las
reservas es 150
€, por tanto, si la
reserva
del
cliente1 es de
100 € sobre el
porcentaje
total
es el 66’67 %
sobre todas las
reservas y
el
cliente2
representa el 33’33 % sobre las reservas. Así mismo en los costes ocurre lo
siguiente el importe de todos los servicios es 100 €, y el proveedor1 representa
el 20 % sobre el total, mientras que el proveedor2 representa el 80 %.
También hay que tener en cuenta que el informe de producción saca la
rentabilidad de todos los viajes
Nota: En el informe de cliente no se tiene en cuenta el número de servicios, ya
que si halláramos un porcentaje para calcular el número de servicios nos podría
salir
un
número
decimal
(por
ejemplo
1,2
servicios)
y eso no
sería
correcto.
En
el
caso de
PIPELINE SOFTWARE
- 62 -
MANUAL USUARIO
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los proveedores es más complejo, ya que el coste real, dependerá sólo del
proveedor, pero la rentabilidad depende indirectamente del filtro del cliente.
Veamos un ejemplo con todos los filtros para que salga el valor de todo el Grupo
completo.
Como vemos en la figura de arriba el Coste y el Pvp son el mismo que el grupo.
Pero si filtramos por un cliente en concreto el coste no varia (ya que el coste del
proveedor es el mismo, pero se quita el cliente1, esto hace que no afecte para
nada en el valor del proveedor, pero sí en la rentabilidad del proveedor porque
de ese servicio gana 120 € menos el porcentaje que representa el cliente1 que
es el que se quita del grupo.
Si
filtramos
por
el
cliente2
el
resultado
del Pvp
de venta
es
el
porcentaje sobre el total de las reservas como la reserva valen 150 € y las
reservas del cliente2 representan el 33,33 % del total, se queda en 40 € para el
proveedor1 y 10 € para el proveedor2 según también su porcentaje sobre el total
de los servicios (proveedor1 el 80% y proveedor2 20 %).
Nota: como vemos el filtrar por el campo Cliente en la Reservas no tiene sentido,
ya que el coste siempre es el valor del servicio asignado al proveedor y el quitar
algún cliente de la reserva hace reducir el beneficio que se saca por el
proveedor, pero no por el coste. Aquí tenemos un grupo cuyo beneficio Real es
50 € y aminorando el Importe del grupo nos sale un beneficio que no representa
el beneficio real del grupo (es un valor inestable y complejo).
Otro valor a tener en cuenta es el B.Bruto (Beneficio Bruto), ya que el hecho de
filtrar por el cliente2 que representa el 33,33 % de las Reservas, si el beneficio
total de todo el grupo es 50 € el 33,33 % de 50 € es 16,67 €, hasta ahí correcto.
Pero el coste es un valor fijo para el proveedor, pero realmente para sacar el
valor del beneficio bruto es: el Importe (de la Reserva) – Descuento (de la
Reserva) – Coste, es decir, la reserva calculando el porcentaje del cliente2 que
es el 33,33 % sobre 150 es 50 € sobre se le debería quitar el importe fijo del
coste por cada proveedor, pero realmente el Grupo es un valor rentable, si
hiciéramos eso no saldría un valor negativo (estaríamos perdiendo dinero), cosa
que no es así.
PIPELINE SOFTWARE
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Otra cosa que puede parecer un poco liosa es que el porcentaje del Beneficio
Bruto dé el valor fijo en los dos proveedores, pero es un porcentaje entre el
Beneficio Bruto * 100 / Pvp (restado descuento), es decir, Proveedor1 = 13,33 *
100 / 40 = 33,33 % y Proveedor2 = 3,33 * 100 / 10 = 33,33 %.
2. Opción: Nueva Opción para sacar
el informe comparativa.
Producción”.

PROPÓSITO:
Nuevo Informes de producción de comparativa que sacará valores de
rentabilidad entre años según la fecha que se escoja, es decir, si filtro por fecha
apertura
del
01/01/2006 hasta 31/12/2006 sacará una comparativa sobre los mismos
registros acumulados desde el 01/01/2005 hasta 31/12/2005.
Para ello primeramente hay que chequear el check de “Informe comparativa”
(por defecto se activa la opción “Fecha Apertura”, es decir, la única fecha que
estará activa será la Fecha de apertura, deshabilitando las demás fechas).
En el caso que se quiera sacar el filtro por otra fecha distinta a la fecha de
apertura, por ejemplo “Fecha IS Expediente” o “Fecha Factura”, se podrá
seleccionar dando al botón situado a la derecha del check “Informe
comparativa”.
En ella, se abrirá un pequeño formulario, el cual, tendrá un desplegable con la
fecha que deseemos activar (se
activa sólo una fecha, las
demás se quedan inactivas, ya
que no tiene sentido sacar la
comparativa de una fecha con
el año anterior por “fecha
apertura” y filtrar también por el
mes de Julio por “fecha Inicio
Servicio”).
Una vez seleccionado todos los
filtros le damos al botón “Filtar”
o [F3].
PIPELINE SOFTWARE
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El grid nos saca los mismo datos que el informe totalizado más el campo año,
pero en el caso
de que tenga en
distintos
años
valores, saca otro
registro con la
diferencia entre
los dos años.
Luego, tenemos
un botón [C] que
es para sacar
directamente
el
“informe
por
Totalizado
por
comparativa” para
sacar los mismo
valores que hay
en el grid, pero
con
los
porcentajes
de
desviación.
Como vemos en este ejemplo, tenemos el proveedor pipeline con la rentabilidad
en el año 2006 y el año 2005, debajo saca la diferencia entre los dos años
positivo cuando el año activo (el que saca los filtros) y negativo cuando el año
actual es menor que el anterior. Debajo del registro de diferencia “ *
DIFERENCIA Proveedor pipeline” hay otro registro con los datos de “Desviación
porcentual” donde indica en que porcentaje de diferencia hay entre un año y
otro. La fórmula de la desviación porcentual es la diferencia entre el año mayor
(la cantidad mayor) y el año menor (cantidad menor) por la cantidad del mayor
(el del año menor), es decir en el caso del Pvp del “proveedor pipeline” sería:
Cantidad mayor (13344,40) – Cantidad menor (5) / Cantidad mayor (133440,40)
* 100 = 99,99 %. En conclusión la diferencia porcentual de Pvp entre el año 2006
(133440,40 €) y el Pvp del año 2005 (5,00 €) es un 99,99 %.
Nota: En los listado por comparativa no sacan los valores que estén en el año
anterior y no en el año que filtramos, ya que si hacemos una comparativa entre
PIPELINE SOFTWARE
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años (filtrando los 10 primero) se puede dar el caso que los 10 más rentables de
un año no lo sean en el año anterior.
3. Opción: Nueva campo NIF.
Producción”.

PROPÓSITO:
Tanto en los informe de producción por cliente como proveedores, se ha añadido
un nuevo campo “NIF” oculto de forma que puedan los cliente, a través de una
tabla dinámica ver la producción consolidada de todas las sucursales de una
vertical, sacando los datos mediante una hoja excel.
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20.- MÓDULO CONCILIACIÓN RENFE
grupo.
Renfe”.

PROPÓSITO:
Nuevo módulo igual que BspLink (billetes aéreos) para conciliar los billetes de
RENFE
(billetes
de
tren),
es decir
permite
conciliar de manera automatizada los datos de Orbis con el fichero
proporcionado de RENFE.
Una ez descargado el fichero en formato txt, esta utilidad buscará los billetes de
la liquidación en los expedientes introducidos en Orbis.
En la pantalla (pestaña opciones) aparece una serie de filtros. Por tipo de billete,
sucursal, fecha de venta, fecha de pago, proveedor (el proveedor puede añadirlo
manualmente o bien buscarlo haciendo clic al botón de su izquierda [...], con los
que accederíamos al maestro de proveedores), nº de billete.
Luego, tenemos varias opciones:
•
“Incluir Servicios sin Fecha de Pago 00/00/0000” --> Incluirá los registros
que carezcan de fecha de pago.
• “Mostrar en listado Billetes Correctos” --> Añade todos los billetes que
estén bien conciliados en el listado de conciliación.
• “Incluir servicios de Grupos” –> Escoger si se quiere comparar los billetes
del fichero con los creados en el módulo de Grupos.
• “Control Importe Comisión Agencia” --> Comprueba si la Base Imponible
de la Comisión es correcta.
Más abajo tenemos una serie de campos para configurar la conciliación:
•
“Ruta Fichero” --> podremos escoger el fichero de RENFE que deseemos
conciliar.
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MANUAL USUARIO
•
•
•
•
ORBIS Windows
“Nº Billete Extendido” --> Como veremos en el Informe, RENFE tiene dos
campos característicos que son el “Pupitre” y el “Nº de Secuencia”. Con el
[nº de Secuencia] de puede buscar un billete, pero si marcamos esta
opción el número de billete constará del [Pupitre] más el [Nº Secuencia].
“Mes Liquidación” --> Es el mes que se desea liquidar.
“Desviación” --> Es en Euros, si por ejemplo tienes un billete que no
cuadra por una cantidad mínima, por ejemplo 0,02 €, si tu le pones dicha
cantidad en este campo, al realizar la conciliación lo hará correctamente.
“Año de Liquidación” --> Es el año en que se concilian los billetes.
Botones:
•
•
•
•
•
•
“Conciliar”
o
[F3] --> Saca un informe de la situación
de los billetes
de RENFE comparándolos con billetes
generados
en
Orbis.
“Conciliar
y Exportar a Excel” o
[CTRL+E]
--> saca la situación de los
billetes de
RENFE comparándolos con
los
billetes generados en Orbis,
luego genera el fichero en formato excel.
“Conciliación excel comprimida” o
[CTRL+K] --> saca la situación de los
billetes de RENFE comparándolos con
los billetes generados en Orbis, luego
genera el fichero en formato excel. La diferencia es que la comprimida
saca información del billete de RENFE y al lado la del billete de Orbis, por
otra parte, en la opción de arriba saca el billete RENFE y debajo el billete
de Orbis. (Esta opción está porque el programa de hojas de cálculo de
Microsoft Excel no permite más de 32.000 filas).
“Conciliar y enviar al WordPad” o
[CTRL+W] --> Saca la situación de
los billetes de RENFE comparándolos
con los billetes generados en Orbis, luego genera el fichero en WordPad.
“Billetes no conciliados” o [CTRL+N] -->
Saca la situación de los billetes de RENFE
comparándolos con los billetes generados
en Orbis, y muestra un listado de los que no ha podido conciliar de Orbis.
“Billetes no conciliados y
exportar
a
excel”
o
[CTRL+M] --> Saca la
situación de los billetes de
RENFE comparándolos con los billetes generados en Orbis, y muestra en
un fichero de Excel los que no ha podido conciliar de Orbis.
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MANUAL USUARIO
ORBIS Windows
El listado de conciliación Billetes RENFE es:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nº Billete RENFE --> Es el número de billete que utiliza RENFE, OrbisWin
a la hora de buscar coge el Nº de pupitre (si fueran varias sucursales) y el
número de Sección.
DOC. –> Tipo de documento que es Billete puede ser “BILLETE”,
“REEMBOLSO” de un billete o la “ANULACIÓN” de un billete.
Nº TREN --> Número con el que identifica RENFE a sus trenes.
DIA --> Día en que sale el tren.
Nº SEC --> Número Sección se refiere al número que identifica la reserva
del billete de tren.
Pupitre --> Es el número que identifica, si se trata de una agencia de viajes
con varias sucursales (Terminales de RENFE), si el billete ha sido emitido
por una sucursal u otra. Esto hace que se solapen el Pupitre y el Nº
Sección.
IMP. COM. --> Importe Comisión que se lleva la Agencia por ese servicio.
TASAS --> Importe de las Tasas.
IMPORTE --> Importe Total del billete que se lleva la Agencia.
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MANUAL USUARIO
ORBIS Windows
Nota: A la hora de generar un billete en el expediente a mano, los ficheros que
envía
RENFE
a
las
agencias tiene una identificación con el número de Pupitre más el número de
sección (sin espacios en blanco), es decir, si nosotros nos vamos al módulo de
expediente y creamos un servicio, donde ponemos un número de billete a mano,
para que la conciliación RENFE lo encuentre, éste deberá poner en el campo
número de billete: el Nº de Pupitre más el número de la Sección, para que lo
encuentre.
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21.- GENERAR FICHERO DE RENFE PARA LA CONCILIACIÓN DE BILLETES
El nuevo módulo Conciliación de Billetes para conciliar los billetes de RENFE, es decir,
permite conciliar de manera automatizada los datos de Orbis con el fichero proporcionado de
RENFE.
Las agencias de viajes van generando billetes (desde RENFE) y RENFE les pasa la
facturación a las Agencias (Si tiene varias sucursales, lo envía siempre a la Central).
En las facturas que RENFE envía a las Agencias, en el Pie de ésta, figura el nombre y la
dirección de correo del "JEFE DE FACTURACIÓN Y CONTROL DE INGRESO DE RENFE".
Las Agencias de Viaje se ponen en contacto con éste señor, donde le especifican una dirección
de correo de destino del fichero de facturación. Éste fichero es un fichero de texto con la
facturación billete a billete. El número de Agencia y el número de Sucursal (si es que
tiene) "Renfe.txt" (que es otro nombre el fichero).
El Jefe de facturación y control de ingresos de RENFE habla con el departamento de Procesos
de Datos donde procesan los datos necesarios para que automáticamente cada mes se genere
y se envíe el fichero de facturación correspondiente a la agencia a la dirección de correo
indicada por la Agencia.
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22.- MÓDULO ACTUALIZA COMISIONES
1. Opción: Borrar los productos que
no estén en estén en los acuerdos
con los proveedores.
menú “Utilidades” y hacemos clic a la
opción “Actualizas Comisiones”.

PROPÓSITO:
Este módulo actualiza las comisiones de los proveedores de Orbiswin. Nueva
opción al proceso de actualizar comisiones, cuando actualiza los productos de
los
proveedores,
borre los que
no
estén.
Ejemplo: Iberia
tiene
13
productos, pero
al actualizar, sólo tiene 10 productos que borre los 3 restantes.
2. Opción: Actualiza comisiones para
los grupos de Zafiro Tours.
opción “Actualizas Comisiones”.
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Opción a: Menú Configuración Agencia y le damos doble clic a
“Datos”.
En Traspaso Proveedores tenemos el desplegable “Grupo”.

PROPÓSITO:
Este módulo actualiza las comisiones de los proveedores de Orbiswin. Nueva
opción al proceso de actualizar comisiones, cuando actualiza los grupos
“ZAFIROTOURS”, “COSTAESTE” y “CENTOTOUR”, orbis a la hora de buscar el
nombre del producto que va a calcular la comisión de éste, lo busca por nombre
y puede que el nombre que tiene puesto el grupo de Agencias Zafiro no es el
mismo que el que tiene la agencia, entonces los compara con el nombre del
grupo que tiene puesto en la tabla “MacroProductosGrupos”.
configuración, vamos a la opción “Varios”, deplegamos “Tablas” y le damos
doble clic a “MacroProductosGrupos”.
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23.- MÓDULO ENLACE CONTABILIDAD
1. Opción: Al exportar Asientos de
Contaplus, omitir los asientos con
importe cero.
opción
“Consulta
Apuntes”
o
[CTRL+A].
queremos cambiar la
configuración, vamos a la
opción “Enlaces” y lo
desplegamos, luego, desplegamos “Enlace Contable” y le
damos doble clic a “Configuración Adicional”.
Nuevo check “Eliminar Apuntes con importe cero”

PROPÓSITO:
Supongamos que tenemos un Expediente donde hemos generado el apunte
contable de la venta para un
cliente
ficticio
“ASIENTOYCONTRAASIENTO”.
Una vez realizado el asiento, resulta que ese expediente no se va a vender, ya
que el cliente se ha echado atrás, por tanto, lo debemos de anular.
Nosotros teníamos contabilizado un expediente con una cuenta contable 430 y
al anularlo se ha generado otro asiento igual que el anterior, pero con las
cantidades en negativo.
Realmente el asiento y contraasiento (el mismo asiento en negativo) no tienen
ningún valor contable, es decir, se anulan sus saldos en el Libro Mayor.
Además, OrbisWin te genera otro asiento igual que los anteriores pero con todos
los apuntes del asiento con valor 0.
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Orbis permite la posibilidad que a la hora de exportar al enlace contable del SG
Contaplus, no exporte dichos asientos, aunque en OrbisWin si que estén
generados.
Como vemos en la figura de la izquierda hay dos asientos generados que son el
asiento y contraasiento, pero el asiento con importes 0 no está al tener marcada
la opción de configuración.
2.
Opción:
Nuevos
Enlaces
contables.
opción
“Consulta
Apuntes”
o
[CTRL+A].
“Enlaces” y lo desplegamos, luego, desplegamos “Enlace
Contable” y le damos doble clic a “Programas”.
Desplegamos los enlaces contables.

PROPÓSITO:
•
•
•
•
Nuevo enlace contable “CPMA”.
Nuevo enlace contable “MicroLab”.
Nuevo enlace contable “GYCCON”.
Nuevo enlace contable “GYC”.
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MANUAL USUARIO
•
•
•
•
ORBIS Windows
Nuevo enlace contable “GOLDEN SOFT”.
Nuevo enlace contable “Contaplus 2006”.
Nuevo enlace contable “FW2000”.
Cambiar el nombre del enlace contable TUCSON a MICROVEN.
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24.- MÓDULO CONFIGURACIÓN
grupo.
opción “Configuración” o [CTRL+C].
“Documentos” y le damos doble clic a “Formatos”.
Nos situamos en la pestaña “Márgenes”, ahí has dos textos
editables “Margen Superior Impresión Cartas” y “Margen
Superior Fact. Crédito”.

PROPÓSITO:
Nuevas cajas de texto donde se podrá configurar los márgenes superiores por
defecto
en
las
cartas y
Facturas
de
Crédito.
2. Opción: Configurar OrbisBooking.
“Enlaces”, deplegamos “Sistema de Reservas” y le damos
doble clic a “Capturas Booking”.
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
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PROPÓSITO:
Para configurar el ftp , usuario y contraseña del cual nos bajaremos los ficheros
de
booking
a
integrar.
El Orbis Booking es un Sistema de venta online para MAYORISTA y
MINORISTAS que quieres vender a otras agencias y/o clientes final.
En
la
página:
“http://www.orbisbooding.com/owbooking/index.php” te autentificas.
Orbiswin te permite capturar las reservas creadas en OrbisBooking sin tener que
crear los expedientes a mano.
Ficheros VIX  Ficheros pendientes de insertar.
Ficheros VIA  Ficheros que están leyendo en ese momento.
Ficheros RES  Ficheros leídos.
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3. Opción: Opciones menú.
“Seguridad”, nos situamos en la pestaña “Accesos Menú”.
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PROPÓSITO:
Opción para poder activar las opciones del menú aunque no pertenezcan a la
versión del
programa.
4.
Opción:
Configuración
Papel
para
bonos
y
Recibos.
“Documentos” y hacemos doble clic en “Formatos”, nos
situamos en la pestaña “Papel”.

PROPÓSITO:
Se han añadido la posibilidad de configurar distinto número de copias y la
distancia entre
copias en el
tipo de papel
para
los
Recibos
y
bonos,
Facturas
Comisiones.
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