Estrategias de Especulación Bursátil Diaria (Day Trading)

Transcripción

Pristine.com Presenta
Estrategias de
Especulación Bursátil
Diaria (Day Trading)
Presentado por Simon Brad, Pristine Certified Trainer
Copyright 2003, Pristine Capital Holdings, Inc.
Advertencia
No debe asumirse que los métodos, técnicas o indicadores presentados en este seminario serán lucrativos o que no
resultarán en pérdidas. Los resultados anteriores no son indicativo de resultados futuros. Los ejemplos presentados en
éste libro son solo con propósitos educativos. Esta no es una solicitud de órdenes de compra o venta.
“LOS RESULTADOS DE DESEMPENO HIPOTETICOS O SIMULADOS TIENEN CIERTAS LIMITACIONES
INHERENTES. A DIFERENCIA DE UN REGISTRO DE DESEMPENO REAL, LOS RESULTADOS SIMULADOS
NO REPRESENTAN NEGOCIACIONES REALES. ADEMAS, DADO QUE LAS NEGOCIACIONES EN ESTE
LIBRO NO HAN SIDO EJECUTADAS, EL IMPACTO SOBRE ELLAS QUE HUBIESEN TENIDO CIERTOS
FACTORES DEL MERCADO TALES COMO FALTA DE LIQUIDEZ NO SE HA DETERMINADO. LOS
PROGRAMAS DE NEGOCIACION SIMULADA ESTAN SUJETOS AL HECHO DE QUE TIENEN EL
BENEFICIO DEL CONOCIMIENTO DEL PASADO. NO HACEMOS NINGUNA REPRESENTACION DE QUE
NINGUNA CUENTA VA A LOGRAR O TIENE LA PROBABILIDAD DE ALCANZAR GANANCIAS O
PERDIDAS SIMILARES A LAS MOSTRADAS”.
Los autores y el editor no asumen la responsabilidad por acciones tomadas por los lectores. Los autores y el editor no
ofrecen asesoría de inversión. Los autores y el editor no realizan afirmaciones, promesas o garantías de que cualquier
sugerencia, sistema de negociación, estrategia, o información resultará en una ganancia, pérdida u otro resultado
deseado. Los lectores y asistentes al seminario asumen todo el riesgo, incluyendo los riesgos de pérdidas
monetarias en las negociaciones que decidan efectuar.
La negociación intra-día puede resultar en grandes pérdidas y puede no ser apropiada para todas las personas.
Copyright © 2003 por Pristine Capital Holdings, Inc. Derechos reservados. Impreso en los Estados Unidos de
America. Excepto cuando sea permitido por la Ley de Derechos de Autor de los Estados Unidos 1976, ninguna parte de
esta publicación puede ser reproducida o distribuida en ninguna forma o manera, o guardada en una base de datos o
sistema, sin permiso escrito previo del editor.
Tabla de Contenidos
Introducción
Cuatro Estilos de Trading
Definición de Trading Intra-Día
Requisitos Psicológicos
Los Fundamentos
Velas Simplificadas
Interpretación de
Promedios Móviles
Patrones de Compra y Venta
Múltiples Marcos de Tiempo
Conceptos Clave
Velas Japonesas
Promedios Móviles
Retracements
Soporte y Resistencia
“Timing” del Mercado
Combinando
Conceptos
Combinando Conceptos
para la Maestría en el
Trading Intra-día
Introducción
Cuatro Estilos de Trading Bursátil
Tipos de Trading
Cuatro Estilos de Trading: Core; Swing; Guerilla; Micro
Que se agrupan en….
Dos Amplias Categorías:
Riqueza; Ingresos
Dos Categorías de Trading Bursátil
Creación de Riqueza
Producción de Ingresos
Core Trading
Guerilla Trading™
- Gráficos Semanales
- 60 Min y 30 Min
- Semanas a Meses
- Horas a Días
Swing Trading
Micro Trading
- Gráficos Diarios
- 5 Min y 15-Min
- Días a Semanas
- Minutos a Horas
Definición de Trading Intra-Día
¿Qué es Trading Intra-Día?
1) Un estilo que cubre un marco tiempo de varios minutos a horas.
horas
2) Tres formas de Trading Intra-Día: Scalping Momentum Day
3) Este estilo se ha vuelto ampliamente aceptado recientemente.
4) Day Traders usan gráficos de 5 y 15 minutos para entrar y salir.
5) Day Trading es mejor usado en acciones activas, altamente líquidas.
6) Day Traders buscan ganancias más pequeñas con riesgo mínimo.
mínimo
7) Day Trading es un estilo que PODRÍA no ser idóneo para TODOS!
TODOS
Requisitos Psicológicos
Requisitos Psicológicos del Trading
Confianza
Paciencia
Disciplina
¿CÓMO?
El análisis subjetivo debe ser reducido o eliminado.
Se requiere de un Método sistemático y objetivo de interpretación.
Esto construye un proceso de pensamiento que crea Confianza.
Paciencia
Disciplina
¡Este es su Trabajo!
Bloques de Construcción
Los
Fundamentos
Herramientas del Trading Intra -Día
Herramientas del Trader Intra-Día
Herramientas Gráficas: Gráficos Intra-Día de 5, 15
y 60 minutos mostrados con
velas japonesas. Volumen
codificado por color.
Herramientas Técnicas: Promedios móviles simples
de 20 y 200 periodos.
Un Patrón de Precios: Patrones de Compra y
Venta en Corto Pristine.
Graficación Intra -Día
200MA
20MA
Velas Japonesas
El Gráfico de 15 Minutos
Volumen Codificado
La Batalla Entre Compradores y Vendedores
Determinando Quién Ganó la Batalla
Máximo
Máximo
Cierre
Apertura
Apertura
Cierre
Mínimo
Compradores Ganan
Mínimo
Vendedores Ganan
Pristine Capital Holdings, Inc.
Lenguaje de Velas Simplificado
Seis Conceptos de Velas
Cambio de Guardia™ - CDG
Cuerpo de Rango Amplio - VRA
Cuerpo de Rango Estrecho – RE
Cuerpos Consecutivamente
Más Estrechos - CCE
Cola de Techo - CT
Cola de Piso - CP
Todas ofrecen al
trader el mismo
mensaje.
La probabilidad de un
cambio en la tendencia
actual aumenta.
Una oportunidad
de negociación de
alta probabilidad
podría aparecer.
El Patrón de Compra y Venta Pristine
Patrones de Compra y Venta en Corto Pristine:
Estos patrones pueden ser negociados en cualquier
marco de tiempo.
Es un arreglo de velas que ocurre en una formación
detallada.
Esta combinación de velas es un segmento o
pequeña parte de un patrón general.
Presenta altas probabilidades con bajo riesgo.
Cada nueva vela abre en el área del cierre de la vela previa y cierra por
encima / debajo de su precio de apertura, hasta que ocurra una reversión.
El patrón está completo luego de la formación de una vela de reversión.
Patrón de
Venta
Abre
Cierra
Abre
Cierra
Patrón de
Compra
¡Esto NO es lo que buscamos!
Estas velas se superponen, careciendo de la capacidad de
predicción que buscamos.
Reconocimiento de Patrones de Precios
Patrones de Congestión son erráticos
e impredecibles. Se reconocen por las
velas superpuestas y múltiples
fracasos en ambas direcciones.
Guías Para Promedios Móviles
Promedios Móviles Simples
Daremos preferencia a posiciones Largas cuando los precios se
encuentran Sobre su 20-MA en un gráfico de 60-Min.. Los puntos
de entrada son encontrados en gráficos de 5 o 15 Minutos.
Daremos preferencia a posiciones Cortas cuando los precios se
encuentran Debajo de su 20-MA en un gráfico de 60-Min.. Los
puntos de entrada son encontrados en gráficos de 5 o 15 Minutos.
Consideraremos posiciones Cortas cuando los precios están
extendidos Por Encima de su 20-MA en un gráfico de 60-Min. pero
Debajo de su 20-MA en el gráfico de 5-Min..
Consideraremos posiciones Largas cuando los precios están
extendidos Por debajo de su 20-MA en un gráfico de 60-Min. pero
Sobre su 20-MA en el gráfico de 5-Min..
Guías de Promedios Móviles
Intra-Día Largo Plazo
200-MA
20-MA
Cuando los precios
caen Debajo del 20MA,
Cuando los precios
suben Sobre el 20MA,
Prefiera las
transacciones en Corto
Prefiera las
Transacciones Largas
Gráfico de 60 Min.
19
Guías de Promedios Móviles
Gráfico de 60 Min.
Gráfico de 5 Min.
200-MA
200-MA
20-MA
Precios se colocan
sobre 20-MA
20-MA
Tendencia Bajista
Extendida
20
Conceptos Clave Pristine
Conceptos de
Velas
Conceptos de Velas
Debe preguntarse, “¿Qué información me provee la vela
actual acerca de la tendencia prevaleciente?” Nota: Una
tendencia = 3-5 velas moviéndose en la misma dirección.
Cada vela nos provee información que confirma o
contradice esa tendencia.
Velas amplias (rango en expansión) nos sugieren que la
volatilidad es alta o que el momentum está en aumento.
Velas estrechas o con rangos consecutivamente más
estrechos nos sugieren que la volatilidad o momentum
decrece.
Análisis de Velas
Cambio de la Guardia (CDG)
Un CDG Alcista se define como tres o más velas rojas
seguidas por una verde.
Un CDG Bajista se define como tres o más velas verdes
consecutivas seguidas por una roja.
Tip Pristine : Aún cuando existen diversas variantes, el mensaje es
siempre el mismo! ¡Ha ocurrido una reversión en el momentum!
CDGs Alcistas
CDGs Bajistas
Análisis de Velas
Velas de Rango Consecutivamente Más Estrecho
Una serie de velas en las cuales la distancia entre máximos y mínimos
se va estrechando.
Tip Pristine : Aun cuando existen diversas variantes, el mensaje
es siempre el mismo ! Está ocurriendo una desaceleración en el
momentum!
Velas de Rango
Más Estrecho
Análisis de Velas
Cuerpos de Rango Estrecho (CRE)
Velas en las cuales el cuerpo es pequeño en relación con el rango total de
las mismas. Podrían presentar colas en uno o ambos lados del cuerpo.
Tip Pristine : Aun cuando existen diversas variantes, el mensaje es
siempre el mismo! ¡Ha ocurrido una reversión en el momentum!
Cuerpos
Estrechos
Cuerpo Estrecho
Análisis de Velas
Velas con Colas de Techo (CT)
Velas normales o de rango amplio en las cuales los precios han
estado más arriba, pero luego la oferta los ha empujado a la baja
cerrando en la mitad inferior del rango.
siempre el mismo ! Ha ocurrido distribución!
Colas de Techo
Análisis de Velas
Velas con Colas de Piso (CP)
Velas normales o de rango amplio en las cuales los precios han
estado más abajo, pero luego la demanda los ha forzado al alza,
cerrando en la mitad superior del rango.
siempre el mismo ! Ha ocurrido acumulación!
Colas de Piso
Análisis de Velas
Vela de Rango Amplio (VRA)
Una vela cuyo cuerpo es relativamente más amplio en comparación
con las velas más recientes
Una Vela de Rango Amplio luego de un periodo de baja volatilidad
enciende el momentum en la dirección de dicha vela.
Una Vela de Rango Amplio luego de un movimiento extendido ocurre
cerca del final del movimiento. Una VRE o CDG señala el giro.
VRA Inicia
VRA finaliza
Análisis de Velas
CE
CDGs
Dark Cloud Cover
CDGs
VRE
Patrón Penetrante
Envolvente Alcista
VRA
Envolvente Bajista
Líneas de Contraataque
Líneas de Empuje
VRA
CP
VRA
CE
CDGs
Concéntrese en el
mensaje del patrón, no
en su nombre.
¡Como quiera que las
llame, estas son señales
de reversión!
Conceptos de Velas
CE
Cuerpos de Rango Estrecho
Doji de Colas Largas
Martillo Invertido
Estrella Fugaz
Hangman
CT
Harami
DOJI
VRA
CE
CP
CDG
Conceptos de
Promedios
Móviles
Análisis de Promedios Móviles
La Relación Entre Distintos MAs
y/o Entre el Precio y MAs Sirve Como:
Un indicador de Sobrecompra / Sobreventa
Un indicador de Divergencias Alcistas / Bajistas
Una guía de Soporte y Resistencia de precios
Una herramienta que ayuda a anticipar áreas de reversión
Un indicador de Riesgo - Recompensa
Un indicador de Fuerza Relativa
Conceptos de Promedios Móviles
Un Indicador de Sobrecompra / Sobreventa
200-MA
Mientras el 20MA y
200MA se separan
cada vez más, las
probabilidades de una
reversión aumentan.
20-MA
Mientras los precios
se alejan del 20MA,
las probabilidades de
la reversión
aumentan.
Un Indicador de Momentum o Divergencias
200-MA
20-MA
Divergencia con nuevo mínimo
Un CDG luego de un
nuevo máximo o mínimo,
acompañado por una
distancia menor entre el
precio y el 20-MA, señala
un decrecimiento en el
Momentum y una
Divergencia.
CDG
Una Guía de Soporte y Resistencia
200 -MA
Price Resistance
Resistencia de
Precios
Mire a la
izquierda
Soporte
Mirar a la
izquierda de un
MA debe apuntar
a un área de
soporte o
resistencia.
Un MA es una
herramienta que
ayuda al trader a
anticipar las
A áreas donde
M
20
tomará
posiciones o
ganancias.
Anticipe Entradas/Salidas y Riesgo/Recompensa
200-MA
As prices move
further from an
MA odds of a
reversal increase.
TIP: La corrección desde el
primer punto de resistencia
aumenta las probabilidades de
que este punto será superado.
Potencial
Recompensa
Distancia
entre MAs
Salida
Anticipada
20-MA
RIESGO está
debajo CDG
Entrada
Anticipada
Indicador de Fuerza Relativa
Comparar los MAs de una acción o índice con otro nos dirá cual es más fuerte.
Estrecho
Ámplio
200-MA
200-MA
20-MA
20-MA
Estrecho
Más Fuerte
Amplio
Wide
Amplio
Más Débil
Estrecho
Conceptos de
Retracements
Conceptos de Retracements
Los niveles de retracement son utilizados para medir la
FUERZA o DEBILIDAD de un movimiento Contrario a la
tendencia Prevaleciente.
Los niveles de retracement son una medida porcentual de
niveles significativos entre máximos y mínimos.
Los niveles de retracement que nos interesan son 40, 50 y 60%.
Los niveles de retracement por sí solos no son suficientes para
considerar la entrada o salida de una posición. Es necesario un
Patrón Pristine.
Aprenda a observar los niveles de retracement sin dibujarlos.
Cuando usted negocia, el análisis debe realizarse rápidamente.
Niveles e Interpretaciones
40%
0
100
40
50
60
60
50
40
100
0
Luego de un Retracement de 40%, la tendencia es considerada aun
positiva.
La tendencia debe continuar en su dirección previa.
50%
0
100
40
50
60
60
50
40
100
0
Luego de un Retracement de 50%, la tendencia es considerada
positiva a neutral.
La tendencia debe continuar en la dirección previa.
60%
0
40
50
60
100
100
?
60
50
40
0
Luego de un Retracement de 60%, la tendencia es considerada
neutral a negativa.
La tendencia se cuestiona.
Retracements en el área de 60% o más en un marco de tiempo de corto
plazo podrían ser un patrón de reversión en el marco de más largo plazo.
A
(A) Retracement
mayor a 60%
(Debilidad),
seguido por un
débil rebote;
Espere un
movimiento a la
baja luego de
romperse un
mínimo previo.
Ø 60%
Retracement
40%
50%
60%
60%
50%
40%
B
5-Min.
(B) Retracement
mayor al 60%
(Fuerza), seguido
por retroceso poco
profundo; espere un
movimiento alcista
luego de romperse
un máximo previo.
80 - 100%
0
100
40
50
60
60
50
40
100
0
Luego de un Retracement de 80 – 100%, la tendencia se considera
negativa.
Retracements negociables desde soporte y resistencia.
Espere un rally / retroceso a corto plazo.
Ø100%
0
100
40
50
60
60
50
40
100
0
Un retracement superior a 100% rompe soporte (Demanda) o resistencia
(Oferta) y es considerado negativo. La cantidad de oferta requerida para
negociar a través de un punto de demanda es típicamente significativa. El
cansancio de la O-D establece una reversión de alta probabilidad. Estas
reversiones típicamente se inician desde un patrón en V o pivot. Comienzos
desde una base podrían no revertir tán rápidamente. ¿Por qué?
Máximos de pívot o techos en
“V” dejan poca oferta. Se
necesita menos demanda para
superar este tipo de máximo.
Retracements mayores
a 100% niegan la
tendencia previa.
Con frecuencia establecen
reversiones de alta
probabilidad.
Ø100%
Retracement
Compre!
40%
50%
60%
Un movimiento sobre un
máximo previo señala
Fuerza, pero es una
entrada de ALTO
RIESGO.
Comprar retrocesos poco
profundos de 40 a 50%
luego de un CDG es
trading profesional de
bajo riesgo.
Conceptos de
Soporte y
Resistencia
Conceptos de Soporte y Resistencia
Verdadero Soporte y Resistencia
Una serie de velas de precio
Son guías de dónde el
trader puede esperar
Máximos / Mínimos de precio
una reversión.
Un gap sin rellenar entre velas de precio
Soporte y Resistencia Subjetivos
Promedios Móviles
Retracements
Tiempo
Lineas de
Tendencia.
Niveles de
Fibonacci
Estos actúan como guías
de potenciales áreas de
reversión.
Sin puntos de precio a
la izquierda, son menos
significativos.
Anticipe a los
vendedores en el área de
los máximos previos.
Resistencia
Máx. Previo
CT
Anticipe una reversión en
el área del gap no relleno.
CP
Soporte de Gap
no Relleno
Oferta significativa se ha creado aquí
Anticipe vendedores
Doji
Resistencia en Base Previa
Lo que fue Soporte será
Resistencia.
CT
Resistencia de
gap no Relleno
Mín. Previo
Soporte
CP
Anticipe a los
vendedores en el área
del Gap no relleno.
Anticipe a los compradores en el área del
mínimo previo.
Conceptos de
Sincronización
con el Mercado
Herramientas de Sincronización
El Indicador TRIN:
Usado para determinar quién está en control del mercado.
Lecturas bajo 1.0 indican mayor volumen va a acciones alcistas; Compradores en control.
Lecturas sobre 1.0 indican mayor volumen en acciones bajistas; Vendedores en control.
en
Trin Alcista es Bearish
Ve
nd
edo
res
Trin en Declive es Bullish
con
tro
l
Un Indicador Inverso
Compra
dores e
n contro
l
5-Min.
Herramientas de Sincronización
El Indicador TICK:
Usado para determinar fuerza del mercado y cambios de dirección.
Lecturas sobre 0 indican más acciones negociándose en upticks, favorece a los largos.
Máximos y mínimos previos son utilizados como puntos de soporte y resistencia en el mercado.
Lecturas bajo 0 indican más acciones negociándose en downticks, favorece a los cortos.
Resistencia en el Mercado
5-Min.
Soporte en el Mercado
Combinando
Conceptos
200-MA
Divergencia
Comience con el
marco de tiempo
de más largo plazo.
Los precios visitan
soporte.
Una VRA se
forma. Cautela!
20-MA
Un CDG señala el
fin de la caída.
Divergencia de
Prom. Móviles.
Soporte Previo de Precios
VRA
60-Min.
CDG
Revise el mercado
y busque
entradas.
TT
1Trin sobre 1.0
y Subiendo.
Vendedores en
control.
El Indicador TRIN
2
2 Trin sobre 1.0
1
3
VRA
3 Compradores
tomando el
control, note
ángulo.
VRA
CP
5-Min.
pero en declive.
Vendedores
pierden
control.
El Indicador TICK
Triple Piso
CT
Resistencia
> 100%
Un Retracement >
100% hasta un
área de resistencia
señala Fuerza.
Busque comprar
el retroceso.
CP
1
5-Min.
Soporte
2
3 CDG
TICK entra en
un área de
resistencia para
mercado amplio.
Espere que
momentum pierda
fuerza.
MAs Sobrevendidos.
TT
200-MA
Resistencia
RE
CT
VRA
Profundo
Retracement sobre
el 20-MA.
¡Fuerza!
Luego de un PBS,
COMPRE!
60%
50%
40%
CDG
20-MA
Un nuevo mínimo fue
alcanzado cuando el Tick llegó
a Soporte Mayor del Mercado!
5-Min.
Objetivo 200-MA y
Resistencia de
Precios.
Ofrecer en Resistencia.
60-Min. es Bearish.
CT
CT
TRIN
Ve
nd
ed
or
es
en
Co
ntr
ol
Resistencia
trol
Con
an
om
es T
dor
pra
Com
TICK
CP
5-Min.
1
Soporte
2
3
5-Min.
CDG
200-MA
Ven
ded
ore
s en
Divergencia
20-MA
Soporte de Mínimo Previo
60-Min.
CP
CDF
Pristine Capital Holdings,
5-Min. Inc.
200-MA
CT
Co
ntr
ol
CDG
20-MA
Pasos a Seguir:
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Si necesita información adicional, no dude en comunicarse con
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