arqueo efectivo - caja de ahorro - abril 2011

arqueo efectivo - caja de ahorro - abril 2011

ARQUEO EFECTIVO - CAJA DE AHORRO - ABRIL 2011
EJERCICIO NOVIEMBRE 2010 OCTUBRE 2011
INGRESO EGRESO
Pesos Efectivo cierre 31/03/2011
Fecha EFECTIVO - Ingreso/Egreso
04/abr TELEFONICA
09-abr ART. FARMACIA
ART. FARMACIA BOTIQUIN
LIBRERÍA CARPETAS
10-abr TORNEO Nº 2 JUECES
COBRO CUOTAS SOCIOS
BONOS SOCIOS 53X$5
BONOS LIBRES 30X$15
PROMOCIONALES 18X$3
SOCIOS NUEVOS
DE ZAN JAVIER
LAVALLEN SARA
COCCIA VIVIANA
ORQUERA AMELIA
MATEO OSCAR
DIAZ EUSEBIO
PATURLANE ALEJANDRO
LUJAN HECTOR
ETCHEVERRY ESTELA
ALVAREZ FABIAN
LOPEZ CRUZ CLAUDIO
ARTUSA ROBERTO
3 REMERAS CADAV
11/abr Fotocopias Tríptico
20/abr T.NAC.CATAMARCA 13X$30
T.NAC.CATAM. INSCR. Y NO CONCURR
DEPOSITO BCO NACION
CATAMARCA
T.NAC.CATAM. CORREO ARG. INSCRIP
21/abr CORREO ARG. DANIELA BENITO
25/abr REMERAS CADAV
27/abr MAYORISTA CINTAS Y ALFILERES
28/abr MERCERIA
Fecha CAJA DE AHORRO NACION 31/03/11
01-abr VEGA NILDA B. (DEP 29/03)
04-abr CORREA DANIEL CROSS CATAM
ROSSI/ARFUCH 12
05/abr C.+2B+30CATAMA.
07/abr BALASSO JULIO
GUDIÑO ATILIO
ROMERO JOSE
08/abr AGUIRRE (LIBRE)
MOURO MARCELO
DIANI
2 LIBRES
10/abr 3 LIBRES
19/abr MENDYK
20/abr MIRA JOSE LUIS 12 C./B
CREDITO SNP
CREDITO SNP
IVA, COMI, IBCA, DPT,DST
Total al 30 de Abril 2011
36,19
33
98,00
29,00
1010
2915,00
265,00
450,00
54,00
55,00
55,00
55,00
55,00
55,00
55,00
55,00
55,00
55,00
55,00
55,00
55,00
90,00
SALDO
$ 6702,52
6666,33
6633,33
6.535,33
6506,33
5496,33
8411,33
8676,33
9126,33
9180,33
60,00
9235,33
9290,33
9346,33
9400,33
9455,33
9510,33
9565,33
9620,33
9675,33
9730,33
9785,33
9840,33
9930,33
9897,33
10257,33
10197,33
500,00
52,00
28,00
500,00
160,00
9,00
9697,33
9645,33
9615,33
9115,33
8955,33
8946,33
33,00
360,00
8.946,33
BN 236,96
291,96
321,96
55,00
30,00
400,00
50,00
165,00
80,00
15,00
105,00
15,00
30,00
45,00
30,00
230,00
230,00
185,00
27,94
721,96
771,96
936,96
1016,96
1031,96
1136,96
1166,96
1196,96
1241,96
1271,96
1501,96
1731,96
1916,96
1889,02 $ 1.889,02
10.835,35
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