Gestión Empresarial al IV Trimestre 2008

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Gestión Empresarial al IV Trimestre 2008
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - IV Trimestre de 2008
Servicios Industriales de la Marina S.A.
(SIMA-PERU)
La Empresa
Participación en los Ingresos a Diciembre del 2008
(En MM de S/.)
Es una empresa pública de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como Sociedad
Anónima en 1999. Tiene por objeto promover y
desarrollar la industria naval, industrias complementarias
y conexas, dando prioridad a la reparación y
construcción de los Buques de la Marina de Guerra del
Perú, así como los trabajos que ésta le encargue con
relación al mantenimiento de su equipamiento.
El Mercado
La empresa se desarrolla en la industria metal mecánica,
que abarca la producción de estructuras metálicas, tales
como puentes, tanques, embarcaciones pesqueras,
remolcadores, entre otros.
Metal Mecánica
58.9
Reparaciones
Otros Navales
0.2 69.5
Contrucciones
Navales
55.9
Al IV Trimestre de 2008, el 89% de los ingresos
provienen de los servicios brindados a clientes
particulares, mientras que el 11% restante corresponde a
los servicios que se presta a la Marina de Guerra del
Perú.
El Plan Operativo
El crecimiento de este sector en los últimos años ha sido
paulatino, mientras el uso de la capacidad instalada
viene recuperándose. Así, los principales indicadores de
la industria que encierran las actividades de la empresa
muestran un crecimiento en comparación al año pasado.
Sin embargo la Industria Naval y la de Estructuras Metal
Mecánicas aún no logran recuperar la producción de
principios de los años 90, la utilización de la capacidad
instalada de estas industrias no llegan al 50% a pesar
del aumento de la demanda interna.
El Plan Operativo del 2008 alineado al Plan Estratégico
de la empresa alcanzó un cumplimiento del 94%, siendo
los siguientes indicadores los que presentaron menores
ejecuciones:
Operaciones
Promover la transferencia de información y experiencia
del personal de SIMA-PERU S.A., próximo a retirarse al
personal joven garantizando la continuidad del servicio:
Se alcanzó un cumplimiento de 92%, como parte del
proceso de transferencia de información técnica.
SIMA-PERU cuenta con tres centros de operaciones los
cuales se ubican en: Callao, Chimbote e Iquitos (filial de
SIMA-PERU). Sus principales líneas de negocio de son:

Reparaciones Navales: mantenimiento preventivo y
correctivo a naves de alto y bajo bordo.

Construcciones
Navales:
construcción
embarcaciones de alto y bajo bordo.

Metal Mecánica: producción de estructuras metálicas
(puentes, torres, compuertas hidroeléctricas, etc.).
468
413
Principales Servicios
(En Núm ero)
de
Ejecutar el Programa de Adecuación para el Medio
Ambiente: Se alcanzó un cumplimiento de 57%, debido a
que se encuentran aún en proceso la implementación un
sistema de protección ambiental para los trabajos de
arenado de cascos.
Hechos Relevantes


Las variación de las principales monedas como el
dólar americano y el euro han afectado la
estabilidad de los precios, principalmente en la
fabricación de bienes.
Procedimiento
para
la
autorización
de
financiamiento a largo plazo para financiar
inversiones y adquisiciones de activos fijos limita a
la empresa.
Evaluación Financiera
IV Trim 2007
74
Reparación de
Naves
SIMA-PERU S.A.
47
Construcción de
Naves
IV Trim 2008
37
66
Metal Mecánica
35
49
Electrónica y
Armas
Respecto al IV Trimestre 2007, los Activos (S/. 211.2
MM) presentaron un aumento de 20% producto de la
mayor facturación registrada, la venta de un inmueble de
propiedad de la empresa, la revaluación de activos y la
adquisición de equipos diversos.
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - IV Trimestre de 2008
Activos
Ratios Financieros
(En MM de S/.)
89
4.03
3.79
85
65
68
61
95
90
87
91
IV Trim 04
IV Trim 05
IV Trim 06
IV Trim 07
3.63
3.00
Corriente
2.69
123
0.23
IV Trim 08
0.22
0.20
IV Trim 05
IV Trim 06
0.33
0.55
No Corriente
Los Pasivos (S/. 74.8 MM) presentan un aumento de
73% principalmente por las ventas diferidas por
proyectos en curso y las mayores obligaciones por
servicios brindados por terceros por requerimientos de
producción.
El Patrimonio (S/. 136.4 MM) mayor en 3% debido a la
mayor utilidad registrada en el presente ejercicio.
Estructura de Financiamiento
IV Trim 04
IV Trim 07
Liquidez
IV Trim 08
Solvencia
Evaluación Presupuestal
Respecto a su meta prevista, los Ingresos Operativos
(S/. 221.3 MM) tuvieron un nivel de ejecución del 95%,
debido a las demoras en los procesos de cobranza, las
cuales se espera superar durante los primeros meses del
año 2009 .
(En MM de S/.)
129
129
136
132
123
46
25
25
IV Trim 04
30
22
5
3
IV Trim 05
P. Corriente
29
4
13
IV Trim 06
IV Trim 07
P. No Corriente
IV Trim 08
Los Egresos Operativos (S/. 211.2 MM) presentaron un
nivel de ejecución del 111% respecto a lo previsto,
debido a la mayor producción en construcciones navales
y metalmecánica, lo que a su vez eleva todos los rubros
ligados al proceso productivo.
Patrimonio
Las Ventas (S/. 184.3 MM) fueron mayores en 22%
respecto al año anterior, debido a los mayores proyectos
desarrollados durante el periodo.
Los Gastos de Capital (S/. 8.9 MM) refleja una ejecución
del 93% respecto de lo previsto, debido a demoras en los
trámites necesarios para la llevar acabo las
adquisiciones programadas.
Gastos de Capital
El Costo de Ventas (S/. 159.6 MM) fue mayor en 24%
respecto al año anterior, como resultado de los mayores
proyectos desarrollados y el nivel de producción en la
etapa de proceso en las diferentes líneas de negocio.
La Utilidad Neta (S/ 4.4 MM) muestra un incremento de
41% respecto al IV Trimestre de 2007, como resultado
de lo antes mencionado.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
0.02
3.10
4.39
(En MM de S/.)
9.5
7.4
8.1
8.9
8.0
6.9
5.0
3.2
2.4
1.6
IV Trim 04
IV Trim 05
Presupuestado
IV Trim 06
IV Trim 07
Ejecutado
IV Trim 08
El Resultado Económico (S/. 10.1 MM) tiene un nivel de
ejecución de 25% respecto a su marco previsto, debido
al incremento de los gastos ya mencionado y a las
demoras en el proceso de cobranza.
0.20
-13.31
IV Trim 04
IV Trim 05
IV Trim 06
IV Trim 07
IV Trim 08
Respecto a su meta prevista, el Saldo Final de Caja
(S/. 15.0 MM), presenta un nivel de ejecución de 151%,
los cuales se encuentran comprometidos en las
obligaciones programadas del negocio, a fin de cumplir
con los requerimientos de producción previstos.
El Gasto Integrado de Personal - GIP (S/. 49.7 MM)
presenta un nivel de ejecución de 97% respecto a su
marco previsto, debido al menor gasto de personal
registrado durante el periodo.
Población Laboral
Planilla
1,422
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguente gráfico:
Servicios
de
Terceros
72
SIMA-PERU S.A.
Locadores
41
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - IV Trimestre de 2008
Anexos
Información Operativa
RUBROS
Und. Medida
PRINCIPALES ACTIVIDADES
Reparación de Naves
Construcción de Naves
Metalmecánica
Electronica y Armas
Servicios varios
VENTAS BIENES Y SERVICIOS (Facturado)
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Pensionistas
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
EJECUCION
MARCO
EJECUCION
AL IV TRIM 2007 AL IV TRIM 2008 AL IV TRIM 2008
Número
Número
Número
Número
Número
Nuevos Soles
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
468
74
37
35
11
183,924,601
477
22
60
48
24
183,924,601
413
47
66
49
0
227,972,672
1,073
1
13
149
708
202
54
238
0
15
1,380
1,160
1
14
165
755
225
55
238
0
16
1,469
1,422
1
12
182
1,026
201
41
72
0
52
1,587
MARCO
AL IV TRIM 2008
EJECUCION
AL IV TRIM 2008
Plan Operativo
UNIDAD DE
MEDIDA
PRINCIPALES INDICADORES (*)
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
Ejecutar el PIP Sistema de información empresarial SIMANET
% Avance físico
30.00
30.00
100.0%
Ejecutar el Programa de Adecuación al Medio Ambiente (PAMA)
% Avance físico
35.00
20.00
57.1%
% Avance físico
60.00
60.00
100.0%
% Avance físico
2.00
2.00
100.0%
Promover la transferencia de información y experiencia del personal de SIMA- Nº Trabajadores
PERU S.A., próximo a retirarse al personal joven garantizando la continuidad que recibirán la
del servicio
transferencia.
130
120
92.3%
Nuevos Soles
21,864,421
24,838,509
100.0%
Nº Proyectos
36
41
100.0%
Nº Trabajadores
374
374
100.0%
Implantar un sistema de gestión integral certificable (ISO 9001, 14000,
OSHAS 18001) a nivel SIMA PERU S.A.
Mejorar el nivel de competencias del recurso humano de acuerdo a lo
requerido por los perfiles del puesto
Incrementar el margen bruto a un ritmo no menor a 1% anual
Participar en la ejecución de proyectos de gran trascendencia para el país,
contribuyendo al desarrollo y al progreso del Perú
Fomentar la participación de trabajadores no simistas en las diferentes
especialidades de la industria naval y metal mecánica
TOTAL CUMPLIMIENTO
93.7%
* No se incluye a los indicadores relacionados con los Objetivos Estratégicos de la empresa que por seguridad de Estado son considerados secretos.
SIMA-PERU S.A.
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - IV Trimestre de 2008
Balance General
Flujo de Caja
(En nuevos soles)
RUBRO
(En nuevos soles)
EJECUCION
EJECUCION
AL IV TRIM 2007AL IV TRIM 2008
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Existencias (Neto)
Activos Biológicos
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta
Gastos Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias (Neto)
Activos Biológicos
Inversiones Inmobiliarias
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activo por Impto. A la Renta y Participaciones Diferidos
Crédito Mercantil
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Pasivos mantenidos para la Venta
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
Pasivo por Impto. a la Renta y Partic.Diferidos
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO NETO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Diferencia de Conversión
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
VAR
%
7,944,236
0
33,600,436
48,353
494,231
30,148,268
0
0
18,972,664
0
91,208,188
14,952,944
0
45,214,396
57,709
2,205,142
36,370,561
0
0
23,730,571
0
122,531,323
88.2
0.0
34.6
19.3
346.2
20.6
0.0
0.0
25.1
0.0
34.3
23,072,848
1,301,111
0
3,624,576
0
0
0
52,439,754
4,080,235
0
0
0
84,518,524
175,726,712
76,130,557
23,090,456
265,877
0
2,397,231
0
0
0
57,562,160
5,369,337
0
0
0
88,685,061
211,216,384
91,849,568
0.1
-79.6
0.0
-33.9
0.0
0.0
0.0
9.8
31.6
0.0
0.0
0.0
4.9
20.2
20.6
0
1,810,035
19,730,752
0
0
8,859,267
0
0
30,400,054
0
0
28,664,521
65,187
0
16,869,150
0
0
45,598,858
0.0
-100.0
45.3
0.0
0.0
90.4
0.0
0.0
50.0
0
0
0
0
0
0
12,873,701
12,873,701
43,273,755
0
0
0
0
0
0
29,186,238
29,186,238
74,785,096
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
126.7
126.7
72.8
143,213,714
0
11
8,931,381
2,786,033
0
-22,478,182
0
132,452,957
175,726,712
76,130,557
145,261,237
1.4
0
0.0
84,855 771,309.1
8,931,381
0.0
2,786,033
0.0
0
0.0
-20,632,218
-8.2
0
0.0
136,431,288
3.0
211,216,384
20.2
91,849,568
20.6
Estado de Ganancias y Pérdidas
(En nuevos soles)
RUBRO
INGRESOS OPERACIONALES
Ventas Netas (Ingresos Operacionales)
Otros Ingresos Operacionales
TOTAL INGRESOS BRUTOS
Costo de Ventas (Operacionales)
Otros Costos Operacionales
TOTAL COSTOS OPERACIONALES
UTILIDAD BRUTA
Gastos de Ventas
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos
Otros Ingresos
Otros Gastos
UTILIDAD OPERATIVA
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Participación en los Result. de Partes Relacionad.Por Metod. Participa
Ganancias (Pérdida) por Instrumentos Financieros Derivados
RESULTADO ANTES DE PARTICIPAC.Y DEL IMPTO.RENTA
Participaciones de los Trabajadores
Impuesto a la Renta
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES CONTINUAS
Ingresos (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuación
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO
SIMA-PERU S.A.
EJECUCION
EJECUCION
VAR
AL IV TRIM 2007 AL IV TRIM 2008 %
150,591,438
149,874
150,741,312
128,558,585
97,981
128,656,566
22,084,746
220,940
18,122,942
0
1,153,820
1,600,474
3,294,210
1,784,521
1,974,059
0
0
3,104,672
0
0
3,104,672
0
3,104,672
184,329,127
182,676
184,511,803
159,570,832
102,462
159,673,294
24,838,509
268,969
22,330,657
3,914,212
6,246,129
6,495,677
5,903,547
5,811,639
7,325,784
0
0
4,389,402
0
0
4,389,402
0
4,389,402
RUBRO
INGRESOS DE OPERACION
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por participacion o dividendos
Donaciones
Ingresos Extraordinarios
Retenciones de tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACION
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestion
Gastos Financieros
Egresos Extraordinarios
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de activo fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversion
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversion Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONOMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiamiento largo plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiamiento corto plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiamiento Largo PLazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiamiento Corto Plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos ejercicio 2002
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
MARCO
EJECUCION
NIVEL
AL IV TRIM 2008AL IV TRIM 2008 EJEC. %
254,662,648
242,057,780
95.1
231,500,379
216,539,362
93.5
391,434
573,562
146.5
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
20,851,157
20,721,956
99.4
1,919,678
4,222,900
220.0
252,653,212
241,394,142
95.5
117,952,548
110,480,798
93.7
39,967,382
35,710,522
89.3
75,226,483
75,656,923
100.6
16,295,556
15,159,985
93.0
10,192,348
10,037,364
98.5
6,103,208
5,122,621
83.9
994,964
1,004,504
101.0
993,521
993,261
100.0
23,791
23,791
100.0
1,198,967
2,364,358
197.2
2,009,436
663,638
33.0
6,480,900
8,818,992
136.1
0
0
0.0
6,480,900
8,818,992
136.1
0
0
0.0
8,403,641
5,505,502
65.5
8,403,641
5,505,502
65.5
819,567
819,567
100.0
7,584,074
4,685,935
61.8
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
86,695
3,977,128 4,587.5
1,903,395
3,031,580
159.3
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
1,903,395
3,031,580
159.3
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
1,903,395
3,031,580
159.3
8,975,000
10,700,237
119.2
7,071,605
7,668,657
108.4
6,891,018
7,463,291
108.3
180,587
205,366
113.7
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
1,990,090
7,008,708
352.2
7,944,236
7,944,236
100.0
9,934,326
14,952,944
150.5
22.4
21.9
22.4
24.1
4.6
24.1
12.5
21.7
23.2
0.0
441.3
305.9
79.2
225.7
271.1
0.0
0.0
41.4
0.0
0.0
41.4
0.0
41.4
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - IV Trimestre de 2008
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(En nuevos soles)
RUBROS
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN
1 INGRESOS
1.1. Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Donaciones
1.6 Ingresos Extraordinarios
1.6.1 Del ejercicio
1.6.2 De ejercicios anteriores
1.7 Otros
2 'EGRESOS
2.1 Compra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorias (GIP)
2.3.3.3 Asesorias (GIP)
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardiania (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a la Renta
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2/
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del ejercicio
2.7.2 De ejercicios anteriores
2.8 Participacion Trabajadores D.Legislativo N. 892
2.9 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1
Ingresos por Transferencias
5.2
Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiamiento Externo Neto
6.1.1. Financiamiento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiamiento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiamiento Interno Neto
6.2.1. Financiamiento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
SIMA-PERU S.A.
MARCO
EJECUCION
NIVEL
AL IV TRIM 2008 AL IV TRIM 2008 EJEC. %
233,811,491
231,500,379
0
391,434
0
0
0
0
0
1,919,678
189,794,093
78,325,002
75,125,458
1,906,733
1,292,811
42,975,354
35,315,001
19,491,631
1,019,022
4,835,264
859,097
8,101,862
1,008,125
2,927,174
2,985,369
148,800
85,000
0
1,514,010
338,507
77,033
134,714
408,848
0
0
23,000
0
531,908
62,414,196
2,004,880
2,587,481
6,738,213
128,900
87,130
250,000
6,272,183
952,160
234,588
1,118,056
773,210
0
344,846
48,666
48,730,152
0
0
0
48,730,152
1,342,386
0
305,239
1,037,147
1,054,103
330,000
500,000
90,000
134,103
0
134,103
3,438,608
0
0
0
0
244,444
44,017,398
9,480,580
9,480,580
742,156
8,738,424
0
0
6,480,900
0
6,480,900
0
0
0
0
41,017,718
1,903,395
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,903,395
0
0
0
0
0
1,903,395
8,975,000
7,071,605
6,891,018
180,587
0
42,921,113
51,331,623
221,335,824
216,539,362
0
573,562
0
0
0
0
0
4,222,900
211,197,852
84,377,380
80,755,127
2,167,842
1,454,411
41,448,299
33,755,269
19,099,017
415,488
5,157,570
843,621
7,232,518
1,007,055
2,285,230
2,918,228
150,300
72,194
0
2,267,078
332,968
62,365
154,747
667,015
65,765
0
1,963
0
982,255
73,869,608
3,305,945
2,715,023
6,483,311
51,261
43,834
345,088
6,043,128
993,370
229,833
1,199,457
830,867
0
368,590
189,521
58,753,148
0
0
0
58,753,148
1,893,258
0
365,777
1,527,481
1,412,589
513,023
576,687
152,761
170,118
0
170,118
7,120,418
0
0
0
0
1,076,300
10,137,972
8,855,428
8,855,428
742,156
8,113,272
0
0
8,818,992
0
8,818,992
0
0
0
0
10,101,536
3,031,580
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,031,580
0
0
0
0
0
3,031,580
10,700,237
7,668,657
7,463,291
205,366
0
13,133,116
49,707,754
94.7
93.5
0.0
146.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
220.0
111.3
107.7
107.5
113.7
112.5
96.4
95.6
98.0
40.8
106.7
98.2
89.3
99.9
78.1
97.8
101.0
84.9
0.0
149.7
98.4
81.0
114.9
163.1
0.0
0.0
8.5
0.0
184.7
118.4
164.9
104.9
96.2
39.8
50.3
138.0
96.3
104.3
98.0
107.3
107.5
0.0
106.9
389.4
120.6
0.0
0.0
0.0
120.6
141.0
0.0
119.8
147.3
134.0
155.5
115.3
169.7
126.9
0.0
126.9
207.1
0.0
0.0
0.0
0.0
440.3
23.0
93.4
93.4
100.0
92.8
0.0
0.0
136.1
0.0
136.1
0.0
0.0
0.0
0.0
24.6
159.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
159.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
159.3
119.2
108.4
108.3
113.7
0.0
30.6
96.8
-5-

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