Glosario y Terminología Específica.

Transcripción

Nº 4203 - 29/07/2013
Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
Nº 84
ANEXOS - RESOLUCIÓN CONJUNTA Nº 10 /SECLYT/13 (continuación)
Glosario y Terminología Específica.
Módulo SADE
TRACK
Tracking
Detalle / Descripción.
Módulo de seguimiento de Actuaciones Físicas del
Sistema de Administración de Documentos
Electrónicos (SADE). Identificado como TRACK o
TRACK SADE.
Módulo de Comunicaciones Oficiales del Sistema de
CCOO
Administración de Documentos Electrónicos (SADE).
Comunicaciones
Oficiales
Identificado como CCOO o CCOO SADE.
Módulo de Generador Electrónico de Documentos
GEDO
Generador Electrónico Oficiales del Sistema de Administración de
Documentos Electrónicos (SADE). Identificado como
de Documentos
Oficiales
GEDO o GEDO SADE.
Módulo de Expediente Electrónico del Sistema de
EE
Expediente Electrónico Administración de Documentos Electrónicos (SADE).
Identificado como EE o EE SADE.
Módulo de Firma por Lotes del Sistema de
PF
Porta Firma
Identificado como PF o PF SADE.
Módulo de Escritorio Único del Sistema de
EU
Escritorio Único
Identificado como EU o EU SADE.
LOyS
Módulo de tramitación específica de Expedientes de
Trámites de Locación de Obras y Servicios del
Locación de Obras y
Sistema de Administración de Documentos
Servicios
Electrónicos (SADE). Identificado como LOyS o LOyS
SADE.
Módulo de tramitación específica de Actuaciones
AFJG
Actuaciones Firma Jefe Firma de Jefe de Gobierno del Sistema de
de Gobierno
Identificado como EU o EU SADE.
Módulo de Administración de Archivos del Sistema
ARCH
de Administración de Documentos Electrónicos
Administración
Archivos
(SADE). Identificado como EU o EU SADE.
Repositorio Único de Documentos Oficiales.
RUDO (SADE)
Generar
(Documento Oficial)
Subir
(Documento Oficial)
Vincular
(Documento Oficial a
Expediente
Electrónico)
Acción en el Módulo de GEDO para generar Documentos
Electrónicos Oficiales.
Acción en el Módulo de GEDO para subir un Documento
Papel como Documento Electrónico Oficial.
Acción en el Módulo de Expediente Electrónico para
vincular Documentos Oficiales incorporados dentro del
Repositorio Único de Documentos Oficiales a un
Expediente Electrónico.
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Nº 85
Agregar
(a Expediente
Electrónico)
Firma Certificado
Genérico
Firma Certificado
Individual
Acción en el Módulo de Expediente Electrónico para
agregar archivos correspondientes a “papeles de trabajo”
al Expediente Electrónico.
Firma Electrónica Válida para el GCABA resuelta por
Certificado Electrónico Genérico provisto por servidor de
Autoridad Certificante del GCABA (Agencia de Sistemas
de Información).
Firma Electrónica Válida para el GCABA resuelta por
Certificado Electrónico Individualizado por Token provisto
por servidor de Autoridad Certificante del GCABA
(Agencia de Sistemas de Información).
DGTAL
Dirección General Técnica Administrativa y Legal.
DGCG
Dirección General de Contaduría.
DGTES
Dirección General de Tesorería.
Repartición Solicitante Área Interesada en que se le asigne Caja Chica Común
Autoridad revisora
Área a la cual le corresponde controlar y aprobar la
solicitud/rendición y/o reposición de los fondos.
Descripción General: Actividades y Documentos involucrados en el trámite de
Solicitud, Rendición y Reposición de Caja Chica Común.
- Inicio: Necesidad de Caja Chica Común.
- Final: Caja Chica Común Asignada/Rendida y aprobada.
Trata: Solicitud, Rendición y Reposición de Caja Chica
Común.
Órgano Rector:
Dirección General de Contaduría, Ministerio de Hacienda
Normativa:
Ley Nº 70, Decreto Nº 67/2010, Resolución N°
51/MHGC/10, Disposición N°9/DGCG/10, modificatorias y
complementarias.
Leyes N° 3.304, Decretos N° 589/09 y N° 196/11.
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Esquema
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Nº 87
Etapa de Solicitud de Caja Chica Común
Todas las solicitudes, rendiciones y reposiciones de Caja Chica Común
correspondientes al ejercicio en curso tramitan en un único expediente
electrónico;
Al cierre del ejercicio presupuestario, con la presentación de la última
rendición, la repartición deberá enviar el expediente a la DGTAL junto con
la composición del saldo remanente para su revisión y posterior remisión
a la Dirección General de Contaduría a fin de proceder a su archivo
definitivo.
CCC-010-010: Iniciar trámite (Caratular)
Descripción de la La repartición solicitante caratula un Expediente Electrónico para
Actividad
iniciar el trámite de solicitud, rendición y reposición de Caja Chica
Común correspondientes al ejercicio en curso.
Trata: Solicitud, Rendición y Reposición de Caja Chica Común.
Sistema /
Aplicación:
01-Expediente Electrónico (SADE)
Caratular Expediente Electrónico con Trata correspondiente.
Roles:
Repartición Solicitante - Usuario Caratulador (Responsable)
Carátula Inicio
Descripción del
Documento
Carátula de Inicio de Expediente (Automática)
Firma:
- Firma Token: NO.
- Firma Conjunta: NO.
- Control de Usuario Firmante: NO.
- Firma Externa: NO.
ID:
010
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Nº 88
CCC-010-020: Acto Administrativo Designación responsables de fondos
Descripción de la -La repartición solicitante debe vincular al Expediente Electrónico
Actividad
en curso el Acto Administrativo por el cual se designa a los
responsables de fondos de Caja Chica Común, utilizando el
Documento Electrónico Oficial “Resolución”.
Si se tratara de una Resolución firmada en forma ológrafa la
misma deberá ser importada en GEDO utilizando el tipo de
documento "Normativa”
Sistema /
Aplicación:
02-Generador Electrónico de Documentos Oficiales (SADE)
Generar Documento Electrónico Oficial en el Sistema.
Vincular el Documento Electrónico Oficial al Expediente
Electrónico.
Roles:
Repartición Solicitante – Usuario Tramitador (Responsable)
Resolución/Normativa
Descripción del
Documento
Resolución que designa a los responsables de fondos
Firma:
- Firma Token: NO.
- Rango de Firma: Personal autorizado por la repartición
ID:
020
En caso de realizarse modificaciones a los responsables de fondos de
Caja Chica Común durante el transcurso del ejercicio, la repartición
deberá vincular al Expediente Electrónico el acto administrativo que así lo
disponga.
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Nº 89
CCC-010-030: Solicitud de entrega de Fondos (SEF)
Descripción de la -La repartición solicitante debe confeccionar en el SIGAF la
Actividad
Solicitud de Entrega de Fondos (SEF) y luego importarla mediante
la solapa "Importar Documentos" de GEDO utilizando el tipo de
documento "Afectación Preventiva"
La Solicitud de Entrega de Fondos deberá completarse conforme
los datos requeridos por el sistema.
Dicha solicitud debe ser acompañada de la reserva presupuestaria
correspondiente por el monto total asignado (SEF).
-La repartición solicitante debe Vincular el Documento Electrónico
Oficial “Afectación Preventiva” al Expediente Electrónico en curso.
Para el caso que no esté desconcentrada esta tarea en las
Repartición Solicitante, este proceso lo realizará la Autoridad
Revisora en la etapa CC-010-060 (Controlar y solicitar el depósito
de fondos) para lo cual la repartición solicitante en esta instancia
deberá vincular el formulario de afectación preventiva manual.
Sistema /
Aplicación:
Vincular el Documento Electrónico Oficial al Expediente
Electrónico.
04-Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera
(SIGAF)
Vincular al EE el Documento Oficial SEF (Informe SIGAF)
Roles:
Afectación Preventiva
Descripción del
Documento
Formulario que contiene la Solicitud de Entrega de Fondos
confeccionada en SIGAF.
Firma:
- Firma Token: NO.
- Rango de Firma: Personal que revista rango no inferior a
Subgerente
Operativo
conforme
Resolución
4/MMGC/MHGC/MJGGC/SECLYT/2013.
ID:
030
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Nº 90
CCC-010-040: Informe Solicitando Otorgamiento de Fondos de Caja Chica
Común
Descripción de la -La repartición solicitante debe generar el Documento Electrónico
Actividad
Oficial, “Informe” en GEDO, donde se solicitan los fondos en
concepto de Caja Chica Común;
El informe debe confeccionarse según el Modelo Nº 1 (Modelo de
Solicitud y/o Rendición y/o Reposición de Caja Chica Común)
del Anexo II de la presente norma.
-La repartición solicitante debe Vincular el documento electrónico
oficial, “Informe”, al Expediente Electrónico en curso.
Sistema /
Aplicación:
Vincular Documento Electrónico Oficial al Expediente Electrónico.
Roles:
Repartición Solicitante - Usuario Tramitador (Responsable)
IF Solicitar Fondos de Caja Chica Común
Descripción del
Documento
Informe Solicitando los Fondos en concepto de Caja Chica Común.
Firma:
- Firma Token: NO.
- Firma Externa: NO
- Rango de Firma: máxima autoridad de la repartición solicitante
con rango no inferior a Director General.
ID:
040
1. En caso de delegación de firma deberá vincularse copia del Acto
administrativo correspondiente.
2. Cuando se tratare de la primera solicitud de Caja Chica Común del ejercicio
en curso la repartición solicitante deberá vincular al expediente electrónico el
formulario C55 en estado “C” (confirmado) de la última rendición
correspondiente al ejercicio anterior y la composición del saldo remanente al
cierre.
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3. No se pueden efectuar erogaciones hasta tanto no se encuentren
depositados los fondos correspondientes a la entrega inicial del ejercicio y el
presupuesto esté distribuido. Si así lo hicieran deberán excluirse de la Cuenta
Rendida y tramitarse como un Reintegro de Gastos.
CCC-010-050: Pase Prosecución Trámite
Descripción de la La repartición solicitante de Caja Chica Común realiza un pase del
Actividad
expediente electrónico a su DGTAL u organismo equivalente, para
la prosecución del trámite.
Sistema /
Aplicación:
Realizar Pase del Expediente Electrónico a la
Repartición/Sector/Persona correspondiente.
Estado del Expediente: "Tramitación".
Roles:
Providencia de Pase
Descripción del
Documento
Providencia Pase solicitando de curso al trámite.
Firma:
- Firma Token: NO.
ID:
050
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CCC-010-060: Controlar y Solicitar el depósito de los Fondos
Descripción de la -La autoridad revisora debe Generar el documento electrónico
Actividad
oficial, “Informe”, en GEDO.
Dicho Informe, en el que se solicita la realización del depósito,
debe confeccionarse según el Modelo Nº 2 (Modelo de Solicitud
de depósito/reposición y/o Aprobación de Rendición de Caja
Chica Común por parte de la Autoridad Revisora) del Anexo II
de la presente norma.
-La autoridad revisora, debe Vincular el Documento Electrónico
Oficial al Expediente Electrónico en curso.
Para el supuesto de que no esté desconcentrada en la Repartición
Solicitante la tarea de confección del SEF , será la autoridad
revisora quien deberá vincular el ”Informe Sigaf” SEF (CCC- 010030 Solicitud de entrega de fondos)
Autoridad Revisora: (quien controla y solicita el depósito de
fondos): Dirección General Técnica, Administrativa y Legal o
equivalente de cada jurisdicción u Organismo Descentralizado; la
Contaduría General en caso de ser la requirente una DGTAL o
equivalente o las Delegaciones de la Contaduría General.
En el caso de las entregas a Direcciones Generales Técnicas
Administrativas y Legales o equivalentes a realizar mediante
Orden de Pago emitida por Representaciones de la Contaduría
General, dicha nota será dirigida a las mismas desde el
Departamento Responsables de la Dirección General de
Contaduría.
Sistema /
Aplicación:
Roles:
DGTAL- Usuario Tramitador (Responsable)
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Nº 93
IF Entrega de Fondos
Descripción del
Documento
Informe que contiene el
"Modelo Nº 2 de Solicitud de
depósito/reposición y/o Aprobación de Rendición de Caja
Chica Común por parte de la Autoridad Revisora.
Firma:
- Firma Token: NO.
- Control de Usuario Firmante: DGTAL.
- Rango de Firma: máxima autoridad de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal u organismo equivalente de cada
Jurisdicción; Dirección General de Contaduría en caso de ser la
requirente una DGTAL o Delegaciones de la Contaduría General.
ID:
060
Descripción de la La autoridad revisora, quien solicita el depósito/reposición de
Actividad
fondos en concepto de Caja Chica Común, realiza un pase de
Expediente a la Dirección General de Contaduría, para que esta
área genere la Orden de Pago.
Sistema /
Aplicación:
Roles:
DGTAL - Usuario Tramitador (Responsable).
Providencia de Pase
Descripción del
Documento
Firma:
- Firma Token: NO.
ID:
070
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Nº 94
CCC-010-080: Controlar y Generar Orden de Pago
Descripción de la -La Dirección General de Contaduría debe generar la Orden de
Actividad
Pago en SIGAF y vincularla al expediente electrónico mediante la
solapa “importar Documentos” de GEDO utilizando el tipo de
documento “ORDEN DE PAGO” (OR PAG).
Sistema /
Aplicación:
(SIGAF)
Vincular al EE el Documento Oficial Orden de Pago (O.P)
Roles:
DGCG - Usuario Tramitador (Responsable)
Orden de Pago
Descripción del
Documento
Orden de Pago Electrónica confeccionada en SIGAF.
Firma:
- Firma Token: NO.
- Firma Externa: NO
- Rango de Firma: Jefe a cargo del Departamento Responsables
de la DGCG, Director de Coordinación Contable con Jurisdicciones
y Entidades o Gerente de Coordinación Contable con
Jurisdicciones y Entidades y el Director General de la DGCG.
En las Delegaciones: Jefe de la delegación y jefe del grupo
liquidador.
En las Representaciones: Jefe de la Representación y Jefe del
grupo liquidador.
En el caso de DGTAL que cuente con una Representación, el
Departamento Responsables de la DGCG será el encargado de
controlar la solicitud y la Representación se encargará de
confeccionar la Orden de Pago
ID:
080
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Nº 95
La Dirección General de Tesorería verifica la orden de pago y procede a
depositar los fondos en la cuenta bancaria de la repartición solicitante.
CCC-010-090: Pase Prosecución del Trámite
Descripción de la La Dirección General de Contaduría realiza un pase del
Actividad
Expediente a la Repartición Solicitante de los fondos de Caja
Chica Común.
Sistema /
Aplicación:
Realizar
Pase
del
Expediente
Electrónico
a
Roles:
DGCG - Usuario Tramitador (Responsable)
Providencia de Pase
Descripción del
Documento
Firma:
- Firma Token: NO.
ID:
090
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la
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Nº 96
Etapa de Rendición y Reposición de Caja Chica Común
Rendición/Reposición
Una vez que las reparticiones solicitantes presentaron la rendición y la misma
fuera aprobada, se encuentran en condiciones de recibir la reposición en cuyo
caso la Autoridad Revisora, procederá a emitir una Nota Entrega de Fondos
firmada por la máxima autoridad del área cuyo modelo se adjunta con el N° 2
del anexo II y forma parte del presente. A continuación el expediente será
enviado a la DGCG.
La reposición de fondos no será viable hasta tanto sea aprobada dicha
rendición.
Se podrán solicitar reposiciones cuando la inversión alcance como mínimo el
50% de la asignación y de acuerdo a lo establecido por el art. 7 del anexo I del
Decreto Nº 67/10.
CCC-010-100: Confeccionar Anexos
Descripción de la -La repartición solicitante de los fondos, responsable de su
Actividad
rendición, debe confeccionar el Anexo III (Resumen de
comprobante por fecha y Resumen de comprobantes por
imputación)
para ello deberá importarlas mediante la solapa
"Importar Documentos" de GEDO utilizando el tipo de documento
electrónico oficial “Anexo Firma Conjunta”.
-La repartición solicitante de los fondos, responsable de su
rendición, debe vincular el documento electrónico oficial “Anexo
Firma Conjunta” al expediente electrónico en curso.
Sistema /
Aplicación:
02-Generador de Documentos Electrónicos (SADE)
Roles:
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Nº 97
Anexo Firma Conjunta
Descripción del
Documento
Anexo que contiene las Planillas de Resumen de Rendición
Firma:
- Firma Token: NO.
- Firma Conjunta: SI
- Rango de Firma: uno de los responsables de los fondos y por el
máximo responsable de la repartición solicitante con rango no
inferior a Director General;
ID:
100
CCC-010-110: Importar Comprobantes
Descripción de la -La repartición solicitante de los fondos, deberá importar los
Actividad
comprobantes mediante la solapa "Importar Documentos" de
GEDO utilizando el tipo de documento electrónico oficial
“Comprobante” y vincular el documento electrónico al expediente
electrónico en curso.
Los comprobantes deberán distribuirse en una hoja de papel para
evitar su superposición.
Si se coloca más de un comprobante por hoja papel, cada uno
deberá estar debidamente numerado.
Cada comprobante llevará en su anverso el sello “Pagado Por”
(BM 16.668 07/12/81).
Si el espacio del comprobante no hiciera posible dicho
requerimiento podrá sellarse una parte sobre el comprobante y
otra sobre la hoja de papel en que se adhiera.
Todos los comprobantes deberán estar debidamente firmados por
al menos un responsable de los fondos.
De coincidir el agente pagador con el responsable de fondos la
aclaración de firma y DNI se considerará cumplimentada con la
inclusión del sello aclaratorio
Sistema /
Aplicación:
Roles:
IF-2013-03247998- -DGRFISS
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Nº 98
Comprobante
Descripción del
Documento
Comprobante respaldatorio de los gastos efectuados en concepto
de Caja Chica Común.
Firma:
- Firma Token: NO.
- Firma Externa: NO
- Rango de Firma: Responsable de Fondos
ID:
110
CCC-010-120: Confeccionar Acto Administrativo
Descripción de la -La máxima autoridad de la repartición solicitante de los fondos,
Actividad
responsable de su rendición, debe realizar el correspondiente Acto
Administrativo de aprobación del gasto (Disposición o Resolución
según corresponda). Dicho Acto Administrativo aprobará el Anexo
III de la presente.
La máxima autoridad de la repartición solicitante es responsable
de la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones
así como también de la autenticidad y veracidad de los
comprobantes adjuntos.
Resolución/Disposición electrónica: Se debe Generar en GEDO
utilizando el tipo de documento electrónico oficial “Resolución” o
“Disposición” según corresponda. Para adjuntar el documento
generado en el paso 010-100 (“Anexo Firma Conjunta”
correspondiente a la planilla de aprobación del gasto) bastará con
hacer referencia en el cuerpo de la Resolución/Disposición a dicho
“Anexo Firma Conjunta” y al número con el que quedó registrado
en SADE.
Sistema /
Aplicación:
Realizar
Pase
del
Expediente
Electrónico
Roles:
a
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la
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Nº 99
Todo comprobante debe cumplir con los requisitos exigidos por la Disposición
Nº 9/DGCG/2010, reglamentarias y modificatorias.
En caso de errores u omisiones, enmiendas y/o tachaduras en los
comprobantes deberán ser salvados por el proveedor y el agente pagador al
evacuar las observaciones efectuadas por la Autoridad Revisora, debiendo la
repartición solicitante digitalizar nuevamente el comprobante rectificado.
En caso de ser necesario modificar el anexo III deberá dictarse una nueva
norma de aprobación del gasto.
CCC-010-130: Confeccionar Afectación C55
Actividad
rendición, debe confeccionar el formulario C55 en estado “S” en el
SIGAF, y luego importar dicha afectación mediante la solapa
"Importar Documentos" de GEDO utilizando el tipo de documento
electrónico oficial "Afectación Definitiva”
rendición, deberá Vincular el Documento Electrónico Oficial,
Informe SIGAF, al Expediente Electrónico en curso.
En los casos en que no esté desconcentrada la confección del C55
este proceso lo realiza la autoridad revisora en la etapa CC-010170 (Devengar Afectación C55) para lo cual la repartición
solicitante en esta instancia deberá vincular el formulario de
afectación preventiva manual.
Sistema /
Aplicación:
(SIGAF)
Vincular al EE el Documento Oficial C55 (Informe SIGAF).
Roles:
IF-2013-03247998- -DGRFISS
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Nº 100
Informe SIGAF
Descripción del
Documento
Informe SIGAF que contiene la Afectación Presupuestaria de
Fondos.
Firma:
- Firma Token: NO.
- Firma Externa: NO
- Rango de Firma: Personal con rango no inferior a Subgerente
Operativo.
ID:
130
CCC-010-140: Informe Rendición de los Fondos
Actividad
rendición, debe generar el Documento Electrónico Oficial “Informe”
en GEDO.
Dicho Informe debe confeccionarse según el Modelo Nº 1 (Modelo
de Solicitud y/o Rendición y/o Reposición de Caja Chica
Común), del Anexo II de la presente norma.
rendición, debe Vincular el Documento Electrónico Oficial “Informe”
al Expediente Electrónico en curso.
Sistema /
Aplicación:
Roles:
Repartición Solicitante- Usuario Tramitador (Responsable)
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Nº 101
IF Rendición
Descripción del
Documento
Informe que contiene la rendición de Caja Chica Común.
Firma:
- Firma Token: NO.
- Rango de Firma: máximo responsable de la repartición solicitante
ID:
140
Descripción de la La repartición solicitante de los fondos de Caja Chica Común
Actividad
realiza un pase del expediente electrónico a la autoridad revisora
para la prosecución del trámite.
Sistema /
Aplicación:
Roles:
Providencia de Pase
Descripción del
Documento
Providencia Pase solicitando dar curso al trámite.
Firma:
- Firma Token: NO.
ID:
150
IF-2013-03247998- -DGRFISS
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Nº 4203 - 29/07/2013
Nº 102
CCC-010-160: Controlar Rendición
Descripción de la -La autoridad revisora controla la rendición
Actividad
El control de la rendición debe centrarse en:
a) Verificación de formalidad de comprobantes, cálculos
aritméticos, imputación presupuestaria y topes máximos;
b) Controlar que todos los documentos pertinentes cumplan
con el rango de firma requerido;
c) Controlar que se encuentre agregado al EE el Acto
Administrativo que aprueba el gasto;
Autoridad Revisora: Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal o equivalente de cada jurisdicción u Organismo
Descentralizado o la Contaduría General en caso de ser la
requirente una DGTAL o equivalente.
En el caso de las Delegaciones de la Contaduría General, las
reparticiones incluidas rendirán ante aquellas.
Sistema /
Aplicación:
Roles:
IF-2013-03247998- -DGRFISS
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Nº 4203 - 29/07/2013
Nº 103
CCC-010-170: Devengar Afectación C55
Descripción de la -La autoridad revisora, debe Importar la Afectación C55 en estado
Actividad
“C” confirmado, previamente confeccionada en SIGAF, mediante
la solapa "Importar Documentos" de GEDO utilizando el tipo de
documento electrónico oficial " Afectación Definitiva”.
- La autoridad revisora debe Vincular el Documento Electrónico
Oficial “Informe SIGAF”, al Expediente Electrónico en curso.
Sistema /
Aplicación:
Roles:
Informe SIGAF
Descripción del
Documento
Informe SIGAF que contiene la Afectación Presupuestaria de
Fondos en estado “C” confirmado.
Firma:
- Firma Token: NO.
- Rango de Firma: Personal con rango no inferior a Subgerente
Operativo.
ID:
170
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Página 21 de 48
Nº 4203 - 29/07/2013
Nº 104
CCC-010-180: Pase Prosecución Trámite a la Repartición en caso de
Adquisición de Bienes
Descripción de la La DGTAL realiza un pase del expediente electrónico a la
Actividad
repartición solicitante para la prosecución del trámite.
Sistema /
Aplicación:
Roles:
Providencia de Pase
Descripción del
Documento
Firma:
- Firma Token: NO.
ID:
180
CCC-010-190: Importar Comprobante de Alta Patrimonial de Bienes
Inventariables
Descripción de la -La repartición solicitante de los fondos, en caso de corresponder,
Actividad
deberá importar mediante la solapa "Importar Documentos" de
GEDO el informe SIGAF WEB Alta Patrimonial de Bienes
Inventariables
en estado Autorizado
utilizando el tipo de
documento electrónico oficial “Informe Sigaf”.
rendición, debe vincular el documento electrónico oficial “Informe
Sigaf” al expediente electrónico en curso.
Sistema /
Aplicación:
Roles:
IF-2013-03247998- -DGRFISS
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Nº 105
Informe Sigaf (Comprobante Alta Patrimonial de Bienes Inventariables)
Descripción del
Documento
Informe SIGAF WEB Alta Patrimonial Bienes Inventariables en
estado Confirmado.
Firma:
- Firma Token: NO.
- Firma Externa: NO
- Rango de Firma: Responsable Patrimonial.
En caso de no coincidir con el Responsable de Fondos, se deberá
vincular al Expediente Electrónico el Acto Administrativo de
designación del Responsable Patrimonial.
ID:
190
Descripción de la La repartición realiza un pase del expediente electrónico a la
Actividad
DGTAL para la prosecución del trámite.
Sistema /
Aplicación:
Roles:
Providencia de Pase
Descripción del
Documento
Firma:
- Firma Token: NO.
ID:
200
IF-2013-03247998- -DGRFISS
Página 23 de 48
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Nº 106
CCC-010-210: Aprobar Rendición
Descripción de la -La autoridad revisora aprueba la rendición a través del documento
Actividad
electrónico oficial, “Informe”, en GEDO.
Dicho “Informe” en el que se aprueba la rendición de gastos debe
confeccionarse según el Modelo Nº 2 (Solicitud de
depósito/reposición y/o Aprobación de Rendición de Caja
Chica Común por parte de la Autoridad Revisora) Anexo II de la
presente norma.
La Autoridad revisora deberá vincular el Documento Electrónico
Oficial “informe” al Expediente electrónico en curso.
Autoridad Revisora: Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal o equivalente de cada jurisdicción u Organismo
Descentralizado o la Contaduría General en caso de ser la
requirente una DGTAL o equivalente.
En el caso de las Delegaciones de la Contaduría General, las
reparticiones incluidas rendirán ante aquellas.
Sistema /
Aplicación:
Roles:
IF de Aprobación de la Rendición
Descripción del
Documento
Informe que aprueba la rendición.
Firma:
- Firma Token: NO.
-Rango de Firma: máxima autoridad de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal u organismo equivalente de cada
jurisdicción u organismo descentralizado o DGCG en caso de ser
la DGTAL la solicitante o equivalente.
ID:
210
IF-2013-03247998- -DGRFISS
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Nº 4203 - 29/07/2013
Nº 107
¿Es la última Rendición del ejercicio presupuestario?
NO Se debe seguir con los pasos 010-060 a 010-090 a fin de
proceder a la reposición de la Caja Chica Común.
SI  Sigue en el paso 010-220
Descripción de la La Autoridad Revisora realiza un pase del Expediente Electrónico
Actividad
a la Dirección General de Contaduría, informando los remanentes
y solicitando el archivo del mismo.
La autoridad Revisora deberá confeccionar el informe según el
Modelo Nº 3 del Anexo II de la presente.
Sistema /
Aplicación:
Roles:
DGTAL - Usuario Tramitador (Responsable)
Providencia de Pase
Descripción del
Documento
Providencia Pase informando que se trata de la última rendición
del ejercicio en curso y solicitando el archivo del trámite.
Firma:
- Firma Token: NO.
ID:
220
Final: Fondos de Caja Chica Común Rendidos
Descripción del
Evento:
Fondos de Caja Chica Común correspondientes al ejercicio en
curso, oportunamente solicitados, utilizados, rendidos y
aprobados.
IF-2013-03247998- -DGRFISS
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Glosario y Terminología Específica.

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