Anexo 7 del CAPP Actualización de las Estimaciones de

Anexo 7 del CAPP Actualización de las Estimaciones de

Anexo 7 del CAPP
Anexo 7 del CAPP
Actualización de las Estimaciones de Obra y Ajuste de Contraprestación
INDICE
1
Antecedentes .................................................................................................................. 1
2
Actualización de las Estimaciones de Obra .................................................................... 1
3
Ajuste de la Contraprestación en el Periodo de Inversión ............................................... 1
3.1 Contraprestación Clajustada ............................................................................................... 2
3.2 Contraprestación COF ajostada ........................................................................................... 2
4
Calculo de la contraprestación proporcional CI. .............................................................. 2
4.1 Cálculo de la contraprestación Clpcopo,c;ona' ....................................................................... 3
5
Ajuste de la COF ............................................................. " .. "" .. " .. """""" .............. " .. ". 4
1
Anexo 7 del CAPP
Para efectos de este Concurso, incluyendo Anexos, las palabras y términos indicados con la
letra inicial en mayúsculas, tendrán el significado que se les atribuye en el Apéndice 1, salvo
que expresamente se indique lo contrario y podrán ser utilizadas en singular o plural, según lo
requiera el sentido de la oración de que se trate.
Los encabezados del Concurso, sus Apéndices, Anexos y Formatos sólo tienen un propósito
práctico, por lo que no deberán ser tomados en cuenta para su interpretación.
1
Antecedentes
De conformidad a lo establecido en la cláusula Trigésima del CAPP, el Desarrollador presentó
en su Propuesta una contraprestación CI a precios de julio de 2014 que corresponden a la
amortización de la inversión ejecutada por el Desarrollador con Crédito y con Capital de Riesgo.
El monto total de Crédito al final del Periodo de Inversión incluye la participación del
Desarrollador en Crédito en el Costo del Proyecto, el costo del Fideicomiso de Administración
durante el Periodo de Inversión, el costo de los seguros y fianzas, los intereses, comisiones
financieras y cobertura de tasas de interés que se causen durante ese periodo. Dicho monto
asciende a $ 10,360,532,504.00 a precios del julio de 2014.
El monto total de Capital de Riesgo al final del Periodo de Inversión incluye la participación del
Desarrollador en Capital de Riesgo en el Costo del Proyecto, el costo del Fideicomiso de
Administración durante el Periodo de Inversión, el costo de los seguros y fianzas y; el
rendimiento del Capital de Riesgo que se causen durante ese periodo. Dicho monto asciende a
$ 2,636,792,994.00 a precios del julio de 2014.
El importe de la contraprestación CI se obtuvo a partir de estos últimos montos de inversión en
Crédito y Capital de Riesgo, con la tasa de interés del Crédito es de 6.75% y la tasa interna de
retorno del Capital de Riesgo es de 17.47% determinadas por el Desarrollador en el formato 5
del documento 16 de la Oferta Económica, empleando en ambos casos la fórmula financiera de
pagos constantes (anualidades), con un plazo de 324 (trescientos veinticuatro) meses.
2
Actualización de las Estimaciones de Obra
En el Periodo de Inversión, el Desarrollador presentará a la Supervisión las estimaciones de
obra ejecutada a precios de julio de 2014, con los correspondientes números generadores para
su verificación. Dentro de la carátula de la estimación se presentará la actualización de dicha
estimación conforme allNPC de julio de 2014 a la fecha del último INPC conocido a la fecha de
presentación de la estimación.
3
Ajuste de la Contraprestación en el Periodo de Inversión
/
El Desarrollador en la Oferta Económica presentó en el Formato 9 del Anexo OE-FF el res en
de las Contraprestaciones CI, COF y COV que se podrán modificar únicamente
sigUiente:
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a) El importe que realmente se pague por la
por el Fideicomiso de Administración, contra el
concepto dentro de la Oferta Económica.
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Anexo 7 del CAPP
2
b) El importe que realmente se pague por la Gerencia Externa de Proyecto
contratada por el Fideicomiso de Administración, contra el 1.6% considerado por
este concepto dentro de la Oferta Económica.
c) El importe que realmente se erogue de honorarios fiduciarios en Periodo de
Inversión respecto del monto considerado en la Oferta Económica.
d) En caso de contratar una Garantia, el importe que realmente se pague por la
contraprestación anual de la misma.
e) En caso de un atraso en el Periodo de Inversión se actualizará el Programa de
Obra, ajustándolo al monto de las estimaciones de obra validadas por la
Supervisión y aprobadas por el SADM.
Los ajustes arriba mencionados están referidos a precios de julio de 2014 y se sustituirán en el
Formato 1 del Anexo OE-FF, introduciéndolos en forma mensual.
3.1
Contraprestación Claj"'lada
Con la modificación del Formato 1 del Anexo PE-FF, Y conservando los mismos porcentajes de
financiamiento presentados en la Oferta Económica y establecidos en el Formato 2, se recalcula
el Formato 3 considerando la misma tasa del crédito presentada en la Oferta Económica y el
Formato 4 considerando la misma tasa interna de retorno presentada en la Oferta Económica.
Posteriormente en el Formato 5 se recalcula el nuevo valor de la CI, este resultado se pondrá
en un nuevo Formato denominado 10 y se aplicará para todo el Periodo de Operación.
3.2
Contraprestación COFa)",.ada
En el Formato 6 inciso f del Anexo OE-FF se sustituye el valor contratado de los honorarios
fiduciarios en Periodo de Operación de acuerdo a lo pactado en el contrato de fideicomiso y se
recalcula el Formato 6, obteniendo el nuevo valor de la COF, este resultado se pondrá en un
nuevo Formato denominado 10 y se aplicará para todo el Periodo de Operación.
Asimismo, en el inciso g del mismo Formato, se ajustará el monto de la Contraprestación de la
Garantía de acuerdo a lo pactado en el contrato de garantia, y se recalcula el Formato 6,
obteniendo un nuevo valor de la COF, cuyo valor también formará parte del nuevo Formato 10.
Este nuevo valor será cero en el momento que se de por terminada la garantia.
Una vez que se realicen los ajustes anteriores, se deberá imprimir el Formato 10 Y se anexará
al CAPP como resumen de la Oferta Económica ajustada al final del Periodo de Inversión.
4
Cálculo de la contraprestación proporcional CI
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terminaciÓn;;all\iC¡l\l~q~l~
En el evento de una suspensión temporal de las obras, atraso o
CAPP y conforme a lo establecido en el mismo, se calculará la contraprestación·,p.i'<:ipór9iP'ñl3!
bajo el siguiente procedimiento:
/.
¡:;)'
:<':;.'<
el?:
....--
Anexo 7 del CAPP
4.1
4.2
4.3
3
Cálculo de la contraprestación Clpmpo,e'ona' cuando la suspensión temporal
de las obras, atraso o terminación anticipada del CAPP es imputable al
Desarrollador
a)
En los conceptos que integran el Formato 1 del Anexo PE-FF se
introducirán los montos en pesos de la obra ejecutada a precios de julio de
2014. Dichos montos se determinarán por las estimaciones de obra
validadas por la Supervisión y aprobadas por el SADM.
b)
En el Formato 2 se conserva el mismo porcentaje de financiamiento del
Crédito y de Capital presentado en la Oferta Económica.
c)
Con los valores previstos en los incisos a) y b) se introduce la tasa del
crédito incluida en la Oferta Económica y se recalcula el Formato 3 y se
obtiene el cálculo del crédito con los intereses.
d)
Con el resultado anterior se recalcula el Formato 5 y se obtiene como
resultado la Clpropore,ona,. para cubrir la inversión ejecutada con recursos
crediticios hasta ese momento.
Cálculo de la contraprestación Clp,opore'ona' cuando la suspensión temporal
de las obras, atraso o terminación anticipada del CAPP no es imputable al
Desarrollador
a)
En los conceptos que integran el Formato 1 del Anexo PE-FF se
introducirán los montos en pesos de la obra ejecutada a precios de julio de
2014. Dichos montos se determinarán por las estimaciones de obra
validadas por la Supervisión y aprobadas por el SADM.
b)
En el Formato 2 se conserva el mismo porcentaje de financiamiento del
Crédito y de Capital presentado en la Oferta Económica.
c)
Con los valores previstos en los incisos a) y b) se introduce la tasa del
crédito incluida en la Oferta Económica y se recalcula el Formato 3 y se
obtiene el cálculo del crédito con los intereses. Asimismo se introduce la
tasa interna de retorno incluida en la Oferta Económica y se recalcula el
Formato 4 y se obtiene cálculo del capital con su rendimiento.
d)
Con el resultado anterior se recalcula el Formato 5 y se obtiene como
resultado la Clproporc'ona'.
Cálculo de la contraprestación Clpmpore'ona' cuando la suspensión temporal
de las obras, atraso o terminación anticipada del CAPP se debió tanto
causas no imputables como imputables al Desarrollador
a)
~~~:~~.'
suspensión temporal o retraso en el
kll.l ~E?r;lli!~[::ac:~?PL,~::~I!
e
!c.io
Anexo 7 dei CAPP
5
4
b)
No se calculará ni pagará la Clpcopo,c;onal al monto de obra ejecutada
asociada a causas imputables al Desarrollador y con efectos en el atraso
en el Periodo de Inversión, suspensión temporal o retraso en el inicio de
operación del Proyecto.
c)
En los conceptos que integran el Formato 1 del Anexo PE-FF se
introducirán los montos en pesos de la obra ejecutada a precios de julio de
2014. Dichos montos se determinarán por las estimaciones de obra
validadas por la Supervisión y aprobadas por el SADM.
d)
En el Formato 2 se conserva el mismo porcentaje de financiamiento del
Crédito y de Capital presentado en la Oferta Económica.
e)
Con los valores previstos en los incisos a) y b) se introduce la tasa del
crédito incluida en la Oferta Económica y se recalcula el Formato 3 y se
obtiene el cálculo del crédito con los intereses
f)
Para el recalculo del Formato 4, se introduce la tasa interna de retorno
incluida en la Oferta Económica y afectan las disposiciones por el
porcentaje de atraso asociado a causas no imputables al Desarrollador y se
obtiene el cálculo del capital con su rendimiento.
g)
Con el resultado anterior se recalcula el Formato 5 y se obtiene como
resultado la Clpcopo,c;onal.
Ajuste de la COF
Al final de primer año de operación se revisará y en su caso ajustará la contraprestación COF
conforme a las estadísticas de extracción de la Obra de Toma derivado de la Calidad del agua.
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