Plan de Previsión RPXXI EPSV MIXTO 25 30 de

Plan de Previsión RPXXI EPSV MIXTO 25 30 de

Plan de Previsión
R.P.XXI EPSV MIXTO 25
30 de septiembre de 2015
Datos del Plan
Información económica del plan
Nombre
Patrimonio:
21.245.962,19
Plan de Previsión:
R.P.XXI EPSV MIXTO 25
Fecha de inicio:
14/02/1998
EPSV:
10-EPSV MIXTO 25 - Renta Fija Mixta
Gestora:
RGA Rural Vida, S.A.
Socio Protector:
RGA Rural Vida, S.A.
Entidad Depositaria:
Banco Cooperativo Español
Comisión de Gestión:
1,30%
Auditora:
KPMG, S.A
Comisión de Depósito:
0,10%
Nº participaciones:
2013
8,98975000
Nº Partícipes:
Rentabilidad del plan
Acum.
2014
Ejercicio
2.363.354,13
Valor liquidativo:
3.492
Política de Inversión
Últ. 5
Últ. 10
2012
Ejercicios Ejercicios
TAE (excepto Acum. Ejercicio)
-0,41% 7,54% 8,06% 7,83%
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras
4,38%
2,86%
Evolución del valor liquidativo
Política Inversión:
RURAL PENSIÓN XXI EPSV puede invertir entre un 5% y 25% en
renta variable. La renta fija estará compuesta por valores públicos y
privados de la más alta calidad crediticia. Puede invertir en divisas
pero predomina la moneda Euro. El benchmark de la entidad se
compone de: 50% deuda pública 3-5. 35% renta fija privada 3-5 y
15% Eurostoxx.
Informe de Gestión:
La incertidumbre en el crecimiento de China, los riesgos geopolíticos
y las decisiones o comentarios de los Bancos Centrales han
generado aún más incertidumbre en los mercados. La FED no se
atreve a subir tipos aludiendo causas externas a su economía y el
BCE insinúa que podría ampliar el QE si fuera necesario.
Comportamiento neutro de la renta fija con caída de rentabilidades
de la curva swap, recortes de tipos en las curvas de soberanos y
ampliación del crédito. En renta variable fuertes descensos en los
principales índices que se han traducido en caídas de las
rentabilidades de los Fondos de Pensiones. El bono alemán a 5 años
está en -0,01% y el español en 0,89%. Seguimos viendo potencial,
aunque con mucha volatilidad, en la renta variable europea. RURAL
PENSIÓN EPSV MIXTA 25 obtiene en el mes -0,65% y acumula en el
año +0,64%.
Operaciones Vinculadas:
Repos en deuda pública con la entidad depositaria.
Composición de la cartera
Patrimonio del fondo
22.066.181,46
Posiciones más representativas
Posición
Renta Fija
82,70%
Renta Variable
Volumen
%
BONO ESTADO 2,75% (30/04/19)
1.034.527,11 € 4,70%
1.029.336,39 € 4,68%
14,66%
ICO 6,00% (08/03/2021)
Liquidez
2,64%
BONO ESTADO 3,75% (31/10/18)
966.020,81 € 4,39%
Capital Riesgo
0,00%
BONO ESTADO 5,85% (31/01/22)
961.874,50 € 4,37%
Inmuebles
0,00%
BUONI POLIENNALI 4,5% (01/02/2018)
885.429,57 € 4,03%
Resto
0,00%
BONO DEL ESTADO 5,50% (30/04/2021)
820.424,67 € 3,73%
Renta Fija: Distribución por vencimientos
Total
100%
Distribución por sectores (Total Cartera)
Total
100%
Hasta 1 año
10,76%
Gobierno
61,45%
De 1 a 3 años
25,87%
Financiero
10,81%
De 3 a 5 años
31,54%
Industrial
6,23%
De 5 a 10 años
30,87%
Cédulas
Más de 10 años
0,96%
Resto
4,07%
17,44%