Memoria 2015 - Casablanca Generación

Memoria
Anual
2 0 1 5
1
Carta Presidente Directorio
04
Identificación de la Sociedad
05
Directorio
06
Diversidad del Directorio
08
Documentos Constitutivos
10
Administración y Personal
12
Remuneración del Directorio
12
Remuneraciones de Gerentes y Ejecutivos Principales
12
Indemnización por Años de Servicio Percibida
13
por los Gerentes y Ejecutivos Principales
Índice
ME MOR I A
ANUAL
C ASAB LA N CA
GE N E R ACI Ó N
Bonificaciones
13
Reseña Histórica
14
Descripción de las Actividades de la Sociedad
14
Seguros
15
Investigación y Desarrollo
15
Actividades Financieras
15
Factores de Riesgo
16
Política de Inversión y Financiamiento
16
Utilidad Distribuible
16
Política de Dividendos
17
Transacción de Acciones
18
Hechos Relevantes
19
Síntesis de Comentarios y Proposiciones de Accionistas
20
Declaración de Responsabilidad
20
2 015
3
Carta Presidente
del Directorio
Identificación de
la Sociedad
Señores accionistas:
En representación del Directorio que presido, es un
agrado compartir con ustedes la Memoria Anual
y Estados Financieros de Casablanca Generación
Razón Social : Casablanca Generación S.A.
S.A., que contempla el ejercicio concluido el 31 de
Rol Único Tributario
: 76.096.382-8
diciembre de 2015.
Inscripción Registro de Valores : N° 1063
Tipo de sociedad
: Sociedad Anónima Abierta
Giro Principal
: Generación Hidroeléctrica
Colbún S.A, por un precio equivalente en pesos a la
Domicilio Legal
: Av. Portales N° 187, Casablanca
suma de US$1.900.000.
Teléfono
: 32 2742652
Fax
: 32 2741425
Durante el periodo, la Compañía obtuvo ganancias
Casilla
: 41, Casablanca
por M$301.084,
E-Mail
: [email protected]
Con fecha 18 de mayo del año recién pasado, se
suscribió el contrato de compraventa con la empresa
lo cual permitió absorber las
pérdidas acumuladas por M$145.907.
De esta forma, podemos considerar que la sociedad durante el 2015,
obtuvo ganancias acumuladas al finalizar el año de M$108.623, lo que
implica una mejora sustantiva con respecto al ejercicio anterior.
Se despide atentamente,
Francisco Mualim Tietz
Presidente Directorio
Casablanca Generación S.A.
ME MOR I A
ANUAL
C ASAB LA N CA
GE N E R ACI Ó N
2 015
5
Directorio
Directores Suplentes
Directores Titulares
Marcelo Luengo Amar
Francisco Mualim Tietz
Vicepresidente
Ingeniero Comercial
Rut: 7.425.589-2
Nacionalidad: Chilena
Presidente
Ingeniero Civil Mecánico
Rut: 6.139.056-1
Nacionalidad: Chilena
Allan Hughes García
Héctor Bustos Cerda
Julio Hurtado Hurtado
Gonzalo Delaveau
Coveña
Director
Ingeniero Comercial
Rut. 8.293.378-6
Nacionalidad: Chilena
Manuel Becerra Yac
Sergio De Paoli Botto
Ingeniero de Transporte
Rut: 7.035.939-1
Nacionalidad: Chilena
José Morales Devia
Contador Público
Pasaporte: 08020022690
Nacionalidad: Mexicana
Adolfo Larraín Ruiz-Tagle
Álvaro Jaramillo Pedreros
Luis Contreras Iglesias
Agricultor
Rut: 5.697.263-3
Nacionalidad: Chilena
Ingeniero Agrónomo
Rut: 14.282.518-K
Nacionalidad: Chilena
Ingeniero Civil Eléctrico
Rut: 11.232.291-4
Nacionalidad: Chilena
Ingeniero Civil Eléctrico
Rut: 7.388.528-0
Nacionalidad: Chilena
Director
Ingeniero Ejecución Eléctrico
Rut. 7.550.901-4
Nacionalidad: Chilena
Director
Agricultor
Rut: 2.978.877-4
Nacionalidad: Chilena
Director
Abogado
Rut: 3.085.099-8
Nacionalidad: Chilena
Manuel Pfaff Rojas
Director - Secretario
Abogado
Rut: 8.498.630-5
Nacionalidad: Chilena
ME MOR I A
ANUAL
C ASAB LA N CA
GE N E R ACI Ó N
2 015
7
Diversidad
del Directorio
Número de Personas por edad
Entre 30 y 40 años: 0
Número de Personas por género
Entre 41 y 50 años: 3
Entre 51 y 60 años: 7
Entre 61 y 70 años: 3
Masculino: 13
Total: 13
Total: 13
Número de Personas por años de antigüedad
Número de Personas por nacionalidad
Menos de 3 años : 3
Entre 3 y 6 años: 10
Mexicana: 1
Chilena: 12
Total: 13
Entre 7 y 8 años: 0
Entre 9 y 12 años: 0
Más de 12 años : 0
Total: 13
ME MOR I A
ANUAL
C ASAB LA N CA
GE N E R ACI Ó N
2 015
9
Documentos
Constitutivos
Nº
Accionista
1
CHILQUINTA ENERGÍA S.A.
2
N° Acciones % Propiedades
2.022.712
69,75
COMERCIAL E INVERSIONES SAN AGUSTÍN S.A.
39.585
1,37
3
DIRECCIÓN DE VIALIDAD M.O.P.
36.920
1,27
La Sociedad inició sus actividades el año 2010, estableciendo su
4
AGRÍCOLA LOS FRESNOS S.A.
34.809
1,20
domicilio legal en la comuna de Casablanca. El Acta de la Junta General
5
VIOLLIER VELASCO FERNANDO
33.842
1,17
Extraordinaria de Accionistas de Energía de Casablanca S.A., en la que se
6
VIÑEDOS EMILIANA S.A.
26.755
0,92
acordó la formación de Casablanca Generación S.A., se redujo a Escritura
7
NARVÁEZ ELGUETA FILOMENA ANDREA
25.693
0,89
Pública el día 09 de abril de 2010 ante el Notario Público de Casablanca
8
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA
24.509
0,85
Don Hugo Monroy Foix. El extracto de la escritura pública fue publicado
9
AGRÍCOLA SALOME LTDA.
21.889
0,75
en el Diario Oficial del 15 de abril de 2010 y se encuentra inscrito en el
10
INVERSIONES SANTIAGO CENTRO LTDA.
20.442
0,70
Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Casablanca,
11
SOCIEDAD ANÓNIMA VIÑA SANTA RITA
20.415
0,70
a fojas 23 vta. N° 37, del año 2010.
12
VINA CONCHA Y TORO S.A.
20.202
0,70
2.327.773
80,27
572.227
19,73
2.900.000
100,00
Según lo establecido en el artículo primero de sus estatutos, Casablanca
Subtotal
Generación S.A. se regirá por las normas aplicables a las sociedades
Otros 207 accionistas
anónimas abiertas y, como tal, se encuentra inscrita con fecha 02 de
Total
diciembre de 2010, en el Registro de Valores N° 1063, estando sujeta a
la fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros.
El capital total de la Entidad, al 31 de diciembre de 2015, está compuesto
por 2.900.000 acciones sin valor nominal y todas de la misma serie,
repartidas entre 219 accionistas. Las acciones se encuentran totalmente
suscritas y pagadas.
A continuación se presentan los 12 mayores accionistas, al cierre del
ejercicio 2015:
El accionista que por sí solo o en conjunto posee más de 10% del capital de
Casablanca Generación S.A. es Chilquinta Energía S.A., lo que lo convierte
en su controlador con el 69,75% de las acciones de la Compañía.
Por su parte, Chilquinta Energía S.A., es controlada en un 99,9999% de
su capital accionario por Inversiones Sempra Limitada y el saldo, para
alcanzar el 100%, está en manos de accionistas relacionados con los
accionistas mayoritarios.
ME MOR I A
ANUAL
C ASAB LA N CA
GE N E R ACI Ó N
2 015
11
Administración
y Personal
Indemnización por Años de
Servicio Percibida por los
Gerentes y Ejecutivos Principales
El personal de la Entidad está compuesto por el Gerente General y el
Gerente de Operaciones.
No se registran indemnizaciones por años de servicio durante el ejercicio.
Remuneración
del Directorio
Bonificaciones
La Compañía no tiene un plan de bonos anuales.esa.
El 2015 el directorio no recibió ningún tipo de remuneración.
Remuneraciones de Gerentes
y Ejecutivos Principales
La Gerencia de la Compañía no percibió remuneraciones por el
período terminado el 31 de diciembre de 2015.
ME MOR I A
ANUAL
C ASAB LA N CA
GE N E R ACI Ó N
2 015
13
Reseña Histórica
La Empresa surge de la división de la sociedad anónima Energía de
Casablanca S.A., la que se acordó en Junta Extraordinaria de Accionistas
celebrada con fecha 19 de marzo de 2010.
Seguros
Casablanca Generación S.A. durante el transcurso del periodo mantuvo
seguros con las empresas Chartis Chile Compañía de Seguros Generales
S.A. y QBE Chile Seguros Generales S.A.
Se creó con el objeto de participar en el negocio de la generación
eléctrica y se llevaron a cabo los trámites para su formación legal, de
conformidad a las disposiciones contenidas en la Ley N° 18.046 sobre
Investigación
y Desarrollo
Sociedades Anónimas.
Descripción de las
Actividades de la Sociedad
En 2015 se pospusieron los planes de investigación y desarrollo a la
espera de los resultados del proceso formal de venta de activos, derechos
y obligaciones asociadas al proyecto hidroeléctrico Las Mercedes.
Durante 2015, la Sociedad continuó en el proceso formal de venta de
los principales activos, derechos y obligaciones relacionadas con el
Actividades
Financieras
proyecto hidroeléctrico Las Mercedes.
Casablanca Generación S.A. trabaja con el Banco Crédito e Inversiones,
BCI.
ME MOR I A
ANUAL
C ASAB LA N CA
GE N E R ACI Ó N
2 015
15
Factores
de Riegos
La Sociedad operará en el mercado de la generación eléctrica y los
factores críticos de mayor preponderancia pueden ser la falta de recurso
hídrico.
Política de
Dividendos
El Dividendo final es fijado por la Junta Ordinaria de Accionistas, a
proposición del Directorio, quien no considera el reparto de dividendos
provisorios para el ejercicio 2015. No obstante, esta instancia podrá
proponer repartir dividendos, considerando las utilidades líquidas
del ejercicio, la situación económica y financiera de la Compañía,
Política de Inversión
y Financiamiento
sus proyecciones e inversiones, de acuerdo con lo que las leyes y
reglamentos establezcan. Además, el Directorio podrá acordar, dentro
de sus facultades legales, otorgar dividendos provisorios, si lo estima
procedente.
Esta Política demuestra la intención de los miembros del Directorio
La Compañía obtiene sus recursos de la empresa y de fondos
de la Sociedad, por lo que su cumplimento quedará condicionado
a las utilidades que
provenientes de la Sociedad Matriz, a través de un contrato de cuenta
se
obtengan, así como también
corriente mercantil.
a los resultados que señalen
las
proyecciones
que
periódicamente pudiere efectuar
la Sociedad o la existencia de determinadas condiciones,
Utilidad Distribuible
según corresponda.
Cualquier cambio sustancial que pudiera experimentar
la política de dividendos expuesta deberá comunicarse
La Compañía obtuvo ganancias el 2015 por M$301.084, debiendo, por
en carácter de hecho esencial.
mandato legal, absorberse las pérdidas acumuladas por M$145.908,
para posteriormente distribuir el saldo de las utilidades como dividendos
a los accionistas. De esta manera las ganancias acumuladas el año 2015
son de M$155.176.
ME MOR I A
ANUAL
C ASAB LA N CA
GE N E R ACI Ó N
2 015
17
Hechos Relevantes
Transacción
de Acciones
El resumen de hechos relevantes comunicados a la Superintendencia de
Valores y Seguros al 31 de diciembre 2015, es el siguiente:
En el ejercicio 2015 no se registraron cambios significativos en la
propiedad de la Sociedad, ni transacciones de acciones del Presidente,
Gerente General y Ejecutivos principales.
1. Junta Ordinaria de Accionistas de Casablanca
Generación S.A.
El 23 de marzo de 2015, el Directorio acordó citar a Junta Ordinaria de
Fecha de Pago
Tipo
Monto por Acción ($)
1
25-05-2011
Definitivo
0,56
2
25-05-2011
Definitivo
0,4
Dividendo N°
Accionistas para el día 27 de abril de 2015, a las 09:30 horas, en las
oficinas de la sociedad ubicadas en Calle Portales N° 187, Casablanca. La
referida Junta tiene por finalidad pronunciarse acerca de las siguientes
materias:
a) Conocer y pronunciarse sobre la Memoria, Balance General, Estados
Financieros e Informe de los Auditores Externos, correspondientes al
ejercicio de 2014
b) Acordar la distribución de las utilidades del ejercicio al 31 de diciembre
de 2014 y el reparto de los dividendos
c) Política de Dividendos del Ejercicio 2015
d) Designación de la Empresa de Auditoria Externa
e) Información de aquellas operaciones a que se refiere el Titulo XVI de
la Ley N° 18.046
f ) Determinación del periódico en el que se efectuarán las publicaciones
que ordena la ley
g) Cualquier materia de interés social y que no sea propia de una Junta
Extraordinaria de Accionistas
ME MOR I A
ANUAL
C ASAB LA N CA
GE N E R ACI Ó N
2 015
19
Declaración de
Responsabilidad
2. Otros
En sesión celebrada el 24 de julio de 2015, el Directorio de la Compañía,
comunicó a la SVS que en la causa por la quiebra de la sociedad “Empresa
Eléctrica de Casablanca S.A”, la Empresa presentó una declaración
jurada, en la que declara conocer y aceptar el contenido en las bases
del remate. Cabe señalar que la declaración jurada antes indicada es una
exigencia habilitante para participar del remate fijado para el 31 de julio,
pero no obliga a Energía de Casablanca a concurrir a dicho remate y
efectuar posturas, lo que dependerá de diferentes variables en análisis
En conformidad a las disposiciones legales vigentes, la Memoria
Anual es suscrita por los señores Directores y el Gerente General
de Casablanca Generación S.A., declarando la veracidad
de
la
información contenida en la presente Memoria.
por parte de la administración.
Síntesis de Comentarios y Proposiciones de Accionistas
No hay proposiciones adicionales de los accionistas.
Francisco Mualim Tietz
Presidente
6.139.056-1
Marcelo Luengo Amar
Vicepresidente
7.425.589-2
Allan Hughes García
Director
8.293.378-6
Héctor Bustos Cerda
Director
7.550.901-4
Julio Hurtado Hurtado
Director
2.978.877-4
Gonzalo Delaveau Coveña
Director
3.085.099-8
Manuel Pfaff Rojas
Director
8.498.630-5
ME MOR I A
ANUAL
C ASAB LA N CA
GE N E R ACI Ó N
Juan Carlos Baeza Muñoz
Gerente General
6.461.403-7
2 015
21
ME MOR I A
ANUAL
C ASAB LA N CA
GE N E R ACI Ó N
2 015
23
ESTADOS FINANCIEROS
Correspondientes a los años terminados
el 31 de diciembre de 2015 y 2014
Casablanca Generación S.A.
ME MOR I A
ANUAL
C ASAB LA N CA
GE N E R ACI Ó N
2 015
25
CASABLANCA GENERACION S.A.
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCION
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
En miles de pesos - M$
Nota
N°
01.01.2015
31.12.2015
M$
01.01.2014
31.12.2014
M$
Ingresos de actividades ordinarias
Costo de ventas
-
-
Ganancia bruta
-
-
Gastos de administración
Otras ganancias, netas
13
Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales
Ingresos (costos) financieros
Resultado por unidades de reajuste
14
14
Ganancia (pérdida) antes de impuestos
(Gastos) ingresos por impuestos a las ganancias
6
(12.053)
393.244
(70.686)
28.267
381.191
(42.419)
7.776
-
(5.507)
119
388.967
(87.883)
(47.807)
4.134
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas
301.084
(43.673)
Ganancia (pérdida)
301.084
(43.673)
Ganancia (pérdida) atribuible a los propietarios de la controladora
301.084
(43.673)
Ganancia (pérdida)
301.084
(43.673)
Ganancia (pérdida) por acción básica
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas
103,82
(15,06)
Ganancia (pérdida) por acción diluida
Ganancia (pérdida) diluida por acción procedente de operaciones continuadas
103,82
(15,06)
Estado de resultado integral
Ganancia (pérdida)
301.084
(43.673)
TOTAL RESULTADO INTEGRAL
301.084
(43.673)
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros
ME MOR I A
ANUAL
C ASAB LA N CA
GE N E R ACI Ó N
2 015
27
CASABLANCA GENERACION S.A.
CASABLANCA GENERACION S.A.
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO DIRECTOS
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
En miles de pesos - M$
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
En miles de pesos - M$
01.01.2015
01.01.2014
Nota
31.12.2015
31.12.2014
N°
M$
M$
Capital emitido
Ganancias
(pérdidas)
acumuladas
Patrimonio
atribuible a los
propietarios de la
controladora
Total patrimonio
M$
M$
M$
M$
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación
Clases de pagos por actividades de operación
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios
Impuestos a las ganancias pagados
Otras salidas de efectivo
(343)
(184)
(14.081)
(92.884)
23.916
Flujos de efectivo neto utilizados en actividades de operación
(14.608)
(68.968)
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Patrimonio al comienzo del año 2015
300.000
Cambios en el patrimonio
Resultado integral
Ganancia
661.912
Préstamos a entidades relacionadas
-
154.091
154.091
-
301.084
301.084
301.084
Resultado integral
-
301.084
301.084
301.084
Dividendos
-
(46.552)
(46.552)
(46.552)
-
254.532
254.532
254.532
108.623
408.623
408.623
Aumento en el patrimonio
Importes procedentes de ventas de activos no corrientes mantenidos para la venta
(145.909)
Patrimonio al 31.12.2015
300.000
(660.000)
Flujos de efectivo neto procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
1.912
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación
Préstamos de entidades relacionadas
14.372
69.083
Flujos de efectivo neto procedentes de (utilizados en) actividades de financiación
14.372
69.083
Incremento neto en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los
cambios en la tasa de cambio
1.676
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo
-
115
-
Incremento neto de efectivo y equivalentes al efectivo
1.676
115
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del año
1.022
907
2.698
1.022
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del año
4
Capital emitido
Pérdidas
acumuladas
Patrimonio
atribuible a los
propietarios de la
controladora
Total patrimonio
M$
M$
M$
M$
-
Patrimonio al comienzo del año 2014
Cambios en el patrimonio
Resultado integral
Pérdida
Resultado integral
300.000
Patrimonio al 31.12.2014
194.503
194.503
-
(43.673)
(43.673)
(43.673)
-
(43.673)
(43.673)
(43.673)
Incremento por transferencias y otros cambios, patrimonio
Disminución en el patrimonio
(105.497)
3.261
300.000
(40.412)
(145.909)
3.261
3.261
(40.412)
(40.412)
154.091
154.091
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros
ME MOR I A
ANUAL
C ASAB LA N CA
GE N E R ACI Ó N
2 015
29
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Correspondientes a los años terminados
el 31 de diciembre 2015 y 2014
Casablanca Generación S.A
ME MOR I A
ANUAL
C ASAB LA N CA
GE N E R ACI Ó N
2 015
31
ME MOR I A
ANUAL
C ASAB LA N CA
GE N E R ACI Ó N
2 015
33
ME MOR I A
ANUAL
C ASAB LA N CA
GE N E R ACI Ó N
2 015
35
ME MOR I A
ANUAL
C ASAB LA N CA
GE N E R ACI Ó N
2 015
37
ME MOR I A
ANUAL
C ASAB LA N CA
GE N E R ACI Ó N
2 015
39
ME MOR I A
ANUAL
C ASAB LA N CA
GE N E R ACI Ó N
2 015
41
ME MOR I A
ANUAL
C ASAB LA N CA
GE N E R ACI Ó N
2 015
43
ME MOR I A
ANUAL
C ASAB LA N CA
GE N E R ACI Ó N
2 015
45
ME MOR I A
ANUAL
C ASAB LA N CA
GE N E R ACI Ó N
2 015
47
ME MOR I A
ANUAL
C ASAB LA N CA
GE N E R ACI Ó N
2 015
49
ME MOR I A
ANUAL
C ASAB LA N CA
GE N E R ACI Ó N
2 015
51
ME MOR I A
ANUAL
C ASAB LA N CA
GE N E R ACI Ó N
2 015
53
ME MOR I A
ANUAL
C ASAB LA N CA
GE N E R ACI Ó N
2 015
55
ME MOR I A
ANUAL
C ASAB LA N CA
GE N E R ACI Ó N
2 015
57
ME MOR I A
ANUAL
C ASAB LA N CA
GE N E R ACI Ó N
2 015
59