PRIMER INFORME DE GESTIÓN PROCESO
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PRIMER INFORME DE GESTIÓN PROCESO
PRIMER INFORME DE GESTIÓN PROCESO LIQUIDATORIO DE SALUDCOOP EPS INFORME DE ACTIVIDADES ENERO 5 DE 2016 LUIS LEGUIZAMÓN Agente Especial Liquidador Resolución 002414 de 2015 1 Contenido 1. Presentación............................................................................................................... 6 2. GESTIÓN ADMINISTRATIVA ..................................................................................... 8 2.1. Esquema Organizacional ..................................................................................... 8 2.2. Gestión Del Recurso Humano Liquidación .......................................................... 9 2.3. Gestión Recurso Humano Anterior .................................................................... 12 2.4. Contratos Administrativos .................................................................................. 12 2.5. Ordenes Administrativos .................................................................................... 15 2.6. Proyección Y Elaboración De Actos Administrativos.......................................... 17 Resolución No. 0001 del 25 De Noviembre De 2015 ................................................ 17 Resolución No. 0002 del 25 De Noviembre De 2015 ................................................ 17 Resolución No. 0003 del 25 De Noviembre De 2015, ............................................... 17 Resolución No. 0004 DEL 01 De Diciembre De 2015, .............................................. 17 Resolución No. 0005 DEL 04 De Diciembre De 2015, .............................................. 17 Resolución No. 0006 DEL 11 De Diciembre De 2015, .............................................. 18 Resolución No. 0007 DEL 16 De Diciembre De 2015, .............................................. 18 2.7. 2.7.1 Mapa De Procesos ..................................................................................... 19 2.7.2 Organigrama Del Área De Tecnología ........................................................ 20 2.7.3 Desarrollo De Software ............................................................................... 20 2.7.4 Capacitación Software Heon ...................................................................... 22 2.7.5 Adecuación Sede Principal ......................................................................... 23 2.7.6 Copia De Seguridad De La Información...................................................... 23 2.7.7 Apoyo En Procesos .................................................................................... 23 2.7.8 Infraestructura ............................................................................................ 24 2.8. 3. Informe De Gestión Área De Tecnología ........................................................... 18 Movilización De Activos ..................................................................................... 24 2.8.1 Activos Primarios ........................................................................................ 25 2.8.2 Activos Intermedios (41 Inmuebles) ........................................................... 26 2.8.3 Activos Estratégicos ................................................................................... 27 GESTIÓN JURIDICA ................................................................................................ 35 2 3.1. Medidas Cautelareas ......................................................................................... 35 3.2. Notificaciones De Juzgado ................................................................................ 37 3.2.1 Comunicaciones A Despachos Judiciales................................................... 37 3.2.2 Comunicaciones Enviadas A Autoridades Administrativas, Entes De Control Y Terceros. ............................................................................................................... 39 3.3. Creacion De Comité De Cartera ........................................................................ 40 3.4. Acreencias SALUDCOOP EPS.......................................................................... 42 3.5. Soluciones ......................................................................................................... 44 4. DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD ............................................................................ 50 5. GESTIÓN DE TESORERÍA ...................................................................................... 55 5.1. Cuentas Bancarias ............................................................................................ 55 5.2. Pagos Realizados .............................................................................................. 59 5.2.1 Pagos Mes De Noviembre .......................................................................... 60 5.2.2 Pagos Mes De Diciembre ........................................................................... 60 5.3. Titulos Encontrados ........................................................................................... 61 5.4. Reporte De Cajas Menores ............................................................................... 61 5.5. Reporte De Tarjetas Más Efectivas ................................................................... 63 5.6. Flujo De Caja ..................................................................................................... 64 5.7. Gestión De Cartera ............................................................................................ 65 5.7.1 Conceptos De Cartera ................................................................................ 65 5.7.2 Acciones Realizadas .................................................................................. 65 5.7.3 Saldos De Cartera A 30 De Noviembre ...................................................... 68 5.8. 6. Gestión De Presupuesto .................................................................................... 70 5.8.1 Presupuesto De Gastos .............................................................................. 70 5.8.2 Presupuesto De Ingresos ........................................................................... 72 5.8.3 Ejecucion Presupuestal De Gastos............................................................. 72 5.8.4 Ejecucion Presupuestal De Ingresos .......................................................... 74 GESTIÓN OPERACIÓN Y SALUD ........................................................................... 76 6.1. Asignación Especial De Usuarios ...................................................................... 76 6.2. Traslado Asignacion Especial De Afiliados ........................................................ 76 6.3. Reporte a La Bdua............................................................................................. 78 3 6.4. Prestaciones Economicas.................................................................................. 80 6.4.1 Radicación Y Recepción De Acreencia Por Concepto De Prestaciones Económicas: ............................................................................................................. 84 6.5. Cuentas Médicas ............................................................................................... 84 6.6. Recobros Servicios No Pos Y Tutelas .............................................................. 85 6.7. Cumplimiento circular externa no. 022 de mayo de 2010................................. 87 6.7.1 6.8. Proceso Integral De Giro Y Compensación............................................... 87 Alto Costo .......................................................................................................... 90 6.8.1 Hemofilia Res 0123/15 ............................................................................... 91 6.8.2 Cáncer Res 0247/14 ................................................................................... 92 6.8.3 Enfermedad Renal Cronica, Erc Res 2463/14 ........................................... 93 6.9. Contrubutivo ...................................................................................................... 93 6.10. Subsidiado ..................................................................................................... 94 6.10.1 Artritis Reumatoide Res 1393/15 ............................................................... 94 6.10.2 VIH Res 4725/11 ........................................................................................ 95 6.11. Redistribucion De Recursos ........................................................................... 96 6.12. Inventario De Medicamentos Epsifarma ......................................................... 96 6.13. Administradora De Riesgos Laborales Arl ...................................................... 97 6.14. Sistema Obligatorio Para La Garantia De La Calidad ..................................... 99 6.15. Informe De Promocion Y Prevención ........................................................... 100 6.16. Atencion Al Usuario ...................................................................................... 100 6.16.1 Informe PQRS .......................................................................................... 100 6.17. PQRS Líneas De Frente .............................................................................. 106 6.18. Tipificacion En La Respuesta Oportuna A Llamadas En El Call Center ........ 107 Imágenes Ilustración 1 Organigrama de Proceso Liquidatorio............................................................................ 8 Ilustración 2 Organigrama Saludcoop EPS en Liquidación .................................................................. 9 Ilustración 3 Porcentaje Estado de Contratación Personal de Saludcoop EPS ................................. 12 Ilustración 4 Mapa de Procesos ........................................................................................................ 19 Ilustración 5 Organigrama del Área de Tecnología ........................................................................... 20 Ilustración 6 Diagrama Flujo de Procesos de Acreencias .................................................................. 21 Ilustración 7 Gráfico Situación Económica y Financiera Año 2013 ................................................... 50 Ilustración 8 Gráfico Situación Económica y Financiera Año 2014 ................................................... 51 4 Ilustración 9 Gráfico Situación Económica y Financiera Junio de 2015 ............................................ 51 Ilustración 10 Gráfico Situación Económica y Financiera Septiembre de 2015 ................................ 52 Ilustración 11 Gráfico Situación Económica y Financiera Noviembre de 2015................................. 52 Ilustración 12 Gráfico Situación Económica y Financiera entre Año 2013 a Nov de 2015 ............... 53 Ilustración 13 Gráfico Situación Económica y Financiera a Noviembre 30 de 2015 ......................... 54 Ilustración 14 Gráfico Licencias de Maternidad y Paternidad Pagada Año 2015 ............................. 81 Ilustración 15 Gráfica Incapacidades Enfermedad General Pagadas Año 2015 ............................... 82 Ilustración 16 Gráfico Tutelas Incapacidades y Licencias Año 2015 ................................................. 83 Ilustración 17 Gráfico CAC Hemofilia Año 2015 ................................................................................ 91 Ilustración 18 Gráfico CAC Cáncer Año 2015 .................................................................................... 92 Ilustración 19 Gráfico ERC Terapias .................................................................................................. 93 Ilustración 20 Gráfico CAC Artritis..................................................................................................... 94 Ilustración 21 Gráfico CAC VIH .......................................................................................................... 95 Ilustración 22 Gráfico Medicina General........................................................................................... 99 Ilustración 23 Gráfico Odontología ................................................................................................... 99 Ilustración 24 Gráfico Solicitudes Radicadas Atención al Usuario Nov a Dic Año 2015.................. 101 Ilustración 25 Gráfico Porcentaje Solicitudes Radicadas Nov a Dic Año 2015 ................................ 101 Ilustración 26 Gráfico Causal de Solicitudes Vía Email Nov a Dic Año 2015 ................................... 102 Ilustración 27 Gráfico Porcentaje Causal Solicitudes Vía Email ...................................................... 103 Ilustración 28 Gráfico Causal Solicitudes Correo Certificado .......................................................... 103 Ilustración 29 Gráfico Causal Radicados Correspondencia ............................................................. 104 Ilustración 30 Gráfico Tiempos de Respuesta Radicados................................................................ 105 Ilustración 31 Gráfico Porcentaje Tiempo respuesta Atención al Usuario ..................................... 106 5 1. PRESENTACIÓN Este informe hace parte del compromiso de “Liquidación efectiva” de SALUDCOOP EPS, ordenada según Resolución Nº2414 del 24 de Noviembre de 2015, expedida por La Superintendencia Nacional de Salud, mediante la cual se ordenó “la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para liquidar SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO COOPERATIVO con NIT.: 800250119-1”; para tal fin y en el transcurso de este tiempo inicial, se proyectó un “Plan Estratégico de Liquidación”, el cual se desarrolla, acompañado de estrategias y planes de acción, gestionados por los Equipos conformados para este compromiso. Entre los componentes gestionados y para efectos de este informe se incluyen: Asuntos administrativos, financieros, jurídicos y operacionales; todos ellos integrados en procura de la liquidación efectiva de la Entidad. Como objeto y resultado de las acciones iniciales, se tiene los siguientes componentes: Gestión ADMINISTRATIVA Gestión FINANCIERA Gestión JURIDICA Gestión OPERACIONES Y SALUD A continuación se hace mención a las actividades que se han realizado en lo corrido del primer mes de liquidación, en las diferentes áreas. 6 GESTIÓN ADMINISTRATIVA 7 2. GESTIÓN ADMINISTRATIVA 2.1. ESQUEMA ORGANIZACIONAL Para adelantar el proceso liquidatorio de SALUDCOOP EPS en liquidación, se estableció un esquema organizacional mediante el cual se disponen los recursos humanos y técnicos necesarios para avanzar en las tareas que establece el Decreto 2555 de 2010, el EOSF y, por ende, culminar en la extinción de la personería jurídica de la entidad. A continuación se indica el mapa de procesos y el organigrama dispuestos para el proceso liquidatorio de la entidad: Ilustración 1 Organigrama de Proceso Liquidatorio 8 ORGANIGRAMA Ilustración 2 Organigrama Saludcoop EPS en Liquidación 2.2. GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO LIQUIDACIÓN A partir del mes de Noviembre de 2015, el personal dispuesto para el proceso liquidatorio, que presta sus servicios a Saludcoop en Liquidación, se encuentra realizando actividades a través de contrato Obra o labor determinada. Para el 9 efecto, se han suscrito a la fecha 55 contratos, por un monto de Cuatrocientos diecisiete mil seiscientos veinte mil seiscientos pesos ($417.620.600). Este personal se ha definido por niveles ocupaciones y rangos remuneratorios, conforme se señala a continuación: Estructura Niveles Niveles DIRECTIVO ASESOR 1 COORDINADOR TECNICO ASISTENTE AUXLIAR Vr. Asignado con Carga Prestacional 22.090.200 20.000.000 9.000.000 6.000.000 3.500.000 1.510.000 Composición de Nómina Equipo de Trabajo Área / Nivel ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DIRECTIVO ASESOR 1 COORDINADOR TECNICO ASISTENTE JURIDICA DIRECTIVO COORDINADOR TECNICO OPERATIVA Y SALUD DIRECTIVO COORDINADOR AUXLIAR TECNICO ASISTENTE Total general Núm. Personas 26 1 3 7 4 11 9 1 3 5 20 1 5 1 11 2 55 Vr. total Con Carga Prestacional 207.590.200 22.090.200 60.000.000 63.000.000 24.000.000 38.500.000 79.090.200 22.090.200 27.000.000 30.000.000 130.940.200 22.090.200 41.840.000 1.510.000 58.500.000 7.000.000 417.620.600 10 Adicional se han suscrito 7 Contratos de prestación de servicios para temas especializados durante 6 meses inicialmente por valor total de contrato de trescientos treinta millones cuatrocientos ochenta mil pesos $330.480.000, lo cuales se relacionan a continuación: Composición de Nómina Equipo de Trabajo – Externo OSWALDO GIRALDO JULIAN ANDRES CANO VILLANUEVA ANGELITA LINDA MOSQUERA BARRAZA DAISSY BEATRIZ CAÑON BELTRAN JERSEY MEDINA CUELLAR ASESOR I JURIDICO VR CONTRATO $ 69.600.000 ASESOR 3 JURIDICO $ 27.000.000 JURIDICA ASESOR 3 JURIDICO $ 27.000.000 JURIDICA ASESOR I COMUNICACIONES $ 96.000.000 ASESOR 2 TECNOLOGIA $ 54.000.000 EDISON GARCIA ASESOR 2 TECNOLOGIA $ 36.000.000 DIEGO RAMIREZ NIETO PROFESIONAL EN LA RENDICIÓN DE INFORMES, REPORTES Y DECLARACIONES TRIBUTARIAS $ 20.880.000 NOMBRE EMPLEADO CARGO AREA JURIDICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Los procesos que requieren recurso adicional son suministrados por las empresas, IAC Gestión Administrativa con lo relacionado a: Recuperación de Cartera, Procesos de Operaciones, Acreencias, Archivo, Contabilidad, 20 Puestos de Trabajo Tesorería, Nomina, Correspondencia 4 Puestos de Trabajo Contact Service quien se encarga de todo el proceso de atención al usuario telefónico y parte de PQR´s. distribuido: Línea de Atención al Usuario 59 Puestos de trabajo 24 horas, PQRS Back Office 5 Puestos 9 horas, PQRS Telefónico 5 Puestos 24 horas, Casos Especiales 2 Puestos 16 horas 11 2.3. GESTIÓN RECURSO HUMANO ANTERIOR Para el caso del recurso humano se recibe una planta de 422 funcionarios, de los cuales 102 funcionarios presentan renuncian al 30 de Noviembre, terminación de contrato sin justa causa a 63 funcionarios, terminación de contratos sin justa causa a 194 funcionarios, cancelación de cuota regulatoria asignada SENA 20 Aprendices, a la fecha se mantienen 43 funcionarios los cuales corresponden a Fuero Sindical y Reten Social. Ilustración 3 Porcentaje Estado de Contratación Personal de Saludcoop EPS Adicional se han cancelado los salarios, prima y prima extralegal de los funcionarios activos de la Nómina de Saludcoop de la siguiente manera: CONCEPTO CONTRATO VALOR Pago prima legal planta antigua $ 211.719.768,00 Pago prima extralegal planta antigua $ 178.931.929,00 Nomina planta antigua 1 - 15 dic $ 309.196.565,00 Total $ 699.848.262,00 2.4. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS De otra parte, a efectos de asegurar la continuidad del proceso liquidatorio, se han suscrito, además de los contratos de personal, los que se relacionan a continuación: 12 CONTRATISTA MARKETMEDIOS COMUNICACIONES SA NEGOCIOS EMPRESARIALES ASOCIADOS SAS ALIANZA FIDUCIARIA S.A SEGUCASTELL LTDA SEGURIDAD PRIVADA CASTELL Y CIA ORIENTACION Y SEGURIDAD CTA No. CONTRATO NIT OBJETO VALOR NO-0001 830104453-1 PAUTA AVISOS EN PRENSA, CUÑAS DE RADIO Y COMERCIALES DE RADIO 1.927.684.793 NO-- 900913186-4 ARRENDAMIENTO INMUEBLE EDIFICO EL ZAHIR CALLE 128 NO 54-07 292.320.000 NO-- 860531315-1 FIDECOMITENTE A SALUDCOOP EN LIQUIDACION NO-0002 800002884-2 NO-0003 830105349-8 ESTEBAN COBOS SAS NO-- 830126381-4 ESTEBAN COBOS SAS NO-- 830126381-4 ESTACIONAMIENTOS LUGAR SEGURO GELS NO-0004 1.019.116.3985 DATECSA NO-0005 800136505-4 SERVICIO DE COPIADO RV INMOBILIARIA NO- 860049599-1 CUENTAS EN PARTICIPACION ADMINISTRACION ARRENDAMIENTOS INMUEBLES PR INVERSIONES ASOCIADOS NO- 830509141-8 EXPLOTACION Y ADMINISTRACION PARALELO 108 OTRO SI NO 2 ARRENDAMIENTO PARALELO 108 CARLOS ADRIANO TRIBIN MONTEJO CPS-- 80469508 PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LA SEDE CALLE 128 NO 54 – 07 SERVICIOS VIGILANCIA PREDIOS SALUDCOOP DESOCUPADOS RADIACCION DE RECOBRO DE REGIMEN CONTRIBUTIVO ANTE EL FOSYGA CARGUE DE IMÁGENES, RADICACION, DIGITALIZACION, AUDITORIA DE FACTURAS PRESTAR EL SERVICIO DE PARQUEO 24 HORAS PARA 4 VEHÍCULOS SERVICOS JURIDICOS PARA DISOLUCION, LIQUIDACION Y CIERRE DE SOCIEDADES 2.000.000 Inicial y 2,5 SMMLV 39.898.000 250.523.024 1.500.000.000 2.000.000.000 7.980.000 COSTO POR PAGINA B/N $28 + IVA 5,5% 5% 267.960.000 13 CARLOS ADRIANO TRIBIN MONTEJO JOSE DARIO FORERO MARTINEZ SOLUCIONES INTEGRALES Y ASESORIAS EN SALUD SIAS SAS CPS-- 80469508 SERVICOS JURIDICOS PARA APOYO EN DERECHO CIVIL, COMERCIAL, PROCESAL Y RESOLUCION DE CONFLICTOS 55.680.000 CPS-007 79797916 PRESTACION DE SERVICIOS ANALISIS FINANCIERO 4.060.000 900516623-9 AUDITORIA MÉDICA - CUENTAS MÉDICAS 3.000.000.000 14 2.5. ORDENES ADMINISTRATIVOS Ordenes de Servicios generadas proceso liquidación: CONSTRATISTA COELCO SAS CONSTRUCTORES CONSULTORES ELÈCTRICOS Y CIVILES DE COLOMBIA SEGUCASTELL LTDA SEGURIDAD PRIVADA CASTELL Y CIA COELCO SAS CONSTRUCTORES CONSULTORES ELÈCTRICOS Y CIVILES DE COLOMBIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS CORPORATIVAS JULIAN RODRIGO VANEGAZ NO CONTRATO NIT OBJETO VALOR NO-0001 900028998-1 OBRA ELECTRICA CABLEADO ESTRUCTURADO OFICINAS CALLE 128 NO-0002 800002884-2 SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA SEDE CALLE 109 Y SEDE CALLE 128 NOVIEMBRE – DICIEMBRE NO-0003 900028998-1 SUMINISTRO E INSTALACION UPS Y PLANTA TELEFONICA NO-0004 900561525-6 NO-0005 80098423 NO-0006 900416371-1 NO-0006B 802007670-6 NO-0008 800214000-1 SUMINISTRO E INSTALACION CCTV Y SISTEMA BIOMETRICO LOCUCION PROCESO ACREENCIAS DESMONTE AIRE ACONDICIONADO TRASLADO DE ACTIVOS DESMONTE DE TRANSFORMADOR TRASLADO DE ACTIVOS SERVICIO DE TRANSPORTE NO-0009 830118571-3 ACCESOS POINT 1.339.800 NO-0010 4206643 OBRA MANTENIMIENTO CIVIL Y ELECTRICA 4.022.300 DONATO SILVA GOMEZ NO-0011 4206643 PELICULAS VIDRIOS OFICINAS 1.740.000 BAÑOS BRASILIA NO-0011B BAÑOS PORTATILES ACREENCIAS 1.044.000 REFRITERMO ELECTRIFICADORA DEL CARIBE SA ESP MC MASTER SERVITRONIC COMPUTADORES DONATO SILVA GOMEZ 900491441-5 100.627.305 6.653.022 77.778.000 6.494.861 3.600.000 5.858.000 2.055.051 2.531.872 15 SERVITRONIC COMPUTADORES NO-0012 830118571-3 TARJETA RED MARCA TP-LINK 10/100000 DAMARYS NOVOA ALFONSO NO-0013 52141822-1 ELABORACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA AJUSTADOS AL MANUAL DE CONTRATACIÓN DE LA SOCIEDAD EN LIQUIDACIÓN NO-0014 800002884-2 PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LA SEDE CALLE 128 NO 54 – 07 NO-0015 900089859-7 ALQUILER DE VALLAS ACREENCIAS NO-0016 900028998-1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTOS DE DATOS PISO 3 NO-0017 830118571-3 KIT INGENIEROS DE SISTEMAS NO-0018 800250119-1 DIAGRAMACION AVISO PROCESO ACREENCIAS 2.320.000 NO-0019 830104453-1 PAUTA AVISOS EN PRENSA, CUÑAS DE RADIO Y COMERCIALES DE RADIO 660.553.654 SEGUCASTELL LTDA SEGURIDAD PRIVADA CASTELL Y CIA IN EVENT COELCO SAS CONSTRUCTORES CONSULTORES ELÈCTRICOS Y CIVILES DE COLOMBIA SERVITRONIC COMPUTADORES FRANCISCO JAVIER DIAZ MARKETMEDIOS COMUNICACIONES SA 150.800 8.000.000 39.898.814 5.510.000 14.459.483 638.000 16 2.6. PROYECCIÓN Y ELABORACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS En el transcurso del proceso de liquidación, las decisiones adoptadas por el Agente Especial Liquidador se expresan mediante la expedición de actos administrativos, razón por la cual el área jurídica proyectó y elaboró dentro del proceso de liquidación de SALUDCOOP EPS en Liquidación, las siguientes resoluciones: RESOLUCIÓN NO. 0001 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2015, Por medio de la cual se establece el termino para presentar reclamaciones oportunas y extemporáneas dentro del proceso liquidatorio de SALUDCOOP EPS en Liquidación identificada con NIT 800250119-1 y con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C RESOLUCIÓN NO. 0002 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2015, Por medio de la cual se adopta el reglamento para la realización de notificación electrónica de los actos administrativos de carácter particular proferidos por el Agente Especial Liquidador de SALUDCOOP EPS en Liquidación identificada con el NIT 800250119-1 y con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C RESOLUCIÓN NO. 0003 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR MEDIO DE LA CUAL SE CREA EL COMITÉ INTERNO DE RECUPERACIÓN DE CARTERA DE SALUDCOOP EPS EN LIQUIDACIÓN IDENTIFICADA CON EL NIT 800250119-1 RESOLUCIÓN NO. 0004 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2015, Por el cual se adopta el manual de contratación del proceso de liquidación de SALUDCOOP EPS entidad promotora de salud organismo cooperativo en Liquidación forzosa administrativa. RESOLUCIÓN NO. 0005 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2015, Por medio de la cual se conforma el comité técnico interno de balance asistencial, financiero y administrativo de clínicas de SALUDCOOP EPS en liquidación, Identificada con Nit. 800250119-1 17 Resolución No. 0006 DEL 11 de Diciembre de 2015, Por medio de la cual se pone a disposición de los acreedores de SALUDCOOP EPS en liquidación a que procedan a radicar los soportes que acompañan el formulario de reclamación en medio de almacenamiento electrónico el proceso liquidatorio de SALUDCOOP EPS en Liquidación Identificada con Nit 800250119-1 RESOLUCIÓN NO. 0007 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2015, Por medio de la cual se aclara y modifica la resolución 0006 de 11 de Diciembre de 2015 por medio de la cual se puso a disposición de los acreedores de SALUDCOOP EPS en Liquidación a que procedan a radicar los soportes que acompañan el formulario de reclamación en medio de almacenamiento electrónico, dentro del proceso liquidatorio de SALUDCOOP EPS en liquidación identificada con Nit 800250119-1 2.7. INFORME DE GESTIÓN ÁREA DE TECNOLOGÍA Este informe se describirá los diferentes procesos que se realizaron a nivel de sistemas de información e infraestructura para poder ejecutar el proceso de acreencias en la entidad de Saludccop EPS en Liquidación. 18 2.7.1 MAPA DE PROCESOS Ilustración 4 Mapa de Procesos El área Tecnología Informática y Telecomunicaciones se encuentran en los procesos de apoyo con el objeto de Mantener y administrar la infraestructura tecnológica de la empresa, apoyando la continuidad de los servicios informáticos así como su disponibilidad y accesibilidad mediante su implementación, mantenimiento y puesta en marcha. También genera desarrollos de software que facilitan las actividades operativas, administrativas y financieras que soportan todo el proceso de la liquidación. 19 2.7.2 ORGANIGRAMA DEL ÁREA DE TECNOLOGÍA Ilustración 5 Organigrama del Área de Tecnología Saludcoop EPS en liquidación cuenta con 7 colaboradores directos que soportan el proceso de TIC y a su vez cuentan con los siguientes proveedores: HEON proveedor del sistema de información suite asistencial “Heon Medical, Heon Assurance”, el ERP “Seven y Kactus”, soporte de la infraestructura de servidores, generación de políticas de dominio y generación de backups. ETB Proveedor de los canales de comunicación. COELCO Proveedor de cableado estructurado de la sede principal y voz ip. 2.7.3 DESARROLLO DE SOFTWARE A continuación se encuentra el diagrama de flujo de cómo se realizara de desarrollo que agilizara todo el proceso de acreencias oportunas y extemporáneas: 20 Ilustración 6 Diagrama Flujo de Procesos de Acreencias 21 Este software lo desarrollara HEON en .NET bajo las condiciones y necesidades de Saludcoop en liquidación bajo las órdenes del desarrollador y el director de TIC. 2.7.4 CAPACITACIÓN SOFTWARE HEON Con el fin de que los colaboradores de saludcoop en liquidación pudieran manejar la suite de HEON se brindó la capacitación sobre todos los siguientes módulos de esta suite: Cuentas médicas Auditoría de cuentas Conciliación de Glosas Modulo administrativo Consulta Integral Habilitar WEB Prestar Cartera Recaudo Modulo financiero “Seven” Kactus SAT sistema administración de tutelas Operaciones de Recobro Referencia y Contrareferencia Alto costo Infopoint Prestaciones Económicas En cada una de las capacitaciones se generaron casos de uso con el objeto de que los usuarios tuvieran claro el manejo del software, como también se generaron los usuarios con sus respectivos permisos para el manejo del software, los cuales se han ido adaptando a los perfiles necesarios para el proceso de liquidación. 22 2.7.5 ADECUACIÓN SEDE PRINCIPAL Se adecuo tecnológicamente la sede principal donde laborara saludcoop en liquidación así: Instalación de cableado estructurado categoría 6 certificados Instalación de cableado eléctrico con el objeto de prevenir daños en los equipos de cómputo. Instalación del canal dedicado de 200 Mbs el cual se ampliara a 1 Gbs mientras el proceso de acreencias Configuración y adecuación de los equipos y usuario en el dominio de Saludcoop EPS en liquidación Creación de los usuarios para el acceso a los diferentes aplicativos de HEON, SEVEN, KACTUS E INFOPOINT. 2.7.6 COPIA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Se realizaron dos copias de seguridad total “Base de datos, aplicativos, usuarios, directorio activo” una el 25 de noviembre en la cintas de uso cotidiano y otra el 30 de noviembre en cintas nuevas que están en custodia del director de tecnología de saludcoop en liquidación. Como también en esta fecha se bloque el acceso a los sistemas de información de saludcoop hasta que se parametrizó los usuarios necesarios para el desarrollo de la liquidación. 2.7.7 APOYO EN PROCESOS El área de tecnología realizo los siguientes apoyos en las diferentes áreas de la compañía: 1. Envió de correos electrónicos para la notificación de la resolución 2414 del 24 de Noviembre 2015. 2. Validación y solución de inconsistencias en cuentas médicas para el proceso de acreencias. 3. Radicación de acreencias en el aplicativo de cuentas médicas. 4. Soporte de inconsistencia de acreencias. 5. Soporte en el proceso de “Recobros”. 6. Soporte en todo el proceso financiero, cruce de cuentas entre cartera de cuentas médicas y cuentas por pagar. 23 2.7.8 INFRAESTRUCTURA 1. Administración de página web de Saludcoop EPS en Liquidación. 2. Administración del PBX. 3. Velar por el buen funcionamiento de los diferentes servidores del centro de datos e infraestructura. 4. Administración de los backup de las bases de datos SQL Server. 5. Soporte Técnico. 6. Formateo y configuración de los equipos. 7. Realización de backup diarios de las diferentes estaciones de trabajo. 8. Creación de los diferentes perfiles de accesos a las aplicaciones de la compañía. 9. Firma y cargue de los diferentes archivos requeridos para los entes de control (Circular única, recobros entre otros) 2.8. MOVILIZACIÓN DE ACTIVOS Con el fin de llevar a cabo la movilización de los activos se realizó una clasificación interna de los mismos en tres grupos, de acuerdo con su tipología e importancia, a fin de establecer estrategias de comercialización adecuada y efectiva para cada grupo definido, así: 1. Activos primarios 2. Activos secundarios 3. Activos estratégicos En virtud de lo anterior, a continuación se indican las labores adelantadas a la fecha con cada uno de los grupos (Ver Anexo 1- Inventario de Activos Fijos). 24 2.8.1 ACTIVOS PRIMARIOS Conformados por 61.380 activos muebles, equipos y vehículos registrados contablemente con corte al 31 de octubre de 2015 en $29.350 millones, del cual el 96.9% están debidamente identificados NOMBRE GRUPO DE ACTIVO EQUIPO MEDICO - CIENTÍFICO EN COMODATO OTROS ACTIVOS ( EQUIPO MEDICO - CIENTÍFI EQUIPO TELECOMUNICACIONES-REG CONTRIBUTI OTRAS MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO DE OFICINA EN COMODATO MUEBLES Y ENSERES EQUIPO PRCESAMTO DATOS -REG CONTRIBUTIVO MUEBLES Y ENSERES HOSPITALARIOS MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO DE OFICINA EQUIPO PROCESAMIENTO DATOS Y COMUNICACIÓ BIENES RECIBIDOS EN PAGO MAQUINARIA Y EQUIPOS EN COMODATO EQUIPO PARA DEPORTES LINEAS TELEFONICAS REGIMEN CONTRIBUTIVO EQUIPO MUSICA EQUIPO DE RADIO -REGIMEN CONTRIBUTIVO AUTOS - REG CONTRIBUTIVO Total general VALOR EN LIBROS A Oct 2015 20.913.716.751 2.704.232.291 1.145.247.395 994.316.069 983.534.980 954.871.612 731.939.870 333.873.176 247.363.804 241.362.291 59.338.839 32.367.600 7.632.326 29.349.797.004 No. De Activos 8.332 749 2.399 131 22.339 13.372 5.146 1.882 209 1.892 4.876 5 11 2 16 1 1 17 61.380 25 Para el tratamiento de estos activos, se adelantó el proceso de levantamiento de inventarios e inspección, en el mes de noviembre de 2015 Contando con lo anterior, se está adelantando proceso de selección por invitación abierta, para seleccionar una firma avaluadora debidamente registrada que lleve a cabo los avalúos comerciales de los activos que componen este grupo. El proceso de selección de abrió el día 10 de diciembre con publicación de los términos de referencia en la página web de la entidad y publicaciones en los diarios El Tiempo y El Espectador. El proceso se cerró el día 18 de diciembre de 2015, adelantada la evaluación y calificación de las ofertas recibidas, se decidió suspender el mismo hasta el 15 de enero de 2016, al haberse presentado ofertas sustancialmente diferentes en el aspecto económico, por lo que se requiere una revisión adicional, a fin de determinar que no existen oferta económicas artificialmente bajas y definir la continuación o no del proceso. Una vez se cuente con el avalúo de los activos primarios, se adelantarán las labores relativas a la enajenación vía venta especializada, subasta entre los acreedores y/o terceros, o dación en pago, atendiendo la prelación de pagos. 2.8.2 ACTIVOS INTERMEDIOS (41 INMUEBLES) Los activos intermedios corresponden a 41 bienes inmuebles ubicados a nivel nacional, registrados contablemente por un valor de $10.306.996.142.oo. Estado del Inmueble Desocupado Fundación Saint Arriendo Cafesalud Arriendo Holman Yesid Rojas Colina Total general No. Inmueble 36 1 3 1 41 26 Para llevar las labores previas a la comercialización y el desarrollo de la misma, se adelantó proceso de invitación abierta No. 001 de 2015, con seleccionar una sociedad fiduciaria a fin de suscripción contrato de encargo fiduciario de administración, venta y pagos. Dentro de las actividades a ser desarrolladas por la sociedad fiduciaria están las siguientes: a. Adelantar el proceso de convocatoria para seleccionar firma avaluadora que haga la inspección y avalúo comercial de la totalidad de activos inmuebles indicados en el presente grupo b. Adelantar el proceso de convocatoria de los intermediarios inmobiliarios a fin de que se lleve a cabo la comercialización de los activos c. Recibir el producto de la venta de los activos y mantenerlos en administración mientras recibe instrucciones del agente especial liquidador frente a su disposición en favor de los acreedores, atendiendo la prelación de pagos legal. 2.8.3 ACTIVOS ESTRATÉGICOS Se entiende por activos estratégicos aquellos que por hacer parte del core del negocio y tomados como un negocio en marcha, constituyen los activos de mayor envergadura de la sociedad en liquidación y requieren un tratamiento especializado para su proceso de valoración y venta. Lo anterior supone la contratación de una firma especializada que elabore los términos de referencia para seleccionar a su vez una consultoría financiera o banca de inversión, que lleve a cabo la valoración de los activos, estructuración del negocio, comercialización de la figura y cierre del negocio. Para tales efectos de llevó a cabo proceso de invitación abierta No. 003 de 2015, con el fin de contratar los servicios de una persona jurídica, pública o privada, con experiencia e idoneidad, para que: a. Elabore los términos de referencia necesarios para adelantar proceso de selección de consultoría financiera especializada o banca de inversión que deberá adelantar las labores de valoración de los activos que Saludcoop indique, adelante la estructuración de negocio, comercialización, formalización y cierre. 27 b. Lleve a cabo el proceso de evaluación técnica, jurídica, administrativa y financiera que determine la viabilidad de las propuestas recibidas y adelante la calificación de las mismas. c. Acompañe el proceso de selección a ser realizado por la EPS En Liquidación d. Lleve a cabo la supervisión de la ejecución del contrato El proceso de invitación abierta No. 003 de 2015, fue cerrado el 18 de diciembre y adjudicado el día 29 de diciembre de 2015. Se estima que en un plazo de dos meses se debe contar con los términos de referencia a ser publicados para dar inicio a la selección vía invitación abierta, de la banca de inversión. Seleccionada la firma se dará inicio al proceso de valoración, estructuración del modelo de negocio y venta de los activos en la forma más expedita y que permita la movilización de los activos y atención de las acreencias en las mejores condiciones posibles. Dentro del proceso de movilización se estima igualmente necesario adelantar el desarrollo del negocio con la administración integral de los recursos por parte de una sociedad fiduciaria, de forma tal que los mismos se destinen de acuerdo con las prelaciones de ley y habilite la operación transparente de la operación. Los activos incluidos en este grupo son: 28 2.8.3.1 EPS NACIONALES TIPO NOMBRE DOMICILIO OBJETO SOCIAL EPS CAFESALUD EPS COLOMBIA Afiliación y registro de la población al sistema general de seguridad social, el recaudo de las cotizaciones y la promoción, gestión, coordinación y control de los servicios de salud de las instituciones prestadoras de servicios con las cuales atiende a los afiliados y su familia EPS CRUZ BLANCA EPS COLOMBIA Afiliar y registrar en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, el recaudo de sus cotizaciones por delegación del Fondo de Solidaridad y Garantía, a su turno organizar y garantizar, directa o indirectamente, la prestación del Plan Obligatorio de Salud a sus afiliados. 2.8.3.2 EPS EN EL EXTERIOR TIPO NOMBRE EPS M.P. CRUZ BLANCA S.A. DOMICILIO ECUADOR OBJETO SOCIAL Prestar y financiar servicios médico asistenciales a través de mecanismos de medicina prepagada; así como la ejecución de actividades a fines o complementarias al objeto, dentro de las cuales está la asistencia médica, quirúrgica y hospitalaria, entre otras. 29 2.8.3.3 IPS CLINICAS TIPO NOMBRE DOMICILIO OBJETO SOCIAL IPS CLINICA JUAN LUIS LONDOÑO MEDELLIN ANTIOQUIA Prestar servicios y atención médica de profesionales del área de la salubridad en todo lo relacionado con las actividades comprendidas dentro del Sistema de Seguridad Social en Salud. IPS SOCIEDAD CLINICA PAMPLONA PAMPLONANORTE DE SANTANDER Prestar servicios médicos y paramédicos en las áreas de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad, programas de salud integral, investigación y docencia: desarrollo empresarial, compra, importación y comercialización de equipos de dotación, IPS CLINICA SANTA CRUZ DE LA LOMA S.A. SAN GIL SANTANDER Prestar servicios y atención médica de profesionales del área de la salubridad en todo lo relacionado con las actividades comprendidas dentro del Sistema de Seguridad Social en Salud. IPS CLINICA SANTA ISABEL LTDA. FLORENCIA CAQUETA Prestar todo tipo de servicios de salud en todos los niveles de atención autorizado por las disposiciones legales vigentes, promoción, prevención y rehabilitación. IPS CLINICA LOS ANDES S.A. PASTO - NARIÑO Prestar todo tipo de servicios de salud en todos los niveles de atención autorizado por las disposiciones legales vigentes, promoción, prevención y rehabilitación. VILLAVICENCIO META Prestación de servicios y atención medica de profesionales en todo lo relacionado con las actividades comprendidas dentro del Sistema de Seguridad Social en Salud. IPS CLINICA MARTHA S.A. 30 2.8.3.4 IPS ESPECIALIZADAS TIPO NOMBRE DOMICILIO OBJETO SOCIAL IPS OPTICA SALUDCOOP S.A. BOGOTA COLOMBIA Producir, comercializar, distribuir y compraventa de lentes, monturas y en general toda clase de bienes materiales e insumos relacionados con actividad de las ópticas. IPS ESTUDIOS E INVERSIONES MEDICAS S.A. - ESIMED BOGOTA COLOMBIA Administrar y/o prestar directa de servicios de salud I.P.S., el diseñar y ejecutar programas de prevención y promoción de la salud, la conformación de centros de acondicionamiento y control físico. IPS LABORATORIO BIOIMAGEN LTDA. BOGOTA COLOMBIA Prestar servicios de salud en todas las áreas de apoyo diagnóstico, a través del procesamiento de muestras humanas o no en laboratorios clínicos y patológicos. IPS CENTRO DE EXPERTOS PARA LA ATENCION INTEGRAL IPS S.A.S BOGOTA COLOMBIA Desarrollar todo tipo de actividad industrial, comercial y/o empresariales licitas en la República de Colombia y en el Exterior, desarrollando todo tipo de actividades relacionas con la prestación de servicios de salud integral 31 2.8.3.5 CLÍNICAS Nombre Activo CLINICA APARTADO URABA CLINICA BUCARAMANGA CLINICA CALI CLINICA CALI CASA 1 CLINICA CALI CASA 2 CLINICA CALI NORTE CLÍNICA JULIO E. MEDRANO CLÍNICA JULIO E. MEDRANO –PARQUEADERO CLINICA J.E.M. TORRE EN CONSTRUCCION CLÍNICA SANTA MARTA CLINICA PEREIRA CENTRAL DE URGENCIAS ACACIAS CLINICA LLANOS Regional Antioquia Santander Occidente Occidente Occidente Occidente Costa Dirección Calle 103 No. 97 120/128/152 Calle 63 No. 28-35 Calle 9A # 30A-29 CARRERA 31 # 09-27 CARRERA 31 # 09A-05 AVENIDA 3 #32A-40 Carrera 49 B No. 79 138/114 Estado En operación En operación En operación En operación En operación En operación En operación Costa Carrera 49 B No. 79 178 En operación Costa Cra 49B No.79 64/76/94 En operación Costa Eje Cafetero En operación En operación Llanos Calle 14 No.24-79/91/107 Carrera 7 No. 45 - 08 / 64 Calle 14 No.30-68/76/84 y Calle 14 A No.3069/77/85 Calle 24 No. 39 - 48 CLINICA LA SALLE Norte de Santander Calle 8 No. 1 E 116/130/150 y Avenida 2E N 740/42 En operación CLINICA IBAGUE Tolima Calle 60 No. 6 - 38 En operación CLINICA JORGE PIÑEROS CORPAS Cundinamarca AV. CARRERA 45 # 104A - 13 / 19/33 En operación CLINICA POLICARPA CLINICA VERAGUAS CLINICA CAÑAVERAL CLINICA MEDELLIN Cundinamarca Cundinamarca Santander Antioquia Av. Carrera 10 No. 1-07 SUR CALLE 5 No.30-18/34 Cra. 12 #29-54, Floridablanca, Santander DG 80 Nº 18a - 140 En operación En operación Leasing Leasing Llanos En operación En operación 32 2.8.3.6 SOCIEDADES COMERCIALES TIPO NOMBRE DOMICILIO BOGOTA COLOMBIA OBJETO SOCIAL Prestar los servicios de reparación y mantenimiento preventivo y correctivo de toda clase de equipos médicos. COMERCIAL BIORESCATE LTDA. COMERCIAL HEON HEALTH ON LINE S.A. BOGOTA COLOMBIA Prestar servicios en desarrollo tecnológico incluyendo etapas de capacitación e implementación de herramientas tecnológicas que permitan una atención de calidad a los usuarios de las EPS y acceso oportuno de la información. COMERCIAL WORK & FASHION S.A. BOGOTA COLOMBIA Invertir en la producción, comercialización, distribución y venta de dotaciones empresariales y deportivas, y en general en las actividades de confección y producción de ropa. COMERCIAL IMPECABLE LAVANDERIA HOSPITALARIA LTDA. BOGOTA COLOMBIA Inversión y explotación de todo tipo de actividades relacionadas con el servicio de lavandería, a todo nivel incluyendo el lavado de ropas, lencería y telas. COMERCIAL HEALTH FOOD S.A. BOGOTA COLOMBIA Invertir en las actividades productivas de los sectores económicos vinculados con la prestación de los servicios conexos a los servicios de salud. COMERCIAL CONTACT SERVICE LTDA. BOGOTA COLOMBIA Prestar o asesorar toda clase de servicios relacionados con Telemarketing y servicios de atención integral para clientes propios y externos, a través de agentes de atención o de cualquier otro medio técnico actual o que pudiere desarrollarse en el futuro. 2.8.3.7 BIENES INMUEBLES TIPO Oficina s Garajes UBICACIÓN # DE ACTIVOS Av. Cra 45 No. 108-27 Centro empresarial Paralelo 108 Bogotá 20 Av. Cra 45 No. 108-27 Centro empresarial Paralelo 108 Bogotá TOTAL 317 337 DESCRIPCION Oficinas ubicadas en el complejo inmobiliario denominado Paralelo 108 torre 3 317 garajes en la torre 3 33 GESTIÓN JURÍDICA 34 3. GESTIÓN JURIDICA El siguiente informe de gestión del área jurídica del mes de Diciembre de 2015, se expone las actividades propias del área jurídica desarrolladas en atención a los asuntos requeridos dentro proceso Liquidatorio. 3.1. MEDIDAS CAUTELAREAS Teniendo en cuenta que la toma de posesión para liquidar SALUDCOOP EPS EN LIQUIDACION se efectuó el día 25 de Noviembre de 2015; por parte de IAC JURISALUD CONSULTORES, operador jurídico de la EPS, se recibió toda la información correspondiente a las bases de datos de tutelas y procesos judiciales en los cuales SALUDCOOP EPS se encontraba vinculado, en ese orden de ideas y contando con que la información suministrada era la utilizada por la EPS para adelantar las acciones judiciales correspondientes ante los despachos judiciales a nivel nacional, se procedió a la notificación de la Resolución 2414 del 24 de Noviembre de 2015 expedida por la Superintendencia Nacional de Salud. (Ver Anexo 2 - Procesos Jurisalud) No obstante, en la actualidad SALUDCOOP EPS EN LIQUIDACION está adelantando todas las gestiones administrativas y judiciales respectivas con el fin de complementar y confirmar la información suministrada por el operador jurídico de la EPS; sin embargo se procedió de la siguiente manera: Proyección y envío de comunicaciones dirigidas a todas las autoridades judiciales notificando la medida de intervención para liquidar SALUDCOOP EPS EN LIQUIDACION. Proyección y envío de comunicaciones notificando a las autoridades administrativas, judiciales, y terceros de las medidas cautelares decretadas como consecuencia de la intervención para liquidar SALUDCOOP EPS EN LIQUIDACION. 35 Gestión de recuperación de títulos judiciales en la Ciudad de Cúcuta – Norte de Santander, con el fin de notificar las medidas cautelares e identificar los despachos judiciales en donde obran títulos a favor de SALUDCOOP EPS EN LIQUIDACION, para ser integrados a la masa de bienes para liquidar la EPS. Consolidación de información de carácter corporativo de las empresas del grupo y ajenas al mismo en donde SALUDCOOP EPS EN LIQUIDACION cuenta con participación social y/o accionaria. Consolidación de información respecto a los órganos de administración de las empresas que hacen parte del grupo SALUDCOOP. Asistencia a reuniones con los representantes de las empresas que integran el grupo SALUDCOOP. Convocatoria y asistencia a reunión de Asamblea y junta directiva de CRUZ BLANCA EPS S.A. Convocatoria y asistencia a reunión de Asamblea de asociados y Consejo de Administración de IAC JURISALUD CONSULTORES. Respuesta a derechos de petición de acreedores solicitando pago de acreencias, informando que deben hacerse parte del proceso en los términos fijados por las Resoluciones expedidas por el Agente Especial Liquidador, en cumplimiento del procedimiento establecido en el Decreto 2555 de 2010. Ahora bien, en desarrollo de las actividades antes descritas y con el fin de llevar a cabo las tareas encomendadas, a la fecha se encuentra en desarrollo el proceso de convocatoria de asamblea general y de junta directiva de todas las empresas del grupo SALUDCOOP, en donde SALUDCOOP EPS EN LIQUIDACION tiene participación, convocatorias que se tienen programadas de acuerdo a la disponibilidad de agenda para el mes de enero de 2016. 36 Actualmente se está trabajando en la consolidación de la información, de la mano de IAC JURISALUD CONSULTORES y asesores externos de la liquidación, con el fin de que la programación y convocatoria de las reuniones de Asamblea y Junta Directiva se realicen conforme a la ley y los Estatutos de cada empresa. Consolidado de contacto de los representantes legales de las siguientes entidades: Ciudadela Salud S.A. Cooperación Verde S.A. Financiera Jrc En Liquidación La Equidad Seguros de Vida La Equidad Seguros Generales Organismo Cooperativo Bancoomeva Cooperativa Multiactiva de Los Trabajadores de Santander. Incubadora Empresarial Colombia Solidaria Progressa Promotora Cooperativa de Proyectos Ambientales e Industriales Ecoop Unión de Cooperativas del Llano CoopMedica del Valle y de Profesionales de Colombia Coomeva Asociación Colombiana de Cooperativas Ascoop Federación de Empresas de Economía Solidaria del Oriente Colombiano Lo anterior con el fin de determinar, si a corte de Diciembre de 2015, SALUDCOOP EPS EN LIQUIDACION cuenta con inversiones en las entidades mencionadas, con el fin de adelantar las gestiones respectivas frente a la recuperación de activos de la EPS. 3.2. NOTIFICACIONES DE JUZGADO 3.2.1 COMUNICACIONES A DESPACHOS JUDICIALES En cumplimiento de las medidas decretadas como consecuencia de la liquidación de SALUDCOOP EPS y de conformidad a lo dispuesto en la parte 9, libro 1, titulo 1, capitulo 1, artículo 9.1.1.1.1 del Decreto 2555 de 20101, en concordancia con lo 1 Decreto 2555 de 15 de julio de 2010, parte 9 procedimientos de liquidación. Libro 1, disposiciones generales de procedimientos de toma de posesión y de liquidación forzosa administrativa. Título 1, Normas generales sobre toma de posesión. Capítulo 1, medidas y efectos. Artículo 9.1.1.1.1 toma de posesión y medidas preventivas. 37 ordenado mediante Resolución No. 2414 de Noviembre de 2015 expedida por la Superintendencia Nacional de Salud, se solicitó a todos los despachos judiciales a nivel nacional a través de comunicaciones enviadas en forma masiva a partir del 25 de Noviembre de 2015 lo siguiente: Frente a los procesos ejecutivos y de jurisdicción coactiva además de no admitirse ni continuarse demanda de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra del deudor (SALUDCOOP EPS EN LIQUIDACION). Así, como la remisión del expediente para ser incorporado al trámite respectivo de la liquidación, para graduación y calificación. Frente a las acciones de tutela en contra de SALUDCOOP EPS EN LIQUIDACION, se solicitó el archivo del proceso y la vinculación directa de CAFESALUD EPS S.A. como entidad receptora de la totalidad de usuarios afiliados a la EPS, en ese orden de ideas y como consecuencia directa, se solicitó el inmediato archivo de incidentes de desacato, así como la abstención de sancionar al Agente Especial Liquidador desacato, por cuanto la sanción de arresto responde directamente a la responsabilidad subjetiva del sancionado, que para el caso concreto no puede ser atribuida a liquidador en virtud de que el presunto incumplimiento de fallos de tutela a los que pudiere sancionarse por desacato, obedece a hechos anteriores a la liquidación. En consecuencia se hizo el envío por correo certificado a 5228 despachos judiciales a nivel nacional conforme al listado reportado por el Consejo Superior de la Judicatura. Se adjunta en el Anexo 3, listado de Despachos Judiciales. De otro lado, se hizo el envío de comunicaciones dirigidas directamente a despachos judiciales en donde cursan procesos que no tienen carácter de ejecutivo o de jurisdicción coactiva en contra de SALUDCOOP EPS EN LIQUIDACION, en ese sentido a partir del 25 de Noviembre de 2015, en forma masiva se enviaron 732 comunicaciones a las direcciones reportadas oficialmente por el Consejo Superior de la judicatura en donde se notificó la Resolución 002414 del 24 de Noviembre de 2015 y se requirió el cumplimiento de las medidas cautelares decretadas como consecuencia de la liquidación de la EPS conforme lo 38 dispuesto en el artículo 9.1.1.1.1 del Decreto 2555 de 20102, en concordancia con lo ordenado mediante Resolución No. 2414 de Noviembre de 2015 expedida por la Superintendencia Nacional de Salud. (Ver Anexo 4 – Listado de procesos judiciales a los cuales se informó la medida). 3.2.2 COMUNICACIONES ENVIADAS A AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS, ENTES DE CONTROL Y TERCEROS. En cumplimiento de la Resolución 2414 del 24 de Noviembre de 2015 expedida por la Superintendencia Nacional de Salud, y con el fin de asegurar la inmediata guarda y protección de los bienes y activos de SALUDCOOP EPS EN LIQUIDACION, en obediencia de las medidas preventivas obligatorias dispuestas en el artículo 9.1.1.1.1 del Decreto 2555 de 2010 se enviaron comunicaciones a las siguientes entidades: 1. Inscripción en el Registro mercantil (Cámara de Comercio de Bogotá) de la Resolución 2414 de 2015 expedida por la Superintendencia Nacional de Salud 2. Superintendencia de Notariado y Registro 3. Superintendencia de Sociedades 4. Superintendencia financiera de Colombia 5. Superintendencia Nacional de Salud 6. Ministerio de Transporte 7. Contraloría General de la Republica 8. Procuraduría General de la Nación 9. Fiscalía General de la Nación 10. Defensoría del pueblo 11. Personería de Bogotá 12. Presidencia de la Republica 13. Ministerio de Salud 14. FOSYGA 15. ICBF 16. DIAN 17. FOGAFIN 2 Decreto 2555 de 15 de julio de 2010, parte 9 procedimientos de liquidación. Libro 1, disposiciones generales de procedimientos de toma de posesión y de liquidación forzosa administrativa. Título 1, Normas generales sobre toma de posesión. Capítulo 1, medidas y efectos. Artículo 9.1.1.1.1 toma de posesión y medidas preventivas. 39 18. SENA 19. CIFIN 20. Banco Agrario de Colombia 21. Oficinas de instrumentos públicos a nivel nacional 22. Terceros interesados y con activos de SALUDCOOP LIQUIDACION. EPS EN Cabe anotar, respecto a las comunicaciones enviadas que mediante Circular 1581 de 2015 la Superintendente Delegada para el Registro, comunicó la resolución 2414 del 2015 expedida por la Superintendencia Nacional de Salud a todos los registradores de instrumentos públicos conforme a lo solicitado por SALUDCOOP EPS EN LIQUIDACION mediante oficio SCoopL- 005059, se adjunta como soporte en el Anexo 3 la Circular 1581 de 2015 y en el Anexo 4 el oficio SCoopL- 005059. 3.3. CREACION DE COMITÉ DE CARTERA Elaboración y seguimiento a envío y respuesta comunicación dirigida a la Cámara de Comercio de Bogotá para la inscripción de la Resolución N° 2414 del 24 de Noviembre de 2015. Elaboración y seguimiento a envío y respuesta comunicaciones remitidas a distintas entidades estatales, autoridades administrativas y judiciales, sobre la aplicación de las medidas preventivas dispuestas en la Resolución N° 2414 del 24 de Noviembre de 2015. Elaboración oficios Cámara de Comercio y Superintendencias de Notariado y Registro para el levantamiento de medidas cautelares impuestas sobre activos de SALUDCOOP EPS EN LIQUIDACIÓN Revisión y modificación bases de datos jurídicas de SALUDCOOP EPS EN LIQUIDACIÓN Gestión de Recuperación de Títulos Judiciales Elaboración acto administrativo creación Comité Interno de Recuperación de Cartera de SALUDCOOP EPS en Liquidación Proyección de contratos de trabajo para la vinculación de personal a la Liquidación de SALUDCOOP EPS 40 Revisión de los proyectos de contratos a suscribir por parte de SALUDCOOP EPS EN LIQUIDACIÓN Revisión Manual de Contratación de SALUDCOOP EPS EN LIQUIDACIÓN Revisión y supervisión proponentes Invitación Pública N° 003 Revisión Acta de Reunión (realizada con el Ministerio y la Supersalud EPS) Elaboración Plan de Acción para la Recuperación de Cartera de SALUDCOOP EPS EN LIQUIDACIÓN Elaboración Aviso a Deudores Revisión y modificación Actas del Comité Interno de Recuperación de Cartera Elaboración y seguimiento a envío comunicaciones de cartera dirigida a Entidades Territoriales Elaboración y seguimiento a envío comunicaciones de cartera dirigida a IPS Elaboración y seguimiento a envío comunicaciones de cartera dirigida a ARL Elaboración y seguimiento a envío comunicaciones de cartera dirigida a otros Deudores Elaboración Manual de Procedimientos para la Recuperación de Cartera de SALUDCOOP EPS EN LIQUIDACIÓN Elaboración carta de cobro a cotizantes Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) Respuesta requerimientos Superintendencia Nacional de Salud Respuesta peticiones trabajadores y ex-trabajadores de SALUDCOOP EPS EN LIQUIDACIÓN Respuesta peticiones empresas anexas, filiales o vinculadas de SALUDCOOP EPS EN LIQUIDACIÓN 41 Respuesta peticiones Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), proveedores y terceros sobre el pago de acreencias Respuesta afiliados sobre el pago de prestaciones económicas (incapacidades, licencias de maternidad, entre otros) Respuesta peticiones terceros con interés en Liquidación de SALUDCOOP EPS Respuesta peticiones asignadas por la Gerencia Jurídica, recibidas a través del correo electrónico [email protected] Elaboración oficios o cartas solicitadas por la Gerencia General de la Liquidación Apoyo en la revisión de distintos documentos jurídicos de la Liquidación Soporte Jurídico a las demás áreas de la Liquidación de SALUDCOOP EPS EN LIQUIDACIÓN 3.4. ACREENCIAS SALUDCOOP Respuesta y trámite a derechos de petición varios de personas jurídicas y naturales. Revisión, atención y redireccionamiento de las diferentes solicitudes de tutela, desacatos e informes internos, radicadas al correo electrónico [email protected] . Apoyo en la de Defensa Judicial en el área de Acreencias. Desarrollo del plan de acción del proceso de Acreencias. Apoyo jurídico al desarrollo del aplicativo de formulario de Acreencias desarrollado por HeOn. Apoyo jurídico al desarrollo de las listas de trabajo y auditoría de Jurídica, Administrativa y Cuentas médicas, desarrollado por HeOn. 42 Elaboración y desarrollo de las guías, manuales, requisitos generales e instructivos del proceso de Acreencias. Elaboración y vigilancia de publicaciones referidas al proceso de Acreencias (Edictos emplazatorios, reiteraciones, pautas radiales, Web, T.V., y demás relacionados) Vigilancia y apoyo al proceso de recepción de Acreencias vía físico o correo certificado desde la fecha 18 de diciembre de 2015, dentro del horario continuo 8:00-17:00 horas. Asesoría y atención al público en general del proceso de Acreencias, a través de medio personalizado y correo de liquidació[email protected] . Elaboración “ABC PROCESO DE ACREENCIAS” y publicación del mismo a través de la página de internet www.saludcoop.coop . Inducción o capacitación al personal de IAC encargado de radicación, validación y cargue de archivos de Acreencias. Inducción o capacitación al personal jurídico de apoyo para asesoría y atención al usuario, adscrito a JURISALUD. Elaboración de la lista de chequeo de Acreencias y Administrativa. Participación video “SALUDCOOP EPS EN LIQUIDACIÓN ADVIERTE A LOS ACREEDORES NO DEJAR LA PRESENTACIÓN DE SU ACREENCIA PARA LOS ÚLTIMOS DÍAS, YA QUE LA CONGESTIÓN PUEDE AFECTAR LA OPORTUNIDAD DE EJERCER SUS DERECHOS EN LA RECLAMACIÓN” Asesoría en conceptualización de video animado “NO DEJE PARA ÚLTIMA HORA EL PROCESO DE ACREENCIAS”. Proyección de modelo Acto Graduación y Calificación de Acreencias 2016, con sus respectivos anexos. 43 3.5. SOLUCIONES Oficio dirigido a la doctora Ana Paulina Sabbagh Acevedo, Asesora Secretaría de Transparencia. Oficio dirigido a la señora Norma Constanza Moyano O, Devolución expediente. Oficio dirigido a la doctora María del Pilar Galvis GARCIA, Coordinadora Grupo de Control Interno Disciplinario Cámara de Representantes. Oficio dirigido al doctor Carlos Eduardo Hernández H, SENA. Oficio dirigido al señor, Héctor Alirio Toloza Martínez, CONALTRASACO. Oficio dirigido a Edward Lenis Torres Rodríguez Apoderado General Corporación IPS Saludcoop en Intervención. Revisión de algunos contratos (0002 - 0003). Revisión formal de criterios de calificación de la invitación 004 de 2015. Informe de revisión de procesos SALUDCOOP EPS OC presentado por el doctor ENRIQUE VARGAS LLERAS. Concepto sobre el fallo de responsabilidad fiscal emitido por la Contraloría General de la República (CGR), que comprende las siguientes gestiones: - - Estudio de las decisiones emitidas en el proceso que cursa ante la jurisdicción contencioso administrativa y en el proceso de cobro coactivo que cursa en la CGR. Exposición de las posibles soluciones legales a las situaciones jurídicas planteadas. Búsqueda de antecedentes de proceso de liquidación donde la CGR se haya hecho parte al presentar una reclamación por concepto de un fallo de responsabilidad fiscal. 44 - - - - Búsqueda y selección de jurisprudencia relativa a naturaleza del fallo de responsabilidad fiscal, prelación de créditos en procesos de liquidación, entre otros. Proyección y estructuración de posibles anexos al acto administrativo de graduación y calificación de créditos, en lo que tiene que ver con la eventual acreencia que presentaría la CGR. Elaboración de derechos de petición a diferentes entidades públicas y privadas a efectos de obtener la mayor información posible relacionada con procesos de liquidación en donde la CGR se haya hecho parte con fallos de responsabilidad fiscal. Estudio y análisis de la Ley 610 de 20003, Ley 1116 de 20064, Decreto 2555 de 20105, Decreto 663 de 19936, entre otras. Resolución No. 0004 DEL 08 de diciembre de 2015, por medio de la cual se establece el Organigrama Institucional del proceso Liquidatorio de SALUDCOOP EPS en Liquidación Elaboración de la RESOLUCIÓN 0006 del 11 de diciembre de 2015 “Por medio de la cual se pone a disposición de los acreedores de SALUDCOOP EPS EN LIQUIDACION LIQUIDACIÓN a que procedan a radicar los soportes que acompañan el formulario de reclamación en medio de almacenamiento electrónico, dentro del proceso Liquidatorio de SALUDCOOP EPS EN LIQUIDACIÓN IDENTIFICADA CON NIT 800.250.119-1.” Elaboración de la RESOLUCIÓN 007 del 16 de diciembre de 2015 "Por medio de la cual se aclara y modifica la resolución 0006 del 11 Diciembre del 2015, por medio la cual se puso a disposición de los acreedores de Saludcoop EPS en Liquidación a que procedan a radicar los soportes que 3 “Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías “Por la cual se establece el Régimen de Insolvencia Empresarial en la República de Colombia y se dictan otras disposiciones.” 4 5 “Por el cual se recogen y reexpiden las normas en materia del sector financiero, asegurador y del mercado de valores y se dictan otras disposiciones.” 6 “Por medio del cual se actualiza el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se modifica su titulación y numeración.” 45 acompañan el formulario de reclamación en medio de almacenamiento electrónico, dentro el proceso Liquidatorio de Saludcoop EPS en liquidación identificada con Nit 800.250.119-1 Elaboración de la Circular mediante la cual se adopta el Plan de Austeridad del Grupo Empresarial de Saludcoop EPS en Liquidación. Elaboración de comunicación sobre la intervención forzosa administrativa para liquidar SALUDCOOP E.P.S O.C., al grupo empresarial de SALUDCOOP E.P.S O.C., para que se abstuvieran de adoptar cualquier decisión que llegara a afectar los activos de SALUDCOP E.P.S O.C. Revisión contrato de arrendamiento Edificio El Zahir Calle 128 No. 54-07 ubicado en la ciudad de Bogotá D.C. Elaboración de oficio dirigido a la CGR a través del cual se puso en conocimiento de esa entidad todo lo relacionado sobre el proceso de recepción de acreencias de SALUDCOOP EPS OC EN LIQUIDACIÓN. Elaboración y seguimiento a envío y respuesta comunicación dirigida a la Cámara de Comercio de Bogotá para la inscripción de la Resolución N° 2414 del 24 de Noviembre de 2015. Elaboración y seguimiento a envío y respuesta comunicaciones remitidas a distintas entidades estatales, autoridades administrativas y judiciales, sobre la aplicación de las medidas preventivas dispuestas en la Resolución N° 2414 del 24 de Noviembre de 2015. Elaboración oficios Cámara de Comercio y Superintendencias de Notariado y Registro para el levantamiento de medidas cautelares impuestas sobre activos de SALUDCOOP EPS EN LIQUIDACIÓN Revisión y modificación bases de datos jurídicas de SALUDCOOP EPS EN LIQUIDACIÓN Gestión de Recuperación de Títulos Judiciales 46 Elaboración acto administrativo creación Comité Interno de Recuperación de Cartera de SALUDCOOP EPS en Liquidación Proyección de contratos de trabajo para la vinculación de personal a la Liquidación de SALUDCOOP EPS Revisión de los proyectos de contratos a suscribir por parte de SALUDCOOP EPS EN LIQUIDACIÓN Revisión Manual de Contratación de SALUDCOOP EPS EN LIQUIDACIÓN Revisión y supervisión proponentes Invitación Pública N° 003 Revisión Acta de Reunión (realizada con el Ministerio y la Supersalud) Elaboración Plan de Acción para la Recuperación de Cartera de SALUDCOOP EN LIQUIDACIÓN Elaboración Aviso a Deudores Revisión y modificación Actas del Comité Interno de Recuperación de Cartera Elaboración y seguimiento a envío comunicaciones de cartera dirigida a Entidades Territoriales Elaboración y seguimiento a envío comunicaciones de cartera dirigida a IPS Elaboración y seguimiento a envío comunicaciones de cartera dirigida a ARL Elaboración y seguimiento a envío comunicaciones de cartera dirigida a otros Deudores Elaboración Manual de Procedimientos para la Recuperación de Cartera de SALUDCOOP EPS EN LIQUIDACIÓN Elaboración carta de cobro a cotizantes Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) Respuesta requerimientos Superintendencia Nacional de Salud 47 Respuesta peticiones trabajadores y ex-trabajadores de SALUDCOOP EPS EN LIQUIDACIÓN Respuesta peticiones empresas anexas, SALUDCOOP EPS EN LIQUIDACIÓN Respuesta peticiones Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), proveedores y terceros sobre el pago de acreencias Respuesta afiliados sobre el pago de prestaciones (incapacidades, licencias de maternidad, entre otros) Respuesta peticiones terceros con interés en Liquidación de SALUDCOOP EPS Respuesta peticiones asignadas por la Gerencia Jurídica, recibidas a través del correo electrónico [email protected] Elaboración oficios o cartas solicitadas por la Gerencia General de la Liquidación filiales o vinculadas de económicas 48 GESTIÓN FINANCIERA 49 4. DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Desde el componente de “Gestión contable de la Liquidación” y como parte del “Proceso de Liquidación de SALUDCOOP EPS”, en desarrollo y ordenado a través de la Resolución Nº2414 del 24 de Noviembre de 2015, expedida por La Superintendencia Nacional de Salud, mediante la cual se ordenó “la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para liquidar SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO COOPERATIVO con NIT.: 800250119-1”, en lo transcurrido de este Proceso, se adelantaron acciones a fin de obtener información que revele el Estado y Situación económica y financiero de la Entidad, entre ellas: Se obtiene información de los periodos inmediatamente anteriores, la cual muestra la siguiente situación: Figura 01. Gráfica Situación económica y financiera 2013 SALUDCOOP EPS EN LIQUIDACION Situación económica y financiera DIC 2013 (cifras en miles de pesos colombianos) 1,600,000,000 1,400,000,000 1,200,000,000 1,000,000,000 800,000,000 600,000,000 400,000,000 200,000,000 -200,000,000 -400,000,000 ACTIVO PASIVO PATRIMONIO Fuente: sistema información Saludcoop EPS… Ilustración 7 Gráfica Situación Económica y Financiera Año 2013 50 Figura 02. Gráfica Situación económica y financiera 2014 SALUDCOOP EPS EN LIQUIDACION Situación económica y financiera DIC 2014 (cifras en miles de pesos colombianos) 2,000,000,000 1,500,000,000 1,000,000,000 500,000,000 - -500,000,000 ACTIVO PASIVO PATRIMONIO Fuente: sistema información Saludcoop EPS… Ilustración 8 Gráfica Situación Económica y Financiera Año 2014 Figura 03. Gráfica Situación económica y financiera JUNIO 2015 SALUDCOOP EPS EN LIQUIDACION Situación económica y financiera JUN 2015 (cifras en miles de pesos colombianos) 2,500,000,000 2,000,000,000 1,500,000,000 1,000,000,000 500,000,000 -500,000,000 -1,000,000,000 ACTIVO PASIVO PATRIMONIO Fuente: sistema información Saludcoop EPS… Ilustración 9 Gráfica Situación Económica y Financiera Junio de 2015 51 Figura 04. Gráfica Situación económica y financiera SEPTIEMBRE 2015 SALUDCOOP EPS EN LIQUIDACION Situación económica y financiera SEP-2015 (cifras en miles de pesos colombianos) 5,000,000,000 4,000,000,000 3,000,000,000 2,000,000,000 1,000,000,000 -1,000,000,000 -2,000,000,000 -3,000,000,000 -4,000,000,000 ACTIVO PASIVO PATRIMONIO Fuente: sistema información Saludcoop EPS… Ilustración 10 Gráfica Situación Económica y Financiera Septiembre de 2015 Figura 05. Gráfica Situación económica y financiera NOVIEMBRE 25 2015 SALUDCOOP EPS EN LIQUIDACION Situación económica y financiera NOV-25-2015 (cifras en miles de pesos colombianos) 5,000,000,000 4,000,000,000 3,000,000,000 2,000,000,000 1,000,000,000 -1,000,000,000 -2,000,000,000 -3,000,000,000 -4,000,000,000 ACTIVO PASIVO PATRIMONIO Fuente: sistema información Saludcoop EPS… Ilustración 11 Gráfica Situación Económica y Financiera Noviembre de 2015 52 La anterior información revela la Situación económica y financiera de la Entidad, la cual venía en “Proceso de Intervención”; y cuya tendencia observada es hacia la disminución de Derechos (Activos) y crecimiento de Obligaciones (Pasivos), conllevando por consiguiente un Patrimonio cada vez más negativo, como también de forma agrupada, puede observarse en la gráfica siguiente. Figura 06. Gráfica Situación económica y financiera 2013 a NOV 25 2015 4,038,820,295 3,999,309,748 2,118,739,931 -2,847,884,807 -2,885,247,712 P A T R I M O N IO -806,324,810 P A SI VO -193,541,844 1,598,099,673 1,378,989,607 DIC 31/2013 DIC 31/2014 JUN 30/2015 SEP 30/2015 NOV 25/2015 -330,970,389 A C TI V O 1,151,424,942 1,312,415,121 1,153,572,583 1,267,129,284 1,185,447,763 SALUDCOOP EPS EN LIQUIDACION Situación económica y finanicera (cifras en miles de pesos colombianos) Fuente: sistema información Saludcoop EPS… Ilustración 12 Gráfica Situación Económica y Financiera entre Año 2013 a Nov de 2015 53 De acuerdo a los lineamientos de la Superintendencia de Salud y como parte de las estrategias en procura de proteger y garantizar la atención de salud de los usuarios de Saludcoop EPS, se continuaron ejecutando algunas operaciones con dicho fin hasta el 30 de noviembre de 2015, situación que es revelada en la información con corte a dicha fecha, como puede observarse en la gráfica siguiente, en la cual se ajustan algunos saldos que a la fecha de inicio de la Liquidación y por efecto de las medidas de la Toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para liquidar la Entidad, presentaban saldos objeto de ajustes. Figura 07. Gráfica Situación económica y financiera a NOV 30 2015 SALUDCOOP EPS EN LIQUIDACION Situación económica y financiera NOV-30-2015 (cifras en miles de pesos colombianos) 5,000,000,000 4,000,000,000 3,000,000,000 2,000,000,000 1,000,000,000 0 -1,000,000,000 -2,000,000,000 -3,000,000,000 -4,000,000,000 ACTIVO PASIVO PATRIMONIO Fuente: sistema información Saludcoop EPS… Ilustración 13 Gráfico Situación Económica y Financiera a Noviembre 30 de 2015 54 SALUDCOOP EPS EN LIQUIDACION Situación económica y financiera NOV-30-2015 (cifras en miles de pesos colombianos) CUENTAS/FECHA NOV 30/2015 ACTIVO 1,322,836,329 100 PASIVO 4,253,703,662 322 PATRIMONIO -2,930,867,333 - % 222 Entre las acciones proyectadas se incluye: La determinación del Estado de situación económica y financiera de la Entidad; situación que se constituye en el punto de partida para el “Propósito de Gestión de una Efectiva Liquidación y que se apoya con otras acciones como la Revisión y reporte de inventario de activos y pasivos de la Entidad en Liquidación. Dicha información contable, a la fecha continúa siendo objeto de revisión y ajustes, desarrollando acciones administrativas a fin de lograr la realización de los activos para la cancelación de los pasivos; las cuales son fuente y objeto del proceso contable, con el cual se procura revelar razonablemente la situación económica y los resultados de la Entidad, correspondientes al periodo 2015 y, especialmente la relacionada con el avance en el Proceso de Liquidación; igualmente, esta información es objeto de auditoría por parte de la Revisoría Fiscal, quien emitirá el respectivo Dictamen de y sobre la misma Situación y Resultados, que serán reportados en su oportunidad. 5. GESTIÓN DE TESORERÍA A partir del 25 de Noviembre de 2015, fecha en la cual la EPS SALUDCOOP, entró en proceso de liquidación forzosa, el área de tesorería encontró lo siguiente: 5.1. CUENTAS BANCARIAS A continuación de describen en el cuadro las cuentas, saldos, estado cuentas, saldos, oficina regional, destinación. de las 55 ITE M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ENTIDAD FINANCIERA OFICINA / REGIONAL NUMERO ACTUAL TIPO DESTINACION SALDO BOGOTA ISERRA 100 205-22332-4 AHORROS Movilidad entre Regímenes LMA 839.096.764,78 BOGOTA CHIPICHAPE 126-04761-2 CUENTA CORRIENTE BOGOTA MEDELLIN 543-01878-2 CUENTA CORRIENTE 301-07187-4 CUENTA CORRIENTE BOGOTA LA TRIADA REG. SANTANDER BOGOTA EJE CAFETERO 842-07371-0 CUENTA CORRIENTE BOGOTA PASTO PLAZA 121-05491-0 CUENTA CORRIENTE BOGOTA COSTA 096-05449-9 CUENTA CORRIENTE BOGOTA TUNJA 076-04511-1 CUENTA CORRIENTE BOGOTA CENTRO 351-08037-9 CUENTA CORRIENTE BOGOTA CUCUTA 303-06984-3 BOGOTA DAVIVIENDA MONTERIA LA FLORESTA 552-06645-8 0000-2899-0307 CUENTA CORRIENTE CUENTA CORRIENTE CUENTA CORRIENTE ESTADO CUENTA NACIONAL CUENTAS MEDICAS - EMBARGADA CUENTA NACIONAL CUENTAS MEDICAS - EMBARGADA CUENTA NACIONAL CUENTAS MEDICAS - EMBARGADA CUENTA NACIONAL CUENTAS MEDICAS - EMBARGADA CUENTA NACIONAL CUENTAS MEDICAS - EMBARGADA CUENTA NACIONAL CUENTAS MEDICAS - EMBARGADA CUENTA NACIONAL CUENTAS MEDICAS - EMBARGADA CUENTA NACIONAL CUENTAS MEDICAS - EMBARGADA - EMBARGADA - EMBARGADA 257.887.343,75 EMBARGADA CUENTA NACIONAL GASTOS ADMINISTRATIVOS CUENTA NACIONAL CUENTAS MEDICAS COPAGOS RECAUDADORA 56 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 AGRARIO AVENIDA CHILE 408203003756 CUENTA DE AHORROS COPAGOS-CODIGO DE BARRAS INVERSION II COMISIONES AV CHILE SANTA BARBARA 288-05897-7 OCCIDENTE GNB SUDAMERIS AV. CHILE 288-84639-7 CALLE 72 90060008030 POPULAR BOGOTA 220066046095 CUENTA CORRIENTE CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHORROS CUENTA DE AHORROS CUENTA DE AHORROS 189-056765-81 CORRIENTE OCCIDENTE OCCIDENTE BANCOLOMBIA 285-04902-9 BOGOTA ISERRA 100 380-10704-5 BOGOTA ISERRA 100 380-10739-1 CUENTA CORRIENTE CUENTA CORRIENTE CUENTA CORRIENTE BOGOTA ISERRA 100 380-10593-2 BOGOTA ISERRA 100 380-10250-9 BOGOTA ISERRA 100 380-10101-4 CUENTA DE AHORROS BOGOTA ISERRA 100 380-10612-0 CUENTA CORRIENTE 26 BOGOTA CLL 72 049-12639-4 CUENTA DE AHORROS CUENTA CORRIENTE SERVICIOS PUBLICOS VENTA DE ACTIVOS ADMINISTRATIVA POS DECRETO 2280 COPAGOS CUOTAS MODERADORAS CENTRALIZ. REINTEGRO DE EMBARGOS RESTITUCION DE LIQUIDEZ CUENTA NAC. DISPERSORA Y GIRADORA ADMINISTRATIVA GIRADORA FONVIVIENDA SECRETARIA DE EDUCACION 3.217.828.114,60 EMBARGADA - EMBARGADA - EMBARGADA - EMBARGADA 3.578,58 EMBARGADA - EMBARGADA 417.088.595,78 EMBARGADA 1.816.299,26 EMBARGADA 36.373.933,24 EMBARGADA 509.703.651,30 - EMBARGADA 0,16 EMBARGADA COPAGOS-CODIGO DE BARRAS 98.590.816,11 GIRADORA DISPERSORA LICENCIAS E INCAPACIDADES 4.819.496,27 57 CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHORROS CUENTA DE AHORROS CUENTA DE AHORROS 27 BOGOTA ISERRA 100 380-10404-2 28 BOGOTA ISERRA 100 380-10977-7 29 BOGOTA 30 BOGOTA 31 BOGOTA ISERRA 100 380-27862-2 32 BOGOTA QUINTA CAMACHO 205-08805-7 33 JURISCOOP GALERIAS 8230000251 34 OCCIDENTE COTITULARIDAD AV. CHILE 288-07680-5 35 DAVIVIENDA 36 BOGOTA 37 BOGOTA 38 BOGOTA QUINTA CAMACHO 205-26845-1 CUENTA AHORRO 39 COOMEVA AV CHILE 050-300847501 INDIVIDUAL QUINTA CAMACHO QUINTA CAMACHO 205-13001-6 205-13002-4 4828-6999-9326 QUINTA CAMACHO QUINTA CAMACHO 380-10436-4 205-13063-6 CUENTA DE AHORROS CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHORROS CUENTA CORRIENTE CUENTA CORRIENTE CUENTA CORRIENTE CUENTA AHORRO RECOBROS SOAT ARP Y ATEP CONVENIOS COLEGIO FONTIBON CMRC RECAUDO SGP DECRETO 4023 CMRC RECAUDO FOSYGA DECRETO 4023 35.621.198,01 25.043,23 11.822.301.665,00 29.140.217.520,00 PAGOS DECRETO 4023 MAESTRA DE PAGOS 541.208.946,62 DEVOLUCION DE APORTES GIRO COTIZACIONES 716.872.304,98 CREDITOS COTITULARIDAD 9.310,80 - ARS EMBARGADA EMBARGADA EMBARGADA EMBARGADA 0,50 EMBARGADA MOVILIZACION DE ACTIVOS 713,63 EMBARGADA INVERSION DE LA RESERVA 860.711,77 ADMINISTRATIVA 140.319.940,24 ACTIVA EMBARGADA 58 En el mes de Diciembre de 2015, se procedió a enviar comunicados para la cancelación de las siguientes cuentas bancarias. ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 No DE CUENTA 0000-2899-0307 4082-0300-3756 900-6000-8030 189-06765-81 380-10704-5 380-10739-1 380-10101-4 380-10977-7 380-10436-4 205-13063-6 842-07371-0 351-08037-9 380-10250-9 288-07680-5 285-04902-9 288-84639-7 288-05897-7 288-05897-7 4828-6999-9326 4828-6999-9326 8230000251 050-300847501 320-0660-46095 TIPO DE CUENTA CORRIENTE AHORROS AHORROS CORRIENTE CORRIENTE CORRIENTE AHORROS AHORROS CORRIENTE AHORROS CORRIENTE CORRIENTE AHORROS CORRIENTE CORRIENTE AHORROS CORRIENTE CORRIENTE CORRIENTE CORRIENTE AHORROS CORRIENTE AHORROS BANCO BANCO DAVIVIENDA BANCO AGRARIO BANCO GNB SUDAMERIS BANCO COLOMBIA BANCO DE BOGOTA BANCO DE BOGOTA BANCO DE BOGOTA BANCO DE BOGOTA BANCO DE BOGOTA BANCO DE BOGOTA BANCO DE BOGOTA BANCO DE BOGOTA BANCO DE BOGOTA BANCO DE OCCIDENTE BANCO DE OCCIDENTE BANCO DE OCCIDENTE BANCO DE OCCIDENTE BANCO DE OCCIDENTE BANCO DAVIVIENDA BANCO DAVIVIENDA FINANCIRA JURISCOOP BANCOOMEVA BANCO POPULAR 5.2. PAGOS REALIZADOS A continuación se presentan los pagos realizados desde el 25 de Noviembre a 31 de Diciembre de 2015. 59 5.2.1 PAGOS MES DE NOVIEMBRE CONCEPTO VALOR PAGADO ANTICIPO ADMINISTRATIVO $ 1.737.500,00 ANTICIPOS ADMINISTRATIVOS $ 63.234.095,00 ANTICIPOS MEDICOS $ 140.433.775,00 CAJA MENOR $ 1.500.000,00 DEVOLUCION DE APORTES $ 2.727.936,00 IMPUESTOS (E) $ 989.000,00 INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD GENERAL $ 106.025.201,00 LICENCIAS DE MATERNIDAD $ 82.854.300,00 PUBLICIDAD $ 963.842.396,00 REEMBOLSO MEDICO $ 28.433.044,00 SERVICIOS PUBLICOS $ 45.194.950,00 Total general $ 1.436.972.197,00 5.2.2 PAGOS MES DE DICIEMBRE CONCEPTO VALOR PAGADO ANTICIPO ADMINISTRATIVO $ ANTICIPOS MEDICOS $ 409.434.570,00 6.295.526,00 ARRENDAMIENTOS $ 283.837.680,00 CAJA MENOR $ 3.000.000,00 CAJA MENOR IMPUESTOS $ 1.000.000,00 DESCUENTOS DE NOMINA $ 985.834,00 DEVOLUCION DE APORTES $ 1.976.253,00 EMBARGOS DE NOMINA $ 1.791.651,00 HONORARIOS $ 123.835.055,00 IMPUESTOS (E) $ 21.488.000,00 INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD GENERAL $ 40.560.543,00 LEASING CLINICA MEDELLIN $ 918.909.179,00 LICENCIAS DE MATERNIDAD $ 31.568.921,00 MANTENIMIENTO $ 6.234.179,00 NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO EPS $ 578.574.452,00 NOMINA PRIMA PERSONAL ADMINISTRATIVO EPS $ 460.741.360,00 PAGO ADMINISTRATIVO $ 11.920.890,00 PAGO RECHAZO DE NOMINA $ 973.000,00 PARAFISCALES SOI $ 377.985.653,00 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS $ 19.578.600,00 PUBLICIDAD $ 967.191.621,00 REEMBOLSO CAJA MENOR $ 2.434.660,00 REEMBOLSO MEDICO $ 10.204.020,00 SERVICIO DE ASEO $ 1.017.306,00 SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO $ 6.415.975,00 SERVICIOS PUBLICOS $ 2.945.204,00 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS $ 86.900,00 ASESORIA TECNICA $ 898.586.941,00 EQUIPO DE COMPUTACION $ 604.978,00 Total ge ne ral $ 5.190.178.951,00 60 5.3. TITULOS ENCONTRADOS A continuación se relacionan los títulos que fueron entregados los cuales se encontraban en custodia del área de Tesorería, y posteriormente fueron entregados a la Gerencia Administrativa de la Liquidación. DOCUMENTOS PAGARE ESCRITURA LEASING CONTRATO CONVENIOS ACCIONES CDT CANTIDAD 33 2 1 6 22 93 1 5.4. REPORTE DE CAJAS MENORES A continuación se presenta el listado de Cajas Menores que se encontraban aperturas al momento de la toma y su estado actual. 61 N° FECHA APERTURA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 09/05/2013 01/08/2011 02/08/2011 26/08/2011 20/01/2009 20/01/2009 25/08/2011 25/08/2011 25/08/2011 19/01/2009 06/10/2011 25/09/2013 25/09/2013 25/09/2013 21/01/2009 19/01/2009 19/01/2009 16/03/2015 16/03/2015 16/03/2015 19/01/2009 21/01/2009 20/01/2009 20/01/2009 18/03/2011 24/10/2011 30/06/2011 18/10/2013 01/07/2014 03/06/2015 03/06/2015 24/07/2015 CEDULA RESPONSAB LE 52343316 50890565 35403801 54254429 43596421 42880929 21932888 43596421 71711231 43651697 43806686 54254429 71711231 43580651 1110494692 37510859 11318760 65767230 40766122 26424873 27090259 59824244 73131767 7177964 72127075 14898754 35403801 29126629 51724090 31471703 5344770 52929749 NOMBRE RESPONSABLE SOLANYI ASTRID NAVARRETE VEGA SANDRA GALARCIO RODRIGUEZ MARIA HELENA BERNAL MONTAñO JUDITH MERCEDES PARDO ALUMA SANDRA ELIANA RODRIGUEZ HOLGUIN GLORIA INES ANDRADE CELIS NORA LOPEZ CUARTAS SANDRA ELIANA RODRIGUEZ HOLGUIN MELVIN DUVAN VASQUEZ CAÑAS MERY ISABEL GRAJALES GAVIRIA CLAUDIA PIEDAD GONZALEZ MONTOYA JUDITH MERCEDES PARDO ALUMA MELVIN DUVAN VASQUEZ CAÑAS RAQUEL EUGENIA SALDARRIAGA LEMOS JEIMY ALEXANDRA RODRIGUEZ MORALES Cecilia Yolanda Luna Contreras JUAN CARLOS ROJAS MARIA ELENA OLAYA RODRIGUEZ DIANA MARCELA BARRETO PEREZ YEIMMY ROCIO PEREZ OLAYA Jennye Mylenna Maya Paredes SANDRA LUCIA BARAHONA LOPEZ DIOGENES AYOLA CUELLAR OMAR GONZALO PERALTA PARRA LUIS EDUARDO JIMENEZ GONZALEZ JUAN MANUEL HERRERA MARIA HELENA BERNAL MONTAñO CAROLINA CEBALLOS MARIA ADELAIDA MORENO HERNANDEZ JANETH EZERIGUER TORRES JUAN CARLOS MORA MERA JOHANA PAOLA PRECIADO CORTES SUCURSAL Bogotá D.C. Apartado Bogotá D.C. Quibdo Santafe de Antioquia Caucasia Puerto Berrio Santafe de Antioquia Apartado Direccion Regional Antioquia Bello Quibdo Apartado Medellin Ibague Espinal La Dorada Neiva Florencia (Caqueta) Pitalito Direccion Regional Nariño Puerto Asis Barranquilla Direccion Regional Boyaca Direccion Regional Antioquia Direccion Regional Norte De Santander Direccion Regional Cundinamarca Direccion Regional Occidente Bogotá D.C. Tumaco Ipiales Bogotá D.C. BASE DE CAJA ESTADO DE CAJA DIC 31 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 400.000 ACTIVA 2.000.000 ACTIVA 1.000.000 En Trámite 300.000 ACTIVA 150.000 ACTIVA 150.000 ACTIVA 200.000 ACTIVA 150.000 ACTIVA 150.000 ACTIVA 1.300.000 En Trámite 150.000 ACTIVA 300.000 ACTIVA 300.000 ACTIVA 300.000 ACTIVA 449.280 En Trámite 120.000 En Trámite 120.000 En Trámite 400.000 En Trámite 200.000 En Trámite 200.000 En Trámite 584.000 ACTIVA 117.000 ACTIVA 414.000 ACTIVA 500.000 ACTIVA 2.000.000 ACTIVA 385.000 En Trámite 1.500.000 ACTIVA 120.000 En Trámite 1.000.000 En Trámite 200.000 ACTIVA 200.000 ACTIVA 1.000.000 ACTIVA de cancelación de cancelación de de de de de de cancelación cancelación cancelación cancelación cancelación cancelación de cancelación de cancelación de cancelación 62 5.5. REPORTE DE TARJETAS MÁS EFECTIVAS Se presenta informe de las tarjetas más efectivas encontradas al momento de la toma y su comportamiento en el mes de Diciembre. No. TARJETA 4193 2900 0194 4392 4193 2900 0194 4400 4193 2900 0194 4467 4193 2900 0194 4459 4193 2900 0194 4442 4193 2900 0194 4376 4193 2900 0194 4384 4193 2900 0200 6969 4193 2900 0197 0777 4193 2900 0194 4475 4193 2900 0194 4368 4193 2900 0194 4418 4193 2900 0194 4434 4193 2900 0194 4000 4193 2900 0194 4426 4193 2900 0206 4448 Se encuentra C.C. 43053644 46662107 79445101 73578651 72129563 30330670 36283868 860611391 63368603 86061139 23498320 51882565 65758486 79367652 63368603 79445101 en RESPONSABLE BEATRIZ GIRALDO ALBA FONSECA HERNAN SEPULVEDA MARTINEZ GUSTAVO RAAD ALFONSO LEQUERICA ADRIANA LONDOÑO CONSTANZA LUGO ELKIN FABIAN SILVA VARGAS LUZ MUNIZ ELKIN FABIAN SILVA VARGAS SANDRA VILLAMIL GLORIA QUIROZ ERIKA PRADA MIGUEL DARIO DIAGO BOZZI LUZ MUNIZ HERNAN SEPULVEDA MARTINEZ proceso la cancelación FISICO EN TESORERIA SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI de la $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ tarjeta MONTO 10.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 15.000.000 25.000.000 5.000.000 15.000.000 5.000.000 20.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 - física OBSERVACION Cancelacion solicitada al banco de Bogota Cancelacion solicitada al banco de Bogota Cancelacion solicitada al banco de Bogota Cancelacion solicitada al banco de Bogota Cancelacion solicitada al banco de Bogota Cancelacion solicitada al banco de Bogota Cancelacion solicitada al banco de Bogota Cancelacion solicitada al banco de Bogota Cancelacion solicitada al banco de Bogota Cancelacion solicitada al banco de Bogota Cancelacion solicitada al banco de Bogota Cancelacion solicitada al banco de Bogota Cancelacion solicitada al banco de Bogota Cancelacion solicitada al banco de Bogota CANCELADA CANCELADA ante la entidad bancaria. 63 5.6. FLUJO DE CAJA A continuación se presenta el flujo de caja de Tesorería correspondiente al mes de Diciembre de 2015. NOVIEMBRE_2015 NOMBRE DE LA CUENTA FLUJO DE CAJA OPERACIONAL INGRESOS OPERACIÓN APROPIACION 80% (Pis is ) APROPIACION 80% (Te s ore ría) Ingreso por Copagos Devolución de Aportes Ingreso por Recobros Soat, Arp y Atep Liquidación Mensual de Af iliados Administrativa Otros Ingresos INGRESOS SIN SITUACION DE FONDOS TOTAL INGRESOS EGRESOS OPERACIÓN EGRESOS - 80% (Corrie nte ) UPC POS CONTRIBUTIVO - 80% (Pe ríodos Ante riore s ) EGRESOS CAJA EPS PROVEEDORES MEDICOS Clinicas IPS y Hospitales Reembolsos Medicos Anticipos Medicos Tarjeta Ef ectiva ESPECIALISTAS LICENCIAS DE MARTENIDAD INCAPACIDADES LABORATORIOS IMPORTACION DE MEDICAMENTOS GASTO ADMINISTRATIVO Y DE VENTAS Arrendamientos Cxp honorarios Devolucion de Aportes Gastos bancarios Impuestos Leasing amortización Cajas Menores Mantenimiento Nomina personal administrativo eps Otras cxp Otros egresos Pago de AFC Paraf iscales (soi) Propiedad Planta y Equipo Proyectar valores Publicidad Servicio de vigilancia y aseo Servicio soporte tecnico de sistemas Servicios publicos Utiles papeleria y f otocopias EGRESOS SIN SITUACION DE FONDOS PROVEEDORES MEDICOS Clinicas IPS y Hospitales TOTAL EGRESOS NETO FLUJO DE OPERACIÓN NETO FLUJO DE FINANCIACION FLUJO NETO DE CAJA SALDO INICIAL DE CAJA SALDO FINAL DE CAJA 3.774.588.194 954.506.316 22.889.841 120.007.735 10.969.359 12.331.935 4.895.293.380 - DICIEMBRE_2015 16.815.126.633 259.538.391 609.312.867 9.517.648.997 167.476.829 62.913.345 27.432.017.062 ACUMULADO 2015 20.589.714.827 1.214.044.707 632.202.708 9.637.656.732 178.446.188 75.245.280 32.327.310.441 - - 364.041.846,00 28.433.044 146.729.301 82.854.300 106.025.201 1.080.938.907,00 2.727.936 1.713.030 989.000 1.500.000 64.971.595 963.842.396 45.194.950 1.444.980.753 3.450.312.627 3.450.312.627 2.768.243.816 82.333.484,00 10.204.020 31.568.921 40.560.543 8.103.118.926,00 283.837.680 123.835.055 1.976.253 4.328.825 22.332.000 6.434.660 6.234.179 1.036.264.906 1.338.331.438 3.904.322.671 377.985.653 19.578.600 967.191.621 7.433.281 2.945.204 86.900 8.185.452.410 19.246.564.652 19.246.564.652 6.218.556.443 446.375.330,00 38.637.064 146.729.301 114.423.221 146.585.744 9.184.057.833,00 283.837.680 123.835.055 4.704.189 6.041.855 23.321.000 7.934.660 6.234.179 1.036.264.906 1.403.303.033 3.904.322.671 377.985.653 19.578.600 1.931.034.017 7.433.281 48.140.154 86.900 9.630.433.163 22.696.877.278 22.696.877.278 2.768.243.816 6.218.556.443 25.465.121.094 25.465.121.094 64 5.7. GESTIÓN DE CARTERA 5.7.1 CONCEPTOS DE CARTERA CONCEPTO ENTIDADES TERRITORIALES COPAGOS Y CUOTAS MODERADORAS ANTICIPOS CUENTAS POR COBRAR IPS ARL VINCULADOS DEUDORES VARIOS APORTES AL SGSS 5.7.2 ACCIONES REALIZADAS 1. Mediante Resolución N. 00003 del 26 de Noviembre de 2015 “POR MEDIO DE LA CUAL SE CREA EL COMITÉ TÉCNICO INTERNO DE RECUPERACIÓN DE CARTERA DE SALUDCOOP EPS EN LIQUIDACIÓN”. 2. Acta N. 001 del 26 de Noviembre de 2015, mediante la cual se realiza la instalación y establecimiento de funciones del Comité Técnico Interno de Recuperación de Cartera de SALUDCOOP EPS EN LIQUIDACIÓN. 3. Ejecución del Plan de Cartera: Publicación en página web y prensa de aviso de solicitud de pago a los deudores de la EPS SALUDCOOP EN LIQUIDACION. 65 Envío de comunicaciones escritas. Comunicaciones telefónicas. Solicitud de acompañamiento entes de control. Cobro pre-jurídico Demandas ejecutivas. 4. El 2 de Diciembre de 2015, se publicó en la página web de la EPS en Liquidación, y en prensa aviso de cobro a los deudores. 5. A partir del 7 de Diciembre se empezaron a enviar las comunicaciones escritas solicitando 10 días de plazo para el pago de la deuda. 6. A partir del 17 de Diciembre se inició el proceso de comunicaciones telefónicas. 7. A continuación se presenta el seguimiento al Plan de Cartera establecido con corte a 31 diciembre de 2015. ANTICIPOS MEDICOS FECHA ENVIO COMUNICADOS ENVIADOS RESPUESTA TOTAL ANTICIPOS COBRADO ANTICIPOS NO PAGOS A LAS IPS SALDO REAL 09/12/2015 346 75 18.454.611.240,13 1.912.717.800,00 16.541.893.440,13 TOTAL ENTREGAS CUMPLIDAS 137 ENTES TERRITORIALES FECHA ENVIO COMUNICADOS ENVIADOS 07/12/2015 1.512 (371 muni ci pi os ) RESPUESTA LLAMADAS 200 FECHA LLAMADA OBSERVACION LLAMADAS i nforma n que en l os proxi mos di a s rea l i za rá n el gi ro 17-18 Y 21 DE 2015 corres pondi ente a es fuerzo propi o PENDIENTE LLAMAR TOTAL ENTREGAS CUMPLIDAS 171 683 66 ARL FECHA ENVIO COMUNICADOS ENVIADOS RESPUESTAS TOTAL COBRADO 15/12/2015 12 2 4.183.483.658,37 TOTAL ENTREGAS CUMPLIDAS 8 ANTICIPOS ADMINISTRATIVOS COMUNICADOS FECHA ENVIO ENVIADOS 09/12/2015 RESPUESTAS TOTAL COBRADO 3 56.046.857,00 17 TOTAL ENTREGAS CUMPLIDAS 11 FILIALES COMUNICADOS FECHA ENVIO ENVIADOS 09/12/2015 RESPUESTAS TOTAL COBRADO 0 3.934.113.531,33 3 TOTAL ENTREGAS CUMPLIDAS 3 COMUNICADOS DEVUELTOS POR DIRECCION ERRADA ANTICIPOS MEDICOS 54 ARL ENTES 2 34 8. Acta N. 002 del 10 de Diciembre de 2015, Aprobación Manual de Cartera. 9. Acta N. 003 del 26 de Diciembre de 2015, Presentación informes de recaudo de cartera y toma de decisiones. 67 5.7.3 SALDOS DE CARTERA A 30 DE NOVIEMBRE A continuación se presentan los saldos de cartera con corte a 30 de Noviembre de 2015, ya que a la fecha de este informe no se ha realizado el cierre contable a Diciembre de 2015. CONCEPTO ENTIDADES TERRITORIALES COPAGOS Y CUOTAS MODERADORAS ANTICIPOS CUENTAS POR COBRAR IPS ARL VINCULADOS DEUDORES VARIOS TOTAL MENOR O IGUAL A UN AÑO 2.134.463.682,80 1.016.250.370,00 18.714.530.746,32 179.185.100.022,00 3.722.287.579,65 3.957.385.930,38 12.745.517.211,81 221.475.535.542,96 MAYOR A 3 AÑOS (Dificil Cobro) 16.393.654.482,00 75.974.494.153,66 3.488.350.104,24 26.026.597.904,82 121.883.096.644,72 TOTAL CARTERA 2.134.463.682,80 1.016.250.370,00 35.108.185.228,32 255.159.594.175,66 7.210.637.683,89 3.957.385.930,38 38.772.115.116,63 343.358.632.187,68 A continuación se presenta el detalle de la cartera de ARL TERCERO COMPAÑIA SEGUROS COLMENA SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONALES SURAMERICANA S.A LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA . MAPFRE COLOMBIA VIDA DE SEGUROS S.A AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA .SA . SEGUROS BOLIVAR S.A LIBERTY SEGUROS S A SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.. POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA AURORA S.A. ALLIANZ SEGUROS DE VIDA SA SEGUROS DE VIDA ALFA S.A TOTALES MENOR A UN AÑO A 3 AÑOS MAYOR A 3 AÑOS TOTAL CARTERA 221.460.371,90 103.593.321,60 330.271.831,91 655.325.525,41 775.392.085,00 111.125.859,00 86.513.219,99 973.031.163,99 184.271.921,00 34.165.439,00 550.683.143,10 769.120.503,10 36.351.358,00 20.642.746,20 13.034.632,00 70.028.736,20 739.160.594,00 421.940.944,76 488.064.164,00 1.649.165.702,76 238.701.228,00 81.629.841,00 142.853.463,00 463.184.532,00 113.272.467,00 29.628.554,00 82.865.416,00 225.766.437,00 14.149.004,00 0,00 0,00 14.149.004,00 1.379.180.282,75 919.676.590,80 39.915.715,88 2.338.772.589,43 120.670,00 105.589,00 11.604.689,00 11.830.948,00 13.680.307,00 0,00 619.380,00 14.299.687,00 6.547.291,00 11.381.115,00 8.034.449,00 25.962.855,00 3.722.287.579,65 1.733.890.000,36 1.754.460.103,88 7.210.637.683,89 51,62% 24,05% 24,33% 68 A continuación se presenta la cartera de anticipos, la cual se discrimina así: TERCERO MENOR A UN AÑO MAYOR A 3 AÑOS ANTICIPOS ADMINISTRATIVOS 1.080.571.739,00 392.759.482,00 ANTICIPOS MEDICOS 10.069.785.121,82 9.573.725.106,66 ANTICIPOS POR TUTELAS MEDICAS 7.564.173.885,50 6.427.169.894,24 TOTALES 18.714.530.746,32 16.393.654.482,90 53,31% 46,69% TOTAL CARTERA 1.473.331.221,00 19.643.510.228,48 13.991.343.779,74 35.108.185.229,22 A continuación se presenta la cartera de aportantes: AÑO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL VALOR MORA 20.789.330.188,95 16.062.207.776,53 19.439.968.867,90 21.367.988.275,65 21.538.413.859,98 28.867.748.628,61 50.170.998.350,16 178.236.655.947,78 A la cartera de aportantes se le realizo el siguiente cobro en el mes de Noviembre por los siguientes canales. CARTERA SALUDCOOP EPS x CANAL DE COBRO NOVIEMBRE DE 2015 Canal No. De Registros Valor de Cotizacion Groupmail 2.219.050 192.717.376.790 Regionales 267.776 19.512.880.672 Reincar 588.759 49.089.376.792 VIP 192.492 24.327.759.307 Total 3.268.077 285.647.393.561 69 A continuación se presenta el recaudo de cartera con corte a 31 de Diciembre de 2015. CONCEPTO ENTIDADES TERRITORIALES COPAGOS Y CUOTAS MODERADORAS ANTICIPOS CUENTAS POR COBRAR IPS ARL VINCULADOS DEUDORES VARIOS TOTAL RECAUDADO A 31 DIC 1.179.442.966,16 1.102.647.623,00 615.717.561,99 2.897.808.151,15 5.8. GESTIÓN DE PRESUPUESTO 5.8.1 PRESUPUESTO DE GASTOS Se presenta el Presupuesto de Gastos para la Liquidación, comprendido entre el 25 de Noviembre de 2015 hasta el 25 Noviembre de 2017. 70 Cifras en m iles TOTAL DESCRIPCION PRESUPUESTO DE GASTOS GASTOS DE LIQUIDACIÓN 75.832.712 1.- GASTOS DE PERSONAL 11.433.035 PLANTA PERSONAL DIRECTOS SALUDCOOP 1.888.899 PLANTA PERSONAL DE LA LIQUIDACION 9.544.136 2.- GASTOS GENERALES 64.399.677 2.1. HONORARIOS 24.297.898 REVISORIA FISCAL 452.736 AGENTE LIQUIDADOR 668.160 AVALUOS 1.090.000 ASESORIA JURIDICA 4.656.115 ASESORIA FINANCIERA 24.940 ASESORIA TECNICA 5.417.947 ASESORIA ADMINISTRATIVA 2.884.000 ASESORIA OPERATIVA 9.104.000 2.2. SERVICIOS 21.687.146 SERVICIO DE MENSAJERIA 48.000 SERVICIO DE VIGILANCIA 3.505.042 SERVICIOS DE OPERADORES DE INFORMACION 2.199.967 SERVICIOS DE TRANSPORTE 290.532 MANEJO Y CUSTODIA DEL ARCHIVO DOCUMENTAL 9.000.000 DIGITALIZACION Y CUSTODIA ARCHIVO ACREENCIAS 1.200.000 PUBLICIDAD 5.433.605 OTROS SERVICIOS 10.000 2.3. ARRENDAMIENTOS 970.572 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 584.640 MAQUINARIA Y EQUIPO 77.952 SERVICIO DE PARQUEADERO 7.980 ADMINISTRACION 300.000 2.4. ADECUACION E INSTALACIÓN- MTO Y REPARACIONES 248.873 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 130.181 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN 109.823 EQUIPO DE OFICINA 6.368 MAQUINARIA Y EQUIPO 2.500 2.5. GASTOS DE MOVILIZACIÓN 1.304.000 ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN 600.000 PASAJES AEREOS 500.000 PASAJES TERRESTRES 204.000 2.6. GASTOS DIVERSOS 583.200 CASINO Y RESTAURANTE 80.400 ASEO Y CAFETERIA 7.200 TAXIS Y BUSES 12.000 UTILES DE PAPELERIA 480.000 PARQUEADEROS 3.600 2.7. GASTOS DE TECNOLOGIA 2.316.566 ARRIENDO CANAL DEDICADO 96.000 ANTIVIRUS 18.000 MANTENIMIENTO EQUIPOS 18.000 ACCESOS POINT 1.340 DESARROLLO SOFTWARE ACREENCIAS 46.400 SERVICIOS SIN SOPORTE TECNICO Y MESA DE AYUDA 2.136.826 2.8. SERVICIOS PUBLICOS 445.200 ENERGIA 216.000 AGUA 61.200 TELEFONO E INTERNET 168.000 2.9. GASTOS LEGALES 84.800 AUTENTICACIONES, COPIAS EXPEDIENTES, CAMARAS DE COMERCIO 84.800 2.10. GASTOS FINANCIEROS 314.694 GASTOS BANCARIOS 192.000 FIDECOMITENTE SALUDCOOP EN LIQUIDACION 50.694 COMISIONES FIDUPREVISORA VENTA DE ACTIVOS 72.000 2.11. EXTRAORDINARIOS 12.146.729 ANTICIPOS MEDICOS (25-30 NOV) 146.729 IMPREVISTOS 12.000.000 71 5.8.2 PRESUPUESTO DE INGRESOS Se presenta el Presupuesto de Ingresos para la Liquidación, comprendido entre el 25 de Noviembre de 2015 hasta el 25 Noviembre de 2017. DESCRIPCION Cifras en miles TOTAL DE PRESUPUESTO DE INGRESOS INGRESOS DE LIQUIDACIÓN 1.- PROCESO CON EL SAYP 75.842.702 57.716.702 PROCESO DE COMPENSACION 4.000.000 PRESTACIONES ECONOMICAS 5.000.000 RECOBROS 18.716.702 INGRESOS REQUERIDOS AL MINISTERIO 30.000.000 2.- RECUPERACION DE CARTERA 11.289.000 ESFUERZO PROPIO LEGALIZACION ANTICIPOS COPAGOS Y CUOTAS MOREDADORAS 800.000 1.500.000 989.000 TITULOS JUDICIALES 7.000.000 ARL 1.000.000 3.- OTROS INGRESOS 6.837.000 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 3.000 ARRENDAMIENTOS 2.424.000 VENTA DE BIENES MUEBLES 3.808.000 LEGALIZACION CAJAS MENORES OTROS INGRESOS 2.000 600.000 5.8.3 EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS Se presenta la ejecución de gastos de la liquidación del 25 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2015. 72 TOTAL DESCRIPCION PRESUPUESTO DE GASTOS GASTOS DE LIQUIDACIÓN 75.832.712 1.- GASTOS DE PERSONAL 11.433.035 PLANTA PERSONAL DIRECTOS SALUDCOOP 1.888.899 PLANTA PERSONAL DE LA LIQUIDACION 9.544.136 2.- GASTOS GENERALES 64.399.677 2.1. HONORARIOS 24.297.898 REVISORIA FISCAL 452.736 AGENTE LIQUIDADOR 668.160 AVALUOS 1.090.000 ASESORIA JURIDICA 4.656.115 ASESORIA FINANCIERA 24.940 ASESORIA TECNICA 5.417.947 ASESORIA ADMINISTRATIVA 2.884.000 ASESORIA OPERATIVA 9.104.000 2.2. SERVICIOS 21.687.146 SERVICIO DE MENSAJERIA 48.000 SERVICIO DE VIGILANCIA 3.505.042 SERVICIOS DE OPERADORES DE INFORMACION 2.199.967 SERVICIOS DE TRANSPORTE 290.532 MANEJO Y CUSTODIA DEL ARCHIVO DOCUMENTAL 9.000.000 DIGITALIZACION Y CUSTODIA ARCHIVO ACREENCIAS 1.200.000 PUBLICIDAD 5.433.605 OTROS SERVICIOS 10.000 2.3. ARRENDAMIENTOS 970.572 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 584.640 MAQUINARIA Y EQUIPO 77.952 SERVICIO DE PARQUEADERO 7.980 ADMINISTRACION 300.000 2.4. ADECUACION E INSTALACIÓN- MTO Y REPARACIONES 248.873 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 130.181 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN 109.823 EQUIPO DE OFICINA 6.368 MAQUINARIA Y EQUIPO 2.500 2.5. GASTOS DE MOVILIZACIÓN 1.304.000 ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN 600.000 PASAJES AEREOS 500.000 PASAJES TERRESTRES 204.000 2.6. GASTOS DIVERSOS 583.200 CASINO Y RESTAURANTE 80.400 ASEO Y CAFETERIA 7.200 TAXIS Y BUSES 12.000 UTILES DE PAPELERIA 480.000 PARQUEADEROS 3.600 2.7. GASTOS DE TECNOLOGIA 2.316.566 ARRIENDO CANAL DEDICADO 96.000 ANTIVIRUS 18.000 MANTENIMIENTO EQUIPOS 18.000 ACCESOS POINT 1.340 DESARROLLO SOFTWARE ACREENCIAS 46.400 SERVICIOS SIN SOPORTE TECNICO Y MESA DE AYUDA 2.136.826 2.8. SERVICIOS PUBLICOS 445.200 ENERGIA 216.000 AGUA 61.200 TELEFONO E INTERNET 168.000 2.9. GASTOS LEGALES 84.800 AUTENTICACIONES, COPIAS EXPEDIENTES, CAMARAS DE COMERCIO 84.800 2.10. GASTOS FINANCIEROS 314.694 GASTOS BANCARIOS 192.000 FIDECOMITENTE SALUDCOOP EN LIQUIDACION 50.694 COMISIONES FIDUPREVISORA VENTA DE ACTIVOS 72.000 2.11. EXTRAORDINARIOS 12.146.729 ANTICIPOS MEDICOS (25-30 NOV) 146.729 IMPREVISTOS 12.000.000 TOTAL EJECUTADO 5.793.570 1.731.162 1.195.997 535.165 4.062.408 1.467.090 35.877 99.388 9.000 1.322.825 1.943.804 6.653 2.532 1.933.605 1.014 293.650 292.320 1.330 202.009 101.022 95.130 5.858 31 31 6.167 3.021 370 921 1.806 49 1.340 1.340 1.331 1.331 256 256 146.729 146.729 - Cifras en miles PENDIENTE % POR EJECUTADO EJECUTAR 70.039.142 7,64% 9.701.873 15,14% 692.902 63,32% 9.008.971 5,61% 60.337.269 6,31% 22.830.807 6,04% 452.736 0,00% 632.283 5,37% 1.090.000 0,00% 4.556.727 2,13% 24.940 0,00% 5.408.947 0,17% 2.884.000 0,00% 7.781.175 14,53% 19.743.342 8,96% 48.000 0,00% 3.498.389 0,19% 2.199.967 0,00% 288.000 0,87% 9.000.000 0,00% 1.200.000 0,00% 3.500.000 35,59% 8.986 10,14% 676.922 30,26% 292.320 50,00% 77.952 0,00% 6.650 16,67% 300.000 0,00% 46.863 81,17% 29.160 77,60% 14.694 86,62% 510 91,99% 2.500 0,00% 1.303.969 0,00% 599.969 0,01% 500.000 0,00% 204.000 0,00% 577.033 1,06% 77.379 3,76% 6.830 5,14% 11.079 7,68% 478.194 0,38% 3.551 1,37% 2.315.226 0,06% 96.000 0,00% 18.000 0,00% 18.000 0,00% 100,00% 46.400 0,00% 2.136.826 0,00% 445.200 0,00% 216.000 0,00% 61.200 0,00% 168.000 0,00% 83.469 1,57% 83.469 314.438 191.744 50.694 72.000 12.000.000 12.000.000 1,57% 0,08% 0,13% 0,00% 0,00% 1,21% 100,00% 0,00% 73 5.8.4 EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Se presenta la ejecución de ingresos de la liquidación del 25 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2015. Cifras en miles DESCRIPCION TOTAL DE PRESUPUESTO DE INGRESOS INGRESOS DE LIQUIDACIÓN 1.- PROCESO CON EL SAYP TOTAL % EJECUTADO EJECUTADO 75.842.702 32.278.264 87% 57.716.702 28.545.881 49% PROCESO DE COMPENSACION 4.000.000 3.867.766 97% PRESTACIONES ECONOMICAS 5.000.000 - 0% RECOBROS 18.716.702 - 0% INGRESOS REQUERIDOS AL MINISTERIO 30.000.000 24.678.115 82% 2.- RECUPERACION DE CARTERA 11.289.000 2.894.894 26% 800.000 1.161.791 145% ESFUERZO PROPIO LEGALIZACION ANTICIPOS COPAGOS Y CUOTAS MOREDADORAS 1.500.000 989.000 1.113.699 113% TITULOS JUDICIALES 7.000.000 ARL 1.000.000 619.404 62% 3.- OTROS INGRESOS 6.837.000 837.489 12% RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 0% 0% 3.000 14.061 469% ARRENDAMIENTOS 2.424.000 719.888 30% VENTA DE BIENES MUEBLES 3.808.000 - 0% 2.000 - 0% LEGALIZACION CAJAS MENORES OTROS INGRESOS 600.000 103.540 17% 74 GESTIÓN OPERACIÓN Y SALUD 75 6. GESTIÓN OPERACIÓN Y SALUD 6.1. ASIGNACIÓN ESPECIAL DE USUARIOS En cumplimiento a lo señalado en el decreto 2089 de 2015, el día 25 de noviembre se radicó la solicitud de aprobación del Plan de Asignación Especial de Afiliados, ante la Superintendencia Nacional de Salud, aprobado bajo la Resolución No. 2422 del 25 de noviembre de 2015. El Plan de Asignación Especial de Afiliados presenta a la fecha el 100% de ejecución. 6.2. TRASLADO ASIGNACION ESPECIAL DE AFILIADOS Conforme a las disposiciones establecidas en el decreto 2089 de 2015, por lo cual se modifica el decreto 3045 de 2013 y la resolución 2422 de 2015, esta última que aprobó el Plan de Asignación Especial de Afiliados, el día 26 de noviembre a las 10:00 p.m. inicio la generación de la fase final (Hora Cero) del proceso de migración de afiliados. Terminando parcialmente esta fase el día 01 de 2015 a 6:00 am. Se realizaron los procesos de: a. Backup de Cafesalud a Disco con corte al día 26 de Noviembre de 2015. b. Proceso de identificación de usuarios y creación de tablas de punto de partida. De acuerdo a lo establecido en las diferentes reuniones en el punto de control se validaron los conteos generales así: 76 Estado En Saludcoop Grupo 2 Grupo 3 Total general CANCELACION O ERROR 2,690 204 2,894 DESAFILIADO 2,751 11,605 14,356 61,867 98,457 INSCRITO Grupo 1 36,590 RECHAZADO 223 172 395 RETIRADOS 6,206 5,581 11,787 396,844 136,154 636,417 295,332 4,505,254 510,915 5,269,560 SUSPENDIDO 103,419 VIGENTES 4,209,922 Total general 4,349,931 408,714 Total Conteos Iniciales Migración a producción: 5.233.635 Día cero migración a producción: 5.269.560 Se realiza validación de los conteos de estados en Saludcoop encontrando que las cifras son muy similares en usuarios activos, así: Estado INSCRITO Nro. Usuarios en Saludcoop Nro. Usuarios en Migración Diferencia 98,623 98,457 (166) 639,179 636,417 (2,762) VIGENTES 4,508,700 4,505,254 (3,446) Total general 5,246,502 5,240,128 (6,374) SUSPENDIDO El proceso se ejecutó en un 98% aproximadamente con corte el día 01 de diciembre de 2015, en donde se ejecutaron las siguientes actividades: 77 1. Creación de BackUp sobre la base de datos de Cafesalud EPS 2. Actualización de los registros ingresados en Saludcoop EPS entre la fase inicial y el día 26 de Noviembre de 2015. 3. Proceso de Actualización de estados de los usuarios objeto de la migración, quedando todos vigentes pago al día. 4. Migración de los registros de portabilidad de los afiliados 5. Migración de los registros de clave de acceso a EPS en línea. 6. Migración de las marcas de usuarios con programas especiales. 7. Levantamiento de trigger que se tenía sobre la base de datos de Cafesalud para los usuarios objeto de la migración. 8. Activación de trigger sobre la base de datos de Saludcoop, para no permitir transacciones sobre esta base de datos. 6.3. REPORTE A LA BDUA Para el día 02 de diciembre en cumplimiento de la resolución 2232 de 2015, Cafesalud EPS envió en el proceso de traslados R1 – S1 los afiliados que fueron migrados a Habilitar y que no se procesaron en el cargue masivo realizado a la BDUA la semana pasada, un total de 959.270 registros, la idea es que SaludCoop apruebe 412.875 y el resto corresponde a los usuarios que no se habían podido cargar en SaludCoop de otras EPS, más los que tenía pendiente Cafesalud por cargar. Una vez culminado el proceso de R1, a Cafesalud le fueron aprobados 319.242 usuarios de los 959.270 enviados. Esto para un total de 5.045.501 usuarios activos en la BDUA con corte al día 03 de diciembre de 2015 en régimen contributivo y en Movilidad entre regímenes un total de 399.002 usuarios. 1. COMPENSACIÓN En cumplimiento a lo establecido en el decreto 4023 de 2011, se ha dado continuidad a los procesos de compensación, obteniendo los resultados que a continuación se detallan: 78 APROBADO CUARTO PROCESO 4023 - NOVIEMBRE 2015 RECAUDO ENVIADO ACOMPENSAR CUARTO PROCESO 12.996.674.763 RECAUDO APROBADO 11.722.120.993 TOTAL UPC 24.869.319.745 CONCEPTOS PYP 833.159.019 P INCAPACIDADES 631.521.260 TOTAL INGRESOS 26.334.000.025 DESCUENTO PISIS 8.754.566.530 DESCUENTO PISIS MESES ANTERIORES PAGOS SIN JUSTA CAUSA COMPENSACIÓN SUBCUENTA DE GARANTIAS 486.264.131 2.570.919.975 10.747.361.442 TOTAL INGRESOS MENOS DESCUENTOS 3.774.887.947 % APROBACIÓN / RECAUDO PROCESADO 90,2% CONCEPTO SALUDCOOP APROBADO PRIMER PROCESO RECAUDO ENVIADO ACOMPENSAR RECAUDO APROBADO RECAUDO ENVIADO ACOMPENSAR MES RECAUDO APROBADO MES TOTAL UPC PYP P INCAPACIDADES TOTAL INGRESOS DESCUENTO PISIS DESCUENTO PISIS MESES ANTERIORES ALTO COSTO SUBCUENTA DE GARANTIAS TOTAL INGRESOS MENOS DEDUCCIONES % APROBACIÓN / RECAUDO PROCESADO % APROBACIÓN RECAUDO MES-MES DICIEMBRE DE 2015 PRIMER PROCESO SEGUNDO PROCESO TERCER PROCESO CUARTO PROCESO TOTAL 4.506.428.025 1.694.225.202 1.322.413.460 749.945.676 8.273.012.363 3.734.648.859 1.387.401.366 1.067.608.154 607.460.057 6.797.118.436 2.744.090.294 4.446.825.881 6.336.941.053 7.090.752.887 20.618.610.115 2.275.833.964 16.546.292.761 519.068.943 367.457.148 17.432.818.852 2.452.154.973 3.852.996.793 7.895.115.130 271.417.760 307.623.986 8.474.156.875 1.260.858.647 5.266.452.153 6.033.995.678 17.429.278.588 2.678.276.314 1.289.692.924 28.409.377.129 88.505.817 42.188.878 921.181.398 85.188.864 51.348.132 811.618.129 2.851.970.996 1.383.229.934 30.142.176.656 1.366.861.537 551.637.940 5.631.513.097 10.784.879.234 4.792.932.960 775.759.513 0 0 104.353.971 223.521.648 0 0 0 0 104.353.971 223.521.648 4.195.784.645 2.092.489.649 709.349.946 351.475.597 7.349.099.836 82,9% 81,9% 80,7% 81,0% 3 82,9% 86,6% 83,1% 85,1% 3 480.116.397 16.833.688.104 79 2. PROCESO LMA – REGIMEN SUBSIDIADO APROBADO LMA - NOVIEMBRE 2015 LMA RECONOCIDA SALUDCOOP TOTAL UPC DESCUENTO RESTITUCIONES TOTAL UPC NETA TOTAL UPC + PYP + PROVINC TOTAL LMA RECONOCIDA APROBADO LMA - DICIEMBRE 2015 LMA RECONOCIDA SALUDCOOP TOTAL UPC DESCUENTO RESTITUCIONES TOTAL UPC NETA TOTAL UPC + PYP + PROVINC TOTAL LMA RECONOCIDA 18.538.626.619 3.070.635.493 15.467.991.126 230.326.765.101 18.538.626.619 11.726.918.410 2.398.267.921 9.328.650.489 30.142.176.656 11.726.918.410 6.4. PRESTACIONES ECONOMICAS Durante el proceso de empalme se realiza la entrega de la información de Incapacidades y licencias pagadas en el transcurso del año 2015 desde Enero a Noviembre 30, según la tabla No. 1. 80 Prestaciones Económicas SaludCoop en liquidación Mes Incapacidades Licencias Total Pagado 01/2015 7.466.111.020 5.528.018.636 12.994.129.656 02/2015 6.612.610.610 5.108.414.297 11.721.024.907 03/2015 7.032.733.416 5.500.131.280 12.532.864.696 04/2015 6.074.549.027 4.077.369.570 10.151.918.597 05/2015 5.412.312.041 2.993.505.176 8.405.817.217 06/2015 3.833.493.279 1.771.328.076 5.604.821.355 07/2015 1.847.282.912 880.540.882 2.727.823.794 08/2015 342.635.774 251.601.169 594.236.943 09/2015 225.488.525 35.536.676 261.025.201 10/2015 85.882.765 3.099.466 88.982.231 11/2015 429.566 - 429.566 Total general 38.933.528.935 26.149.545.228 65.083.074.163 Fuente: Informe de empalme Saludcoop EPS 11 de diciembre de 2015 Licencias de Maternidad y Paternidad pagadas durante la vigencia 2015 Ilustración 14 Gráfico Licencias de Maternidad y Paternidad Pagada Año 2015 81 Incapacidades Enfermedad General pagadas durante el 2015: Ilustración 15 Gráfica Incapacidades Enfermedad General Pagadas Año 2015 Tutelas Pagadas Enero a Noviembre 30 de 2015 resumen a continuación: Prestaciones Económicas - Tutelas SaludCoop en liquidación Mes Licencias Incapacidades Total general 01/01/2015 731.644.341 183.509.730 915.154.071 01/02/2015 593.323.457 179.088.496 772.411.953 01/03/2015 787.659.748 195.402.924 983.062.672 01/04/2015 454.341.653 165.648.644 619.990.297 01/05/2015 397.184.486 214.787.766 611.972.252 01/06/2015 408.783.125 216.448.111 625.231.236 01/07/2015 493.437.951 187.497.203 680.935.154 01/08/2015 448.052.600 187.910.999 635.963.599 01/09/2015 533.578.855 267.195.264 800.774.119 01/10/2015 537.781.318 185.190.309 722.971.627 01/11/2015 391.564.119 159.296.567 550.860.686 Total general 5.777.351.653 2.141.976.013 7.919.327.666 82 Tutelas Incapacidades y Licencias pagadas durante la vigencia 2015 Ilustración 16 Gráfico Tutelas Incapacidades y Licencias Año 2015 Lo anterior refleja el impacto y el volumen Presentado durante el mes de diciembre de 2015, en las PQR, solicitudes, derechos de petición y el número de acreencias presentadas por estos conceptos; lo que ha generado la implementación de un plan de contingencia para la respuesta oportuna a los usuarios. Recobros Prestaciones Económicas ante el Administrador Fiduciario, Consorcio SAYP. CONCEPTO LICENCIAS APROBADAS 26 DE NOVIEMBRE/15 LICENCIAS APROBADAS 24 DE DICIEMBRE /15 TOTAL VALOR 2.647.849.237 2.598.686.237 5.246.535.474 Fuente: Datos aprobados SAYP Para el mes de Diciembre de 2015, se encuentra un valor pendiente por recobrar por concepto de licencias de maternidad y paternidad de $11.109 millones aproximadamente, el cual está compuesto por tutelas, pagos realizados y la glosa correspondiente a meses anteriores, valor susceptible a cambios debido a los 83 filtros que se realizan en el área de tesorería después de validar que los pagos hayan sido efectivamente desembolsados. Durante este mes se realizó la gestión para la presentación ante el CONSORCIO SAYP por un valor total de $11.002 millones, radicados el 23 de diciembre de 2015, obteniendo la aprobación de $2.599 millones; el saldo pendiente presento causal de glosa, la cual se encuentra en proceso de revisión. Se tramitaron 120 solicitudes y notificaciones por concepto de prestaciones económicas radicadas en la dirección general. 6.4.1 RADICACIÓN Y RECEPCIÓN DE ACREENCIA POR CONCEPTO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS: Desde el 18 de Diciembre hasta el 31 de Diciembre de 2015 se tramitaron acreencias por este concepto así: Reembolsos Médicos: 286 registros Incapacidades Enfermedad General 507 Registros Licencias de Maternidad y Paternidad 130 Registros 6.5. CUENTAS MÉDICAS Durante el proceso de empalme se entregó el inventario de cuentas médicas pendientes por procesar con corte 25 de Noviembre de 2015. Inventario Cuentas Medicas por tramitar CONCEPTO PENDIENTES SEPTIEMBRE PENDIENTES OCTUBRE PENDIENTES NOVIEMBRE EN PROCESO SYC PRE-RADICADO Y EN DIGITACION OCT Y ANT EN PROCESO SYC PRE-RADICADO Y EN DIGITACION NOVIEMBRE POR RADICAR NOVIEMBRE ( ESTIMADO) TOTAL PENDIENTES POR TRAMITAR FACTURAS VALOR 16.023 19.011.720.383,05 178.804 62.804.610.467,73 248.882 78.889.082.533,24 52.184 33.029.677.696,35 79.629 50.727.242.029,41 213.114 206.252.106.594,62 788.636 450.714.439.704,39 84 Sin embargo durante el proceso de revisión y trámite de las facturas en el sistema, se encuentra que las cifras reportadas no son las reales, a la fecha la cifra de facturas pendientes superan 1.200.000; que actualmente se encuentran en trámite por parte del Outsourcing - Soluciones integrales S.A.S (radicación, digitación, revisión y auditoria médica de las mismas). Se tramitan 91.268 facturas por valor aproximado de $11.145.691.984, por concepto de prestación de servicios durante el periodo del 25 de noviembre al 30 de noviembre de 2015. Adicional se realiza el proceso de auditoría a la prestación de servicios para la legalización de anticipos pendientes por parte de las IPS. 6.6. RECOBROS SERVICIOS NO POS Y TUTELAS En cuanto al proceso de recobros se tiene la siguiente información: 1. Se recibió información de facturas que son susceptibles de recobro así: CUENTA NOMBRE CUENTA 1305060120 Recobros Sentencias Judiciales, radicadas Recobros NO POSComité Técnico Científico, radicadas Giro Previo Fosyga para Tutelas (CR) Giro Previo Fosyga para Medicamentos (CR) Giro Directo IPS RES 1405 de 2012 Medicamentos no POS-Circ 024 Sentencias Judiciales - Circ 024 1305060125 1305900101 1305900102 1305900103 1390970102 1390970103 SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS SALDO FINAL Tipo Recobro tut 96,897,862,527 988,334,719 4,325,693,748 93,560,503,498 200,530,570,725 15,326,691,328 6,934,833,346 208,922,428,707 (5,451,215,567) - - (5,451,215,567) (56,894,262,557) - - (56,894,262,557) - 1,012,521,999 1,012,521,999 - 99,994,958,400 - - 99,994,958,400 145,686,818,127 480,764,731,655.58 17,327,548,046.33 12,273,049,093.85 145,686,818,127 485,819,230,608.06 ctc tut ctc ctc tut 85 De este resultado se ha realizado gestión de diferentes líneas de la siguiente manera: TIPO DE RECOBRO T M FECHA VALOR OBSERVACIÓN APROBADOS SEGÚN LIQ .RECOBROS LEY DE PRESUPUESTOS UTF20148,211,209,996.69 OPE-8844 ART112010515 Y CMP30/11/2015 6,367,181,570.43 29081-15 30/11/2015 1,844,028,426.26 T 30/11/2015 550,242,870.98 M 30/11/2015 462,279,128.35 M 30/11/2015 33,172,741.05 T 30/11/2015 10,086,415.00 T 30/11/2015 432,000.00 M 30/11/2015 72,199,906.45 T 30/11/2015 818,887,289.00 T TOTAL CONSIGNACION 1,012,521,999.33 43,259,156.05 72,631,906.45 818,887,289.00 APROBAOOS, SCLIQ .RECOBROS SIN SELLO PQ 0815 UTF2014-OPE-8785 PQT 0815 SCLIQ 13/11/2015 $ 43.259.156.05 PAGO DE CONSORCIO SAYP POR CTC Y TUTELAS SEGUN OFICIO CMP28970-15 PQ MYT04041504 ECSAS SCLIQ 18/11/2015 $ 72.631.906.45 PAGO DE CONSORCIO SAYP POR CTC Y TUTELAS SEGUN OFICIO CMP29193-15 MYT04081508 ECSAS SC LIQ - Deposito Judicial paquete 0615 $818.887.289 (Pago previo)/$1.102.016.747 paquete 0715 OBSERVACIÓNES ECSAS NO SE IDENTIFICA A QUE PAQUETE CORRESPONDE Valor aprobado (Sin Sello de Cancelacion) Paquete 0815 Pago Paquete MYT04041504 Pago Paquete MYT04081508 SC LIQ - Deposito Judicial paquete 0615 $818.887.289 (Pago 30/11/2015 1,102,016,747.00 1,102,016,747.00 previo)/$1.102.016.747 paquete 0715 Además por medio del proceso de Recobros presentados anteriores a la liquidación y la gestión del mes de diciembre de 2015, se presentó aprobación así: 86 NRO PAQUETE 915 915 1015 1015 1115 1215 TIPO RECOBRO M T M T M M VALOR RECOBRADO VALOR APROBADO VALOR GLOSADO $ 20,299,228,803.00 $ 15,524,385,149.00 $ 4,967,363,732.00 $ 2,053,019,885.00 $ 32,147,595,714.00 $ 23,564,715,568.20 $ 7,228,898,236.00 $ 3,496,947,221.10 $ 31,620,467,026.00 SIN RESULTADOS $ 7,705,468,590.00 SIN RESULTADOS $ 4,774,843,654.00 $ 2,914,343,847.00 $ 8,582,880,145.80 $ 3,731,951,014.90 SIN RESULTADOS SIN RESULTADOS NRO TIPO VALOR RECOBRADO VALOR APROBADO PAQUETE RECOBRO MYT04091509 MYT04 $ 233,087,491.10 $ 13,108,176.44 VALOR GLOSADO $ 219,979,314.66 Por el Proceso especial de Glosa transversal en el mes de diciembre de 2015, se realizó la radicación así: PAQ. GLOSA TIPO VALOR RECOBRADO VALOR APROBADO TRANSVERSAL RECOBRO 1215 ESPECIAL $7,400,000,000.00 SIN RESULTADOS 6.7. CUMPLIMIENTO CIRCULAR EXTERNA NO. 022 DE VALOR GLOSADO SIN RESULTADOS MAYO DE 2010 6.7.1 PROCESO INTEGRAL DE GIRO Y COMPENSACION A. Por cotizaciones recaudadas hasta que se haga efectivo el traslado voluntario por asignación. Se están revisando las diferencias presentadas por el administrador fiduciario de las cotizaciones recaudadas Vs el anexo técnico de los periodos año 2013,2014 y 2015. Se realizó una reunión con el Consorcio SAYP para establecer metodología de trabajo e iniciar proceso de cierre de las cuentas. 87 B. Por cotizaciones en mora A la fecha de intervención de la EPS SALUDCOOP EN LIQUIDACION, Se entregó un informe de la cartera inicial a noviembre del 2015 que ascendía a los $178.236 Millones discriminado así: Año 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total Registros 290.372 217.478 253.925 270.916 260.774 325.247 561.620 2.180.332 Valor Mora 20.789.330.188,95 16.062.207.776,53 19.439.968.867,90 21.367.988.275,65 21.538.413.859,98 28.867.748.628,61 50.170.998.350,16 178.236.655.947,78 Se recibieron comunicados para trámite en cartera dentro del proceso de toma liquidatoria de la EPS en un total de 278 cartas, distribuidas según lo solicitado, así: CONCEPTO CANTIDAD Actualización de datos 25 Retiro de independientes Anulaciones de Afiliación 1 14 Aplicaciones de Aportes Errados 1 Certificaciones laborales por Semanas y aportes 13 Confirmación de estados de cuenta 224 Se revisaron todos los documentos y se han dado respuesta a 126 casos generando estados de cuenta que son depurados y enviados a los distintos empleadores, al igual que sí corresponden a paz y salvos, según sea el caso por medio electrónico o comunicación física o atención directa con el usuario, así: VALOR CARTERA EN EL SISTEMA 490.697.342,0 VALOR AJUSTADO SALDO 290.259.283,0 200.438.059,0 88 La mayor cantidad de inconsistencias encontradas corresponden a: Aportes realizados a la EPS que se ven en el recaudo que no afectaron el módulo de cartera. Aportes presentados por los empleadores con novedad de retiro que no están afectando el módulo de cartera. No aparece aplicado el descuento tributario del CREE, pese a estar señalado en la planilla Usuarios rechazados que les genera cartera Están apareciendo registros de cartera duplicados para el mismo mes por igual valor Apareció cartera de una entidad que no tiene cotizante, solo la mora. C. Por legalización de giro directo Este ítems no aplica para la SALUDCOOP EPS EN LIQUIDACION D. Por Multiafiliados, cédulas inconsistentes o fallecidos. Este ítems no aplica para la SALUDCOOP EPS EN LIQUIDACION E. Declaraciones no aprobadas, registros glosados o saldos no compensados Este ítems no aplica para la SALUDCOOP EPS EN LIQUIDACION F. Declaraciones iniciales Este ítems no aplica para la SALUDCOOP EPS EN LIQUIDACION G. Intereses Mora por recaudo de cotizaciones Se ha dado continuidad al proceso de compensación semanal y conciliación mensual de acuerdo con lo establecido en el Decreto 4023 de 2011. 89 H. Formatos C1 y C4 Se están revisando las inconsistencias en la validación del formato C4 presentadas por el administrador fiduciario de los periodos año 2013, 2014 y 2015. I. Licencias de Maternidad e incapacidad por Enfermedad General Con fecha 23 de diciembre de 2015 se presentó un cobro de prestaciones económicas por valor de $11.001.781.604,oo, de este valor el administrador fiduciario solo aprobó $2.598.686.237.oo. J. Certificaciones de Revisoría Fiscal De acuerdo a reunión realizada con el personal del Consorcio SAYP, se están elaborando las certificaciones del revisor fiscal pendientes, para su posterior tramite. K. Devolución de recursos por auditorias del FOSYGA Este proceso se encuentra en revisión 6.8. ALTO COSTO Cuenta de Alto Costo de Colombia (CAC) además de ser un Fondo Inter-EPS auto gestionado, que estabiliza el sistema de salud, garantizando la operación real de la solidaridad y desestimulando la selección y discriminación de la población mediante un ajuste de riesgo de la prima básica en función de los casos de alto costo, es un Organismo Técnico no gubernamental del SGSSS que constituye un "Frente Común" para el abordaje del Alto Costo como fenómeno de gran impacto en el país, mediante articulación de Sociedades Científicas, Instituciones Prestadoras, Asociaciones de pacientes y Aseguradoras, que promueve la gestión de riesgos en EPS e IPS mediante pedagogía, difusión de experiencias exitosas, instrumentación y la creación de referentes técnicos, para disminuir la tendencia de nuevos casos de alto costo y procurar la calidad técnico-científica en el manejo de los casos existentes con el fin de disminuir los eventos evitables derivados. 90 En el Año 2015 se reportaron a la cuenta de alto costo los pacientes con las patologías de Enfermedad Renal Crónica (ERC) Res 2463/14, VIH Res 4725/11, Cáncer Res 0247/14, Artritis reumatoide Res 1393/15, y Hemofilia Res 0123/15. Siendo las 8:00 am del día 02 de diciembre de 2015, se recibe el proceso de la cuenta de alto costo DE SALUDCOOP EPS en las instalaciones del Edifico paralelo de la 104 con autopista. Las Patologías se relacionan a continuación: 6.8.1 HEMOFILIA RES 0123/15 Nombre Entidad SALUDCOOP EPS (Contributivo) Código Entidad Régi men EPS013 C Factor VIII (Hemof ilia A) Factor IX (Hemofilia B) Portador a Von Wilebrand Fibrino geno Protrom bina FV 176 31 20 177 1 1 2 FVII FXI FXIII Total Gene ral 2 2 418 6 Fuente de Informacion Saludcoop EPS Ilustración 17 Gráfico CAC Hemofilia Año 2015 De Hemofilia se recibieron 418 paciente clasificados asi: 176 con Factor VIII (Hemofilia A), 31 Factor IX(Hemofilia B), 20 protador, Von Wilebrand 177, Fibrinogeno 1, protrombia 1, Factor V 2, Factor VII 6, factor XI 2, Factor XIII 2. Pendiente Redistribucion de Recursos Vigencia 2015 91 6.8.2 CANCER RES 0247/14 REGI MEN MAMA PROST ATA COLON Y RECTO C 3926 1730 1062 S 0 0 0 CUELL O UTERI NO NO HOD GKI NG GAS TRIC O 1263 616 451 0 0 0 LEUCE MIA LINFOI DE PUL MON LEUCE MIA MELOI DE LINFOMA SIN ESPECIFI CACION MELA NOM A HODG KIN LEUCEMI A SIN ESPECIFI CACION LEUCEMIA LINFOCITIC A CRONICA LEUCE MIA CRONI CA OTROS 305 244 236 202 166 120 86 51 8 4633 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Fuente de Informacion Saludcoop EPS Ilustración 18 Gráfico CAC Cáncer Año 2015 De cáncer se recibieron 4634 pacientes del régimen subsidiado clasificados así: 3926 CA de mama, 1730 Próstata, 1062 colon y recto, 1263 cuello uterino, 616 no hodgking, 451 gástrico, Leucemia linfoide 305, pulmón 244, Leucemia mieloide 236, Linfoma sin especificación 202, Melanoma 166, hodgkin 120, leucemia sin especificación 86, leucemia linfocítica crónica 51, leucemia crónica 8, otros 4633.Régimen Subsidiado, otros canceres 1. Con fecha 21 de diciembre se inició el proceso de auditoria por parte de la cuenta de Alto Costo, con 10.088 historias clínicas a auditar, se cuenta con un equipo de trabajo que realiza el acompañamiento, esta auditoria cierra el 22 de enero de 2016. 92 Pendiente Redistribucion de Recursos Vigencia 2015 6.8.3 ENFERMEDAD RENAL CRONICA, ERC RES 2463/14 NOMBRE ENTIDAD SALUDCOOP EPS SALUDCOOP EPS CODIGO ENTIDA D REGIME N ERC ESTADIO 5 POR TERAPIAS SOLO HD SOL O DP SOLO TRASPLANTE TOTAL HTA Y DM TOTAL TERAPIAS SOLO TTO ERC5 EPS013 C 1423 484 626 40 2573 37609 3 EPSS13 S 47 10 8 2 67 10463 Fuente de Informacion Saludcoop EPS Ilustración 19 Gráfico ERC Terapias 6.9. CONTRUBUTIVO De ERC se recibieron 1423 pacientes con HD (Hemodialisis) 484 con DP (Dialisis peritoneal) 626 trasplantados, 40 solo tratamiento ERC 5, para un total de 2573 usuarios con terapias. De las enfermedades precursoras Hipertension Arterial y Diabetes Mellitus, se recibieron 376093. 93 6.10. SUBSIDIADO Se recibieron de 47 con HD, 10 con DP, 8 con trasplante, 2 TTO ERC 5, para un total de 67 pacientes con terapias, y de las enfermedades precursoras se recibieron 10463. Por concepto de redistribución de recursos de la vigencia 2014, SALUDCOOP EPS, adeuda a la cuenta de ALTO COSTO un valor de $1.079 millones por no gestión del riesgo y prevalencia en las Enfermedad Renal Cronica y enfermedades precursoras (Diabetes e Hipertensión). Pendiente Redistribucion de recursos Vigencia 2015 6.10.1 ARTRITIS REUMATOIDE RES 1393/15 NOMBRE ENTIDAD CODIGO ENTIDAD REGIMEN ARTRITIS REUMATOIDE SALUDCOOP EPS EPS013 Contributivo 8964 SALUDCOOP EPS EPSS13 Subsidiado 213 Fuente de Información Saludcoop EPS Ilustración 20 Gráfico CAC Artritis 94 De artritis se recibieron 8964 paciente del régimen contributivo equivalentes al 98%, y 213 del subsidiado equivalente al 2%, para un total de 9177 pacientes reportados con este diagnóstico. Pendiente Redistribución de Recursos y auditoria. 6.10.2 VIH RES 4725/11 NOMBRE ENTIDAD SALUDCOOP EPS SALUDCOOP EPS EPS REGIMEN EPS013 CONTRIBUTIV O EPSS1 3 SUBSIDIADO TBC GESTANTES VIH TOTAL 686 31131 6637 38408 43 1385 428 1848 Fuente de Informacion Saludcoop EPS Ilustración 21 Gráfico CAC VIH De VIH se recibieron del regimen Contributivo 686 pacientes con TBC, 31131 Gestantes y 6637 pacientes con VIH, del regimen Subsidiado 43 Pacientes con TBC, 1385 Gestantes y 428 Pacientes con VIH. Por concepto de redistribución de recursos de la vigencia 2014, SALUDCOOP EPS, adeuda a la cuenta de ALTO COSTO un valor de $2.374 millones, por no gestión del riesgo y prevalencia en VIH, TBC y GESTANTES. 95 6.11. REDISTRIBUCION DE RECURSOS Patología Resolución Vigencia Estado VIH Res 4725 de 2011 2014 - $2.374 Millones ERC Res 2463 de 2014 2014 - $1.079 Millones Saldos adeudados a la Cuenta de Alto Costo. Patología Hemofilia VIH Cáncer ERC Artritis Reumatoide Resolución Res 0123 de 2015 Res 4725 de 2011 Res 0247 de 2014 Res 2463 de 2014 Res 1393 de 2015 Vigencia 2015 2015 2015 2015 2015 Estado Pendiente Pendiente Pendiente Pendiente Pendiente 6.12. INVENTARIO DE MEDICAMENTOS EPSIFARMA Se recibió el inventario de medicamentos que como activo administraba la COOPERATIVA EPSIFARMA, que con corte 30 de noviembre de 2015, presenta los siguientes saldos: DESCRIPCION TOTAL INVENTARIO BODEGA TOTAL INVENTARIO BODEGAS DEVOLUCIONES – TRANSITO TOTAL INVENTARIO BODEGAS CEDI TOTAL $ 2.159.759.877 1.863.574.057 TOTAL INVENTARIO FARMACIAS Y CENTROS ODONTOLOGICOS TOTAL INVENTARIO EN TRANSITO TOTAL INVENTARIO FARMACIAS Y CENTROS ODONTOLOGICOS $ 578.071.035 CONSUMO EN TRANSITO MERCANCIA PARA CAMBIO COMPRA EN TRASITO INVENTARIO ENTREGADO AL CAPITADOR TOTAL INVENTARIO GENERAL $ 4.023.333.934 37.710.071 $ 615.781.106 $ (41.326.595) 594.371.730 54.229.494 968.025.347 $ 6.214.415.016 96 Actualmente, se encuentra en proceso la conciliación de los rubros de consumo en tránsito y las compras en tránsito, además de las cifras de la contabilidad. El detalle de cada una de las cifras del inventario fue entregado en CD, donde se puede evidenciar que del inventario total en bodega, farmacias y centros odontológicos ($4.639.115.040) a 24 de noviembre estaban vencidos medicamentos por valor de $309.896.065. 6.13. ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES ARL Se ha dado continuidad al seguimiento de los procesos incurso de Riesgos profesionales Calificación Reincorporación Laboral Auditorias y pertinencias Emiten formatos de reincorporación La información que se encuentra en preparación para la entrega es desde el año 2012. Se cuenta con un grupo de 26 personas que están ubicados en la sede de Floresta, en este espacio de desarrolla todo lo pertinente con facturación, contestación de glosa y recuperación de cartera. Se cuenta con un contrato de un outsorsing CODES, los cuales son los encargados de dar respuesta a solicitudes de los usuarios y empresas, contestación de glosa, calificación de enfermedades laborales y respuestas de PQRS. “Este contrato se encontraba vencido desde el 30 de septiembre del 2016”. Actualmente se encuentran pendientes por definir: 8 procesos judiciales (demandas) 5200 incapacidades 169 PQRS propias Se ha dado continuidad al proceso de recobros a las ARL, a continuación se detalla la cartera pendiente por tramitar por este concepto. Cifras en pesos 97 CARTERA PENDIENTE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDAD LABORAL Suma de VALOR FINAL FACTURA Suma de Suma de Suma de Suma de Suma de Suma de CONCEPTO RECOBROS A NOVIEMBRE CORRIENTE >31 - <60 >61 - <90 >91 - <180 >181 - <360 MAYOR 360 2015 RADICADA PARA COBRO 2.049.657.671 1.127.796.745 455.933.217 74.412.282 257.450.341 133.445.706 619.380 DEVOLUCION O GLOSA EN 1.987.079.975 ESTUDIO 0 28.031.141 8.769.834 151.691.071 575.014.802 1.223.573.128 SIN SOPORTE DE DEVOLUCION O GLOSA 1.440.390.173 142.160 273.503 493.392 2.977.925 121.804.182 1.314.699.011 AUDITORIA POR LA ARL 666.180.164 0 0 6.971.760 113.496.207 292.773.516 252.938.681 DEVOLUCION O GLOSA RADICADA EN LA ARL 578.187.600 0 0 0 84.833.036 162.928.672 330.425.892 PENDIENTE PARA PAGO 261.145.625 0 0 8.040.516 52.533.142 60.292.303 140.279.664 SE REMITE COPIAS DE RADICADO 143.776.278 0 0 0 247.964 962.751 142.565.563 VALIDAR PAGO 61.912.785 0 0 0 601.425 331.455 60.979.905 FACTURAS SIN EVIDENCIA DE RADICADO 10.161.929 0 0 0 0 0 10.161.929 RETENCION POR COBRAR 8.476.153 0 3 852 7.292 30.366 8.437.640 PENDIENTE ENVIAR COPIAS DE RADICADO 3.494.801 0 0 0 0 0 3.494.801 VERIFICAR PAGO 174.434 0 0 0 0 0 174.434 AJUSTAR SALDO 90 0 0 0 0 13 77 SIN SALDO EN CARTERA 6 6 0 0 0 0 0 CANCELADAS 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL GENERAL 7.210.637.684 1.127.938.911 484.237.864 98.688.636 663.838.403 1.347.583.766 3.488.350.104 Fuente: Central de facturación ATEL Se presenta detallado de la glosa pendiente por concepto. Cifras en pesos DETALLE DE DEVOLUCION O GLOSA EN ESTUDIO CONCEPTO RECOBROS CANTIDAD VALOR SOPORTES 1.008 691.994.948 COBERTURA 2.284 544.103.398 ORIGEN 1.909 498.894.383 FACTURACION 209 159.751.645 PERTINENCIA 90 60.247.233 TOPES 38 16.617.693 PRESCRIPCION 110 14.038.213 SIN MOTIVO DE GLOSA 11 1.432.462 TOTAL GENERAL 5.659 1.987.079.975 Fuente: Central de facturación ATEL 98 6.14. SISTEMA OBLIGATORIO PARA LA GARANTIA DE LA CALIDAD En cumplimiento a lo normado se dio continuidad con los reportes de garantía de la calidad correspondientes al mes de noviembre de 2015. Seguimiento a indicadores de medicina general y odontología mes de noviembre 2015 Fuente: Reporte regionales indicadores de atención Ilustración 22 Gráfico Medicina General Ilustración 23 Gráfico Odontología 99 6.15. INFORME DE PROMOCION Y PREVENCIÓN Actualmente se encuentra en proceso de consolidación la información de promoción y prevención en cumplimiento a lo establecido en la Resolución 4505 de 2012. 6.16. ATENCION AL USUARIO 6.16.1 INFORME PQRS Se realiza seguimiento a las solicitudes recibidas en Atención al Usuario vía Email, Correspondencia Sede Principal Saludcoop en Liquidación, Call center, Líneas de Frente. Cabe aclarar que se ha hecho seguimiento a casos que fueron radicados con anterioridad y entregados en diversas oficinas, las cuales fueron direccionadas a la principal de SaludCoop EPS en liquidación para su gestión. PQRS RADICADAS SALUDCOOP LIQUIDACION PQRS Solicitudes Email Solicitudes Fisicas RADICADOS NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 31 181 212 63 187 250 100 Ilustración 24 Gráfico Solicitudes Radicadas Atención al Usuario Nov a Dic Año 2015 Se observa que el mes de Noviembre los requerimientos recibidos vía Email 31; requerimientos radicados por correo certificado 63, para un total de 94 pqrs. Mes de Diciembre requerimientos vía email 181 y correo certificado 187, para un total de 368 pqrs radicadas (figura 1) Ilustración 25 Gráfico Porcentaje Solicitudes Radicadas Nov a Dic Año 2015 101 En el mes de Noviembre las solicitudes radicadas vía email con un total de 94 requerimientos los cuales son equivalentes al 15% y de Diciembre 368 requerimientos que equivalen al 85%. (figura2) CAUSAL REQUERIMEINTOS RECIBIDOS Requerimientos por Vía Email Ilustración 26 Gráfico Causal de Solicitudes Vía Email Nov a Dic Año 2015 La causal principal la desinformación de los usuarios con respecto al proceso de Liquidación de la entidad, ya que a partir de la fecha de intervención hubo desorientación con respecto a la continuidad de la prestación de los servicios con respecto a la EPS de sesión en Diciembre con 180 solicitudes recibidas por email. 102 Ilustración 27 Gráfico Porcentaje Causal Solicitudes Vía Email Se evidencia que las causales más altas en los requerimientos recibidos vía email corresponden a la desinformación sesión de usuarios EPS con el 66% y con respecto a la desinformación Radicación acreencias el 25%, Inconformidad de Traslado de EPS 6%, mora 3%. (Figura 4). Requerimientos Físicos Radicados por Correspondencia Ilustración 28 Gráfico Causal Solicitudes Correo Certificado 103 La solicitud de información de los usuarios con respecto a la liquidación de la EPS fue en el mes de Noviembre de 63 casos y en diciembre de 171 casos para un total de 234 requerimientos. Con respecto a Información de radicación de acreencias el mes de noviembre no recibió requerimientos físicos y en Diciembre se recibió 16 físicos. (Figura 5) Ilustración 29 Gráfico Causal Radicados Correspondencia El porcentaje del causal de los requerimientos físicos radicados en la entidad por solicitud de Información de la Liquidación de la EPS fue de 234 casos con el 73% en Noviembre y diciembre, con respecto a solicitud física de información de radicación de acreencias fue de 16 en el mes de Diciembre con un 27% (figura 6). TIEMPOS DE RSEPUESTA PQR RADICADAS EPS SALUDCOOP EN LIQUIDACION 2015 Recibidos FISICAS EMAIL Menor < A 15 DIAS 104 128 Mayor > A 15 DIAS 146 84 Total 250 212 104 Se miden los tiempos de respuesta según la norma para atención al usuario de 15 días para el cierre de las PQRS. Ilustración 30 Gráfico Tiempos de Respuesta Radicados Respuesta Física en tiempo mayor a 15 días 146 y Menor a 15 días 104. Respuestas vía Email mayor a 15 días 84 y Menor a 15 días 128. Para un total respondido de 462 PQRS. 105 Ilustración 31 Gráfico Porcentaje Tiempo respuesta Atención al Usuario El porcentaje de respuesta a los requerimientos radicados desde l 24 de Noviembre de 2015 al 31 de Diciembre de 2015, se observa que las PQRS respondidas con un tiempo mayor a 15 días fue del 58% y las respondidas menor a 15 días del 42% según la norma para atención al usuario. 6.17. PQRS LÍNEAS DE FRENTE Las 61.489 PQRS de Saludcoop que estaban abiertas se gestionaron de la siguiente manera: 1. 57.165: Se realizó un cierre masivo por medio de las proformas. a. 29.651: PQRS y Derechos de Petición, enviado group mail al correo registrado por el usuario, con la publicación que enviaron de Infopoint. b. 27.514: PQRS y Derechos de Petición que no cuentan con correo electrónico se enviaran por correspondencia física; los PDF ya fueron generados se debe hacer cargue masivo a Infopoint (Pendiente entrega 5 de enero). 2. 1.362: Casos SIS que son trasladados a Cafesalud y que se están gestionando 106 6.18. TIPIFICACION EN LA RESPUESTA OPORTUNA A LLAMADAS EN EL CALL CENTER En el proceso de recepción de las llamadas por el call center, se direcciona oportunamente a los funcionarios destinados para cada área todo con el fin de brindar respuesta oportuna en línea y de esta manera evitar el represamiento de pqrs radicadas en la entidad. Con la finalidad de disminuir los tiempos de respuesta para los afiliados y de esta forma garantizar la oportunidad en la prestación de los servicios en salud. MOTIVO DE LLAMADA Acreencias Acuerdos de Pago, Transacciones Acreencias Acuerdos de Pago, Transacciones Acreencias Acuerdos de Pago, Transacciones Acreencias Acuerdos de Pago, Transacciones Acreencias Acuerdos de Pago, Transacciones Acreencias Acuerdos de Pago, Transacciones Acreencias Acuerdos de Pago, Transacciones Acreencias Acuerdos de Pago, Transacciones Acreencias SGSSS Actualización De Datos Afiliaciones Asistencial Autorizaciones Cambios De Ips Cartera Casos Especiales Cierres De Ips Convenios NO USUARIO EMPRESA CLINICA AFILIADO ENTES DE CONTR OL TOTAL Total % 158 29 13 0 0 200 0% 50 10 6 0 0 66 0% 539 176 34 0 0 749 1% 309 132 37 0 0 478 0% 56 6 3 0 0 65 0% 249 170 23 0 0 442 0% 3598 1587 0 0 0 5185 5% 108 23 5 0 0 136 0% 399 123 1373 1584 1041 1551 521 212 30 44 196 7 309 86 8 11 188 30 0 0 29 12 65 32 72 31 17 43 2 1 0 0 43 24 9 26 4 6 1 3 0 0 2 3 2 1 1 1 0 0 624 142 1792 1729 1132 1620 731 292 33 48 1% 0% 2% 2% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 107 Correspondencia Ctc Derechos De Petición Devolución De Aportes Digitación De Pqr Dirección Y Teléfono Ips Direccionamiento Red Externa Eps En Línea Georeferenciacion Incapacidades Información Cancela Cita Información Clínica Veraguas Información de CafeSalud Información Externa Información Ips Cancela Cita Laboratorios Llamada Entra Y Se Corta Medicamentos Movilidad Nivel Ibc No Contestan Corpas Nombres Médicos Y Horarios Normatividad Novedades Pin De Pago Portabilidad Preguntas Liquidación Saludcoop Preguntas Sobre La Intervención Problemas Comunicación Citas Problemas De Comunicación Madre Laura 47 280 40 51 136 8939 4 0 9 32 2 94 2 3 9 4 4 152 1 4 3 2 3 83 1 0 2 2 1 2 55 287 63 91 146 9270 0% 0% 0% 0% 0% 9% 21 0 1 2 1 25 0% 1191 2 2554 104 74 2 1147 0 28 1 58 0 13 0 21 0 2 0 3 0 1308 5 3783 104 1% 0% 4% 0% 2 0 0 0 0 2 0% 16085 257 240 0 0 57 15 4 6 3 85 0% 0 1 1 0 0 2 0% 89 1 7 2 0 99 0% 716 62 112 85 3 978 1% 230 278 25 2 50 2 0 4 3 1 0 2 4 0 0 0 1 0 0 236 336 28 2 0% 0% 0% 0% 23 0 5 1 1 30 0% 24 1145 158 12 3 88 15 1 8 38 12 0 1 92 3 0 0 3 2 1 36 1366 190 14 0% 1% 0% 0% 1898 0 0 0 0 1898 2% 151 0 0 0 0 151 0% 1406 1 25 6 0 1438 1% 289 0 0 0 0 289 0% 16582 15% 108 Red De Urgencias Referencia No Contesta Referido Comercial Re liquidación Respuestas de Tutelas Subsidiado Teléfonos De Operadores Transferencia Otra Area Tutelas Vacunación Disponibilidad Vacunación Horario Valores De Exámenes Verifica Respuesta Pqr Verificación De Derechos Verificación Estados Afiliación Total general 499 159 26 15 103 118 10 2 6 0 13 2 41 18 12 0 5 10 13 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 563 180 46 15 121 131 1% 0% 0% 0% 0% 0% 110 2 1 5 2 120 0% 43647 176 79 2 264 1 227 3 3 0 1 1 1 0 0 3 0% 4 55 600 0 0 17 0 3 9 0 1 8 0 0 0 4 59 634 0% 0% 1% 391 85 3420 8 1 3905 4% 2858 507 69 46 8 3488 3% 96662 5554 5001 765 52 10803 4 100 % 44220 41% 182 0% Este plan ha servido para disminuir la radicación de quejas en la entidad por desconocimiento del proceso de liquidación y la sesión de usuarios, en donde según la tabla de verificación observamos todas las inquietudes de los afiliados. Como se muestra en la tabla 15, donde se tipifica la atención del servicio del funcionario a los usuarios según su solicitud. Bogotá DC., Enero 05 de 2016. LUIS LEGUIZAMON Agente Especial Liquidador SALUDCOOP EPS EN LIQUIDACIÓN 109