DIVIDENDO EUROPA PLUS

Transcripción

P.P. DIVIDENDO EUROPA PLUS
INFORME TRIMESTRAL
DIVIDENDO EUROPA
PLUS
MARZO 2016
Vocación del plan y objetivo de gestión
Plan de Pensiones del sistema individual integrado en Santander Dividendo Pensiones,
Fondo de Pensiones.
El Fondo tendrá una exposición, como mínimo, del 75% de su patrimonio a valores de renta
variable de emisores europeos, si bien no se descarta la inversión, de forma minoritaria, en
emisores de otros países de la OCDE.
El índice de referencia del Fondo en el que se integra este Plan es el Euribor 1 W, además
del Eurotop 300.
Informe de gestión
Los mercados europeos de renta variable han iniciado 2016 de forma negativa y con alta
volatilidad, registrando el peor comportamiento en un primer trimestre desde 2009. Así, el
Stoxx Large 200 ha logrado una rentabilidad total (con dividendos) del -7,3% en el trimestre,
mientras que el Euro Stoxx 50 ha caído un -7,7%. Sectorialmente, materiales básicos,
bancos y autos han liderado las caídas trimestrales, mientras que PHHG, alimentación y
construcción han aguantado y han logrado una excelente evolución relativa.
Geográficamente, Reino Unido y Francia son los principales países que mejor se han
comportado, mientras que Italia y Suiza han lastrado el mercado. Entre los principales
eventos que han afectado al mercado durante el trimestre destacan: 1) los temores acerca
de una desaceleración en el crecimiento global; 2) el aumento en los programas de
expansión monetaria en la Eurozona y Japón; junto con un mensaje más moderado de la
Fed en cuanto al ritmo de subidas de tipos en EE.UU.; 3) la alta volatilidad en los mercados
de materias primas y divisas; 4) el incremento de los riesgos geopolíticos, tales como la crisis
de refugiados, el referéndum del ?Brexit?, la incertidumbre política en España o los ataques
terroristas en Bruselas. En el plano empresarial, los resultados publicados en Europa durante
el trimestre (correspondientes al 4T15) han sido peores de lo esperado y han generado
nuevas revisiones a la baja. En este entorno, el fondo Santander Dividendo Pensiones, FP
ha caído en términos absolutos y se ha comportado en línea con su índice de referencia y
netamente mejor que el mercado europeo, dado el perfil conservador del fondo.
Nombre del Plan:
Número de
registro DGS:
N3576
Fondo en el que
se integra:
SANTANDER DIVIDENDO
PENSIONES, F.P
RENTA VARIABLE
Vocación:
Fecha de
Constitución:
11/04/2005
Promotor:
Banco Santander, S.A.
Entidad
Gestora:
Entidad
Depositaria:
Santander Pensiones, S.A., EGFP
Santander Securities Services, S.A.
Comisión anual de
gestión:
1,50%
Comisión anual de
depositario:
0,05%
Auditor:
Deloitte, S.L.
Clasificación del plan:
Individual
Datos Generales
Datos económicos
Trimestre Actual
31/03/2016
Patrimonio (Miles
de Euros)
Número de
Unidades
Valor Liquidativo
(Euros)
Trimestre Anterior
31/12/2015
1.466,00
2.226,50
1.067.053,68
1.524.040,38
1,37388
1,46092
Garantía financiera externa
Este plan carece de garantía financiera externa.
Este informe ha sido elaborado íntegramente por Santander Pensiones, S.A., E.G.F.P. (http://www.santanderassetmanagement.es).
La rentabilidad histórica no garantiza rentabilidades futuras.
Este informe no constituye una oferta para comprar unidades de cuenta del Plan. Todos los datos contenidos en este Informe están elaborados con exactitud, salvo error u omisión tipográficos.
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INFORME TRIMESTRAL
Datos Generales
Gráfico de evolución del valor liquidativo últimos 5 años (en %) Comportamiento del plan
160,00
Volatilidad
histórica
Periodo
150,00
120,00
Primer Trimestre 2016
Cuarto Trimestre 2015
Tercer Trimestre 2015
Segundo Trimestre 2015
110,00
Acumulado
100,00
Año 2016
Año 2015
Año 2014
Año 2013
Año 2012
Año 2011
140,00
130,00
90,00
80,00
31
/0
10 3/1
/0 1
20 6/1
/0 1
30 8/1
/1 1
09 0/1
/0 1
20 1/1
/0 2
30 3/1
/0 2
09 5/1
/0 2
19 8/1
/1 2
29 0/1
/1 2
10 2/1
/0 2
20 3/1
/0 3
30 5/1
/0 3
09 7/1
/1 3
19 0/1
/1 3
28 2/1
/0 3
10 2/1
/0 4
20 5/1
/0 4
29 7/1
/0 4
09 9/1
/1 4
18 2/1
/0 4
30 2/1
/0 5
10 4/1
/0 5
19 7/1
/0 5
29 9/1
/1 5
08 1/1
/0 5
2/
16
70,00
Rentabilidad
neta %
Patrimonio
(Miles Euros)
Muy Alta
Muy Alta
Muy Alta
Muy Alta
-5,958
5,549
-5,112
-2,353
1.466
2.226
4.311
6.428
Muy Alta
Muy Alta
Alta
Alta
Muy Alta
Muy Alta
-5,958
13,516
9,716
18,552
8,522
-9,481
1.466
2.226
7.502
6.660
5.464
5.518
N.D. = "No disponible"
Rentabilidades históricas
Acumulado
Año 2016
Últimos 12
meses
-5,96%
-8,03%
Último
ejercicio
cerrado
3
Años *
13,52%
13,87%
5
Años *
7,72%
10
Años *
2,84%
15
Años *
20
Años *
-
Histórica
(desde inicio)
-
2,98%
Datos de rentabilidad a 31/03/2016.
* Estas rentabilidades se refieren a la rentabilidad media anual de los 3, 5, 10, 15 y 20 últimos años naturales cerrados.
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Rentabilidades anualizadas para periodos superiores a un año.
Este Plan fue constituido el 11/04/2005.
Ratio de gastos (% s/ patrimonio medio)
Trimestral
Acumulado
Año 2016
0,39
Anual
Último
trim(0)
Trim-1
Trim-2
Trim-3
2015
0,39
0,40
0,39
0,39
1,57
2014
2013
2012
Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios
(salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. Adicionalmente, en el caso
de que en el fondo de pensiones al que está adscrito este plan invierta en otras IIC, se indica que este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos
soportados indirectamente, derivados de esas inversiones. Este ratio no incluye los costes de transacción por la compraventa de valores.
Valores más representativos (*)
Nombre del Valor
Composición de la Cartera (%)
Trimestre Actual Trimestre Anterior
31/12/2015
31/03/2016
IMPERIAL BRANDS PLC
WPP PLC
RELX NV
SWISSCOM N ORD
BT GROUP (BRITISH TELECOM)
ROCHE HOLDING G (SUIZA)
SAMPO OYJ-A SHS
KONE OYJ
SANOFI SA
TELENOR
3,22
3,11
3,07
2,83
2,75
2,64
2,41
2,37
2,32
2,29
31/03/2016 31/12/2015
Renta Variable Exterior
Renta Variable Nacional
97,21
2,79
3,03
3,03
2,94
2,59
2,98
2,93
2,57
2,08
2,44
2,34
(*) Datos referentes al Fondo en % sobre su patrimonio
Inversiones Financieras
Detalle individualizado de la cartera de inversiones financieras a valor estimado de realización (importes en euros) (*)
Descripción de la inversión
Divisa
INVERSIONES FINANCIERAS
INTERIOR
RENTA VARIABLE
RV COTIZADA
Valor de mercado
%
224.116.396,21
89,24
6.248.109,30
2,49
6.248.109,30
2,49
6.248.109,30
2,49
ENAGAS
EUR
3.643.685,10
1,45
RED ELECTRICA CORPORACION SA
EUR
2.604.424,20
1,04
Página 2 de 4
97,41
2,59
INFORME TRIMESTRAL
Divisa
EXTERIOR
RENTA VARIABLE
RV COTIZADA
TESORERIA
Valor de mercado
%
217.868.286,91
86,75
217.868.286,91
86,75
217.868.286,91
86,75
UNILEVER NV C
EUR
5.116.977,97
2,04
ATLAS COPCO AB
SEK
2.840.046,33
1,13
SANOFI SA
EUR
5.829.227,04
2,32
BNP PARIBAS (PARIS)
EUR
2.168.508,44
0,86
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A
SEK
4.713.826,00
1,88
SVENSKA HANDELSBANKEN AB
SEK
2.427.037,24
0,97
SWEDBANK AB
SEK
4.043.278,25
1,61
KONINKLIJKE AHOLD NV
EUR
5.200.261,26
2,07
WOLTERS KLUWER
EUR
3.272.227,32
1,30
ANDRITZ AG
EUR
2.400.251,96
0,96
SYNGENTA N
CHF
2.619.189,43
1,04
BT GROUP (BRITISH TELECOM)
GBP
6.896.322,95
2,75
BRITISH SKY BROADCASTING PLC
GBP
2.386.199,54
0,95
CAPITA PLC
GBP
4.979.939,71
1,98
DIAGEO
GBP
2.393.405,73
0,95
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
GBP
5.223.004,35
2,08
COMPASS GROUP
GBP
2.550.856,19
1,02
COBHAM
GBP
1.362.145,73
0,54
RELX NV
EUR
7.702.039,13
3,07
AGEAS
EUR
2.183.106,09
0,87
ABB LTD
CHF
1.848.190,92
0,74
HSBC
GBP
2.119.878,01
0,84
NEXT
GBP
3.360.601,31
1,34
NOVARTIS N
CHF
4.153.655,81
1,65
IMPERIAL BRANDS PLC
GBP
8.086.783,63
3,22
DEUTSCHE POST (XETRA)
EUR
2.320.168,62
0,92
LEGAL AND GENERAL
GBP
2.092.494,11
0,83
INCHCAPE PLC
GBP
1.108.150,86
0,44
PERSIMMON PLC
GBP
3.768.735,87
1,50
PRUDENTIAL PLC
GBP
2.035.213,33
0,81
DAIMLERCHRYSLER AG (EUR)
EUR
3.903.148,32
1,55
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-PREF
EUR
2.602.791,56
1,04
DS SMITH
GBP
2.522.428,47
1,00
ALLIANZ SE (XETRA)
EUR
2.609.409,30
1,04
MUNICH RE (XETRA)
EUR
2.919.166,25
1,16
SWISSCOM N ORD
CHF
7.101.648,91
2,83
TAYLOR WIMPLEY PLC
GBP
2.258.859,78
0,90
SAMPO OYJ-A SHS
EUR
6.048.292,96
2,41
KONE OYJ
EUR
5.964.372,72
2,37
WPP PLC
GBP
7.815.533,30
3,11
ROYAL DUTCH SHELL A PLC (EUR) AMSTERDAM
EUR
2.636.322,26
1,05
TELENOR
NOR
5.741.612,65
2,29
GIVAUDAN-REG
CHF
2.797.901,64
1,11
NESTLE SA REG
CHF
5.289.154,93
2,11
SCHRODERS (GBP)
GBP
3.422.676,92
1,36
INFORMA PLC (GBP)
GBP
2.310.725,53
0,92
DEUTSCHE BOERSE AG
EUR
2.538.861,44
1,01
HANNOVER RUECKV N
EUR
5.162.496,00
2,06
ADMIRAL GROUP PLC
GBP
3.172.518,71
1,26
BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC
GBP
2.114.060,00
0,84
HENDERSON GROUP PLC
GBP
961.797,53
0,38
MONDI (GBP) ISIN GB
GBP
1.301.326,32
0,52
DNB ASA
NOR
3.497.028,70
1,39
SWISS RE LTD
CHF
2.564.205,33
1,02
SES GLOBAL FDR
EUR
4.773.018,98
1,90
AXA (PARIS)
EUR
4.221.339,32
1,68
ROCHE HOLDING G (SUIZA)
CHF
6.628.415,51
2,64
SIEMENS N
EUR
5.346.996,30
2,13
SABMILLER PLC
GBP
2.440.454,15
0,97
23.420.085,50
9,33
Página 3 de 4
INFORME TRIMESTRAL
Divisa
Valor de mercado
%
CHF
202.505,20
0,08
DEPOSITOS DE GARANTIAS MERCADOS ORGANIZADOS GBP
GBP
370.607,69
0,15
DEPOSITOS DE GARANTIAS MERCADOS ORGANIZADOS NOR
NOR
230.426,70
0,09
DEPOSITOS DE GARANTIAS MERCADOS ORGANIZADOS SEK
SEK
36.415,66
0,01
CUENTA CHF C/V DIVISA
CHF
537.796,60
0,21
CUENTA CORONA DANESA C/V DIVISA
DKK
67.999,57
0,03
CUENTA CORRIENTE EUROS
EUR
15.155.805,28
6,03
CTA LIBRAS C/V DIVISA
GBP
3.547.277,61
1,41
CUENTA NOR C/V DIVISA
NOR
231.324,16
0,09
CTA CORONAS SUECAS C/V DIVISA
SEK
168.229,50
0,07
CTA DOLARES C/V DIVISA
USD
57,09
0,00
CUENTA DE FUTUROS FRANCOS SUIZOS
CHF
302.258,84
0,12
CUENTA EN LIBRAS DE FUTUROS
GBP
1.699.679,82
0,68
C/C CORONA NORUEGA FUTUROS
NOR
533.068,57
0,21
CUENTA DE FUTUROS CORONAS SUECAS
SEK
336.633,21
0,13
DEPOSITOS DE GARANTIAS MERCADOS ORGANIZADOS CHF
PATRIMONIO
251.137.206,02
(*) Datos referentes al Fondo de Pensiones
El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso. En porcentaje sobre el patrimonio del Fondo.
Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del periodo (importes en euros) (*)
Instrumento
Objetivo de la
inversión
33.174.921,27
Obligaciones
Tipo de Subyacente Tipo de Cambio
CTA LIBRAS C/V DIVISA
Importe efectivo
33.174.921,27
Venta a plazo
825.747,81
Inversión
FUT. EUR/NOK 06/16 (FNX)
Futuros comprados
9.277.525,37
Inversión
FUT. EUR/SEK 06/16 (FNX-ICE)
Futuros comprados
2.630.604,60
Inversión
FUT. EUR/CHF 06/16 (CME)
Futuros vendidos
6.508.159,77
Inversión
FUT. EUR/GBP 06/16 (CME)
Futuros comprados
13.932.883,73
Inversión
(*) Datos referentes al Fondo de Pensiones
Noticias de interés
El Fondo de Pensiones en el que está integrado el Plan, ha realizado determinadas operaciones catalogadas como vinculadas por el artículo 85 ter del
RD 304/2004, por el que se aprueba el Reglamento de Planes y Fondos de pensiones. A este respecto, el Departamento de Control Interno de la
Gestora ha verificado que las operaciones se han realizado en interés exclusivo del Fondo y a precios y condiciones iguales o mejores que los del
mercado, de conformidad con lo establecido en el Reglamento Interno de Conducta de Santander Pensiones, S.A., E.G.F.P.
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