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HVB globalTRXnet Creación y envío de adeudos SEPA Quick Guide Version 4.5 28 febrero 2012 2 GUÍA DE INSTRUCCIONES La presente guía tiene el objetivo de ayudarle con las operaciones de creación y envío de adeudos SEPA con HVB globalTRXnet. 1. Paso En el menú de la izquierda, haga clic en “Operaciones de pago” – “SEPA Adeudo”. En el cuadro de diálogo “Resumen de los pagos registrados” podrá ver los giros realizados por usted. 2. Paso Para crear un nuevo adeudo SEPA, haga clic en <Nuevo pago>. 3 3. Paso Se abrirá el formulario de solicitud de adeudo SEPA para que lo cumplimente. La selección (p.ej. del ordenante y el responsable del pago) puede realizarse utilizando el menú desplegable. Acto seguido, haga clic en <Después>. 4. Paso En esta página se deben cumplimentar los siguientes campos z Cantidad Introduzca aquí el importe pertinente. Observe los límites de notificación de acuerdo con §59 AWV. z Referencia del pago/referencia interna Estos dos campos son opcional y se pueden cumplimentar por separado. z Referencia del acreedor La Referencia del acreedor (compuesta por 18 caracteres en Alemania) es obligatoria en HVB globalTRXnet. Si no posee ninguna ID de acreedor, solicítela a través de la página web del Banco Nacional de España. z Referencia de mandato Pese a que el programa introduce esta referencia automáticamente, se puede modificar. z Asunto Este campo es opcional y se puede cumplimentar por separado. z Fecha de carga La fecha de carga se corresponde con el plazo de presentación de los adeudos SEPA y se puede editar directamente con el teclado o utilizando la función de calendario. z Identificador Este campo es opcional y se puede seleccionar utilizando el menú desplegable. z Tipo de adeudo Seleccione en el menú desplegable los tipos de adeudo básico o firmado. Los plazos de presentación de los adeudos SEPA varían en función de la opción seleccionada aquí. z Clase de adeudo Seleccione la clase de adeudo correspondiente en el menú desplegable. z Firmado el Este campo es opcional y se puede editar directamente con el teclado o utilizando la función de calendario. 4 z Modificación en el mandato Para poder registrar un adeudo SEPA se requiere un mandato válido del deudor (formado por componentes predefinidos). Esta función permite modificarlos y enviarlos al acreedor por medios electrónicos. Haga clic en <OK> para finalizar la edición. 5 5. Paso Se abrirá un cuadro de resumen de los giros realizados. Para realizar otra operación, haga clic en <Nuevo giro> y repita los pasos que se explicaron anteriormente. 6. Paso Si lo desea, en el resumen de giros realizados podrá seleccionar y firmar una o varias órdenes. Para firmar varios giros, selecciónelos con el ratón mientras mantiene pulsada la tecla CTRL. Haga clic en <Firmar> para enviar las órdenes seleccionadas al banco. Asimismo, haga clic en <Editar> para modificar el giro seleccionado. 6 7. Paso Introduzca su contraseña en el campo “Contraseña” y haga clic en <Firmar>. 8. Paso Los giros se enviarán ahora al banco. Si el envío se realiza correctamente, se mostrará el informe “Transacciones en pagos SEPA (SEPA Debit Transfer)”. 7 9. Paso Si lo desea, puede imprimir el informe que se muestra. A continuación se podrá cerrar la ventana. 10. Paso Los giros enviados al banco dejan de verse en el cuadro de resumen. Por favor, tenga en cuenta que es posible que los archivos enviados correctamente requieran la firma de un segundo usuario. Imprint UniCredit Bank AG Corporate & Investment Banking Kardinal-Faulhaber-Strasse 1 D-80333 Munich www.unicreditgroup.eu Contact & Service Center UniCredit Cash Management & Electronic Banking Tel. +49 89 55 299 699 [email protected] 8 UniCredit Bank AG Corporate & Investment Banking www.unicreditgroup.eu Technical Sales Cash Management Kardinal-Faulhaber-Strasse 1 D-80333 Munich