DESCARGAR BPP FI Pago con Cheques de Tercero en formato PDF

DESCARGAR BPP FI Pago con Cheques de Tercero en formato PDF

Tesorería (Gestión de
Cheques)
Documentación de proceso empresarial
SAP AG
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf
Alemania
12. PAGO CON CHEQUE DE TERCERO
Para proceder a pagar a un proveedor con un cheque de tercero, los pasos previos fueron:
1. Registro de cobranza con cheque – Transacción F-36 (FPATITO-BBUSTOS-AGARCIA)
2. Ingreso de factura de proveedor – Transacción MIRO y FB60 (CUENTAS POR PAGAR)
3. Desbloqueo de documento para pago – Transacción FB02 (EN CASO DE SER
NECESARIO)
Ruta Finanzas / Gestión financiera / Acreedores / Contabilización / Otros / Con F-51
compensación
Ingrese:
o Fecha.
o Tipo de documento, KZ (Pago acreedor). En Opción a tratar seleccione “Salida de Pagos”.
o Referencia, texto Cabecera doc, texto compensacion y Numero de tienda.
2
Presione
e ingrese:
o Código de su sociedad.
o Número de cuenta del acreedor.
o Clic en “Otras cuentas”, para que en la próxima ventana que vea pueda ingresar los datos
del cliente que nos pagó con cheque.
Presione ENTER y se abre la siguiente ventana:
3
Ingrese:
o Número de cuenta del cliente. (Codigo del cliente de Cheque en cartera)
o Clase de cuenta, D (deudor).
o Código de su sociedad.
o Indicador CME: W (cheque en cartera MN) o L (cheque en cartera ME)
Presione . En la siguiente pantalla lo que hacemos es compensar la factura del proveedor
(KR) con el pago de nuestro deudor (DZ), ello lo hacemos haciendo clic sobre cada uno de
sus importes.
4
A continuación simulamos el asiento, barra de menú Documento – Simular:
Salida de Pagos
(Debe). Ver
FBL1N.(Acreedor)
Cierra partida
abierta en el
deudor
(Haber).Ver
FBL5N (Deudor)
Para contabilizar presionamos (Contabilizar (Ctrl+S)).
12.1 Impresión Orden de pago para pago
efectuado con cheque de tercero
Finanzas / Gestión financiera / Acreedores / Reporting de declaraciones / Argentina / Notificación
de pago (+/-)
S_ALR_87012146
5
Debe ingresar la sociedad así como el número de documento SAP que identifica el pago
realizado a acreedor con cheque de tercero (ver punto 10).
A continuación presione (Ejecutar” (F8)).
Ingrese el dispositivo de salida, presione (F8).
6
Presione (Imprimir (Ctrl+P)).
7
17. IMPRESIÓN RETENCIÓN DE IMPUESTOS
Finanzas / Gestión financiera / Acreedores / Retención de Impuestos / Argentina / Certificados de
Retención de Impuestos
S_ALR_87012128
Ingrese el código de su sociedad y el número de documento SAP del pago,
presione (Ejecutar” (F8)).
8
Identifique el dispositivo de salida y presione (F8). A continuación visualizará el Certificado
de retención de impuestos:
9