Generador Informes IIC - CArquiaGestión v8

Generador Informes IIC - CArquiaGestión v8

arquiuno equilibrado 60rv fi
clase b
renta variable mixta internacional
septiembre 2016
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO
NIVEL DE RIESGO
01/03/2016
Fecha de Constitución:
4.757,33 €
Patrimonio en miles Euros [a 30/09/16]:
73
Número de Partícipes [a 30/09/16]:
Valor Liquidativo [a 30/09/16]:
10,2984 €
Entidad Gestora:
ARQUIGEST SGIIC SA
Entidad Depositaria:
ARQUIA CAJA DE ARQUITECTOS
www.arquigest.es
Enlace web Gestora:
bajo
COMISIONES
medio
alto
OBJETIVO
La gestión toma como referencia la rentabilidad media alcanzada por los fondos de inversión
adscritos a la categoría "Mixtos Renta Variable Global" según el periódico Expansión en cada
momento.
POLÍTICA DE INVERSIÓN
Comisión de Gestión (sobre Patrimonio):
Comisión de Depósito (sobre Patrimonio):
Comisión por Aportación:
Comisión por Reembolso / Traslado:
1,00%
0,20%
-
El fondo se caracterizará por invertir un mínimo del 50% de su patrimonio en otras IIC
financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la
gestora, que inviertan tanto en renta fija pública y privada, renta variable, gestión
alternativa, etc.
Este documento noconstituye una oferta o recomendación parala adquisición o venta, o pararealizar cualquier transacción. Ninguna información contenida en el presente informedebe interpretarse como asesoramiento o consejo y debe considerarse como opiniones
ARQUIGEST Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva S. A. Inscrita con el nº 36, en el Reg. de Entidades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva de la Comisión Nacional de Mercado de Valores. C.I.F. A-58073388. Reg. Mercantil de Ba
ESTADÍSTICAS
Rentabilidad
septiembre 2016:
Acumulada Año 2016:
12 Últ. Meses:
Total desde Inicio:
Rent. Anualizada:
Rent. Mensual Media:
Mayor Subida Mensual:
Mayor Caída Mensual:
% Meses en Positivo:
-0,29%
3,99%
3,99%
3,99%
0,80%
1,84%
-0,29%
80,00%
Riesgo
Volatilidad [12m]:
Beta [12m]:
Correlación [12m]:
Tracking Error [12m]:
Duración RF:
Rating Medio:
VaR 1d [99%]:
VaR 10d [99%]:
0,301
BB+
1,35%
4,26%
HORIZONTE DE INVERSIÓN
Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo
de menos de 5 años
RENDIMIENTOS MENSUALES
Año
2016
Ene.
-
Feb.
-
Mar.
-
Abr.
-
May.
1,77%
Jun.
0,30%
Jul.
1,84%
Ago.
0,38%
Sep.
-0,29%
Oct.
-
Nov.
-
Dic.
-
Año
3,99%
#N/A
#N/A
2016
2,00%
1,00%
2016
0,00%
-1,00%
-2,00%
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
PRINCIPALES VALORES (% SOBRE PATRIMONIO)
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
EVOLUCIÓN DEL FONDO
Liquidez
22,33%
iShares 0-5 Year High Yield Co
6,99%
Amundi ETF Global Emerging Bon
6,35%
Amundi ETF Global Equity Multi
6,18%
PowerShares Global Buyback Ach
5,89%
iShares Mortgage Real Estate C
4,16%
SPDR® S&P 500® UCITS ETF | ETF | A1JULM | IE00B6YX5C33
4,00%
iShares Edge MSCI EM Minimum V
3,80%
iShares $ HY Corp Bond UCITS ETF (USD) | IHYU
3,23%
iShares TIPS UCITS ETF
3,22%
106
105
104
103
102
101
100
99
98
ESTRUCTURA DE LA CARTERA (POR PAÍSES)
Zona Euro (Ex-España)
España
Estados Unidos
Reino Unido
Julio
may-2016
Fondo
57,20%
24,79%
17,13%
0,88%
Benchmark
BACK-TESTING [REND.1 DÍA vs VaR 99% 1 DÍA]
1,50%
1,00%
DISTRIBUCIÓN DEL FONDO POR ACTIVOS
RENTA VARIABLE
RENTA FIJA
LIQUIDEZ
I.I.C.
0,50%
44,40%
29,20%
22,30%
4,10%
0,00%
-0,50%
-1,00%
-1,50%
may-2016
Rend. 1 Día
VaR 99 1 Día