AMUNDI ETF NASDAQ-100 EUR HEDGED DAILY UCITS ETF

AMUNDI ETF NASDAQ-100 EUR HEDGED DAILY UCITS ETF

FE DE ERRATAS
CARTA AL TITULAR DEL FONDO DE INVERSIÓN
“AMUNDI ETF NASDAQ-100 EUR HEDGED DAILY UCITS ETF”
París, a 16 de agosto de 2016
Estimado señor o señora:
Como propietario(a) de participaciones del Fondo de Inversión Colectiva (FCP francés) “AMUNDI
ETF NASDAQ-100 EUR HEDGED DAILY UCITS ETF” – (FR0010949479) (”el Fondo”), le
hemos informado por carta del 18 de julio de 2016 que el fondo iba a ser absorbido el martes 13
de septiembre de 2016 por el fondo “AMUNDI ETF NASDAQ-100 UCITS ETF”. Queremos
aportar unas correcciones a dicha carta a la vista de las modificaciones de la cotización del fondo
en Borsa Italiana. A continuación encontrará la carta corregida.
En efecto, la nueva participación DAILY HEDGED EUR (código ISIN: FR0013188711) del fondo
absorbente “AMUNDI ETF NASDAQ-100 UCITS ETF” cotizará a partir del 14 de septiembre de
2016 en bolsa en Euronext Paris, Deutsche Börse y Borsa Italiana. Por consiguiente y en contra
de lo que se había anunciado, no habrá ninguna suspensión de cotización del fondo absorbido
en la Borsa Italiana.
Si no aceptase las condiciones de esta operación, puede ceder sus participaciones del fondo.
Las compras y ventas en el mercado secundario no son objeto de ninguna comisión de
suscripción o reembolso. Sin embargo, la colocación de una orden de bolsa genera costes sobre
los que la Sociedad gestora (Amundi Asset Management) no tiene ninguna influencia.
Le invitamos a que eche un vistazo al Documento de información clave para los inversores
(“KIID”) del fondo absorbido AMUNDI ETF NASDAQ-100 EUR HEDGED DAILY UCITS ETF y del
fondo absorbente AMUNDI ETF NASDAQ-100 UCITS ETF disponibles en la página web
www.amundietf.com y a ponerse en contacto con su asesor financiero habitual que le ayudará a
seleccionar la opción que mejor se adapte a la gestión de su cartera.
Reiterando nuestro agradecimiento por su confianza, reciba un muy cordial saludo.
AMUNDI ASSET MANAGEMENT
Fannie Wurtz
Managing Director
AMUNDI ETF, Indexing & Smart Beta
Domicilio social : 90, boulevard Pasteur - 75015 Paris - Francia
Dirección postal : 90, boulevard Pasteur - CS 21 564 - 75730 Paris Cedex 15 - Francia
Telefono: +33 (0)1 76 33 30 30 - amundi.com
Sociedad anónima con capital social de 596 262 615 euros - 437 574 452 RCS Paris
Sociedad gestora de cartera autorizada por la AMF con el n°GP 04000036 .
París, a 16 de agosto de 2016
Estimado señor o señora:
Es usted propietario(a) de participaciones del Fondo de Inversión Colectiva (FCP francés) “AMUNDI ETF
NASDAQ-100 EUR HEDGED DAILY UCITS ETF” – (FR0010949479) y le damos las gracias por ello.
Su Fondo AMUNDI ETF NASDAQ-100 EUR HEDGED DAILY UCITS ETF será absorbido, el 13 de
septiembre de 2016, por el fondo AMUNDI ETF NASDAQ-100 UCITS ETF, que también puede elegirse
en el Plan de Ahorro en Acciones (PEA). En concreto, esto significa que, a partir de ahora y con el mismo
importe, posee participaciones del fondo AMUNDI ETF NASDAQ-100 UCITS ETF en sustitución de sus
participaciones AMUNDI ETF NASDAQ-100 EUR HEDGED DAILY UCITS ETF.
Este cambio no requiere ningún trámite por su parte. Además, está exento de gastos y de repercusión
fiscal.
Los detalles de esta operación se explican en el documento adjunto llamado “Carta al titular del Fondo de
Inversión AMUNDI ETF NASDAQ-100 EUR HEDGED DAILY UCITS ETF”. Esta carta, refrendada por la
Autoridad de los Mercados Financieros (“AMF”), detalla toda la información que exige la legislación para
estas operaciones. Dicho documento, completo y preciso, le permitirá conocer las consecuencias de esta
operación en su inversión, de ahí la conveniencia de leerlo atentamente.
Su asesor habitual permanece a su disposición para aportarle la información complementaria que
necesite.
Reiterando nuestro agradecimiento por su confianza, reciba un muy cordial saludo.
Domicilio social : 90, boulevard Pasteur - 75015 Paris - Francia
Dirección postal : 90, boulevard Pasteur - CS 21 564 - 75730 Paris Cedex 15 - Francia
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Sociedad anónima con capital social de 596 262 615 euros - 437 574 452 RCS Paris
Sociedad gestora de cartera autorizada por la AMF con el n°GP 04000036 .
CARTA AL TITULAR DEL FONDO DE INVERSIÓN
“AMUNDI ETF NASDAQ-100 EUR HEDGED DAILY UCITS ETF”
París, a 16 de agosto de 2016
Estimado señor o señora:
Es usted propietario(a) de participaciones del Fondo de Inversión Colectiva (FCP francés)
“AMUNDI ETF NASDAQ-100 EUR HEDGED DAILY UCITS ETF” – (FR0010949479) y le damos
las gracias por ello.
1- Descripción de la modificación de su Fondo
Su sociedad gestora, AMUNDI ASSET MANAGEMENT, ha decidido que su fondo será
absorbido el martes 13 de septiembre de 2016 por el fondo “AMUNDI ETF NASDAQ-100 UCITS
ETF”.
El 13 de septiembre de 2016, el activo del fondo absorbido “AMUNDI ETF NASDAQ-100 EUR
HEDGED DAILY UCITS ETF” se transferirá al fondo absorbente “AMUNDI ETF NASDAQ-100
UCITS ETF”.
Se creará una nueva participación DAILY HEDGED EUR del fondo absorbente “AMUNDI ETF
NASDAQ-100 UCITS ETF” (código ISIN: FR0013188711) en la misma fecha para recibir el
pasivo del fondo absorbido “AMUNDI ETF NASDAQ-100 EUR HEDGED DAILY UCITS ETF” y
tendrá un valor liquidativo de origen igual al de la fecha del 13 de septiembre de 2016 del fondo
“AMUNDI ETF NASDAQ-100 EUR HEDGED DAILY UCITS ETF” absorbido.
Esta operación apunta a reforzar la legibilidad de nuestra oferta.
Esta operación ha sido autorizada por la Autoridad de los mercados financieros (AMF) en fecha
del 5 julio de 2016.
Si acepta las condiciones, cuando se complete esta operación recibirá en contrapartida por sus
participaciones del fondo AMUNDI ETF NASDAQ-100 EUR HEDGED DAILY UCITS ETF
(“absorbido”) participaciones de la nueva participación DAILY HEDGED EUR del fondo “AMUNDI
ETF NASDAQ-100 UCITS ETF” (“absorbente”) según las modalidades técnicas de fusión que se
detallan en el anexo, sin ningún trámite particular por su parte y sin coste adicional.
Si no aceptase las condiciones de esta operación, puede ceder sus participaciones del fondo
AMUNDI ETF NASDAQ-100 EUR HEDGED DAILY UCITS ETF hasta el 13 de septiembre de
2016 incluido. Esta recompra estará sujeta a la fiscalidad del derecho común de su país aplicable
a las plusvalías de cesiones de valores mobiliarios.
Domicilio social : 90, boulevard Pasteur - 75015 Paris - Francia
Dirección postal : 90, boulevard Pasteur - CS 21 564 - 75730 Paris
Cedex 15 - Francia
Telefono: +33 (0)1 76 33 30 30 - amundi.com
Sociedad anónima con capital social de 596 262 615 euros - 437 574
452 RCS Paris
Sociedad gestora de cartera autorizada por la AMF con el n°GP
04000036 .
Puede realizar la venta de sus participaciones del fondo AMUNDI ETF NASDAQ-100 EUR
HEDGED DAILY UCITS ETF en bolsa en NYSE Euronext Paris, Deutsche Börse y Borsa Italiana
hasta el 13 de septiembre de 2016 incluido.
La nueva participación DAILY HEDGED EUR (código ISIN: FR0013188711) del fondo
absorbente “AMUNDI ETF NASDAQ-100 UCITS ETF” cotizará a partir del 14 de septiembre de
2016 en bolsa en NYSE Euronext Paris, Deutsche Börse y en Borsa Italiana.
Su interlocutor habitual está a su disposición para estudiar con usted la solución que mejor se
adapte a su perfil de inversor.
2- Incidencias de la modificación de su Fondo
Los cambios principales de su Fondo se describen tanto en el anexo como a continuación.
Modificación del perfil de rendimiento/riesgo:
Aumento del perfil de rendimiento/riesgo:
Aumento de los gastos:
NO
NO
NO
AMUNDI ETF NASDAQ-100 EUR HEDGED DAILY UCITS ETF y AMUNDI ETF NASDAQ-100
UCITS ETF poseen una clasificación AMF de “Acciones internacionales”.
Sin embargo, presentan las siguientes diferencias:
•
Modificación del indicador de referencia
El indicador de referencia del fondo absorbido “AMUNDI ETF NASDAQ-100 EUR HEDGED
DAILY UCITS ETF” es el Índice de estrategia NASDAQ-100 Currency Hedged EUR, denominado
en euros, dividendos netos reinvertidos (los dividendos netos de fiscalidad desembolsados por
las acciones que componen el índice se integran en el cálculo del índice).
El indicador de Referencia del fondo absorbente “AMUNDI ETF NASDAQ-100 UCITS ETF” es el
Índice NASDAQ-100, denominado en dólares americanos, dividendos brutos reinvertidos (los
dividendos, que ignoran cualquier fiscalidad, desembolsados por las acciones que componen el
índice se integran en el cálculo del índice).
La cobertura de cambio euro/dólar americano se realizará con respecto a la participación DAILY
HEDGED EUR y no a la del fondo.
•
Modificación del objetivo de gestión de su inversión
El objetivo de gestión del fondo absorbido “AMUNDI ETF NASDAQ-100 EUR HEDGED DAILY
UCITS ETF” es replicar lo más fielmente posible la rentabilidad del índice de estrategia
NASDAQ-100 Currency Hedged EUR, sea cual sea su evolución: positiva o negativa. El objetivo
de la gestión es obtener una desviación más pequeña posible entre la evolución del valor
liquidativo del Fondo y la del Índice de estrategia NASDAQ-100 Currency Hedged EUR. De este
modo, el objetivo máximo de desviación (“tracking error”) entre la evolución del valor liquidativo
del Fondo y el del Índice de estrategia es del 2 %.
El objetivo de gestión del fondo absorbente “AMUNDI ETF NASDAQ-100 UCITS ETF” es replicar
lo más fielmente posible la rentabilidad del índice NASDAQ-100, sea cual sea su evolución:
positiva o negativa. El objetivo de la gestión es obtener una desviación más pequeña posible
entre la evolución del valor liquidativo del Fondo y la del Índice NASDAQ-100. De este modo, el
objetivo máximo de desviación (“tracking error”) entre la evolución del valor liquidativo del Fondo
y el del Índice es del 2 %.
Las principales diferencias entre estos dos fondos figuran en la tabla del anexo.
Le invitamos a que eche un vistazo al Documento de información clave para los inversores
(“KIID”) del fondo absorbido AMUNDI ETF NASDAQ-100 EUR HEDGED DAILY UCITS ETF y del
fondo absorbente AMUNDI ETF NASDAQ-100 UCITS ETF disponibles en la página web
www.amundietf.com y a ponerse en contacto con su asesor financiero habitual que le ayudará a
seleccionar la opción que mejor se adapte a la gestión de su cartera.
Sin otro particular, reciba un muy cordial saludo.
AMUNDI ASSET MANAGEMENT
Fannie Wurtz
Managing Director
AMUNDI ETF, Indexing & Smart Beta
Anexo
A) Martes de 13 de septiembre de 2016: fusión del Fondo AMUNDI ETF NASDAQ-100 EUR
HEDGED DAILY UCITS ETF en el Fondo “AMUNDI ETF NASDAQ-100 UCITS ETF” (sobre el
valor liquidativo del 13/09/2016, calculado y publicado el 14/09/2016).
Las modificaciones aportadas a su inversión pueden resumirse de la siguiente manera:
Código ISIN
Antes del 13/09/2016
Código ISIN del fondo
AMUNDI ETF NASDAQ-100
EUR HEDGED DAILY UCITS
ETF, absorbido
A partir del 13/09/2016
Código ISIN de la
participación AMUNDI ETF
NASDAQ-100 UCITS ETF DAILY HEDGED EUR,
absorbente
FR0010949479
FR0013188711
Clasificación
El Fondo es un fondo índice
estratégico.
Objetivo de gestión
El objetivo de gestión del
fondo
“AMUNDI
ETF
NASDAQ-100 EUR HEDGED
DAILY UCITS ETF” es replicar
lo más fielmente posible la
rentabilidad del índice de
estrategia
NASDAQ-100
Currency Hedged EUR, sea
cual sea su evolución: positiva
o negativa. El objetivo de la
gestión es obtener una
desviación
más
pequeña
posible entre la evolución del
valor liquidativo del Fondo y la
del Índice de estrategia
NASDAQ-100
Currency
Hedged EUR. De este modo,
el
objetivo
máximo
de
desviación (“tracking error”)
entre la evolución del valor
liquidativo del Fondo y el del
Índice de estrategia es del 2 %
El Fondo es un fondo índice.
El objetivo de gestión del
fondo
“AMUNDI
ETF
NASDAQ-100 UCITS ETF” es
replicar lo más fielmente
posible la rentabilidad del
índice NASDAQ-100, sea cual
sea su evolución: positiva o
negativa. El objetivo de la
gestión es obtener una
desviación
más
pequeña
posible entre la evolución del
valor liquidativo del Fondo y la
del Índice NASDAQ-100. De
este modo, el objetivo máximo
de desviación (“tracking error”)
entre la evolución del valor
liquidativo del Fondo y el del
Índice es del 2 %.
Indicador de referencia
El indicador de referencia del
Fondo
“AMUNDI
ETF
NASDAQ-100 EUR HEDGED
DAILY UCITS ETF” es el
Índice de estrategia NASDAQ100 Currency Hedged EUR,
denominado
en
euros,
dividendos netos reinvertidos
(net return).
Cobertura del riesgo de
El indicador de Referencia del
fondo absorbente “AMUNDI
ETF NASDAQ-100 UCITS
ETF” es el Índice NASDAQ100, denominado en dólares
americanos, dividendos brutos
reinvertidos (gross return).
cambio
El valor liquidativo del Fondo
de un día bursátil se calcula
con la cotización de cierre del
Índice de estrategia NASDAQ100 Currency Hedged EUR de
ese mismo día.
El valor liquidativo de la
participación DAILY HEDGED
EUR del Fondo de un día
bursátil se calcula con la
cotización de cierre del Índice
NASDAQ-100 de ese mismo
día en el que se aplica una
cobertura diaria del riesgo de
cambio EUR/USD.
B) Modalidades técnicas de la fusión
La paridad de cambio será de 1 a 1. A cambio de sus participaciones del Fondo AMUNDI ETF
NASDAQ-100 EUR HEDGED DAILY UCITS ETF recibirá el mismo número de participaciones de
la participación DAILY HEDGED EUR del Fondo AMUNDI ETF NASDAQ-100 UCITS ETF y una
compensación nula.