Pliego de cláusulas administrativas.
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Pliego de cláusulas administrativas.
EXPEDIENTE 03/13 PLIEGO DE CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO INFORMÁTICO DE GESTIÓN COMERCIAL 1.- OBJETO Contrato Inicial: El objeto del presente Pliego es la prestación a la FEDERACIÓN DE ORGANISMOS O ENTIDADES DE RADIO Y TELEVISIÓN AUTONÓMICOS (en adelante, FORTA), de un servicio de infraestructura hardware y software para la gestión comercial de la publicidad en los medios en los que FORTA trabaja, así como su respectivo soporte y mantenimiento correctivo y evolutivo, de acuerdo a lo especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Proyecto Base: Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174 c) TRLCSP, el presente Pliego tiene por objeto la definición y determinación de los elementos para la posible contratación de prestación de servicios similares a los definidos en el párrafo anterior, en su caso, y previo el procedimiento negociado correspondiente, a las Entidades y sus sociedades dependientes asociadas en FORTA siguientes: - COMPAÑÍA DE LA RADIO TELEVISION DE GALICIA, TELEVISIÓN DE GALICIA, S.A., y RADIOTELEVISIÓN GALICIA, S.A - ENTE PUBLICO RADIOTELEVISIÓN CANARIA, TELEVISIÓN PÚBLICA DE CANARIAS, S.A. y RADIO PÚBLICA DE CANARIAS, S.A. - ENTE PÚBLICO DE RADIOTELEVISION DE CASTILLA-LA MANCHA, TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE CASTILLA LA MANCHA, S.A. y RADIO AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A. - CORPORACION ARAGONESA DE RADIO Y TELEVISIÓN, TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE ARAGÓN, S.A y RADIO AUTONÓMICA DE ARAGÓN, S.A - ENS PUBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS, TELEVISÓ DE LES ILLES BALEARS, S.A. y RÀDIO DE LES ILLES BALEARS, S.A., en adelante, los OPERADORES, entendidas como opciones individualizadas. Es decir, cada Entidad podrá contratar o no, de forma individual, los servicios que para cada una de ellas se prevén en el Proyecto Base. La presentación de oferta para el Contrato inicial, supondrá la aceptación incondicionada de los Pliegos, incluyendo el Proyecto Base. El Proyecto Base se elabora en términos de máximos, tanto por la parte técnica del posible servicio a contratar, como por los importes previstos. Si los OPERADORES optasen por contratar dichos servicios, se iniciará el oportuno procedimiento negociado previsto en el referido art. 174 c) TRLCSP, y el adjudicatario del Contrato inicial vendrá obligado a ejecutar dicho procedimiento, en el que se determinará los servicios definitivos a prestar, así como su importe. La definición y determinación de los elementos del Proyecto Base no conlleva la obligación por parte de los OPERADORES (individualmente considerados) de la contratación de los referidos servicios. 1 No obstante, de llevarse a cabo por parte de todos o alguno de los OPERADORES la contratación de los servicios previstos en el Proyecto Base, cualesquiera disposiciones y obligaciones contractuales previstas en este Pliego de Cláusulas Administrativas y en el Pliego de Prescripciones Técnicas, serán trasladadas y asumidas en los mismos términos por el licitador que resulte adjudicatario, sin perjuicio de las particularidades de la prestación de servicio que se determinen en el procedimiento negociado a tal efecto. Los elementos y requerimientos que constituyen el Proyecto Base, se encuentran detallados en el Anexo I del presente Pliego de Cláusulas Administrativas. FORTA, de conformidad con lo señalado en sus Instrucciones Internas de Contratación, gestionará el presente procedimiento en interés propio y por encargo de sus OPERADORES asociados interesados en las opciones individualizadas. 2.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN En el ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo, 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), FORTA tiene la condición de poder adjudicador. El presente procedimiento está sujeto a regulación armonizada en razón a su cuantía conforme con lo establecido en el art. 16.1.b) TRLCSP. La contratación de los servicios se regirá por lo establecido en este Pliego y en el Pliego de Prescripciones Técnicas; por lo dispuesto en el TRLCSP en lo que le sea de aplicación a FORTA en su condición de poder adjudicador, y en lo no previsto, por el Derecho Privado. Las cuestiones litigiosas que afecten a la preparación y adjudicación del presente procedimiento se someterán al orden jurisdiccional contencioso administrativo, previa tramitación, en su caso, del recurso especial en materia de contratación de conformidad con lo previsto en los art. 40 y siguientes del TRLCSP. El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las controversias que surjan entre las partes en relación con los efectos, cumplimiento y extinción. En los supuestos previstos en los apartados anteriores, llegado el caso de acceder a la fase jurisdiccional de solución de controversias, las partes, con renuncia expresa al fuero que les pudiera ser de aplicación, se someten a los Juzgados y Tribunales de Madrid capital. Asimismo y por lo que respecta a la definición y determinación de los elementos del Proyecto Base para la posible contratación de la prestación de servicios similares a los que constituyen el objeto de la presente licitación, se atenderá a lo dispuesto en el art. 174 c) TRLCSP: “Además de en los casos previstos en el artículo 170, los contratos de servicios podrán adjudicarse por procedimiento negociado en los siguientes supuestos: c) Cuando los servicios consistan en la repetición de otros similares adjudicados por procedimiento abierto o restringido al mismo contratista por el órgano de contratación, siempre que se ajusten a un proyecto base que haya sido objeto del contrato inicial y que el importe de los nuevos servicios se haya computado al fijar la cuantía total del contrato. Únicamente se podrá recurrir a este procedimiento durante un periodo de tres años, a partir de la formalización del contrato inicial” 2 3.- PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN Y FORMA DE ADJUDICACIÓN. El Contrato inicial se adjudicará por el procedimiento abierto, tomando como base los criterios de adjudicación que se detallan en el presente Pliego. El Órgano de Contratación será el Secretario General de FORTA. 4.- PUBLICIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN, DE LA CELEBRACIÓN Y DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. La publicidad del procedimiento de licitación se efectuará en el Perfil del Contratante de la página web de FORTA (www.forta.es), en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE). La propuesta de adjudicación de Contrato inicial, se comunicará a todos los licitadores y se publicará en el Perfil del Contratante de la página web de FORTA (www.forta.es). La formalización del Contrato inicial, se publicará en el Perfil del Contratante de la página web de FORTA (www.forta.es), en el BOE y en el DOUE. El coste de la inserción de los anuncios en los Diarios Oficiales será a cargo de la empresa que resulte adjudicataria del Contrato inicial. 5.- PLIEGO DE CONDICIONES Los interesados pueden consultar la información correspondiente al Contrato en el Perfil del Contratante de la página web de FORTA (www.forta.es). 6.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR Podrán presentarse a la licitación las personas naturales o jurídicas españolas o extranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen comprendidas en alguna de las circunstancias previstas en el art. 60 TRLCSP. Las empresas deberán ser personas físicas o jurídicas cuya finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto del contrato según resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales y dispongan de una organización de elementos personales o materiales suficientes para la debida ejecución del mismo. 7.- PROPOSICIONES La presentación de la oferta supondrá a todos los efectos, la aceptación incondicional y acatamiento por parte del licitador del contenido de la totalidad de las clausulas del presente Pliego y del Pliego de Prescripciones Técnicas, sin salvedad o reserva alguna. No se admitirá la presentación de variantes con respecto a las condiciones fijadas por el Órgano de Contratación para el Contrato inicial, por lo que, en caso de que éstas sean presentadas por los licitadores no serán tenidas en consideración. Las propuestas se presentarán en tres (3) sobres, A, B y C, separados e independientes, cerrados y firmados por el licitador o persona que lo represente, e indicación de lo que contienen, nombre, 3 apellidos o razón social de la empresa, número de teléfono y de fax, y domicilio social. En los sobres mencionados figurará la inscripción: “Proposición para tomar parte en el procedimiento de contratación de un servicio informático de gestión comercial. Nº de Expediente: 03/13”. Los sobres se presentarán dentro del plazo señalado en el anuncio de licitación, en la sede de FORTA, C/ Bocángel, 26, 28028 de Madrid. Si el envío de la documentación se realiza mediante mensajero, se deberán dar instrucciones al mismo para que efectúe la entrega, dentro del plazo establecido, en el registro de entrada de FORTA, que expedirá el correspondiente certificado. Asimismo, podrá ser enviada por correo postal, utilizando al efecto un sistema de envío rápido y de carácter urgente, dentro del plazo de admisión señalado en el anuncio de la convocatoria, notificando por correo electrónico (a la dirección [email protected]) tal circunstancia, dentro del mismo plazo, adjuntando a la notificación el justificante de la oficina de correos en el que conste fecha y hora del envío. Las proposiciones presentadas fuera de plazo no serán admitidas bajo ningún concepto. Las proposiciones estarán redactadas en castellano. Las empresas extranjeras presentarán la proposición y toda la documentación que se acompañe, traducida de forma oficial al castellano. La documentación deberá presentarse en documento original, copia auténtica, copia legitimada ante Notario o fotocopia compulsada. Asimismo, cada sobre (A, B y C), deberá contener un CD que recoja la misma información presentada en el sobre en formato PDF. El contenido de los sobres deberá comprender: Sobre A) DOCUMENTACIÓN JURÍDICO-ADMINISTRATIVA El Sobre A) contendrá la documentación administrativa que se detalla a continuación: i. Copia del DNI o pasaporte del licitador, o en su caso, de la persona que lo represente. ii. Si el licitador fuera persona jurídica: escritura de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. iii. Poder notarial en el que se establezcan las facultades de representación del firmante. Los poderes notariales sujetos a inscripción en el Registro Mercantil, se presentarán con la justificación del cumplimiento de este requisito. iv. Una declaración responsable de no estar incurso en prohibición de contratar. Esta declaración incluirá la manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. La documentación justificativa (certificado del organismo competente) de tal requisito podrá presentarse en este acto o antes de la adjudicación, por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta. v. Fotocopia de recibo del Impuesto de Actividades Económicas acreditativo de que el ofertante ejerce actividad relacionada con el objeto del contrato. 4 vi. Las empresas extranjeras deberán hacer declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. vii. Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea deberán acreditar su capacidad de obrar mediante su inscripción en el Registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación. viii. Las restantes empresas extranjeras deberán acreditar su capacidad de obrar mediante informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular de España del lugar de domicilio de la empresa. ix. Declaración del empresario en la que figure una relación de los principales servicios a empresas de radio y televisión que operen en el ámbito nacional o autonómico sobre el mismo objeto y alcance del presente procedimiento, efectuados durante los tres (3) últimos años, indicando su importe, fechas y destinatario de los mismos. x. La solvencia económica y financiera del empresario podrá acreditarse mediante uno o varios de los siguientes medios: - - Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales. Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el registro oficial que corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales podrán aportar, como medio alternativo de acreditación, los libros de contabilidad debidamente legalizados. Declaración del volumen global de negocios, y en su caso sobre el volumen de negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de sus actividades del empresario, en la medida que se disponga de las referencias a dicho volumen de negocios. El órgano de contratación podrá exigir a la empresa que resulte adjudicataria, la documentación que considere oportuna con el objeto de verificar la autenticidad de los documentos presentados. Sobre B) OFERTA TECNICA Y MEJORAS El sobre B) incorporará la oferta técnica y mejoras del licitador, que se presentará de conformidad con lo previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Deberá contener toda la documentación y, en su caso, informes explicativos oportunos, a los efectos de que el órgano de contratación, pueda valorar entre las presentadas cuál es la proposición económicamente más ventajosa. La Proposición técnica deberá estar debidamente firmada y fechada por persona autorizada. El contenido de la oferta técnica será redactado, sin errores o tachaduras que dificulten conocer claramente lo que el órgano de contratación estime fundamental para considerar las ofertas, y que, de producirse, provocarán que la proposición sea rechazada. 5 Sobre C) OFERTA ECONOMICA El sobre C) contendrá la oferta económica del licitador que se presentará con arreglo al modelo que figura como Anexo II del presente Pliego (Modelo de Oferta Económica). El contenido de la oferta económica será redactado, sin errores, tachaduras o condicionantes de algún tipo que dificulten conocer claramente lo que el órgano de contratación estime fundamental para considerar las ofertas, y que, de producirse, provocarán que la proposición sea rechazada. La Proposición económica deberá estar debidamente firmada y fechada por persona autorizada. Según lo indicado en el Anexo II del presente Pliego, la oferta económica deberá estar desglosada por cada uno de los cuatro (4) años de Contrato, y sus dos (2) eventuales prórrogas, si procedieran, dando a conocer el importe económico que el oferente proponga para cada año y, teniendo como límite máximo para cada año el que aparece en el referido Anexo. Se considerarán incluidos todos los gastos precisos para el cumplimiento de las prestaciones contratadas, como son los seguros, el transporte, etc. También se entenderán incluidos cualesquiera cánones que pudieran ser aplicables. 8.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL La Mesa de Contratación, previamente al acto de apertura de proposiciones técnicas (Sobre B) y económicas (Sobre C), procederá a la calificación de la documentación general presentada por los licitadores en el Sobre A. Si la Mesa de Contratación observa defectos materiales en la documentación presentada, lo comunicará a los interesados, concediendo un plazo de tres (3) días hábiles para que el licitador los subsane. Si la documentación contuviese defectos substanciales o deficiencias materiales no subsanables, se rechazará la proposición. 9.- APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACION La Mesa de contratación, una vez calificada la documentación del Sobre A y realizadas las subsanaciones y, en su caso, aportadas las aclaraciones o documentos complementarios requeridos, o transcurrido el plazo que se hubiere conferido al efecto, realizará en acto público, a celebrar en el lugar y hora señalados en el anuncio de licitación, la apertura de los Sobres B de los licitadores admitidos, con arreglo al siguiente procedimiento: A) En primer lugar, el Presidente dará cuenta a los asistentes del número de proposiciones recibidas y del nombre de los licitadores, comunicando el resultado de la calificación de la documentación general presentada en los Sobres A, con expresión de los licitadores admitidos y de los excluidos, y de las causas de su exclusión sin que en este momento pueda la Mesa hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante el plazo de admisión de ofertas, o el de subsanación de defectos u omisiones. B) A continuación, el Secretario de la Mesa procederá a la apertura de los Sobres B de los licitadores admitidos, dando lectura a la relación de los documentos aportados. A continuación, se dará por concluido el acto público celebrado. La documentación se entregará a una Comisión de Expertos (compuesta por personal de los Departamentos Comercial y Técnico de FORTA de) para su valoración y evaluación. 6 Posteriormente se realizará en acto público en la fecha y lugar señalados en el anuncio de licitación, la apertura del Sobre C conteniendo la oferta económica con arreglo al siguiente procedimiento: A) Constituida la Mesa de contratación el Presidente dará cuenta del resultado de la evaluación relativa a las proposiciones contenidas en el Sobre B. B) A continuación, el Secretario de la Mesa procederá a la apertura de los Sobres C de los licitadores admitidos, dando lectura a la oferta económica. 10.- ADJUDICACIÓN Los criterios objetivos que servirán de base para la adjudicación del Contrato inicial con arreglo a una ponderación de un máximo de cien (100) puntos serán los siguientes: A) Propuesta técnica + Mejoras: hasta 50 puntos B) Proposición económica: hasta 50 puntos A) Para la valoración de la oferta Técnica y Mejoras, se tendrán en cuenta los siguientes baremos: Oferta técnica: Calidad de la oferta técnica presentada del servicio y del Sistema de Información en cuanto a prestaciones comerciales, automatismos en la gestión, facilidad de generación de informes y manejo de datos, ayudas del Sistema de Información en el que se basa el servicio y su adecuación a las necesidades de FORTA. Se valorará hasta 35 puntos. Elementos hardware y software de la infraestructura base del Sistema de Información (Tecnología utilizada, redundancia y disponibilidad de los elementos frente a fallos, capacidad y velocidad de procesamiento, capacidad de almacenamiento, escalabilidad durante la vigencia del contrato). Se valorará hasta 5 puntos. Mejoras: Mejoras en el número de horas anuales ofertadas para el mantenimiento evolutivo sobre la base del siguiente escalado lineal (de 175 horas mínimo, a 575 horas anuales) según la oferta en número de horas presentada por el ofertante de acuerdo a la siguiente formula, se valorará hasta 8 puntos: - Para 175 h/anuales < OML < 575 h/anuales Pm= (OML-175) /50 Pm = Puntuación del licitador por mejora en mantenimiento evolutivo OML= Oferta en horas anuales de mantenimiento evolutivo del licitador - Para OML >= 575 h/anuales, la puntuación sería de 8 puntos. - Para OML =< 175 h/anuales, la puntuación sería de 0 puntos. Mejoras en la oferta técnica presentada en el acuerdo de nivel de servicio. Se valorará hasta 2 puntos. 7 B) Para la valoración de la oferta económica se aplicará la siguiente fórmula: P= 50 x (OB/OL) P= Puntuación económica obtenida OB= Oferta más baja OL= Oferta del licitador (tomando como referencia el total que figura en el Anexo II) La Mesa de Contratación, previo informe de la Comisión de Expertos, elevará al Órgano de Contratación la propuesta de adjudicación razonada que estime adecuada, que incluirá en todo caso la ponderación de los criterios indicados. La Mesa podrá solicitar, antes de formular su propuesta, cuanto informes considere precisos y se relacionen con el objeto del contrato. El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa, para que en el plazo de diez (10) días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social (certificado en vigor del organismo competente. Dicho certificado deberá ser renovado anualmente durante toda la vigencia del contrato), si no es que ya la presentó con la documentación jurídicoadministrativa, de disponer efectivamente de los medios que se hubiere comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato, y de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente. De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. A la vista de la propuesta de la Mesa de Contratación, el Órgano de Contratación deberá adjudicar el Contrato inicial dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción de la documentación. Asimismo, FORTA podrá, en su caso, proceder también a declarar desierta la adjudicación siempre que no exista alguna oferta que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran en el Pliego, notificándose, en cualquier caso, a los ofertantes si han resultado o no adjudicatarios. La adjudicación se acordará por el órgano de contratación mediante resolución motivada que deberá publicarse en el Perfil del Contratante de FORTA (www.forta.es), y notificarse simultáneamente a todos los candidatos o licitadores, mediante comunicación enviada por fax o correo electrónico al número o dirección indicados por éstos, con indicación del plazo en que debe procederse a su formalización. Desde la publicación de la adjudicación, la documentación que acompaña a las proposiciones de las empresas que no hayan resultado adjudicatarias quedará a su disposición. En el caso de que la documentación presentada por los licitadores no sea retirada en el plazo máximo de un (1) mes, FORTA podrá proceder a su destrucción. Cuando no se pueda continuar la ejecución de un contrato ya iniciado y que haya sido declarado resuelto, antes de proceder a una nueva convocatoria, FORTA podrá efectuar una nueva adjudicación al licitador o licitadores siguientes a aquél, por el orden que hayan quedado clasificadas sus ofertas, siempre que ello fuese posible y que el nuevo adjudicatario haya prestado su conformidad. 8 11.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO El Contrato inicial se formalizará con la empresa adjudicataria dentro de los cinco (5) días siguientes a aquel en que se le hubiere requerido, una vez transcurridos en todo caso quince (15) días desde la notificación de la adjudicación, y se ajustará a lo dispuesto en este Pliego y el Pliego de Prescripciones Técnicas y, en su defecto, a lo establecido en Derecho Privado. 12.- DURACIÓN El tiempo de duración inicial del Contrato inicial será de cuatro (4) años desde la puesta en marcha efectiva del servicio. Dicho plazo podrá ser prorrogado a instancias de FORTA como máximo en dos ocasiones, con una duración de un (1) año cada una mediante comunicación por escrito a la adjudicataria con una antelación mínima de un (1) mes a la fecha de terminación inicial o de la prórroga previa. En el caso de que no se prorrogue el Contrato inicial o alguna de sus prórrogas, la empresa adjudicataria está obligada a seguir prestando el servicio en las condiciones establecidas hasta que FORTA disponga de un nuevo adjudicatario. 13.- VALOR ESTIMADO Y PRESUPUESTO MÁXIMO VALOR MÁXIMO ESTIMADO DEL CONTRATO INICIAL Y DEL PROYECTO BASE, INCLUIDAS SUS EVENTUALES PRORROGAS*: DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS EUROS (2.329.800€), IVA excluido. *(Importe que incluye el importe total del Contrato inicial, con sus dos prórrogas, y el eventual servicio previsto en el Proyecto Base para todos los OPERADORES, y sus prórrogas). A continuación se detalla el importe respectivo para el Contrato inicial, con detalle de importes por prórrogas. El del Proyecto Base figura en el Anexo I. Prestación del servicio informático de gestión comercial, incluyendo su supervisión y mantenimiento a FORTA El valor máximo estimado de este Contrato inicial asciende a QUINIENTOS CINCUENTA MIL EUROS (550.000 €), IVA excluido, por los cuatro (4) años de duración del Contrato y sus dos (2) posibles prórrogas, si procedieran. Presupuesto máximo de licitación anual: - CIEN MIL EUROS (100.000€) (IVA excluido), por cada uno de los cuatro (4) años de duración del contrato. - SETENTA Y CINCO MIL EUROS (75.000€) (IVA excluido), por el quinto y sexto año, en el supuesto de que aplicasen las prórrogas previstas. 9 Si algún licitador presentara oferta con una sola cantidad, sin especificar si en ella está incluido o excluido el IVA, se entenderá que está incluido. El importe de adjudicación del Contrato inicial será el que figure en la oferta del licitador que resulte adjudicatario. 14.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS, PENALIDADES. El licitador que resulte adjudicatario queda obligado al cumplimiento de los plazos de instalación y puesta en funcionamiento de los servicios, así como al cumplimiento de los niveles de servicio (Acuerdo de Nivel de Servicio) y cualesquiera otras obligaciones previstas en el presente Pliego, así como en el Pliego de Prescripciones Técnicas. En concreto, si llegado el final del plazo previsto en el apartado 10 del Pliego de Prescripciones Técnicas (Plazo de instalación y puesta en funcionamiento), el adjudicatario hubiere incurrido en demora por causa imputable al mismo, FORTA podrá optar indistintamente por la resolución del Contrato inicial con pérdida de la garantía constituida o por la imposición de la siguiente penalidad: - Hasta un cinco por ciento (5%) del importe mensual del Contrato inicial por cada semana de retraso en las entregas y/o en los tiempos de ejecución del mismo. Esta misma facultad tendrá FORTA respecto al incumplimiento por parte del adjudicatario de los tiempos de respuesta asumidos en el apartado 8 del Pliego de Prescripciones Técnicas, pudiendo imponer las siguientes penalidades: - Por cada treinta (30) minutos de incumplimiento en el nivel de servicio en cualquiera de los índices IGS: penalización de un diez por ciento (10%) acumulable del importe mensual del Contrato inicial. - Por cada treinta (30) minutos de incumplimiento en el ITED o en el ITEN de cualquier estación: penalización del cinco por ciento (5%) acumulable del importe mensual del Contrato inicial. Ante cualquiera de estos incumplimientos, FORTA podrá optar bien por descontar el importe de las penalidades aplicables de la factura siguiente a la que se produzca el incumplimiento, o bien si el incumplimiento se considerase por FORTA como grave y/o reiterado, por la resolución del Contrato inicial con pérdida de la garantía prevista en el presente Pliego. La imposición de penalidad no excluye la indemnización a que pueda tener derecho FORTA por los daños y perjuicios ocasionados por el retraso imputable al adjudicatario. La constitución en mora del adjudicatario no requerirá intimación previa por parte de FORTA. El acumulado de estas penalidades nunca podrá superar el diez por ciento (10%) del presupuesto del Contrato. Si el retraso en el cumplimiento de los plazos fuera por causas no imputables al adjudicatario, FORTA podrá, a petición de éste, conceder la prórroga por un tiempo máximo igual al tiempo perdido. 10 15.- GARANTÍA El órgano de contratación, requerirá al licitador que hubiera presentado la oferta económicamente más ventajosa, para que dentro del plazo de diez (10) días hábiles, a contar desde aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente, a disposición del órgano de contratación de FORTA, una garantía de un cinco por ciento (5%) del importe de adjudicación, es decir, del valor total por los cuatro (4) años de Contrato inicial, excluidos los dos (2) posibles de prorroga y excluido el IVA. La garantía definitiva se constituirá en efectivo en la cuenta 0030 1518 08 0004606271 de FORTA, o mediante aval bancario que deberá haber sido emitido por una entidad bancaria de primer nivel y conforme a modelo del Anexo III del presente Pliego. No se admitirá ninguna fianza prestada mediante aval, por la que el fiador no renuncie expresamente al beneficio de excusión. La garantía responderá de los conceptos descritos en el art.100 TRLCSP. 16.- FACTURACIÓN Y PAGO La contraprestación por los servicios contratados se abonará de la forma siguiente: El importe correspondiente a cada año de servicio, se distribuirá a partes iguales entre los doce (12) meses. Por tanto, el adjudicatario emitirá a FORTA al vencimiento de cada mes natural, la factura correspondiente a dicho mes por los importes que correspondan en aplicación de lo previsto en el párrafo anterior. FORTA, previa recepción a conformidad de las referidas facturas en la dirección que se recoge en el Anexo IV del presente Pliego, procederá a abonar al adjudicatario el importe correspondiente en los sesenta (60) días siguientes a la fecha de prestación efectiva del servicio (último día de cada mes de servicio efectivamente prestado) . A los efectos de facturación y pago se considerará como fecha de inicio efectivo del servicio, la que conste en el Acta de Conformidad prevista en el apartado 10 del Pliego de Prescripciones Técnicas. Al inicio del Contrato inicial y/o de las prórrogas, la empresa adjudicataria deberá entregar a FORTA el Certificado expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, a efectos de lo dispuesto en el art. 43.1.f de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (Modelo 01C), haciendo constar como pagador a FORTA, con una validez de doce (12) meses a contar desde el inicio del año de Contrato. 17.- GASTOS E IMPUESTOS Serán de cuenta del adjudicatario los gastos que origine la inserción del anuncio en los Diarios Oficiales. Salvo lo previsto en el presente Pliego, los impuestos que se devenguen con ocasión o como consecuencia del Contrato inicial se abonarán conforme a Ley. 11 18.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES Obligaciones del Adjudicatario: Ejecutar el Contrato inicial con la debida diligencia en las condiciones previstas en el presente Pliego, así como en el Pliego de Prescripciones Técnicas. El adjudicatario será responsable del cumplimiento de sus obligaciones legales de carácter laboral, civil, mercantil y fiscal, exonerando a FORTA de cualquier reclamación o perjuicio que pudiera derivarse del incumplimiento de dichas obligaciones. El incumplimiento de alguna de estas obligaciones dará a FORTA y el derecho a repetir sobre el adjudicatario la cuantía económica que haya asumido indebidamente, incluyéndose los gastos de defensa judicial, siempre que exista condena en firme e incluyendo las posibles sanciones administrativas o judiciales, consecuencia del incumplimiento de lo convenido en esta estipulación por el adjudicatario. Abonar los gastos de publicidad generada por el procedimiento de contratación, de conformidad con lo establecido en la cláusula 4 del presente Pliego. Satisfacer el pago de los tributos y gastos de cualquier clase a que de lugar la ejecución del Contrato inicial Indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del Contrato inicial El adjudicatario está obligado a mantener durante la vigencia del Contrato inicial, las condiciones de su oferta. El adjudicatario será responsable de toda reclamación relativa a la propiedad industrial y/o intelectual y deberán indemnizar a FORTA de todos los daños y perjuicios que para la misma puedan derivarse de la interposición de las reclamaciones. Obligaciones de FORTA: Facilitar el desarrollo de los servicios, omitiendo obstaculizaciones para favorecer la correcta y pronta ejecución del servicio. Compensar a los candidatos y licitadores por los gastos en los que éstos hubieran incurrido, en los supuestos de renuncia o desistimiento por parte de FORTA. Interpretar el Contrato inicial y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. Vigilar y controlar el cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario a cuyo efecto podrá inspeccionar el desarrollo del servicio prestado. Imponer al adjudicatario las penalidades pertinentes por razón de los incumplimientos en los que aquél incurra. 19.- CESION Y SUBCONTRATACIÓN El adjudicatario no podrá ceder, directa o indirectamente, todo o parte de los derechos u obligaciones que se desprenden de este Contrato inicial, ni podrá subrogar a un tercero en su lugar sin el previo consentimiento escrito de FORTA 12 El adjudicatario podrá, previa autorización expresa y escrita de FORTA, subcontratar alguna de las prestaciones que constituyen el objeto del presente Contrato inicial debiendo explicitar en su solicitud los concretos servicios que se subcontratan y el subadjudicatario propuesto. El adjudicatario será enteramente responsable de los trabajos realizados y los servicios prestados por los subadjudicatarios –y, en general, de sus actos y omisiones– como si hubieran sido realizados por el adjudicatario. En todo caso, el adjudicatario resolverá, dejando indemne a FORTA, las reclamaciones de toda naturaleza formuladas por sus subadjudicatarios y por cualquier tercero, a resultas de acciones u omisiones de los mismos. 20.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INICIAL. El Contrato inicial se entenderá cumplido por el adjudicatario cuando éste haya realizado la totalidad de su objeto, de conformidad con lo establecido en este Pliego y en el de Prescripciones Técnicas, a satisfacción de FORTA. 21.- DEVOLUCION DE LA GARANTÍA Finalizado el Contrato inicial y cumplidas por el adjudicatario las obligaciones derivadas del mismo, si no resultaren responsabilidades que hubieren de ejercitarse sobre la garantía definitiva, se dictará acuerdo de devolución o cancelación de aquélla. 22.- CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO INCIAL. Además de las causas generales de resolución de contratos previstas en el artículo 308 TRLCSP, se podrá acordar la resolución del presente Contrato inicial, cuando concurra alguna de las siguientes causas: - Deficiencias e irregularidades graves en la calidad de los servicios y/o en su mantenimiento. - El incumplimiento de los plazos y/o incumplimiento de los acuerdos de nivel de servicios previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas. - Cesión o subrogación del Contrato sin previa autorización. - Falsedad comprobada de los datos y documentación facilitados por el adjudicatario que hubieran podido influir en la selección del mismo. - Incumplimiento de los requisitos esenciales de contratación o, en su caso, de las obligaciones recogidas en el presente Pliego, en el Pliego de Prescripciones Técnicas. - Pasar el adjudicatario a estar incurso en alguna de las prohibiciones del art. 73 TRLCSP. - No formalización del Contrato en el plazo previsto. - El incumplimiento de las cláusulas convenidas en el mismo. - El mutuo acuerdo entre FORTA y el contratista. Cuando el Contrato inicial, se resolviera por culpa del adjudicatario le será incautada la garantía, y deberá además indemnizar por los daños y perjuicios causados. 13 23.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, FORTA informa a los licitadores que sus datos personales se podrán incluir en ficheros informatizados para la gestión de la contratación y contabilización de las correspondientes transacciones (“Fichero Proveedores”). El responsable del tratamiento de datos es la Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA), cuya dirección es Calle Bocángel, 26, 28028 de Madrid, y ante su Departamento jurídico el titular de los datos puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y, en su caso, cancelación. Mediante la participación en el presente procedimiento, los titulares de los datos personales facilitados consienten expresamente el tratamiento de los mismos con la finalidad de llevar a cabo la tramitación de este procedimiento de contratación. Como consecuencia de la prestación de servicios objeto del presente Concurso, el adjudicatario, en ningún caso, podrá acceder a los datos de carácter personal incluidos en los ficheros titularidad de FORTA. En el supuesto de que la empresa que resulte adjudicataria así como los trabajadores de la misma tuviesen conocimiento o acceso a datos de carácter personal como consecuencia de la prestación de servicios, se obligan a mantener el secreto y confidencialidad respecto de cualquier tipo de información relativa a personas físicas de la que el hubiesen tenido conocimiento, incluso una vez finalizada la relación contractual con FORTA. 24.- CONFIDENCIALIDAD De conformidad con lo establecido en el art. 140 TRLCSP, FORTA no divulgará la información facilitada por los empresarios que éstos hayan designado como confidencial, y la empresa que resulte adjudicataria así como los trabajadores de la misma, se obligan a mantener en secreto toda la información de FORTA a la que pudiesen tener acceso en el desarrollo del Contrato, no pudiendo por ello revelar, directa o indirectamente, el contenido de la misma, obligándose a adoptar todas las medidas posibles para garantizar eficazmente esta confidencialidad. 14 ANEXO I PROYECTO BASE PRIMERO.- SERVICIOS INFORMATICOS DE GESTION COMERCIAL OPCIONALES EN LOS OPERADORES Varios OPERADORES asociados en FORTA han manifestado su interés en contratar servicios similares a los descritos para FORTA en atención a que sus necesidades de servicio para televisión presentan una considerable homogeneidad en el tipo y contenido del servicio requerido para FORTA, pero existen requerimientos particulares que propician que dicho servicio no sea el mismo para todas ellas. Dentro de estas funcionalidades generales, existen dos (2) opciones para los OPERADORES, una completa, que denominaremos “Premium”, que da acceso a todas las funcionalidades necesarias para cubrir íntegramente el flujo de procesos de la comercialización de la publicidad, considerando las siguientes fases: - Elaboración de la política comercial, Consecución de los acuerdos comerciales con clientes, Procesamiento de los requerimientos de los clientes en términos de planificación y gestión Operativa financiera para gestionar la facturación y el cobro. Existe la posibilidad por parte de los OPERADORES de optar a una versión más reducida de funcionalidades, que llamaremos “Estándar” que únicamente da acceso a las dos últimas fases de la “Premium”. Entre las funcionalidades incluidas en la “Premium” que no incorpora la versión “Estándar” encontramos: - Introducción de los parámetros que establecen la política comercial de la compañía y que pueden servir de marco de referencia para el resto de procesos similares. Seguimiento de los datos resultado de la planificación de las campañas con respecto a los datos de la política comercial de la compañía. Seguimiento de los datos resultado de la planificación de las campañas con respecto a los datos negociados por los equipos comerciales y que estarían registrados en los contratos. Organización interna de la fuerza de ventas de la compañía. Organización interna de la asignación de carteras de clientes a los ejecutivos comerciales. Introducción de los acuerdos comerciales negociados por los ejecutivos. Gestión de un workflow de estados y/o cambios en la creación de parrillas de programas/franjas/bloques. Gestión de objetivos comerciales contra previsiones de venta / presupuesto anuales. Los OPERADORES que han expresado su intención de optar a participar en la presente licitación son: - COMPAÑÍA DE LA RADIO TELEVISION DE GALICIA, TELEVISIÓN DE GALICIA, S.A., y RADIOTELEVISIÓN GALICIA, S.A - ENTE PUBLICO RADIOTELEVISIÓN CANARIA, TELEVISIÓN PÚBLICA DE CANARIAS, S.A. y RADIO PÚBLICA DE CANARIAS, S.A. - ENTE PÚBLICO DE RADIOTELEVISION DE CASTILLA-LA MANCHA, TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE CASTILLA LA MANCHA, S.A. y RADIO AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A. 15 - CORPORACION ARAGONESA DE RADIO Y TELEVISIÓN, TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE ARAGÓN, S.A y RADIO AUTONÓMICA DE ARAGÓN, S.A - ENS PUBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS, TELEVISÓ DE LES ILLES BALEARS, S.A. y RÀDIO DE LES ILLES BALEARS, S.A. Se contempla que el adjudicatario del servicio ha de migrar e incorporar a su sistema de información todos los datos que cada uno de los OPERADORES precise para el desarrollo de su gestión comercial y que actualmente estén ubicados y almacenados en los sistemas que disponga. Se contempla la migración de los datos disponibles de: -Tablas maestras: estructura comercial, formatos, franjas, targets, etc. - Maestro de Clientes - Audiencias de un periodo predefinido. - Información de los pases con todos los importes, recargos, descuentos y audiencias asociados. - Información de facturas. Deben estar incluidas en el caso de los OPERADORES funcionalidades adicionales, como: - las adaptaciones de la herramienta al medio Radio, - la instalación del software del sistema de información, - la parametrización de los datos necesarios para el arranque, - la formación de los usuarios, - la supervisión local del adjudicatario en el arranque, - un soporte telefónico en horario de oficina para la resolución de las dudas funcionales, - un servicio de soporte para la recepción y resolución de incidencias del sistema de información - y la supervisión y monitorización de las base de datos. Como opciones del servicio de soporte, se dispondrán de las siguientes: - Extensión soporte software base: Si el OPERADOR lo desea, puede pedir incluir en el servicio el suministro de una licencia de SQL Server, su instalación y su soporte y monitorización. - Extensión soporte hardware base básico: Si el OPERADOR lo desea, puede pedir incluir en el servicio el suministro de un (1) servidor con las prestaciones mínimas siguientes: 32 GB RAM y 6 núcleos y una unidad de almacenamiento de energía SAE. - Extensión soporte hardware base alta disponibilidad: Si el OPERADOR lo desea, puede pedir incluir en el servicio el suministro de tres (3) servidores con las prestaciones mínimas siguientes: 32 GB RAM y 6 núcleos (uno de ellos de respaldo), una cabina externa de discos y una unidad de almacenamiento de energía SAE. - Extensión Mantenimiento evolutivo: Si el OPERADOR lo desea, puede pedir incluir en el servicio una bolsa de 240 h. anuales para consumir en evoluciones del sistema de información a sus necesidades específicas. Los requerimientos específicos de los OPERADORES que establecen las diferencias en los servicios requeridos por cada una de ellas se identifican en dos aspectos fundamentalmente: Requerimientos específicos en términos de "integración”, dado que el mapa de sistemas con el que debería comunicarse la herramienta de gestión comercial no es el mismo para los OPERADORES y, por tanto, sería necesario particularizar los proyectos de integración de acuerdo a las necesidades concretas de cada caso. 16 Requerimientos específicos en términos de “funcionalidad”, dado que aun siendo muy similares las gestiones desempeñadas por los OPERADORES, cada una de ellas convive y actúa en una realidad distinta que las obliga a adaptar parte de sus procesos o requerimientos a la misma. En los puntos siguientes del presente apartado se describen los aspectos más relevantes en términos de integración y de personalización de la herramienta que serían necesarios en la implantación de la solución en cada una de los OPERADORES. Los requerimientos específicos que a priori se prevén para COMPAÑÍA DE LA RADIO TELEVISION DE GALICIA, TELEVISIÓN DE GALICIA, S.A., y RADIOTELEVISIÓN GALICIA, S.A., son los siguientes: Servicio base tipo “Premium” Extensión de soporte “Software base” Requerimientos de “integración” COMUNICACIÓN CON FORTA Comunicación Envío Previsiones mensuales Recepción Órdenes de Compra Envío Planificación (pases planificados diariamente) Envío Log Emisiones (con audiencias reales) Envío para Prefacturación (para el punteo de órdenes) SISTEMA GESTIÓN COMERCIAL FORTA Sistema resultado de la adjudicación del presente concurso Descripción implementación Vía fichero. Generación automática de fichero. SISTEMA PROGRAMACIÓN / EMISIÓN Comunicación Envío de “Primera” Pauta Envío de Cambios Última Hora HARRIS (En fase de implantación) SISTEMA CONTINUIDAD / EMISIÓN Comunicación Recepción “AsRunLog” HARRIS KANTAR MEDIA INFOSYS Comunicación Recepción “Log Emisión Kantar” (con audiencias reales) ERP – SISTEMA FINANCIERO Descripción implementación Vía fichero. Integración automática de fichero recibido. Vía fichero. Integración automática de fichero recibido (cabecera de orden y pases). Vía fichero. Generación automática de fichero. Diario Vía fichero. Generación automática de fichero. Diario Vía fichero. Generación automática de fichero. Descripción implementación Vía fichero. Generación automática de fichero. Procesamiento manual de los cambios por parte de los usuarios. Descripción implementación Vía fichero. Integración automática de fichero recibido. IFMS 17 Comunicación Clientes Facturación Cobros Anticipos Descripción implementación No se requiere automatización de integración. Alta independiente en el sistema financiero y en el sistema de gestión comercial. Envío de la Facturación a IFMS. IFMS genera la información contable y la contabiliza. Vía Fichero. Envío de los Cobros a IFMS. IFMS genera la información contable y la contabiliza. Vía Fichero. Envío de los Anticipos a IFMS. IFMS genera la información contable y la contabiliza. Vía Fichero. Requerimientos de “funcionalidad” Funcionalidad Idioma de la aplicación Gestión del idioma en la aplicación Gestión del “mediador” Gestión de cobros Gestión de “recibos” Gestión de “tipo de factura” Descripción Traducción del front-end de la herramienta al gallego. Gestión del idioma en los materiales Gestión del idioma en el establecimiento de condiciones económicas de política/contratos (por ejemplo, dto. de agencia) Gestión del idioma en la generación de la factura Incorporación del concepto “mediador” en el proceso completo de la aplicación. Informes de fechas de vencimiento de cobros Gestión de generación de recibos Posibilidad de indicar el tipo de factura por cliente (detallada o resumida) Los requerimientos específicos que a priori se prevén para ENTE PUBLICO RADIOTELEVISIÓN CANARIA, TELEVISIÓN PÚBLICA DE CANARIAS, S.A. y RADIO PÚBLICA DE CANARIAS, S.A., son los siguientes: Servicio base tipo “Premium” Requerimientos de “integración” COMUNICACIÓN CON SISTEMA GESTIÓN COMERCIAL FORTA FORTA Sistema resultado de la adjudicación del presente concurso Comunicación Descripción implementación A determinar durante el procedimiento negociado SISTEMA PROGRAMACIÓN / EMISIÓN Comunicación Envío de “Primera” Pauta Envío de Cambios Última Hora SISTEMA PROPIO Desarrollo a medida SISTEMA CONTINUIDAD / EMISIÓN Comunicación Recepción “AsRunLog” Envío de Materiales HARRIS Descripción implementación Vía fichero. Generación automática de fichero. Procesamiento manual de los cambios por parte de los usuarios. Descripción implementación Vía fichero. Integración automática de fichero recibido. Vía fichero. Generación automática de fichero. 18 KANTAR MEDIA INFOSYS Comunicación Recepción “Log Emisión Kantar” (con audiencias reales) Descripción implementación Vía fichero. Integración automática de fichero recibido. ERP – SISTEMA FINANCIERO Comunicación Clientes Facturación SAWI Cobros Anticipos Descripción implementación A determinar durante el procedimiento negociado Envío de la Información Contable de la Facturación a SAWI. Vía Fichero. Envío de la Información Contable de los Cobros a SAWI. Vía Fichero. Envío de la Información Contable de los Anticipos a SAWI. Vía Fichero. Requerimientos de “funcionalidad” Funcionalidad Carga de óptico de pases procedente de las agencias Gestión de la facturación Gestión de cobros Gestión de cobros IGIC Definición de descuentos en la orden Descripción Integración automática de los ópticos de pases procedentes de las agencias. Vía fichero. Generación de la información contable de las facturas generadas. Definición parametrización contable. Generación de la información contable de los cobros generados. Definición parametrización contable. Informes de fechas de vencimiento de cobros Gestión del impuesto IGIC de Canarias Posibilidad de indicar los descuentos en la orden de compra. Los requerimientos específicos que a priori se prevén para ENTE PÚBLICO DE RADIOTELEVISION DE CASTILLA-LA MANCHA, TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE CASTILLA LA MANCHA, S.A. y RADIO AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A., son los siguientes: Servicio base tipo “Estándar” Requerimientos de “integración” COMUNICACIÓN CON SISTEMA GESTIÓN COMERCIAL FORTA FORTA Sistema resultado de la adjudicación del presente concurso Comunicación Descripción implementación A determinar durante el procedimiento negociado SISTEMA PROGRAMACIÓN / EMISIÓN Comunicación Envío de “Primera” Pauta GREC Descripción implementación Vía fichero. Generación automática de fichero. Integración manual en GREC. 19 Envío de Cambios Última Hora SISTEMA CONTINUIDAD / EMISIÓN Comunicación Recepción “AsRunLog” HARRIS KANTAR MEDIA INFOSYS Comunicación Recepción “Log Emisión Kantar” (con audiencias reales) Descripción implementación Vía fichero. Integración automática de fichero recibido. ERP – SISTEMA FINANCIERO Comunicación Clientes Facturación SAWI Cobros Anticipos Actualmente la comunicación entre COVI y GREC no requiere el traspaso vía fichero, pero en el nuevo escenario esta comunicación no sería posible sin un desarrollo específico que no se ha valorado. Procesamiento manual de los cambios por parte de los usuarios. Descripción implementación Vía fichero. Integración automática de fichero recibido. Descripción implementación A determinar durante el procedimiento negociado Envío de la Información Contable de la Facturación a SAWI. Vía Fichero. Envío de la Información Contable de los Cobros a SAWI. Vía Fichero. Envío de la Información Contable de los Anticipos a SAWI. Vía Fichero. Requerimientos de “funcionalidad” Funcionalidad Simplificación de Procesos Control de duplicidad de materiales Redefinición de datos financieros a nivel de orden Estimación de audiencias Blankering Descripción Simplificación de los procesos dentro del flujo completo de la herramienta, obviando la gestión de: Política Comercial Contratos Control de duplicidad de claves externas de los materiales para evitar duplicados, considerando agencia, anunciante, marca y periodo de fechas. Posibilidad de redefinir ciertos datos de carácter financiero como la forma de pago o la vía de pago a nivel de orden o campaña. Cálculo de la previsión basada en audiencias históricas. Definición de blankering, fechas y horas donde no se desea planificar, a nivel de orden. 20 Los requerimientos específicos que a priori se prevén para CORPORACION ARAGONESA DE RADIO Y TELEVISIÓN, TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE ARAGÓN, S.A y RADIO AUTONÓMICA DE ARAGÓN, S.A., son los siguientes: Servicio base tipo “Premium” Requerimientos de “integración” COMUNICACIÓN CON SISTEMA GESTIÓN COMERCIAL FORTA FORTA Sistema resultado de la adjudicación del presente concurso Comunicación Descripción implementación No se requiere integración con FORTA SISTEMA PROGRAMACIÓN / EMISIÓN Comunicación Envío de “Primera” Pauta Envío de Cambios Última Hora Descripción implementación Vía fichero. Generación automática de fichero. Integración manual en GREC. Actualmente la comunicación entre COVI y GREC no requiere el traspaso vía fichero, pero en el nuevo escenario esta comunicación no sería posible sin un desarrollo específico que no se ha valorado. Procesamiento manual de los cambios por parte de los usuarios. SISTEMA CONTINUIDAD / EMISIÓN Comunicación Recepción “AsRunLog” HARRIS KANTAR MEDIA INFOSYS Comunicación Recepción “Log Emisión Kantar” (con audiencias reales) Descripción implementación Vía fichero. Integración automática de fichero recibido. ERP – SISTEMA FINANCIERO Comunicación Clientes Facturación SAWI Cobros Anticipos GREC Descripción implementación Vía fichero. Integración automática de fichero recibido. Descripción implementación A determinar durante el procedimiento negociado Envío de la Información Contable de la Facturación a SAWI. Vía Fichero. Envío de la Información Contable de los Cobros a SAWI. Vía Fichero. Envío de la Información Contable de los Anticipos a SAWI. Vía Fichero. Requerimientos de “funcionalidad” Funcionalidad Seguimiento Comercial Descripción Elaboración de objetivos y previsiones comerciales y el 21 correspondiente seguimiento que permita la comparativa con la información real. Los requerimientos específicos que a priori se prevén para ENS PUBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS, TELEVISÓ DE LES ILLES BALEARS, S.A. y RÀDIO DE LES ILLES BALEARS, S.A., son los siguientes: Servicio base tipo “Premium” Extensión de soporte “Software base” Requerimientos de “integración” COMUNICACIÓN CON FORTA Comunicación Envío Previsiones (audiencias) Recepción Órdenes de Compra Envío Planificación Envío Incidencias / Reconducciones / Materiales / etc. SISTEMA GESTIÓN COMERCIAL FORTA Sistema resultado de la adjudicación del presente concurso Descripción implementación Vía fichero. Generación automática de fichero. SISTEMA PROGRAMACIÓN / EMISIÓN Comunicación Envío de “Primera” Pauta GREC Envío de Cambios Última Hora Vía fichero. Integración automática de fichero recibido. Vía fichero. Generación automática de fichero. A determinar durante el procedimiento negociado Descripción implementación Vía fichero. Generación automática de fichero. Integración manual en GREC. Procesamiento manual de los cambios por parte de los usuarios. Reenvío de pauta resaltando los cambios aplicados. SISTEMA CONTINUIDAD / EMISIÓN Comunicación Recepción “AsRunLog” HARRIS KANTAR MEDIA INFOSYS Comunicación Recepción “Log Emisión Kantar” (con audiencias reales) Descripción implementación Vía fichero. Integración automática de fichero recibido. ERP – SISTEMA FINANCIERO Comunicación Clientes SAP Descripción implementación Vía fichero. Integración automática de fichero recibido. Descripción implementación Estudiar la viabilidad de traspasar clientes a SAP. Vía Fichero. 22 Facturación Cobros Anticipos Envío de la Información de la Facturación a SAP. Vía Fichero. No se gestionan cobros en la herramienta de gestión comercial. No se gestionan anticipos en la herramienta de gestión comercial. Requerimientos de “funcionalidad” Funcionalidad Simplificación del flujo de trabajo de la herramienta Incorporar mayor información en la pauta Planificación de pases Carga de óptico de pases procedente de las agencias Planificación automática Descripción Posibilidad de establecer las condiciones definidas en los contratos directamente en las órdenes. Posibilidad de trabajar sin contratos. Visualizar los grp’s estimados en cada bloque en el target requerido por el usuario (por ejemplo, el target de compra del pase que se está moviendo en pauta) Integración automática de los ópticos de pases procedentes de las agencias. Vía fichero. Incorporar nuevos criterios a los algoritmos de planificación automática: Por optimización de pases (mínimo número de pases en bloques de máxima audiencia. Por homogeneización de ocupación (poder asignar pases en los bloques que estén a menos de x segundos) Por control horario o días concretos. Posicionamiento de campañas Definición de incompatibilidades en la planificación Envío de Facturas a Clientes Posicionamiento automático de campañas en función de un porcentaje. Posibilidad de establecer incompatibilidades con otras órdenes/marcas/claves/sectores. Posibilidad de enviar facturas automáticamente vía mail si así se especifica en la ficha del cliente. SEGUNDO.- VALOR ESTIMADO Y PRESUPUESTO MÁXIMO A continuación se detallan los importes respectivos para cada uno de los OPERADORES del Proyecto Base: Prestación del servicio informático de gestión comercial, incluyendo su supervisión y mantenimiento a COMPAÑÍA DE LA RADIO TELEVISION DE GALICIA, TELEVISIÓN DE GALICIA, S.A., Y RADIOTELEVISIÓN GALICIA, S.A El valor máximo estimado asciende a TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL EUROS (374.000 €), IVA excluido, por los cuatro (4) años de duración del Contrato y sus dos (2) posibles prórrogas, si procedieran, en el caso de contratar: - el servicio premium - y las extensiones de soporte de: 23 A) software base, B) hardware de alta disponibilidad y C) la bolsa de horas para mantenimiento evolutivo. Presupuesto máximo de licitación anual: - SESENTA Y TRES MIL TRECIENTOS CINCUENTA EUROS (63.350€) (IVA excluido), por cada uno de los cuatro (4) años de duración del contrato. - CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS (56.350€) (IVA excluido), por el quinto y sexto año, en el supuesto de que aplicasen las prórrogas previstas. Si no se contratara alguna de las extensiones de soporte, se tendrían que descontar del importe del presupuesto máximo de licitación anual (tanto en el del periodo de los cuatro (4) años de contrato, como en el de las dos (2) posibles prórrogas) las siguientes cantidades (IVA excluido) que serán acumulativas según la opción: - No contratación de software base: 1.850 € Contratación de Hardware en su opción básica y no en alta disponibilidad: 5.000 € No contratación de ninguna extensión soporte de hardware: 19.000 € No contratación de la extensión de la bolsa de horas: 7.500 € Prestación del servicio informático de gestión comercial, incluyendo su supervisión y mantenimiento a ENTE PUBLICO RADIOTELEVISIÓN CANARIA, TELEVISIÓN PÚBLICA DE CANARIAS, S.A. y RADIO PÚBLICA DE CANARIAS, S.A. El valor máximo estimado asciende a TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIEN EUROS (356.100 €), IGIC excluido, por los cuatro (4) años de duración del Contrato y sus dos (2) posibles prórrogas, si procedieran, en el caso de contratar: - el servicio Premium - y las extensiones de: A) soporte de software base, B) hardware de alta disponibilidad y C) la bolsa de horas para mantenimiento evolutivo. Presupuesto máximo de licitación anual: - SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS (61.350€) (IGIC excluido), por cada uno de los cuatro (4) años de duración del contrato. - CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS (55.350€) (IGIC excluido), por el quinto y sexto año, en el supuesto de que aplicasen las prórrogas previstas. Si no se contratara alguna de las extensiones de soporte se tendrían que descontar del importe del presupuesto máximo de licitación anual (tanto en el del periodo de los cuatro (4) años de contrato, como en el de las dos (2) posibles prórrogas, las siguientes cantidades (IGIC) que serán acumulativas según la opción: - No contratación de software base: 1.850 € Contratación de Hardware en su opción básica y no en alta disponibilidad: 5.000 € 24 - No contratación de ninguna extensión soporte de hardware: 19.000 € No contratación de la extensión de la bolsa de horas: 7.500 € Prestación del servicio informático de gestión comercial, incluyendo su supervisión y mantenimiento a ENTE PÚBLICO DE RADIOTELEVISION DE CASTILLA-LA MANCHA, TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE CASTILLA LA MANCHA, S.A. y RADIO AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A. El valor máximo estimado asciende a TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS EUROS (337.500 €), IVA excluido, por los cuatro (4) años de duración del Contrato y sus dos (2) posibles prórrogas, si procedieran, en el caso de contratar: - servicio Estándar - y las extensiones de soporte de: A) software base, B) hardware de alta disponibilidad y C) la bolsa de horas para mantenimiento evolutivo. Presupuesto máximo de licitación anual: - CINCUENTA Y OCHO MIL CINCUENTA EUROS (58.050€) (IVA excluido), por cada uno de los cuatro (4) años de duración del contrato. - CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS (52.650€) (IVA excluido), por el quinto y sexto año, en el supuesto de que aplicasen las prórrogas previstas. Si no se contratara alguna de las extensiones de soporte se tendrían que descontar del importe del presupuesto máximo de licitación anual (tanto en el del periodo de los cuatro (4) años de contrato, como en el de las dos (2) posibles prórrogas, las siguientes cantidades que serán acumulativas según la opción: - No contratación de software base: 1.850 € Contratación de Hardware en su opción básica y no en alta disponibilidad: 5.000 € No contratación de ninguna extensión soporte de hardware: 19.000 € No contratación de la extensión de la bolsa de horas: 7.500 € Prestación del servicio informático de gestión comercial, incluyendo su supervisión y mantenimiento a CORPORACION ARAGONESA DE RADIO Y TELEVISIÓN, TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE ARAGÓN, S.A y RADIO AUTONÓMICA DE ARAGÓN, S.A El valor máximo estimado asciende a TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIEN EUROS (356.100€), IVA excluido, por los cuatro (4) años de duración del Contrato y sus dos (2) posibles prórrogas, si procedieran, en el caso de contratar: - servicio Premium - y las extensiones de soporte de: A) software base, B) hardware de alta disponibilidad y C) la bolsa de horas para mantenimiento evolutivo. 25 Presupuesto máximo de licitación anual: - SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS (61.350€) (IVA excluido), por cada uno de los cuatro (4) años de duración del contrato. - CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS (55.350€) (IVA excluido), por el quinto y sexto año, en el supuesto de que aplicasen las prórrogas previstas. Si no se contratara alguna de las extensiones de soporte, se tendrían que descontar del importe del presupuesto máximo de licitación anual (tanto en el del periodo de los cuatro (4) años de contrato, como en el de las dos (2) posibles prórrogas, las siguientes cantidades (IVA excluido) que serán acumulativas según la opción: - No contratación de software base: 1.850 € Contratación de Hardware en su opción básica y no en alta disponibilidad: 5.000 € No contratación de ninguna extensión soporte de hardware: 19.000 € No contratación de la extensión de la bolsa de horas: 7.500 € Prestación del servicio informático de gestión comercial, incluyendo su supervisión y mantenimiento a ENS PUBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS, TELEVISÓ DE LES ILLES BALEARS, S.A. y RÀDIO DE LES ILLES BALEARS, S.A El valor máximo estimado asciende a TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIEN EUROS (356.100 €), IVA excluido, por los cuatro (4) años de duración del Contrato y sus dos (2) posibles prórrogas, si procedieran, en el caso de contratar: - servicio Premium - y las extensiones de: A) soporte de software base, B) hardware de alta disponibilidad y C) la bolsa de horas para mantenimiento evolutivo. Presupuesto máximo de licitación anual: - SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS (61.350€) (IVA excluido), por cada uno de los cuatro años de duración del contrato. - CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA (55.350€) (IVA excluido), por el quinto y sexto año, en el supuesto de que aplicasen las prórrogas previstas. Si no se contratara alguna de las extensiones de soporte, se tendrían que descontar del importe del presupuesto máximo de licitación anual (tanto en el del periodo de los cuatro (4) años de contrato, como en el de las dos (2) posibles prórrogas), las siguientes cantidades (IVA excluido) que serán acumulativas según la opción: - No contratación de software base: 1.850 € Contratación de Hardware en su opción básica y no en alta disponibilidad: 5.000 € No contratación de ninguna extensión soporte de hardware: 19.000 € No contratación de la extensión de la bolsa de horas: 7.500 € 26 Aplicación de descuentos en los precios de adjudicación para el caso de contratación por cuatro (4) o cinco (5) de los cinco OPERADORES del Proyecto Base. En el caso de que cuatro (4) o cinco (5) de los OPERADORES hayan efectuado la contratación de las opciones antes especificadas, se aplicarán a todos los OPERADORES los siguientes descuentos: - Contratación por cuatro (4) OPERADORES: Descuento del 7,5 % sobre la facturación mensual. - Contratación por cinco (5) OPERADORES: Descuento del 15 % sobre la facturación mensual. En este caso se procederá a la regularización de las facturaciones mensuales realizadas anteriormente a todos los OPERADORES desde el inicio de sus respectivos Contratos. TERCERO.- DURACIÓN De conformidad con el art. 174 c) TRLCSP únicamente se podrá recurrir al procedimiento negociado durante un periodo de tres (3) años, a partir de la formalización del Contrato inicial. La duración de los contratos derivados del Proyecto Base será de cuatro (4) años desde la puesta en marcha efectiva del servicio. Dicho plazo podrá ser prorrogado a instancias de los OPERADORES como máximo en dos ocasiones, con una duración de un (1) año cada una, mediante comunicación por escrito a la adjudicataria con una antelación mínima de un (1) mes a la fecha de terminación inicial o de la prórroga previa. En el caso de que no se prorrogue el Contrato inicial o alguna de sus prórrogas, la empresa adjudicataria está obligada a seguir prestando el servicio en las condiciones establecidas hasta que los OPERADORES dispongan de un nuevo adjudicatario. CUARTO.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS, PENALIDADES. El adjudicatario queda obligado al cumplimiento de los plazos de instalación y puesta en funcionamiento de los servicios que se dispongan en los Pliegos de los procedimientos negociados que, en su caso, se articulen para la contratación de servicios por parte de los OPERADORES. Las penalidades por incumplimiento y por retraso que figuran en los presentes Pliegos serán trasladables a los contratos derivados de los procedimientos negociados. QUINTO.- GARANTÍA En el supuesto de que proceda la contratación de los servicios incluidos en el Proyecto Base por los OPERADORES, el adjudicatario deberá presentar tantas garantías (en la misma forma que para el Contrato inicial) como contrataciones de servicios existan, en los términos que se detallen en los Pliegos de los procedimientos negociados que, en su caso, se articulen. Finalizados los contratos derivados del Proyecto Base y cumplidas por el adjudicatario las obligaciones derivadas de los mismos, si no resultaren responsabilidades que hubieren de ejercitarse sobre la/s garantía/s definitiva/s, se dictará acuerdo de devolución o cancelación de aquélla/s. 27 SEXTO.- FACTURACIÓN Y PAGO Lo previsto para el Contrato inicial, se aplicará en igualdad de términos respecto de las contrataciones que, en su caso, se deriven del Proyecto Base, salvo la identidad de la empresa contratante a la que facturar que será la que se detalle en los Pliegos del procedimiento negociado. 28 29 ANEXO III MODELO DE AVAL Membrete y dirección Entidad avalista (I) ............................. y en su nombre D. (2) ................................ .................... con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la parte inferior de este documento AVALA Con carácter solidario y con renuncia expresa al beneficio de orden, excusión y división a los que se refieren los artículos 1.830 y 1.837, respectivamente del Código Civil, a (4) ..................................., ante la Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA), por la cantidad de (5) ......................................... EUROS (..........€), en concepto de (6) ................................., para responder de las obligaciones derivadas (7) ....................... del contrato (8)… … … . La entidad avalista pagará y hará efectivo a FORTA el importe del presente aval contra simple requerimiento del beneficiario, hecho dentro del plazo de su vigencia, sin que tal pago prejuzgue la solución de las controversias entre avalado y beneficiario. Este aval estará en vigor hasta que el FORTA, o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución. (Lugar y Fecha de expedición) (Firma de los apoderados) Lugar Fecha Número o Código (1) Banco o Caja de Ahorros (2) Nombre y Apellidos del Apoderado o Apoderados (4) Nombre de la Empresa adjudicataria o, en su caso, licitadora. (5) Importe del aval, en letras y número. (6) Fianza Provisional o definitiva. (7) Licitación si la fianza es provisional o del cumplimiento si es definitiva. (8) Objeto del contrato, expresando, en su caso, el lote o lotes al que la garantía aparece referida 30 ANEXO IV DIRECCIONES FORTA C/ Bocángel 26 28028 Madrid 31