TIPO DE SIEFORE: Básica 1 ( X ) Básica 2 ( ) Aportaciones

TIPO DE SIEFORE: Básica 1 ( X ) Básica 2 ( ) Aportaciones

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
SIEFORE AZTECA BÁSICA 1, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2008
TIPO DE SIEFORE:
Básica 1 (
X
)
Básica 2 (
)
Aportaciones Voluntarias(
CONCEPTO
) Aportaciones Complementarias (
IMPORTE
ACTIVO
Previsión Social (
)
(Cifras en miles de pesos )
IMPORTE
PASIVO
INVERSIONES
503,281
Inversión en instrumentos de tasa real
Plus(Minus)valía en Inst. de tasa real
331,341
93
Inv. en instr. de tasa nominal
Plus(Minus)valía en Inst. de tasa nominal
-
120,543
10,067
-
54,126
2,130
-
9,383
8
Inv. en instr. Extranj. En pesos
Plus(Minus)valía en Inst.Ext en pesos
Inv. en instr. de deuda por reporto
Plus(Minus)valía en valores por reporto
DISPONIBLE
Bancos
1304
1306
)
CONCEPTO
OBLIGACIONES
2101
Provisiones para gastos
Activo Total
813
Pasivo Total
813
CAPITAL CONTABLE
CAPITAL
518,779
Capital social pagado
Prima en venta de acciones
Res. Ej. Ant. Res. Adq. Accs.
Resultado del ejercicio
Prima en venta de acciones
Res. Ej. Ant. Res. Adq. Accs.
-
DEUDORES DIVERSOS
Liquidadora
Intereses devengados sobre valores
Reportos
Intereses devengados por instr rec. en reporto
813
4,208
304
3,886
8
10
-
PLUS (MINUS) VALIAS
507,488
-
389,210
313,443
407,206
35,806
12,104
Capital Contable Total
506,675
Total Pasivo mas Capital
507,488
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
Capital social autorizado
Valores entregados en custodia
Valores entregados en custodia por reporto
999,004,000
493,905
9,393
Acciones emitidas
Acciones en circulación, posición propia
Acciones de Siefores, posición de terceros
Acciones en circ propiedad de los trabajadores
7114
906,809,577,104
15,104,426
908
338,185,797
Acciones en circulación propiedad de los
trabajadores
El valuador de esta Sociedad de Inversión determinó:
Una plus (minus) valía de:
$12,104
Un valor de los activos netos de:
$
506,676
El precio de la acción de:
$
1.434159
Los presentes estados financieros han sido formulados de acuerdo a las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, y bajo la estricta responsabilidad de los
funcionarios que suscriben.
Alfredo Honsberg García Colín
Director General
Omar Diaz Mendoza
Gerente
Responsable de la Información
Ó NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
COMISIÓN
SIEFORE AZTECA BÁSICA1, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO DE 2008 AL 30 DE JUNIO DE 2008
TIPO DE SIEFORE:
Básica 1 (
X
)
Básica 2 (
)
CONCEPTO
5102
5133
INGRESOS
Venta de instrumentos de tasa real
Venta de instrumentos de tasa nominal
Venta de vals. extranjeros pesos
Premios cobrados por reporto
Intereses sobre inversión en valores
Otros Productos
Ingresos Totales
Aportaciones Voluntarias(
) Aportaciones Complementarias (
IMPORTE
1,378,277
969,964
165,519
1,347
52,699
2,567,806
)
CONCEPTO
5202
5232
Previsión Social (
)
(Cifras en miles de pesos )
IMPORTE
EGRESOS
Costo de ventas de instrumentos de tasa real
Costo de ventas de instrumentos de tasa nominal
Costo de ventas de vals. Extranjeros pesos
Gastos generales
Ints sobre inv en valores a entregar
Egresos Totales
Resultado del ejercicio
1,377,886
971,415
165,700
15,743
1,256
2,532,000
35,806
Los presentes estados financieros han sido formulados de acuerdo a las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, y bajo la estricta responsabilidad de los
funcionarios que suscriben.
Alfredo Honsberg García Colín
Director General
Omar Diaz Mendoza
Gerente
Responsable de la Información