La Française LUX - Inflection Point European

Transcripción

La Française LUX - Inflection Point European Equity - I EUR
Informe mensual - 30 junio 2015
LU0414216654 - Registrado países: LU - ES - FR
La rendatibilitad histórica antes el 02/10/2012 corresponde al rendimiento de la orientación de gestión anterior. Cambio
de nombre el 18/05/2015, Anteriormente LFIP Trend Opportunities I
Estrategia de inversión
Cifras clave
VL Clase I : 25 120.46 €
Fondo de renta variable europeo gestionado con un estilo ISR (Inversiones Socialmente Responsables) que
pretende capturar las oportunidades resultantes del cambio demográfico y la industrialización. El objetivo del fondo
es batir el índice Stoxx 600 sobre el horizonte de inversión.
Activo neto Clase I : 55.98M€
Activo neto del fondo : 91.39M€
Rentabilidad netas en Euro
Horizonte de inversión
5 1 año
2 años
3 años
4 años
5 años
Perfil de riesgo y de remuneración
1
2
3
4
5
6
7
TabLas rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras y no son constantes a lo largo del tiempo.
Estas rentabilidades no tienen en cuenta las comisiones y gastos relacionados con la suscripción y reembolso de
Clases.
acumuladas
1 mes
3 meses
2015
1 año
3 años
5 años
Fondo
-4.52%
-2.99%
14.27%
9.79%
33.88%
56.92%
151.29%
Índice de referencia
-4.49%
-2.80%
13.40%
14.48%
64.06%
69.35%
146.21%
Características
Forma jurídica: fondo de la SICAV de derecho
luxemburgués La Française LUX
Creación*
* Creación el 12/03/09
anualizadas
1 año
3 años
5 años
Fondo
9.79%
10.20%
9.42%
15.74%
14.48%
17.92%
11.10%
15.36%
Creación*
Tipo de Clase : Clase I
Fecha de creación : 12/03/2009
Índice de referencia : STOXX EUROPE 600 en
euros (dividendos netos)
Evolución de la rentabilidad desde la creación
GraphPerfEnEUr
160.0%
Aplicación del resultado : capitalización
120.0%
Frecuencia de valoración : Diaria
100.0%
140.0%
Moneda de referencia : Euro
80.0%
Clientes : inversores institucionales
60.0%
Riesgos incurridos : discrecional, renta
variable, divisas, volatilidad, pérdida de capital
180.0%
Cambio de índice: Hasta 28/09/2012 : Stoxx
Europe 600 price index
40.0%
20.0%
0.0%
Informaciones Comerciales
-20.0%
mar-09
oct-09
jun-10
ene-11
sep-11
may-12
dic-12
ago-13
mar-14
nov-14
jun-15
Código ISIN : LU0414216654
Código Bloomberg : UFGTCSI LX Equity
Indicadores de riesgo
Centralización de órdenes : D antes de las 11H
IndicateurRisque
Análisis de rentabilidades
AnalyseRendement
Fecha de Liquidación : D+2
Frecuencia semanal
1 año
3 años
5 años
Elegibilidad para el PEA : Sí
Volatilidad del fondo
16.70%
14.57%
16.23%
Plusvalía máxima
78.99% (del 04/10/11 a 15/04/15)
Comisión de suscripción máx. : ninguna
Volatilidad del índice
16.31%
13.41%
15.74%
Pérdida máx.
-20.32% (del 05/07/11 a 04/10/11)
Comisión de reembolso máx. : ninguna
Tracking-Error
5.58%
5.85%
7.17%
Recuperación
136 días (el 17/02/12)
Comisiones de gestión máx. : 1%
Ratio de Sharpe
0.82
0.79
0.64
Mejor mes
10.8% (oct-11)
Comision de Éxito (variable) : 20% como
máximo de la rentabilidad superior al índice
Stoxx Europe 600 (NR) (limitados al 2.5% del
activo neto)
Ratio de información
-0.98
-1.38
-0.26
Peor mes
-8.1% (agosto-11)
% Mes > 0
53.33%
% Mes exceso
43.33%
Beta
0.97
1.00
0.93
Alpha
-4.82%
-7.96%
-0.94%
A 5 años
Depositario : BPSS Luxembourg
Administrador : BPSS Luxembourg
Sociedad gestora : La Française AM
International
Gestor Delegado : La Française Inflection Point
Gestor : Jean-Antoine BREUIL
Distribuidor : La Française Bank / La Française
AM
Documento dirigido a inversores profesionales y no
profesionales. Rogamos consulten la advertencia legal
contenida en la ultima pagina. No es un documento
contractual. Antes de suscribir, se ruega dirigirse al
folleto del fondo disponible en internet en el sitio:
www.lafrancaise-group.com. Fuente: La Française Asset
Management, Bloomberg
Historial de rentabilidades netas mensuales en %
HistPerfMens
2015
2014
2013
2012
2011
1 31
2 28
3 31
4 30
5 31
6 30
7 31
8 31
9 30
Julio Agosto Sept.
10 31
Oct.
11 30
Nov.
12 31
Ene
Feb.
Mar.
Abr.
Mayo
Junio
Dic.
Fondo
5.94
8.54
2.44
-0.67
2.29
-4.52
14.27
Año
Índice
7.25
6.98
1.68
0.10
1.67
-4.49
13.40
Fondo
-1.08
5.71
-0.94
-2.28
2.14
-4.05
-3.67
1.72
-1.85
-0.77
2.81
-2.07
Índice
-1.66
5.00
-0.79
1.57
2.60
-0.52
-1.64
2.03
0.41
-1.74
3.26
-1.28
-4.68
7.20
Fondo
2.60
0.21
1.02
-0.80
3.53
-5.29
7.32
-2.93
3.70
2.32
1.60
2.04
15.78
Índice
2.81
1.15
1.64
1.66
2.04
-5.07
5.21
-0.51
4.52
3.93
1.03
1.03
20.79
Fondo
8.13
6.13
3.21
0.02
-3.06
-0.73
4.95
-1.02
-1.05
-0.56
2.45
1.39
21.00
Índice
4.04
3.90
-0.38
-2.29
-6.82
4.77
4.06
1.86
0.85
0.78
2.19
1.48
14.75
Fondo
-2.42
2.23
-1.68
3.68
0.64
-0.47
-1.18
-8.05
-7.42
10.77
-3.22
-1.95
-9.94
Índice
1.54
2.29
-3.69
2.86
-0.96
-2.92
-2.79 -10.49 -4.74
7.65
-1.40
1.86
-11.34
La Française Inflection Point - Sociedad por acciones simplificada (SAS) - Capital social de 500 150€ - 412 382 632 RCS PARIS
Una gestora regulada y aprobada por la "Autorité des Marchés Financiers" bajo el número n° GP 97055 del 30 de juno 1997
Dirección de Correo : 173, boulevard Haussmann 75008 Paris - France - Ph. +33(0)1 73 00 73 00 - Fax +33 (0)1 73 00 73 01
Una empresa del grupo La Française - www.lafrancaise-group.com
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Estructura de la cartera
StrucPortfeuille
Desglose por temática de inversión
En % del activo neto
En % renta variable
Répart_Trend_Opp
Cambios Demográficos
Industrialización
y Urbanización
86.31%
13.69%
Consumo
73.09%
Infraestructuras
6.42%
Tecnología
13.22%
Servicios
7.27%
Posición directa en renta variable :
101.02%
Fondos monetarios : 0.42%
Comisión de suscripción : 0.03%
Liquidez : -1.46%
Desglose por país
RépartZoneGeo
En % renta variable
Zona Euro Core
Evolución de la exposición a renta variable
ExpoAction_Large
Exposición a renta variable a 30/06/15 : 101.05%
30.91%
Periférico Zona Euro
19.17%
Europa ex Euro
Norteamérica
38.53%
2.46%
Asia
7.49%
110%
820
102%
726
94%
632
86%
538
444
África
0.17%
78%
Europa Emergente
1.27%
70%
may-10
Desglose por capitalización búrsatil
En % renta variable
RépartCapi
Large (> 5 Mds€)
Mid (1-5 Mds€)
Small (< 1 Mds€)
81.47%
17.43%
1.10%
Exposición a divisas
Expodevise
GBP
27.54%
USD
CHF
may-12
jun-13
jun-14
350
jun-15
Principales posiciones
PrincipalesLignes_Thème
Denominación
Tema
País
Peugeot
Consumo
Francia
% activo
Telecom Italia Spa
Servicios
Italia
3.44%
Danone
Consumo
Francia
3.26%
Shire Plc
Consumo
Reino Unido
3.15%
Gemalto
Tecnología
Países Bajos
3.15%
Yoox Spa
Tecnología
Italia
3.01%
Grifols Sa
Consumo
España
2.97%
4.04%
Caixa Bank
Consumo
España
2.96%
Kbc Bankverzekeringsholding
Consumo
Bélgica
2.95%
Aryzta Ag Chf
Consumo
Suiza
2.91%
Principales movimientos (no monetarios) durante el mes
En % del activo neto
Exposición a divisas a 30/06/2015 : 51.84%
DKK
may-11
12.75%
6.85%
4.71%
% del activo en la fecha de la operación
PrincipauxMVTS
Posiciones nuevas
% activo
Posiciones liquidadas
% activo
Europcar Groupe Sa
2.26%
Sina Corp
2.98%
Metro Ag
1.98%
Cemex Sab-Spons Adr Part. clase Cer
2.73%
Imperial Tobacco Group Plc
1.94%
Schneider Sa
1.65%
Tesco Plc
1.86%
Posiciones reforzadas
ZAR
0.00%
Aryzta Ag Chf
0.75%
Banco Santander Central Hisp
2.51%
0.00%
Ctrip.Com International-Adr
0.71%
Royal Caribbean Cruises Ltd.
2.07%
0.00%
Caixa Bank
0.69%
Asos Plc
0.89%
0.00%
Ucb Sa
0.68%
Peugeot
0.60%
HKD
SEK
Posiciones reducidas
1.61%
0.00%
NOK
% activo
Inchcape Plc
CAD
% activo
2/3
Advertencias
Este documento es material de marketing. Los elementos contenidos en el mismo se han preparado únicamente con fines informativos y no constituyen una oferta, ni una
invitación para negociar, comprar o vender ningún instrumento financiero, ni para participar en ninguna estrategia de negociación. Aunque se ha prestado un especial
cuidado con respecto al contenido de este documento, no se otorga ninguna garantía, seguridad o representación, ya fuera expresa o implícita, con respecto a la exactitud,
corrección o integridad del mismo.
Rogamos adviertan que el valor de su inversión podrá variar al alza o a la baja, así como que rentabilidades pasadas no son indicativas de rentabilidades futuras.
Específicamente, las rentabilidades relativas a períodos con una duración inferior a doce meses (rentabilidad acumulada en el año en curso) no constituyen una referencia
fiable de resultados futuros dado que el período de comparación es menor. No se garantiza que el inversor vaya a poder recuperar el importe íntegro del capital invertido.
Las inversiones en divisas implican riesgos de tipos de cambio, y la rentabilidad expresada en la divisa de referencia del inversor podrá ser mayor o menor debido a las
fluctuaciones de los tipos de cambio. El fondo está expuesto a varias clases de riesgos enumerados en la primera página de este documento y en el DFI del fondo.
El fondo es una OICVM (“UCITS”, en sus siglas en inglés). Para obtener mayor información, rogamos consulten los epígrafes “Forma Jurídica” y “Países de Registro” en la
primera página.
Fuentes de datos sobre rentabilidad: La Française AM, Bloomberg. Las comisiones aplicadas a las emisiones y a los rescates y la fiscalidad de las plusvalías, en su caso, no
se incluyen en los datos sobre rentabilidad. Estos datos se basan en rentabilidades brutas, deducción hecha solamente de las comisiones de gestión. En consecuencia,
deberán advertir que las comisiones, corretajes y demás gastos repercutidos podrían tener un impacto negativo sobre la rentabilidad.
La Française AM Finance Services es responsable de la publicación de este documento, siendo una Sociedad por Acciones Simplificada francesa (“Société par Actions
Simplifiée” – “SAS”), con domicilio situado en el número 173 del boulevard Haussmann, 75008 París, Francia; Teléfono: +33(0)1 44 56 10 00 – Fax: +33(0)1 44 56 11 00. La
Française AM Finance Services es objeto de supervisión por la “Autorité de Contrôle Prudentiel” como proveedor de servicios financieros registrado con el número 18673 X.
Queda prohibida la copia, reproducción, distribución o entrega en cualquier momento a cualquier tercera persona de esta presentación sin el consentimiento previo de La
Française AM o de sus sociedades filiales. La Française AM International fue autorizada por la CSSF con fecha de 26 de febrero de 2008.
La tributación aplicada al fondo dependerá de las circunstancias personales de cada cliente, pudiendo además estar sujeta a futuros cambios. Deberán consultar a su asesor
financiero antes de invertir. El fondo no podrá ofrecerse, venderse ni distribuirse en los Estados Unidos. Estos productos podrían estar sujetos a restricciones con respecto a
ciertas personas o en ciertos países de acuerdo con la legislación nacional aplicable a dichas personas o en dichos países. EN PARTICULAR, ESTA PRESENTACIÓN SE
DESTINA EXCLUSIVAMENTE A PERSONAS QUE NO SEAN “PERSONAS DE LOS ESTADOS UNIDOS”, TAL Y COMO SE DEFINE ESTE TÉRMINO EN LA LEY DE
VALORES DE 1933 DE LOS ESTADOS UNIDOS, Y MODIFICACIONES POSTERIORES (“LA LEY DE VALORES”) Y QUE NO SE ENCUENTREN FÍSICAMENTE EN LOS
ESTADOS UNIDOS.
Para obtener información más detallada sobre el fondo de inversión, rogamos consulten el folleto y el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (“DFI” o “KIID”,
en sus siglas en inglés), que deberían leerse antes de realizar cualquier inversión. En relación con el fondo de inversión y la clase de acciones mencionada en este
documento, toda la información necesaria sobre el producto, los costes y los riesgos inherentes al mismo está publicada en el folleto, en el DFI y en los informes anual y
semestral (cuyas últimas versiones están disponibles de forma gratuita en la página web www.lafrancaise-am.com o previa solicitud a La Française en el número 173 del
boulevard Haussmann, 75008 París – Francia: contact-valeurmobilieres@lafrançaise-group.com). No asuman riesgos innecesarios.
La distribución y la oferta de fondos en ciertas jurisdicciones podría estar sujeta a restricciones legales. Aquellas personas que pudieran estar en posesión de este
documento deberán informarse al respecto y cumplir cualesquiera restricciones al respecto.
Para España
Los fondos registrados en España han sido autorizados para su distribución al público en España por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV): La Française
Inflection Point Europe Impact Emergent (926), La Française Trésorerie (1101), La Française Obligations Emergentes (839), La Française Protectaux (851), La Française
Allocation (634), La Française S&P Capital IQ R2P Crédit Flex (1133), La Française Convertibles 2020 (765), La Française Euro Inflation (840), La Française Sub Debt (985),
La Française Rendement 2017 (1132), La Française Rendement Emergent 2017 (1112), LFP R2P Global Credit (1139), LFP JKC Fund – LFP JKC China Value & LFP JKC
Asia Value (987), La Française Rendement Global 2018 (1160), La Française Rendement Global 2020 (1226), La Française LUX - Forum Global REITS Income & La
Française LUX – Inflection Point European Equities (1143).
En relación con el fondo de inversión y la clase de acciones mencionada en este documento, toda la información necesaria sobre el producto, los costes y los riesgos
inherentes al mismo está publicada en el folleto, en el DFI y en los informes anual y semestral (cuyas últimas versiones están disponibles de forma gratuita en la página web
www.lafrancaise-am.com o podrán solicitarse a Allfunds Bank, S.A. en el número 6 de la Calle Estafeta - Complejo Plaza de la Fuente, Edificio 3, La Moraleja, España). No
asuman riesgos innecesarios.
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