Control de Ingresos por la prestación del servicio de Sanitarios en

Transcripción

MANUAL ADMINISTRATIVO
DELEGACIÓN ALVARO OBREGON
ELABORACIÓN
30
06
10
PAG. 1
DE: 1
Nombre del Procedimiento: 01.009.- Control de Ingresos por la prestación del servicio de Sanitarios en
Mercados Públicos
OBJETIVO
Controlar los Ingresos Financieros captados por la prestación del servicio de
Sanitarios en Mercados Públicos.
POLÍTICAS Y/O NORMAS DE OPERACIÓN
La Dirección General Jurídica y de Gobierno a través de la Jefatura de Unidad
Departamental de Mercados es el área responsable de verificar el adecuado manejo
y control de los ingresos financieros captados por la prestación del servicio de
sanitarios en Mercados Públicos.
El Jefe de la Unidad Departamental de Mercados distribuirá periódicamente a los
Encargados de Sanitarios en Mercados Públicos material de limpieza, así como
implementar campañas para el ahorro de agua.
El encargado de la prestación del servicio de sanitario deberá verificar que se cuente
con suficiente boletaje, agua para el servicio de sanitarios, material de limpieza y
papel higiénico.
El encargado de atender al usuario del sanitario deberá realizar el registro del número
de ciudadanos que atendidos y requisitar el formato denominado “Reporte de
Ingresos Autogenerados”.
El Recaudador al hacer el corte diario deberá verificar que los boletos estén
debidamente requisitados con: nombre del mercado, domicilio, fecha y firma del
Responsable.
El Recaudador deberá realizar el depósito de los Ingresos de cada centro generador
el día viernes de cada semana en la Institución Bancaria designada
El Jefe de la Unidad Departamental de Mercados es el responsable de elaborar y
entregar el Reporte denominado “Anexo III-A” a la Coordinación de Pagos y
Contabilidad para firma, validación y consolidación.
ELABORACIÓN
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PAG. 2
DE: 2
Mercados Públicos
COSTO
Lo estipulado en el Código Fiscal del Distrito Federal Vigente.
Reglas para el Control y Manejo de Ingresos que se recauden por Concepto de
Aprovechamientos y Productos que se Asignen a las Dependencias, Delegaciones y
Órganos Desconcentrados que los Generen, Mediante el Mecanismo de Aplicación
Automática de Recursos, vigente.
ELABORACIÓN
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PAG. 3
DE: 3
Mercados Públicos
Unidad Administrativa
No.
Descripción de la Actividad
Tiempo
JEFATURA DE UNIDAD
DEPARTAMENTAL DE
MERCADOS
1
10
Entrega al Responsable del Servicio de
Sanitarios en Mercado Público oficio en minutos
original y copia en donde indica la
cantidad de Block (boletaje) y los folios
entregados.
MERCADO PÚBLICO
(RESPONSABLE DEL
SERVICIO DE SANITARIOS)
2
Recibe “Oficio” original y
(boletaje). Revisa el contenido.
3
“Block”
10
minutos
¿Es correcto?
NO
10
Comunica
al
Jefe
de
Unidad
Departamental de Mercados y verifican el minutos
contenido
ambos.
Reinicia
el
procedimiento.
4
SI
9
Firma acuse de recibo en el Oficio y
regresa.
minutos
JEFATURA DE UNIDAD
DEPARTAMENTAL DE
MERCADOS
5
Recibe Oficio y archiva.
MERCADO PÚBLICO
(RESPONSABLE DEL
6
Realiza el llenado de los talones de
30
“Boletos” con los datos del Centro minutos
Generador: nombre, domicilio y fecha.
USUARIO
7
Se presenta a solicitar el servicio de
1
sanitario y realiza el pago.
minuto
MERCADO PÚBLICO
(RESPONSABLE DEL
8
Realiza el cobro por el servicio de
1
sanitario y entrega “Boleto” y “Papel minuto
Sanitario” al usuario.
USUARIO
9
Recibe “Boleto” y “Papel Sanitario”.
5
minutos
1
minuto
ELABORACIÓN
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10
PAG. 4
DE: 4
Mercados Públicos
No.
Tiempo
MERCADO PÚBLICO
(RESPONSABLE DEL
10
30
Realiza el corte de los folios del día y
registra en el formato “Reporte de minutos
Ingresos Autogenerados por concepto de
Servicio en Sanitarios” y entrega con el
efectivo y el “Block” de boletos al
Recaudador.
JEFATURA DE UNIDAD
DEPARTAMENTAL DE
MERCADOS
(RECAUDADOR)
11
10
Se presenta en el Mercado solicita y
recibe
“Reporte
de
Ingresos minutos
Autogenerados por concepto de Servicio
en Sanitarios”, “Ingresos Captados” y el
“Block” de boletos y verifica con el
encargado el numero de usuarios que
recibieron el servicio de sanitario y folios
entregados.
12
¿Es correcto?
NO
Se aclaran diferencias.
10
minutos
SI
5
Firma de conformidad en el Reporte de
Ingresos Autogenerados por concepto de minutos
Servicio en Sanitarios”
MERCADO PÚBLICO
(RESPONSABLE DEL
13
JEFATURA DE UNIDAD
DEPARTAMENTAL DE
MERCADOS
(RECAUDADOR)
14
1
Entrega
al
Jefe
de
la
Unidad
Departamental de Mercados los Ingresos minuto
obtenidos.
15
60
Realiza el depósito del Centro Generador
minutos
en la Institución Bancaria designada.
16
10
Elabora los “Recibos de Ingresos por
Productos” con la “Ficha de Depósito” por minutos
Centro Generador”
ELABORACIÓN
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10
PAG. 5
DE: 5
Mercados Públicos
No.
Tiempo
17
Envía oficio original y copia con los
Recibos de Ingresos por Productos y
Ficha de Depósito original a la
Coordinación de Pagos y Contabilidad
para conciliación.
10
minutos
COORDINACIÓN DE PAGOS Y
CONTABILIDAD
18
Recibe oficio original y copia, Recibos
de Ingresos por Productos y Ficha de
Depósito original, acusa de recibo y
regresa.
5
minutos
JEFATURA DE UNIDAD
DEPARTAMENTAL DE
MERCADOS
(RECAUDADOR)
19
Recibe Oficio y archiva.
5
minutos
TERMINA PROCEDIMIENTO
ELABORACIÓN
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10
PAG. 6
DE: 6
Mercados Públicos
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS
MERCADO PÚBLICO
(RESPONSABLE DE SERVICIO DE SANITARIOS)
INICIO
1
2
´
ENTREGA OFICIO
Y BLOCK DE
BOLETOS CON
NÚMERO DE FOLIO
OFICIO
RECIBE OFICIO Y
BLOCK DE
BOLETOS CON
NÚMERO DE FOLIO
Y REVISA.
0-1
OFICIO
0-1
BLOCK
BLOCK
SI
¿DOCUMENTOS
CORRECTOS?
3
NO
COMUNICA AL
J.U.D. DE
MERCADOS.
REINICIA EL
PROCEDIMIENTO
OFICIO
0-1
BLOCK
4
5
RECIBE OFICIO Y
ARCHIVA.
OFICIO
1
O1
FIRMA ACUSE DE
RECIBO Y
REGRESA
OFICIO
BLOCK
A
0-1
ELABORACIÓN
30
06
10
PAG. 7
DE: 7
Mercados Públicos
MERCADO PÚBLICO
(RESPONSABLE DE SERVICIO DE
SANITARIOS)
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL
DE MERCADOS
(RECAUDADOR)
USUARIO
A
7
6
REALIZA EL LLENADO
DE LOS TALONES DE
“BOLETOS” CON LOS
DATOS DEL CENTRO
GENERADOR
SE PRESENTA A
SOLICITAR EL
SERVICIO DE
SANITARIO
REALIZA EL PAGO
BLOCK
BLOCK
8
REALIZA EL COBRO
POR EL SERVICIO DE
SANITARIO Y
ENTREGA “BOLETO” Y
"PAPEL SANITARIO”
BOLETO
9
RECIBE “BOLETO” Y
"PAPEL SANITARIO”
BOLETO
11
10
SE PRESENTA EN EL
MERCADO SOLICITA Y
RECIBE EL REPORTE DE
INGRESOS
AUTOGENERADOS DE
SERVICIO EN SANITARIOS,
INGRESOS Y BLOCK
VERIFICA CON ENCARGADO
NO. USUARIOS
REALIZA EL CORTE DE LOS
FOLIOS DEL DIA Y
REGISTRA EN EL REPORTE
DE INGRESOS
AUTOGENERADOS DE
SERVICIO EN SANITARIOS Y
ENTREGA CON INGRESOS Y
BLOCK
BLOCK
BLOCK
REPORTE
REPORTE
SI
B
¿DOCUMENTOS
CORRECTOS?
NO
12
SE ACLARAN LAS
DIFERENCIAS.
BLOCK
REPORTE
ELABORACIÓN
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PAG. 8
DE: 8
Mercados Públicos
MERCADO PÚBLICO
(RESPONSABLE DE SERVICIO DE
SANITARIOS)
JEFATURA DE UNIDAD
DEPARTAMENTAL DE MERCADOS
(RECAUDADOR)
COORDINACIÓN DE PAGOS Y
CONTABILIDAD
B
13
FIRMA DE
CONFORMIDAD EL
REPORTE DE
INGRESOS
AUTOGENERADOS
POR SERVICIOS EN
SANITARIOS
BLOCK
REPORTE
14
ENTREGA AL J.U.D.
DE MERCADOS LOS
INGRESOS
OBTENIDOS.
BLOCK
REPORTE
15
REALIZA EL DEPÓSITO
DEL CENTRO
GENERADOR EN LA
INSTITUCIÓN
BANCARIA
DESIGNADA.
FICHA DEPÓSITO
16
ELABORA ELRECIBO
DE INGRESOS POR
PRODUCTO CON LA
FICHA DE DEPÓSITO
POR CENTRO
GENERADOR
FICHA DEPÓSITO
RECIBO DE INGRESOS
18
17
ENVIA OFICIO CON
LOS RECIBOS DE
INGRESOS POR
PRODUCTOS Y FICHA
DE DEPÓSITO.
OFICIO
0-1
RECIBO DE INGRESOS
FICHA DEPÓSITO
RECIBE
OFICIO CON RECIBOS
DE INGRESOS POR
PRODUCTOS Y FICHA
DE DEPÓSITO, ACUSA
DE RECIBO Y
REGRESA
OFICIO
0-1
RECIBO DE INGRESOS
FICHA DEPÓSITO
C
ELABORACIÓN
30
06
10
PAG. 9
DE: 9
Mercados Públicos
COORDINACIÓN DE PAGOS Y CONTABILIDAD
C
19
RECIBE
OFICIO Y ARCHIVA
OFICIO
E
Lic. Gustavo Ernesto Figueroa Cuevas
Director General Jurídica y de Gobierno
0-1
INICIO

Control de Ingresos por la prestación del servicio de Sanitarios en

Transcripción

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