carlos gamboa chaves (firma)

FONDO DE INVERSION ABIERTO DE CRECIMIENTO DOLARES ADMINISTRADO POR INS INVERSIONES
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.
(San José, Costa Rica)
ESTADO DE ACTIVOS NETOS
Al 31 de Marzo
(En dolares sin céntimos)
ACTIVO
Mar-16
Caja y Bancos
Inversiones en valores
Intereses acumulados por cobrar
Total activo
391,729
24,783,857
273,290
25,448,876
PASIVO Y PATRIMONIO
Pasivo
Comisiones por pagar
Impuestos por pagar
Total pasivo
9,470
37
10,012
Activos netos
25,438,864
Patrimonio
Títulos de participación
Capital pagado en exceso
Plusvalías o minusvalías por valoración
Utilidades a distribuir
Utilidades del periodo
Total patrimonio
CARLOS
GAMBOA
CHAVES (FIRMA)
Firmado digitalmente
por CARLOS GAMBOA
CHAVES (FIRMA)
Fecha: 2016.05.05
15:15:22 -06'00'
Gerente General
25,300,372
(102,714)
(402,110)
727,966
(84,650)
25,438,864
ALEXANDER
CARTIN
NUÑEZ
(FIRMA)
Firmado
digitalmente por
ALEXANDER CARTIN
NUÑEZ (FIRMA)
Fecha: 2016.04.25
09:43:24 -06'00'
Jefe Contabilidad y
Operaciones
FONDO DE INVERSION ABIERTO DE CRECIMIENTO DOLARES
ADMINISTRADO POR INS INVERSIONES
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.
(San José, Costa Rica)
ESTADO DE OPERACIONES
Por el periodo comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Marzo
(En dolares sin céntimos)
Ingresos
Intereses y descuentos
Descuento sobre valores
Total ingresos
Gastos
Comisiones por administración
Primas sobre valores
Pérdidas en venta de valores negociables
Total gastos
Utilidad del período
Mar-16
316,758
20,768
337,526
9,470
65,224
347,466
422,176
(84,650)
FONDO DE INVERSION ABIERTO DE CRECIMIENTO DOLARES ADMINISTRADO POR INS INVERSIONES
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.
(San José, Costa Rica)
ESTADO DE CAMBIOS EN LOS ACTIVOS NETOS
Por el periodo comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Marzo
(En dolares sin céntimos)
Certificados de títulos de
participación
Saldo al 31 de Diciembre
del 2015
Utilidad neta del año
Fondos recibidos de los
inversionistas durante el año
Liquidación
de
participaciones
a
los
inversionistas durante el año
Plusvalías o minusvalías por
valoración
Utilidad distribuidas a los
inversionistas durante el año
Saldo al 31 de Marzo del
2016
Capital pagado en
exceso
Plusvalías o minusvalías
por valoración
Utilidad por distribuir
Total
25,331,935
(65,944)
691,146
-
-
(84,650)
8,498,187
436
-
-
8,498,623
(8,529,750)
(37,206)
-
-
(8,566,956)
-
292,734
292,734
-
-
36,820
25,300,372
(102,714)
643,316
(694,844.00)
25,262,293
(84,650)
36,820
(402,110.00)
25,438,864
FONDO DE INVERSION ABIERTO DE CRECIMIENTO DOLARES ADMINISTRADO POR INS
INVERSIONES
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.
(San José, Costa Rica)
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por el periodo comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Marzo
(En dolares sin céntimos)
Mar-16
Actividades de operación
Utilidad neta del período
Efectivo provisto por (usado para) cambios en:
Intereses por cobrar
Comisiones por pagar
Impuestos por pagar
Efectivo neto provisto por las actividades de operación
(84,650)
24,553
(4,334)
542
(63,889)
Actividades de inversión
Variación en inversiones en valores
60,243
Efectivo neto provisto (usado) en actividades de inversión
60,243
Actividades financieras
Fondos recibidos de los inversionistas
Liquidación de participaciones a los inversionistas
Plusvalías o minusvalías por valoración
Utilidades distribuidas a los inversionistas durante el año
8,498,623
(8,566,956)
292,734
36,820
Efectivo neto provisto (usado) en actividades financieras
261,221
Variación en efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período
257,575
134,154
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período
391,729
Fondo de Inversión INS Fondo de Crecimiento D no Diversificado
Administrado por:
INS Inversiones Sociedad de Fondos de Inversión
(en miles de dólares)
1.
Políticas y Método de Registro
La compañía sigue las mismas políticas y métodos de contabilización que los utilizados en los
estados financieros anuales.
2. Unidad Monetaria
Los estados financieros y sus notas se expresan en dólares de los Estados Unidos de América
costarricenses sin céntimos.
3. Disponibilidades
El detalle de las disponibilidades es el siguiente:
Cuentas
Cuenta corriente en Dólares BNCR
Total
Monto
$391.73
$391.73
4. Instrumentos Financieros Disponibles para la venta
Detalle de los instrumentos financieros disponibles para la venta
Instrumentos
Instrumentos disponibles para la venta
Total
Monto
$24,783.86
$24,783.86
5. Capital Social
Al 31 de Marzo del 2016, el capital está representado por 25,300,371.85 participaciones con un
valor nominal de $1.00 cada una, para un total de $25,300,371.85
6. Comisión de administración
La comisión de administración del Fondo es 0.15%.