CODIGO DETALLE VALOR D 1.1.10.05 1 El valor reportado en esta

CODIGO DETALLE VALOR D 1.1.10.05 1 El valor reportado en esta

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL
891901082-3
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 de diciembre de 2015
CODIGO
DETALLE
VALOR
D 1.1.10.05
1
El valor reportado en esta cuenta corresponde al saldo de las cuentas corrientes en las entidades
bancarias a Diciembre 31 de 2015, este saldo fue revisado en las conciliaciones bancarias.
68.025,00
D 1.2.07.51
1
Saldo correspondiente a aportes que ha realizado el Hospital en la Cooperativa de Hospitales del
Valle. Hasta la fecha no se ha recibido certificado de aportes.
48.069,00
D 1.5.18.01
1
Refleja las compras de mercancias para la prestacion de servicios de salud y las salidas de
elementos como medicamentos, material medicoquirurgico, odontologico y de laboratorio
15.720,00
D 1.6.60.03
1
No se cuenta con inventario actualizado ni se ha realizado Avaluo Tecnico de los bienes muebles e
inmuebles propiedad del Hospital. No se tiene certeza de las cifras aqui relacionadas
111.724,00
D 1.6.85.07
1
Como se expreso en la cuenta de Propiedad, planta y equipo, al no tener inventario valorizado de
los bienes, no se tiene certeza del saldo de la depreciacion acumulada de estos activos. En reunion
de comité de sostenibilidad contable se llego a la conclusion de empezar a realizar el calculo de la
depreciacion conforme los años de vida util que establece la Contaduria General de la Nacion
hasta que se tengan los Avaluos reales de los bienes propiedad del Hospital.
-169.625,00
D 1.9.70.08
1
D 1.9.75.08
1
D 4.8.08.22
1
D 5.8.08.14
1
No se tiene inventario del software incluido en esta cuenta ni su valor real, igualmente no se tiene
certeza de la veracidad de la amortizacion contabilizada.
El comité de Sostenibilidad contable establecio amortizar estas cuentas a 5 años, en espera de
realizar el inventario real de los software que tiene el Hospital
Valor que refleja el ingreso por la prestacion de servicios de salud en contratos capitados con EPS-S
y la Secretaria de Salud Departamental
Valor que representa el gasto por la prestacion de servicios en contratos capitados con EPS-S
96.225,00
-96.225,00
180.219,00
39.552,00