Ficha del fondo

Abanca Renta Fija Flexible, F.I.
IMANTIA CAPITAL S.G.I.I.C. S.A.
Información del fondo
Criterio de inversión
ISIN
ES0147597035
Clave CAFI
00452 / 000
Clase
Categoría CNMV
R. Fija Internacional
Registro CNMV
Nº: 3682
Fecha de
lanzamiento
Divisa
24/nov/2006
EURO
Domicilio
El Fondo tendrá el 100% de su exposición, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 30%), en
activos de Renta Fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, no
cotizados que sean líquidos) de emisores OCDE (excluyendo emergentes). La duración media máxima de
la cartera será de 5 años. Respecto a la calidad crediticia de las emisiones de renta fija (o de las entidades
donde se constituyan los depósitos), se establece un umbral de rating igual a 4 niveles por debajo del de
Reino de España. Al menos un 80% de la exposición total tendrá un rating igual o superior a dicho umbral,
pudiendo tener el resto un rating inferior. Ratings referidos a la fecha de compra. En el caso de emisiones
no calificadas se atenderá al rating del emisor.
Evolución del valor liquidativo en base 1000
Riesgo (**)
4
Rentabilidad anualizada (periodos ≥ 1)
1.040
IIC
1.000
Abanca Renta Fija Flexible,F.I.
960
Sectorización Morningstar
Categoría
Feb Mar Abr May Jun
RF Bonos Euros
Definición de la categoría RF Bonos Euros de
Morningstar
Fondos que tienen un mandato generalista y no tienen
una concentración de riesgos significativa. En esta
categoría se incluyen fondos que no entran en otras
categorías de renta fija euro.
Datos
Jul
Ago Sep Oct Nov Dic
Índice
YTD(*)
2,31%
2,12%
2,73%
1m
0,49%
0,05%
0,06%
3m
0,13%
-1,63%
-2,23%
6m
1,04%
-0,41%
-0,94%
1a
2,32%
2,14%
2,89%
ABANCA RENTA FIJA F...
BBgBarc Euro Agg Bo...
(*)YTD=Rentabilidad año en curso
Rentabilidad acumulada para periodos inferiores a 1
año
Rentabilidad anualizada para periodos iguales o
superiores a 1 año
RF Bonos Euros
Rentabilidad histórica
18/dic/2016
3
2,25
1,5
11,9485€
Patrimonio (21/dic/2016)
153,15M€
Nº de partícipes (21/dic/2016)
5.560
Importe mínimo de inversión inicial
100€
Fondo
Sector
Índice
YTD(*)
2,31%
2,12%
2,73%
2015
0,52%
0,36%
1%
(*)YTD=Rentabilidad año en curso
0,75
Último valor liquidativo (18/dic/2016)
Importe mínimo permanencia
Sector
2016
BBgBarc Euro Agg Bond TR EUR
Importes mínimos sucesivos
Fondo
1.080
(**) Riesgo incluido en DFI. Este es un dato indicativo del riesgo del fondo y está calculado en base
a datos históricos.
Índice
18/dic/2016
ESP
0
2015
YTD
ABANCA RENTA FIJA F...
BBgBarc Euro Agg Bo...
RF Bonos Euros
0€
Riesgo
0€
Volatilidad del fondo frente a su grupo comparable (sector Morningstar) en 1 año.
30/nov/2016
Fondo Sector
Índice
Rent.anualizada(TAE)
2,32% 2,14%
2,89%
Volatilidad anualizada
2,24% 3,37%
3,84%
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE F.I (2.24)
0,07
Rating
12,69
Comisiones
Depositaria
0,10% anual
Gestión
0,90% anual
RENTABILIDAD
RF Bonos Euros (3.37)
Morningstar
Ratio de Sharpe
0,82
0,37
Beta
0,01 -195,37
0,57
RIESGO
Gestión sobre resultados
9,00% resultados positivos
Depositaria
CECABANK, S.A.
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cual no supone recomendación, invitación u oferta alguna de compra o venta de los valores o
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exclusivamente a las Entidades comercializadoras de los productos de inversión colectiva objeto
de la misma. Este documento es de carácter comercial. Rentabilidades pasadas no garantizan
rendimientos futuros.
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antes haberla comprobado. Morningstar Network S.L. le informa que: (i) ninguna decisión de inversión
debe hacerse sin antes haber consultado con asesor financiero profesional; (ii) rentabilidades pasadas no
garantizan rentabilidades futuras; y (iii) el valor de sus inversiones puede tanto bajar como subir.
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Abanca Renta Fija Flexible, F.I.
IMANTIA CAPITAL S.G.I.I.C. S.A.
Principales posiciones
30/nov/2016
CASH & CASH EQUIVALENTS
FUTURO C.M.E. EURO FX USD Z16
OBLIGACION O.EST/SG-E 01.30 202
AC CORTO PLAZO INSTITUCIONAL FI
FORWARD RF O.EST/SG-E E/07-16 1
CTA.CTE. B.MARE NOSTRUM. S.A.
CTA.CTE. B. CAIXA GERAL. S.A.
FUTURO EUX/F.EBUN FGBLH7 EUR
FUTURO EUX/F.BOBL FGBMH7 EUR
RESTO
28,06%
10,08%
9,64%
7,99%
3,91%
3,37%
3,37%
3,24%
3,12%
27,22%
Composición por sector industrial
30/nov/2016
Bienes de Consumo
0,21%
Negocios 0,07%
Financiero 0,18%
Telecomunicaciones
0,05%
Media 0,1%
Material Industrial 0,04%
Energía 0,09%
Hard 0,04%
Consumo 0,09%
Resto 99,06%
Salud 0,07%
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