Informe mensual gCapital Efficient Advice Cartera Dinámica

Informe mensual gCapital Efficient Advice Cartera Dinámica

gCapital Wealth Management EAFI
gCapital Efficient Advice
EAFI registrada en la CNMV con el número 48
Miembro de EAF (Economistas Asesores Financieros)
del Consejo General de Colegios de Economistas
Informe de cartera
Tipo de cartera: Efficient Advice Dinámica
Fecha: 31/5/2015
Calle Bailén 12, 4A - Alicante 03001
[email protected]
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Análisis de carteras
gCapital Wealth Management EAFI
CARTERA DINAMICA
31/5/2015
1.45
1.35
Evolución histórica y proyecciones
1.25
1.15
1.05
0.95
0.85
RENTABILIDADES
Evolución de la cartera modelo. La evolución de su cartera puede variar en función de las fechas de contratación. Prevalece el extracto de su banco.
Año
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2014
0.23%
0.90%
0.70%
0.80%
1.15%
0.37%
1.19%
1.20%
0.25%
2015
2.30%
2.42%
0.23%
-0.95%
-0.51%
2016
40.00%
30.00%
20.00%
Rentabilidad móvil 3 meses anualizado
vs objetivo
10.00%
0.00%
-10.00%
-20.00%
14.00%
12.00%
10.00%
8.00%
6.00%
4.00%
2.00%
0.00%
Volatilidad móvil 3 meses anualizado
vs objetivo
Rentabilidad
Rentabilidad mes actual
Rentabilidad trimestre actual
Rentabilidad año actual
Rentabilidad 3 meses
Rentabilidad 6 meses
Rentabilidad 1 año
Rentabilidad 2 años
Rentabilidad 3 años
Rentabilidad anualizada desde inicio
Riesgo 1 año
Volatilidad
Máxima caída
Cartera
-0.51%
-1.45%
3.50%
-1.22%
3.75%
9.50%
8.24%
Cartera
7.41%
-3.94%
Análisis de carteras
gCapital Wealth Management EAFI
Diversificación: en renta variable más de 797 compañías y en renta fija más de 1681 bonos
Diversificación geográfica
Global
EEUU
Europa
Japón
Mercados Emergentes
Asia Pacífico ex Japón
Asia Pacífico desarollado
Tipos de activos
46.71%
11.25%
28.37%
5.69%
7.99%
0.00%
0.00%
Mayores posiciones
Monetario, Repo, Efectivo
Renta variable
Renta fija
Monetario
Materias primas
Inmobiliaria cotizada
Futuros RV
Futuros RF
Alternativos
Peso
14.85%
Rentabilidad total ponderada activos de riesgo
SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF
db x-trackers Equity Momentum Factor
Amundi ETF MSCI Netherlands UCITS ETF
Lyxor ETF World Water
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF
iShares $ TIPS UCITS ETF
SPDR Thomson Reuters Global Convertible Bond UCITS ETF
Lyxor ETF MSCI World Health Care TR
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF
db x-trackers MSCI Emerging Markets Financials TRN Index UCITS ETF
iShares $ Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF
db x-trackers MSCI Emerging Markets Energy TRN Index UCITS ETF
db x-trackers MSCI Emerging Markets Industrials TRN Index UCITS ETF
Lyxor ETF MSCI World Financials TR
17.54%
16.37%
10.83%
5.83%
5.69%
5.65%
3.93%
3.16%
2.90%
2.70%
2.70%
2.69%
2.59%
2.57%
64.13%
15.18%
14.85%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
5.83%
Rentabilidad
Días
0.94%
-0.39%
-0.30%
0.39%
-0.12%
1.20%
0.44%
-0.04%
0.19%
-0.03%
-0.10%
-0.06%
-0.11%
-0.08%
-0.06%
4
4
83
3
241
312
4
432
4
4
4
4
4
3