Plan Ibercaja de Pensiones Dividendo

Plan Ibercaja de Pensiones Dividendo
30/09/2016
Datos Identificativos
Fondo
IBERCAJA PENSIONES
DIVIDENDO F.P.
Gestora
IBERCAJA PENSIÓN, S.A.U.
Depositaria
CECABANK, S.A.
Comercializador
IBERCAJA BANCO, S.A.
Auditor
PRICE WATERHOUSE
Politica de Inversión
Desde Mayo 2011,es un Fondo de Renta Variable
Internacional. La inversión en RV será de al menos 75%
del patrimonio en empresas de todo el mundo,
mayoritariamente de EEUU, Europa y Japón con una
atractiva rentabilidad por dividendo que se estime
sostenible en el tiempo (habitualmente sectores de
telecomunicaciones, eléctricas, autopistas, bancos,
petróleo). Inversión en euros u otras divisas.
Datos del Plan de Pensiones
Rentabilidad a 30/09/2016
Patrimonio (Miles de Euros)
Último Trimestre
Participes y Beneficiarios
Valor Liquidativo
26.402,07
2.313
11,935537
Rentabilidad a 31/12/2015
Nominal(%) TAE (%)
3,66
15,33
Nominal(%)
TAE (%)
1 Año
10,13
10,13
Desde 1 de Enero
-6,25
-8,27
3 Años
35,67
10,70
Interanual
-0,42
-0,42
5 Años
28,58
5,15
Clave Administrativa Plan
N3933
3 Años
14,63
4,65
10 Años
-
-
Clave Administrativa Fondo
F1391
5 Años
42,23
7,29
15 Años
-
-
-
-
20 Años
-
-
19,36
1,80
10 Años
Desde Inicio (30/10/2006)
Estado y Evolución de los Activos del Fondo de Pensiones Valores Más Representativos
Datos en Miles de Euros
Renta Variable Euro
Renta Variable Libra Esterlina
Resto Renta Variable
Liquidez y Otros Activos
Distribución por Sectores
Importe
30/9/2016
20.681,0
2.096,9
2.084,3
1.217,9
%
79,30
8,04
7,99
4,67
Importe
30/6/2016
18.753,7
2.017,0
2.946,7
2.108,0
%
72,62
7,81
11,41
8,16
%/Cart PAIS SECTOR
AC.DAIMLER
4,69
DE
Automóvil
AC.MUENCHENER
4,58
DE
Seguros
AC.AXA-UAP
4,34
FR
Seguros
AC.ALLIANZ
4,25
DE
Seguros
AC.BMW
4,22
DE
Automóvil
AC.TOTAL
3,92
FR
Petróleo
AC.VODAFONE
3,53
GB
Telecomunicaciones
Gastos y Operaciones Vinculadas
Gasto Trimestral del Plan
0,45%
Operaciones Vinculadas (Miles de Euros)
Compras
Ventas
154,1
1.181,2
OTROS DATOS DE INTERÉS
Los gastos del Plan de Pensiones son la comisión de gestión, de depositaría y otros menores como los asociados a la elaboración, auditoría e inscripción de las
cuentas anuales en los registros públicos y ya están descontados en el valor liquidativo.
Puede consultar un mayor detalle de la política de inversión en la 'Declaración de Principios de la Política de Inversiones del Fondo', accesible en las oficinas
de Ibercaja y en ibercaja.es.
Son operaciones vinculadas aquellas en las que intervenga un Fondo de Pensiones y cualquier empresa del Grupo económico de la Gestora, del Depositario o
de los Promotores de los Planes de Pensiones adscritos o de alguno de los miembros de sus respectivos Consejos de Administración, cualquier miembro de la
Comisión de Control del Fondo de Pensiones o de los Planes de Pensiones adscritos; u otro Fondo de Pensiones o patrimonio gestionados por la misma
Entidad Gestora u otra Gestora del Grupo.
Las operaciones vinculadas más habituales de un Fondo de Pensiones son cesión temporal de activos, compraventa de valores y divisas y compraventa de
valores y depósitos.
Ibercaja Pensión tiene establecidos en su Reglamento Interno de Conducta y Manuales de Control Operativo procedimientos para evitar y resolver conflictos
de interés y sistemas de control y autorización de operaciones vinculadas que persiguen la máxima protección de los derechos de los participes y
beneficiarios, garantizando que las operaciones se realizan a precios o condiciones iguales o mejores que las de mercado. Ibercaja Pensión tiene arbitradas las
oportunas normas de separación con la Entidad Depositaria Cecabank S.A., que pertenece a otro Grupo Financiero.
Ibercaja Pensión tiene suscrito un acuerdo para la gestión de las carteras de los Fondos de Pensiones con Ibercaja Gestión S.G.I.I.C. (CIF A50207422), la
Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva del Grupo Ibercaja.