DISPERSION DE FONDOS DE SUBSIDIOS 2013

DISPERSION DE FONDOS DE SUBSIDIOS 2013

Referencia: P1-05-TRANSV
DISPERSION DE FONDOS DE SUBSIDIOS 2013
Responsable:
Dirección General de
Administración y Finanzas
Versión: 0.0
Creado el : 02-JUL-2013
Redactor:
Enrique Anzorena Méndez
PROCEDIMIENTO
Fecha de Impresión: 10-07-2013
Objetivo
Realizar la dispersión de fondos de subsidios en tiempo y forma y de conformidad con lo
establecido en las REGLAS de Operación del las Reglas de Operación del Programa de
Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género para el ejercicio fiscal 2013.
Alcance
Aplica para los proyectos aprobados desde la dictaminación y hasta el pago o transferencia a la
instancia beneficiada del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de
Género para el ejercicio fiscal 2013.
Novedades
Julio 2013- Se actualiza documento conforme a las Reglas de Operación del Programa de
Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género para el ejercicio fiscal 2013.
Glosario
CAJ
CLC
DGIPEG
IMEF
IMM
ROP
SIAFF
SICOP
TESOFE
Coordinación de Asuntos Jurídicos.
Cuenta por Liquidar Certificada, documento presupuestario mediante el
cual se realizan cargos al Presupuesto de Egresos para efectos de
registro y pago.
Dirección General de Institucionalización de la Perspectiva de Género.
Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas.
Instancias Municipales de las Mujeres.
Reglas de Operación.
Sistema de Administración Financiera Federal.
Sistema de Contabilidad - Presupuesto.
Tesorería de la Federación.
Lista de los Gráficos Ligados al Gráfico
No hay gráficos ligados.
Lista de los Documentos Ligados al Gráfico
Para usuarias(os)
F4_P3-05-DF-SPP
Solicitud de cheque y_o transferencia
Para responsables del proceso
Oficio de Radicacion
Fecha de Creación: 02-JUL-2013
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jul 10, 2013
P1-05-TRANSV
Versión No.
DISPERSION DE FONDOS DE SUBSIDIOS 2013
Responsable de la operación
del Programa de
Transversalidad
Responsable Ventanilla
DGAF
Inicio
Fecha
Autor
0.0
02-jul-2013
Daniela Rodriguez A
Administrador(a) Presupuesto
Programas bajo ROP
Integrador(a) y Generador(a)
Información Financiera
Tesorería
Subdirección de Programación y
Presupuestos
Subdirección de Contabilidad
Subdirección de Tesorería
Proceso anterior:
Operación del Programa de
Transversalidad
Elaborar Actas de
Dictaminación, notificar
resultados, elaborar y remitir
oficios de autorización
Y
PARA EL CONVENIO
Solicitar por oficio la
elaboración del
Convenio para la CAJ y
continuar con el
proceso hasta la
suscripción en tiempo y
forma conforme a las
Reglas de Operación
Envía copia del
Convenio suscrito
a la DGF
Continuar con el
proceso de operación
del Programa conforme
a las Reglas de
Operación
PARA LA RADICACIÓN DE
RECURSOS
Recibe documentación y
turna a la Dirección de
Finanzas
La documentación se refiere a:
-Convenio suscrito (copia)
-Carta de certificación de cuenta bancaria
-Recibo oficial
- Solicitud de cheque y/o transferencia
firmada y sellada
Elaborar solicitud de
cheque y/o
transferencia
recabando firma y sello
SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA
Tramitar la radicación
de recursos en la
DGAF
Revisar documentacións y
capturar beneficiarias en
WIN-SIAF y SICOP
Elaborar suficiencia y
compromiso
presupuestario
F4P3-05DF-SPP
Solicitud de cheque
y_o transferencia
En caso de no contar
con suficiencia
presupuestaria, se
devuelve para que la
UR elabore solicitud de
afectación
presupuestaria
Aplicar reserva
presupuestaria e
integrar expediente
Recibir solicitud de cheque
o transferencia firmada y
sellada
Elaborar Póliza Diaria de
Egresos en WIN-SIAF y
Solicitud de Pago en
SICOP de la SHCP
Diseño Eurosoft ®
*Ver Normativa
ROP
PDE y
Solicitud
de Pago
Documentos para
pago y/o registro
Recibir y registrar
comprometido en sistema
contable interno
Validar Cuenta Bancaria
Instancia Beneficiada
O
Realizar glosa y registrar
recurso devengado en
sistema contable interno
Registrar fecha del recurso
ejercido de la CLC en
sistema contable interno
Registrar fecha del recurso
pagado de la CLC en
sistema contable interno
y enviar al archivo contable
Fin
Cuenta correcta
Cuenta no
corresponde,
se notifica y devuelve
Emitir CLC y notificar pago a
IMEF o IMM y enviar copia
Oficio de Radicación a la CAJ y
DGIPEG
CLC, PDE y en su caso
Aviso de reintegro
Oficio de
Radicacion
Enviar CLC, PDE y en su caso
Aviso de reintegro a Contabilidad
CLC, PDE y en su caso
Aviso de reintegro
Rechazo de CLC por parte de la
TESOFE
Emitir aviso de reintegro se
devuelve solicitud de pago
siguiendo los mismos pasos de
como se recibió
LFPRH
Fecha de Creación: 02-JUL-2013
Emitir nueva CLC
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jul 10, 2013
Comentarios del Gráfico
1. Cuenta no corresponde, se notifica y devuelve
En caso de que Tesorería, antes de realizar el pago, identifique que la cuenta bancaria de la
Instancia beneficiada está cancelada o no corresponde, devolverá la solicitud de pago siguiendo
los mismos pasos de cómo se recibió para que la DA notifique por oficio a CAJ a fin de obtener
la nueva cuenta y emita el instrumento o documento jurídico complemento del convenio, para
continuar con el proceso.
2. Emitir CLC y notificar pago a IMEF o IMM y enviar copia Oficio de Radicación a la
CAJ y DGIPEG
Para cada Programa en caso de reintegros se observará lo comprendido en las Reglas de
Operación.
Sello
Elaboró
Lic. Enrique
Anzorena Méndez
Titular de la
Dirección de
Finanzas
Fecha de Creación: 02-JUL-2013
Vo.Bo.
Vo.Bo.
Autorizó
Lic. Marcela Eternod
Arámburu
Titular de la Secretaría
Ejecutiva
Lic. Pablo Navarrete
Gutiérrez
Titular de la
Coordinación
de Asuntos Jurídicos
Mtro. Luis Fernando
Cadena Barrera
Titular de la Dirección
General de
Administración y
Finanzas
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jul 10, 2013