cheques girados - Instituto Municipal de Planeación Ahome

cheques girados - Instituto Municipal de Planeación Ahome

CHEQUES GIRADOS
AL DIA:
31/01/2013
MES: ENERO
No.
FECHA
CHEQUE
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
11/01/2013
11/01/2013
11/01/2013
11/01/2013
11/01/2013
11/01/2013
11/01/2013
11/01/2013
11/01/2013
12/01/2013
14/01/2013
14/01/2013
14/01/2013
25/01/2013
25/01/2013
25/01/2013
25/01/2013
25/01/2013
25/01/2013
25/01/2013
25/01/2013
31/01/2013
31/01/2013
31/01/2013
31/01/2013
BENEFICIARIO
CENTRO DE SERV. EXCELENCIA SA DE CV
C.F.E.
SECRETARIA DE ADMON. Y FINANZAS
I. S. R. (pago electronico)
I. S. R. (pago electronico)
IMSS e INFONAVIT
BANORTE(aplicación edo. de cta.)
VELOZMONITOREO
J.I.C.
IMPLAN
DESPACHO APODACA Y ASOCIADOS
SANTIAGO CONTRERAS JOSUE
PERIODICO EL DEBATE
JAPAMA
J.I.C.
CARLOS FC. LARA CARDENAS
SANTIAGO CONTRERAS JOSUE
OBSERVACIONES
IMPORTE
(-)
gasolina de enero
consumo de energia electrica de los dos locales
impuesto sobre nomina 6to. Bim 2012
retenciones al salario y a terceros
retenciones por arrendamiento de inmueble
mes de diciembre y 6rto. Bimestre 2012
elaboracion de cheques especiales para implan
servicio de alarmas
reposicion de caja chica
1er deposito convenio infonavit plan movilidad por infonavit
despacho contable asesoria
poliza de mantenimiento mensual
suscripcion p/recibir el periodico electronico via internet
consumo de agua y drenaje
reposicion de caja chica
servicio de limpieza maxiclean
compra de cartuchos de tinta p/impresora
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V. servicio de telefonia celular y radio
TELEFONIA POR CABLE SA DE CV
megacable servicio de internet y telefono
EDITORIAL DE MEDIO PALOMA SA DE CV
suscripcion anual p/recibir el periodico el diario
I. S. R. (pago electronico)
retenciones al salario y a terceros complementaria
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
servicio de telefonia celular telcel
LLUVIA SIRENE HERNANDEZ LOPEZ
rediseño pagina web de gustavo solano, asesoria y mantenimiento portal web
DANIELA PEREZ GASTELUM(hotel america)
atencion a medios reunion de trabajo
P.C.Z.
pension alimentaria jic
convenio infonavit
DEPOSITO
(+)
6,000.00
2,007.00
1,776.30
5,883.00
23.00
21,084.20
6,209.72
320.01
1,273.85
249,000.00
7,673.40
2,772.40
2,520.00
592.00
1,274.06
2,772.40
1,449.29
1,165.41
1,768.00
2,200.00
4,933.00
559.00
4,000.00
330.00
2,240.00
CHEQUES GIRADOS
AL DIA:
28/02/2013
MES: FEBRERO
No.
FECHA
CHEQUE
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
09/02/2013
09/02/2013
09/02/2013
09/02/2013
09/02/2013
09/02/2013
11/02/2013
11/02/2013
11/02/2013
11/02/2013
18/02/2013
18/02/2013
18/02/2013
18/02/2013
18/02/2013
18/02/2013
18/02/2013
18/02/2013
18/02/2013
18/02/2013
18/02/2013
27/02/2012
27/02/2012
27/02/2012
27/02/2012
27/02/2012
27/02/2012
27/02/2012
27/02/2012
27/02/2012
27/02/2012
27/02/2012
28/02/2012
BENEFICIARIO
OBSERVACIONES
CENTRO DE SERV. EXCELENCIA SA DE CV
C.F.E.
VELOZMONITOREO
cancelado
J.C.L.C . (despacho de arquitectos)
J.I.C.
I. S. R. (pago electronico)
I. S. R. (pago electronico)
IMSS
J.I.C.
G.A.J.
gasolina de febrero
consumo de energia electrica de los dos locales
servicio de alarmas
IMPORTE
(-)
5,000.00
2,071.00
320.01
0.00
236,640.00
2,500.00
1,978.00
0.00
8,059.87
1,647.10
790.52
1,072.61
798.87
2,788.64
15,834.00
2,772.40
6,264.00
7,673.40
589.00
2,772.40
1,492.00
592.00
2,240.00
1,500.00
1,403.60
1,760.00
0.00
2,000.00
1,375.76
15,111.50
1,423.59
891.40
550.00
pago de la fase 1 antecedentes plan de movilidad
viaticos culiacan entrega documentacion A.S.E.
retenciones al salario y a terceros
retenciones por arrendamiento de inmueble
mes de enero 2013
reposicion de caja chica
viaticos plan de movilidad
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V. servicio de telefonia celular y radio
PAPELERA DEL NOROESTE S.A. DE C.V.
articulos de papeleria varios
ARACELY URIAS VERDUGO(megabytes)
compra de cartuchos de tinta p impresoras
SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICOS SA DE
actualizacion
CV
de licencia software Arcgis y Arcmap
SANTIAGO CONTRERAS JOSUE
poliza de mantenimiento mensual
EL DEBATE SA DE CV
publicacion comvocatoria plan de movilidad
DESPACHO APODACA Y ASOCIADOS
despacho contable asesoria
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
servicio de telefonia celular telcel
CARLOS FC. LARA CARDENAS
servicio de limpieza maxiclean
COPIADORAS DIGITALES DE SIN SA DE CV
tonner compra para copiadora
JAPAMA
consumo de agua y drenaje
P.C.Z.
pension alimentaria jic
LLUVIA SIRENE HERNANDEZ LOPEZ
gustavo solano, asesoria y mantenimiento portal web
Ma DEL PILAR ESCARZAGA PADILLA
imprenta hojas membretadas
TELEFONIA POR CABLE SA DE CV
megacable servicio de internet y telefono
cancelado
J.I.C.
office depot articulos papeleria
SANTIAGO CONTRERAS JOSUE
compra cartuchos de tintas para impresión
SUELDO RETROACTIVO
al mes de enero de 2013, 2 meses
J.I.C.
reposicion de caja chica plan de movilidad
J.I.C.
reposicion caja chica
DANIELA PEREZ GASTELUM
atencion a medios junta de gobierno
TOTAL GASTO
convenio infonavit
DEPOSITO
(+)
CHEQUES GIRADOS
AL DIA:
30/03/2013
MES: MARZO
No.
FECHA
CHEQUE
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
08/03/2013
08/03/2013
08/03/2013
08/03/2013
08/03/2013
08/03/2013
08/03/2013
08/03/2013
08/03/2013
15/03/2013
15/03/2013
15/03/2013
15/03/2013
15/03/2013
15/03/2013
15/03/2013
15/03/2013
15/03/2013
15/03/2013
15/03/2013
15/03/2013
22/03/2013
22/03/2013
22/03/2013
22/03/2013
22/03/2013
22/03/2013
22/03/2013
22/03/2013
22/03/2013
22/03/2013
22/03/2013
22/03/2013
22/03/2013
22/03/2013
22/03/2013
BENEFICIARIO
OBSERVACIONES
CENTRO DE SERV. EXCELENCIA SA DE CV
gasolina de marzo
ALEJANDRO ALTAMIRANO RODRIGUEZ
servicio mecanico a chevrolet silverado op-512
VELOZMONITOREO
servicio de alarmas
J.I.C.
viaticos culiacan curso de la A.S.E.
SANTIAGO CONTRERAS JOSUE
poliza de mantenimiento mensual
SANTIAGO CONTRERAS JOSUE
licencias antivirus para equipo de computo de instituto
SANTIAGO CONTRERAS JOSUE
accesorios cargador y cables para laptop
DANIELA PEREZ GASTELUM
atencion a medios junta del consejo consultivo implan
C.F.E.
consumo de energia electrica de los dos locales
SECRETARIA DE ADMON. Y FINANZAS
impuesto sobre nomina 1er. Bim 2013
I. S. R. (pago electronico)
retenciones al salario y a terceros
I. S. R. (pago electronico)
retenciones por arrendamiento de inmueble
IMSS e INFONAVIT
mes de febrero y 1er. Bimestre 2013
TELEFONIA POR CABLE SA DE CV
megacable servicio de internet y telefono
cancelado
SANTIAGO CONTRERAS JOSUE
compre de impresora de doble carta
SANTIAGO CONTRERAS JOSUE
3 computadores nuevas especiales p/diseño y planeacion
SANTIAGO CONTRERAS JOSUE
5 actualizaciones de computadora c/procesador nuevo avanzado
PAPELERA DEL NOROESTE S.A. DE C.V.
articulos de papeleria varios
PEDRO PORTILLO ACOSTA(equipos topograficos)compra de pila para equipo estacion total
cancelado
VICTOR SANCHEZ VALERO
pago del 50% a instructor del curso REVIT se impartira en mayo
PERIODICO EL DEBATE SA DE CV
publicacion audiencias plan de movilidad de los mochis
DESPACHO APODACA Y ASOCIADOS
despacho contable asesoria
CARLOS FC. LARA CARDENAS
servicio de limpieza maxiclean
PAPELERA DEL NOROESTE S.A. DE C.V.
articulos de papeleria varios
OFELIA MEJIA MORENO
arreglo floral para el foro de movilidad
JAPAMA
consumo de agua y drenaje
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V. servicio de telefonia celular y radio
P.C.Z.
pension alimentaria jic
LLUVIA SIRENE HERNANDEZ LOPEZ
gustavo solano, asesoria y mantenimiento portal web
SANTIAGO CONTRERAS JOSUE
compra de cartuchos de tinta p/impresora
J.I.C.
reposicion de caja chica
J.I.C.
reposicion de caja chica gasto plan movilidad
G.A.J.
reposicion de caja chica gasto plan movilidad
MIGUEL ANGEL VEGA HERNANDEZ
auxiliar para foro de movilidad, personal eventual
convenio infonavit
IMPORTE
(-)
5,000.00
1,102.02
320.01
1,600.00
2,772.40
6,960.00
1,085.76
330.00
2,029.00
1,720.12
1,980.00
0.00
20,955.27
487.73
0.00
11,600.00
52,781.16
39,167.40
509.01
2,320.00
0.00
15,370.00
6,264.00
7,673.40
2,772.40
1,995.21
1,183.20
594.00
1,072.61
2,240.00
1,500.00
2,477.76
695.01
1,177.20
2,104.00
4,000.00
DEPOSITO
(+)
CHEQUES GIRADOS
AL DIA:
26/04/2013
MES: ABRIL
No.
FECHA
CHEQUE
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
01/04/2013
01/04/2013
01/04/2013
04/04/2013
08/04/2013
08/04/2013
08/04/2013
08/04/2013
15/04/2013
15/04/2013
15/04/2013
15/04/2013
15/04/2013
15/04/2013
15/04/2013
15/04/2013
15/04/2013
18/04/2013
18/04/2013
18/04/2013
18/04/2013
18/04/2013
18/04/2013
18/04/2013
18/04/2013
18/04/2013
18/04/2013
26/04/2013
26/04/2013
26/04/2013
26/04/2013
26/04/2013
26/04/2013
26/04/2013
26/04/2013
26/04/2013
26/04/2013
26/04/2013
BENEFICIARIO
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
DANIELA PEREZ GASTELUM
G.A.J.
MUNICIPIO DE AHOME-INFONAVIT
CENTRO DE SERV. EXCELENCIA SA DE CV
J.I.C.
PAPELERA DEL NOROESTE S.A. DE C.V.
J.I.C.
ING MANUEL LOPEZ MORENO
ARACELY URIAS VERDUGO(megabytes)
SANTIAGO CONTRERAS JOSUE
C.F.E.
DANIELA PEREZ GASTELUM
TELEFONIA POR CABLE SA DE CV
VELOZMONITOREO
DESPACHO APODACA Y ASOCIADOS
JAVIER TOVAR CORREA
I. S. R. (pago electronico)
I. S. R. (pago electronico)
IMSS
MUNICIPIO DE AHOME-INFONAVIT
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
OBSERVACIONES
IMPORTE
(-)
DEPOSITO
(+)
servicio de telefonia celular telcel
847.00
atencion a medios junta del consejo consultivo implan
550.00
viaticos culiacan subsecretaria desarrollo urbano gob edo
948.62
1era. Aportacion de recursos del implan al plan de movilidad
249,000.00
gasolina de abril
5,000.00
compra de cafetera para implan oficina
639.00
articulos de papeleria varios
401.62
reposicion caja chica
1,984.36
anticipo del 50% curso de capacitacion arcmap 1 de 2 pagos
19,138.99
compra de cartuchos de tinta p impresoras
1,305.00
poliza de mantenimiento mensual
2,772.40
consumo de energia electrica de los dos locales
2,432.00
atencion a medios junta de gobierno
1,100.00
megacable servicio de internet y telefono
1,324.00
servicio de alarmas
320.01
despacho contable asesoria
7,673.40
servicios a los a/ac de la oficina
2,610.00
retenciones al salario y a terceros
1,978.00
retenciones por arrendamiento de inmueble
0.00
mes de marzo 2013
8,200.01
Aportacion de recursos del implan al plan de movilidad para mantener saldo
1,000.00
en la cuenta
servicio de telefonia celular telcel
724.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V. servicio de telefonia celular y radio
1,090.01
ING MANUEL LOPEZ MORENO
pago 100% curso de capacitacion arcmap 2 de 2 pagos
19,138.99
G.A.J.
viaticos boletos avion reunion amimp en queretaro
4,999.00
Ma DEL PILAR ESCARZAGA PADILLA
imprenta hojas membretadas implan
1,496.40
JAPAMA
consumo de agua y drenaje
592.00
G.A.J.
reposicion de caja chica
538.00
J.I.C.
reposicion de caja chica
1,935.38
DANIELA PEREZ GASTELUM
atencion a medios junta de gobierno
550.00
CARLOS FC. LARA CARDENAS
servicio de limpieza maxiclean
2,772.40
PAPELERA DEL NOROESTE S.A. DE C.V.
articulos de papeleria varios
187.62
ARACELY URIAS VERDUGO(megabytes)
compra de cartuchos de tinta p impresoras
1,958.08
cancelado
0.00
J.C.L.C . (despacho de arquitectos)
pago de la fase 2 elaboracion de metodologia
59,160.00
J.C.L.C . (despacho de arquitectos)
pago de la fase 3 diagnostico proyecto parte 1 de 2
189,840.00
P.C.Z.
pension alimentaria jic
2,240.00
cancelado
0.00
convenio infonavit
CHEQUES GIRADOS
AL DIA:
30/05/2013
MES: MAYO
No.
FECHA
CHEQUE
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
03/05/2013
03/05/2013
03/05/2013
03/05/2013
03/05/2013
03/05/2013
03/05/2013
03/05/2013
03/05/2013
03/05/2013
08/05/2013
11/05/2013
11/05/2013
11/05/2013
11/05/2013
11/05/2013
11/05/2013
11/05/2013
13/05/2013
15/05/2013
15/05/2013
15/05/2013
15/05/2013
15/05/2013
15/05/2013
15/05/2013
15/05/2013
15/05/2013
15/05/2013
15/05/2013
21/05/2013
21/05/2013
22/05/2013
22/05/2013
22/05/2013
22/05/2013
22/05/2013
22/05/2013
22/05/2013
22/05/2013
22/05/2013
29/05/2013
29/05/2013
29/05/2013
29/05/2013
29/05/2013
29/05/2013
29/05/2013
30/05/2013
BENEFICIARIO
OBSERVACIONES
ARQ. ALFONSO COTA SANCHEZ
VELOZMONITOREO
J.I.C.
IMPLAN
DANIELA PEREZ GASTELUM
Ma DEL PILAR ESCARZAGA PADILLA
PAPELERA DEL NOROESTE S.A. DE C.V.
anticipo 30% plan director villa de ahome(proyectos)
servicio de alarmas
reposicion de caja chica
2do deposito convenio infonavit plan movilidad por infonavit
atencion a medios junta de gobierno
imprenta hojas membretadas, tarjetas, sellos
articulos de papeleria varios
IMPORTE
(-)
DEPOSITO
(+)
38,160.00
320.01
1,074.47
249,000.00
1,160.00
2,749.20
360.04
cancelado
0.00
CENTRO DE SERV. EXCELENCIA SA DE CV
gasolina de mayo
5,000.00
C.F.G.
reposicion de caja chica
451.60
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V. servicio de telefonia celular y radio
1,090.01
C.F.E.
consumo de energia electrica de los dos locales
4,025.00
CARLOS EDGARDO MENDOZA VALDEZ
mendoza consultores, anticipo de auditoria dictamen 1 de 2
14,840.00
SANTIAGO CONTRERAS JOSUE
compra catuchos de tinta y memorias usb
2,413.96
PERIODICO EL DEBATE SA DE CV
publicacion audiencias plan de villa de ahome
6,264.00
C.F.G.
reposicion de caja chica
353.60
SANTIAGO CONTRERAS JOSUE
poliza de mantenimiento mensual
2,772.40
SECRETARIA DE ADMON. Y FINANZAS
impuesto sobre nomina 2do. Bim 2013
1,816.56
J.I.C.
viaticos culiacan entrega documentacion ASE
2,000.00
J.I.C.
viaticos culiacan entrega documentacion ASE complemento fact. En ch.1807
560.25
C.F.G.
reposicion de caja chica
645.93
G.A.J.
reposicion de caja chica
278.40
JAPAMA
consumo de agua y drenaje
592.00
CARLOS FC. LARA CARDENAS
servicio de limpieza maxiclean
2,772.40
LLUVIA SIRENE HERNANDEZ LOPEZ
gustavo solano, asesoria y mantenimiento portal web
3,000.00
TELEFONIA POR CABLE SA DE CV
megacable servicio de internet y telefono
1,366.00
DESPACHO APODACA Y ASOCIADOS
despacho contable asesoria
7,673.40
I. S. R. (pago electronico)
retenciones al salario y a terceros
2,404.00
I. S. R. (pago electronico)
retenciones por arrendamiento de inmueble
0.00
IMSS e INFONAVIT
mes de abril y 2do. Bimestre 2013
22,409.86
OCHO OCHONTA CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV
anticipo 25% plan parcial de los mochis colonias(proyectos)
188,500.00
DANIEL PATRON LOZANO
anticipo 30% plan director h.z. y s.miguel fase 1 (proyectos)
60,000.00
CENTRO EMPRESARIAL DEL VALLE DEL FUERTE, S.P.
servicios de evaluacion y capacitacion para el personal del implan
6,960.00
CARLOS EDGARDO MENDOZA VALDEZ
mendoza consultores, pago total de auditoria dictamen 2 de 2
14,840.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
servicio de telefonia celular telcel
742.00
Ma DEL PILAR ESCARZAGA PADILLA
imprenta recibos de pago del implan
1,136.80
ARACELY URIAS VERDUGO(megabytes)
compra de cartuchos de tinta para impresoras
2,822.28
P.C.Z.
pension alimentaria jic
2,240.00
DANIELA PEREZ GASTELUM
atencion a medios firma de contratos planes directores de ahome
2,277.00
MUNICIPIO DE AHOME-INFONAVIT
Aportacion de recursos del implan al plan de movilidad para mantener saldo
50,000.00
en la cuenta
G.A.J.
reposicion de caja chica
263.50
IMPLAN
1era. Aportacion del presupuesto 2013
1,500,000.00
OFELIA MEJIA MORENO(floreria ofelia)
arreglo de flores para evento del implan
684.45
PAPELERA DEL NOROESTE S.A. DE C.V.
articulos de papeleria varios
575.03
ARQ. ALFONSO COTA SANCHEZ
fase 2 del plan director villa de ahome(proyectos)
38,160.00
G.A.J.
viaticos culiacan 576 y reposicion de caja chica 150
726.00
J.I.C.
reposicion de caja chica
1,503.71
C.F.G.
reposicion de caja chica
354.00
IMPLAN
asesoria en estructuracion de estudios socio-economicos
12,528.00
convenio infonavit
CHEQUES GIRADOS
AL DIA:
28/06/2013
MES: JUNIO
No.
FECHA
CHEQUE
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
05/06/2013
10/06/2013
10/06/2013
10/06/2013
10/06/2013
10/06/2013
10/06/2013
10/06/2013
14/06/2013
14/06/2013
14/06/2013
14/06/2013
17/06/2013
17/06/2013
17/06/2013
17/06/2013
17/06/2013
24/06/2013
24/06/2013
24/06/2013
24/06/2013
24/06/2013
24/06/2013
24/06/2013
24/06/2013
24/06/2013
27/06/2013
27/06/2013
27/06/2013
27/06/2013
27/06/2013
27/06/2013
28/06/2013
28/06/2013
28/06/2013
28/06/2013
BENEFICIARIO
OBSERVACIONES
IMPORTE
(-)
50,000.00
CENTRO DE SERV. EXCELENCIA SA DE CV
gasolina de junio
5,000.00
C.F.E.
consumo de energia electrica de los dos locales
5,505.00
VELOZMONITOREO
servicio de alarmas
320.01
LLUVIA SIRENE HERNANDEZ LOPEZ
gustavo solano, asesoria y mantenimiento portal web
1,500.00
SANTIAGO CONTRERAS JOSUE
compra disco duro 2.5 para computadora depto planeacion
2,791.42
J.I.C.
reposicion de caja chica
990.24
G.A.J.
viaticos a la cd. De guadalajara supervision de trabajos del plan de movilidad despacho de arquitectos
3,516.00
ANA REGINA VLADEZ VALENZUELA
pago 1era. Quin nomina empleo temporal
2,926.35
I. S. R. (pago electronico)
retenciones al salario y a terceros
2,401.00
I. S. R. (pago electronico)
retenciones por arrendamiento de inmueble
0.00
IMSS
mes de mayo 2013
8,385.34
cancelado
0.00
JAPAMA
consumo de agua y drenaje
594.00
DESPACHO APODACA Y ASOCIADOS
despacho contable asesoria
7,673.40
SANTIAGO CONTRERAS JOSUE
poliza de mantenimiento mensual
2,772.40
VICTOR SANCHEZ VALERO
pago total 2 de 2 a instructor del curso REVIT impartido en junio
15,370.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
servicio de telefonia celular telcel
660.00
cancelado
0.00
ARACELY URIAS VERDUGO(megabytes)
compra de cartuchos de tinta para impresoras
2,097.28
J.I.C.
atencion a medios curso revit
254.00
BEATRIZ PEÑA BARBEITIA
uniformes damas personal del implan anticipo 50%
4,698.00
J.I.C.
reposicion de caja chica
1,553.91
C.F.G.
viaticos a la cd. De guadalajara supervision de trabajos del plan de movilidad despacho de arquitectos
6,290.00
CARLOS FC. LARA CARDENAS
servicio de limpieza maxiclean
2,772.40
TELEFONIA POR CABLE SA DE CV
megacable servicio de internet y telefono
1,335.00
SANTIAGO CONTRERAS JOSUE
actualizacion de computadora laptop de la direccion
3,276.40
MARIA ERNESTINA OCHOA SOTO(MELFAS)
uniformes caballeros personal del implan anticipo 50%
1,342.70
CENTRO EMPRESARIAL DEL VALLE DEL FUERTE, S.P.
servicios de evaluacion y capacitacion para el personal del implan
2,610.00
ANA REGINA VLADEZ VALENZUELA
pago 2da. Quin nomina empleo temporal
2,926.35
P.C.Z.
pension alimentaria jic
2,240.00
J.I.C.
reposicion de caja chica
1,603.30
G.A.J.
viaticos mexico df y culiacan infonavit revision plan de movilidad
10,108.46
IMSS - INFONAVIT
pago de amortizacion del credito de empleado(ygv)
3,731.67
C.F.G.
deposito sobrante de viaticos revision plan de movilidad referencia ch.2032
C.F.G.
reposicion de caja chica
870.05
DEPOSITO
(+)
CONSULTORIA Y SERV. ESP. EN SIST. HIDROAGRICOLAScuadernillo
SA DE CV tecnico para entubamiento del colector pluvial miguelito
convenio infonavit
710.00
CHEQUES GIRADOS
AL DIA:
29/07/2013
MES: JULIO
No.
FECHA
CHEQUE
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
08/07/2013
08/07/2013
08/07/2013
08/07/2013
08/07/2013
08/07/2013
08/07/2013
11/04/2013
11/04/2013
11/04/2013
11/04/2013
11/04/2013
11/04/2013
11/04/2013
11/04/2013
12/07/2013
12/07/2013
12/07/2013
15/07/2013
15/07/2013
15/07/2013
15/07/2013
24/07/2013
24/07/2013
24/07/2013
24/07/2013
24/07/2013
24/07/2013
24/07/2013
24/07/2013
24/07/2013
24/07/2013
24/07/2013
24/07/2013
24/07/2013
24/07/2013
24/07/2013
29/07/2013
29/07/2013
29/07/2013
29/07/2013
29/07/2013
29/07/2013
29/07/2013
29/07/2013
29/07/2013
29/07/2013
29/07/2013
29/07/2013
29/07/2013
29/07/2013
29/07/2013
29/07/2013
29/07/2013
BENEFICIARIO
OBSERVACIONES
IMPORTE
(-)
CENTRO DE SERV. EXCELENCIA SA DE CV
gasolina de julio
SANTIAGO CONTRERAS JOSUE
bateria para la laptop de la direccion
ARQ. ALFONSO COTA SANCHEZ
fase 3 plan director villa de ahome(proyectos)
cancelado
cancelado
cancelado
SECRETARIA DE ADMON. Y FINANZAS
impuesto sobre nomina 3er. Bim 2013
J.I.C.
reposicion de caja chica (pago extenporaneo) a infonavit
J.I.C.
reposicion de caja chica
TELEFONIA POR CABLE SA DE CV
megacable servicio de internet y telefono
DANIEL PATRON LOZANO
anticipo 15% plan director h.z. y s.miguel fase 2 (proyectos)
JAPAMA
consumo de agua y drenaje
cancelado
C.F.E.
consumo de energia electrica de los dos locales
ANA REGINA VALDEZ VALENZUELA
pago 1era. Quin nomina empleo temporal
I. S. R. (pago electronico)
retenciones al salario y a terceros
I. S. R. (pago electronico)
retenciones por arrendamiento de inmueble
IMSS e INFONAVIT
mes de julio y 3er. Bimestre 2013
I. S. R. (pago electronico)
retenciones por servicios profesionales
I. S. R. (pago electronico)
retenciones al salario y a terceros
I. S. R. (pago electronico)
retenciones por servicios profesionales
I. S. R. (pago electronico)
retenciones por servicios profesionales
BEATRIZ PEÑA BARBEITIA
uniformes damas personal del implan pago total 2 de 2 ref. ch.2031
MARIA ERNESTINA OCHOA SOTO(MELFAS)
uniformes caballeros personal del implan pago total 2 de 2 ref. ch. 2036
PAPELERA DEL NOROESTE S.A. DE C.V.
articulos de papeleria varios
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
servicio de telefonia celular telcel
Ma DEL PILAR ESCARZAGA PADILLA
imprenta hoja membretada del implan
cancelado
LLUVIA SIRENE HERNANDEZ LOPEZ
gustavo solano, asesoria y mantenimiento portal web
EQUIPOS PARA LA OFICINA MODERNA SA DE CV villarreal muebles compra de 10 sillas operativas para area de oficina
OCHO OCHENTA CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV
pago de fase 1 antecedentes plan parcial de los mochis colonias(proyectos)
CARLOS FC. LARA CARDENAS
servicio de limpieza maxiclean
SANTIAGO CONTRERAS JOSUE
poliza de mantenimiento mensual
SANTIAGO CONTRERAS JOSUE
rooter microtik, programcion y lic. Del sist. Incrementar productividad , sist. De computo
SANTIAGO CONTRERAS JOSUE
cartucho de tinta para impresoras
SANTIAGO CONTRERAS JOSUE
disco duro 120G para maquina de antonio area de planeacion
ARACELY URIAS VERDUGO(megabytes)
compra de cartuchos de tinta para impresoras
CECILIO CESAR ALARCON MARTINEZ
tapiceria reparacion de muebles
CENTRO EMPRESARIAL DEL VALLE DEL FUERTE, S.P.
servicios de evaluacion y capacitacion para el personal del implan
VELOZMONITOREO
servicio de alarmas
cancelado
despacho contable asesoria
J.I.C.
reposicion de caja chica
JOSE ISRAEL LOPEZ ROMERO
compensacion de sueldo a la 2da quin de julio(ingreso 15/07/13
FEDERICO BAÑUELOS RODRIGUEZ
personal extraordinario por seis dias trabajados haciendo encuestas
CARLOS AUGUSTO TAPIA MONTOYA
personal extraordinario por seis dias trabajados haciendo encuestas
ANTONIO DE JESUS DIAZ OCHIOA
personal extraordinario por seis dias trabajados haciendo encuestas
FERNANDO DE JESUS FELIX GARCIA
personal extraordinario por seis dias trabajados haciendo encuestas
JUAN BENJAMINRODRIGUEZ ELIZALDE
personal extraordinario por seis dias trabajados haciendo encuestas
MIGUEL VALENTIN GERARDO LIRA
personal extraordinario por seis dias trabajados haciendo encuestas
JESSICA KARINA BAÑUELOS RODRIGUEZ
personal extraordinario por seis dias trabajados haciendo encuestas
GRECIA PAOLA VALENZUELA TAVIZON
personal extraordinario por seis dias trabajados haciendo encuestas
P.C.Z.
pension alimentaria jic
ANA REGINA VLADEZ VALENZUELA
pago 2da. Quin nomina empleo temporal, termino de contrato
JOSE ISRAEL LOPEZ ROMERO
pago 2da. Quin nomina julio(ingreso el 15/07/13)
convenio infonavit
5,000.00
1,470.88
25,440.00
0.00
0.00
0.00
1,816.56
973.50
897.10
1,329.00
30,000.00
592.00
0.00
7,027.00
2,926.35
2,395.00
0.00
27,857.66
1,450.00
148.00
15,837.00
5,175.00
4,698.00
1,342.70
527.39
721.00
1,496.40
0.00
1,500.00
7,340.00
67,860.00
2,772.40
2,772.40
5,243.70
2,273.60
1,988.24
2,184.28
464.00
870.00
320.01
0.00
675.90
3,212.36
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
2,240.00
2,926.35
2,470.09
DEPOSITO
(+)
CHEQUES GIRADOS
AL DIA:
28/08/2013
MES: AGOSTO
No.
FECHA
CHEQUE
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
09/08/2013
09/08/2013
09/08/2013
09/08/2013
09/08/2013
09/08/2013
09/08/2013
09/08/2013
12/08/2013
20/08/2013
20/08/2013
20/08/2013
20/08/2013
20/08/2013
20/08/2013
20/08/2013
20/08/2013
20/08/2013
20/08/2013
20/08/2013
20/08/2013
23/08/2013
23/08/2013
23/08/2013
28/08/2013
28/08/2013
28/08/2013
28/08/2013
28/08/2013
28/08/2013
28/08/2013
28/08/2013
BENEFICIARIO
CENTRO DE SERV. EXCELENCIA SA DE CV
VELOZMONITOREO
ARACELY URIAS VERDUGO(megabytes)
DANIEL PATRON LOZANO
OBSERVACIONES
IMPORTE
(-)
gasolina de agosto
5,000.00
servicio de alarmas
320.01
compra de cartuchos de tinta para impresoras
2,987.00
anticipo 25% plan director h.z. y s.miguel fase 3 (proyectos)
50,000.00
ASOCIACION MEXICANA DE INSTITUTO MUNICIPALES DE PLANEACION
cuaota anual
A.C. del 2013 (AMIMP)
20,000.00
JOSE ISRAEL LOPEZ ROMERO
pago 1era. Quin nomina agosto(ingreso el 15/07/13)
2,317.55
MIGUEL VALENTIN GERARDO LIRA
pago 1era. Quin nomina agosto(ingreso el 5/08/13)
1,545.05
C.F.E.
consumo de energia electrica de los dos locales
7,598.00
IMSS
mes de julio 2013
9,548.19
JUAN CARLOS LARA JAUREGUI
fase 3 diagnostico de proyecto pago 2 de 2 plan de movilidad
272,136.00
J.I.C.
viaticos culiacan entrega reporte ASE 2 trim
2,296.93
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
servicio de telefonia celular telcel
687.00
CARLOS FC. LARA CARDENAS
servicio de limpieza maxiclean
2,772.40
SANTIAGO CONTRERAS JOSUE
poliza de mantenimiento mensual
2,772.40
JAPAMA
consumo de agua y drenaje
594.00
ARQ. ALFONSO COTA SANCHEZ
fase 4 anticipo al pago final 1 de 3 plan director villa de ahome(proyectos)12,700.00
TELEFONIA POR CABLE SA DE CV
megacable servicio de internet y telefono
1,119.00
SANTIAGO CONTRERAS JOSUE
catuchos tinta para impresora cabezales plotter 110
2,332.52
SANTIAGO CONTRERAS JOSUE
memorias usb 16gb hi speed
334.08
JOSE ISRAEL LOPEZ ROMERO
pago compensacion agosto(ingreso el 15/07/13)
3,212.36
MIGUEL VALENTIN GERARDO LIRA
pago compensacion agosto(ingreso el 5/08/13)
2,685.76
I. S. R. (pago electronico)
retenciones al salario y a terceros
2,576.00
I. S. R. (pago electronico)
retenciones por arrendamiento de inmueble
0.00
I. S. R. (pago electronico)
retenciones por servicios profesionales
5,289.00
P.C.Z.
pension alimentaria jic
2,240.00
JOSE ISRAEL LOPEZ ROMERO
pago 2da. Quin nomina agosto(ingreso el 15/07/13)
2,470.09
MIGUEL VALENTIN GERARDO LIRA
pago 2da. Quin nomina agosto(ingreso el 5/08/13)
2,470.09
J.I.C.
reposicion de caja chica
1,839.32
G.A.J.
reposicion de caja chica
927.63
ARMANDO TERRAZA VEGA
apoyo p/transporte y alimento servicio social
1,000.00
LLUVIA SIRENE HERNANDEZ LOPEZ
gustavo solano, asesoria y mantenimiento portal web
1,500.00
OCHO OCHENTA CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV
pago de fase 2 diagnostico plan parcial de los mochis colonias(proyectos)
113,100.00
convenio infonavit
DEPOSITO
(+)
CHEQUES GIRADOS
AL DIA:
23/09/2013
MES: SEPTIEMBRE
No.
FECHA
CHEQUE
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
13/09/2013
13/09/2013
13/09/2013
13/09/2013
13/09/2013
13/09/2013
13/09/2013
13/09/2013
13/09/2013
13/09/2013
13/09/2013
13/09/2013
13/09/2013
13/09/2013
13/09/2013
13/09/2013
13/09/2013
13/09/2013
13/09/2013
13/09/2013
13/09/2013
13/09/2013
23/09/2013
23/09/2013
23/09/2013
23/09/2013
23/09/2013
23/09/2013
23/09/2013
23/09/2013
23/09/2013
23/09/2013
23/09/2013
23/09/2013
23/09/2013
23/09/2013
23/09/2013
23/09/2013
23/09/2013
BENEFICIARIO
OBSERVACIONES
cancelado
C.F.E.
IMSS
JOSE ISRAEL LOPEZ ROMERO
MIGUEL VALENTIN GERARDO LIRA
JAPAMA
I. S. R. (pago electronico)
I. S. R. (pago electronico)
I. S. R. (pago electronico)
J.I.C.
G.A.J.
ARMANDO TERRAZA VEGA
PAPELERA DEL NOROESTE S.A. DE C.V.
ARQ. ALFONSO COTA SANCHEZ
DANIELA PEREZ GASTELUM(hotel america)
PERIODICO EL DEBATE SA DE CV
MA. GUADALUPE CARNERO PALAZUELOS
SECRETARIA DE ADMON. Y FINANZAS
TIBURCIO RODOLFO GARCIA MIRANDA
VELOZMONITOREO
CENTRO DE SERV. EXCELENCIA SA DE CV
IMPLAN
JOSE ISRAEL LOPEZ ROMERO
MIGUEL VALENTIN GERARDO LIRA
RAMON ENRIQUE BOJORQUEZ ZEPEDA
ROGELIO GONZALEZ MARTINEZ
CARLOS FC. LARA CARDENAS
SANTIAGO CONTRERAS JOSUE
ARACELY URIAS VERDUGO(megabytes)
PERIODICO EL DEBATE SA DE CV
PERIODICO EL DEBATE SA DE CV
TELEFONIA POR CABLE SA DE CV
P.C.Z.
ARMANDO TERRAZA VEGA
cancelado
PAULO BASTIDAS CAMARENA
JOSE ISRAEL LOPEZ ROMERO
MIGUEL VALENTIN GERARDO LIRA
LLUVIA SIRENE HERNANDEZ LOPEZ
0.00
consumo de energia electrica de los dos locales
7,140.00
mes de sep y 4to. Bimestre 2013
29,133.19
pago 1era. Quin nomina agosto(ingreso el 15/07/13)
2,317.55
pago 1era. Quin nomina agosto(ingreso el 5/08/13)
2,317.55
consumo de agua y drenaje
592.00
retenciones al salario y a terceros
2,287.00
retenciones por arrendamiento de inmueble
0.00
retenciones por servicios profesionales
5,917.00
reposicion de caja chica
1,526.01
reposicion de caja chica plan movilidad
1,452.40
apoyo p/transporte y alimento servicio social
1,000.00
articulos de papeleria varios
1,613.33
fase 4 anticipo al pago final 2 de 3 plan director villa de ahome(proyectos) 9,000.00
atencion a medios reunion de trabajo
550.00
publicacion audiencias plan de movilidad de los mochis
8,769.60
servifiestas renta de mobiliario para foro plan movilidad
1,554.00
impuesto sobre nomina 4to. Bim 2013
1,603.99
renta de sonido foro plan de movilidad
2,320.00
servicio de alarmas
320.01
gasolina de septiembre
5,000.00
deposito segunda aportacion presupuesto
pago compensacion (ingreso el 15/07/13)
3,212.36
pago compensacion(ingreso el 5/08/13)
3,212.36
reubicacion y conexión de extensiones telefonicas
812.00
instalacion de canceleria de aluminio y cristal en oficina implan
2,320.00
servicio de limpieza maxiclean
2,772.40
poliza de mantenimiento mensual
2,772.40
compra de cartuchos de tinta para impresoras
2,441.64
publicacion audiencias plan director san miguel zapotitlan
7,516.80
publicacion audiencias planes parciales de la colonias cd. Los mochis
8,769.60
megacable servicio de internet y telefono
1,126.00
pension alimentaria jic
2,240.00
apoyo p/transporte y alimento servicio social
1,000.00
0.00
remodelacion tablaroca y oficina area planeacion
7,037.83
pago 2da. Quin nomina (ingreso el 15/07/13)
2,317.55
pago 2da. Quin nomina(ingreso el 5/08/13)
2,317.55
gustavo solano, asesoria y mantenimiento portal web
1,500.00
convenio infonavit
IMPORTE
(-)
DEPOSITO
(+)
1,000,000.00
CHEQUES GIRADOS
AL DIA:
31/10/2013
MES: OCTUBRE
No.
FECHA
CHEQUE
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
09/10/2013
09/10/2013
09/10/2013
09/10/2013
09/10/2013
09/10/2013
09/10/2013
09/10/2013
09/10/2013
09/10/2013
09/10/2013
09/10/2013
09/10/2013
09/10/2013
09/10/2013
09/10/2013
09/10/2013
09/10/2013
09/10/2013
09/10/2013
14/10/2013
14/10/2013
14/10/2013
14/10/2013
14/10/2013
14/10/2013
14/10/2013
14/10/2013
14/10/2013
14/10/2013
14/10/2013
15/10/2013
22/10/2013
22/10/2013
22/10/2013
22/10/2013
22/10/2013
22/10/2013
22/10/2013
22/10/2013
22/10/2013
22/10/2013
22/10/2013
22/10/2013
22/10/2013
22/10/2013
22/10/2013
24/10/2013
28/10/2013
28/10/2013
28/10/2013
28/10/2013
28/10/2013
28/10/2013
28/10/2013
31/10/2013
31/10/2013
31/10/2013
31/10/2013
31/10/2013
31/10/2013
31/10/2013
BENEFICIARIO
OBSERVACIONES
C.F.E.
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
SANTIAGO CONTRERAS JOSUE
HOTEL SANTA ANITA SA DE CV
PERIODICO EL DEBATE SA DE CV
PERIODICO EL DEBATE SA DE CV
PERIODICO EL DEBATE SA DE CV
PERIODICO EL DEBATE SA DE CV
PERIODICO EL DEBATE SA DE CV
CENTRO DE SERV. EXCELENCIA SA DE CV
cancelado
cancelado
JAVIER TOVAR CORREA
PAULO A BASTIDAS CAMARENA
C.F.G.
VELOZMONITOREO
ARACELY URIAS VERDUGO(megabytes)
AYUNTAMIENTO DE AHOME
JUAN MANUEL MONTANA MENDOZA
G.A.J.
J.I.C.
ARMANDO TERRAZA VEGA
J.I.C.
J.I.C.
MA. DEL PILAR ESCARCEGA PADILLA
DANIELA PEREZ GASTELUM
PERIODICO EL DEBATE SA DE CV
IMSS
I. S. R. (pago electronico)
I. S. R. (pago electronico)
I. S. R. (pago electronico)
ANTONIO ROJAS MINJARES
IMPLAN
J. C. L .J.
JAPAMA
consumo de energia electrica de los dos locales
servicio de telefonia celular telcel
servicio tecnico de electricidad
atencion a medios junta de consejo consultivo
publicacion audiencias plan director san miguel zapotitlan
publicacion audiencias planes parciales de la colonias cd. Los mochis
publicacion audiencias plan director higueras de zaragoza
publicacion convocatoria plan director higueras de zaragoza
publicacion convocatoria plan director san miguel zapotitlan
gasolina de septiembre
servicio a los a/ac de la oficinas 5 unidades
aplicación pintura viniliva a dos manos toda la oficina 377m2
reposicion de caja chica
servicio de alarmas
compra de cartuchos de tinta para impresoras
fase 4 politicas y estrategias pago 1 de 2 plan de movilidad
trabajo de carpinteria en las ofiicnas del implan
viaticos a culiacan gob. Del estado
reposicion de caja chica
apoyo p/transporte y alimento servicio social
compra de radios portatiles para el depto. de planecion
reposicion de caja chica
imprenta hojas memebretadas
atencion a medios junta de consejo consultivo
publicacion convocatoria plan integral de movilidad de lm
mes de septiembre 2013
retenciones al salario y a terceros
retenciones por arrendamiento de inmueble
retenciones por servicios profesionales
viaticos boleto de avion a guadalajara revision plan de movilidad
IMPORTE
(-)
DEPOSITO
(+)
6,196.00
684.00
348.00
2,105.00
6,264.00
6,264.00
6,264.00
6,264.00
6,264.00
5,000.00
0.00
0.00
2,958.00
12,682.28
824.20
320.01
1,220.82
264,184.00
4,750.20
985.00
1,694.67
1,000.00
1,299.01
1,589.23
1,496.40
660.00
6,264.00
8,810.94
2,277.00
0.00
0.00
1,442.00
264,184.00
264,184.00
592.00
COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL NORTE DE SINALOA A.C. asistencia a la jornada fiscal regional 2013
1,392.00
CARLOS FC. LARA CARDENAS
servicio de limpieza maxiclean
2,772.40
SANTIAGO CONTRERAS JOSUE
poliza de mantenimiento mensual
2,772.40
PEDRO PORTILLO ACOSTA
bateria y cargador para estacion total
5,220.00
TELEFONIA POR CABLE SA DE CV
megacable servicio de internet y telefono
1,147.00
PAPELERA DEL NOROESTE S.A. DE C.V.
articulos de papeleria varios
688.36
J.I.C.
reposicion de caja chica
1,874.61
DESPACHO APODACA Y ASOCIADOS
despacho contable asesoria mes de julio, agosto y septiembre
23,020.20
ARQ. ALFONSO COTA SANCHEZ
fase 4 pago final 3 de 3 plan director villa de ahome(proyectos)
3,700.00
OCHO OCHENTA CONSTRUCCIONES S DE RL DE CVanticipo pago 1 de 2 de fase 3 entrega final de los trabajos del plan parcial de los100,000.00
mochis colonias(proyectos)
G.A.J.
viaticos transporte guadalajara revision plan de movilidad urbana de los mochis
2,644.00
DESPACHO APODACA Y ASOCIADOS
deposito de servicio por asesoria
973.50
J.I.C.
viaticos a la cd de culiacan curso taller en la USE del gob. Del estado
533.50
P.C.Z.
pension alimentaria jic
2,240.00
ARMANDO TERRAZA VEGA
apoyo p/transporte y alimento servicio social
1,000.00
PERIODICO EL DEBATE SA DE CV
publicacion convocatoria plan san miguel y h.z.
6,264.00
SANTIAGO CONTRERAS JOSUE
cartuchos de tinta para impresoras y una fuente poder 500watt
2,684.24
DESPACHO APODACA Y ASOCIADOS
deposito de servicio por asesoria del mes
7,673.40
JAVIER TOVAR CORREA
reparacion tarjeta electronica a/ac del la direccion
1,163.33
AGENCIA AUTOMOTRIZ DE LOS MOCHIS SA DE CVserivicio al auto nissan op-511
1,489.20
LLUVIA SIRENE HERNANDEZ LOPEZ
gustavo solano, asesoria y mantenimiento portal web
1,500.00
HILDA GPE GAXIOLA VALDEZ
servicio y cambio de aceite pick up silverado op-512
487.20
PAPELERA DEL NOROESTE S.A. DE C.V.
articulos de papeleria varios
215.18
ARACELY URIAS VERDUGO(megabytes)
cartuchos de tinta para impresoras
2,441.64
DANIELA PEREZ GASTELUM(hotel america)
atencion a medios junta con regidores
1,085.00
J.I.C.
reposicion de caja chica
1,195.04
J.I.C.
viaticos a la cd de culiacan curso taller en la USE del gob. Del estado
802.13
convenio infonavit
deposito para la fase 4 politicas y estrategias pago 1 de 2 plan de movilidad
fase 4 politicas y estrategias pago 1 de 2 plan de movilidad
consumo de agua y drenaje
CHEQUES GIRADOS
AL DIA:
29/11/2013
MES: NOVIEMBRE
No.
FECHA
CHEQUE
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2224
05/11/2013
05/11/2013
05/11/2013
05/11/2013
05/11/2013
11/11/2013
11/11/2013
11/11/2013
11/11/2013
11/11/2013
11/11/2013
11/11/2013
11/11/2013
11/11/2013
11/11/2013
11/11/2013
11/11/2013
11/11/2013
19/11/2013
25/11/2013
25/11/2013
25/11/2013
25/11/2013
28/11/2013
29/11/2013
29/11/2013
29/11/2013
29/11/2013
29/11/2013
29/11/2013
29/11/2013
29/11/2013
29/11/2013
29/11/2013
29/11/2013
29/11/2013
BENEFICIARIO
OBSERVACIONES
CENTRO DE SERV. EXCELENCIA SA DE CV
G.A.J.
HILDA GPE GAXIOLA VALDEZ
PEDRO PORTILLO ACOSTA
MA. DEL PILAR ESCARCEGA PADILLA
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
C.F.E.
HOTEL SANTA ANITA SA DE CV
DANIELA PEREZ GASTELUM(hotel america)
OMMAR COTA MONTIEL(laser logo)
PERIODICO EL DEBATE SA DE CV
PAPELERA DEL NOROESTE S.A. DE C.V.
J.I.C
SECRETARIA DE ADMON. Y FINANZAS
IMSS
I. S. R. (pago electronico)
I. S. R. (pago electronico)
I. S. R. (pago electronico)
ARMANDO TERRAZA VEGA
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
JAPAMA
J.I.C.
TELEFONIA POR CABLE SA DE CV
IMPLAN
ARMANDO TERRAZA VEGA
P.C.Z.
C.F.G.
LLUVIA SIRENE HERNANDEZ LOPEZ
PAPELERA DEL NOROESTE S.A. DE C.V.
cancelado
DANIELA PEREZ GASTELUM(hotel america)
DESPACHO APODACA Y ASOCIADOS
CARLOS FC. LARA CARDENAS
SANTIAGO CONTRERAS JOSUE
ARACELY URIAS VERDUGO(megabytes)
VELOZMONITOREO
gasolina de septiembre
atencion a medios reunion de trabajo plan parcial de lm
convenio infonavit
servicio y limpieza de inyectores sentra nissan op-511
servicio y calibracion de la estacion total
imprenta hojas memebretadas
servicio de telefonia celular telcel
consumo de energia electrica de los dos locales
atencion a medios fotode planes parciales de los mochis
atencion a medios junta con regidores
plumas y calcas para foro de planes parciales de los mochis
publicacion convocatoria planes parciales de los mochis
articulos de papeleria varios
viaticos para culiacan entrega documentacion a la ASE
impuesto sobre nomina 5to. Bim 2013
mes de oct y 5to. Bimestre 2013
retenciones al salario y a terceros
retenciones por arrendamiento de inmueble
retenciones por servicios profesionales
apoyo p/transporte y alimento servicio social
servicio de telefonia celular telcel
consumo de agua y drenaje
reposicion de caja chica
megacable servicio de internet y telefono
deposito tercera aportacion 1 de 2 del presupuesto
apoyo p/transporte y alimento servicio social
pension alimentaria jic
reposicion de caja chica
gustavo solano, asesoria y mantenimiento portal web
articulos de papeleria varios
atencion a medios junta con regidores
despacho contable asesoria
servicio de limpieza maxiclean
poliza de mantenimiento mensual
cartuchos de tinta para impresoras
servicio de alarmas
IMPORTE
(-)
DEPOSITO
(+)
5,000.00
667.00
1,276.00
3,480.00
1,496.40
782.00
5,503.00
3,509.00
580.00
812.00
6,264.00
1,014.56
2,500.00
2,126.53
29,722.73
2,281.00
0.00
349.00
1,000.00
810.00
594.00
1,933.97
1,126.00
480,000.00
1,000.00
2,240.00
385.00
1,500.00
416.13
0.00
660.00
7,673.40
2,772.40
2,772.40
3,762.81
320.01
CHEQUES GIRADOS
AL DIA:
30/12/2013
MES: DICIEMBRE
No.
FECHA
CHEQUE
BENEFICIARIO
30/11/2013
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
05/12/2013
11/12/2013
11/12/2013
11/12/2013
11/12/2013
12/12/2013
12/12/2013
12/12/2013
12/12/2013
12/12/2013
12/12/2013
12/12/2013
12/12/2013
12/12/2013
12/12/2013
12/12/2013
12/12/2013
12/12/2013
12/12/2013
12/12/2013
12/12/2013
12/12/2013
12/12/2013
12/12/2013
12/12/2013
12/12/2013
12/12/2013
12/12/2013
16/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
OBSERVACIONES
IMPORTE
(-)
DEPOSITO
(+)
SALDO MES ANTERIOR
DANIEL PATRON LOZANO
pago de fase 4 entrega final del proyecto HZ. Y SMZ
60,000.00
J.I.C.
compra regalos para posada del implan
3,800.00
J.I.C.
reposicion cajaj chica
1,589.36
cancelado
0.00
ARMANDO TERRAZA VEGA
apoyo p/transporte y alimento servicio social
1,000.00
IMSS
mes de noviembre
9,506.99
I. S. R. (pago electronico)
retenciones al salario y a terceros
2,281.00
I. S. R. (pago electronico)
retenciones por arrendamiento de inmueble
0.00
I. S. R. (pago electronico)
retenciones por servicios profesionales
0.00
CENTRO DE SERV. EXCELENCIA SA DE CV
gasolina de diciembre
5,000.00
P.C.Z.
pension alimentaria jic
2,240.00
P.C.Z.
pension alimentaria jic (aguinaldo)
2,240.00
C.F.E.
consumo de energia electrica de los dos locales
3,843.00
CARLOS FC. LARA CARDENAS
servicio de limpieza maxiclean
2,772.40
SANTIAGO CONTRERAS JOSUE
poliza de mantenimiento mensual
2,772.40
DESPACHO APODACA Y ASOCIADOS
despacho contable asesoria
7,673.40
TELEFONIA POR CABLE SA DE CV
megacable servicio de internet y telefono
1,020.00
cancelado
0.00
LLUVIA SIRENE HERNANDEZ LOPEZ
gustavo solano, asesoria y mantenimiento portal web
1,500.00
MA. DEL PILAR ESCARCEGA PADILLA
imprenta hojas memebretadas
2,134.40
cancelado
0.00
SANTIAGO CONTRERAS JOSUE
cartuchos de tinta para impresoras
2,088.00
SANTIAGO CONTRERAS JOSUE
cartuchos de tinta para impresoras/ fuente poder compu c.f.g.
2,152.96
SANTIAGO CONTRERAS JOSUE
cartuchos de tinta para impresoras
619.44
PAPELERA DEL NOROESTE S.A. DE C.V.
articulos de papeleria varios
478.34
VELOZMONITOREO
servicio de alarmas
320.01
DANIELA PEREZ GASTELUM(hotel america)
atencion a medios junta con regidores
1,160.00
MAYRA ALEJANDRA SAÑUDO ZAVALA
apoyo p/transporte y alimento servicio social
2,000.00
RESTAURANTE EL FARALLON
posada implan jic
9,712.52
IMPLAN
regreso deposito del recurso que teniamos en cta. Infonavit para mantener saldo
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
servicio de telefonia celular telcel
998.00
C.F.G.
reposicion de caja chica
383.13
J.I.C.
reposicion de caja chica
1,541.40
ARIANNA FLORES URIAS
finiquito renuncia voluntaria
933.30
HOTEL SANTA ANITA SA DE CV
atencion a medios desayuno con el consejo y junta de gob
4,620.00
MA. HORTENCIA CHAVEZ BELTRAN
renta pago por los dos locales 12 meses
87,104.40
J. C. L .J.
pago final fase 4 politicas y estrategias pago 2 de 2 plan de movilidad
161,240.00
OCHO OCHENTA CONSTRUCCIONES S DE RL DE CVanticipo pago 2 de 3 de fase 3 entrega final de los trabajos del plan parcial LM colonias
200,000.00
OCHO OCHENTA CONSTRUCCIONES S DE RL DE CVpago final 3 de 3 de fase 3 entrega final de los trabajos del plan parcial LM colonias
39,300.00
MAYRA ALEJANDRA SAÑUDO ZAVALA
pago de nomina 2da quincena de dic.
3,735.29
JAPAMA
consumo de agua y drenaje
592.00
G.A.J.
reposicion de caja chica
365.40
G.A.J.
viaticos guadalajara conclusion de trabajos plan de movilidad
3,058.01
cancelado
0.00
J.I.C.
reposicion de caja chica
179.00
cancelado
0.00
cancelado
0.00
G.A.J.
compra libros para regalo posada al consejo consultivo y junta de gobierno del implan
4,647.75
IMPLAN
deposito para la fase 4 politicas y estrategias plan de movilidad por parte del implan
IMPLAN
deposito tercera aportacion 3 de 3 del presupuesto 215,314.16(presupuesto)-10,000(placa y tenecias)
MUNICIPIO DE AHOME(dscto de la 4ta. Aport presup)
pago de tenencia y placas de la pick up chev op 512
10,501.84
convenio infonavit
51,399.76
264,184.00
215,816.00