AMUNDI ETF RUSSELL 2000 UCITS ETF

AMUNDI ETF RUSSELL 2000 UCITS ETF - USD
INFORME
MENSUAL DE
GESTIÓN
RENTA VARIABLE ■
30/11/2016
Datos clave
Objetivo de inversión
Perfil de riesgo y rentabilidad
AMUNDI ETF RUSSELL 2000 UCITS ETF tiene como
objetivo replicar de la forma más fiel posible, tanto
al alza como a la baja, la evolución del índice
Russell 2000, con dividendos netos reinvertidos
(«net
return»)
y
denominado
en
dólares
estadounidenses. Este ETF ofrece exposición a
2.000 valores de pequeña capitalización que cotizan
en el mercado estadounidense.
Valor liquidativo : 181, 03 ( US D )
Fecha de valoración : 3 0/11/2016
Activos : 174, 40 ( millones US D )
Código ISIN : FR00116 3 6 208
Índice de referencia : Rus s ell 2000
A riesgo más bajo, rentabilidad potencialmente más baja
A riesgo más alto, mayor rentabilidad potencial
La categoría más baja no significa "sin riesgo". La
categoría de riesgo asociado a este fondo no está
garantizada y podrá evolucionar en el tiempo.
Rentabilidades
Ev olución d el res ultad o (VL) *
Ind icad ores d e ries g o
130
1 año
Volatilid ad d e la
20,31%
cartera
Volatilid ad d el
20,31%
índ ice
Track ing Error ex 0%
p os t
Cociente d e
0,63
S harp e
120
110
100
90
Indice
11
/16
08
/16
05
/16
02
/16
11
/15
08
/15
05
/15
02
/15
11
/14
08
/14
05
/14
02
/14
80
Cartera
Rentab ilid ad es *
Desde el
Cartera
Índ ice
Diferencia
Des d e el
31/12/2015
17,42%
17,54%
-0,12%
1 mes
31/10/2016
11,09%
11,10%
-0,01%
3 mes es
31/08/2016
6,90%
6,93%
-0,03%
1 año
30/11/2015
11,46%
11,58%
-0,12%
3 años
-
5 años
-
Des d e el
07/01/2014
17,19%
17,55%
-0,35%
Rentab ilid ad es anuales *
Cartera
Índ ice
Diferencia
2015
-4,90%
-4,79%
-0,10%
2014
-
2013
-
2012
-
2011
-
* Las rentabilidades arriba indicadas cubren períodos completos de 12 meses para cada año civil. Las
rentabilidades pasadas no presuponen en modo alguno los resultados actuales ni futuros, y no garantizan los
rendimientos venideros. Los eventuales beneficios o pérdidas no incluyen los gastos, comisiones o tasas
soportados por el inversor en el momento de la emisión y la compra de participaciones (p.ej., impuestos, gastos
de intermediación u otras comisiones aplicados por el intermediario financiero). Si las rentabilidades se calculan
en una divisa distinta al euro, las fluctuaciones de los tipos de cambio (al alza o a la baja) pueden afectar los
eventuales beneficios o pérdidas generados. La diferencia corresponde a la diferencia de rentabilidades de la
cartera y del índice.
■ amund ietf. com
Material dirigido únicamente a invers ores «profes ionales ».
3
años
Des d e el
lanzamiento
-
16,83%
-
16,83%
-
0,35%
-
0,36
AMUNDI ETF RUSSELL 2000 UCITS ETF - USD
INFORME
MENSUAL DE
GESTIÓN
30/ 11/ 2016
Datos del índice
Des crip ción
Princip ales líneas d el índ ice
Las acciones que entran en la composición del índice Russell 2000 proceden del
universo de los 2.000 valores de empresas de pequeña capitalización del
mercado estadounidense.
Caracterís ticas
Clase de activo : Renta v ariab le
Exposición : Norteamérica
total de valores : 196 1
Dis trib ución g eog ráfica
% d e activ os (índ ice)
0,37%
0,34%
0,25%
0,24%
0,24%
0,24%
0,24%
0,24%
0,23%
0,23%
2, 6 1%
ADVANCED MICRO
MICROSEMI CORP
CURTISS-WRIGHT
WEBSTER FINL
ASPEN TECHNOLOGY
PROSPERITY BANCSHARE
XPO LOGISTICS INC
CHEMOURS CO
EMCOR GROUP INC
TELEDYNE TECH
Total
Dis trib ución s ectorial
Finanzas
19,05%
Informática
17,40%
Industria
EstadosUnidos
100,00%
14,62%
Consumocíclico
12,78%
Salud
12,74%
Inmobiliario
7,79%
Materiales
4,95%
Serviciospúblicos
3,74%
Energía
3,21%
Consumonocíclico
Telecomunicaciones
0%
20%
40%
60%
Índice
80%
100%
120%
2,95%
0,76%
0%
5%
10%
15%
Índice
Características principales
Forma jurídica
Fondo de Inversión Francés
Normativa UCITS
OICVM
Sociedad gestora
Amundi Asset Management
Sub Delegación Financiera
CACEIS Fund Administration France
Depositario
CACEIS Bank France
Auditor Externo
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Fecha de creación
07/01/2014
Divisa de referencia de la clase
USD
Clasificación
Acciones internacionales
Asignación de los resultados
Capitalización y/o Distribución
Código ISIN
FR0011636208
Mínimo de suscripción mercado secundario
Valoración
Gastos corrientes
Periodo mínimo de inversión recomendado
1 participación(es)
Diaria
0,35% ( realizado ) - 31/12/2015
5 años
Sobre fiscal
Eligible para el PEA
Cierre fiscal
Diciembre
Código CNMV
Corredor principal
1261
BNP Paribas
Amundi As s et Management, Sociedad anónima con un capital de 746 262 615 € - s ociedad ges tora de carteras
autorizada por la AMF N° GP 04000036 – Sede s ocial: 90, boulevard Pas teur – 75015 París – Francia 437 574 452
RCS París
Material dirigido únicamente a invers ores «profes ionales ».
20%
25%
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INFORME
MENSUAL DE
GESTIÓN
30/ 11/ 2016
Datos de cotización del ETF
S itio
Nyse Euronext Paris
London Stock Exchange
London Stock Exchange
Six Swiss Exchange
Horarios
9:05 - 17:35
8:00 - 16:30
8:00 - 16:30
9:00 - 17:30
Div is a
USD
USD
GBX
USD
Mnemo
RS2U
RS2U
RS2G
RS2U
Tick er Bloomb erg
RS2U FP
RS2U LN
RS2G LN
RS2U SW
INAV Bloomb erg
IRS2U
IRS2U
RIC Reuters
RS2U.PA
RS2U.L
RS2G.L
RS2U.S
INAV Reuters
IRS2UINAV.PA
RS2UINAV.PA
Contacto
Contacto ETF v enta
Francia & Luxemburgo
Francia
Alemania & Austria
Iberia & Latam
Italia
Italia
Holanda
Países Nórdicos
Suiza
Suiza
Reino Unido
Reino Unido
Hong Kong
Contacto ETF Cap ital Mark et
Emmanuel Monet
Fannie Wurtz
Bettina May
Laure Peyranne
Vincenzo Sagone
Alessandro Bonardi
Gert-Jan Verhagen
Bjorn Sandberg
Benoit Garcia
Ivan Durderic
Philip Philippides
Toby Dudley-Smith
Yvonne Ng
+33 (0)1 76 32 65 76
+33 (0)1 76 32 00 94
+49 (0) 69 74 221 323
+49 (0) 914 367 244
+39 02 0065 2965
+39 02 0065 2198
+31 20 794 00 80
+46 8 5348 2270
+41 22 316 01 51
+41 (0) 44 588 99 33
+44 (0) 20 7074 9372
+44 (0) 20 7074 9373
+852 28 27 38 42
Sabrina Leprovost
Vincent Annaix
Laurent Verly
Bloomberg IB Chat
+33 (0)1 76 32 19 93
+33 (0)1 76 32 19 15
+852 2827 3821 (IB Chat)
Capital Markets Amundi ETF
Contacto ETF Brok er
BNP Paribas
Kepler Cheuvreux
Contacto Amund i
+33 (0)1 40 14 60 01
+33 (0)1 53 65 35 25
Amund i ETF
90 bd Pasteur
CS 21564
75 730 Paris Cedex 15 - France
Hotline : +33 (0)1 76 32 47 74
[email protected]
Índices Proveedores
Tipo de índice replicado: Renta variable.
The Product(s) is (are) not sponsored, endorsed, sold or promoted by Frank Russell Company (“Russell”). Russell makes no representation or warranty, express or implied,
to the owners of the Product(s) or any member of the public regarding the advisability of investing in securities generally or in the Product(s) particularly or the ability of the
Russell 2000 Index to track general stock market performance or a segment of the same. Russell’s publication of the Russell 2000 Index in no way suggests or implies an
opinion by Russell as to the advisability of investment in any or all of the securities upon which the Russell 2000 Index is based. Russell’s only relationship to the Amundi is
the licensing of certain trademarks and trade names of Russell and of the Russell 2000 Index which is determined, composed and calculated by Russell without regard to
the Amundi or the Product(s). Russell is not responsible for and has not reviewed the Product(s) nor any associated literature or publications and Russell makes no
representation or warranty express or implied as to their accuracy or completeness, or otherwise. Russell reserves the right, at any time and without notice, to alter, amend,
terminate or in any way change the Russell 2000 Index. Russell has no obligation or liability in connection with the administration, marketing or trading of the Product(s).
Menciones legales
El riesgo de pérdida de capital que presenta el fondo no se puede medir. Las rentabilidades históricas no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros y no
representan garantía alguna de los rendimientos que se puedan obtener con posterioridad. Si desea obtener más información sobre los riesgos, y antes de realizar
cualquier inversión, consulte el documento de datos fundamentales para el inversor y el folleto de este fondo, disponibles en francés previa solicitud o en el sitio web
amundietf.fr La información incluida en el presente documento se ha obtenido de fuentes que se estiman fidedignas. No obstante, Amundi no puede garantizar su exactitud
y se reserva el derecho a modificar, en cualquier momento, los análisis presentados con anterioridad. El presente documento no tiene valor contractual y no constituye, en
modo alguno, una recomendación, una invitación para la oferta ni una oferta de compra o venta en relación con el fondo mencionado, ni debe, en ningún caso, interpretarse
como tal. La política de transparencia y los datos sobre la composición del patrimonio de los fondos están disponibles en amundietf.com. Las bolsas publican el valor
liquidativo indicativo. Por regla general, las participaciones de los Fondos que se adquieren en el mercado secundario no pueden revenderse directamente al Fondo. Los
inversores deben contar con el apoyo de un intermediario (por ejemplo, un corredor de bolsa) para comprar y vender las participaciones en un mercado secundario; por lo
tanto, podrían soportar gastos adicionales. Asimismo, es posible que los inversores paguen un importe superior al valor liquidativo vigente cuando compren
participaciones, y que reciban un importe inferior al valor liquidativo vigente en el momento de la reventa. La lista completa de los corredores yoperadores de bolsa está
disponible en amundietf.com Se cargarán comisiones de intermediaciónfinanciera.
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clientela privada ni a los particulares en el sentido de cualquier jurisdicción, ni tampoco a los ciudadanos de Estados Unidos. En la Unión Europea se dirige a inversores
«Profesionales» en el sentido de la Directiva 2004/39/CE de 21 de abril de 2004 «MiFID» o, en su caso, en el sentido de cada reglamentación local y, en la medida que se
incluya la oferta en Suiza, a «inversores cualificados» en el sentido de las disposiciones de la Ley sobre inversiones colectivas (CISA), la Ordenanza sobre inversiones
colectivas de 22 de noviembre de 2006 (CISO) y la Circular FINMA 08/8 en el sentido de la legislación sobre inversiones colectivas de 20 de noviembre de 2008. Este
documento no deberá facilitarse en ningún caso en la Unión Europea a inversores no «Profesionales» en el sentido de MiFID o en el sentido de cada reglamentación local, o
en Suiza a inversores que no respondan a la definición de «inversores cualificados» en el sentido de la legislación y de la reglamentación aplicable.