FICHA TÉCNICA PORTAFOLIOS ALTERNATIVAS
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FICHA TÉCNICA PORTAFOLIOS ALTERNATIVAS
FICHA TÉCNICA PORTAFOLIOS ALTERNATIVAS CERRADAS DE INVERSIÓN 1 Corto Plazo Octubre 2015 Características del Portafolio Fecha de inicio operaciones del fondo Fecha de inicio operaciones de la alternativa "Valor administrado (Millones de pesos)" Valor de la unidad al cierre 30 de octubre de 2015 $ 49.696,11 3 Estrategia de Inversión Esta Alternativa Cerrada ofrece la oportunidad de diversificar el portafolio en el corto plazo (seis meses aproximadamente) exponiendo la inversión al retorno generado por la renta fija del mercado colombiano y al mismo tiempo conservando el 100% del aporte inicial. 4 Evolución 9.903,14 Número de unidades 5.018.216,60 Número de partícipes 714 Aporte mínimo N.A. Adición mínima N.A. Retiro mínimo por internet y en las oficinas N.A. Retiro máximo parcial por objetivo de ahorro N.A. Fecha de corte 31 de octubre de 2015 ND Rentabilidad desde el inicio ND (por internet) Saldo mínimo N.A. Sanción o comisión por retiro anticipado N.A Porcentaje de comisión Base de comisión Gastos totales del fondo (a 31 de octubre de 2015) Valor de unidad desde el inicio i) Recaudo: Comisión del 3% anual liquidado diariamente ii) Comisión de estructuración del 1% por una sola vez i) sobre el valor del portafolio ii) sobre el aporte inicial Último año Últimos 3 años - Últimos 2 años - Rentabilidad Promedio Mensual - - - Volatilidad de la Rentabilidad Promedio Mensual - - - Último mes 0,9963% Rentabilidad Gastos totales del fondo (a 30 de septiembre de 2015) 2 Rentabilidad efectiva anual del portafolio al cierre del período reportado - Últimos 6meses - - Calificación del Portafolio Información maduración y duración Tipo de riesgo Detalle de Plazos Riesgo de administración y operacional N.A. Riesgo de mercado N.A. Riesgo de crédito N.A. N.A. N.A. Maduración Duración (% de part. en el portafolio) (% de part. en el portafolio) 1 a 180 días 181 a 365 días De 1 a 3 años De 3 a 5 años Más de 5 años Maduración promedio (en días) Duración promedio (en días) 100,00% 362 100,00% 364 5 Distribución del portafolio Distribución por calificación NA Distribución por tipo de inversión 120% 98,98% 100% 80% 60% 40% 20% 1,02% 0% Distribución por sector CDT . . Corporación Financiera 19,27%.............. Liquidez Liquidez .............. 1,02% . Distribución por monedas Compañía de .......... Financiemiento 39,85% . . Banco 39,85% ........... ....... Pesos 100% Composición del activo . Disponible .............. 1,02% . Principales inversiones del portafolio Inversiones 98,98%.......... Emisor Participación Compañía de financiamiento Tuya S.A Banco GNB Sudameris S.A Corporación Financiera Colombiana S.A Liquidez 6 39,85% 39,85% 19,27% 1,02% Hoja de vida del Administrador del Portafolio Nombre: Jorge Luis Salazar Ramirez Profesión: Administrador de Negocios, Especialista en Finanzas. Experiencia: 12 años. Otros fondos a su cargo: Renta Fija Largo Plazo, Patrimonio Estrategias Inmobiliarias 2,3,4 y 5, Alternativas Cerrada Corto Plazo Septiembre 2015 7 Empresas vinculadas y relacionadas con la sociedad administradora N.A. 8 Revisor Fiscal del Fondo de Pensiones Voluntarias Nombre persona natural: Diana María Montoya Correa Firma o entidad: KPMG Ltda. Dirección: Cra 43A. No. 16 A sur 38 Piso 3, Medellín Teléfono: (4) 3556060 E-mail: [email protected] El revisor fiscal es el mismo de la administradora. 9 Defensor del Consumidor Financiero Nombre persona natural: Liliana Sarmiento Martínez Firma o entidad: Liliana Sarmiento Martínez Dirección: Carrera 13 No. 75-20 Of. 208 - Bogotá Teléfono: (1) 211 32 98 Fax: (1) 211 32 98 E-mail: [email protected] [email protected] Este material es para información de los afiliados y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el fondo existe un prospecto de inversión y un contrato de suscripción de derechos que contiene información relevante para su consulta y podrá ser consultada en www.proteccion.com. Las obligaciones asumidas por Protección S.A. con ocasión de la celebración del contrato mediante el cual se vinculan los inversionistas al fondo son de medio y no de resultado. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del fondo, pero no implican que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.