doc1. OBJETOS Y OBJETIVOS 1.1. Información del producto 1.2
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1. OBJETOS Y OBJETIVOS 1.1. Información del producto 1.2
1. OBJETOS Y OBJETIVOS 1.1. Información del producto Nuestra idea es trabajar con palets. Un palet es un armazón de madera, plástico u otro material que se emplea en el movimiento de carga y facilita el levantamiento de pequeñas cargas con grúas hidráulicas, llamadas carretillas elevadoras. Es muy común ver a los empleados de los supermercados o almacenes de grandes superficies transportando los productos mediante este sistema. Nuestro proyecto consiste en crear una empresa que se dedique a recoger los palets ya usados, para darlos un nuevo uso. La idea principal es reutilizarlos para transformarlos en diversos tipos de muebles o elementos de decoración. La exclusividad que suponen debido a su estética y diseño atrae las miradas y crea tendencias. Se nos ocurrió al ver montañas de palets sin utilizar en los almacenes de los grandes centros comerciales. Nuestra misión será recogerlos, lijarlos, barnizarlos y en resumen, ponerlos a punto para terminar dándolos una nueva forma y uso. Son aptos para convertirse en productos como muebles, estanterías y demás decoraciones para el hogar. Un palet de buena calidad y de una medida estándar (1200x800 mm) tiene un precio aproximado de siete euros. Dependiendo de las medidas, están entre los 5 y los 17 euros. Existen muebles de madera con estructuras similares a los que presentan estos instrumentos, por lo que sería fácil desarrollar varios productos a partir de ellos. 1.2. Identificación del proyecto El nombre de nuestra empresa será PÁLISTER. El nombre no tiene una gran historia, pero nos resulta atrayente. Da a entender la idea principal, que es la relación con palets, y además es fácil de decir y bastante pegadizo. Nos situaríamos en uno de los polígonos industriales de Valladolid. Una buena opción será el polígono industrial de Tordesillas debido a su buena localización: se encuentra muy cerca de Valladolid, Palencia, Benavente y Madrid. Aparte, está rodeado de grandes infraestructuras: Autovía A-6 Madrid- A Coruña, Autovía del Duero A-11, Autovía de Castilla A-62, lo que puede ser muy beneficioso. Aunque hayamos contemplado la posibilidad de crear nuestra empresa en otros polígonos, pensamos que el de Tordesillas es el más indicado por su cercanía a almacenes de grandes superficies y zonas de construcción. La estrecha comunicación con grandes provincias nos facilita la distribución y recolección de nuestros productos y materias primas. 1 Es importante recalcar que solo necesitaremos un espacio para llevar a cabo todas las tareas a realizar. Este proyecto tiene una buena visión de futuro, ya que supone una excelente relación calidadprecio, junto con la innovación que ofrecen nuestros muebles. Según su forma jurídica, la empresa será una Sociedad Limitada. 1.3. Objetivos El objetivo será atraer al cliente no sólo por la utilidad, atractivo e innovación sino por las múltiples ventajas que supone un mueble hecho con palets frente a uno corriente; además de la creación de puestos de trabajo y desarrollo de la industrial. El hecho de utilizar los palets para hacer muebles frena la deforestación de bosques. De este modo, evitamos que se talen árboles y se perjudique al medio ambiente. Se trata de promover una responsabilidad social. Además, no solo ayudaremos al medio ambiente, sino que venderemos nuestros productos a un precio mucho más asequible que el de la venta habitual de muebles, fomentando así el consumo. Como empresa, nosotros nos marcamos objetivos para hacer a la gente la vida más fácil. Nos gustaría triunfar en un mercado con gran competencia con una empresa fundada por pequeños promotores. Ofrecemos, no sólo nuestros productos, sino también la creación de numerosos puestos de trabajo para gente interesada en nuestro proyecto. 2. PROMOTORES Las tres personas promotoras que queremos iniciar esta actividad actualmente cursamos 2º de Bachillerato. Tenemos experiencia en el terreno de los muebles, ya que hemos participado en talleres de carpintería y éramos alumnos sobresalientes en la asignatura de tecnología. Es también destacable que el año pasado en la asignatura de economía aprendimos información básica sobre producción industrial y sobre este sector, que nos sirve como base para afrontar este proyecto. Actualmente cursamos la asignatura de Fundamentos de Administración y Gestión, que completa la formación recibida sobre el funcionamiento empresarial. Además, el padre de uno de los socios tiene una empresa de muebles de diseño que nos podría proporcionar ayuda activa a la hora de tomar decisiones. 2 3. DESCRIPC IÓN DE LA ACTIVIDAD 3.1. Descripción de las características técnicas. PÁLISTER se va a dedicar a la fabricación de muebles a partir de palets. Al principio, nos centraríamos en armarios pequeños con baldas, estanterías, mesas para diversos usos, muebles de jardín, hamacas. Las estanterías tendrán tres modelos: pequeño, mediano y grande. Dependiendo del número de palets utilizados en cada caso, el precio variará. Las mesas también tienen diversos formatos, dependiendo si están destinadas a ser muebles de salón, para la TV, de jardín o cocina. Atendiendo a las necesidades del consumidor, podrán ir saliendo nuevos modelos. Los muebles de jardín incluyen sofás diferentes a los destinados al salón. Ideales para una zona chill-out en el jardín o terraza, sobre los que se añaden colchones y cojines Una vez tenemos los palets en nuestro taller los desmontamos, limpiamos y tratamos con fungicidas para que no puedan actuar los diferentes tipos de insectos que afectan a la madera. Una vez tenemos todo listo empezamos a diseñar y fabricar los muebles que nos encargan nuestros clientes de toda España. Queremos ofrecer una serie de artículos exclusivos tanto por su diseño a medida como por los materiales utilizados en su fabricación, muchos de los muebles que diseñamos y fabricamos están realizados con palets que después de ser utilizados como transporte de mercancías o almacenaje serian tirados a la basura si no fuera que los utilizamos para decorar nuestra casa o negocio de una forma diferente. Tenemos estanterías pequeñas, medianas y grande . Las mesas de salón son de baja altura y varían de precio en función de su tamaño y cantidad de pintura y procesos que precisen. Las mesas de jardín serán parecidas, pero con una mano más de barniz y preparaciones para soportar el exterior. Las mesas de TV tienen un diseño excelente, haciéndolas servir también de librería. Al igual que en el caso de los demás productos, habrá varios modelos entre los que elegir. Los dos tipos básicos que podrán encontrar nuestros clientes serán mesas simples o con cajones y más prestaciones. Y nuestro último tipo de mesas por el momento son las de cocina, que también varían de precio dependiendo de su tamaño y elaboración. Los muebles de jardín incluyen sofás y sillones. Los cojines y colchones no los producimos nosotros, pero mantenemos contacto con empresas que si lo hacen como Zara Home. 3.2. Elementos innovadores 3 La principal novedad que nuestro producto ofrece son muebles de un coste menor, ya que se reutilizan palets ya producidos previamente. Esto supone una reducción de la deforestación y tala de árboles para obtener madera. Una ventaja a mayores será que para algunos usos, es hasta más estiloso y atractivo para el hogar. Siendo la tala de árboles un problema de gran importancia en nuestro país y todo el mundo estaríamos realizando una obra beneficiosa para el medio y que redujese las consecuencias socio-económicas. Son de gran utilidad para zonas de chill-out o terrazas para el hogar, además de aportar una conciencia de respeto con el medio ambiente. 4. ESTUDIO DE MERCADO 4.1. Mercado Nuestra empresa se mueve en el mercado industrial, se caracteriza por llevar a cabo una serie de procesos y actividades que transforman las materias primas (en nuestro caso los palets) en productos elaborados o semi-elaborados (muebles). Requiere maquinaria y recursos humanos para su elaboración. Podríamos clasificar nuestra empresa en industria ligera por el intenso uso del capital. La empresa es de carácter nacional, ya que nuestra actuación engloba al territorio nacional aunque nuestra sede esté en una localidad concreta. Con el paso del tiempo tenemos pensado convertirnos en una empresa comunitaria. 4.2. Análisis externo 4.2.1. Macroentorno Los factores externos que condicionan el entorno pueden ser algunos como la aparición constante de nuevos productos y de técnicas innovadoras que puedes dejar obsoletas nuestras prácticas. Otros pueden ser los cambios en los gustos e intereses de la gente, por lo que la continua renovación e innovación es clave. Los factores políticos que podrían afectarnos tienen que ver con la legislación y los cambios en materia de impuestos, que se escapan de nuestro control y siempre terminan influyendo a las empresas de alguna manera. Respecto a los factores ambientales, las empresas actualmente deben responder a la importante función de tener una responsabilidad social con el medio en el que se encuentra. 4 4.2.2. Microentorno El tamaño del mercado en el que nos estamos moviendo es amplio; dispone de una alta oferta y por tanto sus barreras de entrada y competencia son altas. En este momento, está sufriendo un auge. Tiene el peligro de un efecto negativo de la crisis, lo cual en cierto modo nos beneficiaría ya que los clientes buscarían productos con mejor relación calidad-precio. a) Clientes. Nuestros productos estarán dirigidos tanto a particulares como a empresas. En el caso de los particulares, los compradores se estima que serán generalmente personas de mediana edad, sin distinguir entre hombres y mujeres. Su nivel económico también será medio. En el caso de que alguna empresa seleccione nuestros servicios, puede realizar pedidos mediante encargo poniéndose en contacto con nosotros. La motivación que puede mover a la gente a adquirir productos en Pálister es el precio, la estética y la calidad de los mismos. Por eso nuestro propósito es ser los mejores en nuestro ámbito y renovarnos a menudo. Con el tiempo pretendemos convertirnos en una buena opción de compra. b) Proveedores. Nuestros proveedores serán: - Gas y electricidad: Iberdrola Agua: Red telefónica, ADSL, Internet: Telefónica Maquinaria, capital tecnológico, transporte: IKEA, BOSCH. Palets, materias primas para transformar: Nuestro principal proveedor de palets será la empresa local VALLPAL, encargada de la fabricación y compra-venta de palets y embalajes de madera en Avda. de los Álamos (Polígono Industrial La Mora) 47193 en La Cistérniga. http://www.vallpal.com/ El plazo de entrega de los proveedores rondará los 15-30 días y se les pagará al mes. c) Competencia. Las distintas empresas que pueden hacernos competencia son : MUEBLESPALETS.COM Se trata de una página web donde vende muebles con palets a través de una tienda online. Está formada por un grupo de carpinteros experimentados en el montaje de muebles. PALETOS (BARCELONA) 5 A esta empresa la consideramos la más competitiva, ya que es la más conocida en el mercado. DECO&LIVING Empresa dedicada a la decoración del hogar que también vende muebles de palets. Entre las ventajas que tenemos frente a nuestros competidores están que somos un grupo que va en busca de la innovación dentro del mercado inmobiliario e industrial. Nuestro principal objetivo es que las cantidades de madera desperdiciadas tengan un uso mucho mejor, el cual es un fin que va más allá del mero beneficio personal. Las desventajas que podemos tener frente a nuestros competidores es que al ser nuevos en el mercado, nos tenemos que hacer conocer primero, y eso puede conllevar grandes inversiones en publicidad. Estamos seguros de que nos daremos a conocer, pero el proceso puede ser duro y costoso. En nuestro país hay tres empresas que se dedican al montaje de muebles de palets, y por lo tanto, acaparan todo el mercado En resumen, somos una empresa innovadora y poco conocida dentro del mercado, pero nos desarrollaremos en una región o zona donde no haya una entidad de nuestras características. d) DAFO El análisis DAFO es una metodología de estudio de la situación de una empresa o un proyecto, analizando sus características internas (Debilidades y Fortalezas) y su situación externa (Amenazas y Oportunidades). Es una herramienta para conocer la situación real en que se encuentra una organización, empresa o proyecto, y planear una estrategia de futuro. 1. Las Debilidades de nuestro proyecto pueden ser: Tendremos que ganarnos a nuestros compradores, ya que inicialmente seremos desconocidos. En un principio la productividad media de la empresa será baja. La rigidez en los modelos de administración y gestión. 2. Las Amenazas con las que podremos encontrarnos serán: La competencia de una empresa ya conocida. Presencia de competidores con más experiencia estratégica. Las barreras de entrada del mercado mobiliario debido a la alta competencia. 3. Entre nuestras Fortalezas constarán: La innovación, originalidad y atractivo del producto. Buena relación calidad-precio. Seremos una empresa emprendedora con potencial de crecimiento. Buena capacidad de producción. 4. Nuestras Oportunidades pueden ser: La posibilidad de abrirnos a un ámbito internacional partiendo de uno nacional. Subvenciones por ser jóvenes emprendedores. Visión de expansión en la construcción de viviendas y su decoración. 6 4.3. Análisis interno Uno de los componentes de la empresa tiene amplios conocimientos acerca del marketing y organización empresarial al haber trabajado en Ford Autonieto. Dos de nosotros tenemos experiencia en el ámbito del bricolaje, elaboración y fabricación de muebles debido a varios talleres y trabajos de mantenimiento. Hemos recibido cursos sobre el sector industrial y disponemos de información básica sobre la gestión y administración de una empresa, al haber cursado asignaturas de economía. Nuestra misión será siempre satisfacer las necesidades de los consumidores, teniendo en cuenta la responsabilidad social de la empresa relacionada con el medio ambiente y el respeto hacia nuestros compradores y competidores. Los objetivos generales son claros, expandirnos al máximo y poder llegar a dar lo mejor de nosotros para que la empresa triunfe. Ofrecer una alternativa de producto popular entre los consumidores, y optimizar al máximo nuestros beneficios; ser eficientes. 5. PLAN DE MARKETING 5.1. Objetivo comercial Nuestro objetivo de ventas anual está en torno a los 249.750 euros. Estas ventas estarán distribuidas entre estanterías, mesas, muebles de jardín, hamacas y armarios pequeños con baldas, siendo así el reparto de las mismas: 1. 2. 3. 4. 30% Estanterías (59.760 euros) 25% Mesas (123.840 euros) 20% Muebles de jardín (47.250 euros) 25% Hamacas (18.900 euros) 5.2. Política de precios Los precios de nuestros productos son justos, calculando lo que nos puede costar la materia prima añadiéndole los costes de producción y distribución. Nuestro margen de beneficios dependerá del tamaño del mueble y coste de producirlo. Aproximadamente, del precio final de cada producto obtendremos un margen de beneficios del 50%. Las estanterías pequeñas costarán unos 40 euros. Las medianas, 60 euros. Habrá diversos formatos. 7 Las estanterías grandes, 120 euros. Las mesas pueden ser de salón, de jardín, de TV o cocina. Las de salón costarán 110 euros. Las de jardín costarán 170 euros. Las mesas de TV sin cajones costarán entre 180 y 200 euros. Y nuestro último tipo de mesas por el momento son las de cocina, que de media están en unos 200 euros. Los muebles de jardín, refiriéndonos a los sofás y sillones, costarán entre 200-250 euros. Las hamacas costarán unos 80-100 euros. 5.3. Sistema de ventas Los sistemas de ventas utilizados serán dos: Mediante pedido contactando con nosotros a través de nuestra página web, donde se encontrará nuestro teléfono, correo electrónico y tienda online (donde se podrá personalizar el producto a su gusto). Venta a grandes superficies como El Corte Inglés. Nos reuniremos con los delegados de dichas superficies para presentarles nuestros productos. Esto nos ayudará a darnos a conocer. Tenemos contratada una empresa dedicada a la distribución de nuestros productos. Su nombre es Transportes Cuéllar, destinada al almacenamiento y distribución de productos. Está situada en el Polígono de Argales (Valladolid). 5.4. Publicidad y comunicación Nuestro nombre comercial es Pálister, formado por la palabra Palets (que es nuestra materia prima principal) y, de esa palabra, conseguimos crear un nombre con gran atractivo, que es pegadizo y no resulta complicado de decir. Nuestro logo es este, que incluye tres casas porque somos una empresa destuinada a amueblar el hogar de una forma distinta, como el color de cada casa. Además, incluimos el color de la empresa, el naranja, representante de la madera. 8 Nuestro lema será: “Si se puede reutilizar, vale por dos”. Nuestro color es el naranja, incluido en nuestro logo, al vender productos hechos con madera de palets de un color similar. Para publicitarnos, visitaremos a grandes superficies. También utilizaremos una página web en la que nuestros clientes podrán contactar con nosotros directamente a través de nuestro correo, o bien encargar un mueble a la tienda más cercana que lo pueda proporcionar. Tendrá un apartado en el que podrán aprender más sobre nosotros y nuestro plan de empresa desarrollado. Además, al vender nuestros productos a superficies de gran fama, la gente empezará a ver nuestros productos y puede interesarse más en nosotros. 6. PLAN DE PRODUCCIÓN (PRODUCTO) 6.1. Fases del proceso productivo El proceso productivo desde que los palets llegan al polígono se centra en su tratado y preparación. Lo primero es la obtención de materias primas, proporcionada por la empresa Vallpal. Se almacenan hasta que pasan por un proceso de lijado para hacer uniforme la superficie. Seguidamente las piezas se barnizan y se distribuyen entre varias máquinas que cortan la madera dedistinto modo, atendiendo a forma y tamaño. El siguiente paso es pintarlas y montar los muebles para terminar obteniendo el resultado final. La última fase del proceso es la comprobación de que todo está en orden y separar los que hayan resultado defectuosos. Todo esto tendrá lugar en nuestro almacén del Polígono Industrial de Tordesillas. 9 6.2. Capacidad productiva La capacidad productiva al mes de la empresa es la siguiente: Producimos 75 estanterías. En cuanto a mesas, producimos 60. 50 muebles de jardín serán producidos. Por último, producimos 50 hamacas. 6.3. Coste unitario del producto Nuestros productos tienen un margen de beneficio del 50% tras sumar los costes fijos que componen la electricidad, maquinaria, mantenimiento y alquiler del polígono en donde nos ubicamos; además de los costes variables en función del número de materias primas, transporte y contrataciones. Las estanterías pequeñas costarán 20€, las medianas 30€ y las grandes 60€. Las mesas pueden ser de salón (55€.), de jardín (85€) y de TV (90-100€) o cocina (100€) Los muebles de jardín, refiriéndonos a los sofás y sillones, estarán entre los 100-110€. Las hamacas costarán unos 40€. 6.4. Necesidad de subcontratación 10 Necesitaremos subcontratar a diferentes empresas para la recepción y transporte de materias primas. También necesitaremos una subcontratación de personal para el transporte de los productos finales a los puntos de venta. 6.5. Sistema de control de calidad Para un futuro pensamos en estar sujetos a la certificación de calidad de la ISO, pero por el momento, ya que aún estamos empezando, nos bastará con encuestas y valoraciones de los clientes e intermediarios. 6.6. Materias primas Nuestras materias primas son palets. Dependiendo del producto necesitaremos más cantidad de palets o menos. El coste unitario del palet está entre 7-10 euros la unidad. Todos los palets tienen una medida estándar por lo que el precio de la unidad siempre es el mismo ( 145 mm de grosor, 1200 mm de largo y 800 mm de ancho). Los palets estarán almacenados en el polígono desde que los recibimos hasta que son transformados. Nuestro almacén será de 2000 m2. Apilamos los palets en montones con ayuda de carretillas. En cuanto al material que necesitamos en el almacén, utilizamos estanterías de gran tamaño para amontonar nuestros productos y carretillas para el traslado interno de material y productos. 7. UBICACIÓN 7.1. Localización y justificación Nuestra empresa se localizará en una nave del Polígono Industrial de Tordesillas con número de parcela de I-8.3. El coste de adquirirlo en su totalidad será de 92.000 euros para su 2 superficie de 970m . Este polígono que hemos escogido goza de una gran localización debido a su proximidad a almacenes de grandes superficies y zonas de construcción. Además, está bien comunicado con grandes provincias lo que nos facilita la distribución. Se ha hablado de una propuesta para comunicarlo también con la A-6 Y la A-62. Hace unos años hubo un problema con las comunicaciones que ya está solucionado con una mejora en la distribución de agua y gas. Utilizaremos la nave comprada sin necesidad de reforma alguna, ya que consta de un despacho de suficiente tamaño y un baño. 11 7.2. Maquinaria e instalaciones No necesitamos gran cantidad de maquinaria ni instalaciones especiales, al menos de momento, que estamos empezando. Con el tiempo si aumenta la demanda es posible que necesitemos hacer alguna reforma en el taller para añadir prestaciones. Lo que sí que necesitaremos serán carretillas para el traslado interno de materiales. Las oficinas y baños, que no son expresamente parte de la actividad productiva, vienen de fábrica en el local donde nos instalaremos. 7.3. Mobiliario Nuestro mobiliario se compondrá de la maquinaria que se encuentra en el almacén y en el taller, y el necesario en la oficina. El gasto aproximado previsto empleado en la compra de mobiliario será de 2.500 euros. En dicha oficina será preciso disponer de mesas de trabajo, sillas de oficina, sillas para recibir a posibles visitas de personas interesadas, impresora, armarios, estanterías y material de oficina. Nuestro proveedor de material de oficina será STAPLES, que tiene todo lo que podemos necesitar. Le haremos pedidos mediante su página web, donde además especifica que realizan sus entregas de forma rápida y gratuita en compras superiores a 35 euros. La inversión inicial será considerable, por lo que lo de la entrega gratuita puede ser interesante. Para el mobiliario, nuestro proveedor será OFIPRECIOS. También efectuaremos los pedidos a través de su página web, aunque podemos ir a informarnos y mirar directamente a su tienda, ya que hay una situada en Valladolid. 7.4. Herramientas El dinero que invertimos en maquinaria es el siguiente 8 lijadoras de banda de 950 w: 464 euros Cabina de barnizado de 10x4 aproximadamente: 1050 euros 8 talladoras: 136 euros 2 fresadoras de superficie : 250 euros Botes de pintura de madera: 540 euros. Las lijadoras las compramos en la página web de Bosch, la cabina de barnizado la obtenemos en la página web www.interempresas.net En cuanto las fresadoras y las talladoras nos las proporciona www.proxxononline.net Nuestro proveedor de pintura será pinturasdami.com 12 7.5. Medios de transporte Necesitaremos medios de transporte solo para distribuir los productos y recibir materias primas, pero no los compraremos nosotros, ya que subcontrataremos a la empresa Transportes Cuéllar para que lleve a cabo estas tareas. Nuestra actividad productiva como tal no requiere ningún tipo de medio de transporte. Todas las fases del proceso productivo se pueden realizar en el mismo almacén, que es además donde tenemos nuestras oficinas. 7.6. Equipos informáticos Contaremos por supuesto con ordenadores en la oficina para gestionar las relaciones con los proveedores y compradores, así como cualquier otro tipo de relación comercial necesaria. Dispondremos de un ordenador portátil y uno de mesa. Estos los traeremos de casa. También contaremos con una impresora hp Officejet Pro 8620 Plus, que adquiriremos por 279,90 euros a través de ingram.com Esta página será nuestro proveedor de equipo informático en caso de necesitar más en el futuro. 8. ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS 8.1. Organigrama La distribución de los puestos de trabajo será la siguiente: Juan Lozano: gerente de la empresa y jefe del departamento comercial. Inés Nieto: jefa de departamento de administración. Álvaro Ayllón: jefe de departamento de producción. Nuestro organigrama representa la organización de la empresa, así como la distribución de las diferentes tareas y la jerarquía: 13 8.2. Descripción de los puestos de trabajo Departamento de administración: llevar los libros de cuentas con los gastos e ingresos, gestionar los recursos humanos y los trabajadores y mantener relaciones con diferentes empresas y bancos. Departamento comercial: imagen, logo y marketing de nuestro producto, mantener relaciones comerciales con los proveedores y nuestros clientes, negociación de los precios de venta y almacenamiento de los stocks del producto desde que llegan las materias primas previas a la transformación hasta que se destinan a la venta. Departamento de producción: recepción de los pedidos de los clientes, planificación del proceso productivo y sus tareas, pedido de materias primas, almacenaje de materias primas y de los productos elaborados y comunicar al departamento comercial la finalización del pedido. 8.3. Remuneración 3 TRABAJADORES 3 AUTÓNOMOS SALARIO BASE MENSUAL 1.000 € SEG. SOC. MENSUAL 245 € SALARIO BASE ANUAL 14.000 € SEG. SOC. ANUAL 2.940 € 1.926,60 € 472 € 26.972 € 5.664 € 42.000 € 8.820 € 80.916 € 15.000 € COSTE TOTAL TRABAJADORES COSTE TOTAL AUTÓNOMOS 8.4. Contratación En nuestro primer año tenemos pensado contratar a tres personas con un contrato temporal. Según su rendimiento en la empresa, su contrato podría ser fijo. La distribución de las tareas entre los empleados serán las siguientes: Necesitamos un trabajador que se encargue de desmontar los palets y montar a la hora de hacer los muebles. Otro trabajador se encarga de lijar los palets y hacerlos pasar por la cabina de barnizado después. Por último contratamos un pintor cuando sea preciso, ya que no será una tarea necesaria en todos los muebles y no es rentable contratar a alguien fijo para que haga esta tarea. La selección del personal se hace de modo interna, para ello utilizamos los periódicos para dar a conocer la oferta de empleo. Dado que somos una empresa pequeña pagamos 300 euros por anunciarnos en media página de un periódico. 14 8.5. Formación Vamos a poner al alcance de nuestros trabajadores varios cursos para completar su formación y de esta forma aspirar a un mejor rendimiento de la empresa. Para el departamento administrativo ofrecemos realizar el curso de experto en ventas, de la Cámara de Comercio de Valladolid, que además es gratuito. Desde aquí se ofrece también un curso de finanzas por 156 euros, que puede ser interesante. Para la persona que se encargue de llevar la página web y lo relacionado con la imagen exterior de la empresa, tenemos un curso de marketing digital integral por 90 euros desde FoxizeSchool. 9. ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO 9.1. Plan de inversiones CONCEPTO IMPORTE EUR ACTIVO NO CORRIENTE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO INSTALACIONES (de agua, electricidad, etc) 92.000 € 200 € - MAQUINARIA Y UTILLAJE 2.440 € MOBILIARIO Y ENSERES 2.535 € EQUIPOS INFORMÁTICOS Y APLICACIONES 279,9 € FIANZAS GASTOS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO (Gastos de constitución, licencias, marketing inicial) 3000 € PATENTES Y MARCAS - OTROS - ACTIVO CORRIENTE 15 5640 € EXISTENCIAS 20.000 € TESORERÍA TOTAL INVERSIÓN: 125.094,9 € 9.2. Plan de financiación No pediremos préstamos a entidades bancarias, el dinero lo obtendremos de ingresos propios y aportaciones de familiares. CONCEPTO IMPORTE EUR PATRIMONIO NETO 125094,9 € FONDOS NETOS: Capital, aportaciones SUBVENCIONES DE CAPITAL PASIVO (NO CORRIENTE/CORRIENTE) PRESTAMOS BANCARIOS ACREEDORES TOTAL FINANCIACIÓN: 125094,9 € 9.3. Balance de situación inicial ACTIVO IMPORTE EUR ACTIVO NO CORRIENTE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO 92000 € 200 € MAQUINARIA Y UTILLAJE 2440 € MOBILIARIO Y ENSERES 2535 € 16 279,9 € EQUIPOS INFORMÁTICOS FIANZAS 3000 € OTROS ACTIVO CORRIENTE 5640 € EXISTENCIAS 20.000 € TESORERÍA TOTAL ACTIVO: PATRIMONIO NETO PASIVO 125.094,9 € IMPORTE EUR PATRIMONIO NETO 125.094,9 € CAPITAL OTRAS APORTACIONES SUBVENCIONES DE CAPITAL PASIVO NO CORRIENTE DÉUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO A L/P ACREEDORES A L/P PASIVO CORRIENTE DÉUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO A C/P ACREEDORES A C/P TOTAL PASIVO: 125.094,9 € 9.4. Cuenta de resultados provisional 17 Año1 Año2 Año3 249.750 € 300.010 € 348.800 € INGRESOS VENTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS - - - SUBVENCIÓN DE CAPITAL GASTOS GASTO 1ER ESTABLECIMIENTO 3000 € COSTE DE VENTAS 16.030 € 20.230 € 25.300 € GASTOS DE PERSONAL 135.938 € 135.938 € 135.938 € - - - 7417,8 € 13.181,43 € 24.000 € 24.000€ 24.000 € 1050 € 1898 € 3332 € - - DOTACIÓN DE AMORTIZACIONES TRIBUTOS ARRENDAMIENTOS REPARACIONES /CONSERVACIÓN - SERV.PROF. INDEPENDIENTES - TRANSPORTES 5330 € 7000 € 7850 € PRIMAS DE SEGUROS 1500 € 1500 € 1500 € SERVICIOS BANCARIOS - - - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1750 € 2450 € 3100 € 11700 € 11700 € 11700 € - - - 49.452 € 87.876,2 € 122.898,57 € SUMINISTROS OTROS RESULTADO: 18 9.5. Cuenta de tesorería 1 SALDO INICIAL (A) 20000 2 3 4 5 14372,6 11952,7 10569,8 9789,4 6 7 8 9 10 11 12 8394,5 -3857,8 -5726,2 -6456,6 -7161,5 -6536,4 -5453,8 PREVISIÓN DE COBROS 11375 11812,5 11375 9887,5 11112,5 12337,5 12075 13825 14262,5 11637,5 10500 11375 11812 11375 9887,5 11112,5 12337,5 12075 13825 14262,5 11637 - - - - - - - - - - - 1150 1200 1300 1350 1300 1130 1270 1410 1380 1580 1630 1330 - - - - - - - - - - - - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 200 50 - 40 100 250 80 - 120 - 210 SERVICIOS PROFESIONALES - - - - - - - - - - - - 400 460 480 440 470 350 490 470 480 430 490 370 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 280 100 68 143 100 90 111 148 180 210 200 120 1000 1100 1.000 800 1000 900 1000 1100 900 1000 1000 900 8779,9 8779,9 8779,9 8779,9 8779,9 17559,8 8779,9 8779,9 8779,9 8779,9 8779,9 17559,8 930 930 930 930 930 1860 930 930 930 930 930 1860 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CLIENTES 10062,5 10500 SUBVENCIONES TOTAL COBROS 10062 (B) PREVISIÓN DE PAGOS GASTOS DE 1º 3000 ESTABLECIMIENTO PROVEEDORES ALQUILER TRANSPORTES SEGUROS PUBLICIDAD SUMINISTROS SUELDOS SEGURIDAD SOCIAL IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS PRÉSTAMOS TOTAL PAGOS (C) 15689,9 12919,9 12757,9 12592,9 12769,9 22139,8 12980,9 13067,9 12779,9 13199,9 13179,9 22499,8 19 10. ASPECTOS FORMALES 10.1. Forma jurídica Según su forma jurídica, nuestra empresa será una Sociedad Limitada. Esto tiene varias ventajas como el hecho de limitar nuestra responsabilidad al capital que aportamos. También el agruparnos como sociedad en vez de como autónomos nos hace tener una serie de ventajas con las que agrupados de otra forma no contaríamos, como la mayor facilidad para acceder a créditos bancarios. Además, el capital social mínimo a aportar es de 3.000 euros, no demasiado elevado, y los costes de constitución son asequibles. 10.2. Normas y disposiciones legales Las licencias que necesitamos para llevar a cabo nuestro proyecto son: Licencia de obra: necesaria para comenzar obras de construcción, rehabilitación y primera ocupación. La solicitaremos en el Ayuntamiento de Valladolid antes de comenzar nuestra actividad. Licencia de apertura y nueva ocupación: también la solicitaremos en el Ayuntamiento. Licencia de rótulo: solicitada antes de colocar el cartel con nuestro nombre, en el Ayuntamiento. Autorización Sanitaria de Funcionamiento: debido a que nuestra actividad implica utilización de máquinas que pueden ser peligrosas y transporte de mercancías que puede conllevar algunos riesgos. La solicitaremos en el servicio territorial de sanidad. Los pasos a seguir para formar una sociedad de este tipo son: Registrar el nombre de la empresa. Abrir una cuenta bancaria a nombre de la empresa. Redacción de estatutos sociales. Escritura pública de la constitución. Liquidación del Impuesto sobre Transmisiones patrimoniales. Trámites de Hacienda: obtención del NIF, alta en el IAE y declaración censal. Inscripción en el Registro Mercantil. Obtención del NIF definitivo. 20
