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DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Fondo de Inversión en el Sector Energético Nafinsa, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
ENERFIN
Tipo
Renta Variable
Clasificación
ESPECIALIZADA EN DEUDA
Clave de pizarra
ENERFIN
Calificación
N/A
Fecha de
autorización
8 de Agosto de 2014
Posibles adquirentes
Montos mínimos de
inversión ($)
Personas morales exentas
El precio de 1 título en
adelante
Clase y serie accionaria
X / X1
Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política
de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el
inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.
Objetivo de Inversión
El fondo tiene como objetivo invertir principalmente en valores de deuda y como
inversión complementaria en acciones de emisoras nacionales y extranjeras,
principalmente de alta y mediana bursatilidad, relacionada con el sector de
energía, tendrá como referencia la tasa de Fondeo Gubernamental Promedio
Ponderada (TFGPP) mas 50 puntos base. La TFGPP es publicada por Banxico en
www. banxico.org.mx, sección estadísitcas, política monetaria e inflación, otros
indicadores, tasas de interés y precios de referencia en el mercado de valores;
menos los gastos e impuestos generados por cada serie.
Información Relevante
Los Fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o
comisario.
a) La administración de los activos del fondo será activa, en la que se toman riesgos
buscando aprovechar oportunidades de mercado,para tratar de incrementar el rendimiento
esperado y superar su base de referencia y por ello se considera más agresiva.
Régimen y política de inversión
Inversión en activos objeto de inversión, incluyendo las cuentas por cobrar
derivadas de operaciones de venta de activos al contado que no hayan sido
liquidadas y los intereses devengados acumulados no cobrados sobre los
activos integrantes de la cartera en un 96% como mínimo del activo total del
fondo. El fondo podrá invertir en acciones de emisoras nacionales y
extranjeras principalmente de alta y mediana bursatilidad, relacionadas con el
sector de energía en un 20% como máximo del activo total del fondo. En
Certificados bursátiles fiduciarios de desarrollo (CKDS) relacionados con el
sector energetico en un 20% como máximo del activo total del fondo. En
Certificados bursátiles fiduciarios Inmobiliarios relacionado con el sector
energetico hasta un 20% como máximo del activo total del fondo. En valores
de Deuda en un 80% como mínimo del activo total del fondo. En valores
emitidos por PEMEX directo o por fideicomiso hasta en un 40% como
máximo del activo total del fondo. En valores emitidos por CFE directo o por
fideicomiso hasta en un 40% como máximo del activo total del fondo.
Instrumentos de renta variable listados en el SIC, relacionados con el sector
energetico en un 20% como máximo del activo total del fondo. Certificados
bursátiles fiduciarios indizados y Exchange Trades Fund (ETFS) relacionado
con el sector energetico en un 10% como máximo del activo total del fondo
Instrumentos en divisas en un 30% como máximo del activo total del fondo.
Instrumentos Bursátilizados (valores respaldados por activos) en un 30%
como máximo del activo total del fondo. Valores estructurados de capital
protegido, los cuales pudieran tener un derivado y rendimiento mínimo en un
20% como máximo del activo total, del fondo valores de fácil realización y/o
de valores con plazo de vencimiento menor a tres meses. Gubernamentales
en Directo en un 20% como mínimo del activo total del fondo. Operaciones
en reporto en un 20% como mínimo del activo total del fondo.
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos:
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto a sus activos netos: 0.59%
con una probabilidad del 95%. Válida únicamente en condiciones normales de
mercado.
La pérdida, que en un escenario pesimista (5 a 100) veces puede enfrentar el fondo
de inversión en un lapso de un día, es de 5.9 pesos por cada $1,000 invertidos. (Este
dato sólo es una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso
por el monto total de la inversión realizada).
Rendimiento y desempeño histórico
Serie accionaria: X1
Composición de la cartera de inversión
Índice(s) de Referencia:
Cartera de inversión al 31/oct/2016
Tasa de Fondeo Gubernamental Promedio Ponderada
(TFGPP) más 50 puntos base
100%
Nombre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Otros
Total
Emisión
Tipo Valor
GUBERNAMENTAL REPO M_BONOS_191211
CFE
95_CFE_14
GUBERNAMENTAL
LD_BONDESD_181213
GUBERNAMENTAL REPO IS_BPA182_170629
PEMEX
95_PEMEX_16
PEMEX
95_PEMEX_15
PEMEX
95_PEMEX_13-2
PEMEX
95_PEMEX_11-3
PEMEX
95_PEMEX_12
CFE
95_CFE_13
Total
DEUDA
DEUDA
DEUDA
DEUDA
DEUDA
DEUDA
DEUDA
DEUDA
DEUDA
DEUDA
Monto
20,002,645
14,759,454
11,972,743
10,604,501
10,115,848
9,855,234
9,169,518
6,931,728
5,947,226
5,944,808
16,016,549
121,320,253
% Part
16%
12%
10%
9%
8%
8%
8%
6%
5%
5%
13%
100%
Tabla de rendimientos efectivos
Último Mes
Últimos 3
Meses
Últimos 12
Meses
2015
2014
2013
Rendimiento Bruto
0.54%
1.35%
3.68%
4.51%
2.25%
N/D
Rendimiento Neto
0.44%
1.07%
2.58%
2.24%
1.15%
N/D
X1
Por sector de actividad económica
Tasa libre de riesgo
3.05%
3.05%
3.06%
3.00%
3.76%
N/D
(Cetes 28 días)*
Rendimiento del índice de referencia o mercado: Tasa de Fondeo Gubernamental Promedio Ponderada
N/D más 50 puntos
N/D base
(TFGPP)
ÍNDICE
-1.11%
9.45%
44.44%
2.69%
-11.00%
10%
N/D
25%
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el
período.
*La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o
cualquier otro gasto. El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamente es
indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
65%
Electricidad, Gas y Agua
Potable
Gubernamental REPO
65%
25%
Gubernamental DIR
10%
Información sobre comisiones y
remuneraciones
Costos, Comisiones y Remuneraciones por la prestación de servicios
i) Comisiones pagadas directamente por el cliente
Serie más Representativa
X1
Concepto
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia
Incumplimiento del saldo mínimo de inversión
Compra de acciones
Venta de acciones
Servicio por Asesoría
Servicio de Custodia de acciones
Servicio de Administración de acciones
Otras
Total
X1
%
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
$
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
%
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
$
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
La Sociedad Operadora ni sus distribuidoras cobran por estos conceptos.
Las comisiones por compra y
venta de acciones, pueden
disminuir el monto total de su
inversión. Esto implica que
usted recibiría un monto menor
después de una operación. Lo
anterior, junto con las
comisiones pagadas por el
fondo, representa una reducción
del rendimiento total que recibirá
por su inversión en el fondo.
Las comisiones por distribución
de acciones pueden variar de
distribuidor en distribuidor. Si
quiere conocer la comisión
específica consulte a su
distribuidor.
ii) Comisiones pagadas por el Fondo de Inversión
Serie más Representativa
X1
Concepto
Administración de activos
Administración Activos S/ Desempeño
Distribución de acciones
Para Distribuidores Integrales
Para Distribuidores Referenciadores con más de 500mdp
Para Distribuidores Referenciadores con menos de 500mdp
Distribuidora principal
Valuación de acciones
Depósito Acciones de la FI
Depósito Valores
Contabilidad
Otras
Total
%
1.0000%
0.0000%
0.0000%
0.7000%
0.6000%
0.5000%
0.3000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
1.0000%
X1
$
10.0000
0.0000
0.0000
7.0000
6.0000
5.0000
3.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
10.0000
%
1.0000%
0.0000%
0.0000%
0.7000%
0.6000%
0.5000%
0.3000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
1.0000%
$
$10.000
$0.000
$0.000
$7.000
$6.000
$5.000
$3.000
$0.000
$0.000
$0.000
$0.000
$0.000
$10.000
Algunos prestadores de
servicios pueden establecer
acuerdos con el fondo y
ofrecerle descuentos por sus
servicios. Para conocer de su
existencia y el posible beneficio
para usted, pregunte con su
distribuidor.
El prospecto de información,
contiene un mayor detalle de los
conflictos de intereses a los que
pudiera estar sujeto.
* Monto por cada $1,000.00 pesos invertidos. La comisión de distribución se encuentra incluida en el total de la cuota de administración.
Las comisiones por concepto de los servicios de distribución de acciones, pueden variar de distribuidor en distribuidor, si se requiere conocer la comisión específica se deberá
consultar con el distribuidor de que se trate.
Política para la compra-venta de acciones
Plazo mínimo de
permanencia
Depende de la Operatividad del Fondo
Liquidez
Mensual
Recepción de
órdenes
Todos los días hábiles
Horario
9:00 a las 13:30 horas
Límites de recompra
100% de las solicitudes de venta de los clientes
Diferencial*
Esta Sociedad no ha utilizado diferencial en los últimos 12
meses
Ejecución de
órdenes compra
El mismo día de la recepción
Ejecución de
órdenes de venta
Primer lunes de cada mes
Liquidación de
operaciones
72 horas después de la ejecución
*El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial
sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo.
Prestadores de servicios
Operadora
Operadora de Fondos Nafinsa, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos
de Inversión
Operadora de Fondos Nafinsa, S.A. de C.V.
Distribuidora(s)
Otras distribuidoras se pueden consultar en la sección particular
Valuadora
Covaf, S.A. de C.V.
Institución Calificadora de
Valores
N/A
Centro de atención al inversionista
Contacto
Promoción
Número telefónico
53257889 / 7870 / 7892
Horario
Lunes a Viernes de 8:30 a 17:30 hrs.
Página de internet
Operadora
www.ofnafin.com.mx
Página de internet
Distribuidora
www.ofnafin.com.mx
Advertencias
El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del
IPAB, ni de la sociedad Operadora ni del Grupo financiero
al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión
en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto
de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá
efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos
que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables,
ni implican certificación sobre la bondad de los valores
inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o
calidad crediticia del fondo de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar
operaciones con el público, o cualquier otra persona, está
autorizado para proporcionar información o hacer
declaración alguna adicional al contenido del presente
documento o el prospecto de información al público
inversionista, por lo que deberán entenderse como no
autorizadas por el fondo.
Para mayor información, visite la página electrónica de
nuestra operadora y/o distribuidoras, donde podrá
consultar el prospecto de información al público
inversionista del fondo, así como la información
actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.
El presente documento y el prospecto de información al
público inversionista, son los únicos documentos de venta
que reconoce el fondo de inversión como válidos.
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Fondo de Inversión en el Sector Energético Nafinsa, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
ENERFIN
Tipo
Renta Variable
Clasificación
ESPECIALIZADA EN DEUDA
Clave de pizarra
ENERFIN
Calificación
N/A
Fecha de
autorización
8 de Agosto de 2014
Posibles adquirentes
Montos mínimos de
inversión ($)
Exclusiva instituciones en apoyo
desarrollo del fondo
El precio de 1 título en
adelante
Clase y serie accionaria
X / X2
Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política
de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el
inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.
Objetivo de Inversión
El fondo tiene como objetivo invertir principalmente en valores de deuda y como
inversión complementaria en acciones de emisoras nacionales y extranjeras,
principalmente de alta y mediana bursatilidad, relacionada con el sector de
energía, tendrá como referencia la tasa de Fondeo Gubernamental Promedio
Ponderada (TFGPP) mas 50 puntos base. La TFGPP es publicada por Banxico en
www. banxico.org.mx, sección estadísitcas, política monetaria e inflación, otros
indicadores, tasas de interés y precios de referencia en el mercado de valores;
menos los gastos e impuestos generados por cada serie.
Información Relevante
Los Fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o
comisario.
a) La administración de los activos del fondo será activa, en la que se toman riesgos
buscando aprovechar oportunidades de mercado,para tratar de incrementar el rendimiento
esperado y superar su base de referencia y por ello se considera más agresiva.
Régimen y política de inversión
Inversión en activos objeto de inversión, incluyendo las cuentas por cobrar
derivadas de operaciones de venta de activos al contado que no hayan sido
liquidadas y los intereses devengados acumulados no cobrados sobre los
activos integrantes de la cartera en un 96% como mínimo del activo total del
fondo. El fondo podrá invertir en acciones de emisoras nacionales y
extranjeras principalmente de alta y mediana bursatilidad, relacionadas con el
sector de energía en un 20% como máximo del activo total del fondo. En
Certificados bursátiles fiduciarios de desarrollo (CKDS) relacionados con el
sector energetico en un 20% como máximo del activo total del fondo. En
Certificados bursátiles fiduciarios Inmobiliarios relacionado con el sector
energetico hasta un 20% como máximo del activo total del fondo. En valores
de Deuda en un 80% como mínimo del activo total del fondo. En valores
emitidos por PEMEX directo o por fideicomiso hasta en un 40% como
máximo del activo total del fondo. En valores emitidos por CFE directo o por
fideicomiso hasta en un 40% como máximo del activo total del fondo.
Instrumentos de renta variable listados en el SIC, relacionados con el sector
energetico en un 20% como máximo del activo total del fondo. Certificados
bursátiles fiduciarios indizados y Exchange Trades Fund (ETFS) relacionado
con el sector energetico en un 10% como máximo del activo total del fondo
Instrumentos en divisas en un 30% como máximo del activo total del fondo.
Instrumentos Bursátilizados (valores respaldados por activos) en un 30%
como máximo del activo total del fondo. Valores estructurados de capital
protegido, los cuales pudieran tener un derivado y rendimiento mínimo en un
20% como máximo del activo total, del fondo valores de fácil realización y/o
de valores con plazo de vencimiento menor a tres meses. Gubernamentales
en Directo en un 20% como mínimo del activo total del fondo. Operaciones
en reporto en un 20% como mínimo del activo total del fondo.
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos:
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto a sus activos netos: 0.59%
con una probabilidad del 95%. Válida únicamente en condiciones normales de
mercado.
La pérdida, que en un escenario pesimista (5 a 100) veces puede enfrentar el fondo
de inversión en un lapso de un día, es de 5.9 pesos por cada $1,000 invertidos. (Este
dato sólo es una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso
por el monto total de la inversión realizada).
Rendimiento y desempeño histórico
Serie accionaria: X2
Composición de la cartera de inversión
Índice(s) de Referencia:
Cartera de inversión al 31/oct/2016
Tasa de Fondeo Gubernamental Promedio Ponderada
(TFGPP) más 50 puntos base
100%
Nombre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Otros
Total
Emisión
Tipo Valor
GUBERNAMENTAL REPO M_BONOS_191211
CFE
95_CFE_14
GUBERNAMENTAL
LD_BONDESD_181213
GUBERNAMENTAL REPO IS_BPA182_170629
PEMEX
95_PEMEX_16
PEMEX
95_PEMEX_15
PEMEX
95_PEMEX_13-2
PEMEX
95_PEMEX_11-3
PEMEX
95_PEMEX_12
CFE
95_CFE_13
Total
DEUDA
DEUDA
DEUDA
DEUDA
DEUDA
DEUDA
DEUDA
DEUDA
DEUDA
DEUDA
Monto
20,002,645
14,759,454
11,972,743
10,604,501
10,115,848
9,855,234
9,169,518
6,931,728
5,947,226
5,944,808
16,016,549
121,320,253
% Part
16%
12%
10%
9%
8%
8%
8%
6%
5%
5%
13%
100%
Tabla de rendimientos efectivos
Último Mes
Últimos 3
Meses
Últimos 12
Meses
2015
2014
2013
Rendimiento Bruto
0.50%
1.24%
3.25%
4.27%
1.40%
N/D
Rendimiento Neto
0.50%
1.24%
3.24%
2.83%
1.39%
N/D
X2
Por sector de actividad económica
Tasa libre de riesgo
3.05%
3.05%
3.06%
3.00%
3.76%
N/D
(Cetes 28 días)*
Rendimiento del índice de referencia o mercado: Tasa de Fondeo Gubernamental Promedio Ponderada
N/D más 50 puntos
N/D base
(TFGPP)
ÍNDICE
-1.11%
9.45%
44.44%
2.69%
-11.00%
10%
N/D
25%
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el
período.
*La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o
cualquier otro gasto. El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamente es
indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
65%
Electricidad, Gas y Agua
Potable
Gubernamental REPO
65%
25%
Gubernamental DIR
10%
Información sobre comisiones y
remuneraciones
Costos, Comisiones y Remuneraciones por la prestación de servicios
i) Comisiones pagadas directamente por el cliente
Serie más Representativa
X2
Concepto
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia
Incumplimiento del saldo mínimo de inversión
Compra de acciones
Venta de acciones
Servicio por Asesoría
Servicio de Custodia de acciones
Servicio de Administración de acciones
Otras
Total
X1
%
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
$
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
%
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
$
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
La Sociedad Operadora ni sus distribuidoras cobran por estos conceptos.
Las comisiones por compra y
venta de acciones, pueden
disminuir el monto total de su
inversión. Esto implica que
usted recibiría un monto menor
después de una operación. Lo
anterior, junto con las
comisiones pagadas por el
fondo, representa una reducción
del rendimiento total que recibirá
por su inversión en el fondo.
Las comisiones por distribución
de acciones pueden variar de
distribuidor en distribuidor. Si
quiere conocer la comisión
específica consulte a su
distribuidor.
ii) Comisiones pagadas por el Fondo de Inversión
Serie más Representativa
X2
Concepto
Administración de activos
Administración Activos S/ Desempeño
Distribución de acciones
Para Distribuidores Integrales
Para Distribuidores Referenciadores con más de 500mdp
Para Distribuidores Referenciadores con menos de 500mdp
Distribuidora principal
Valuación de acciones
Depósito Acciones de la FI
Depósito Valores
Contabilidad
Otras
Total
%
0.0100%
0.0000%
0.0000%
0.0070%
0.0060%
0.0050%
0.0030%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0100%
X1
$
0.1000
0.0000
0.0000
0.0700
0.0600
0.0500
0.0300
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.1000
%
1.0000%
0.0000%
0.0000%
0.7000%
0.6000%
0.5000%
0.3000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
1.0000%
$
$10.000
$0.000
$0.000
$7.000
$6.000
$5.000
$3.000
$0.000
$0.000
$0.000
$0.000
$0.000
$10.000
Algunos prestadores de
servicios pueden establecer
acuerdos con el fondo y
ofrecerle descuentos por sus
servicios. Para conocer de su
existencia y el posible beneficio
para usted, pregunte con su
distribuidor.
El prospecto de información,
contiene un mayor detalle de los
conflictos de intereses a los que
pudiera estar sujeto.
* Monto por cada $1,000.00 pesos invertidos. La comisión de distribución se encuentra incluida en el total de la cuota de administración.
Las comisiones por concepto de los servicios de distribución de acciones, pueden variar de distribuidor en distribuidor, si se requiere conocer la comisión específica se deberá
consultar con el distribuidor de que se trate.
Política para la compra-venta de acciones
Plazo mínimo de
permanencia
Depende de la Operatividad del Fondo
Liquidez
Diaria
Recepción de
órdenes
Todos los días hábiles
Horario
9:00 a las 13:30 horas
Límites de recompra
100% de las solicitudes de venta de los clientes
Diferencial*
Esta Sociedad no ha utilizado diferencial en los últimos 12
meses
Ejecución de
órdenes compra
El mismo día de la recepción
Ejecución de
órdenes de venta
Todos los días hábiles
Liquidación de
operaciones
72 horas después de la ejecución
*El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial
sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo.
Prestadores de servicios
Operadora
Operadora de Fondos Nafinsa, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos
de Inversión
Operadora de Fondos Nafinsa, S.A. de C.V.
Distribuidora(s)
Otras distribuidoras se pueden consultar en la sección particular
Valuadora
Covaf, S.A. de C.V.
Institución Calificadora de
Valores
N/A
Centro de atención al inversionista
Contacto
Promoción
Número telefónico
53257889 / 7870 / 7892
Horario
Lunes a Viernes de 8:30 a 17:30 hrs.
Página de internet
Operadora
www.ofnafin.com.mx
Página de internet
Distribuidora
www.ofnafin.com.mx
Advertencias
El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del
IPAB, ni de la sociedad Operadora ni del Grupo financiero
al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión
en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto
de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá
efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos
que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables,
ni implican certificación sobre la bondad de los valores
inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o
calidad crediticia del fondo de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar
operaciones con el público, o cualquier otra persona, está
autorizado para proporcionar información o hacer
declaración alguna adicional al contenido del presente
documento o el prospecto de información al público
inversionista, por lo que deberán entenderse como no
autorizadas por el fondo.
Para mayor información, visite la página electrónica de
nuestra operadora y/o distribuidoras, donde podrá
consultar el prospecto de información al público
inversionista del fondo, así como la información
actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.
El presente documento y el prospecto de información al
público inversionista, son los únicos documentos de venta
que reconoce el fondo de inversión como válidos.