Soluciones de Cobranza Diseño de Registro de las

Transcripción

Online Banking Cash Management
Santander Río
Soluciones de Cobranza
Diseño de Registro de las rendiciones
Electrónica
Electrónica Plus incluye
Rendición Rapipago
Versión 2008-07-10
Cash Management
-1-
1
1.1
Estructura del archivo de Rendición de deuda
Modelo del diseño del archivo
Tipo Registro
Campos
C
Cabecera del lote
D1
Datos del Lote correspondientes a Pagos
D2
Datos del Lote correspondientes a Instrumentos de pago
D2
........
................
D2
D3
Datos del Lote correspondientes a Documentos Pagados
D3
........
................
D3
T
Cash Management
Datos Trailer
-2-
1.1.1
Nro.
Diseño de Cabecera del lote
NOMBRE DE CAMPO
Tipo
Long
De
c
1.
Código de Organismo
Num
2.
3.
Número de Rendición
Tipo de Registro
Num
Alf
5 0
1
0018-0022
0023-0023
4.
5.
6.
7.
Identificación del registro
Número de secuencia del Registro
Fecha de Rendición
Razon social Empresa
Alf
Num
Num
Alf
19
1 0
8 0
30
0024-0042
0043-0043
0044-0051
0052-0081
8.
9.
Num
Num
4 0
1 0
0082-0085
0086-0086
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Codigo Pais Cta Recaudadora
Codigo Moneda Pais Cta
Recaudadora
Código Entidad Cta Recaudadora
Código Sucursal Cta Recaudadora
DV CBU Bloque 1
Fijo CBU2
Tipo Cuenta Recaudadora
Moneda Cuenta Recaudadora
Num
Num
Num
Num
Num
Num
4
4
1
3
1
1
0
0
0
0
0
0
0087-0090
0091-0094
0095-0095
0096-0098
0099-0099
0100-0100
16.
Numero Cuenta Recaudadora
Num
11 0
0101-0111
17.
18.
DV CBU Bloque 2
Relleno
Num
Alf
1 0
288
0112-0112
0113-0400
Cash Management
17
Posición
0001-0017
-3-
DESCRIPCION
Código de organismo que identifica a la empresa
expresado en el siguiente formato
CUIT de la Empresa: 11
Nro. Dígito Empresa: 1
Código Producto: 3
Nro. de Acuerdo: 2
Número secuencial identificatorio de la rendición.
Identificación del tipo de registro a tratar:
‘C’ : Cabecera de Lote
Ceros
Cero
Fecha de efectuada la rendición
Razón social de la empresa proveniente del
Acuerdo
Código de país de la cuenta Recaudadora
Código de moneda de la cuenta Recaudadora
según el país informado anteriormente
Código de entidad de la cuenta Recaudadora
Código de sucursal de la cuenta Recaudadora
Dígito verificador del bloque 1 de la CBU
Fijo Siempre 000
Tipo de la cuenta de débito Ver Anexo.
Moneda de la cuenta Recaudadora. Ver Anexo
Código de Moneda CBU.
Número de la cuenta de débito, incluye DV
cuenta
Dígito verificador del bloque 2 de la CBU
Reservado Uso futuro
1.1.2
Nro.
Diseño de Datos del Lote correspondientes a Pagos (Número de secuencia del Registro = 0)
NOMBRE DE CAMPO
Tipo
Long
De
c
1.
Num
2.
3.
Tipo de Registro
Num
Alf
5 0
1
0018-0022
0023-0023
4.
5.
6.
Numero de Cliente
Alf
Num
Alf
19
1 0
22
0024-0042
0043-0043
0044-0065
7.
8.
Nombre del Cliente
Numero de Cuit Cliente
Alf
Num
30
11 0
0066-0095
0096-0106
9.
10.
11.
Fecha de Pago
Hora de pago
Número de banco corresponsal
Num
Num
Num
8 0
8 0
3 0
0107-0114
0115-0122
0123-0125
12.
13.
Cantidad de documentos
Cant. De doc. Pendientes
Num
Num
2 0
2 0
0126-0127
0128-0129
14.
15.
16.
Total del pago
Total Comisión Empresa
Total Comisión Depositante
Num
Num
Num
15 2
15 2
15 2
0130-0144
0145-0159
0160-0174
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Cotización Dólar Vendedor
Cotización Dólar Comprador
Sucursal Origen
Número de Boleta
Codigo de transaccion
Motivo de Ajuste
Signo del Ajuste
Num
Num
Num
Alf
Alf
Alf
Alf
15 2
15 2
3
19
4
1
1
0175-0189
0190-0204
0205-0207
0208-0226
0227-0230
0231-0231
0232-0232
24.
25.
Importe del Ajuste
Capturado en Caja
Num
Alf
15 2
100
0233-0247
0248-0347
26.
Sucursal Cobro para el Canal
Alf
5
0348-0352
27.
Relleno
Alf
48
0353-0400
Cash Management
17
Posición
0001-0017
-4-
DESCRIPCION
Nro. Dígito. Empresa: 1
Código Producto: 3
Nro. de Acuerdo: 2
“D” Datos del Lote
Identificación del pago asignado por el sistema
Cero
Número del cliente informado por la empresa en
la recepción
Razón social del Depositante
Número de CUIT del Depositante informado por
la empresa en la recepción
Fecha de realizado el pago
Hora de realizado el pago
Número de Banco corresponsal donde ha sido
efectuado el pago
Cantidad de documentos pagados
Cantidad de documentos pendientes de
acreditación
Importe total del pago
Importe total de la comisión cobrada a la empresa
Importe total de la comisión cobrada al
depositante
Importe de cotización del dólar tipo vendedor
Importe de cotización del dólar tipo comprador
Sucursal de origen
Número de boleta
Reservado Uso Futuro
Motivo de Ajuste (Sólo para IA3, sinó blancos)
Signo del Ajuste (sólo para IA3, sinó blancos)
Valores posibles:
‘+’
‘-‘
Importe del Ajuste( sólo para IA3, sino ceros)
Información Capturada en Caja(Código de Barras
para Recaudaciones Rapipago + Importe del
pago en 15 pos).
Sucursal de Cobro para el Canal que origina la
operación
1.1.3
Nro.
Diseño de Datos del Lote correspondientes a Instrumentos de pago (Número de secuencia del
Registro = 1)
NOMBRE DE CAMPO
Tipo
Long
De
c
1.
Num
2.
3.
Tipo de Registro
Num
Alf
5 0
1
0018-0022
0023-0023
4.
5.
6.
Descripción de la forma de pago
Alf
Num
Alf
19
1 0
8
0024-0042
0043-0043
0044-0051
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Nro de Instrumento
Importe
Fecha de Acreditación
Marca de Acreditación
Fecha Vto CPD
Código de forma de pago
Relleno
Alf
Num
Num
Alf
Num
Num
Alf
Cash Management
17
Posición
31
15
8
1
8
2
286
0001-0017
2
0
0
0
-5-
0052-0082
0083-0097
0098-0105
0106-0106
0107-0114
0115-0116
0117-0400
DESCRIPCION
Código Producto: 3
Nro. de Acuerdo: 2
“D”: Datos del Lote
1
Descripción reducida de la forma de pago con la
cual se efectuó el mismo
Numero del instrumento de pago
Importe del instrumento de pago
Fecha de Acreditación del instrumento de pago
Marca que indica si el instrumento fue acreditado
Fecha de vencimiento del CPD
Según tabla 2
1.1.4
Nro.
Diseño de Datos del Lote correspondientes a Documentos Pagados (Número de secuencia del
Registro = 2)
NOMBRE DE CAMPO
Tipo
Long
De
c
1.
Num
2.
3.
Tipo de Registro
Num
Alf
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Tipo de Comprobante
Numero de Comprobante
Número de Cuota
Fecha de Vencimiento
Tasa de Punitorios
Importe Deuda
Importe Punitorios
Importe de descuento
Importe del pago
Dato Libre 1
Alf
Num
Alf
Alf
Alf
Num
Num
Num
Num
Num
Num
Alf
19
1
2
15
4
8
5
15
15
15
15
18
16.
Dato Libre 2
Alf
15
0156-0170
17.
Dato Libre 3
Alf
15
0171-0185
18.
Relleno
Alf
215
0186-0400
Cash Management
17
Posición
0001-0017
5 0
1
0
0
2
2
2
2
2
-6-
0018-0022
0023-0023
0024-0042
0043-0043
0044-0045
0046-0060
0061-0064
0065-0072
0073-0077
0078-0092
0093-0107
0108-0122
0123-0137
0138-0155
DESCRIPCION
Código Producto: 3
Nro. de Acuerdo: 2
‘D’ : Datos del Lote
2
Tipo de comprobante abonado
Número de comprobante abonado
Número de cuota del comprobante abonado
Fecha de vencimiento del comprobante
Tasa de punitorios aplicada
Importe saldo anterior
Importe de punitorios resultantes del cálculo
Importe de descuento
Importe del pago
Información para DATANET brindada por la
empresa
empresa
empresa
1.1.5
Nro.
Diseño de Trailer del Lote
NOMBRE DE CAMPO
Tipo
Long
D
e
c
Num
2.
3.
Tipo de Registro
Num
Alf
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Cantidad de registros
Cantidad de pagos rendidos
Total de importe rendido
Acumulado de comisiones a
devengar
Total importe comisiones cobradas
Total comisiones a devengar a la
empresa
Relleno
Alf
Num
Num
Num
Num
Num
19
1
10
10
15
15
0
0
0
2
2
0024-0042
0043-0043
0044-0053
0054-0063
0064-0078
0079-0093
Num
Num
15 2
15 2
0094-0108
0109-0123
Código Producto: 3
Nro. de Acuerdo: 2
‘T’ : Trailer del Lote
Todos ‘9’
9
Cantidad de registros informados en la rendición
Cantidad de pagos informados en la rendición
Total de importes rendidos
Acumulado de comisiones a devengar hasta el
día de cobro según periodicidad.
Total de comisiones cobradas a la empresa
Total de comisiones a devengar a la empresa
0124-0400
12.
Cash Management
Alf
0001-0017
DESCRIPCION
1.
10.
11.
17
Posición
5 0
1
277
-7-
0018-0022
0023-0023
2.
1.
Anexos
Descripción general de formato de campos
Campo
Fechas
Horas
Importes
2.
Formato
AAAAMMDD.
HHMMSS.
Los campos de importes no tienen informado el signo.
Tabla de formas de cobro Cobranza
Código
Descripción
Abrev.
01 Efectivo Pesos
EFECTIVO
02 Cheque 24/SANTANDER RIO
CH24SRIO
CH48SRIO
CH72SRIO
05 Cheque 48 CC
CH48CC
06 Cheque 72 Inter.
CH72IC
07 Valores al cobro
VC
08 VC comisión única
VCCU
09 VC plazo único
VCPU
10 Cheque Pago Diferido
CPD
11 Débito en cuenta
DBCTA
12 Transferencia BCRA (Bancos Corresponsales)
TBCRA
13 Cheque 24 Cámara local
CH24CL
14 Debito en Cuenta SNP $
SNP $
15 Debito en Cuenta Interna
DBCTAINT
16 Efectivo Rapipago
EFERAPI
17 Interpago
INTERPGO
18 Valor al Cobro Truncado
VCTRUNC
19 Cámara Local 48 HSTruncado
CL48TRUN
20 Efectivo Rapipago 24 HS
EFERAP24
21 Transferencia a Recaud SNP
TR-SNP
22 Transferencia a Recaud Datanet
TR-ANET
30 Efectivo Dólares
EFECU$S
31 Cheque 48/SANTANDER RIO U$S
CH48SRU$S
32 Cheque 48/Otros U$S
CH48OU$S
33 VC US$
VCU$S
34 VC comisión única U$S
VCCUU$S
35 VC plazo único U$S
VCPUU$S
36 Cheque Pago Diferido U$S
CPDU$S
37 Débito en cuenta U$S
DBCTAU$S
38 Transferencia BCRA U$S
TBCRAU$S
39 Cheque 24 Cámara local U$S
CH24CLU$S
40 Debito en Cuenta SNP U$S
SNPU$S
41 Cheque 24 Santander Rio US$
U$SCH24S
42 Debito en Cta Interna U$S
DBTOIU$S
Cash Management
-8-
3.
Tabla de Tipos de Comprobantes
Tipo
4.
Descripción
FC
Factura
NC
Nota de Crédito
ND
Nota de Débito
Tabla de Tipos de Documento
Tipo
‘DNI’
‘CI‘
Cédula de Identidad
‘LE’
Libreta de Enrolamiento
‘LC’
Libreta Cívica
‘PAS’
5.
Descripción
Documento Nacional de Identidad
Pasaporte
Tabla de Tipo de IVA
Tipo
6.
Descripción
1
Consumidor Final
2
Responsable Monotributo
3
Responsable exento o no alcanzado
4
Responsable No Inscripto
5
Responsable Inscripto sin Percepción
6
Responsable Inscripto con Percepción
7
Sujeto no Categorizado
Tabla de Tipos de Ingresos Brutos
Tipo
Descripción
0
Contribuyente Exento
1
Contribuyente Local
2
Convenio Multilateral
9
No Informado
Cash Management
-9-
7.
Tabla de códigos de canal
Tipo
Descripción
00
Sellstation
01
IVR Lucent
02
Call Center (Superlínea)
03
Terminales de Autoservicio– Sucursal
04
Online Banking Empresas
05
Front End 3270
06
EDIWEB
07
15
Infocash
70
Rapipago
71
Transferencia por Atrc
72
Transferencia por Anet
999
Contingencia
8. Tabla de códigos de moneda
Tipo
9.
Descripción
0
Pesos
2
Dólares
Tabla de tipos de cuenta CBU
Tipo
Descripción
2
Cuenta Corriente
3
Caja de Ahorro
8
Infinity
10. Tabla de estados para los instrumentos de pago (marca de acreditación)
Tipo
Descripción
A
Acreditado
B
Acreditado sin confirmación
S
Acreditado sin seguimiento
C
Cesionado desde la custodia
R
Rechazado (Débito en Cuenta)
D
Diferido
P
Pendiente
T
Cheque de Pago Diferido Rescatado
V
Faltante
Y
CPD con fallas técnicas o cheques posdatados no válidos (no
ingresan a custodia).
Cash Management
- 10 -
11. Estados adicionales de instrumentos para redepósitos automáticos.
Tipo
Descripción
U
Rechazo Desconocido - (Débito en Cuenta)
X
Rechazado – Redepositable - (Debito en Cuenta)
Z
Confirmación de rechazo transitorio en definitivo
Cash Management
- 11 -

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