First Eagle Amundi International Fund – Composición de la Cartera

Transcripción

Cobertura de Divisas – EUR/USD
A final de Enero 2014
Fuente: First Eagle, Amundi. A final de enero 2014
First Eagle Amundi International Fund – Febrero 2014 - Página 20
PARA USO EXCLUSIVO DE CLIENTES PROFESIONALES
Cobertura de Divisas – JPY/USD
A final de Enero 2014
Fuente: First Eagle, Amundi. A final de enero 2014
03
First Eagle Amundi International Fund
Estadísticas de la Cartera
First Eagle Amundi International Fund – Estadísticas de la Cartera
Estadísticas de la cartera (Part AU-C)
Estadìsiticas de la cartera
Periodos
Ratio de informaciòn
Tracking error
Lanzamiento
10años
5años
3años
1año
0,48
0,21
-0,73
-0,61
-1,9
9,38%
7,62%
6,43%
6,10%
4,11%
Correlaciòn
0,8642
0,9666
0,9725
0,9801
0,9438
R2
0,7469
0,9343
0,9457
0,9606
0,8907
Beta Bull
0,5759
0,6521
0,6436
0,7768
0,6619
Beta Bear
0,5968
0,594
0,6048
0,5947
0,4317
Beta
0,5811
0,6442
0,6346
0,6394
0,5897
Ratio de Sharpe
Ratio de Sharpe Bench
Volatilidad
Volatilidad Bench
Alpha
0,71
0,22
11,14%
16,57%
6,4%
0,54
0,28
11,59%
17,39%
3,1%
1,09
1,00
10,22%
15,67%
1,0%
0,61
0,63
9,68%
14,87%
-0,1%
1,41
1,75
5,71%
9,17%
-1,1%
Datos anualizados al 31-01-2014
Fuente: Amundi a final de enero 2014.
Estadísticas históricas de Volatilidad Relativo (AU-C)
Fuente: Amundi – neto de comisiones. Acción Retail, desde lanzamiento, en USD, Retail (AuC), a finales de enero 2014. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de rentabilidad
futura. El fondo no tiene un índice oficial. El MSCI World se suministra con fines únicamente
comparativos.
Estadísticas históricas de Beta (AU-C)
comparativos.
Estadísticas históricas de la Tracking Error vs MSCI World (AU-C)
comparativos.
Estadísticas históricas de Alpha vs MSCI World (AU-C)
comparativos.
Estadísticas históricas de Sharpe Ratio vs MSCI World (AU-C)
1año
5años
3años
10años
comparativos.
04
Comentario de la gestión
First Eagle Amundi International Fund – Comentario de la gestión
En enero de 2014, las participaciones de la clase AUC del fondo First Eagle Amundi International generaron una rentabilidad
mensual del -1,58% frente al -3,70% (neto) del índice MSCI World.
Las acciones más rentables del mes fueron:
– DB Physical Gold ETC – Este fondo cotizado en bolsa, que sigue el precio del oro, representó la mayor contribución a la rentabilidad del
fondo en enero. El precio del oro subió un 3,0% durante el mes, contribuyendo con un 0,13% a la rentabilidad del fondo.
– Newcrest Mining Limited – La empresa aurífera australiana representó la segunda mayor contribución a la rentabilidad del fondo en
enero. La acción Newcrest ganó un 23,7% durante el mes y contribuyó con un 0,12% a la rentabilidad mensual del fondo.
– Goldcorp Inc. – La empresa aurífera canadiense representó la tercera mayor contribución a la rentabilidad del fondo en enero. El precio
de la acción Goldcorp aumentó un 20,6%, contribuyendo con un 0,12% a la rentabilidad mensual del fondo.
Las acciones menos rentables del mes fueron:
– Fanuc Corp. – El líder mundial en automatismos industriales representó la peor contribución total a la rentabilidad del fondo en enero. La
acción Fanuc cayó un 12,9% durante el periodo debido a la presión ejercida en los mercados de renta variable japoneses por el
crecimiento chino inferior a lo previsto. La acción redujo un 0,13% el valor del fondo durante el mes.
– Mitsubishi Estate Company – La promotora inmobiliaria japonesa representó la segunda peor contribución a la rentabilidad del fondo en
enero. El precio de la acción Mitsubishi Estate bajó un 19,1%, reduciendo un 0,13% el valor del fondo durante el mes.
– KDDI Corp – La empresa japonesa de telecomunicaciones representó la tercera peor contribución a la rentabilidad en enero. Al igual que
Fanuc y Mitsubishi Estate, la acción KDDI se resintió por las crecientes preocupaciones de que el crecimiento global pudiera ser inferior a
las previsiones a raíz de datos económicos decepcionantes en China y EE.UU., mientras la retirada gradual de estímulos (o tapering) de
la Fed aumentó la presión sobre algunas economías emergentes. La acción KDDI perdió un 11,8% durante el mes y tuvo una contribución
negativa del 0,12% a la rentabilidad total del fondo.
El sector económico más rentable fue el de materiales con una contribución del 0,61%, mientras que el sector financiero fue el
menos rentable con una contribución negativa del 0,73% a la rentabilidad del fondo.
05
Anexo
First Eagle Amundi International Fund – Anexo
Sociedad Gestora
Amundi Luxembourg S.A.
Gestor de Inversiones
First Eagle Investment Management, LLC.
Distribuidor Global
Amundi Asset Management
Custodio
Société Générale Bank & Trust S.A.
Divisa de referencia de la SICAV
USD
Todo tipo de Inversores
Inversores Institucionales
Distribuidores
Clases
AUC
AEC
AH
EC
AH
C-C
AH
G-C
AH
G-D
AED
AH
E-D
IUC
IEC
IHE
-C
IHC
-C
IHG
-C
FUC
FEC
FH
E-C
Divisa de referencia de las clases
US
D
EU
R
EU
R
CH
F
GB
P
GB
P
EU
R
EU
R
US
D
EU
R
EU
R
CH
F
GB
P
US
D
EU
R
EU
R
Cobertura de divisas
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Oui
ISIN
LU0
068
578
508
LU0
565
135
745
LU0
433
182
416
LU0
6
500
92
850
LU0
565
135
232
LU0
565
135
406
LU0
565
419
693
LU0
565
134
938
LU0
433
182
176
LU0
565
136
040
LU0
433
182
507
LU0
6
500
93
072
LU0
565
136
396
LU0
181
962
126
LU0
565
136
552
LU0
433
182
689
Categoría de la clase
Suscripción minima inicial
Acumulativa
Distributiva
5 000 000*
USD/EUR
No
Frecuencia de calculo del VL
Hora de corte
Acumulativa
No
Diaria
Día hábil en Luxemburgo antes de las 2pm (hora de Luxemburgo)
Comisión máxima de suscripción
5.00%
No
No
Comisión de gestión máxima anual**
2.00%
1.00%
2.00%
No
No
1.00%
Comisión de distribución
Comisión de rentabilidad
15% de la rentabilidad superior (neta de comisiones) de la SICAV vs. Libor 3m USD + 400 PB – sobre una base anual***
Comisión máxima de reembolso
No todas las clases de acciones o categorías están registradas para la venta en todos los países. Los inversores pueden contactar
con Amundi Luxembourg para más información. *O equivalente en otra divisa.
**Consultar Folleto para explicación completa sobre todas las comisiones.
***Explicación detallada de las comisiones de rentabilidad en el Folleto.
****Nótese que las conversiones están sujetas a la discreción de los administradores. Consultar Folleto para más información.
Inexistente
Disclaimer
Este documento contiene información acerca de First Eagle Amundi International Fund (la “SICAV”), una Institución de Inversión Colectiva en
Valores Mobiliarios constituida de acuerdo con lo dispuesto en el Título I de la Ley del 20 de diciembre de 2002 en Luxemburgo, como
Sociedad de Inversión a capital variable e inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el número B 55.838. El domicilio de la Sicav es
16, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
First Eagle Amundi International Fund ha sido autorizada para hacer ventas al público por la *Commission de Surveillance du Secteur Financier
de Luxemburg*. No todas las clases de acciones de la SICAV deberán estar necesariamente registradas o autorizadas para su venta en todas
las jurisdicciones o estar disponibles para todos los inversores. Sólo se aceptarán suscripciones de la SICAV basadas en los últimos folletos
informativos completo y folletos simplificados de la SICAV, sus últimos informes anual y semestral y sus estatutos, que se pueden obtener sin
coste alguno en el domicilio social de la SICAV o respectivamente a través del representante debidamente autorizado y reconocido por el
organismo competente de la correspondiente jurisdicción. Debe tenerse en cuenta si los riesgos que conlleva la inversión en La SICAV son
adecuados para un posible inversor, el cual debe asegurarse de que entiende perfectamente el contenido de este documento. Es aconsejable
que consulte a un asesor profesional para decidir sobre la conveniencia de invertir en la SICAV. Tanto el valor de una inversión en la SICAV
como los ingresos obtenidos pueden aumentar o disminuir. La SICAV no tienen una rentabilidad garantizada. Además, las rentabilidades
pasadas no son una garantía ni una indicación fiable de rentabilidades o resultados actuales o futuros. Los datos de rentabilidad se dan sin
deducir las comisiones y costes inherentes a la emisión y reembolso de participaciones. Este documento no constituye una oferta de compra ni
una proposición de venta en cualquier país donde dicha oferta o proposición pudiera considerarse ilegal. Asimismo, no constituye un anuncio
público ni un asesoramiento para inversiones. La información contenida en este documento se considera correcta a enero de 2014.
Amundi International SICAV está inscrita en el Registro de IIC extranjeras de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España
con el número 111. Puede obtenerse una copia de la documentación legal previa petición en las oficinas de la CNMV y en las oficinas o en la
página web de Amundi Iberia, SGIIC, SA, Paseo de la Castellana 1, Madrid y http://www.amundi.com/esp, respectivamente.
Este documento está destinado exclusivamente a la atención de inversores y distribuidores institucionales, profesionales, calificados o muy competentes. No
debe distribuirse al público en general, inversores privados o distribuidores minoristas en cualquier jurisdicción ni a “personas estadounidenses”
Además, dichos inversores deben ser, en la Unión Europea, inversores “Profesionales” en el sentido definido en la Directiva 2004/39/EC, del 21 de abril de
2004, sobre mercados de instrumentos financieros (“MIFID”) o, en su caso, por la normativa correspondiente de cada país y, por lo que se refiere a las
ofertas en Suiza, deben ser un “Inversor Calificado” en el sentido de lo dispuesto en la *Swiss Collective Investment Schemes Ordinance*, de 23 del junio de
2006 (CISA), la *Swiss Collective Investment Schemes Ordinance*, del 22 de noviembre de 2006 (CISO), y en la Circular 08/8 de la FINMA sobre Ofertas
Públicas en el sentido definido en la legislación sobre Planes de Inversión Colectiva del 20 de noviembre de 2008. En ningún caso este material será
distribuido en la Unión Europea a inversores no “Profesionales” tal como se definen en la MIFID o en las disposiciones correspondientes de cada país o, en
Suiza, a inversores que no cumplan la definición de “inversores calificados” tal como se define en la legislación y normativa aplicables.
Amundi, Sociedad Anónima con un capital de 596 262 615 € - Sociedad de gestión de carteras autorizada por la AMF (Autoridad de los Mercados Financieros)
nº GP 04000036 – Sede social : 90 boulevard Pasteur – 75015 Paris – Francia – 437 574 452 RCS Paris.

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