presentación asamblea general extraordinaria

Transcripción

ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA
29 de Enero de 2013
1
CONSOLIDACIÓN INSTITUCIONAL
1. Se está desarrollando una política de
institucionalización del Club, a partir de
consolidar la organización de nuestra
asociación, respetando la estructura
orgánica prevista en el Art. 54 del
Estatuto Social. Todos los actos que se
desarrollen
en
el
Club
deben
encontrarse debidamente vinculados a
esa estructura orgánica.
2
2. Se puso en funcionamiento El Comité
Ejecutivo, en su calidad de Órgano de
Dirección, como mecanismo de gestión
institucional
3
3. Se ha establecido como acción prioritaria la
regulación de los diversos libros del Club.
Nada puede hacerse sin contar con los
mecanismos legales que respalden una
decisión. Ello nos ha permitido tener
totalmente al día las actas de las reuniones del
Consejo
Directivo,
Comité
Ejecutivo,
lográndose que la Gerencia General como
Órgano
de
Ejecución
pueda
cumplir
cabalmente su función.
4
4. Se ha establecido una política de austeridad
de los recursos del Club, orientado primero a
recuperar el orden administrativo, económico y
financiero, como base de la futura ejecución
de obras importantes para el desarrollo de
nuestra Institución.
5
5. Se dispuso la adecuación del funcionamiento
de las diversas comisiones deportivas a la
nueva política institucional, basado en el
estricto cumplimiento del Estatuto Social,
procediéndose a la designación de sus
respectivas presidencias.
6
6. Nos encontramos avocados en ejecutar y
culminar todos los procedimientos de
saneamiento físico legal para el normal
funcionamiento del Club.
7
7. Estamos impulsando la tarea de lograr que los
asociados se adecúen progresivamente a la
nueva política de ordenamiento del Club .
8
1. INFORME DE LA
MARCHA
INSTITUCIONAL
9
Gestión de Servicio al
Asociado
10
Registro y Control de Asociados
¿Cuántos Somos al 29 de Enero del 2013?
CUÁNTOS SOMOS AL 29/01/2013 ?
11
ASOCIADOS PERMANENTES
3694
ACTIVOS
2965
VITALICIOS
715
PRE-VITALICIOS
0
HONORARIOS
14
ASOCIADOS TEMPORALES
54
DIPLOMATICOS
1
TRANSEUNTES
39
CORPORATIVOS
8
DEPORTISTAS
6
Registro y Control de Asociados
Club Terrazas para los Terracinos
 Se reordenó la política de emisión de pases de invitados, limitando su
otorgamiento a los permitidos por el Estatuto Social.
 Se reordenó el ingreso de invitados deportistas en todas las
disciplinas. Esta medida nos permitió descongestionar algunos
servicios como por ejemplo la piscina.
 Se estableció el procedimiento de evaluación para postulantes a los
asociados deportistas, de acuerdo a lo establecido en el Estatuto
Social sin excepciones.
 Se reglamentó el ingreso de invitados comensales a las distintas
sedes, limitando su permanencia a un máximo de dos horas, bajo
responsabilidad del asociado invitante.
12
Somos un Club familiar
Eventos sociales e Institucionales
Setiembre 2012
Ceremonia de
Juramentación del
Consejo Directivo
2012 - 2014
13
Octubre 2012
Fiesta de Halloween para los
hijos de Asociados. Cerca de
300 niños
disfrutaron de tradicional fiesta de
disfraces con Brenda Carvalho.
14
Noviembre 2012
Festival de Voces Terracinas.
Cerca de 200 asociados disfrutaron de una
velada musical donde las estrellas de la noche
fueron los mismos asociados. Tangos, boleros
y rancheras fueron parte del repertorio.
15
Diciembre 2012
IV Festival Internacional del Tango.
Los mejores exponentes del tango de
Argentina, Venezuela, Uruguay y Perú se
dieron cita en este festival que reunió a
decenas de Asociados.
16
Diciembre 2012
La Navidad Llegó Al Terrazas.
Porque los niños son nuestro
principal objetivo, se organizó un
show de navidad dirigida a los
hijos de asociados.
17
Diciembre 2012
18
Recital poético
“Oh esto es Navidad”
Con el entusiasta apoyo de la
asociada Carmen Luque de
Pereda se realizó este evento
vísperas a la Navidad.
Diciembre 2012
Feria Navideña en el Club Terrazas.
Decenas de asociados expusieron sus habilidades artísticas y
manualidades en la 1ra Feria Navideña realizada en nuestro Club. El
evento autofinanciado por los expositores permitió a la familia terracina
comprar obsequios con motivo de la llegada de las fiestas de fin de año.
19
Diciembre 2012
Fiesta de Año Nuevo 2013
En la tarea de relanzar la imagen del Club
se llevó a cabo la fiesta de fin de año,
evento social de gran magnitud, que no
podía ser realizada en años anteriores, por
no contar con los permisos respectivos.
Cabe indicar que se realizaron las gestiones
necesarias, como parte de la nueva política
de regularización y saneamiento del
funcionamiento del Club, logrando de ese
modo, que la autoridad municipal otorgara el
permiso respectivo,
20
21
Carta de la Dra. Milagros
Arteaga,
Subgerente
de
Comercialización
de
la
Municipalidad de Miraflores
otorgando el permiso para la
realización de la Fiesta de Año
Nuevo 2013.
22
Resolución 0089-2013 del Dr.
Carlos Llerena, Subgerente de
Defensa Civil de la Municipalidad
de Miraflores certificando el
cumplimiento de las normas de
seguridad en Defensa Civil.
23
Deportes
Tenis
Campeones del Torneo Interclubes de
Tenis de adultos – Por equipos y por
categorías 2012
El Club Terrazas Miraflores se coronó
campeón del Torneo Interclubes de Tenis de
Adultos 2013 (por equipos y por categorías).
El campeonato contó con la participación de
13 clubes privados afiliados y más de 900
tenistas.
Edmundo Jaramillo, Presidente de la
Federación Deportiva de Tenis entregó la
Copa de Bicampeones por Categorías y
Campeones por Equipos, en una ceremonia
llena de algarabía deportiva.
24
25
26
Deportes
Tenis
Niños terracinos destacaron en el
Torneo Interclubes de Tenis de
menores 2012
Luego de muchos años de ausencia,
los niños terracinos tuvieron una
destacada participación en el Torneo
Interclubes de Tenis de Menores
2012. Las Categorías 10 años, 12
años y 14 años demostraron ser el
futuro de nuestro tenis. Nuestros
semilleros empiezan a mostrar sus
logros.
27
Deportes
Squash
Diego Elías Chehab, campeón de Squash
categoría sub 17.
El Club Terrazas tiene un primer campeón
internacional de Squash. Diego Elías
Chehab sorprendió al mundo al lograr el
campeonato del Abierto Británico de Squash
(categoría sub 17).
Diego Elías también campeonó en el
Pioneer Junior Open de Alemania, el
Canadian Junior Open y el U.S. Junior
Open (Estados Unidos).
28
Deportes
Fútbol
Club Terrazas TRICAMPEÓN del Torneo Interclubes de Futbol 2012
El equipo de fútbol de nuestro Club (categoría 58) logró por tercer año consecutivo el primer
lugar del Campeonato Interclubes Particulares de Fútbol 2012. De otro lado, el equipo de
fútbol (categoría 48-A) dirigidos por el Técnico Enrique Quispe alcanzó el tercer lugar en el
campeonato.
29
Deportes
Natación
Campeonamos en el Nacional Master de
Natación – Piscina Larga 2012
La selección Master de Natación obtuvo el
primer lugar del conteo general del
Campeonato Nacional de Natación Master –
Piscina Larga 2012 con un total de 122
medallas de oro.
Nuestro equipo logró además 61 medallas
de plata y 28 medallas de bronce.
30
Deportes
Academias de Verano 2013
Con rotundo éxito se vienen desarrollando
las Academias de Verano 2013 dirigidos a
los hijos de asociados:
Karate
Tenis de Mesa
Esgrima
Ajedrez
Fulbito
Tenis
Badminton
Tabla
Natación
31
32
Deportes
Torneo Ciudad de Miraflores Obtiene GRADO 1
La International Tenis Federation ha evaluado el Torneo
Senior Ciudad de Miraflores que desde hace 6 años
organiza nuestro Club, decidiendo elevar al nivel
GRADO 1 a este importante torneo, que en su versión
2013 reunirá a jugadores Top Seniors del mundo, ex
Copa Davis y tenistas ubicados en los primeros ranking
de la ITF Seniors. Es motivo de orgullo haber alcanzado
en poco tiempo dicha calificación, siendo el primer club
de Sudamérica en lograr esta nominación en menos de
6 años.
Actualmente hay cuatro en Sudamérica, (2 en
Argentina, 1 en Brasil y 1 en Chile). El Peru y el Club
Terrazas cuentan ahora con un torneo de nivel Grado 1
sumando así una más para los sudamericanos; vale
decir nuestro Torneo Seniors de Perú, está dentro de los
mejores del continente.
33
Gestión de Administración y
Finanzas
34
• Estados Financieros al 31.12.2012
35
CLUB TENNIS LAS TERRAZAS MIRAFLORES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(Expresado en Nuevos Soles)
31-Dic
2,012
%
3,723,505
1,015,307
5.3%
1.5%
2,293,165
3,231,826
3.3%
4.6%
Cuentas por Cobrar al personal
Cuentas por Cobrar Diversas Terceros
Total Activo Corriente
ACTIVO NO CORRIENTE
Servicios y Otros Contratados por anticipado
Financiamiento por Cobrar
Estimacion de Ctas de Cobranza Dudosa
Crédito Fiscal (Sunat)
70,396
731,517
5,540,724
0.1%
1.0%
7.9%
78,207
219,683
5,822,881
0.1%
0.3%
8.3%
163,973
1,116,139
-286,419
2,058,897
0.2%
1.6%
-0.4%
2.9%
276,097
1,231,621
-243,993
2,386,649
0.4%
1.7%
-0.3%
3.4%
Total Activo No Corriente
ACTIVO FIJO
Inmuebles, Maquinaria y Equipo
(-)Deprec. Amortizaciòn y agotam. Acumulados
Intangibles
Total Activo Fijo
3,052,590
4.4%
3,650,374
5.2%
67,653,941
-6,422,548
35,795
61,267,187
96.8%
-9.2%
0.1%
87.7%
66,555,736
-5,613,066
35,795
60,978,465
94.5%
-8.0%
0.1%
86.6%
TOTAL ACTIVO
69,860,502
100%
70,451,720
100%
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes de Efectivo
Cuentas por Cobrar Asociados
Cuotas por Cobrar
Letras por Cobrar
Financiamiento por Cobrar
36
31-Dic
2,011
%
555,024
349,896
110,387
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
PASIVO CORRIENTE
Anticipos Recibidos
Tributos, contraprest/aportes al sist. Pens.y salud
Remuneraciones y Participac. por Pagar
Cuentas por Pagar Comerciales Terceros
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Diversas Terceros
Pasivo Diferido
37
31-Dic
2,012
%
31-Dic
2,011
%
77,880
100,385
185,076
92,002
423,322
436,137
19,049
0.1%
0.1%
0.3%
0.1%
0.6%
0.6%
0.0%
289,901
90,275
213,242
201,878
447,550
146,706
15283
0.4%
0.1%
0.3%
0.3%
Total Pasivo Corriente
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Diversas Terceros
Total Pasivo No corriente
1,333,850
1.9%
1,404,835
1.3%
819,172
560,264
1,379,436
1.2%
0.8%
2.0%
1,313,605
591,067
1,904,672
1.9%
0.8%
2.7%
TOTAL PASIVO
2,713,286
3.9%
3,309,507
4.0%
PATRIMONIO
Patrimonio Institucional
Excedente de Revaluacion
Resultados Acumulados
Superavit (Déficit) del Ejercicio
TOTAL PATRIMONIO
43,213,571
25,697,759
-681,285
-1,082,830
67,147,215
61.9%
36.8%
-1.0%
-1.5%
96.1%
42,082,855
25,697,759
-1,014,173
375,773
67,142,213
59.7%
36.5%
-1.4%
0.5%
95.3%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
69,860,502
100%
70,451,720
99%
0.2%
GESTIÓN: EVOLUCIÓN DE LOS RATIOS
PERÍODOS 2008 - 2009 - 2010- 2011 AGO Y DIC 2012
A) RATIO DE LIQUIDEZ :
38
Miden la capacidad de pago que tiene la Institución
para hacer frente a sus deudas de corto plazo.
LIQUIDEZ GENERAL
=
ACTIVO CORRIENTE
PASIVO CORRIENTE
AÑO 2,008
=
1,259,243
1,702,537
=
0.74
AÑO 2,009
=
1,915,906
1,535,009
=
1.25
AÑO 2,010
=
2,303,955
1,537,147
=
1.50
AÑO 2,011
=
5,592,909
1,282,694
=
4.36
AGO 2,012
=
7,078,000
3,128,282
=
2.26
DIC 2,012
=
5,540,724
1,328,798
=
4.17
B) RATIO DE ROTACION DE
COBRANZA DE CUOTAS:
39
Miden la efectividad y eficiencia de la gestión, en la
administración del capital de trabajo y en este caso
mide la frecuencia de recuperación de las cuentas
por cobrar.
ROTACION DE COBRANZA
DE CUOTAS
=
AÑO 2,008
=
AÑO 2,009
=
AÑO 2,010
=
AÑO 2,011
=
AGO 2,012
=
DIC 2,012
=
COTIZAC. POR COBRAR PROM.
COTIZACIONES
235,822+220,091 * 360
2
4,264,726
220,091+243,555 * 360
2
4,565,221
243,555+371,772 * 360
2
5,744,044
371,772+481,171 * 360
2
6,510,891
481,171+502,969*240
2
4,715,879
481,171+555,024*360
2
7,119,292
=
19.24
días
=
18.28
días
=
19.28
días
=
23.58
días
=
25.04
días
=
26.20
días
C) RATIO DE SOLVENCIA :
40
Estos ratios, muestran la cantidad de recursos que
son obtenidos de terceros para la actividad de la
Institución.
ESTRUCTURA DEL
PATRIMONIO
=
PASIVO TOTAL
PATRIMONIO
AÑO 2,007
=
2,932,934
55,100,572
=
0.0532 (5.32%)
AÑO 2,008
=
3,597,423
56,841,692
=
0.0633 (6.33%)
AÑO 2,009
=
3,184,561
59,608,617
=
0.0534 (5.34%)
AÑO 2,010
=
3,227,472
62,039,093
=
0.0520 (5.20%)
AÑO 2,011
=
3,047,430
67,142,214
=
0.0454 (4.54%)
AGO 2,012
=
4,701,017
67,177,720
=
0.0700 (7.00%)
DIC 2,012
=
2,708,234
67,152,268
=
0.0403 (4.03%)
D) RATIO DE ENDEUDAMIENTO :
41
Representa el porcentaje de fondos de participación de los acreedores, ya sea en el corto o largo
plazo, en los activos.
RAZON DE
ENDEUDAMIENTO
=
PASIVO TOTAL
ACTIVO TOTAL
AÑO 2,007
=
2,932,934
58,033,506
=
0.0505 (5.05%)
AÑO 2,008
=
3,597,423
60,439,115
=
0.0595 (5.95%)
AÑO 2,009
=
3,184,561
62,793,178
=
0.0507 (5.07%)
AÑO 2,010
=
3,227,472
65,266,565
=
0.0495 (4.95%)
AÑO 2,011
=
3,047,430
70,189,644
=
0.0434 (4.34%)
AGO 2,012
=
4,701,017
71,878,736
=
0.0654 (6.54%)
DIC 2,012
=
2,708,234
69,860,502
=
0.0388 (3.88%)
ESTADO DE RESULTADO POR LOS PERIODOS COMPRENDIDOS :
INGRESOS
COTIZACIONES ORDINARIAS
CUOTAS DE INGRESO (30%)
INGRESOS POR SERVICIOS
INGRESOS DIVERSOS
AL 31/12/2012
7,119,292
479,378
3,072,071
27,972
AL 31/12/2011
10,698,713.24
6,510,891
2,149,776
2,697,477
287,321
11,645,464
-11,798,720
-4,763,416
-3,013,743
-699,671
-1,775,364
-782,984
-11,035,178
GASTOS OPERATIVOS
GASTOS DE PERSONAL, DIRECT.Y GER.
GASTOS DE SERV. PREST. POR TERCEROS
GASTOS POR TRIBUTOS
OTROS GASTOS DE GESTION
VALUACION Y DETERIORO DE ACT. Y PROV.
-5,300,317
-3,063,784
-559,345
-1,939,168
-936,106
RESULTADO DE OPERACIÓN
(1,100,006)
610,287
OTROS INGRESOS Y GASTOS
INGRESOS FINANCIEROS
490,961
490,961
471,757
471,757
-473,783
(473,783)
0
-706,271
(706,271)
CARGAS DIVERSAS
PERDIDA POR MEDIC. ACT. NO FINANC.
GASTOS FINANCIEROS
SUPERAVIT (DÈFICIT) DEL EJERCICIO
42
(1,082,830)
375,773
Estados Financieros al 31.12.2012
Periodos:
Enero a Agosto 2012
Setiembre a Diciembre 2012
43
CLUB DE TENNIS LAS TERRAZAS DE MIRAFLORES
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUALES POR EL EJERCICIO 2010
ENE-AGO 2012
INGRESOS
INGRESOS ORDINARIOS
COTIZACIONES
CUOTAS DE INGRESO (30%)
INGRESOS POR SERVICIOS
INGRESOS DIVERSOS(Extraordinarios)
INGRESOS FINANCIEROS
TOTAL INGRESOS
GASTOS
GASTOS DE PERSONAL, DIRECT Y GER.
GASTOS POR SERV.PREST.POR TERCEROS
GASTOS POR TRIBUTOS
OTROS GASTOS DE GESTION
GASTOS FINANCIEROS
TOTAL GASTOS
SUPERAVIT (DÈFICIT) antes de Provisiones
PROVISIONES
DEPRECIACION DE INM MAQ Y EQUIPO
AMORTIZACION DE INTANGIBLES
COBRANZA DUDOSA
TOTAL PROVISIONES
SUPERAVIT (DÈFICIT) ACUMULADO
44
SET A DIC.2012
ENE-DIC.2012
4,715,880
414,903
2,116,641
27,821
346,457
2,403,413
64,475
955,430
151
144,505
7,119,293
479,378
3,072,071
27,972
490,962
7,621,702
3,567,974
11,189,675
3,539,654
2,159,657
369,210
1,429,247
347,068
1,760,978
903,813
190,135
509,920
126,715
5,300,632
3,063,470
559,345
1,939,167
473,783
7,844,836
3,491,561
11,336,397
(223,134)
76,413
(146,722)
544,258
1,366
103,868
272,519
683
13,414
816,777
2,049
117,282
649,492
(872,627)
286,615
(210,202)
936,107
(1,082,830)
GASTOS DEL PROYECTO PLAYA SUR
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)
GASTOS
ASESORIAS
DESARROLLO DE PROYECTO
FOCUS GROUP
GASTOS NOTARIALES Y ASAMBLEAS
IMPRESOS Y DISEÑOS
MENSAJERIA
MOVILIDAD
SEGURIDAD POLICIAL
OTROS GASTOS
ALQUILER DE BAÑO
ATENCION VISITAS
COMBUSTIBLE
DONACIONES MUNIC. CERRO AZUL
FABRICACION DE MODULO
TELE ENCUESTA
VISITAS GUIADAS
AJUSTES IGV
PEAJES
VARIOS
TOTAL
45
MONTO S/.
40,894
78,351
6,351
11,059
29,701
15,778
17,920
61,742
107,373
7,119
5,114
6,586
8,168
9,000
8,000
25,059
22,107
477
15,744
369,169
Gestión de Recursos
Humanos
46
Reingeniería Administrativa
Luego de una exhaustiva evaluación del personal y de las necesidades que
demandan los distintos servicios que ofrecemos, se llevó a cabo un proceso
de Reingeniería Administrativa, en la cual se verificó la existencia de un
excedente de personal, de 21 empleados, procediéndose en forma
inmediata a la reducción de la planilla de 175 a 154 colaboradores
pertenecientes a todas las sedes institucionales.
47
Mes
No. Total de
Personas
en Planilla
ago-12
175
dic-12
154
Gasto Mensual en Remuneraciones
Mes
Gasto en
Remuneraciones
(Incluye Costos
Laborales)
ago-12
394,675.56
dic-12
348,819.84
Ahorro anual en remuneraciones
remuneraciones:: S/. 550,268.64 soles
48
Área de Logística
49
MEJORAS EN EL ÁREA
 Centralización de todas las compras que requiera el Club a
través del área de logística.
 Actualización de proveedores para compras de productos
repetitivos.
 Cumplimiento de la política de solicitar como mínimo tres,
propuestas para nuevas compras
 Control mensual de ingresos y salidas por parte del almacén
50
COMPRAS IMPORTANTES
ITEM
SEDES
DESCRIPCIÓN
01
SEDE PRINCIPAL
Suministro y cambio de tapiz para 06 poltronas de sauna caballeros
02
SEDE PRINCIPAL
Compra de mayólica para cambio en piscina de niños
03
SEDE PRINCIPAL
Compra de Electrobomba de 3*4,0hp*3F* para reemplazar en área de recirculación de piscina
temperada
04
SEDE PRINCIPAL
Compra 100 toallas de felpa algodón 650gr (140x70xm) para camarines de caballeros y damas
05
SEDE PRINCIPAL
06
SEDE PRINCIPAL
07
SEDE PRINCIPAL
08
SEDE PRINCIPAL
09
SEDE PRINCIPAL
10
SEDE PRINCIPAL
11
SEDE PRINCIPAL
Compra 02 mesas de ping pong para taller de verano, reemplazar actuales
12
SEDE PRINCIPAL
Compra llave de fuerza para reemplazar en subestación eléctrica
13
SEDE PRINCIPAL
Compra 60mts de piso tatami para taller de judo y karate en salón múltiple
14
SEDE PRINCIPAL
Compra filtro de arena para reemplazar en área de recirculación de piscina temperada
15
PLAYA DE ESTAC.
Compra e instalación de 02 barreras vehiculares para control de ingreso y salida
51
PROVEEDOR
TOTAL S/.
NUMERO
FECHA
PEDRO E. CONDORI
MUNASCA
5,100.00 0177-LOG-12
25/10/2012
ESPIRITU MUEDAS LUIS
2,922.30 0679-LOG-12
25/10/2012
A&B HIDROSISTEMAS S.A.C.
4,008.61 0688-LOG-12
30/10/2012
3,500.00 0714-LOG-12
09/11/2012
3,500.00 0726-LOG-12
15/11/2012
2,029.60 0744-LOG-12
16/11/2012
1,480.00 0746-LOG-12
22/11/2012
1,130.00 0757-LOG-12
28/11/2012
4,690.50 0764-LOG-12
28/11/2012
1,250.00 0829-LOG-12
26/12/2012
DANIA GONZALEZ PEREZ
3,900.00 0020-LOG-13
08/01/2013
GLOBALTEC S.A.C.
2,956.80 0041-LOG-13
15/01/2013
ANDRADE MASI NICHOLE
GRACE
4,847.44 0049-LOG-13
17/01/2013
A&B HIDROSISTEMAS S.A.C.
2,572.91 0063-LOG-13
21/01/2013
ACCIST S.R.L.
14,075.04 0002-LOG-13
02/01/2013
ROCIO DEL PILAR LOPEZ
SANCHEZ
Compra 100 toallas de felpa algodón 650gr (140x70xm) para camarines de caballeros y damas
SANCHEZ
GRUPO DATA
Compra de procesador intel core i7-3770 para servidor de sistemas
INTERNATIONAL S.A.C.
CONSORCIO DECORCASA
Suministro e instalación de cortinas enrollables para oficina de deportes y caja
E.I.R.L.
INDUSTRIAS CELIGLASS
Compra 02 frenos hidraúlicos para cambiar en puertas de saunas de vapor (caballeros y damas)
S.A.C.
GRUPO DATA
Compra de notebook TOSHIBA Qosmio X775 para sesiones de Consejo Directivo
INTERNATIONAL S.A.C.
MARCOS IGOR CHUMPITAZ
Compra 05 toneladas de polvo de ladrillo para raspado de canchas de tenis
RETTES
COMPRAS IMPORTANTES
ITEM
SEDES
DESCRIPCIÓN
16
SEDE CHACLACAYO
Compra de 03 refrigeradora para reemplazar en bungalows 01, 02 y 03
17
SEDE CHACLACAYO
Nuevo menaje de cocina para reponer en bungalows 01, 02 y 03
18
SEDE CHACLACAYO
Compra de pintura para parte interna y externa de bungalows del 01 al 14
19
SEDE CHACLACAYO
Compra de madera para fabricación de 10 mesas de campo
20
SEDE CHACLACAYO
Compra 16 mts de grass G-550M verde (4mts ancho) para el área infantil
21
SEDE CHACLACAYO
Compra de vidrios para reemplazar en salón de juegos, camarín de caballeros y bungalows 01,
02, 03, 04, 05, 11, 12 y 14
22
SEDE CHACLACAYO
Compra de sábanas blancas para reponer en bungalows del 01 al 14
Compra de Motosegadora marca "HUSQVARNA" para trabajos de mantenimiento en áreas
verdes
Compra de Motoguadaña marca "HUSQVARNA" para trabajos de mantenimiento en áreas
verdes
Materiales para implementación de nuevo sistema de riego automatizado en bosque parte alta y
baja
23
SEDE CHACLACAYO
24
SEDE CHACLACAYO
25
SEDE CHACLACAYO
26
SEDE PLAYA
Compra de 02 papeleras modelo delfín para terrazas de piscina 01 y 02
27
SEDE PLAYA
Compra de 02 deshumedecedores para cabinas de internet y gimnasio
28
SEDE PLAYA
Compra de 100 toallas de baño para camarines de caballeros y damas
29
SEDE PLAYA
Compra de ventiladores de pared para reemplazar eb camarines de caballeros y niñas, tópico y
hall
30
SEDE PLAYA
Compra de rejilla perimetral de 19.5cm para cambio en borde y terraza de piscina 02
31
SEDE PLAYA
Compra 36 mts de tapete AH/AF 3800G/M2 azul para reponer en camarines
32
SEDE PLAYA
Compra de plantas para el mantenimiento de áreas verdes
33
SEDE PLAYA
34
CUATRO SEDES
52
PROVEEDOR
IMPORTACIONES HIRAOKA
S.A.C.
IMPORTACIONES MIRVA
E.I.R.L.
MARCELINA TEÓFILA
MATAMOROS CÁRDENAS
JUCABETH HERMINIA
ALCÁNTARA LÓPEZ
TOTAL S/.
NUMERO
FECHA
2,747.00 0611-LOG-12
19/09/2012
1,577.00 0667-LOG-12
17/10/2012
5,600.00 0686-LOG-12
26/10/2012
2,675.06 0737-LOG-12
16/11/2012
MULTI TOP S.A.C.
1,824.00 0792-LOG-12
12/12/2012
CRIST. Y VIDR. PLANOS GOMEL
DEL PERÚ S.A.C.
4,000.00 0802-LOG-12
13/12/2012
3,714.50 0803-LOG-12
14/12/2012
2,089.00 0805-LOG-12
14/12/2012
3,799.00 0806-LOG-12
14/12/2012
4,366.00 0038-LOG-13
11/01/2013
1,463.00 0649-LOG-12
10/10/2012
1,998.00 0699-LOG-12
05/11/2012
3,500.00 0721-LOG-12
12/11/2012
1,434.00 0742-LOG-12
21/11/2012
7,225.00 0782-LOG-12
06/12/2012
ACERO PELLA ALFREDO
ANTONIO
JOSE DARIO PACHECO
CONCEPCION
JOSE DARIO PACHECO
CONCEPCION
NEGOCIOS Y SISTEMAS DE
RIEGO QUISPE E.I.R.L.
ALCANTARA PALACIOS
GUSTAVO ROGER
DISTRIB. DE PRODUCT.
ELECTRICOS S.A.C.
SANCHEZ
IMPORTACIONES HIRAOKA
S.A.C.
BARREDA VALDIVIA JULIA
MARGARITA
MULTI TOP S.A.C.
1,656.00 0787-LOG-12
06/12/2012
ATOCCSA LEON EDGAR
1,732.24 0008-LOG-13
02/01/2013
Compra de 50 colchonetas para poltronas en terraza de piscinas 01 y 02
MULTI TOP S.A.C.
3,695.00 0018-LOG-13
07/01/2013
Confecciòn de uniformes para personal de mantenimiento (verano 2013)
A&B CONFECCIONES SAC.
13,177.72 0828-LOG-12
26/12/2012
CONTROL DE SERVICIOS PÚBLICOS 2012
Luz del Sur
Nº
DESCRIPCION
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL S/.
Promedio
mensual
LUZ DEL SUR
01 Sede Principal Bajada Balta S/N
17,650.51
16,449.90
17,733.18
16,608.00
68,441.59
17,110.40
395.90
331.30
316.50
327.20
1,370.90
342.73
03 Sede Chaclacayo
3,967.29
5,161.40
4,064.80
3,897.10
17,090.59
4,272.65
04 Sede Playa
4,492.90
4,103.80
4,095.80
4,471.60
17,164.10
4,291.03
05 Malecón Cisneros 800
2,843.50
2,758.10
2,772.60
2,676.10
11,050.30
2,762.58
29,350.10
28,804.50
28,982.88
27,980.00
115,117.48
28,779.37
02 Playa Estacionamiento
TOTAL LUZ DEL SUR :
53
CONTROL DE SERVICIOS PÚBLICOS 2012
Sedapal
Nº
DESCRIPCION
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL S/.
Promedio
mensual
SEDAPAL
01 Sede Principal. Mal. 28 de Julio
02 Playa de Estacionamiento
03 Sede Playa
04 Malecón Cisneros, Luis B 800
TOTAL SEDAPAL :
54
13,708.25
13,882.42
13,429.55
13,623.36
54,643.58
13,660.90
175.37
246.15
235.10
228.40
885.02
221.26
10,404.72
6,296.24
7,306.62
7,117.84
31,125.42
7,781.36
3,259.31
4,592.97
4,508.22
4,468.40
16,828.90
4,207.23
27,547.65
25,017.78
25,479.49
25,438.00
103,482.92
25,870.73
Área de Sistemas y
Soporte Técnico
55
Proyectos Diciembre 2012
PROYECTOS EFECTUADOS EN EL 2012
•
•
•
•
•
56
Servidor de Dominio.
Cámara de Seguridad Centro Promotor y Sede Playa.
Cabinas de Internet en Sede Playa.
Sistema Control de Ingreso al Gimnasio.
Internet Inalámbrico en toda la Sede Principal.
Proyectos 2013
PROYECTOS PRESENTADOS - EN PROCESO:
•
•
•
•
Desarrollo de Página Web Institucional.
Nuevas Cámaras de seguridad en todas las sedes del Club.
Implementación de nueva Central Telefónica IP, que centralice
todas las sedes.
Cableado estructurado nuevo para la implementación de nueva
central.
57
Proyectos 2013
•
Renovación de equipos
– Hardware (nueva tecnología – reducción de costos en equipos)
– Software (nueva plataforma – mejores procesos, mejor performance)
•
•
58
Nuevo “Sistema de Registro y Control de Asociados (RCA)”.
Programa de renovación de carnés.
Gestión de Infraestructura y Obras
59
CUADRO RESUMEN - OBRAS AL 30 DE AGOSTO DEL 2012
Nº OBRA O PROYECTO
CUENTA
ESPECIFICA
MODALIDAD DE
EJECUCION
EMPRESA
CONTRATISTA
PRESUPUESTO
DE OBRA
PLAZO DE
EJECUCIÓN
1
OBRAS CIVILES PARA INSTALACION DE ASCENSOR
PANORAMICO
TC - 095
CONTRATO
MACAM
CONTRATISTAS SAC
S/. 120,744.48
55 DIAS
2
COMPRA DE ASCENSOR PANORAMICO
TC - 095
CONTRATO
ASCENSORES S.A
$ 44,170.00
210 DIAS
3
INSONORIZACION DEL SALON DE BOCHAS
TC - 106
POR DEFINIR
S/. 168,228.88
60 DIAS
4
CERCO PERIMETRICO DE VIDRIOS
----
POR DEFINIR
S/. 65,645.60
30 DIAS
(*)
60
POR DEFINIR
POR DEFINIR
•
61
El Consejo Directivo aprobó el plan de obras 2013 –
2014, clasificando de acuerdo a su importancia y
disponibilidad de fondos.
ACCIONES TOMADAS
1.Se aprobó la construcción de cinco bungalows en la sede
Chaclacayo, previa presentación del proyecto que incluya estructura
de costos.
2.Se obtuvo la acumulación de los 3 lotes que conformaban la sede
principal, continuando con el proceso de saneamiento físico legal.
3.Se ha impulsado el proceso de saneamiento físico legal de la sede
Chaclacayo.
4.Aprobación de la implementación del sistema de cámaras de
seguridad en todas las sedes.
62
Sede Principal
63
Sede Principal
1. Se aprobó la compra del ascensor panorámico a la empresa Schindler,
con una significativa reducción del precio inicial. Este ascensor
conectará el ingreso principal con la terraza central.
2. Se ratificó la ejecución del proyecto construcción de obras civiles para
instalación del ascensor, obra que se iniciará luego de finalizada la
temporada de verano.
3. Se renovaron las barreras vehiculares de la playa de estacionamiento
y se viene implementando el control de ingreso y salida de vehículos.
4. Se compró un motor hidroneumático para impulsar el agua fría y
caliente del caldero que provee de este líquido elemento a las duchas
del camarín de caballeros. Este motor permitirá normalizar la
temperatura de la salida de agua, evitando cambios bruscos de
temperatura en las duchas.
64
Sede Principal
5. Se ha instalado un toldo permanente en el área infantil.
6. Se han instalado bebedores de agua en todas las canchas de tenis.
7. Se ha retirado el cobertor de la piscina y se ha proyectado la
adquisición de un nuevo domo.
8. Se iluminarán las canchas de tenis Nº 9 y Nº 10.
9. Se construirá una nueva cámara bombeo para evacuar los desagues
de la red de alcantarillado del Club.
65
Sede Playa Makaha
66
MANTENIMIENTO CONTINUO Y PERMANENTE
Dada la proximidad al mar y debido a los efectos corrosivos propios de la brisa
marina, el salitre y la humedad, la Sede Playa Makaha requiere un constante
mantenimiento que garantice el óptimo funcionamiento de los servicios que en
dicha sede se ofrecen
67
68
SE REALIZO MANTENIMIENTO GENERAL A LAS PUERTAS DE MADERA,
UBICADAS EN EL ÁREA RECREATIVA Y ÁREA DE PARRILLAS
69
•
SIMULACRO NACIONAL DE TSUNAMI CON LA PARTICIPACIÓN DE TODOS
LOS TRABAJADORES Y CONCESIONARIOS.
•
MANTENIMIENTO AL TANQUE DE GAS DE 250 GLS
70
MANTENIMIENTO DE POZOS A TIERRA,
CUMPLIENDO CON EL PROTOCOLO RESPECTIVO
71
•
INSTALACIÓN DE REFLECTORES EN LA CANCHA DE FRONTÓN Nº 1
•
INSTALACIÓN ESTRUCTURAS TEJIDAS CON MALLAS DE NYLON EN CANCHA DE
FRONTÓN Nº 1 Y 2
72
SIMULACRO DE TERREMOTO-TSUNAMI NOCTURNO
73
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO E INDECI SNACK
LAS OLAS DE RODOLFO Y JUAN
La Municipalidad de Miraflores otorgo la Licencia de funcionamiento definitiva al SNACK Las
Olas de Rodolfo y Juan a concesión, así mismo el Certificado de Inspección Técnica de
seguridad en Defensa Civil – INDECI
74
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO E INDECI CAPIRENA
La Municipalidad de Miraflores otorgo la Licencia de funcionamiento definitiva a la
concesión Restaurante Capirena, así mismo el Certificado de Inspección Técnica de
Seguridad en Defensa Civil – INDECI con vencimiento al 16/02/2014.
75
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO E INDECI CHIFA LAY KEN
La Municipalidad de Miraflores otorgo la Licencia de funcionamiento definitiva a la
concesión Chifa Lay Ken, así mismo el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en
Defensa Civil – INDECI con vencimiento al 18/07/2014
76
Sede Chaclacayo
77
INSTALACIÓN DE CERCO CON ALAMBRE DE PÚAS
EN LA CANCHA DE TENIS DE ARCILLA
78
INSTALACIÓN DE MALLA METÁLICA Y MALLA RACHELL EN
ZONA DEL PALTO Y ZONA PAPIROS
79
CAMBIO DE MALLA METÁLICA Y RACHELL
EN CANCHA DE FRONTÓN Y CANCHA MÚLTIPLE
80
MANTENIMIENTO DE 36 SOMBRILLAS DE CAMPO Y
CONSTRUCCIÓN DE JAULA PARA PERICOS AUSTRALIANOS
81
PINTADO DE LOS 14 BUNGALOWS
82
CAMBIO Y FUMIGADO DE PLANTAS EN ZONAS DISTINTAS Y EN
MACETEROS
83
SEMBRADO DE CHAMPA GRASS
84
FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BIOMBOS BUNGALOW 13
Y RESTAURANTE
85
FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE POSTES DE LUZ EN BUNGALOWS 13 Y 14
86
COLOCACIÓN DE LAJAS EN BASE DE PARRILLAS DE CAMPO
87
CAMBIO DE SÁBANAS DE LOS 14 BUNGALOWS
88
CAMBIO DE GRASS SINTÉTICO EN JUEGO DE NIÑOS
89
MANTENIMIENTO DE MESAS DE FULBITO, PING PONG Y HOCKEY
90
COMPRA DE UN JUEGO DE SAPO
91
RECONSTRUCCIÓN DE PARRILLAS EN MAL ESTADO
92
Centro Promotor
93
Medidas adoptadas
Medidas adoptadas para la reducción de gastos:
 Tercerización de profesores de tenis y personal de
mantenimiento.
Medidas adoptadas para mejorar el sistema de reserva de canchas:
 Sistema de reserva presencial los fines de semana desde el
mes de Octubre.
 A partir del 1º de febrero, se eliminará el sistema de reserva vía
telefónica y se pondrá en práctica la reserva presencial con pago
adelantado.
Estas medidas nos permitirán reducir de manera considerable la cantidad
de horas que se dejan las canchas por inasistencia de los usuarios que
reservaron sin pagar.
94
Medidas adoptadas
Medidas adoptadas para mejorar los ingresos:
 Se cambió la modalidad de pago por el servicio de boleador, de
manera que no genere un subsidio por parte del Club.
A partir del 1º de Febrero, las tarifas del CP tendrán incrementos
justificados, ajustándonos a los gastos reales. Estas tarifas no se
habían incrementado en la mayoría de conceptos desde el 2010,
sin embargo nuestros gastos generales como servicios de agua,
luz y salarios se han incrementado.
 Se tiene previsto el cambio de dos concesiones: Cafetería y
Boutique de Tenis, que van a mejorar considerablemente los
ingresos, además de mantener el buen servicio al cliente.
95
Programa ABC del Tenis
Continuando con la misión de fomentar
el Tenis en el distrito Miraflorino, este
año 2012, se atendió a 420 niños de los
colegios Scipión Llona, Rebeca Carrión
y Juana Alarco de Dammert.
Actualmente, tenemos tres niñas de
este programa, que iniciarán su
participación en los torneos Tenis 10
organizados por la FDPT.
96
Torneos
En el mes de Agosto se realizó con éxito el I Torneo Euroamericano,
contando con la participación de 77 niños entre 08 y 15 años de edad. Se
jugaron tres categorías en damas y varones.
97
Torneos
Torneo Adultos 3ra, 4ta y 5ta categoría – Octubre
Para este torneo contamos con la participación de 35 alumnos del Centro
Promotor quienes disfrutaron de una competencia sana midiendo sus
avances en el deporte.
98
Academia de menores
El Centro Promotor tiene un promedio de 180 alumnos en la
academia de tenis, quienes inician con el Tenis 10, a partir de los 4
años. El trabajo que se realiza comprende desde un nivel básico al
competitivo.
99
Academia de
menores
Socio
Vecino
Otro
Total
alumnos
ago-12
28
135
32
195
sep-12
19
118
41
178
oct-12
24
114
34
172
nov-12
24
104
46
174
dic-12
21
78
27
126
Prestaciones brindadas en el CP
Asociados
Vecino
Otro
Total
Prestaciones
% Vecinos
ago-12
351
912
663
1926
47.35
sep-12
343
916
679
1938
47.27
oct-12
346
898
667
1911
46.99
nov-12
397
846
708
1951
43.36
dic-12
317
865
621
1803
47.98
Totales
1,754
4,437
3,338
9,529
El mayor porcentaje de usuarios del CP son los
vecinos miraflorinos.
100
CONCESIÓN DE TERRENOS – PLAYA
MAKAHA Y CENTRO PROMOTOR
•
101
Con relación a este tema hemos aprobado la conformación de
una Comisión de Trabajo que tendrá como finalidad elaborar un
plan estratégico que busque la renovación de la concesión de
los citados terrenos. Como es de conocimiento, esta concesión
finaliza en el mes de abril del 2014. Se ha obtenido la
colaboración de varios asociados mayoritariamente abogados,
quienes apoyarán desinteresadamente esta causa
2. INFORME LEGAL SOBRE LA
SITUACIÓN ENCONTRADA EN EL
PROYECTO DE COMPRA DE LOS
TERRENOS DE PLAYA UBICADOS
EN EL KM 120 DE LA
PANAMERICANA SUR.
102

presentación asamblea general extraordinaria

Transcripción

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