MODELO DE CONFIGURACION CONTABLE TALLER

MODELO DE CONFIGURACION CONTABLE TALLER

MODELO DE CONFIGURACION CONTABLE
TALLER, CONCESIONARIO Y REPUESTOS
El presente documento está basado en la configuración contable de un negocio con 3 facturaciones
(Repuestos, Taller y Venta Motos). Además 2 recibos de Caja diferentes. Se trata de un modelo de
configuración, pero no constituye en la única forma de hacerlo, solo de trata de una guía.
1. REQUISITOS PREVIOS.
•
Es necesario que previamente se hayan creado todos los consecutivos para asociarlos a cada uno de
los comprobantes contables.
•
Igualmente se deben haber creado los comprobantes contables.
•
De otro lado, debe haber sido revisado el Plan de Cuentas a usar. SPI provee un Plan de Cuentas
Modelo, pero éste puede ser modificado según la necesidad de la empresa.
2. CONFIGURACION GENERAL DE DOCUMENTOS.
Se debe ingresar por CONTABILIDAD / MANTENIMIENTO / CONFIGURACION CONTABLE.
A continuación se muestra el detalle de configuración de cada uno de los documentos.
3. CONFIGURACIONES ESPECÍFICAS.
Se trata de detallar las configuraciones de cuentas contables para Bancos, Líneas e Impuestos y
Retenciones.
Para Ingresar, se hace por CONTABILIDAD / MANTENIMIENTO / (Opción).
Donde (Opción) es Bancos, Líneas o Impuestos y Retenciones.
LINEAS REPUESTOS
LINEAS ACEITES Y LUBRICANTES
LINEAS MOTOS
LINEAS SERVICIOS
BANCOS CAJA
BANCOS – BANCO
BANCOS – NC ANTICIPOS
BANCOS – NC DESCUENTOS
IMPUESTOS Y RETENCIONES – IVA 16%
IMPUESTOS Y RETENCIONES – RETEFUENTE 3,5%
4. IMPORTACION DE DATOS A SPI CAUSACION CONTABLE.
SPI Soluciones ha implementado un módulo llamado SPI Import-Export con el fin de realizar las
exportaciones de datos a los diferentes programas, así como la importación de información a nuestro
sistema desde otros sistemas o archivos.
Formato definido para la importación de datos en SPI Causación Contable.
Numeraré a continuación las columnas que debe de contener:
Cuando voy a subir todos los movimientos a un mismo documento, será así:
1. Código de la cuenta PUC
2. Código del tercero (Si es una cuenta SIN tercero, se deberá crear un Cliente/Tercero llamado así
SIN TERCERO por ejemplo el NIT 999)
3. Código del centro de costos (igual que el anterior, si es SIN centro de costos, se crea un centro de
costos llamado SIN CENTRO DE COSTOS)
4. Prefijo del documento referencia el cual no debe superar los 5 dígitos
5. Número del documento referencia el cual no debe superar los 15 dígitos
6. Valor (valor del movimiento)
7. Valor base (si aplica, de lo contrario CERO en valor numérico).
8. Naturaleza: Debe ir DB para un débito o CR para un crédito
9. Observaciones: Comentarios adicionales que no deben superar los 255 caracteres
Para subir la información debe esta forma se requiere ADICIONAL lo siguiente:
•
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•
•
•
•
Empresa
Periodo
Comprobante
Fecha
Prefijo documento
Número documento
Cuando voy a subir todos los movimientos a diferentes documentos, debe ser así:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Año (corresponde al año de un periodo existente)
Mes (corresponde al mes de un periodo existente)
Código del comprobante
Prefijo documento
Número documento
Fecha (Si es en archivo de texto debe ser DMY)
Código de la cuenta PUC
Código del tercero (Si es una cuenta SIN tercero, se deberá crear un Cliente/Tercero llamado así
SIN TERCERO por ejemplo el NIT 999)
9. Código del centro de costos (igual que el anterior, si es SIN centro de costos, se crea un centro de
costos llamado SIN CENTRO DE COSTOS)
10. Prefijo del documento referencia el cual no debe superar los 5 dígitos
11. Número del documento referencia el cual no debe superar los 15 dígitos
12. Valor (valor del movimiento)
13. Valor base (si aplica, de lo contrario CERO en valor numérico).
14. Naturaleza: Debe ir DB para un débito o CR para un crédito
15. Observaciones: Comentarios adicionales que no deben superar los 255 caracteres
Igual se puede proporcionar esto en un archivo de texto, puede ser separado por punto y coma o por pipe