Informe austeridad del gasto III trimestre

Transcripción

Oficina Coordinadora del Control Interno
SENADO DE LA REPÚBLICA
INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO
III TRIMESTRE VIGENCIA 2016
EJECUCION PRESUPUESTAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO
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INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO
III TRIMESTRE (JULIO A SEPTIEMBRE)
VIGENCIA 2016
La Oficina de Control Interno del Senado de la Republica, dando cumplimiento al marco
legal en materia de Austeridad y Eficiencia del gasto Público y en atención a su rol de
seguimiento y evaluación, presenta el siguiente informe de Austeridad y Eficiencia del
Gasto Público, para el periodo comprendido entre el tercer trimestre del 2015 y tercer
trimestre del 2016.
1. MARCO LEGAL.
 Decreto Número 1068 de 2015por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del sector Hacienda y Crédito Público.
 Directiva Presidencial No. 01 del 10 de Febrero de 2016, La presente Directiva
imparte instrucciones en el marco del Plan de Austeridad iniciado por el Gobierno
Nacional desde 2014. Estas medidas son adicionales al recorte del 1 % en gastos
de funcionamiento e inversión aprobado en la Ley de Presupuesto 2016 y
ordenado en el artículo 4 del Decreto 2520 de 2015. Esta Directiva deroga las
directivas 05 y 06 de 2014.
Las disposiciones son aplicables a todas las entidades de la Rama Ejecutiva, incluidas sus
empresas industriales y comerciales, y pretenden alcanzar un ahorro en los gastos de
funcionamiento de un 10%, como se logró en 2015. En especial, esta Directiva fija unos
procedimientos para los temas de publicidad, comunicaciones, eventos y da órdenes
sobre otros gastos generales
2. OBJETIVO
 Consolidar y analizar la información mensual que permita evaluar la austeridad y
eficiencia del gasto público en el Senado de la República.
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 Mostrar comparativamente el comportamiento de gasto público de la entidad del
tercer trimestre de la vigencia 2016 con el tercer trimestre de la vigencia 2015.
3. ALCANCE
Recopilar, consolidar y analizar la información de ejecución presupuestal del tercer
trimestre de la vigencia fiscal 2016.
4. DESARROLLO Y SEGUIMIENTO
La estructura y metodología del informe contiene el cálculo y el análisis en la variación
de los valores relacionados servicios directos, servicios indirectos, contribuciones al
sector público y privado, apropiación mensual de servicios personales, de gastos
generales trasferencias y apropiación mensual total, así como uso de teléfonos celulares.
5. FUENTE DE INFORMACIÓN
 Reportes ejecución SIIF a 30 de Septiembre de 2016
 Soportes de Ejecución Presupuestal a 30 de Septiembre de 2016
 Informe de consumo del tercer trimestre del año 2016 de servicios públicos
presentado por la oficina de bienes y servicios del Senado de la Republica.
 Informe Servicio de Celular con cargo al Senado de la Republica, presentado por la
oficina de bienes y servicios.
 Informe de suministro de combustible del tercer trimestre de 2016.
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 Informe final de supervisión del contrato No .000592 de fecha 16 de septiembre
del año 2013. suscrito por el interventor.
 Informe de Vehículos de propiedad del Senado de la Republica con su respectiva
asignación.
6. SITUACIÓN PRESUPUESTAL
a. PRESUPUESTO GENERAL.
Con corte a 30 de Septiembre el presupuesto de gastos aprobado para la vigencia 2016,
con sus respectivas modificaciones, adiciones y otros ajustes por el Senado de la
República es de $209.202.685.690.oo y está compuesto por Gastos de Funcionamiento
por valor de $178.378.386.177.oo que representa del 85% y por el Rubro de Inversión
por valor de $30.824.299.513.oo que equivale al 15% del presupuesto general del
Senado de la Republica para la vigencia.
TIPO
CTA
SUBC OBJ ORD
G
SOR
CONCEPTO
D
A
FUNCIONAMIENTO
C
INVERSION
APROPIACION
APROPIACION
VIGENTE
DISPONIBLE
DEP.GSTO.
DEP.GSTO.
178.378.386.177,00
37.690.906.780,90
30.824.299.513,00
2.699.279.761,00
Fuente: SIIF NACION Ejecución Presupuestal de Gastos a 30 de Septiembre de 2016
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Ilustración 1.
Distribución presupuesto general a 30 de Septiembre de 2016
Distribución Presupuesto General a 30 de
Septiembre de 2016
Gastos de funcionamiento
Gastos de Inversión
15%
85%
Distribución del Presupuesto 2016 por Rubros.
TIPO
CTA
SUBC
OBJ
G
ORD
SOR
CONCEPTO
D
APROPIACION
VIGENTE
DEP.GSTO.
A
1
GASTOS DE PERSONAL
A
2
GASTOS GENERALES
A
3
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
C
INVERSION
146.224.340.000,00
30.861.613.177,00
1.292.433.000,00
30.824.299.513,00
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Ilustración 2.
15%
1%
15%
69%
Gastos de Personal
Gastos Generales
Transferencias
Gastos de Inversión
De la apropiación asignada para gastos de funcionamiento del año 2.016, a 30 de
Septiembre se ejecutó el 78% equivalente a $140.687.479.397, quedando para
disponibilidad presupuestal para el resto de la vigencia de $37.690.906.780. Para los
gastos de inversión se ejecutó a 30 de Septiembre el 91% que corresponde a
$28.125.019.752 dejando para el resto de la vigencia $ 2.2.699.279.761.
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GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
ASIGANCION
178.378.386.177
EJECUCION DE PRESUPUESTO
140.687.479.397
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
37.690.906.780
100%
78%
22%
100%
INVERSION
ASIGANCION
30.824.299.513
EJECUCION DE PRESUPUESTO
28.125.019.752
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
2.699.279.761
100%
91%
9%
Ilustración 3 Ejecución presupuestal General a 30 de Septiembre.
Apropiación
asiganada 2016
Apropiación
asiganada 2016
$30.824.299.513
$178.378.386.177
91%
78%
22%
9%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
GASTOS DE INVERSIÓN
Presupuesto asignado 2016
Presupuesto Ejecutado 2016
Disponibilidad presupuestal
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Ilustración 4 Ejecución presupuestal a 30 de junio por rubro
Apropiación
asiganada 2016
$30.861.613.177
Apropiación
asiganada 2016
$146.224.340.000
Apropiación
asiganada 2016
$30.824.299.513
Apropiación
asiganada 2016
$1.292.433.000
94,00%
92,00%
76,00%
62,00%
38,00%
24,00%
6,00%
GASTO DE PERSONAL
GASTOS GENERALES
Presupuesto Asignado
8,00%
TRASFERENCIAS
Presupuesto ejecutado
GASTOS DE INVERSIÓN
b. EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS.
Gastos de Funcionamiento
TIPO
CTA
SUBC
OBJ
G
ORD
SOR
CONCEPTO
D
TOTAL
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
EJECUTADO A SEP.
DE
2016
FUNCIONAMIENTO
2016
A
1
GASTOS DE PERSONAL
A
2
GASTOS GENERALES
A
3
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
146.224.340.000,00
111.313.816.063,20
30.861.613.177,00
28.886.445.931,64
1.292.433.000,00
487.217.401,26
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Los gastos de funcionamiento se encuentran distribuidos así; Gastos de Personal,
representa el 82% de los Gastos de Funcionamiento es decir $146.224.340.000, de los
cuales a 30 de Septiembre se ha ejecutado $111.313.816.063 correspondiente 76%,
dejando por ejecutar de la vigencia $34.910.523.937, que corresponde al 24%. Los
Gastos Generales, representa el 17% de los Gastos de Funcionamiento, es decir,
$30.861.613.177, de los cuales a 30 de Septiembre se ejecutaron $ 28.886.445.931.64.
Equivalentes al 94% quedando un saldo por ejecutar de la vigencia por valor de
$1.975167.245.
Las Trasferencias Corrientes representan el 1% de los Gastos de Funcionamiento es decir
$1.292.433.000, de los cuales a 30 de Septiembre se han ejecutado $ 487.217.401.26
equivalentes al 38% dejando para el resto de la vigencia $805.215.599.
Ilustración 5 Distribución de Gastos de Funcionamiento
1%
17%
82%
Gastos de personal
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Gastos Generales
Transferencias corrientes
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1. Gastos de Personal
TIPO
CTA
SUBC
OBJ
G
ORD
SOR
CONCEPTO
D
TOTAL
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
EJECUTADO A SEP.
DE
2016
FUNCIONAMIENTO
2016
A
1
0
1
A
1
0
2
A
1
0
5
SERVICIOS PERSONALES
ASOCIADOS A NOMINA
SERVICIOS PERSONALES
INDIRECTOS
97.190.000.000,00
70.962.674.705,20
14.030.000.000,00
13.811.120.829,00
35.004.340.000,00
26.540.020.529,00
CONTRIBUCIONES
INHERENTES A LA NOMINA
SECTOR PRIVADO Y
PUBLICO
Los gastos de personal se encuentran distribuidos así; Servicios Personales Asociados a la
Nómina que corresponde a los sueldos, Gasto de Representación, Prima de Localización
y Vivienda, Prima de Salud, Prima de Gestión, Prima de Vacaciones, Prima de Servicios,
Bonificación Especial de Recreación, Indemnización Vacaciones y Horas Extras, estos
Gastos Representan el 66% de los gastos de personal, de los cuales a 30 de Septiembre
se ejecutó $70.962.674.705.20 correspondiente 73%, dejando para el resto de la
vigencia $26.227.325.295, que corresponde al 27%.
Los Gastos de Servicios Personales Indirectos corresponden a los conceptos de
remuneración de servicios técnicos y remuneración de servicios técnicos UTL, representan el
9% de total de gastos de personal, que equivale a $14.030.000.000. A 30 de Septiembre
estos gastos han sido ejecutados por valor de $13.811.120.829 que equivale al 97%.
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Las Contribuciones Inherentes a la Nómina Sector Privado y Público, son aquellos pagos
que corresponden cajas de compensación, fondos administradores de pensiones,
empresas privadas promotoras de salud, administradoras privadas de aportes para
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, aportes al ICBF, aportes al SENA y
Escuela Superior de Administración Pública ESAP, y representan el 9% de los gastos de
personal, es decir $35.004.340.000, siendo ejecutado a 30 de Septiembre
$26.540.020.529 que equivale al 75% dejando para el resto de la vigencia
$8.464.319.471.
Ilustración 6. Distribución de Gastos de Gersonal
25%
9%
Ser. Perso Nomina
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66%
Ser. Perso indirectos
Contribución a la nomina sector Priv y Pub
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2.
TIPO
Gastos Generales.
CTA SUBC OBJ ORD SOR
G
CONCEPTO
D
TOTAL
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO DE
EJECUTADO A SEP.
FUNCIONAMIENTO
2016
2016
A
2
0
3
A
2
0
4
IMPUESTOS Y MULTAS
ADQUISICION DE BIENES Y
SERVICIOS
TOTAL
360.213.177,00
297.817.000,00
30.501.400.000,00
28.588.628.931,64
30.861.613.177
Los Gastos generales son todos los gastos que corresponden
a los conceptos de
impuestos, multas, compras de papelería y equipos, mantenimientos de bienes muebles
e inmuebles, servicio de aseo y cafetería, las apropiaciones de los gastos generales
fueron en total de $30.861.613.177., distribuidos en Impuestos y multas 1% que
corresponde a $360.213.177 y adquisición bienes y servicios equivalente al 99% por
valor de $30.501.400.000.
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Ilustración 7 Distribución de los gastos generales
1%
0%
99%
Impuestos y Multas
Adqu de Bienes y servicios
Los impuestos y multas a 30 de Septiembre se ejecutaron $360.231.177 correspondiente
83%, dejando para el resto de la vigencia $62.414.177, de los cuales se ejecutaron
$ 86.891.177 por pago de impuestos de vehículos y $ 273.322.000. Por concepto de
Impuesto Predial
En la adquisición de bienes y servicios, a 30 de Septiembre estos gastos han sido
ejecutados por valor de $28.588.628.932 equivalente al 94% quedando un saldo
pendiente por ejecutar por valor $ 1.912.771.068.
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Frente a los rubros de bienes y servicios, para el 30 de Septiembre de 2016, los
componentes que conforman esta partida y su ejecución son las siguientes:
TIPO
G
CONCEPTO
D
TOTAL
PRESUPUESTO
DISPONIBLE
EJECUCION EN
PRESUPUESTO DE
EJECUTADO A SEP.
POR EJECUTAR
%
FUNCIONAMIENTO
2016
SALDO EN %
2016
A
2
0
4
1
A
2
0
4
4
A
2
0
4
5
A
2
0
4
6
A
2
0
4
7
A
2
0
4
8
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
COMPRA DE EQUIPO
218.500.000,00
186.073.386,00
32.426.614,00
85
15
689.307.200,00
493.819.946,00
195.487.254,00
71
29
4.529.136.176,00
3.802.713.584,00
726.422.592,00
83
17
8.040.395.536,00
7.622.951.416,00
417.444.120,00
94
6
1.731.729.244,00
1.719.396.169,00
12.333.075,00
99
1
SERVICIOS PUBLICOS
4.067.663.269,00
4.067.663.269,00
0,00
100
0
9
SEGUROS
1.826.316.707,00
1.580.472.429,00
245.844.278,00
86
14
4
10
ARRENDAMIENTOS
1.051.364.900,00
1.050.319.566,00
1.045.334,00
99
1
0
4
11
7.149.334.948,00
6.958.834.948,00
190.500.000,00
97
3
2
0
4
14
6.000.000,00
980.000,00
5.020.000,00
16
84
A
2
0
4
21
420.000.000,00
338.217.000,00
81.783.000,00
80
20
A
2
0
4
41
600.000.000,00
600.000.000,00
0,00
100
0
A
2
0
4
999
171.652.020,00
167.187.218,64
4.464.801,36
97
3
MATERIALES Y
SUMINISTROS
MANTENIMIENTO
COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES
IMPRESOS Y
PUBLICACIONES
VIATICOS Y GASTOS DE
VIAJE
GASTOS JUDICIALES
CAPACITACION, BIENESTAR
SOCIAL Y ESTIMULOS
OTROS GASTOS POR
ADQUISICION DE SERVICIOS
PAGOS PASIVOS EXIGIBLES
VIGENCIA EXPIRADAS
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lustración 8 Distribución de adquisidores de bienes y servicios
13%
6%
4%
6%
23%
0.02%
27%
1%
26%
2%
1%
15%
1%
2%
Compra de equipo
Materiales y suministros
Mantenimiento
Comunicaciones y transportes
Impresos y publicaciones
Servicios publicos
Seguros
Arrendamientos
Viaticos y gastos de viaje
Gastos judiciales
Capacitacion, bienestar social y estimulos
Otros gastos por adquisicion de servicios
Pagos pasivos exigibles vigencia expiradas
Ilustración 9 Ejecución de adquisición de bienes y servicios
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Presupuesto asignado
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Presupuesto Ejecutado
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3. Transferencias Corrientes
Las transferencias corrientes corresponde a los conceptos transferencias al sector
público, transferencias de previsión y seguridad social, sentencias y conciliaciones, estos
gastos representan el 0.7% de los gastos de funcionamiento, de los cuales a 30 de
Septiembre se ejecutó $487.217.401.26 correspondiente al 38%, dejando para el resto
de la vigencia $805.215.599, que corresponde al 62%.
TIPO
CTA
SUBC OBJ ORD
SOR
G
D
CONCEPTO
TOTAL
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO DE
EJECUTADO A SEP.
FUNCIONAMIENTO
2016
2016
A
TRANSFERENCIAS
3
1.292.433.000,00
CORRIENTES
487.217.401,26
ii. Gastos de Inversión.
Los gastos de inversión son todos los proyectos que se encuentran alienados a la
plataforma estratégica de la Entidad, las obligaciones contraídas fueron del 91% de los
compromisos adquiridos, equivalentes a $28.125.019.752.
TIPO
G
CONCEPTO
D
TOTAL
PRESUPUESTO
DISPONIBLE POR
PRESUPUESTO DE
EJECUTADO A
EJECUTAR
FUNCIONAMIENTO
SEP 2016
2016
C
INVERSION
30.824.299.513,00
28.125.019.752,00
2.699.279.761,00
+Fuente: SIIF NACION Ejecución Presupuestal de Gastos a 30 septiembre de 2016
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La ejecución de los proyectos de inversión, para el 30 de septiembre de 2016, se destaca
en la siguiente relación:
CONCEPTO
TOTAL
PRESUPUESTO
DISPONIBLE
EJECUCION EN
PRESUPUESTO DE
EJECUTADO A SEP.
POR EJECUTAR
%
FUNCIONAMIENTO
2016
SALDO EN %
2016
APOYO A LA GESTION Y
PROGRAMA DE MODERNIZACION
934.357.719,00
182.414.851,00
751.942.868,00
20
80
18.487.725.192,00
18.435.881.333,00
51.843.859,00
99
1
190.500.002,00
178.750.002,00
11.750.000,00
93
7
8.510.948.311,00
6.951.992.861,00
1.558.955.450,00
81
19
93.435.772,00
70.000.000,00
23.435.772,00
74
26
1.767.178.859,00
1.758.044.933,00
9.133.926,00
99
1
46.717.886,00
46.500.000,00
217.886,00
99
1
64
36
DEL SENADO DE LA REPUBLICA
DOTACIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL
MEJORAMIENTO DE LAS
CONDICIONES DE SEGURIDAD Y
OPORTUNIDAD EN LOS
DESPLAZAMIENTOS DEL SENADO
AMPLIACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL
SISTEMA INTEGRADO DE
SEGURIDAD DEL CONGRESO DE LA
REPÚBLICA
ADECUACION Y MODERNIZACION
DE LAS INSTALACIONES FISICAS
DEL SENADO DE LA REPUBLICA
IMPLANTACION DE ESTRATEGIAS
DE INFORMACION ENTRE LA
SOCIEDAD Y LA MESA DE
NEGOCIACION EN EL MARCO DEL
PROCESO DE PAZ A NIVEL
NACIONAL E INTERNACIONAL.
FORTALECIMIENTO Y
MODERNIZACIÓN DE LA
PLATAFORMA TECNOLÓGICA Y LA
GESTIÓN DOCUMENTAL DEL
SENADO DE LA REPÚBLICA , ,
BOGOTÁ
MODERNIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN
DEL MODELO DE GESTIÓN DEL
SENADO DE LA REPÚBLICA, BOGOTA
IMPLEMETACION DE ESTRATEGIAS
DE PARTICIPACION DE LA
SOCIEDAD, EN LA ACTIVIDAD
LEGISLATIVA DEL SENADO DE
REPUBLICA A NIVEL NACIONAL
793.435.772.00 501.435.772
Fuente: SIIF NACION Ejecución Presupuestal de Gastos a 30 septiembre de 2016
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292.000.000
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piso,
Ilustración 10 Distribución de los proyectos de inversión
28%
1%
0%
2%
0%
8%
3%
6%
60%
Apoyo a la gestión y programa de modernización
Dotación de vehículos.
Actualización del sistema integrado de seguridad.
Adecuación de las instalaciones físicas.
Implantación de estrategias de información entre la sociedad y la mesa de negociación en el marco del proceso de paz a nivel nacional e internacional.
Fortalecimiento de la plataforma tecnológica y la gestión documental.
Modernización y optimización del modelo de gestión.
Implementación de estrategias de participación de la sociedad.
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Ilustración 11Ejecución de los proyectos de inversión
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Presupuesto Asignado
Presupuesto Ejecutado
7. AUSTERIDAD DEL GASTO
a. Administración de personal y contratación de servicios personales
7.1.1. Servicios Personales Asociados a la Nomina
Comparando las apropiaciones por concepto de nómina entre el tercer trimestre de la
vigencia 2015 con el tercer trimestre de la vigencia 2016, se presentó un aumento de
12% por valor de ($ 6.928.172.000) en la vigencia del 2016 correspondiente al reajuste
salarial determinado por decreto presidencial No. 230 del 12 de febrero de 2016.
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Comparativo de ejecutado Gastos de personal asociados a
nomina
$ 55.315.000-000
$48.386.828.000
TERCER SEMESTRE 2015
7.1.2 Servicios Indirectos
Corresponde a los conceptos de remuneración de servicios técnicos y remuneración de
servicios técnicos UTL lo cual para el tercer trimestre de la vigencia 2016 presenta un
aumento de $ 2.245.083.827 en relación con el tercer trimestre vigencia anterior
equivalente a 16%, este aumento se debió a la ampliación de vigencia de los contratos
de prestación de servicios.
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Comparativo de ejecutado Gastos de personal indirecto
$ 14.030.000.000
$11.784.916.173,00
7.1.2. Contribuciones Inherentes a La Nómina Sector Privado y Público
En las contribuciones se presenta una aumento de 8% respecto a la vigencia anterior,
este aumento se origina por los aumentos de los gastos de nómina en lo referente al
pago de caja de compensación, ARL entre otras.
b. Gastos Generales
i. Servicios Públicos
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30 SEP. 2015
120.607.544
373.242.610
Acueducto y Alcantarillado
Energia
30-sep-16
$ 39.396.604,00
$ 440.232.556,00
VARIACION
-67%
18%
Con relación a los servicios públicos se observa una disminución de gastos de
agua significativos, la razón fue que el 10 de diciembre de 2015 el Senado de la
Republica y la Cámara de representantes, fijan un acuerdo en aras de generar
equidad para las dos células legislativas en el pago de los servicios públicos , se
acordó que el Senado de la Republica será el responsable de cancelar el valor
correspondiente al servicio de energía del Capitolio nacional, mientras que las
Cámara de representantes, será el responsable del pago de servicios de
acueducto y alcantarillado del Capitolio y del Edificio Nuevo del Congreso. En el
caso del servicio de energía tuvo un aumento del 18% comparando el tercer
semestre de 2015 con tercer semestre 2016, se debe implementar más a fondo
las políticas de ahorra, como la utilización de bombillas ahorradoras de energía,
disminución del alumbrado permanente en pasillos entre otras.
comparativo Ejecutado de Servicios Publicos
Acueducto
Energia
440.232.556
373.242.610
120.607.544
39.396.604
Tercer Semestre 2015
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ii. Telefonía Móvil
Telefonia movil celular
30-sep-15
335.713.661
30-sep-16
84.032.845
variacion %
(-74.97)
Para este rubro se presentó una disminución del consumo en un 74.97% con
ralación a las lineas moviles con cargo al presupuesto y de los avanteles, debido al
fomento de cultura de racionalización con la suscripciòn de nuevos planes
corporativos a menor costo ofreciendo similares servicios a los que ya se tenian
contratados.
Comparativo de consumo de telefnia Movil
$335.713.661,00
$ 84.032.845.00
Uso de telefono movil
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iii. Consumo telefonía Fija.
30-sep-15
952.850.885
Telefonia Fija
30-sep-16
551.516.593
variacion %
(-42.12)
Para el rubro de consumo de telefonía fija se puede evidenciar en el cuadro comparativo
que se tuvo una disminución considerable del 42.12% entre el tercer trimestre del año
2015 comparado con el tercer trimestre del año en curso, debido a los lineamientos de
austeridad del gasto y a las campañas de ahorro que ha realizado la entidad con el fin de
incentivar el ahorro en los servicios públicos.
Comparativo Consumo Telefonia Fija
$ 952.850.885
$ 551.516.593
Tercer Trimestre 2015
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iv. Consumo de Avantel
Consumo de Avantel
30-sep-15
114.000.000
30-sep-16
139.181.257
variacion %
22,09
Para el rubro de consumo Avantel se puede evidenciar en el cuadro comparativo que se
tuvo una aumento del 22.09% entre el tercer trimestre del año 2015 comparado con el
tercer trimestre del año en curso, el aumento hace referencia a la variación de tarifas del
año 2015 a 2016.
Comparativo consumo de avantel
139.181.257
114.000.000
TERCER TRIMESTRE 2015
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v. Consumo de gasolina
Oficina de protocolo
Oficina de prensa
Bienes y servicios
Oficina de relatoria
Comision sexta
Oficina de planeacion
total
30-sep-15
Vales
Valor
90
1.800.000
105
2.100.000
15
1.600.000
60
1.200.000
13
260.000
10
200.000
293
$7.160.000
30-sep-16
Vales
Valor
variacion %
10
200.000
(-88.89)
10
200.000
(-90.48)
26
509.726
73.33
10
200.000
(-83.33)
(-100)
(-100)
56
$1.109.726
(-80.89)
El consumo de vales de gasolina del tercer trimestre de 2016 en comparación al tercer
trimestre del año de 2015 refleja una reducción de consumo de 80.89%., esto se debe a
los lineamietos y controles que dispone la división de bienes y servisios para la entrega
de estos vales de consumo, de igual manera se observa que el contrato No. 0592
firmado entre el SENADO DE LA REPUBLICA y SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACUION
DE COLOMBIA SA, cuyo objeto era contratar el suministro de vales y/o bonos por valor
de VEINTE MIL PESOS ($20.000.00) cada uno y por valor total de CINCUENTA MILLONES
DE PESOS ($50.000.000) de fecha 16 DE Septeimbre del año 2013, con una adicion por
valor de VEINTI CINCO MILLONES DE PESOS ($25.000.000) de fecha 05 de Diciembre de
año 2013, con el fin de que sean intercambiados por gasolina corriente en estaciones de
servicio de todo el pais, destinaos a la provision de combustible para el parque
automotor del Senado de la Republica.
Se evidencio que este contrato fue liquidado por el interventor mediante Informe Final
de Supervision e Interventoria de fecha Agosto del año 2016, y se reflejo que hubo
consumo solamente durante el mes de Julio del presente año, los meses Agosto y
septiembre no hubo consumo por no existir contrato vigente.
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vi. Asignación de Vehículos
En terminos generales se observa que el Senado de la Republica ha desigando
los vehicuos publicos a cargos directivos dando cumplimeto a la Ley , como es
el caso de la Secretaria General, Subsecretaria, Dirección General, Secretaria
General de las Comisiones Constitucionales. No obstante lo anterior, se
observa la asignación de más de un vehículo a algunos funcionarios, así como
la asignación de uso exclusivo de vehículos para algunas dependencias de
carácter administrativo no contempladas en la norma.
De igual forma se evidencia el cumplimiento con el reporte de los vehiculos
sobrantes, los cuales han sido devueltos a la división de bienes y servisio
vehiculos asignados a
senadores
Motocicletas asignadas a
Senadores
Vehiculos asignados a
areas Administrativas y
Vehiculos en
parqueadero
Vehiculos dados de baja
mediante Res/1041 del
22/10/2015
Total
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30-sep-15
30-sep-16
14
14
6
6
22
22
18
18
0
60
5
55
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piso,
Se recomienda a la división de bienes y servicios del Senado de la Republica tener un
cuadro estadístico donde se pueda evidenciar la información de los años anteriores del
inventario vehículos de propiedad de la entidad con el fin de tener control de la
información histórica de los bienes de propiedad de la entidad, debido a que se solicitó
información del año anterior de los vehículos y no fue posible obtener datos estadísticos
de los vehículos.
Atentamente,
(Original firmado reposa archivo)
ALEX FERNANDO HERNÁNDEZ OYOLA
Coordinador del Control Interno
Senado de la República
Proyecto: Edward Cortes
Reviso: Geber Rafael Tatis
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Informe austeridad del gasto III trimestre

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Calderón Marroquín, Ana Eunice - Facultad de Ciencias Políticas y