Fundsquare

Transcripción

Fundsquare

1 7 DEL 2001
Société d'investissement à capital variable
à compartiments multiples
Societa d'investimento a capitale variabile
lnvestmentgesellschaft mit veranderlichem
Kapital mit segmentierten Fonds
Sociedad de inversion de capital variable
con multiples compartimentos
Luxembourg
Lussemburgo
Luxemburg
Luxemburg0
Rapport annuel revisé
au 30juin 2001
Eilancio annuale revisionato
al 30 giugno 2001
Geprüfter Jahresberieht
zum 30. Juni 2001
Informe anual revisado
del 30 de junio d e 2001
Aucune souscription ne peut être reçue sur base des rapports financiers. Les souscriptions ne sont valables que si elles sont reçues sur base du
prospectus d'émission accompagné du dernier rapport annuel et apres sa parution, du dernier rapport semestriel.
Nessuna sottoscrizione puo essere accettata Sulla base dei rapporti finanziari. Le sottoscrizioni sono valide unicamente se sono ricevute Sulla base del
prospetto e accompagnate dall'ultimo rapport0 annuale e dopo la sua stampa, dall'ultimo rapport0 semestrale.
Zeichnungen auf Grundlage der Finanzberichte sind nicht statthaft. Die Zeichnungen Sind einzig dann rechtsgültig, wenn sie ausgehend van der
Emissionsbroschtire unter Anlage des letzten Jahresberichts und des letzten Halbjahresberichts nach seiner Verflffentlichung getatigt werden.
No se aceptarh ninguna suscripcibn que tenga como base informes financieros. Las suscripciones solo seran vilidas SI se aceptan teniendo como
base el memorando de oferta acompairado del ultimo informe anual y, tras su publicacibn, del ultimo informe semestral.
Oyater - SICAV
Sommaire
Sommario
lnhalt
Contenido
. . ..
-
-
-
-
~
Pages
Pagine
Seiten
Paginas
Conseil d’administration
Consiglio d’amministrazione
Vorstand
Consejo de a d m i n i s t r a c i i n
O
3-5
Informations g l n l r a l e s
lnformazioni generali
Allgemeine Informationen
Informacion general
Rapport d’activit6
Bilancio di esercizio
Geschaftsbericht
Informe de actividades
.
.
..
.
Rapport du r l v i s e u r d’entreprises
Rapport0 del revisore dei Conti
B e r i c h t des Abachluasprüfers
Informe del auditor de empresas
-
4
8-9
1 0 - 11
.
E t a t des a c t i f s neta globalise au 30 juin 2001
S t a t o degli a t t i v i n e t t i globalizzato al 30 giugno 2001
Stand des Gesamtreinvermogens per 30. Juni 2001
Estado globalizado correspondiente a los activos. .netos el 30 de iunio de 2001
r
6-7
.~
.
12.. .- 14
.
E t a t des changements dea a c t i f s n e t s g l o b a l i s l pour I’exercicn c18turB au 30 juin 2001
Stem dei cambiamenti sugli attivi netti globaliper la chiusura dell’eaercizio al 30 giugno 2001
Anderungsstand der Nettogesamtaktiva Mr das am 30. Juni 2001 abgeschloasene Geschaftsiahr
Estado de los cambioa de los activos netos globalizados para el ejercicio cerrado el
30 de junio
. ..
de 2RQl
..
Statistiques
Statistiche
Statistik
Estadisticas
.
..
15-18
..
19 - 21
.
E t a t des portefeuilles-titres au 30 juin 2001
Valorizzazione del portafoglio t i t o l i in data del 30 giugno 2001
Stand der Wertpapierportfolios per 30. Juni 2001
Estado
de la c a r t e r a de t i t u l o s el 30 de iunio de 2001
. ...
-
N o t e s aux l t a t s financiers au 30 juin 2001
N o t a per i r a p p o r t i finanziari al 30 giugno 2001
Anmerkungen zu den Finanzaufstellungen per 30. Juni 2001
N o t a s de los estados financierEs e l 30 de junio de 2001
E
23 - 78
_.
79 - 91
1
Oyster - SICAV
Conseil d'administration
_
..
--
R C Luxembourg 8-55740
Consiglio d'amministrazione
__
._
R C Lussemburgo 8-55740
Vorstand
-
Handelsregister Luxemburg 8-55740
Consejo de administracion
R C Luxemburgo 8-55740
Direttore
Banque Syz 6 Co.S.A., Genevra
Vorstandsvorsitzender
Hr. Alfredo Piacentini
Direktor
Banque Syz 6. Co. S.A., Genf
Presidente
Don Alfredo Ptacentini
Diroctor
Banque Syz 6. Co. S.A., Ginebra
Administratcurs
M. John Pauly
Directeur Adjoint
Oexia Banque Internationale à
Luxembourg, Luxembourg
Amministratori
S. John Pauly
Vicedirettore
Oexia Banque Internationale a
Luxembourg, Lussemburgo
Vorstandsmitglieder
Hr. John Pauly
Stellvertretender Oirektor
Dexia Banque lntornationale à
Luxembourg, Luxomburg
Administradores
Don John Pauly
Director Adjunto
Dexia Banque Internationale à
Luxembourg, Luxemburgo
M. Michel Lentz
Attache de Direction
Dexia Banque lnternatiunale Q
S. Michel Lentz
Mcmbro della Oirezione
Hr. Michel Lentz
Oirektionsassistent
Luxembourg, Luxemburg
Don Michel Lentz
Agregado de Oireccion
M. Leon Hilger
Attaché de Direction
Oexia Banque Internationale a
S. Léon Hilger
Membro della Direzione
Oexta Banque Internationale à
Luxembourg. Lussemburgo
Hr. Léon Hilger
Direktionsassistent
Luxembourg, Luxemburg
Don Lé0 Hilger
Agregado de Direccion
M. Eric Syz
Directcur Général
Banque Syz 6. Co. S.A.. Genève
S. Eric Syz
Direttore Generale
Banque Syt 6 Co. S.A., Gcnevra
Hr. Eric Syz
Geschaftsführer
Banque Syz 6 Co. S.A., Genf
Don Eric Syz
Oirector General
Banque Syz 6 Co. S.A., Ginebra
M. Paolo Luban
Directeur
Banque Syz 6 Co. S.A.. Geneve
S Paolo Luban
Oirettore
Banqua Syz & Co. S.A.. Genevra
Hr. Paolo Luban
Direktor
Banque Syz & Co. S.A., Genf
Don Paolo Luban
Director
Banque Syz & Co. S.A., Ginebra
M. Riccardo Barilla
Directeur
Banque Syz & Co. S.A.. Genève
S. Riccardo Barilla
Direttore
Banque Syt B Co. S.A., Genevra
Hr. Riccardo Barilla
Direktor
Banque Syz 6 Co. S.A., Genf
Don Riccardo Barilla
Oirector
Banque Syz 6 Co. S.A., Ginobra
Siège social
69, route d'Esch,
L-1470 Luxembourg
Sede sociale
69, route d'Esch,
L-1470 Lussemburgo
Geschaftssitz
69. route d'Esch,
L-1470 Luxembourg
Oomicilio social
69, route d'Esch.
L-1470 Luxemburgo
Conseiller en investissements
Global lnvestment Selection
69, route d'Esch,
L-1470 Luxembourg
Consigliere per gli investimcnti
69, route d'Esch.
L-1470 Lussemburgo
lnvestitionsberater
69. route d'Esch.
L-1470 Luxembourg
Asesor de inversiones
69, route d'Esch.
L-1470 Luxemburgo
Banquc dépositaire
Luxembourg
69, routc d'Esch,
L-1470 Luxembourg
Banca depositaria
Dexia Banque Internationale a
Luxembourg
69, route d'Esch,
L-1470 Lussemburgo
Depotbank
Dexta Banque Internationale à
Luxembourg
69. route d'Esch,
L-1470 Luxembourg
Banco depositario
Dexia Banque Internationale a
Luxembourg
69, route d'Esch,
L-1470 Luxembourgo
Administration centrale
Dexia Banque Internationale
à Luxembourg
69, routc d'Esch,
L-1470 Luxcmbourg
Amministrazione centrale
à Luxembourg
69, route d'Esch.
L-1470 Lussemburgo
Zentrale Verwaltung
à Luxembourg
69, route d'Esch.
L-1470 Luxembourg
Administracion central
Oexia Banque Internationale
à Luxembourg
69, route d'Esch.
L-1470 Luxemburgo
Agent de transfert c t de registre
Agente di trasferimento
e di registro
First European Transfer Agent
II,
boulevard Grande-Duchesse
Chariotte,
L-1331Lussemburgo
Transfer- und Eintragungsstelle
Agente de transferencias
y registros
First Eurupean Transfer Agent
11, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte,
L-1331 Luxcmbourgo
President
M. Alfrcdo Piacentini
Oirectcur
Banque Syz & Co. S.A.. Genève
Prestdente
S. Alfredo Piacentini
..
,7
'.
1 1, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte,
L-'331 Luxembourg
11, boulevard GrandeDuchesse
Charlom,
L-1331 Luxembourg
-..
Oyater - SICAV
Conseil d'administration
R C Luxembourg 8-55740
(suite]
Consiglio d'amministrazione
~seguito~
-
R C Lussemburgo 6-55740
Vorsta nd (FortsetzungJ
--
Handelsregister Luxemburg 8-55740
Conseio de administracion
-
.
[continuaciin]
-
_
.-
R.C. Luxemburg0 8-55740
r)
Reviseur d'entreprises
PricewaterhouseCoopers S a r.1.
400, route d'Esch,
L-1471 Luxembourg
Revisore contabile
PricewatcrhouseCoopers S.à r.1.
400, route d'Esch.
L-1471 Lussemburgo
Abschlussprüfer
PricewaterhouseCoopers S.à r.1.
400, route d'Esch,
L-147 1 Luxembourg
Auditor
PricewaterhouseCoopers S.à r.1
400, route d'Esch,
L-1471 Luxembourg0
Représentant et service
de paicment pour la Suisse
Banque Syz B Co. S.A.
30, ruc du Rhône,
CH-12 0 4 Genève
Rappresentante e servizio
di pagamento per la Svizzera
Banque Syz 6. Co. S A
30, rue du Rhône,
CH-1204 Genevra
Vertreter und Zahlungsstelle
fur die Schweiz
Banque Syz & Co S A .
30, rue du Rhône,
CH-12 0 4 Genf
Representante y servicio
de pagos para Suiza
Banque Syz 6 Co. S.A.
30, rue du Rhône,
CH-12 0 4 Ginebra
Les statuts. le prospectus, le rapport annuel et le rapport semestriel peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant.
Gli statuti, il prospetto. il rapporto annuale e il rapporto semestrale possono essere ottenuti gratuitamente presso il rapresentante.
Oie Satzung, die Emmissionsbroschüre, den Jahresbericht und den Halbjahresbericht erhalten Sie kostenlos van unserem Vertreter.
Los estatutos, el memorando, el informe anual y el informe semestral pueden obtenerse de forma gratuita a través del representante.
E
5
.
Informations générales
lnformazioni Generali
.
La valeur nette d'inventaire par action de chaque compartiment. les
prix d'émission, de rachat et de convcrsion sont rendus publics
chaque jour d'évaluation au siege sücial de la Société à Luxembourg
et du Représentant en Suisse. Ils f ~ n ten outre l'objet d'une
insertion en Suisse dans I'Agefi.
II valore netto d'inventario per azione di ogni comparto, i prezzi di
emissione, di riscatto e di conversione sono resi publici ogni giorno
di valorizzaziüne presso la sede sociale della Società a Lussemburgo
e del Rappresentante in Sviuera. lnoltre sono oggetto di un'
inserzione in Svizzera ne1 giornale Agefi.
L'exercice social commence le l e r juillet de chaque année et se
termine le 30 juin de I'annee suivante.
30 giugno dell'anno successivo.
La Socioté publie annuellement un rapport détaillé sur son activité et
la gestion de ses avoirs, comprenant le bilan et le compte de profits
e t pertes globalisés exprimés en USD, la composition détaillée des
avoirs de chaque compartiment et le rapport du réviseur
d'entreprises.
La Società pubblica annualmente un rapporto dettagliato
riguardante la sua attivita e la gestione dei suoi averi cümprendendo
il bilancio e II conto di profitti c perdite consolidati espressi in USD, la
composizione dettagliata degli avari di ogni comparto e il rapportü
del revisore contabile.
En outre, elle procède, aprës la fin de chaquc semestre. à la
publication d'un rapport.
Inoltre. essa proccde, dopo la fine di ogni semestre. alla pubblicatione
di un rapporta.
Les investisseurs peuvent se procurer a titre gratuit, au siëge social
de la Société, le relevé des mouvements intervenus dans la
composition du portefeuille-titres de chaque compartiment au cours
de la oériode.
Gli investitori possono procurarsi gratuitamente. presso la sedc
sociale della Società. I'estratto dei movimenti avvenuti nella
compositione del portafoglio titoli di ügni comparto durante il periodo.
L'esercizio sociale comincia il primo luglio di ogni anno e finiscc il
L'Assemblea Generale Annuale degli azionisti awiene ogni anno
presso la sede sociale della Società, O in qualsiasi altro posto a
Lussemburgo che sarà specificato nella convocaziüne.
L'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires se tient chaque
année au siège social do la Société, ou a tout autre endroit à
Luxembourg qui sera spécifié sur la convocation.
L'Assemblea Generale Annuale degli azionisti si terre il terzo giovedi
del mese di novembre alle 15.00, O se quest'ultimo ë festivo. il
giorno lavorativo bancario seguente.
L'Assemblée Genérale Annuelle des actionnaires se tient le troisième
jeudi du mois de novembre à 15.00 heures, ou si celui-ci était férié,
le jour ouvrable bancaire suivant.
O
-
Gli awisi per tutte le Assemblee Generali sono inviati per posta a
tutti gli azionisti nominativi. al loro indirizzo figurante SUI registro
degli azionisti, almcno 8 giorni primo dell'Asscmblea Generale.
Des avis de toutes les Assemblées Générales sont cnvüyés par
courrier à tous les actionnaires nominatifs, a leur adresse figurant
sur le registre des actionnaires. au moins huit p u r s avant
l'Assemblée Générale.
.7
Questi awisi indicheranno l'ora e il luogo doll'Assemblea Generale e
le condizioni di ammissiüne, I'ordine del giornü e le esigenze della
legge lussemburghesc in materia di quorum e di maggioranza
necessaria. Inoltre. gli awisi saranno publicati SUIMémorial e in un
altro giornale lussemburghese [il Luxemburger Wort], corne anche
nclla stampa dei paesi dove la Società é commercializzata. Le
csigenze riguardanti la partecipazione. il quorum e la maggioranza
durante tutta l'Assembles Generale sono quelle fissate dagli articoli
67-1 [corne modificati] della legge dell' Agosto 1915 riguardante le
società commerciali e negli statuti della Società
Ces avis indiqueront l'heure c t lc lieu de l'Assemblée Générale et les
conditions d'admission. l'ordre du jour e t les exigences de la loi
luxembourgeoiseen matiere dc quorum et de majorite nécessaires.
En plus, des avis seront publiés dans le Mémorial e t dans un journal
luxembourgeois[le Luxemburgcr Wort]. ainsi que dans la presse des
pays où la Sociéte est commercialisée. Les exigences concernant la
participation. le quorum et la majorité lors de toute Assemblée
Générale sont celles fixées aux articles 67 et 67-1 [tels que
modifiés] de la loi du 10 aoüt 1915 sur les sociétés cümmerciales
et dans les statum de la Société.
GIi awisi finanziari saranno pubblicati nei paesi dove la Societe e
commercializzata e per quello che riguarda il Gran Ducato del
Lussemburgo e la Svizzera. ne1 Luxemburger Wort e "L'Agefi" e "La
Feuille Gfficielle Suisse du Commerce".
Le5 avis financiers seront publiés dans les pays ou la Sociéte est
commercialisée et püur ce qui concerne le Grand-Duché de
Luxembourg respectivement la Suisse, dans le Luxemburger Wort et
dans "L'Agefi" et "La Feuille Officielle Suisse du Commerce".
6
E
Pyater - SICAV
Allgemeine lnformationen
Informacion general
_
-.
-
__.
)
~.
..
-
Der Nettovermdgenswcrt je Aktie jedes Fonds, der Emissions-.
Rückkauf- und Umtauschpreis sind der Offentlichkeit an jedem
Bewertungstag am Gescheftssitz der Gesellschaft in Luxemburg
und des Vertreters in der Schweiz zugenglich. Gleichzeitig Sind sie
Gegenstand einer Anzeige in der schweizorischen Tagesreitung
Agefi.
El valor de inventario neCo por accion de cada uno de 105
compartimentos, los precios de emision, de readquisiciun y de
conversion se hacen publicos los dias de valoracion en el domicilio
social de la Sociedad en Luxemburgo y en el domicilio social del
Representante en Suiza. Ademas. son objeto de una insercion en
Suiza en el diario Agefi.
Da5 Geschaftsjahr beginnt am 1 Juli leden Jahres und endet am
30 Juni des Folgelahres
El ejercicio social comenzara el 1 de julio y finalizara el 30 de junio
do cada allo.
Die Gesellschaft veroffentlicht jahrlich einen ausfuhrlichcn Bericht
Obcr ihre Gescheftstatigkeit und die Guthabenverwaltung,dem auch
die Bilanz und die in USD ausgedruckte Gewinn- und
Verlustrechnung snwte die detaillierte Zusammensetzung der
Euthaben ledes Fonds und der Bericht des Abschlussprufers
beilicgt
La Sociedad publica anualmente un informe detallado sobre su
actividad y sobre la gestion de sus activos en el que se incluyen el
balance y la cuenta de pérdidas y ganancias expresadas en USD, la
composicion detallada de cada uno de los compartimentos y el
informe de la auditoria.
Ademas, al termino de csda semestre, publica un informe.
DarObcr hinaus veroffentlicht Sie jeweils halbjahrlich einen Bericht
Die Anleger haben die Moglichkeit, im GsschMssitz der
Gesellschaft kostenlos eine Aufstellung uber die in der
Zusammensetzung des Wertpapierportfolios jedes Fonds im
Verlauf des jeweiligen Zeitraums aufgczeichneten Bewegungen
einzuholen
Oie Jahreshauptversammlung der AktionBre findet jahrlich im
Geschaftssitz der Gesellschaft Oder an jedem anderen O r t in
Luxemburg statt, der auf der Einladung zu vermerken ist.
Oie Jahreshauptversammlung der Aktionere findet jeweils am dritten Donnerstag im November. um 15.00 Uhr bzw. - soweit dieser
auf einen Feiertag fellt - am folgenden Werktag statt.
Y
3
Entsprechende Mitteilungcn zu den Hauptversammlungen werden
den Aktionaren auf ihren Namen lautend mindestens acht Tage vor
der Hauptversammlung an ihre im Aktionarsverzeichnis vermerke
Anschrift gesandt.
Diosen Mitteilungen ist die Uhrzeit und der O r t der
Hauptversammlung und die Zulassungsbedingungen, die
Tagesordnung und die Anforderungen des luxemburgischen
Gesetzes im Hinblick auf die erforderliche Stimmenzahl und mehrheit zu entnchmcn. Darüber hinaus werden die Mitteilungen
im Memorial und in einer luxemburgischen Zeitung [Da5
Luxemburger Wort) sowie in der Presse der Lander. in denen die
Gesellschaft vertreten ist, veroffentlicht. Die Anforderungen im
Hinblick auf die Teilnahme. die Stimmenzahl und die
Stimmcnmehrheit anlsOlich der Hauptversammlungen Sind 5 67
und 67-1 [in ihrer geanderten Fassung) des Gesetzss vom
1O. August 1915 zu Handelsgesellschaften und der Satzung der
Gesellschaft zu entnehmen.
Die Ftnanraufstellungen werden in den Landern, in denen die
Gesellschaft vertreten 1st und - im Hinblick auf das GroRherzogtum
Luxemburg bzw die Schweiz - im Luxemburger Wort und in "L'Agefi"
und "La Feuille Officielle Suisse du Commerce" verdffontlicht
Los inversores pueden obtener, de forma gratuita en el domicilio
social de la Sociedad. la relacion detallada de los cambios
de composicion de la cartera de titulos de cada uno de los
compartimentos del periodo en curso.
La Junta General Anual de accionistas se celebra todos los allos en
el domicilio social de la Sociedad O en cualquier otro lugar d e
Luxemburgo que se haya senalado en la convocatoria.
La Junta General Anual de accionistas SQ celebra el tercer jueves
del mes de noviembre a las 15:OO horas En el cas0 de que dicho
dia fuese festivo, se celebraria el siguiente dia laborable bancario
La5 convocatorias de todas las Juntas Generales se envian por
correo a todos los accionistas nominativos, a sus respectivas
direcciones que figuran en el registro de accionistas, al menos ocho
dias antes de la celebracion de la Junta General.
En dichas convocatorias figuraran la hora y el lugar de celebracion
de la Junta General y las condiciones de admision. el orden del dia
y los requisitos de la ley luxemburguesa en materia de quorum y de
mayoria necesarios. Ademas, se publicaran convocatorias en el
disrio ctmemorialr y en un periodico luxemburgués [el duxemburger
Wort))], asi como en la prensa de los paises en los que se
comercializa la Sociedad. Los requisitos relativos a la participacian,
el quorum y la mayoria para la celebracion de cualquier
Junta General son los estipulados en los articulos 67 y 67-1
[modificados] de la ley del 1O de agosto de 1915 relativa a las
sociedades mercantiles y en los estatutos de la Sociedad.
Los informes financieros se publicaran en 105 paises en 105 que se
comercializa la Sociedad y, en Io referente al Gran Oucado de
Luxemburgo y a Suiza. se publicaran respectivamente en el
((LuxemburgerWort)) y en el "L'Agefi" y "La Feuille Officielle Suisse du
Commerce".
7
Rapport d'activité
Bilancio di esercizio
_.
Revue des marches financiers
Evoluzione dei mercati finanziari
Ces douze derniers mois, les marchés boursiers se sont fortement
repliés en raison du ralentissement conjoncturel mondial. Depuis le
Ne1 corso degli ultimi dodici mesi i mercati borsistici hanno subito
una decisa flessione, a causa del rallentamento congiunturale
mondiale. Da1 quarto trimestre del 2000 la crescita economica
statunitense è ormai prossima allo zero. La produzione industriale,
cosi corne gli investimenti in tecnologia. hanno infatti subito un
brusco calo. Dopo un anno 2oM3 da record in termini di sviluppo
economico, anche le prospettive per I'Europa sono state riviste al
ribasso, anche se qui il rallentamento sembra menu marcatn che
oltreoceano. II Eiappone, invece. non è ancora riuscito a iasciarsi alle
spalle la crisi nella quale è sprofondato dall'inizio degli anni '90.
4ème trimestre 2000, la croissance americaine est en effet proche
de zéro. La production industrielle ainsi que les investissements dans
la technologie ont cn effet fortement reculé. Après une annee 2000
record en tcrme de développement économique. l'Europe a
egalement revu ses perspectivcs à la baisse. Le ralentissement
semble cependant moins marqué qu'outre Atlantique. De son côte,
le Japon n'est toujours pas parvcnu à sortir de la crise dans
laquelle le pays est plongé depuis le début des années '90.
Afin d'éviter que Ics Etats-Unis ne tombent en récession, la banque
cantralc américaine a nettement assoupli sa politique monétaire.
Cettc dcrnière a procédé à 6 baisses consecutives de ses
taux directeurs dans le but de stimuler à nouveau l'activité
Bconomique. Cette politique expansive a été rcndue possible par un
environnement générale qui restc non inflationniste. Les prix de
l'énergie ont en effet recule tandis que la productivité s'est
maintenue à un niveau elevé. Sa consceur européenne s'est montrée
plus modérée et n'a procéde. pour le moment, qu'à une seule baisse
de 25 points de base.
Dans ce contexte de ralentissement économique, les bourses
mondiales ont été orientées à la baisse. C'est particulièrement vrai
pour les valeurs technologiques, des t é l k o m ainsi que des médias.
Début 2000, ces secteurs avaient atteint des niveaux de
valorisations particulièrement élevés. Dans la technologie, les
anticipations de croissance béneficiaire se sont révélées trop
élevées ce qui a entraîné une forte correction de la valeur boursiére
des sociétés du secteur. Les titres liés à la télécommunication
étalent, pour leurs parts, handicapés par un niveau d'endettement
extrêmcmcnt élevé à la suite des achats de licences UMTS en
Europe. A contrario, les valeurs défensives [alimentation, pharmacie]
réalisaient un bon parcours boursicr. Ces dernières bénéficient
d'une meilleure visibilité dc lcurs résultats. En effet, leurs activites
sont moins dépendantes de I'évolution économique.
Sur les marchés obligataires, la rapide baisse des taux aux
Etats-Unis ainsi que la disparition du risque inflationniste ont permis
aux obligations long terme, principalement americaines, de realiser
d'excellentes performances. Les obligations. principalement celles
émises par les débiteurs de bonne qualite. ont egalement continué a
bénéficier du rôle de valeur refuge auprès des investisseurs.
Per cvitare la recessione negli Stati Uniti, la Federal Reserve ha
nettamente allentato la sua politica monetaria. tagliando pcr sci volte
consecutive i tassi di interesse. ne1 tentativo di stimolarc
nuovamente I'attiviti economica. Tale politica espansiva è stata resa
possibile dalla presenza di un contesto generale non inflazionistico:
i prezzi energetici sono diminuiti. mentre la produttività si è
mantenuta a un livello elevato. La banca centrale europea si è invece
mostrata piu cauta e, per II momento. si è limitata a un solo taglio dei
tassi di 25 punti base
In un simile scenario di rallentamento economico, le borse mondiali
hanno evidenziato una tendenza al ribasso. CIO valc soprattutto per i
titoli tecnologici. delle telecomunicazioni c dei media. All'inizio
del 2000, questi settori avevano raggiunto livelli di valutazione
particolarmente elevati, ma ne1 settore tecnologico le previsioni di
crescita degli utili si sono rivelate eccessive ed è quindi seguita una
decisa correzione dei corsi azionari dei titoli del settore. 1 titoli legati
alle telecomunicazioni. da parte loro, sono stati penalizzati da un
livello di indebitamento estremamente elevato, derivantc dagli
acquisti delle licenze UMTS in Europa. Per contro, i titoli difensivi
[alimcntari, farmaceuticil hanno compiuto un percorso borsistico
positivo, grazie a una migliore visibilita dei risultati e al fatto che le
relative attività sono in effett meno legate alla congiuntura
economica.
Per quanto attiene ai mercati obbligazionari, la rapida discesa dei
tassi negli Stati Uniti e l'assenza del rischio d'inflazione hanno
consentit0 alle obbligazioni a lunga scadenta, soprattutto quelle
statunitensi. di mettere a segno performance cccellenti.
Le obbligazioni, in particolare quelle di emittenti di buona qualiti,
hanno inoltre continuato ad awantaggiarsi del loro ruolo di titoli
rifugio presso gli investitori.
Le Conseil d'Administration
Lussemburgo, 1 ottobre 2031
II Consiglio di Amministrazione
Les comparaisons ci-dessus doivent ëtrc considérées à la lumière
de la politique d'investissement et des objectifs d'OYSTER
Elles concernent le passé et ne constituent pas une indication
valable de I'évolution future
I confronti di CUI sopra devono essere considerati alla luce della
politica di invcstimento e degli obiettivi delle OYSTER.
Si riferiscono al passsto e non costituiscono un'indicazione valida
sull'evoluzione futura
Luxembourg, le 1-' octobrc 2001
I'
>
Oyster - SICAV
Geschaftsbericht
Informe de actividades
j
~
, , ,
Überblick über die Kapitalmarkte
Anhlisis de los mercados financieros
In den letzten zwolf Monaten brachen die Borsenmarkte aufgrund
der weltweiten Konjunkturabschwechungdeutlich ein. Beispielsweise
liegt das amerikanische Wachstum seit dem 4. Quartal 2000
praktisch bei Null. Auch die lndustrieproduktion und die
Technologieinvestitionen verzeichneten einen krgftigen Rückgang.
Nachdem die Wirtschaftsentwicklung im Jahr 2000 alle Rekorde
gebrochen hatte. musste auch Europa seine Aussichton nach unten
korrigieren, wcnngleich die Abschwachung nicht ganz so drastisch
ausfiel wie jenseits des Atlantiks. Dagegen gclang es Japan noch
immcr nicht, sich aus der Krise herauszuarbeiten, in der sich das
Land seit Anfang der 90er Jahre befindet.
Durante los ultimos 12 meses. los mercados bursatiles han
mostrado un fuerte retroceso debido a la desaceleracion coyuntural
de la economïa mundial. Desde el 4' trimestre de 2000, el
crecimiento es practicamente igual a cero en los Estados Unidos.
Tanto la produccian industrial como las inversiones en tecnologia
muestran balas importantes. Después de un afio 2 W O durante el
cual se registro un desarrollo economico sin precedentes, Europa
tambien tuvo que revisar sus pcrspectivas a la baja. No obstante. la
desacaleracion parece menos pronunciada que del otro lad0 del
Atlantico. Por su parte, Japon todavia no ha logrado salir de la
crisis en la que se hundib desde principios de los aiïos 90.
Um eine Rezession in den USA zu verhindcrn, lockerte die
amerikanische Zentralbank ihre Geldpolitik deutlich und senkte 6 Mal
in Folge ihre Leitzinsen mit dcm Ziel, die Wirtschaftstatigkeit erneut
zu stimulieren. Diese expansive Politik wurde durch cin allgemeines.
nicht inflationares Umfeld ermoglicht, da die Energiepreise einen
Rückgang verzeichneten,wahrend die Produktivitat weiter auf hohem
Nivcau blieb. Dagegen zeigte sich die EZE zurückhaltender und nahm
bisher nur eine Zinssenkung um 25 Basispunktc vor.
Para evitar una recesibn, el banco central de los Estados Unidos ha
liberado considerablomente su politica monetaria. bajando seis
vcccs consecutivas sus tipos directores con el fin de cstimular
nuevamente la actividad oconomica. Esta polïtica de expansion se vio
favorecida por una coyuntura general nu inflacionista. En efecto. los
precios de la energia disminuyeron.mientras que la productividad se
mantuvo en un nivel elevado. Su contraparte europea mostro mas
moderacion en sus acciones y, par el momcnto, solo ha bajado una
vez sus tipos en 25 puntos de base.
Vor diesem Hintergrund einer wirtschaftlichen Abschwachung lagen
die internationalen Barsen im Abwartstrend. Dies galt insbesondere
fur die TMT-Werte [Technologie, Telekom und Mcdicn). Anfang
2000 hatten diese Sektoren besonders hohe Bewertungsniveaus
erreicht. Im Technologiebereich erwies sich das prognostizierte
Gewinnwachstum als zu hoch gegriffen, was wiederum zu eincr
krsftigen Korrcktur des Borsenwertes der Unternehmen in diesem
Sektor führte. Die Telekommunikationstitelwurdcn ihrerseits durch
die extrem hohe Verschuldung nach dem Erwerb der UMTS-Lizenzen
in Europa beeintrachtigt. Dagegen entwickeltcn sich die defensiven
Werte [Nahrungsmittel, Pharmal gut. da hier die Transparenz im
Hinblick auf die Ergebnisentwicklungbesscr 1st. AuRerdem 1st dieser
Bercich wcniger von der Wirtschaftskonjunktur abhangig.
Auf den Rentenmarkten ermoglichte die rapide Senkung der Zinsen
in den USA sowie der Wegfall dcs lnflationsrisikos den Anleihen mit
langer Laufzeit. und hier in erster Linie den amerikanischen Anleihen,
die Erzielung hervorragender Performances. Auljerdem profitienen
die Anleihen, und hauptsechlich diejenigen. die von erstklassigen
Emittenten ausgegeben wurden, auch weiterhin von ihrer Rolle als
Fluchtwerte bel den Investoren.
c
En este contexto de desaceleracion econbmica, las bolsas mundiales
muestran una orientacion bajista, cn particular los valores de los
sectores tecnologicos. de telecomunicaciones y de medios de
comunicacion. AI principio del afio 2000, estos soctores habïan
alcanzado niveles de valoracibn particularmenteelevados. En el sectur
tecnologico. las expectativas de crecimiento de los beneficios de las
empresas habian sido excesivas, Io que provoco una correccion
cspectacular del valor de las acciones de las empresas del sector.
Por su parte, los titulos relacionados con las telecomunicaciones
fueron penalizsdos por su nivel de endeudamiento extremadamente
alto provocado por la adquisicion de las licencias UMTS en Europa. AI
contrario, los valores defensivos [alimentacion. industria farmacéutical
presentaron un bucn comportamiento bursatil. aprovechando la mejor
visibilidad de sus resultados y su menor dcpcndencia de la evolucion
econbmica.
Y
En los mercados de bonus, la rapida bals de los tipos de interés en
los Estados Unidos y la desaparicion del riesgo inflacionlm permrtieron
que los bonos a largo plazo, principalmente estadounidenses.
gencraran una excelente rentabilidad Los bonus, principalmente
aquellos emitidos por dcudores de buena calidad, siguieron
asumiendo su pape1 de valor refugio entre los inversores
Luxcmburg, den 1. Oktober 2001
Dcr Verwaltungsrat
Luxemburgo, a 1 de octubre de 2001
El ConseIo de Administracion
Vorstehende Vergleiche mussen im Lichte der Anlagepolitik- und
ziele von OYSTER betrachtet wcrdcn
Sie beziehen sich auf die Vergangenheit und geben keinen
verlafilichen Hinweis auf die zukunftige Entwicklung
Deberan tencrSc cn cuenta las comparaciones anteriormente indicadas a la Iuz do la politica de inversion y de los objetivos de OYSTER
Se refieren al pasado y no consthuyen una indicacion valida de la
evoluciun futura
E
9
Rapport du réviseur d'entreprises
Rapport0 del revisore dei Conti
_.
.
.
Aux actionnaires de OYSTER
Agli azionisti della OYSTER
Nous avons contrôlé les états financiers. composés de I'état des
actifs nets globalisé, I'état des changements des actifs nets globalisé,
I'etat du portefeuille-titres et des notes aux états financiers de
OYSTER [la 'SICAV'] et de chacun de ses compartiments pour
l'exercice clôturé au 30 juin 2001. Ces états financiers relèvent de
la responsabilité du Conseil d'Administration de la SICAV. Notre
responsabilité est, sur base de nos travaux de révision, d'exprimer
une opinion sur ces états financiers.
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della
società OYSTER [la "SICAV] chiuso al 30 giugno 2001, composto
da1 dettaglio degli attivi netti, da1 dettaglio della variazione degli attivi
n e t t e da1 dettaglio del portafoglio tituli di ciascun comparto della
SICAV e dalle note al bilancio d'esercizio. La responsabilità della
redazione del bilancio compete agli amministratori della SICAV. È
nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso SUI
bilancio e basato Sulla revisione contabile.
Nous avons cffcctué nos travaux de révision selon les normes
internationales de révision. Ces normes requièrent que nos travaux
de révision soient planifiés e t executés de façon à obtenir une
assurancc raisonnable que les états financiers ne comportent pas
d'anomalies significatives Une mission de revision consiste à
examiner, sur base des sondages, les éléments probants justifiant
les montants et informations contenus dans les états financiers.
Elle consiste également à apprecier les principes et méthodes
comptables suivis et les estimations significatives faites par le
Conseil d'Administration de la SICAV pour l'arrêté des éta&
financiers, ainsi qu'a effectuer une revue de leur présentation
d'ensemble. Nous estimons que nos travaux de révision forment
une base raisonnable à l'expression de notre opinion.
II nostro esame è stato condotto secondo i principi e i criteri
internazionali di revisione contabile. In conformità ai predetti principi
e criteri. la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire
ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'cscrcizio sia
viziato da errori significativi e se risulti, ne1 su0 complesso,
attendibile. II procedimento di revisione comprende I'esame, Sulla
base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei
saldi e delle informazioni contenuti ncl bilancio, nonchè la
valutazione dell'adeguatezza e della correttczza doi criteri contabili
utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli
amministratori. Ritcniamo che II lavom svolto fornisca una ragionevole
base per I'espressione del nostru giudizio pmfessionale.
A nostro giudizio. il bilancio d'esercizio della società OYSTER riflette. in
conformità alla legge e regolamenti del Lussemburgo, un'immagine
fedele dello statu patrimoniale e della situazione finanziaria della
società OYSTER e di ciascuno dei suoi comparti al 30 giugno 2001,
cosi come del risultato d'esercizio e del dettaglio delle variazioni
degli attivi nctti alla stcssa data.
A notre avis, les états financiers ci-joints donnent, en conformité
avec les prescriptions légales et réglementaires au Luxombourg,
une image fidele du patrimoine et de la situation financière de
OYSTER e t de chacun de ses compartiments au 30 juin 2001, ainsi
que des resultats et des changements des actifs nets de l'exercice
se terminantà cette date.
Le informarioni supplementari incluse ne1 rapporto annuale sono
state riviste nell'ambito della nostra missione. ma non sono state
oggetto di procedure di revisione specifiche secondo le direttive qui
riportate. Quindi. non esprimiamo pareri su queste informazioni.
Tuttavia. queste informazioni non richiedono osservazioni da parte
nostra ne1 contesto del bilancio d'esercizio preso ne1 su0 insicmc.
Les informations supplémentaires incluses dans le rapport annuel
ont été revues dans le cadre de notre mission. mais n'ont pas fait
l'objet de procédures de rcvision specifiques selon les normes
décrites ci-avant. Par conscqucnt, nous n'émettons pas d'opinion
sur ces informations. Néanmoins. ces informations n'appellent pas
d'observation de notre part dans le contexte des états financiers
pris dans leur ensemble.
Y
PricewaterhouseCoopers S.& r.1.
PricewaterhouseCoopers 5.I r.1.
Réviseur d'entreprises
Rappresentata da
Représentée par
Jean-Robert Lentz
Jean-Robert Lentz
Lussemburgo. 1 ottobre 2001
Luxembourg, Ic 1 octobre 2001
k"
Solo la versione francese della prcscnte relazione è stata esaminata
dai revisori dei Conti. Di conscguenza, il rapporto di revisione si
riferisce solamente alla versione francese del rapporto; le altre
versioni sono il risultato di un8 traduzione coscienziosa effettuata
sotto la responsabilità degli amministratori. Ne1 cas0 di divergenze
tra la versione francese c la traduzione, la versione francese fara fede.
10
E
,>7 ,
Oyster
Bericht des Abschlussprüfers
Informe del auditor de empresas
~-
.
.
'
)
An die Anteilinhabar von OYSTER
A los accionistas de OYSTER
Wir haben die Finanzaufstellungen. bestehend aus dem Stand des
Gesamtreinvermflgens, dem Andcrungsstand der Netcogesamtaktiva,
der Wertpapierportfolios und der Anmerkungen zu den
Finanzaufstellungen von OYSTER [die 'SICAV'] und seiner jeweiligen
Teilfonds für das am 30. Juni 2M31 abgelaufenc GcschBftsjahrgeprOft.
Hemos llevado a cab0 un control de los estados financieros. compuestos por el estado de los activos netos consolidado. el estado de
los cambios en los activos netos consolidado. el estado de la
cartera de valores y las anotaciones a los estados financieros de
OYSTER [la 'SICAV' - sociedad gestora de los fondos de inversion-1y
de cada uno de sus compartimentos por Io que se refiere al ejercici0 cerrado a 30 de junio de 2001. Estos estados financieros son
responsabilidad del Consejo de Administracion de la SICAV. Nuestra
responsabilidad consiste. sobre la base de nuestras tareas de
revision, en emitir un dictamen sobre cstos estados financieros.
Die Erstellung des Jahrcsbcrichts liegt in der Verantworzlichkeit des
Verwaltungsrats der SICAV. In unserer Verantwortlichkeit liegt es,
als Ergebnis unserer Prüfungshandlungen dem Jahresbericht ein
Testat zu crtcilen. Wir fOhrten unsere Prüfung nach international
anerkannten Prüfungsgrundsatzen durch. Diesc Grundsdzc vcrlangen. die Prufung so zu planen und durchzuführen. da13 mit hinreichender Sicherheit festgestellt wcrdcn kann, ob der Jahresbericht
frei von wesentlichen unzutreffenden Angaben 1st. Elne
AbschluRprufung besteht in der stichprobenweisen Prüfung der
Grundlagen der im Jahresbericht enthaltenen Zahlen und Angaben.
Sie umfaRt desweiteren die Beurteilung der vom Verwaltungsrat der
SICAV im JahresabschluB angewendeten RechnungslcgungsgrundsGtzc
und -methoden und der wesentlichen von ihm vorgenommenen
Bcwcrtungen sowie die Würdigung des Jahresberichts insgesamt.
W i r betrachten unsere AbschluRprüfung als angcmcssene
Grundlage für die Erteilung unseres Testats.
Nach unserer Auffassung entspricht dcr bcigefugte Jahresbericht
und die in ihm enthaltenen Aufstellungen von OYSTER zum
30. Juni 2 0 0 1 den gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen
in Luxemburg. Er vermittelt ein den tats8chlichen VerhBltnissen
entsprechendes Bild der Vermogens- und Finanzlage von OYSTER
und seiner jeweiligen Teilfonds zum 30. Juni 2 0 0 1 sowie der
Ertragslage und der Entwicklung des Nettovermogens für das an
dicsem Datum abgelaufene Geschaftsjahr.
5
- SICAV
Die im Jahresbericht enthaltenen erganzenden Angaben wurden
von uns im Rahmen unseres Auftrages durchgesehen, waren aber
nicht Gegenstand besonderer Prüfungshandlungen nach den oben
beschricbcncn GrundsGtzen. Das Testat bezieht sich daher nicht
auf diese Angaben. Im Rahmen der Gesamtdarstellung des
Jahrcsbcrichts haben uns diese Angaben keinen AnlaR zu
Bemerkungen gegeben.
Hemos efectuado nuestras tareas do revision de acuerdo con las normas
internacionales da revision. Estas normas exigen quc nuestras tareas
de revision hayan sido debidamente planificadasy ejecutadas con el fin
de obtener uns garantis total de quo los estados financieros no
comportan snomalias significativas.Una mision dc mvision consistc cn
examiner, sobre la base de sondeos, los clcmcntos de prueba quc
justifiquen las cusntiss y las informaciones contenidas en los estados
financieros. Consiste. iguslmentg, en valorar los principios y los m h d o s
contables splicados y las evsluacioncs significativas cmitidas por 01
Consejo de Administracian de la SICAV para el cierre de los estados
financieros. asi como también, en llevar a cabo un examen de su presentacion de conjunto. Consideramos que nuestras tareas de revision
constituyen una base razonable para la emision de nuestro dictamen.
A nuestro entender. los estados financieros adjuntos proporcionan.
en conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias
vigentes en Luxemburgo. una imagen fiel del patrimonio y de la
situacion financiera de OYSTER y de cada uno de sus "paraguas" en
la fecha del 30 de junio de 2M31, asi como de los resultados del ejercicio y de los cambios en los activos netos finalizados en esta fecha.
La informacion adicional incluida en el informe anual ha sido examinada
mision. sin embargo, no ha sido objet0 de p r o
en el marco de nuecedimientos de revision especificos de acuerdo con las normas descritas
con anterioridad. Como consecuencia de ello. nosotros no pmcedere
mos a emitjr un dictamen sobre esta informacion. No obstante. no se
exige la emision de observaciones sobre esta informacion por nueparte en el contextn de los estados financieros tomados en su conjunto.
PricewaterhouseCoopers S.1 r.1.
Pricewaterhouaecoopers 0.1 r.1.
Vertreten durch
Representado por
Jean-Robert Lentz
Jean-Robert Lentz
Luxcmburg, den 1 Oktober 2 0 0 1
Luxcmburgo, a 1 de octubre de 2 0 0 1
Von den AbschlussprOfern 1st nur dic franzosische Version des
vorliegenden Jahresberichts durchgesehen worden. Der Bericht des
Abschlussprüfers bezieht sich daher nur auf die franzosische Version
des Berichts: andere Versionen sind das Ergebnis einer gewissenhabn
Übersetzung. die unter der Vemntwortung des Verwaltungsrats erstek
worden 1st. Im Falk von Abwcichungcn mischen der franztlsischen
Version und der Übersetzung ist die franzosische Version mangebend.
Solamcntc la version francesa del prcsentc informc anual ha sido
revisads por los auditores. En consecuencia, el informe de los auditores
se refiere unicamente a la vcrsion francosa del informe: las demas
versiones son el resultado de un8 traduccion concicnzuda efectuada bal0
la responsabilidad del Consejo del Fondo. En cas0 de discrepancia cntrc
la version francesa y la traduccion, la version francesa primak.
E
11
. .
....
.
Etat des actifs nets globalise
au 30 juin 2001
Stato degli attivi netti globalizzato
al 30 giugno 2001
Stand des Gesamtreinvermogens
per 30. Juni 2001
Estado globalizado correspondiente a los
activos netos
el 30 de junio de 2001
Stand des Gesamtreinvermogens
per 30. Juni 2001
Estado globalizado correspondiente
a los activos netos el
30 de junio de 2001
[in der entsprechenden Fondswahrung ausgedrücktl
(expresado en ia divisa del compartimentol
I
'
Warld
I
j
Oppoi-tunities
WSD1
)
Erwerbskosten des Wertpapierportfolios
Coste de adquisicion de la cartera de titulos
69.828.670
Nicht realisierter Gewinn [Verlust] auf Wertpapieren
Plusvalia (minusvalia] no materializada
(1.7355531
Wertpapierportfolio entsprechend Bewertungsbetrag [Anmerkung 2)
Cartera de tkulos al valor de valaracion (nota 2)
68.093.1 17
O
24.920.102
Opciones en divisas
Devisenoptionen
Bankguthaben
Efectivo en bancos
Forderungen aus Wertpapiewerkaufen
A percibir por inversiones vendidas
Forderungen aus Zeichnungen
A percibir por suscripciones
Zins- und Dividendenforderungen.Nettobetrag
lntereses y dividendas a percibir. netos
Andere Aktiva
Otros activos
ltalian
USA
World
Value
Oppartunities
Oppartunities
Opportunities
Bonds
IUSOl
(CW
EURI
IUSD)
(USDI
42.302.647
[4.697.0871
36.717.652
290.946
74.409.838
[952.0361
20.098.380
[ l 848 274)
37.605.560
37.008.598
0
73.457.802
0
5.577.768
O
896.M33
32.399
ia.25o.106
3.724.033
5.005.544
258.209
20.838
49.418
O
I
I
101.149.860
1
46.663.602
Verbindlichkeiten auf Wertpapierkaufen
A pagar por inversiones compradas
Auf Ruckkaufe zahlbare Betrage
A pagar sabre readquisiciones
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschafen [Anmerkung 6 )
Minusvalia no realizada sobre contratos de Cambio a plazo [nota 61
Zahlbare Beraterkommissionen (Anmerkung31
Comision de asesoramiento a pagar [nota 31
Zahlbare Leistungsabhangige KO~mlSSiOnen[Anmerkung 31
Comision de gestion a pagar [nota 31
Steuer auf nicht realisierten Zuwachs auf Wertpapierbestande
lmpuesto sobre plusvaha na realizada sobre inverSiones
O
O
173.749
O
O
48.885
U
32 1.242
O
O
101,744
1
lmpuesto y gastos a pagar
Zahlbare Steuem und Gebühren
20.363
7.140.950
42,684
Minusvalia no realizada sobre contratos a plazo [nota 71
Nicht realisierter Verlust aus Termingeschaften [Anmerkung 7)
3.593.634
298.836
143.987
18.888
O
I
1
3 572.509
12635391
I
3.308.970
O
U
820.047
102.169
O
1.246
63.915
172.429
6.148
12.523
O
O
O
I
19.261.253
3.476.300
O
O
O
86.914
O
85.318
I I 6.291
O
O
74.198
O
O
27.196
780.933
3.115.674
303.003
40.283DW
78648298
18.9SLP50
41.063.943
O
Descubierto bancario
Kontouberziehung
'
Hehretic
O
635.273
7.424.355
77.013
I
i
I
Europe
255,846
317.582
O
O
153.360
O
O
54.145
79.963.972
O
2.542.609
2 12.043
O
O
274.108
O
O
O
0
11.406
I
i
Valor de
*-n
-i
i
5.226.665
neto
158 21 3,278
Numero de acciones en circulacion
Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien
Valor de inventario neta por accion
Nettovermogenswert je Akie
B: 161,831.962
8: 39,222,608
A: EUR 143.31
A:
8: USD 276.82
B: USD 222.35
EUR 249,61
254.61
Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados
financieros
Die beiliegendenAnmerkungen gelten als fester Bestandteil dieser
Finanzaufstellungen.
12b
15.022.559
E
12c
E
2,323,250,058
33.08
21.116
139,252,928
30,423,361
136.14
113,57
..
..
.
Stato degli attivi netti globalirzato
al 30 giugno 2001
Etat des actifs nets globalisé au
30 juin 2001
-.
3
-.
. _._.
.. .
.. .
-
[exprimé dans la devise du compartiment]
[espressi nella valuta del compartol
Aotifs
Coût d'acquisition du portefeuille-titres
AGthri
Costo d'acquisto del portafogli titoli
Plusvalonza [minusvalenzal non realizzata
Plus-value [moins-value] non réalisée
Portefeuille-titres a la valeur d'évaluation [note 21
Portafoglio titoli al valore di valorizzazione [nota 21
Options sur devises
Opzioni valutarie
Avoirs en banque
Averi in banca
A recevoir pour investissements vendus
Da ricevere per investimenti venduti
A recevoir sur souscriptions
Da ricevere da sottoscrizioni
Intérêts et dividendes à recevoir, nets
Interessi e dividendi da ricevere, netti
Autres actifs
Altre attività
PPSSlfS
Poseid
Decouvert bancaire
Scoperto in banca
A payer pour investissements achetés
Da pagare per investimenti acquistati
A payer sur rachats
Da pagare su riscatti
Moins-value non réalisce sur ctintrats de change à terme [note 61
Minusvalenza non realizzata sui contratti di Cambio a termine (nota 61
Moins-value non réalisée sur contrats a terme [note 71
Minusvalenza non realizzata sui contratti a termine [nota 71
Commission de conseil a payer [note 31
Commissione di consiglio da pagare (nota 31
Commission de performance a payer [note 3)
Commissione di performance da pagare [nota 31
Impôts sur plus-values non realisées sur investissements
lmposta Sulla plusvalenzs non realizzata sugli investimenti
Taxes et frais à payer
Tasse e costi da pagare
Valeur ncnts d'inventairia glabdo
Valore n m b d'invsnaerio globale
Nombre d'actions en circulation
Numero d'azione in circolazione
Valeur nette d'inventaire par action
Valore netto d'inventario pcr azione
Les notes annexées font partie integrante de ces états financiers
Le note allegate fanno parte integrante di questi stati finanziari
12a
...
E
Oyster - SICAV
Europe
US Dollar
Bonds
Bonds
IEUW
(USDI
Gestione
Diversified
Technology
[EUW
[EUW
(USDI
ltalian
Value
IEUW
35.700.034
12.350.871
9.641.199
30.612.185
22.917.873
81,087,356
[1.281.776]
4.400
262.078
586.265
[3.114 1531
[1.345.4751
34 41 8 258
12.355.271
9.903.277
31.198.450
19.803.720
79.741.881
O
O
O
41.889
O
O
3 035 809
4.679.529
20.014.888
7.837.176
1.583.460
1.334.574
O
O
O
45.751
239.057
3.999.772
128 663
368.547
92.426
1.787.264
1.336.261
455.597
810223
181.594
1 15.295
327.945
7.542
28.508
1815
O
O
2.181
O
O
38.394.768
17.584.941
30.125.886
41.240.656
22.970.040
85.560.332
n
O
O
O
O
O
O
2.800 908
O
91 1.690
599 707
4 049 085
43.600
O
102.687
89.690
85 031
317.357
199 488
O
21.756
183.865
24.463
O
O
O
O
133.577
U
O
247.440
28.527
95.733
125.537
73.887
31 5.533
O
O
66.569
O
O
346.576
O
O
O
O
O
O
101.165
18.066
61.663
38.864
37.285
151.427
3.343.001
30.133
348.408
1.483.223
820.373
5.179.978
35.045.787
17.494.748
89.777.478
38.787.433
12.148.86f
eca.seo.as4
230 7 10,768
87.078,852
3.287.611.844
201.406,109
A: 1 19.910,955
0: 75,502,121
151.90
197.40
A:
EUR 100,04
270.39
B: US0 158,96
13
fl
@
Biotechnology
WSDI
Owality
FPP Emerging
Growth
Markets
IEUW
IUSDl
7.788.619
80.481.559
70.7 15.205
13 947 627
1.334.204
(1.680.739)
[l
396 5221
a i .ai 5.763
69.034.466
12.551.105
O
O
O
2.082
5.145.287
7.666.945
U
3.181.392
(20.4561
7.768.163
O
4.81 5.244
74.214
43.307
324.460
284.858
9.583
45.197
25.215
76.839
44.052
86.464
O
13.002
O
191
87.310.725
81.8913 5 4
12.678.954
11.126.736
O
O
448.851
O
81 7.620
142.979
4.857
3 309
262.331
427.789
31 797
6 639
65.134
O
14.740
135217
O
O
O
32 870
285.570
284.868
51.732
4a 560
O
U
O
r.
O
O
24.23 1
339
101.236
91.281
21.254
24.208
1.531.831
946.917
597.462
251.142
as.r7ta.w
BO1844.4W
1P.081.4aZ
10.P15.654
A: 178.050.147
370.881.442
A: 64.947,246
B: 44,453,876
0: 291.147,297
A:
EUR 148,38
0: USD 217.85
14
Seleetion
21 8.25
A:
EUR 125.94
8: USD 116.11
U
145.95
Etat des changements des actifs
nets globalisé pour l'exercice
clôturé au 30 juin 2001
Stato dei cambiamenti sugli attivi
netti globalizzato per la chiusura
dell'esercizio al 30 giugno 2001
-.. .
[exprimé dans la devise du compartiment]
[espressi nella valuta del comparto]
Actifs nets BU dlbut da l'exercice
Attivi n e t i all'inirio ddt'eaemizio
Revenus
Utili
Dividendi, netti
Interessi su obbligazioni, nctti
Interessi bancari
Altri utili
Dividendes, nets
Intérêts sur obligations, nets
lnterëts bancaires
Autres revenus
Spese
Commissione di consiglio [nota 3)
Commissione di performance [nota 3)
Commissionc della bancs dcpositaria
Spese di domiciliazione. di amministrazione e di bonifico
Spese di attivita prufessionale di stampa e di pubblicazione
Canone di abbonamento [nota 41
Spese bancarie [nota 51
lnteressi bancari
Ammortamento delle spese di costituzionc
Altre spese
Frais
Commission de conseil [note 31
Commission de performance [note 31
Commission de banque dépositaire
Frais de domiciliation,d'administration e t d'agent de transfert
Frais professionnels, d'impression et de publication
Taxe d'abonnement [note 41
Frais bancaires [note 51
Interêts bancaires
Amortissement des frais de constitution
Autres frais
Profitti [Perditel n 4 e l da investlmend
Bénéfice [Perte] netke] réalisé[e) sur
-
Utilc [Pcrdita] nctto[a] realizzato(a] su
ventes d'investissements et d'options [note 21
vendite di investimenti e di opzioni [nota 2 )
contratt di Cambio a termine [nota 21
- contratti a termine [nota 21
-
- contrats dc change à terme [note 21
-
3
-
contrats à terme [note 21
Benéfice [Perte] de change, net[te]
Utile [Perdita] di Cambio, netto[a]
BBnbfim (Perm1 nbttts) r&~li$&(s)
do I'sasFciw
~t~e(~erdffeimtwaireglimmta)dalr-ei~
Variation de la plus-valuc/moins-value nette non réalisee sur
Variazione della plusvalenza/minusvalenza netta non realizzata su.
investissements
impôts sur plus values non réalisées sur investissements
- options sur titres
. options sur deviscs
- contrats de change à terme
- contrats a terme
- investimenti
- imposta Sulla plusvalenza non realizzata sugli investimenti
Augmehwtien tDiminution) natte daa actifs nars
provenant dea op4rationa
Ibminwziona) nebtolal degli attivi netti
prournisnti dalle opsraiioni
Evolution du capital
Emissions d'actions
Rachats d'actions
Emissioni di azioni
Riacquisti di azioni
Différence de change
Differenza di Cambio
-
-
~
opzioni su titoli
opzioni su valute
contratti di Cambio a termine
contratti a termine
Evoluzione del capitale
m
Actifs n e b B la fiit da l$"ice
Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.
16a
.- ....
.....
. -.. ..
Le notc allcgatc fanno parte integrante di questi stati finanziari.
E
Oyeter - SICAV
Bonds
US Dollar
Bonds
IEURI
WSDI
Europe
Gestione
Technology
[EURI
[USDI
IEUW
5.804.741
13.448.51$
27.00a.aoa
I47 a40
274 O14
137117
8 302
97 oao
O
O
ltalian
Value
140.317.36s
6.3O2.I
BB
O
703
381.754
21.487
9.276.588
321 .O77
O
Diversified
O
i?7.178.i!S7
63 881
774 299
6~3318
O
O
9.597.665
403.944
I521 498
558.971
105.382
1.149.521
O
169.294
109.718
284.531
64.663
36.416
46 a i 5
41 O
33.361
69.663
2ea.394
245.164
O
O
10.955
15.765
17.060
6 124
4.788
545
736
4.165
371.557
63.966
39.908
29.409
I57.938
17.753
89 340
51 1
193
14.218
27.147
35.955
43.142
14.135
21.161
3.oaa
31 5
9.100
21.227
45.843
6 1.002
9.889
38.548
4.416
1.894.729
129.801
784 793
442.437
442.887
7.7021.838
a74.143
[807.395]
[3.616.6511
77.856
O
O
O
O
[do60871
u6.9571
O
16.798
(675.5271
O
79.094
513.425
962
[169.5311
[1.213.541J
[47.648]
[29.689)
[IO3 8371
(295 4451
0
345.042
110.583
357.518
(1M 4 . 1Srsl
I l ,853 5201
I83.535
O
O
[II7001
414.561
O
O
442.811
O
l6.185.1801
O
O
O
l21.7561
O
U
1.121.870
518.877
503.588
40.51 1.781
[38.412.9481
[106.393.2681
35.045.767
O
O
O
O
(96.5561
(162.3891
[140.257]
O
U
91 697 469
[198 090.7371
907.569
272.677
70.064
1M3.535
269 582
3 5 . ~I
1
262.046
1.773
O
23.199
1 943.256
1300.3771
2.872.803
O
102 387
1.616.043
234
26.526
76
(24.4631
O
6.924.073
O
O
[2.628.4681
O
U
O
O
O
a.atm.7aa
1
43.355.506
[9.503.9761
1
29.586.~~~
[12.779.935)
75.052.659
l25.644.2571
10.675.005
2.098.a33
33.851.530
16.806.931
49 40a.402
17.494.748
818.777.478
38,757.438
88.148.867
80480.354
E
17
\
4
18
Biotechnology
.
1175.844)
t38.9691
IOAOB
B.SlObb5
1
I
[1.605.8071
54.325
O
L263.7721
[15.788.662]
O
O
O
l65.1341
O
[1.336.347]
O
(25.3341
1
[515.371]
[467.1261
O
(81.489)
(4.517.9971
O
O
O
O
100.148.856
[98 744 8751
18
~148.5011
39.940
40.774
I
[4.3591
[1.396.522]
[24.2311
O
O
[14.740]
O
O
1
.E
[20.4561
U391
0
[26.6011
[135.2171
(32.8701
a
Etat des changements des actifs nets globalis6 @
( f
f
au 30 juin 2001
Stato dei cambiamenti sugli attivi netti
globalizzato per la chiusura dell’esercizio
al 30 giugno 2001
Anderungsstand der Nettogesamtaktiva
fÜr das abgeschlossene Geschaftsjahr
per 30. Juni 2001
Estado de los cambios de los activos netos
globalizados para el ejercicio cerrado
II
I
I
1
1 II
Anderungsstand der Nettogesamte
aktiva für das am 30. Juni 2001
abgeschlossene Geschaftsjahr
Estado de los cambios de los activos
netos globalizados para el ejercicio
cerrado el 30 de junio de 2001
lin der entsprechenden Fondswahrung ausgedrückt]
[expresado en ta divisa del compartimentoj
Einkünfte
Nettodividenden
Nettozinsen auf Obligationen
Bankzinsen
Sonstige Einkunfte
lngresos
Dividendos. netos
Intereses en obligaciones, netos
lntereses bancarios
Otros ingresos
Unkasten
Beratungsprovision (Anmerkung 31
Leistungsprovision (Anmerkung 31
Depotbankprovision
Domizilierungs-, Bearbehngs und Vermittlerkosten
Werbungskasten. Druck- und Verüffentlichungskon
Abonnementsteuer (Anmerkung 41
Bankunkosten (Anmerkung 51
Bankzinsen
Abschreibung der Gründungskosten
Sonstige Unkosten
Gastos
Camision de asesoramiento (nota 31
Comision de ejecucian (nota 31
Comisibn de banco depositario
G s t o s de domiciliacion, de administracion y de agente de banderencias
Gastos profesionales, de impresion y de publicacibn
Tasa de suscripcion [nota 41
Gastos bancarios (nota 51
Intereses bancarios
Amortizacibn de los gastas de constitucion
Otros gastas
1
World
Opportunities
Europe
Value
Heluetic
Opportunities
IusDl
[USDI
[CHFI
I
379.587
O
928.291
f
Ii
ltalian
Opportunities
IEURI
USA
Opportunities
IUSDI
World
Bonds
I
i
369.651
O
131,033
o
7 1 8.652
64.075
122.952
O
1307878
905.679
954.626
150.292
83.815
209.1 57
143.199
40.830
244.858
767
73
25.807
1B53.424
1 163 407
375 350
138 085
O
133713
O
O
167.335
5.353
O
500.684
1.676842
201 377
172.688
621.364
175
50.938
63.158
87.501
23.218
178.507
67.574
O
16.991
646.744
9.604
56.603
50.360
114.855
25.216
69.012
2
230
12.687
842.28 2
O
73.664
1 19.680
132.124
37.1 22
253.454
O
23.692
18.377
41.492
8.578
25.653
29
394
14.345
44.297
O
1 ,109.426
985.313
1334373
0
,
67 664
lusol
O
386.014
6950 '
2 175
19 429
1172
O
3 749
95.264
1
_ _ ~
~~~)~~~
Nettogewinn [Nettnverlust) auf den Verkauf von
1
i203.747)
17.407.281)
O
E624.9571
O
0
- lnvestitionsgütern und Optionen [Anmerkung 21
-
Devisenterminkontrakte (Anmerkung 21
- Terminkontrakk [Anmerkung 21
-
Nettogewinn (Nettoverlustl auf Wechselkursgeschafte
Beneficio (Pérdida] de Cambio, netofal
las ventas de inversion y de opciones [nota 2)
los contratos de Cambio a plazo [nota 21
- los contratos a plazo (nota 21
(1.865.3661
[ 398.52 31
[26 149)
O
[346.983)
199 307
2083
€309.388€
1
'
Veranderung des/der nicht realisierten
Nettowertzuwachses/Nettowertmnderung auf
- Investmonen
- Steuer auf nicht realisiertem Zuwachs auf Wertpapierbestanden
- Wertpapieroptionen
- Devisenoptionen
- Terminwechselvertraqe
- Terminvertrage
Variacion del valor aiiadido/minusvalia netola] no realizado[al sobre:
las inversiones
- impuesto sobre plusvalia no realizada sobre inversiones
- las opciones de htulos
- las opciones de divisas
- los contratos de Cambio a ulazo
- los contratos a plazo
I
Emisiones de acciones
Recompra de acciones
Wahrungsdiff erenz
Diferencias de Cambio
16b
[2.164.3141
-
Kapitalentwicklung
Aktienbegebungen
Aktienaufkaufe
Die beiliegendenAnmerkungen gelten als fester Bestandteil dieser
Finanzaufstellungen.
€1=637l
77A24
(724.8531
O
(61O 505)
(2.282.121 1
(193.8231
O '
[17.7811
[24 767)
[ 33.9971
Beneficio [Pérdida) neto(a) realizado[al sobre
-
I
1545.5461
'
Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados
financieros.
i
O
110.856)
O
I
I
(2.687.2431
O
O
(3.999.9021
O
I
O
O
O
0
I
fl.M7.8561
O
1
14.017.7951
O
[2.5021
O
O
O
[42.684)
l
O
1
[16.411)
C2540.7551
[4.029.436)
(764501
O
O
1.511
O
O
I
6
I
O
Statistiques
Statistiche
Statistik
Estadisticas
(' ,
I
1
Statistik
Estadisticas
[in der entsprechenden Fondswahrung ausgedrückt]
[expresado en la divisa del compartiment01
Globaler Nettoinventarwert
Valor neto del inventario global
Nettainventanvert pro Aktie
Valor neto del inventario por accion
Ausschuttung an die Aktionare
Distribucion a los accionistas
Nettoinventanvert pro Aktie
@
6
World
Europe
Helvetic
ltalian
Opportunities
Value
Opportunities
Opportunities
WSDl
[USDI
CHFI
EURI
EUR 143,31
USD 276.82
A:
38.471O
.I 9
EUR 152,64
USD 318,29
B:
Ausschuttung an die Ahonare
V C
c
41.436.937
40.283.01 O
76.848.298
A:
EUR 249.61
254.61
33,08
0:
USD 222.35
41.397.656
26.1 37.265
A:
EUR251,34
0:
USD 252,82
86.1 27.301
A
B,
36.900.260
280~2
34.73
I
I
12.454.305
37.257.329
12.649.612
2 3.596.029
243.08
225,76
243.94
18,05
USA
World
Europe
US Dollar
Opportunities
Bonds
Bonds
Bonds
WSDI
WSDl
EURI
WSDI
30. duBi 2001
Nettainventanvert Oro Aktie
Valor neto del inventario oor accion
Distribucion a 10s accionistas
.fimi 2000
17 494.748
3.573.230
120-57
140.317.365
6.302.866
151,68
I85.52
4.M39.654
55.372.140
3.455.1 84
136.14
1 13.57
14.954.639
200.91
30 de junbde eOa0
Valor neto del inventario Dor accion
Ausschüttung an die Aktionare
Distribucion a 10s accionistas
20b
35.045.767
151.90
18.958.250
199,95
122.36
20c
I4 9 , a ~
1 1.843.650
177,Ol
Statistiques
Statistiche
(exprimé dans la devise du compartiment]
(espressi nella valuta del c o m p a r t o l
30 juin 200
Valeur nette d'inventaire globale
Valore netto attivo globale
Valore netto attivo Der azione
Distribution aux actionnaires
Ripartizione utili agli azionisti
Valore netto attivo per azione
Valore netto attivo per azione
Valore netto attivo Der azione
Valcur nctto d'inventaire globale
Valcur ncttc d'invcntaire par action
Valore netta attivo globale
Valore netto attivn per azione
30 juin 1SBS
Valeur nettc d'inventaire globale
Valeur nettc d'invcntaire par action
Valore netto attivo pcr azione
20a
~
E
Pyster
Technology
Diversif ied
Gestione
- SICAV
ltalian
Value
WSD1
29.777.478
39.757.433
9.06
197.40
27.175.257
5.504.741
8.09
195.35
A,
B:
USD 158.96
13.446.518
A:
6:
80.380 354
270.39
EUR 150,76
27.002.208
239.59
USD 264,90
1.753.571
5.346.114
7.219.636
8.57
151,54
1512 6
152.07
WSDI
8:
EUR 100,04
17.300.099
Biotechnology
A:
22.149.667
A:
0:
IEUW
CIuality
FPP Emerging
Growth
Markets
[EURI
IUSDl
85.778.834
00.944.437
EUR 148.38
218.25
US0 217.85
105.404.722
47.295.673
EUR 171,29
USD 273,60
236.83
Selection
IEUW
12 O 8 1 492
10.875.654
A
EUR 125.94
145,95
B.
USD 116.11
4.740.1O9
154,77
21
Oyster - SICAV
- World Opportunities
.
(exprimé en USD) - [espresso in USD] - [ausgedruckt in USD] - [expresado en USD)
-
Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2001 Valoriuazione del portafoglietitoli in data del 30 giugno 2001
Stand des Wertpapierportfolios per 30. Juni 2001 Estado de la cartera de titulos el 30 de junio de 2001
Bezeichnung
-
Menge/Nominalwert
Denominaciln
Cantidad/valor nominal
.
II
Wtlhrung
Ankaufakonten
Marktwert
% Netto Aktiva
Divisa
coste de adqulsldbn
Valor de valoracibn
% activos netos
.-
..-.
-
Bermudes Bermuda
-
Bermudas Bermudas
Global Crossing Ltd
-
-
37.800
US0
565.868
326.592
57 680
CHF
2.438.329
2.086.924
9.860
EUR
2.953.653
2.892.019
0,38
-
Suisse Svizzera Schweiz Suiza
Novartis Ag Basel/nam.
2.42
.. .
Allemagne
- Germania
-
Deutschland Alemania
Allianz Ag /nam.vinkuliert
~.
.
... _.
.
..-
-
France Francia
Total Fina Elf
3.36
.
- Frankreich - Francia
7 150
Sd
EUR
1 024 552
.
~
GrandeBretagne
-
.
.
1.000.488
1,16
0.60
..
- lnghilterra
GroRbritannien Gran Bretaiia
Arm Holdings PIC
136.200
GBP
582.581
513.713
58.900
GBP
917.096
56 5.940
Cambridge Antibody Technology
14.125
41 1.128
19.100
373.783
321.432
Schroders PIC
27.600
GBP
GBP
GBP
640.457
Celltech Group PIC
404.1O8
31 6.954
0.37
0.37
Standard Chartered PIC
87.600
GBP
1.244.134
1.121.041
1.30
4 1 6 2 159
3 250 208
3.78
EUR
184 050
180.05 1
0.2 1
USD
798 006
British Sky Broadcasting Group
__
Irlande
- lrlanda - lrland - lrlanda
Anglo-Irish Bank Corp. PIC
47.400
- .-
-
Israël lsraele
.
- lsrael - lsrael
Check Point Software Technologies Ltd
14 600
~-
-
-
738.322
-_-
-
0,86
.
-
Inde lndia Indien lndia
D r Reddy's Laboratories /adr
35.000
USD
325.041
649.250
0.76
Wipro Ltd /Sadr
13.200
USD
611.814
369.336
0,43
1.O18.586
1,19
936.855
.
E
23
--
_
-.
.
.
(exprimé e n USD] - (espresso in USDI - [ausgedrhckt in USDI - [expresado en USD]
-
Etat du portefeuilletitras au 30 juin 2001 [suite] Valoriuarione del portafoglio-titoli in data del 30 giugno 2001
[seguitol Stand des Wertpapierportfolioa per 30. Juni 2001 (Fortsetzung] Estado de la eartera de tîtulos el
30 de junio de 2001 [continuacion]
.
Menge/Nominalwert
Bszsichnung
Denominaci6n
-
Wahrung
Ankaufskoaten
Marktwert
% Nstto Aktiva
Divina
Coste de adquisicibn
Valor de valoracidn
% activos nstos
42.000
JPY
453.840
414.318
0.48
0,46
.
.
Hitachi Ltd
_ _.
Kyocera Corp.
4.500
JPY
456.079
3sa.615
Murata Manufacturing Co. Ltd
5.500
JPY
456.721
367.169
0,43
Nikko Securities Co. Ltd
54.000
JPY
441.747
434.41 8
0,50
Nomura Securities Co. Ltd
2 1.O00
JPY
443.644
404.172
0,47
5.800
JPY
442.101
382.993
0,44
478.073
425.592
0.49
3.172.205
2.827.277
3,27
0.50
Sony Corp.
7.000
Tokyo Electron Co. Ltd
JPY
.-
-
Pays-Bas Olanda
-
Niederlande Los Paises Bajos
Asml Holding /NY Shs
19.200
USD
507.810
427.200
Asml Holding Nv
18.900
EUR
503.573
423.559
0.49
Ing Groep Nv /cva
65.200
EUR
4.607 662
4.25a.290
4.94
Unilever /Cert.of Shs
26.700
EUR
1.463 871
1.599.245
1.86
6.708.294
7.79
7.082.916
.
..
-
-
.-
__
-
Taïwan Taiwan Taiwan Taiwan
*
us0
285 330
250 9ao
92.900
USD
665.014
696.750
o,ai
9.300
USD
654.378
564.324
0,66
25.000
USD
1.487.325
1.350.750
1.57
6.000
US0
377.776
46 2 .O00
0.54
Aol Time Warner Inc.
37.800
us0
2.032.447
2.003.400
2.33
AT&T Corp./Liberty Media Group
69.500
USD
1.130.177
1.215.555
1.41
4.600
289.194
323.886
0.38
United Microelectronics /Sadr
28 200
-
-
_ _
O 29
Etats-Unis Stati Uniti
Vereinigte Staatan
- Estados Unidos
Agere Systems -aAmgen Inc.
Anadarko Petroleum Corp.
Andrx Corp.
Broadcom Corp. -a-
17.400
us0
us0
884.11O
744.024
0,86
Caterpillar Inc.
ia.ioo
USD
822.456
905.905
1,O5
Cisco Systems Inc.
56.600
1,174.695
1.030.120
1.20
Costco Wholesale Corp
14.200
51 7.912
583.336
0.68
1.184.729
998.260
1,16
1.806.301
1.956.640
2,27
0,56
Barr Laboratories Inc.
El Paso Energy Corp.
19.000
us0
us0
us0
Exxon Mobil Corp.
22.400
USD
Gap Inc
16.500
USD
465.165
47 8.500
Genentech Inc
17.300
USD
a98.578
953.230
1,11
Halliburton Co
22.700
usa
815.151
808.120
0,94
5.640
US0
130.217
66.439
0,08
lvax Corp.
13.800
US0
426.683
538.200
0,62
J.P. Morgan Chase 6 Cu
28.400
US0
1.390.241
1.266.640
1.47
7.500
USD
482.249
4a9.225
0,57
Illumina Inc
Jacobs Engineering Group Inc
24
E
Oyater - SICAV
-
[exprimé en USD] - (espresso in USD] - [ausgedruckt in USD] - (expresado en USD]
-
Etat du portefeuilletitres au 30 juin 2001 [suite] Valoriuarione del portafoglio-titoli in data del 30 giugno 2001
[seguitol Stand des Wertpapierportfolios per 30. Juni 2001 [Fortsetzungl Estado de la cartera de titulos el
30 de iunio de 2001 [continuacion]
-
-
Dinomination
Ouantitb/valeur nominale
Devise
Coût d'scquinition
Valeur d'bvaluation
% actifs nets
Denominazione
I*lantitB/valore nominale
Valuta
Costo d'acquiato
Valore di valutazione
% degli attivi nerti
Wahrung
Anksuhkortnn
Bezeichnung
Menge/Nominalwert
Denominacidn
-
Marktwert
Valor de valoraci6n
Divisa
I
% N e t t o Aktiva
% acrivos netos
Etats-Unis (suite) S t a t i Uniti [seguito]
-
Vereinigte Staaten [Forzsetzung) Estados Unidos [continuacion)
Knight Trading Group Inc.
15.200
USD
321.147
162.488
0,19
Liberate Technologies
14.000
USD
207.045
153.300
0.18
Lowe's Companies Inc.
9.400
USD
570.069
601.970
0,79
Maxygen Inc.
1B O 0
USD
87.373
34.920
0,04
37.600
USD
2.268.679
2.744.800
Millennium Pharmaceuticals
7.200
USD
337.622
256.176
Nabors Industries Inc.
9.500
US0
404.01 1
3 53.400
Nasdaq-100 Trust Series I/Nasdaq 100
39.300
USD
1.714.730
1.796.01O
2.09
Office Oepot Inc.
47.900
USD
404.561
497.202
0.58
Pfizer Inc.
82.000
USD
3.473.467
3.284.100
3,81
Phillips Petroleum Co.
23.500
USD
1.368.783
1.339.500
156
Radioshack Corp.
28.300
usa
1.103.168
863.150
1,on
Shaw Group Inc.
14.100
USD
727.731
565.41O
0.66
Microsoft Corp.
::::'.
0.41
Sprint Corp. / Pcs Group
19.300
USD
478.787
466.095
0.54
Starwood Hotels 6 Resorts/sbi -b-
22.500
USD
869.197
83 8,800
0.97
4.900
US0
196.735
162.190
0.19
Toys "R" Us Inc.
15.000
USD
280.433
371.250
0,43
Tricon Global Restaurants Inc.
29.100
US0
1.061.232
1.277.490
1,40
Tyco lntl Ltd [new]
35.600
US0
1.634.035
1.940.200
2.25
Teradyne Inc.
United Technologies Corp.
10.400
US0
1.376.740
1.347.904
157
Valero Energy Corp./wh.issued
1 1.900
USD
450.636
437.602
0.51
Washington Mutual Inc.
43.500
US0
1.427.393
1.633.425
1.90
Waste Management Inc.
61.300
USD
1.614.611
1.009.266
2,19
40.012.991
40.532.112
345.254
271.165
.
.
.
....
..
.
4 7 , l O e
-
. . . .
-
lles Vierges Britanniques Isole Vergine Britanniche
-
Britiache Jungferninseln M a s Virgenes Brithnicas
Open Tv Corp. -a-
19.300
-
USD
-
Total des actions - Totale delle azioni Summe der Aktien Total acciones
63.962.168
0,31
62.083.018
72,12
-
Vereinigte Staaten
- Estados Unidos
lshares Inc./Russell 2000 Growh Index
15.000
US0
920.338
9 5 5.500
1,11
lshares T./Russell 2000 Index Fund
17.300
USD
1.707.925
1.762.870
2,05
Midcap Spdr Trust /Series 1
18.300
US0
1.696.200
1.743.075
2,02
4 324 463
4461 445
.-
.-
T-1
-
-
5,18
.-
--
-
Fonds d'investissements Totale Fondi di investimenta Summe lnvestmentfonds Total Fondas de inversiin
4.324.463
E
4.461.445
6.18
25
. .-..
(exprimé en USD] - (espresso
in USD] - (ausgedrückt in USDI - (expresado en US01
-
Etet du portefeuille-titres au 30 juin 2001 [suite] Valoriuazione del portafoglio-titoli in data del 30 giugno 2001
[seguito) Stand des Wertpapierportfolios per 30. Juni 2001 [Fortsetzungl Estado de la cartera de titulos el
30 de junio de 2001 [continuacion)
.
-
Ankaufsknaten
Marktwert
% Netto Aktiva
Divisa
de adquisicibn
Valor da valoracibn
% activna netoa
472
US0
251.576
240.720
0,28
251.576
240.720
0,PB
Bszsichnung
Denominacibn
- __
-
Etats-Unis S t a t i U n i t i
-
Vereinigta Staatan Estedos Unidos
Cal1 Microsoft Corp. 20/10/2001 75
........ .... ... .
Total des options
.. .
- Totale delle opzioni - Summe der Optionen - Total de opciones
- Summe der notierten Wertpapiere, die amtlich an einer Effektenbiirse n o t i e r t werden - Total valores mobiliarios admitidos a
Total des valeurs mobilieres admises A la cote officielle d'une bourse de valeurs Totale dei valori mobiliari ammessi al listino ufficiale di una
borsa valori
cotizacibn oficial en una bolsa de valores
68.538.207
-
-
66.785.183
77,58
-
.B. Autres valeurs mobiliires Altri valori mobiliari Andere übertragbare Wertpapiere Otros valores mobiliarios
-
11 AotimS AZ~OII~
-
-
-
France Francia Frankreich Francia
us0
8 510
Cai-Widgit lnfosys Technology
633 249
600.426
0.79
-
-
.
-
Total des actions Totale delle azioni Summe der Aktien Total acciones
e
633.249
680.426
0,7H
-
Grande-Bretagne lnghilterra
-
JP Morgan lntl Tv 01-03Emtn
JP Morgan Tv O1-15.5.02 Emtn
122.000
US0
185.050
161.894
0,19
250.600
USD
472.164
465.614
0,54
657.214
627.508
0,73
657.214
627.508
0,73
Total des obligations - Totale delle Obbligazioni
-
Summe der Obligationen Total Obligaciones
-
-
-
Total d e autres valeurs mobililres Totale degli a M valori mobiliari Summe der anderen iibertragbaren Wertpapien TDtal otmvalores mobiliarios
I.2so.4e3
-
-
1.307.934
1,52
-
Total du portefeuilletitres Totale del portafoglio-titoli Summe des Wertpapierportfolios Total de la cartera de t i t u l o s
69.828.670
26
68.093.117
79,lO
Oyster - SICAV
=
Europe Value
.
.
(exprimé en USD) - [espresso in USD) - [ausgedruckt in USD] - [expresado en US01
.
Etat du portefeuilletitres au 30 juin 2001 Valorinarione del portafoglimtitoli in data del 30 giugno 2001
Bezeichnung
-
Menge/Nominalwert
Denominacidn
Wahrung
Ankaufskosten
Marktwert
% Netto Aktiva
Divisa
Valor de valoraci6n
% activos netos
__
..
-
-
-
-
11 Actiane Azioni Aktlon Acoionas
- Austria
Autriche
Osterreich
- Austria
Management Trust Hld Ag
.....
-
-
15
EUR
327
140
0,oo
53 300
EUR
O
45 1
0.00
a ooo
USD
401 043
404.000
0.97
445
CHF
1135189
1 138.550
2.75
45.000
CHF
1.706.491
1.628.148
333
450
CHF
891.292
899.048
2,17
8.000
CHF
1.141.377
I.I 4 5 . 7 ~ 0
2,77
5.275392
5.215.526
12,59
__
-
Belgique Belgio Belgien Bblgica
Dexia/strip Vvpr
-
Suisse Sviuera
_-
- Schweiz - Suiza
Altin Ag, Baar
Financiere Richemont -a- [ l " a " + l ps] Unit
Novartis Ag Easel/nam.
Suisse De Réassurancc/nom
Ubs /namen Akt
. .-
Allemagne
- Germania
-
e
Altana Ag
27.750
EUR
672.993
1.054.095
Bayer Ag
20.100
EUR
825.284
782.212
2.54
1,89
Boss Ag
3.925
EUR
7 13.977
959.639
2,32
Douglas Holding Ag
6 1.000
EUR
1.952.064
I,625.589
3,92
Dyckerhoff Ag /vorz.akt.
63.000
EUR
1.264.894
1.183.216
2,a~
Ivg Holding Ag
5 1.000
EUR
648.1 19
61 1.810
I,4a
Man Ag /vz.a. / Sdv
62.000
EUR
1.326.022
1.059.530
2.56
0,67
Pongs & Zahn
50.360
276.930
81.250
EUR
EUR
557.069
Thyssenkrupp Ag Ouesscldorf
1.159.800
1.065.431
2,57
Value Management & Reseerch Ag /nam
I8.500
EUR
534.431
62.604
0.15
Volkswagen Ag /vorzug.
42.300
EUR
1.271.893
1.288.289
3,l 1
Wella Ag
5.750
172.019
251 .ma
0,61
Winter Ag
9.300
EUR
EUR
II3.399
51.141
0,12
11 211.964
10.271 494
24,ao
-
-
Espagne Spagna
- Spanien - Espaîia
Recolctos Grupo Oc Comunicacion Sa
65.000
EUR
562.31O
321.692
0,7a
Zeltia Sa Vigo
45.000
EUR
548.546
457.601
1.10
779 293
1.88
1.110.856
. .
-.
27
- Europe Value
..
-
- -
[exprimé en USD] - (espresso in USD] (ausgedruckt in USDI - [expresado en USDI
~
-
Etat du portefeuilletitres au 30 juin 2001 [suite] Valoriuazione del portafoglio.titoli in data del 30 giugno 2001
(seguito) Stand des Wertpapierportfolios per 30. Juni 2001 (Fortsetzung) Estado de la eartera de titulos el
30 de junio de 2001 [continuacian]
-
Dbnomination
-
Devise
OuantltWvaleur nominale
Denominazione
Valuta
OuantitWvalore nominale
Bezeichnung
Menge/Nominalwert
Denominacidn
Valeur d'8valuation
% actifs nets
Costo d'acquisto
Valora di valutazione
% degli attivi netti
Wshrung
Ankaufokosten
Msrktwert
% Netto Aktiva
Divisa
Caste de adquisicibn
Vslor de valoracibn
% activos naton
Cantidsd/valor nomlnal
-
.
-
Coût d'acquisition
~.
.
-
-
Finlande Finlandia Finnland Finlandia
Upm-Kymmene Corp
3.m
44.000
EUR
1.328.930
1.242.909
Air Liquide
20.500
2.943.107
7.10
33.368
EUR
EUR
2.883.91O
Ares [groupe] Les Ulis
270.556
260.179
0.65
Axa
60.000
EUR
1.575.187
1.708.074
4.12
Bnp Paribas
14.700
EUR
1.284.087
1.278.441
3,09
Carrefour Supermarchk Sa
39.100
EUR
2.122.800
2.067.413
4,99
4.500
EUR
EUR
EUR
EUR
-
-
France Francia Frankreich
- Francia
Pinault Printemps Redoute Sa
Remy Cointreau Sa
58.000
Saint Colomban Sante Sa Paris
34.000
3.050
Total Fina Elf Sa
776.946
650.997
1,57
1.831.858
1.660.312
4.03
52.532
100.674
0.24
442 647
426.782
1.O3
1 1.240.523
II.1II.979
26,82
-
-
Groflbritannien Gran Bretaiia
Cable 6. Wireless PIC
Profile Therapeutics PIC
Rio Tinto PIC /reg.
260.000
115.000
GBP
1.905.338
1.527.595
3,69
GBP
310.591
129.237
0,31
74.000
GBP
1.279.030
1.311.868
3,17
3.494.959
2.968.700
7,17
2,Ol
.
-
-
-
Italie ltalia Italien ltalia
Eni Spa Roma
68.500
EUR
077.116
834.494
Gruppo Coin Spa
43.000
EUR
506.663
520.933
1,26
298.O00
EUR
1.153.977
945.405
2,28
2 617 756
2 300 832
5,55
Telecom ltalia Mobile/risp.n-cv
.
-
.
..-
Pays-Bas Olanda
-
Fortis [nl)
Koninklijke Kpn Nv
Unilever /Cert. of Shs
48.850
EUR
1.220.151
1.186.914
2,86
202.525
EUR
1.992.287
1.147.952
2,77
13.600
EUR
808.098
814.596
1,97
4.020 536
3.149.462
7,60
-
-
Norvlge Norvegia
Statoil Den Norske
- Norwegen - Noruega
NOK
28.200
._
28
E3
212 964
208.720
0,50
_ .
.
Oyster - SICAV
- Europe Value
.. . . .. .. .... ..
.
..
-
... .
.
[exprimé en US01 - [espresso in USDI - [ausgedruckt in USDI - [expresado en USDI
.
Etat du portefeuilletitres au 30 juin 2001 [suite) Valoriuazione del portafoglietitoli in data del 30 giugno 2001
[seguito) Stand des Wertpapierportfolios per 30. Juni 2001 [Fortsetzungl Estado de la cartera de titulos el
.
-
Denomination
BuentitL/veieur nominale
Valsur d'bveluation
% actifs nets
Denominazione
lluantith/valore nominale
Valors di valutazions
% dsgli attivi nstti
Eezaichnung
Denominacibn
__
MengdNominalwert
Wlhrung
Ankaufskoaten
Marktwert
% Nstto Aktivs
Divisa
Caste de adquisicibn
Valor de valoracidn
% activos netos
---_
.
-
_-_
-
Vereinigte Staaten Estados Unidos
Legal Access Technologies Inc.
-
US0
23.439
-
-
41.394.858
Total des actions Totale delle azioni Summe der Aktien Total aeciones
a 438
0,02
37.257.944
89,93
880.643
-
France - Francia Frankreich - Francia
St Colomban Santa 15.505 w r t
O
EUR
34 O00
54.364
.
Total des warrants - Totale dei werrants
- lumme der W a r r a n t s - Total warrants
.
O
.
.
.
0.13
-- -
54.364
0.13
104.678
0.25
-
Pays-Bas Olanda
Niederlande - Los Palses Bajos
Ccp Commercial City 7,25% 97-04Conv.
250.000
131.547
OEM
-
-
Total des obligations Totale delle Obbligazioni
-
.... .
131.547
104.678
0,25
~
Total des valeurs mobililres admises h la cote officielle d'une bourse de valeurs - Totale dei valori mobiliari ammessi al listino ufficiale di una
barsa valari
.Summa der natiartan Wartpapiare, die amtlich an einer Effektenborse n o t i e r t werden - Total valores mobiliarios admitidos a
cotizacidn oficial en una balsa de valores
41526.405
.
.
37.416.986
90,3de
-
.B. Autres valeurs mobiliires Altri valori mobiliari Andere übertragbare Wertpapiere Otros valores mobiliarioa
-
GrandeBretagne lnghilterra
-
GraRbritannian Gran Bretafia
Cherokee Leisure PIC -b-
GBP
GBP
1.356.000
200.000
Cherokee Leisure PIC /culs
.- . .
...
443.092
332.350
76.194
1 12.380
0.18
0.27
776.242
I a0.574
0.45
..-....
-
-
Total des a u " valeurs mobililrae - Totale degli altri valori mobiliari Summe dm anderen iiberfragbaren Wcrtpapierc Total otms valoras mobiliaritm
776.242
-
-
188.574
0,45
-
Total du portefeuille-titres Totale del portafoglio-titoli Summe des Wertpapierportfolios Total de la carcera de t l t u l o s
42.302.647
E
37.805.580
90,76
29
.
.
- Helvetic Opportunities
[exprimé en CHF]
-
(espresso in CHF] - [ausgedrückt in CHF] - (expresado en CHF]
-
Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2001 Valoriuarione del portafoglimtitoli in data del 30 giugno 2001
Stand des Wertpapierportfolios per 30. Juni 2001 Estado de la cartera de tftulos el 30 de junio de 2001
Denominaciln
-
-
Divisa
24.000
CHF
5.000
CHF
20.500
US0
1.730.683
Co-
de adquisiah
-
Valor de valoracih
% activos netos
929.187
652.800
1,62
41 5.759
423.000
1,O5
1.861.278
4,62
2,45
-
-
Abh Ltd Zuerich /nam.
Adecco /act.nom.
Altin Ag, Baar
Bucher Industries Ag
Charles Voegele Holding Ag
Ciba Spczialitaeten chemie Hld/nam.
Clariant /namen.
Crédit Suisse Group /nom.
Financière Richemont -a- (1"a"+l ps] Unit
Givaudan Sa /reg.
Holcim Ltd
Kudelski Sa
Logitech lntl Sa /reg.
Lanza Group /nam.
Nestlé /nom.
Novartis Ag BaseVnam.
Phonak Holding Ag /nam.
Roche Holding Ag /genussschein
630
CHF
869.628
985.950
3.000
CHF
838.988
600.000
1,49
1.500
CHF
171.459
157.125
0,39
5.000
CHF
370.348
21 6.250
0.54
6.000
CHF
1.653.615
1.773.000
4.40
220
CHF
030.649
1.O12.000
2,51
250
CHF
120.807
124.625
0,31
2.24
2.460
CHF
91 5.770
900.360
4.000
CHF
644.997
604.000
1,50
1.600
CHF
782.280
921.600
2,29
250
CHF
2.500
262.250
0,65
10.200
CHF
3.038.614
3.096.400
9,67
60.500
CHF
3.493.917
3.935.525
9,77
65
CHF
393.948
349.700
0.07
20.000
CHF
2.918.093
2.590.000
6.43
Sarna Kunststoff Holding /nam.
150
CHF
314.614
284.700
0,71
Schindler Hld /b.part.
350
CHF
042.377
839.300
2,08
Serono Sa Coinsins -b-
350
CHF
575.429
624.050
1,55
Sig Holding /nam.
2.000
CHF
454.669
368.000
0,91
Sika Finanz Ag, Baar
1.040
CHF
524.005
482.040
120
530
CHF
1.702.21O
1.903.760
4,73
Suisse De Réassurance/nom
Swatch Group Ag
Swisscom /nam
Syngenta Ag /nam
Ubs /nam.
Valora Holding Ag /nam.
Zehnder Holding Ag Graenichen
Zurich Financial Services /nam.
-
France Francia
300
CHF
31 6.757
540.000
1.34
2.000
CHF
870.870
856 .O00
2,12
1.550
CHF
106.007
146.475
0.36
14.000
CHF
3.256.020
3.605.000
8.95
2.500
CHF
977.1 16
797.500
1,98
820
CHF
746.499
026.560
2,05
3.000
CHF
2.778.284
1B39.000
4,57
33.586.179
34.378.248
85.35
618111
664 688
1,65
Suez
1 1.500
.. ..
.
.-
.-.
30
.-. .
.
. -.
~
EUR
... .-
E
.
... -.
.._
Oyster - SICAV
- Helvetic Opportunities
._
-
.-
[exprimé en CHF] - [espresso in CHF] - (ausgedruckt in CHF) [expresado en CHFI
~
-
Etat du portefeuilletitres au 30 juin 2001 (suite] Valoriuarione del portafogli*titoli in data del 30 giugno 2001
[seguito] Stand des Wertpapierportfolios per 30. Juni 2001 [Fortseczungl Estado de la cartera de titulos el
30 de iunio de 2001 [continuaci6nl
-
DInomination
Quantitl/vsleur nominale
Dsviss
Coût d'acquisition
Quantitl/vslore nominale
Valuta
Costo d'acquiato
Bezsichnung
Denominacibn
-
-
-
Menge/Nominalwert
Wahrung
Divisa
-
1.
Ankaufsknaten
Marktwert
% Nettn Aktiva
Coste du adqulsiuh
Valor de valoracibn
% activon netna
-
---
Israël lsraele lsrael lsrael
9.000
Card-Guard Scicntific Survival/reg.
CHF
875.086
900.000
2,23
-
Pays-Bas Olanda
-
Jomed Nv
Koninklijkc Numico Nv
10.000
CHF
883.860
510.000
1.27
6.500
EUR
437.044
448.162
1.11
1.320.904
958 162
-
-
-
Total des actions Totale delle azioni Summe der Aktien
-
-
-
2) Warrants VUavrmw Warrant.
-
-
2.38
_.
- Total acciones
36.4OO.280
-
36.soi.osa
B1,61
103 500
0.26
4 CO0
0,Ol
Warrante
-
BC Zurich 01 21 12 O1 Wrt/Novartis
150 000
__
-
-
-
CHF
213887
CHF
103 485
.
-
Guernesey Guernesey Guernesey Guernesey
Credit Lyonnais 00-20 7 O1 Wrt/Genus
-.
_-
200 O 0 0
.-
-
107.500
- Summc der Warrants - Total warrants 317.372
Total du portefeuille-titres - Totale del portafoglio-titoli - Summe des Wertpapierportfolios - Total de la cartera de tltulos
0.27
Total des warrants Totale dei warrants
36.717.652
91,88'@
37.008.598
31
.
~
- ltalian Opportunities
__
[exprimé e n EUR) - (espresso in EUR)
-
__
-~
[ausgedrkkt in EURI - [expresado en EUR]
.
Etat du portefeuilletitres au 30 juin 2001 Valoriuarione del portafoglio-titoli in data del 30 giugno 2001
Stand des Wertpapierportfolios per 30. Juni 2001 Estedo de la cartera de titulos el 30 de junio de 2001
Bezeichnung
Dsnominacibn
__
.
Mange/Nominalwert
Wahrung
Ankaufskostan
Marktwert
Cantldad/valor nominal
Divisa
C"de adquisicih
Valnr de valoraciln
~-
-
41.800
us0
2.309.620
Fomento De Construcciones y Contratas
26.000
EUR
Gas Natural Sdg /Split issue
2 1.O00
EUR
Grupo Dragados Sa
65.000
Nh Hoteles %d
Altin Ag, Baar
1
-
% Netto Aktiva
% activos nstos
-
2.495.154
3,25
595.571
505.000
0.76
396.706
401.100
0.52
EUR
1.007.839
965.250
1,26
55.000
EUR
789.652
76a.350
3 1.000
EUR
507.020
478.330
1.Ga
0,62
1 16.000
EUR
895.1 13
073.480
1.14
4.191.901
4.071.510
...
-
-
Espagne Spagna Spanien
- Espaiia
Pescanova Sa Pontevedra
Vallehermoso Sa
5.30
...
-
-
-
Italie ltalia Italien ltalia
Assicurazioni /Milano
280.000
EUR
1.080.967
1.008.000
1.31
Assicurazioni Generali Spa
110.000
EUR
4.093.a75
3.905.000
5.08
Banca Fideuram
50.000
EUR
687.244
561 .O00
0.73
142.000
EUR
576.780
636.160
0,83
Eayerische Vita Spa Milano
91.154
EUR
862.644
1.075.617
1,40
Banca Agricola Mantovana
35.000
EUR
301.267
383.250
0.50
288.000
EUR
1.062.175
1.O65600
1.39
45.000
EUR
967.200
873.000
1.14
393.000
EUR
2.940 935
2.955.360
3.85
4.600.000
3.26
Banca Toscana Spa
Banca Nazionale del Lavoro Spa
Banca Popolare Bergama Crcdito Varesino
Banca Popolare DI Novara
Beni Stabili Spa
EUR
2.504.762
2.502.400
Butzi Unicem
25 1.O00
EUR
2.277.127
2.324.260
3.02
C.I.R. Cie lndustriali Riunite
400.000
EUR
802.744
6 16.000
0.80
0.49
Cad le Spa
Caltagirone Editore Spa
Dalmine
De Rigo Spa /adr
Edison Spa
Eni Spa Roma
Erg Spa Milano
13.500
EUR
419.81 5
376 650
122.000
EUR
1.576.832
1.217.560
1,58
1.950.000
EUR
657 .O0 5
604.500
0.79
10.000
us0
102.217
102.009
0.13
180.000
EUR
1a 3 7 195
1.949.400
2,54
97.000
EUR
1.130.450
1.396.800
1,a2
213.500
EUR
711.823
881.755
1.15
Fiat
36.000
EUR
9a9.07~
831.600
1.O8
Fiat /risp. n-cv
26.300
EUR
402.289
370.304
0.48
Fiat /priv.
Fondiaria Assicurazione Spa
Gruppo Coin Spa
H.P.I.
Ifi Spa Torino /priv.
32
66.000
EUR
1.156.581
1.O11,120
1,32
41 0.030
EUR
2.495.457
2.501.000
3,25
55.000
EUR
729.985
787.600
1,O2
623.000
EUR
2.809.693
2.815.960
3,66
19.000
EUR
7 10.058
643.150
0,84
E
1
Oyeter - SICAV
~.
(exprimé e n EUR] - [espresso in EUR] - (ausgedruckt in EURI- [expresado e n EUR]
-
Etat du portefeuilletitres au 30 juin 2001 [suite] Valoriuarione del portafoglimtitoli in data del 30 giugno 2001
(seguitol Stand des Wertpapierportfolios per 30. Juni 2001 [Fortsetzungl Estado de la cartera de titulos el
.
Dlnomination
Ouantiti/valeur nominale
Denominarione
Ouantitl/valora nominale
Msnga/Nominalwert
Bszeichnung
-
1
Devisa
Valuta
Wshrung
1
Coût d'acquisition
Costa d'acquisto
1
Valaur d'lvaluation
Valore di valutarione
Marktwert
1
% actifs nets
%NettoAktiva
Divisa
costs de adqulslciln
Valor de valoracibn
% activos netos
lfil Finanzisria Partecipazioni Spa
72.500
EUR
650.821
486.475
0,63
Industrie Zignago SMargherita Spa/ex scissione
25.000
312.700
344.750
0,45
997.041
906.975
1.18
301.404
540.000
0,70
0,48
Denominacibn
-
1
Italie [ s u ~ t o ] ltalia (seguitoi
-
Italien IFortsetzungl ltalia Icontmuaciunl
Intesabci Spa
21 7.500
EUR
EUR
lntesabci Spa /risp. n-cv
200.000
EUR
IPl
ltalcementi /risp.
ltalgas Spa
65.000
EUR
302.449
366.900
2ao.ooo
EUR
1.208.113
1.1ai.600
1.54
69.000
EUR
EUR
753.419
714.150
0,93
2.259.375
2.567.500
3,34
I.a37.009
1.494.300
1.94
309.418
292.500
0,3a
3.95
ltalmobilisre Spa /risp. n-cv.
130.000
La Rinascente /ord.
2 93.000
La Rinascentc /risp. n-cv.
75.000
EUR
EUR
Mediobanca Banca Credito Finanz.
240.590
EUR
2.941.991
3.036.246
Monte Dei Paschi Di Siens
544.500
EUR
2.123.159
2.003.760
Opengate Spa Malnate [va]
12 O 0 0
EUR
497.1 1O
2.61
252.1330
033
0.72
Parmalat Finanziaria Spa
174.720
EUR
533.946
550.368
Pirelli Spa
5 36 .O00
EUR
I.6ai .I 33
1.763.440
2.29
Ras Spa-Riunione Adriatica di Sicurta
175.000
EUR
2.303.472
2.541.DO0
3.31
Recordati lndustria Chimica e Farmaceutica Spa
116.000
EUR
1.034.449
I.a43 240
2.40
Risanamento Napoli Spa, Milano
56.100
EUR
104.434
171.105
0.22
Rolo Banca 1473 Spa
4a 300
993.425
839.454
1,O9
Saes Getters Spa, Milano
30.000
EUR
EUR
504.190
5 1O.OO0
0.66
50.000
EUR
740.232
757.000
0.99
Sirti Spa
27 1.O00
EUR
460.940
396.744
0.52
Snia Spa
292.000
EUR
662.007
624.880
0.61
Telecom ltalia /risp.n-cv
219.000
EUR
1.296.180
1.235.160
Telecom ltalia Mobile
409.M30
EUR
2.905.420
2.462.180
Telecom ltalia Spa
145.000
EUR
1.638.445
1.537.000
Unicredito ltaliano Spa/risp. n-cv
183.000
EUR
842.127
759.450
0.99
Unicredito ltaliano Spa
152.WO
EUR
671.927
770 640
1.O0
64.913414
64.345 a72
83.73
San Paolo-lmi Spa
.
-
-
.
-
2 .O0
.-
Pays-Bas Olanda
-
Niederlande Los Palses Bajos
Getronics Nv
Koninklijke Numico N v
208.750
EUR
1.495.549
1.022.875
1.33
12.000
EUR
542.582
543.960
0,71
2038 131
I566 a35
2 .O4
~-
.
-
-
Etats-Unis S t a t i Uniti
Vereinigte Staaten
-
Estados Unidos
Cisco Systems Inc.
Microsoft Corp
13.400
USD
287.460
288.274
0.38
4.200
us0
350.650
362.41 1
0.47
638 110
650 685
0.85
..
-
-
Total des actions Totale delle azioni Summe der Aktien Total aceiones
74.091.176
73.130.056
95,17
33
[exprimé en EUA] - [espresso in EUR] - [ausgedruckt in EUR] - (expresado en EURI
-
Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2001 [suite] Valoriuazione del portafoglio-titoli in data del 30 giugno 2001
30 de junio de 2001 [continuacionl
-
Dbnomination
OuantitB/valeur nominale
Denominazione
OuantitÈ/valors nominals
Bezeichnung
1
Mange/Nominalwert
Denominecibn
.
Devise
Valuta
Wa;hriy
1
CoOt d'acquisition
Costo d'acquieto
Ankaufskosten
Conta dm sdquisicibn
1
Valsur d'lvaluation
1
Marktwert
Valor de valoraciln
% actifs nsts
% Nytto Aktive
%
sctivos nstos
.
.
.
-
-
21 W a r r a n t s . W a r r a n t s W a r r a n t s W a r r a n t s
-
-
Italie ltalia - Italien ltalia
Banca Popolare Commercio c lnduscrra 99-306 O4 Wrt
__
14 165
EUR
-
- Summe der W a r r a n t s - Total warrants
3)Obligations - Obligazioni - Obligatiohen - Obligeciones
Italie - ltalia - Italien - ltalia
Total des warrants Totale dei warrants
Banca Popolsrc Commercio 6 lndustna 1.5"%9904 Cv Xw70 825 000
-
ITL
O
2 408
O00
O
2.408
0,oo
36 578
36.688
36.578
36.688
0.05
3912
1410
0.00
3.912
1.41O
0,oo
0,05
__
-
-
-
-
41 Options Opzioni Optionon Opciones
-
-
Italie ltalia - Italien ltalia
Put Mib30 Index Futures 20/07/2001 35500
4
EUR
_.
-
-
Total des options Totale dalle opzioni - Summc der Optionen Total de opciones
Total des valeurs mobilidres admises A la cote officielle d'une bourse de valeurs - Totale dei valori mobiliari ammessi al listino ufficiale di una
borsa valori
- Summe der
-
notierten Wertpapiere, die amtlich an einer Effektenborae n o t i e r t wmrden Total valores mobiliarios admitidos a
c o t i z a c i h oficial en una balsa de valores
74.131.666
-
95,22
73.170.562
-6.Valeurs mobilirSres nbgociées sur un autre marchb réglementé Valori mobiliari acquistati su a l t r i mercati
regolamentati Wertpepiere, die an einem anderen geregelten M a r k t gehandelt werden Valores mobiliarios
negociados en otro mercado reglamentado
-
.Obllgatiohe - Obligazioni - Obligationen- Obligacionm
Pays-Bas - Olanda
Niederlande - Los Paises Bajos
Kbc lfima 20,4%O1 -01 rcv/Coca Cola
243.005
USD
278 172
0.37
207 240
-
Total des valeurs mobilidres n6gociBes s u r un autre marché réglement8 -Totale dei valori mobiliari acquistati su a l t r i mercati Summe der
Wertpapiere, die an einem anderen geregelten M a r k t gehandelt werden - Total valores mobiliarios negociados en o t r o mercado reglamentado
278.172
Total du portafeuille-titres
0,37
- Totale del portafoglio-titoli .Summe des Wertpapierportfolios - Total de la cartera de t i t u l o s
74.409.838
34
...
287.240
.
.
73.457.802
95.59
1
Pyater - SICAV
- USA Opportunities
.
___
[exprimé en USD] - [espresso in USD] - [ausgedruckt in US01 - [expresado en USDI
-
Etat du portefeuilletitres au 30 juin 2001 Valoriuazione del portafoglio-titoli in data del 30 giugno 2001
Stand des Wertpapierportfolios per 30. Juni 2001 Estado de la eartera de titulos el 30 de junio de 2001
Eezaichnung
-
Menge/Nominalwart
Denominacibn
1-
WLhrung
Ankaufskostsn
Marktwert
Divisa
l3mte de adquisicibn
Valor da valoracion
USD
68.492
38.253
-
I
I
% Netto Aktiva
% activos netos
-
Bermudes Bermuda
-
Bermudas Bemudas
Tycom Ltd Bcrmuda
-
2.224
0.20
Vereinigte Staaten
- Estados Unidos
Altera Corp.
2.224
USD
96.162
64.496
American lnternatiunal Group
6.044
USD
513.575
519.784
2.74
Anheuser-Busch Cos Inc.
1.644
66.791
67.733
0.36
22.823
us0
us0
1.195.092
1.209.619
6.38
484
USD
42.386
12.947
0.07
At&T Corp./Liberty Media Group
2 1.469
us0
384.544
375.493
1,98
AtGT Wireless Group
19.245
USD
510.832
314.656
1,66
3.868
USD
149.918
129.578
0.68
Cardinal Health Inc.
1.354
US0
102.579
93.426
0.49
Chevron Corp.
2.418
USD
223.949
218.829
1.15
Cisco Systems Inc.
25.530
US0
1.073.116
464.646
2.45
Citigroup Inc.
Applera /Applied Biosystems Group
Baker Hughes Inc.
0,34
23.693
US0
1.150.331
1.2519 3 8
6,60
Colgate-Palmolive Co.
5.899
US0
325.197
347.982
1.84
Comcast Corp. A Special
8.510
USD
370.982
369.334
:A
774
us0
34.056
35.991
Electronic Data Systems Corp.
6.383
USD
404.102
398.938
2,lO
Emc Corp.
2.804
I78.982
81.456
0,43
Fannie Mae
2.61 1
210.116
222.327
1,17
First Data Corp.
2.321
140.432
149.124
0,79
Dynegy Inc. A
8.510
us0
us0
us0
us0
515.283
595.700
3.14
General Electric Co.
14.893
USD
692.947
726.034
3,83
Home Oepot Inc.
13.636
USD
61 3.737
634.756
3,35
Honeywell International Inc.
5.319
USD
266.283
186.112
0,98
Household International Inc.
2.901
USD
157.228
193.497
1,O2
J.P. Morgan Chase & Co.
2.418
USD
I24.820
107.843
0,57
0,46
Freddie Mac /Non-Vot.
Johnson & Johnson
1.741
USD
92.917
87.050
Kohl S Corp.
11.121
USD
652.809
697.620
3,68
Mbna Corp.
26.691
USD
805.033
879.468
4,64
Medtronic Inc.
7.398
USD
339.458
340.382
1,80
Merrill Lynch & Co Inc.
2.418
usa
171.944
143.267
0,76
Micron Technology Inc.
3.772
USD
229.925
155 029
0,82
Microsoft Corp.
9.284
57 1.O38
677.732
337
Morgan Stanlcy Dean Witter
2.804
us0
us0
193.807
180.101
0,95
Pfiter Inc.
29.592
US0
1.145.990
1.185.160
6,25
Pharmacia Corp
14.216
USD
7 6a.373
653.225
3,45
8.5 1O
US0
375.326
43 1.883
2,28
Philip Morris Cumpanies Inc.
E
35
...
*
- USA Opportunities
[exprimé en USD] [espresso in USD) - [ausgedruckt in USD) - [expresado en USD)
~
-
Etat du portefeuilletitres au 30 juin 2001 [suite] Valoriuazione del portafoglio-titoli in data del 30 giugno 2001
-
Eeteichnung
Denominaciln
-
Menge/Nominalwert
Wahrung
Ankaufskosten
Marktwert
% Netto Aktiva
Divisa
costs de adquisidbn
Valor de valoracibn
% activos netos
._
-
_.
Etats-Unis [suite] S t a t i Uniti [scguitol
-
Vereinigte Staaten [Fortsctzungl Estados Unidos Icontinuacian]
11.798
USD
560.387
427.560
2,26
Sun Microsystems
6.963
USD
287.51 1
109.458
0,58
Texas Instruments Inc.
2.901
USD
92.319
913 8 2
0,48
Transocean Sedco Forcx Inc.
2.708
USD
140.251
11 1.705
0.59
1 1.605
USD
61 5.389
632.473
3.34
1.837
USD
193.790
122.216
0.64
Viacom Inc. B
9.767
USD
563.187
505.442
2.67
Walgreen Co.
10.348
USD
400.567
353.384
1.86
Wal-Mart Stores Inc.
4.062
USD
21 6.678
I98.226
1.O5
Walt Disney Co./Disney Series
2.321
USD
79.409
67.054
0.35
Schering-PloughCorp.
Tyco lntl Ltd [New)
-
Veritas Software Corp. [De]
18 039 548
16 822 056
88,74
__
..
_
-
Finlande Finlandia
-
Finnland Finlandia
Nokia Oy Ab /Sadr
USD
743.238
481.706
2,54
9.284
USD
47a.625
462.807
2,44
14.796
us0
630.808
330.691
1,74
21 856
__
~
-
-
GroRbritannian Gran Bretaiia
Bp PIC/Adr [6 Shsl
Vodafone Group /Sadr
1.109.433
. .
..
-
793.498
-. .....
4.1 8
.
lles Caïmans Isole Caimano
-
Kaimaninseln lsla Cayman
2.128
Amdocs
-
Total du portafeuilletitres Totale del portafoglio-titoli
US0
137.669
0,60
- Summe des Wertpapierportfolios - Total de la cartera de titulos
20.038.380
36
1 14.593
E
18.250.106
96,26
Oyeter - SICAV
- World Bonds
[exprimé en USD] - (espresso
in US01 - [ausgedrockt
in USDI - [expresado en USD]
-
Etat du portefeuilbtitres au 30 juin 2001 Valoriusrione del portafogliotitoli in data del 30 giugno 2001
-
-
Dbnomination
auantitl/valeur nominale
Devisa
Coat d'acquisition
Valeur d'haluation
% actifs neta
Dunominazione
I*lantitl/valore nominale
Valuta
Canto d'acquisto
Valora di valutarionu
Bazaichnung
Denominaci6n
Menge/Nominalwert
Wahrung
Cantidad/velor nominal
Divisa
1
Ankaufskostan
Marktwart
Costu du adquisicibn
Valor de valoracibn
1
% Nutto Aktiva
% activos netaa
-.
_.
-
.A.Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs Valori mobiliari ammessi al listino
ufficiale di una borsa valori Notierte Wertpapiere, die amtlich an einer Effektenborse notiert werden -Valores
mobiliarios admitidos a cotizacion oficial en una bolsa de valores
-
-
-
Obligatione Obligadoni Obligationen
Australie
- ablb
- Australia
- Australia
Australien
Queens1 and Treasury Corp 6% 98-09
Global
AUD
200O00
1O0 628
104108
-.
.
-
2,91
__
~
Autriche Austria
Osterreieh
- Austria
Oesterreichische Kontrollbank Ag 5 5% O1 06
1 70O00
USD
170051
169558
4.91
251.s2a
252.984
7,32
453.894
204.827
311.001
100.626
9.02
5,46
658.721
500.427
14,48
210.719
279.371
149.803
194.51
9
254.435
143.81
6
5.63
7.36
4.1
6
639.093
592770
__
Canada
- Canada - Kanada - Canada
British Columbia 7,125%97-07Emtn
Allemagne
US0
240.000
.
.. ...
.......
....
Germania
-
346.098
230.000
Germany 6.75%9404
Kfw 5% 01-04.07.201
1
EUR
EUR
--
-
France Francia
Dexia Municipal Agency 5 , 5 %00-25.4.06
France 4,75%97-02
Btan
France Tv 98-09
Oat Indexe
EUR
225.000
300.000
170.000
EUR
EUR
e
17.15
--
GrandeBretagne
- lnghilterra
-
i
Great-Britain 5% 99-04
Treasury Gilt
GBP
71 500
-
101.199
99.033
2,87
90.431
94.062
123.533
3.58
217595
6.30
176.647
173.067
5,l1
5.01
-.
.-.
Pays-Bas Olanda
-
Bng 7,375%97-6.0.07
Emtn
62.000
GBP
Netherlands 5.754G97-07
140.000
EUR
I 38.071
236.502
2.72
.... .
Etats-Unis
- S t a t i Uniti
- Estados Unidos
Vereinigte Staaten
Fannie Mae 2,125%97-07
Tovota Motor
1% 99-20.1
2.04
JPY
20.000.000
21 .ooo.ooo
JPY
E
...
190.890
191.366
37
... .
- World Bonds
.-
(exprime en USD] - [espresso in USDI - [ausgedruckt in USD] - [expresado en
USDI
.
Etat du portefeuilletitres au 30 juin 2001 (suite] Valoriuarione del portafoglio-titoli in data del 30 giugno 2001
30 de junio de 2001 (continuacion]
-
Bezsichnung
Danominacibn
-
Menge/Nominalwsrt
Wahrung
Ankaufskooten
Marktwert
Divisa
Cosm de adquisiah
Valor de valoracibn
.. .
c
1.
% Nutto Aktiva
% activos netos
1.156.593
1 191 825
33.47
-
- .
Total des valeurs mobilieres admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs - Totale dei valori mobiliari ammessi al listino ufficiale di una borsa
valori - Summe der notierten Wertpapiere, die amtlich an einer Effektenborse n o t i e r t werden - Total valores mobiliarios admitidos a cotiracibn
oficial en una bolsa de valores
3.354.227
-
3.089.588
8g,4l
.B. Valeurs mobilières négociées sur un autre marehi riglementi Velori mobiliari acquistati su altri mercati
regolamentati Wertpapiere, die an einem anderen geregelten M a r k t gehandelt werden Valores mobiliarios
-
- Obligatln6 Obligarioni - Obligationen
Etats-Unis - S t a t i Uniti
Vereinigte Staaten - Estados Unidos
1
Fannie Mae 5,75'%98-08 Mtn
_-
*
-
Obllgaaianes
2 2 0.000
us0
218.282
6.35
21 9 382
-
Total des valeurs mobililres n&gocikas s u r un autre m a r c h l rbglementb -Totale dei valori mobiliari acquistati su a l t r i mercati Summe der
9
-
Wertpapiere, die an einem anderen geregelten M a r k t gehandelt werden Total valores mobiliarios negociados en otro mercado reglamentado
21 0.282
21 9.382
6,35
-
Total du portefeuille-titres - Totale del portafoglia-titoli Summe des Wertpapierportfolios - Total de la cartera de t i t u l o s
3.572.509
38
3.308.970
95,76
1
Oyater - SICAV
- Europe Bonds
-
.
--
~
--
-_
en EUR] - [espresso in EUR] - [ausgedrkkt in EURI - [expresado en EURI
[exprlmé
-
Etat du portefeuilletitres au 30 juin 2001 Valorizzazione del portafoglietitoli in data del 30 giugno 2001
Stand des Wertpapierportfolios per 30. Juni 2001 Estado de la eartera de titulos el 30 de junio de 2001
Bszsichnung
Menge/Nominalwert
Dsnominacidn
-
-
Cantidad/valar nominal
-
-
Ankaufskosten
Marktwert
Divisa
eDate de adquinidln
Valar de valaraciln
1
% Netto Aktiva
% activas netas
1
-
Obllg
Obligatians
Whhrung
-
Migatlonen Obligaoionec
-
Belgique Belgio Belgien BBlgica
Belgium 4,75X O1-28.9.06 5.37
4.750.000
1.500.000
Belgium 5.5% 98-2028Lineaires
-
BrBsil Brasile
EUR
4,698,035
EUR
1.457.400
4.723.875
1.416.000
13.48
4.04
6.155.435
6.139.875
17.52
1.388.91
3
3.96
- BraSiliRn - Brasil
Republic of Brazil 12,25%,O 0 6 3 30
1.400.000
USD
1.427.430
-
Allemagne
-
. -
- Germania
-
Depfa Bank 4,75"0 96-01 Serie 41 5
2.000.000
EUR
2.058.448
1.999.000
5.70
Hypbk Essen 425% O002 Serie 552
2.700.000
EUR
2.690.870
2.696.220
7,69
4.695.220
13.39
17,12@
4.749.326
~-
-
-
.
.-
.-..
-
- Spanien - Espaiia
Espagne Spagna
Spain 425% 98-30.07.2002
6.000.000
EUR
5.994.600
5.998.800
500.000
EUR
521.750
500.81O
1,43
3.000.000
GBP
4.780.61 2
5.01 1.769
14,30
4 O00 O00
EUR
4 004 959
4 136 509
-
Union Europbenne Unione Europea
Europaische Union Unibn Eurnpea
Bei 43% 98-03
-
-
Great-Britsin 7"/L 93-01
Grlce
- Grecia
-
Griechenland Grecia
Rcpublic of Grcocc 6% 00-19 5 1O
--
.
-
11.80
~-
-
Pays-Bas Olanda
-
Niederlande Los Paises Baios
Versatel
1 1,25%00-30.3.1
O cv
-.
2.300.000
.
EUR
851.000
2.139.723
-
_.
._
-- .
2.43
-
-
Turquie Turchia
-
TLLrkei Turquia
Turkey 1 1.875% 00-30
1.200.000
US0
-
1,356,069
..
E
1.203.263
-
.
..
3.43
~~
39
- Europe Bonds
-
.
[exprimé en EUR] - (espresso in EUR] - [ausgedrückt in EUR] - [expresado en EURI
-
Etat du portefeuillptitres au 30 juin 2001 [suite] Valoriuarione del portsfoglio-titoli in data del 30 giugno 2001
[seguita] Stand des Wertpapierportfolios per 30. Juni 2001 (Fortsetzung] Estado de 1s cartera de titulos el
-
Msngs/Nominalwsrt
Bezeichnung
Cantidad/vdor nominal
Dennminacibn
-
1
Wiihrung
Ankeufsknsten
Marktwam
% Nstto Aktiva
bstedesdquisidbn
Valnr de valnracibn
% activon nstos
-_
.
.
-
1
Vereinigte Staaten
- Estados Unidos
Level 3 Communications 10.75'1.000-08 Sr
Usa 4,625'%O1-28.2.03 Series M-2003
800.000
3.500.000
€UR
799.125
0.93
US0
3.763.005
11.89
4562130
c
..
-
Total du portefeuille-titres Totale del portefoglicttitoli
- Sun"
4.492.099
12,82
..
-
des Wertpapierportfolios Total de la earcera de tltulos
35.700.034
34.418.258
40
. . ...
.
98,20
Oyater - SICAV
- US Dollar Bonds
(exprime en USD] - [espresso in USD] - [ausgedrückt in USD] - (expresado en USDI
-
Etat du portefeuilletitres au 30 juin 2001 Valoriuarione del portafoglic&itoli in data del 30 giugno 2001
Stand des Wertpapierportfolios per 30. Juni 2001 Estado de la cartera de titulos el 30 de iunio de 2001
Bsrsichnung
Msnge/Nominalwert
Dsnominacidn
-
-
Wahrung
Ankaufskostsn
Marktwsrt
% Nstto Aktiva
Divisa
h6t.e de adquiuabn
Valor da valoracidn
% activos neton
14 O 0 0
US0
680 721
707 O 0 0
-
-
Suisse - Sviuera - Schweiz - Suiza
11 Aotkns Azioni A k t h Auahom
Altin Ag, Baar
-
-
Total des actions -Totale delle azioni Summe der Aktien
Autriche
- Total acciones
404
--
.-
680.721
707.000
4,04
- Austria - Osterreich - Austria
600.000
USD
553.503
568.560
3.25
300.000
USD
303.81 O
304.980
1,74
DsI 5,75% 98-2005
300.000
US0
300.09 1
302.340
1,73
Germany 3,75% 99-09
300.000
EUR
256.555
2 35.400
1.35
556.646
537.740
3.08
2.82
Austria 5.25% 99-09
Canada
- Canada - Kanada - Canada
Canada 5,625%,98-03
Allemagne. Germania
-
-
Union Europdenna Unione Europea
Euraplische Union UniLn Europea
500.000
US0
495 283
493 450
Bnp 0% 98-2003 Emtn Link. Ace
450.000
USD
467.352
537.120
3,07
Bnp Paribas 0% 01-23.2.06 Emtn
200.000
EUR
188.558
169.031
0.97
Bel
5.25% 99-06
_._.
.
-
France Francia
Dexia Municipal Agency 5.5% O1-23.1.O4
300.000
USD
298.621
302.160
1,73
Edf 6.625% 97-02 Emtn
400.000
USD
41 8.630
408.M30
2,33
France 4,5% 98-03 Btan
300.000
EUR
311.610
254.644
1,46
France 55% 93-04 Oat
300.000
EUR
287.481
260.602
1,49
Vivendi Universal 1.25% 99-04 cv
155.946
EUR
132.912
128.034
0,73
2 059 591
1 1,78
2 105 164
-
_-_
.-
-
-
GroRbritannien Gran BretaAa
Lb Wuerttemberg Capital Markets PIC5.5% 994336 Emtn
400.000
USD
E
389.081
395.520
2,26
41
e
- US Dollar Bonds
[exprimé en USD] - (espresso in USD] - [ausgedrückt in USD] - [expresado en
USDI
-
Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2001 [suite) Valorirrarione del portafoglio-titoli in data del 30 giugno 2001
[seguito) Stand des Wertpapierportfolios per 30. Juni 2001 [Fortsetzung) Estado de la cartera de titulos el
30 de iunio de 2001 [continuacion)
.
-
Dbnomination
OuantitWvsIeur nominale
Devise
CoOt d'acquisition
Valeur d'lvaluation
% actifs nets
Denominazione
OuantitWvalore nominale
Valuta
Costo d'acquisto
896.760
5,13
Bszeichnung
Menge/Nominalwert
Dsnominacih
- _..
Italie
1
waEl:: 1
Ankaufskosten
Costedeadqulslabn
1
- ltalia - Italien - ltalia
900.000
US0
905.254
~ n 6g ~98-08
i
900.000
900.000
5,14
400.000
us0
us0
us0
us0
892.229
British Gas 6,125% 98-03 Emtn
391.001
406.520
2,32
ltaly 6% 98-00
-
Pays-Bas Olanda
-
Niederlande Los Païses Bajos
Rabobank 575% 01-06 Emtn
900.000
St.Gobatn Nederland 6,375%,01-7.3.06
500.000
-
-
898.353
096.940
5,13
498.353
501.900
2,87
2.679.936
2.705.360
15,46
402.920
2,30
-
SuLde Svezia Schweden Suecie
400.000
us0
41 2.571
Eird 7,125'Yt 00-10 Emtn
600.000
US0
625.763
639.420
3,65
Gecc 5,75'%98-04 Emtn
400.000
US0
396.240
405.200
2.32
Gecc 7% 97-06 Emtn
500.000
USD
530.493
521.650
2.98
Gmac 6.5% O1-28.12.06 Emtn
300.000
US0
299.071
298.980
1.71
1.851567
1B65.250
10.66
Swcdcn 6,125%,98-08 Emtn
Etats-Unis
- S t a t i Uniti
- Estados Unidos
Vereinigte Staaten
- Organismi lnternazionali
Organismes Internationaux
-
Internationale Organisationen Organismos internacionales
Bird 5,75?h 98-08 Emtn
600.000
Bird 6.375% 95-05
400.000
ladb 6,125% 96-06
400.000
-
us0
us0
us0
587.065
595.380
3,40
41 0.777
41 4.720
2,37
41 1.493
408.040
2,33
1.417.335
1.418.140
8,lO
11.670.150
II.648.271
66,58
-
-
Total du portefeuille-titres Totale del portafoglio-titoli
- Summe des Wertpapierportfolios - Total de la cartera de tïtulos
12.350.871
42
12.355.271
70,62
Oyater - SICAV
- Gestione
[exprimé en EUR]
-
[espresso in EURI - (ausgedrückt in EUR] - [expresado en EUR]
-
Etat du portefeuilletitres au 30 juin 2001 Valoriusrione del portafoglietitoli in data del 30 giugno 2001
Stand des Wertpapierportfolios per 30. Juni 2001 Estado de la carters de tftulos el 30 de junio de 2001
Bszsichnung
Menge/Nominalwert
Denominaciln
-
Wahrung
Ankaufekostsn
Marktwsrt
% Netto Aktiva
Divisa
C m h de adquimiah
Valor de valoracibn
% activos nstos
us0
2 429 923
2 984 634
... .
-
-
Suisse Svizzera Schweiz
. ....
-
- Suira
Altin Ag, Baar
50 O 0 0
-
Espagne Spagna
-
__
10,02
_.
.
- Spanien - Espafia
Vallehermoso Sa
12.000
EUR
102.013
90.360
0,30
0.12
.
Italie
10.000
EUR
37.967
36.000
15.000
EUR
517.737
5 32.500
1,79
Banca Popolare Di Novara
38.000
EUR
300.97 1
285.760
0,96
Edison Spa
30.000
EUR
323.627
324.900
1.O9
Fondiaria Assicurazione Spa
50.000
EUR
313.680
305.000
1.O2
ltalmobiliare Spa /risp. n-cv.
17 O 0 0
EUR
339.527
335.750
1,13
Smi Sta Metallurgica ltaliana
1O0 O 0 0
EUR
66.355
65.800
0,22
1 899 864
1885710
.
-
-
Taml des anions -Totale delle azioni Summe der Aktien Total acciones
-
France Francia
.-
4.431.800
4.960.704
633
-.
Bnp Paribas 0% 01-23.2.06 Emtn
Financiere Neopost Tv 97-07 Reg.s
Société Générale Paris 0% 00-15 Stcp-up
500.000
3.000.000
EUR
500.000
49 9.500
FRF
456.890
453.368
1,52
500.000
EUR
49 2.500
500.000
1.68
1 452 868
4.88
1 449 390
._
_ .
1.68
. ._
-
-
GroRbritannien Gran Bretaha
British Telecom Tv O1-15.2.03
Italie
500.000
EUR
499.500
502.900
169
2.250.000
EUR
1.817.194
1.844.775
6.20
San Paolo 6% 98-13 Step-down
43
- Gestione
..
[exprimé en EUR] - [espresso in EUR] - [ausgedrückt
in EURl
~
kxpresado en EURI
-
Etat du portefeuilletitres au 30 juin 2001 [suite) Valorizrarione del portafoglimtitoli in data del 30 giugno 2001
[seguiCo) Stand des Wertpapierportfolios per 30. Juni 2001 (Fortsetzung] Estado de la cartera de titulos el
-
.
DBnomination
OuantitL/valeur nominale
Devise
Coût d'acquisition
Valeur d'8valuation
% actifs nets
Dsnominazions
Quantitl/valoru nominale
Valuta
Costo d'acquisto
Valors di vslutazions
% dsgli attivi nutti
Mungu/Nominalwert
Wlhrung
Ankeufskosten
Marktwsrt
% Nstto Aktiva
Divisa
Valor de valoracibn
% activos nstos
Bszaichnung
Dsnominacibn
-
Etats-Unis
... ......
- S t a t i Uniti
- Estados Unidos
Vereinigte Staaten
Daimchrysler Nth America 5,75%,00-05
500.000
EUR
498.645
510.225
1,71
Gmac Tv 98-2003
600.000
EUR
597.120
Rsl Communications Ltd 12.875% 00-1O Regd.
350 000
EUR
347.550
596.350
35.455
2 .O0
0.12
1.142.030
3,m
4.942.573
16,60
9-
1 443 31 5
.....
-
Sun"
-
5.209.399
der Obligationen Total Obligaciones
-
-
Total du portefeuille-titres Totale del portafogliwtitoli Summc des Wertpapierportfolios Total de la cartera de titulos
'9.841.199
44
B.BO3.277
33,25
Oyster
- SICAV
- Diversified
(exprimé en EUR]
-
_. __
(espresso in EUR] - (ausgedruck in EUR] - [expresado en EURI
-
Etat du portefeuilletitres au 30 juin 2001 Valoriuazione del portafoglicetitoli in data del 30 giugno 2001
Stand des Wertpapierportfolios per 30. Juni 2001 Estado de la carter3 de titulos el 30 de junio de 2001
Eezeichnung
-
Menge/Nominalwert
Denominaciln
-
Wahrung
Ankaufskostan
Marktwsrt
% Netto Aktiva
Divisa
coete de adquisiah
Valor do valoraci6n
% activos netos
Cantidad/velor nominal
-
-A.Valeurs mobiliires admises à le cote officielle d'une bourse de valeurs Valori mobiliari ammessi al listino
ufficiale di una borsa valori Notierte Wertpapiere, die amtlich an einer Effektenborse notiert werden Valores
mobiliarios admitidos a eotiraeion oficial en una boisa de valores
-
-
- Allemagne - Germania
Deutschland - Alemania
1)Actions Azioni Aktien Accionso
0,72
Allianz Ag /Genuss.
1.345
EUR
189.724
286.485
Continental Ag
8.643
EUR
162.052
143 906
0,36
13.445
EUR
122.535
131.761
0,33
Schering Ag
1.729
EUR
98.961
107.025
0,27
Volkswagen Ag /Vorzug.
9.316
EUR
289.O99
335 376
o,a4
862 371
1 004 553
2,52
44 238
32 354
Nordex Ag Rerik
.
-~
- Australia
- Australia
Australie
Australien
Novogen Ltd /Adr Repr 5 Shs
4 802
USD
~-
-
-
0.08
-
-~
-
Belgique Belgio Belgien Bilgica
Dexia Sa
-
Danemark
Dlnemark
__
-...
7 971
.-
EUR
144 270
149 377
0.38
EUR
43.045
39.962
0.10
..
..
- Danimarca
- Dinamarca
Genmab A S /Cert Allemand
-
-
1.537
-
Espagne Spagna Spanian Espaiia
Grupo Dragados Sa
7.491
EUR
116.224
111.241
0.28
8.643
EUR
137.668
133.361
0.34
Prosegur Cia De Seguridad/Nam
9.604
EUR
107.905
146.461
0.37
361.877
391.063
0.99
-
Varainigta Staaten
- Estadas Unidns
Royal Canin Sa
672
EUR
71.336
73.853
0.19
Abm Industries
6 243
USD
232.692
274.884
0.69
Avigen Inc.
usa
53.022
97.639
0.25
Cell Genesys
3.842
3 265
USD
72.978
79.116
0.20
Entremed Inc.
2 881
USD
68.140
54.487
0.14
Genzyme Transgenics
2.881
USD
19.055
33.050
0.09
Geron Corporation [Delaware]
2.593
USD
45.569
42.910
0.11
Hewlett-Packard Co.
3.746
USD
118.990
126.638
0.32
45
. .... .
- Diversified
[exprimé en EUR]
. .
- [espresso
.
in EUR] - (ausgedrückt in EURI - [expresado en EURI
-
Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2001 [suite] Valoriuarione del portafoglio-titoli in data del 30 giugno 2001
[seguito] Stand des Wertpapierportfolios per 30. Juni 2001 [Fortsetzungl Estado de la cartera de titulos el
-
-
D6nomination
Devise
Coût d'acquisition
Valeur d'bvaluation
% actifs nets
Denominezione
C*lantitA/valore nominale
Valuta
Costo d'acquisto
Bezeichnung
Menge/Nominalwert
Denominacibn
-
WLhrung
Ankaufskosten
Marktwert
% Netto Aktiva
Divisa
Valor de valoracibn
% activos netos
Etats-Unis [suite] S t a t i Uniti [seguitu]
-
Vereinigte Staaten [Ff~rtSetZLlng] Estados Unides [ m n t ~ n u ~ c i f ~ n l
lntel Corp
3 073
US0
122.928
106.247
0,27
Motorola Inc
5 666
US0
121.203
110.909
0,28
StandardGPoors /Unit Series -1
9 604
us0
1.3915 19
1.391.785
3,50
Sybase Inc
4 802
US0
85.447
93.372
0,23
Verity Inc
2 977
US0
90.746
70.202
0.1 8
Waste Management Inc
5.570
US0
162.454
202.917
0.51
2.m.nm
2.750.009
6.96
~
-
France Francia
5.609
EUR
216.859
188.743
0,47
II5.246
EUR
144.835
141.753
0,36
Metropole Television Sa M6
4.802
EUR
158.364
1 19.906
0,3n
Saint-Gobain
1.441
EUR
228.489
231.281
0.58
Suez
9.124
EUR
312.713
346.712
0.87
519
EUR
67.204
70.629
0.20
Total Fins Elf Sa
1.152
EUR
181.500
190.541
0,48
Vinci
2.209
EUR
121.973
166.227
0,42
Vivendi Environnement Paris
3.361
EUR
126.728
167.075
0,42
Vivendi Universal
2.555
EUR
199.346
175.912
0.44
1.758.011
1.806.779
4.54
Axa
Eurotunnel 1esa+l eplcJumelees
Technip Cie Française d'Etudes et de Construction
c
-
-
GroRbritannien Gran Bretaila
403.362
GBP
46.1a7
36.837
0,09
Austin Rced Group PIC
48.019
GBP
88.848
102.856
0.26
Bp PIC
12.634
GBP
127.478
122.618
0.31
Glaxosmithkline PIC
3.694
GBP
116.395
122.675
0.31
Michael Page lntl PIC
9.604
GBP
29.912
22.326
0.06
38.415
GBP
II6.919
153.726
0.39
4.898
GBP
93.134
75.067
0,19
Securicor PIC
42.257
GBP
121.677
II5.774
0,29
Ssl International PIC
14.406
GBP
137.911
1 19.603
0,30
Vodafonc Group PIC
61.465
GBP
233.868
160.745
0,40
1.112.329
1.032.227
2.60
Albert Fishcr Group PIC
Rcntokil Initial PIC
Reuters Group
-
Italie ltalia
- Italien - ltalia
8 643
EUR
293.289
306.827
0,77
n-cv
48.980
EUR
56.673
33.992
0,09
Credito Emiliano Spa Credem
27 467
EUR
192.722
187.325
0,47
Eni Spa Roma
15.366
EUR
241.215
221.270
0,56
Assicurszioni Generali Spa
Cofide/Risp
.
..
Oyeter - SICAV
- Diversified
[exprimé en EURI - [espresso in EURI - [ausgedrückt in EURI - [expresado en EUR]
-
Etat du portefeuilbtitres au 30 juin 2001 [suite] Velorirrazione del portafoglietitoli in data del 30 giugno 2001
.
-
(seguita] Stand des Wertpapierportfolios per 30. Juni 2001 [Fortsetzungl
Dlnomination
auantitl/valeur nominale
Denominazione
auantitl/valore nominale
Bezeichnung
Menge/Nominalwert
Denominacibn
:;W
;;a
1
CoOt d‘acquisition
Costa d‘scquisto
Ankaufskosten
1
Valeur d’bvaluatinn
Valora di valutazione
Marktwert
Valor de valoracitm
1
% actifs nets
% Netto Aktiva
1
% activos netos
-
..
-
1
Devlae
Valuta
Estado de la cartera de titulos el
Italie [suite] ltalia [seguitu)
-
Italien (Fmrtseuung) ltalia [continuacion]
lfil Finanziaria Partccipazioni Spa/Risp. n-cv
63.385
€UR
294.288
306.783
0,77
lntesabci Spa /Risp. n-cv
67.227
€UR
194.167
181.513
0,46
ltalcementi /Risp
21 128
€UR
94.348
89.160
0,22
5.282
€UR
95.505
104.320
0.26
I8.920
117.296
96.492
0.24
55.474
89.989
0,23
106.035
110.118
0.28
139.402
124.582
0.31
1.880.414
1.852.371
4,66
Italmobiliare Spa /Risp. n-cv
La Rinascente /Ord.
Parmalat Finanziaria Spa
34.958
EUR
EUR
EUR
Telecom ltalia /Risp. n-cv
22.089
€UR
Msnifatture Lane Marzotto/Risp. n-cv
9.604
-
-
.
-
Pays-Bas Olanda
-
Niederlande Los Paisas Bajos
Jomed N v
4.322
CHF
177.999
144.917
0.36
Eads. European Aeronautic Defence & Space Nv
4.226
€UR
96.483
92.972
0,23
Heineken Holding -a-
3.601
€UR
124.224
129.636
0,33
Koninklijke Numico Nv
2.881
€UR
130.172
130.596
0,33
Landis Group Nv
1.709
€UR
46.953
1 1.279
0.03
Stmicroelectronics Nv
3.842
€UR
171.554
157.522
0,40
Unilever /Cert. of Shs
1.441
€UR
88.053
102.023
0,26
837.438
768 945
1.94
95.217
109.065
0,27
-
-
-
Eucher Industries Ag
106
CHF
Cie Financiere Tradition
1,157
CHF
182.726
180.279
0,45
Gretag lmaging Holding /Nam.
1,008
CHF
156.334
19.219
0,05
91
CHF
61.637
62.760
0,16
1.176
CHF
75.733
74.997
0.19
816
CHF
181.768
204.936
0.52
Lonza Group /Nam.
Modex Therapeutik Ag /Reg
Nestlé /Nom.
Novartis Ag Basel/Nam.
4.418
CHF
186.789
188.946
0.48
48
CHF
1 10.115
I29.386
0,33
Schindler Hld /B.Pare.
163
CHF
266.799
256.981
0,65
Sika Finanz Ag, Baar
21 1
CHF
73.863
64.290
0,16
Ubs /Nam. Akt.
653
CHF
102.000
1 10.549
0,28
Valora Holding Ag /Nam.
355
CHF
96.91 1
74.453
0.19
Zehnder Holding Ag, Graenichen
314
CHF
207.683
208.091
0.52
Zurich Financial Services /Nam.
394
CHF
233.105
158.789
0.40
45.215
US0
2.300.506
2.69 9.O04
6.79
4 331.186
4.541 753
Pargesa Holding Sa
Altin Ag, Baar
-.
-
Total dee actions Totale delle azioni Summe der Aktien
- Total acciones
E
14.031.258
11.44
-~
.-
14.378.193
36,p1
47
3)
- Diversified
__
.~
[exprimé en EUR] - [espresso in EURI - [ausgedrückt in EUR] - [expresado en EURI
.
Etat du portefeuilletitres au 30 juin 2001 [suite] Valoriuarione del portafoglimtitoli in data del 30 giugno 2001
[seguitol Stand des Wertpapierportfolios per 30. Juni 2001 [Fortsetzungl Estado de le cartera de titulos el
30 de iunio de 2001 Icontinuacionl
-
Eezeichnung
-
Wahrung
Mange/Nominalwsrt
Dsnominacidn
Divisa
..
_
-.
-
Ankaufsknstan
eoSta de adquisiabn
.I
Marktwsrt
% Nettn Aktiva
Valor do valoracidn
% activns netos
....
2) Obligations Obligaripni Obligationan Obtigabisnes
7
Allemagne - Germania
-
Brd 5% 99-20.5.05 S I 3 5
Germany 6 % 96-06
Rheinhyp 4 5% 99-9.9.04S.798
480.1 93
EUR
478.048
488.788
1,23
2.1 I 2.849
EUR
2 222.043
2.234.549
5.62
760.309
EUR
760.708
765.159
1.92
3.460.799
3 488 496
._
-.
8.77
-.
-
Union Europlenne Unione Europea
EuropBische Union Unibn Europea
Bel 4% 99-09
1.440 579
EUR
1.328.614
1.325.189
3.33
Bei 5% 98-08
2.016.aio
EUR
I ,989.605
1.999.062
5.03
3 324 251
8,36
5,14
3.318.219
-
-.
-
-
France Francia Frankreich - Francia
Cades 3.375% 99-04 Emtn
2.1 12.849
EUR
2.020 286
2.042.280
672.270
EUR
667.968
674.505
France 55'0 99-12.7.05 Btan
1.440.579
EUR
1 447.123
1.461.756
3
France 5.25% 98-08 Oat
2.160.868
EUR
2.199.929
2.195.442
5,52
Bnp 0% 98-2003 Emtn Link. Acc
1.536.617
USD
1.942.066
2.167.974
5,45
Vivendi 1 25% 99-04 cv. Eur282
299.807
EUR
2a9.537
290.955
0.73
a 566 909
8 832 91 2
22,22
15.345.927
15.645.658
39.35
31a 232
31 6.816
n,eo
318.232
316.81 6
0,80
France 4 5% 98-03 Btan
__
-
1,70
,
..
-
Total des obligations Totale delle Obbligarioni
Summe der Obligationen - Total Obligaeiones
lles Caimans - Isole Caimano
Kaimaninsaln - I d a Cayman
-
31W a r r a n t s Warranta Wrrlrranw Warranta
Vontob- 21 8 O1unit5 Vontob. Ind
_.
-
1441
US0
-
Tom1 des warrants Totale dei w a r r a n t s - Summe der W a r r a n t s Total warrants
Total des valeurs mobililres admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs - Totale dei valori mobiliari ammessi al listino ufficiale di una b m a
valores mobiliarios admitidos a cotizaciin
-
-
valori Summe der notierten Wertpapiere, die amtlich an einer Effektenborse n o t i e r t werden T-1
Dficial en una bolsa de valores
29.695.417
48
E
30.340.668
76,36
~
Oyeter - SICAV
- Diversified
(exprimé en EUR) - (espresso in
EURI- (ausgedruck in EURI - [expresado en EURI
-
Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2001 [suitel Valoriuarione del portafoglimtitoli in data del 30 giugno 2001
(seguitol Stand des Wertpapierportfolios per 30. Juni 2001 [Fortsetzung] Estado de la cartera de titulos el
-
Dbnomination
Ouantit&/valeur nominals
Denominazione
Ouantith/valore nominals
Menge/Nominalwere
Bezeichnung
Denominacibn
-
1
1
1 rD;;'
Devise
Coût d'acquisition
Valeur d'haluation
Valuta
Costo d'acquisto
Valore di valutazions
Ankaufskostsn
Marktwsrt
Cosla de adquisiah
Valor de valoraci6n
-
1
% actifs nstn
%NettnAktiva
% activna netos
-B. Valeurs mobilières nkgocibes sur un autre m a r c h i riglementé Valori mobiliari acquistati su altri mercati
regolamentati Wertpapiere, die an sinem anderen geregelten M a r k t gehandelt werden Volores mobiliarios
-
-
-
-
Suisse Svizzera Schweit - Suite
052
EUR
203.755
2oa.344
4.322
JPY
550.344
532.761
1.34
1.441
US0
162.669
II6.677
0,29
916 768
a57 782
2.15
Csfb Int Biot. li 00-28.3.02 wrt
2 257
Cs First Boston 00-13.12.02 wrt
Csfb 00-12 0 2 wrt/Csfb As.Core
-
.
.
.
*
--
Total des valeurs mobilières négoeiies sur un autre marchb réglemente -Totale dei valori mobilieri acquistati su a l t r i mercati - Summe der
-
Wertpapiere, die an einem anderen geregelten M a r k t gehandelt werden Total valores mobiliarios negociadoa en o t r o mercado reglamentado
S I 6.768
Total du portefeuille-titres
857.782
2,15
- Totale del portafoglio-titoli - Summe des Wertpapierportfolios - Total de la cartera de t i t u l o s
30.612.185
-
-
31.198.450
78,51
55.157
851
0,oo
43.481
4.007
39.807
36.951
138.445
41.889
-
2. Options sur devises Opzioni valutarie Devisenoptionen Opciones en divisas
Cal1 On Ccy Eur/Usd 17/09/2001 0.925
1.440.579
Cal1 On Ccy Eur/Usd 13/09/2001 0,900
Cal1 On Ccy Eur/Usd 17/12/2001 0.850
2 I6 0 . ~ 6 ~
1.440.579
USD
US0
USD
0,Ol
O"ge
0,lO
._
.-
-
-
-
Total des options sur devises Totale delle aptioni valutarie Summe der Davisenoptionen Total de apciones en divisas
138.445
41.889
-
Total Totale - Summe - Total
30.750.630
a
...
.
....
31.240.339
0,lO
78,61
49
- Technology
[exprlmé en USD] - [espresso in USD) - [ausgedruckt in USD] - [expresado en USDI
-
Etat du portefeuilletitres au 30 juin 2001 Valoriuarione del portafoglietitoli in data del 30 giugno 2001
Dlnomination
nuantittdvaleur nominale
Denominazione
nuantitA/valore nominale
Bezeichnung
Menge/Nominalwert
Denominaciln
-
CantidaWvalor nominal
.
1
Devise
CoQt d'acquisition
Valuta
Coato d'acquisto
WhLhrz 1
Ankaufskosten
eDste de adqulsicibn
1
Valeur d'lvaluation
Valore di valutezione
Marktwert
Valor de valoraciln
-
1
.
% actifs nets
%
degli attivi netti
% Netto Aktiva
% activos netos
Valeurs mobilières admises 3 la cote officielle d'une bourse de valeurs Valori mobiliari ammessi al listino
mobiliarios admitidos a cotiraeion oficial en una bolsa de valores
Etats-Unis
.
-
- S t a t i Uniti
- Estados Unidns
Wereinigtc Staaten
Altera Corp
25.224
US0
716.510
731.496
3,30
10.237
US0
919.263
966.561
4,36
Applied Materials Inc.
10.377
US0
495.247
509.51 1
2,30
Applied Micro Circuits
3.494
US0
174.599
60.097
0,27
Avocent Corp.
6.552
USD
208.494
149.058
0,67
10.347
USD
463.097
317.756
1,43
Celestica /Sub Vot When lssued
6.244
USD
343.324
321 5 6 6
1.45
Ciena Corp.
7.731
USD
559 527
293.778
1,33
34.888
USD
1.310.533
634.962
2.87
Concord Efs Inc
5.451
USD
238.1 II
203.507
1,28
Ddi Corp
3.122
USD
72.342
62.440
0.28
DeIl Computer Corp.
31.295
US0
874.418
810.364
3,69
Dst Systems Inc
17.642
USD
938.658
929.733
4.20
Ebay Inc
4.73
Bea Systems Inc
Cisco Systems Inc
e-
15.283
USD
836.799
1.046.733
Electronic Arts
6.120
USD
310.566
354.348
1.60
Electronic Data Systems Corp
8.524
USD
535.691
532.750
2,41
Exult Inc
2.280
US0
27.224
38.874
0,18
16.800
USD
91 3.622
1.079.400
4.87
Fiserv Inc.
7.582
USD
360 726
485.096
2.19
Gateway Inc.
3.717
USD
196.279
61.145
0.28
0.15
First Data Corp
Handspring Inc.
4.262
USD
123.625
32.817
12 Technologies
1 1.220
USD
453.425
222.156
1,O0
lnformatica Corp.
5.550
USD
200.249
96.348
0.43
lntel Corp.
8.276
USD
251.908
242.073
1.O9
Juniper Networks Inc.
5.823
USD
404 898
181.095
0.82
2.63
Kla Tencor Corporation
9.981
USD
390.843
583.589
Macrovision Corp.
4.31 1
USD
255.222
295.304
1,33
Mercury lnteractivc Corp.
3.172
USD
195.050
190.003
OB6
13.356
USD
598.199
548.932
2.48
Microsoft Corp.
1 1.869
USD
703 O13
066.437
3.91
Oracle Corp.
23.540
USD
621.580
447.260
2.02
Peoplesoft Inc.
5.749
USD
243.429
283.023
1,28
Plexus Corp.
1.784
USD
84.152
58.872
0.27
Qwest Communications lntl
14.560
USD
578 440
464.027
2.09
Rational Softwarc Corp.
10.328
USD
366.344
289.700
1.31
Sanmina Corp.
28.832
USD
960.457
674.957
3,051
Sapient Corporation
8.226
USD
209.932
80.204
0,36
Siebel Systcms Inc.
3.965
USD
197.121
185.959
0,84
Solectron Corp.
25.958
USD
800.864
475.031
2.14
Teradyne Inc
10.873
USD
432.587
359.896
1,62
50
E
... ..
1
Oyeter - SICAV
- Technology
.-.
[exprimé en USD] - (espresso in USD] - (ausgedrückt in US01 - (expresado en U,SOl
-
[seguito) Stand des Wertpapierportfolios per 30. Juni 2001 [Fortsetzung] Estado de le certera de titulos el
30 de junio de 2001 [continuacian)
.
Callt d'acquisition
Valaur d'bvaluation
% actifs nets
Costa d'acquisto
Menge/Nominalwert
Whhrung
Ankaufskasten
Marktwart
% Netto Aktiva
Divisa
Coste de adqulsldbn
Valor de valaracibn
% activas netas
452.691
31 3.223
145.924
28.366
603.152
539.543
2.44
19.768.143
17.135.990
77,35
877.533
536 277
2,42
Bezeichnung
Denominacibn
-
-.
-
-
1.41
0,13
-
Nokia Oy Ab /Sadr
US0
24.332
...
-
-
GroRbritannien Gran Bretaha
-
16.532
USD
545 882
- -_
369.490
1.67
19.342
US0
979.988
1.041.567
4.70
USD
622.626
593.924
2,6a
US0
123 701
126 472
OS7
lles Caïmans Isole Caimano
-
Amdocs
Singapour
-
- Singapore
Singapur Singapur
Flextronics lntl Ltd
22 747
-~
~-
-
-
-
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd/Sadr
8.326
-.
-
- Summe des Wertpapierportfolios - Total de la cartera de tltulos
22.917.873
19.803.720
89,39
51
%)
- ltalian Value
[exprime en EUR] - (espresso in EUR)
___
-
[ausgedruckt in EUR] - [expresado en EUR)
-
Etat du portefeuilletitres au 30 juin 2001 Valoriuazione del portafoglietitoli in data del 30 giugno 2001
Bezeichnung
Denominacibn
-
*
-
Menge/Nominalwert
Wtlhrung
Ankaufskostnn
Marktwert
% Netto Aktiva
Divisa
e o S t ~de adquisidh
Valor de valoracibn
% activon netos
-
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs Valori mobiliari ammessi al listino
ufficiale di una borsa valori Notierte Wertpapiere, die amtlich an einer Effektenborse notiert werden -Valores
mobiliarios admitidos a cotiracion oficial en una bolsa de valores
-
Suisse
- Suiuere - SchwNeiz - Suita
Altin Ag, Baar
-
Italie ltalia
10.000
USD
__ _ _
548 792
596 927
0.74
...
- Italien - ltalia
2.154.000
EUR
7.769.497
7.754.400
9,65
1 17.000
EUR
1.347.977
1.308.060
1,63
84.500
EUR
1.233.327
1.078.220
1,34
125.000
EUR
928.349
940.000
1,17
5.100.000
EUR
2.802.950
2.774.400
3,45
Biesse Spa Pesaro
230.500
EUR
2.052.095
2.051.450
2,55
Buzzi Unicem
537.920
EUR
5.078.427
4.981.139
6,20
CIR Cie lndustriali Riunite
69 5.000
EUR
1.284.064
1.070.300
1,33
Calp
8 58.000
EUR
2.475.274
2.449.590
3,05
Banca Popolare Di Verona
Banca Popolare Commercio & Industrie
Banca Popolare Di Novara
Beni Stabili Spa
Class Editori Spa
Cremonini Spa, Modena
Dada Firenze
c
-
Oalmine
DanieliGC. /risp.n-cv
7 1.850
EUR
481.618
474.210
7 5 5.000
EUR
1.390.532
1.381.650
0,59
1.72
0,46
2 1.662
EUR
491.163
368.254
4.400.000
EUR
1.451.885
1.364.000
1,70
309.500
EUR
742.877
758.275
0,94
40.000
us0
344.680
408.038
0,51
200.000
EUR
372.618
354.000
0,44
90.000
EUR
923.177
974.700
1.21
125.000
EUR
512.534
516.250
0,64
Fondiaris Assicurazione Spa
580.250
EUR
3.394.049
3.539.525
4.40
Gruppo Editoriale L'espresso Spa
2 66 .O00
EUR
1.303.505
1.186.360
1,48
Grandi Navi VOIOCISpa
327.500
EUR
844.21 1
774.538
0.96
I Viaggi Del Ventaglio Spa
138.500
EUR
597.365
519.375
0,65
ldra Presse Spa
158.000
352.258
31 2.840
0.39
lfil Finanziaria Partccipazioni Spa
150.000
1.092.515
1.306.500
1,25
Industrie Zignago S Margherita/cx Scissione
530.850
EUR
EUR
EUR
6.110.903
7.320.422
9,l 1
lntek Spa
335.030
182.575
0.23
255.000
150.212
127.500
0.16
IPl
lrce Spa
998.250
4.172.101
4.332.405
5.39
439.613
334.88O
0.42
Lavorwash
614.500
3.033.087
2.912.730
3.62
Linificio Canapificio Nazional
547.000
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
259.354
Intek Spa /risp
872.343
1.055.71O
1.31
7.193.000
EUR
7.693.264
6.962.824
8,66
De Rigo Spa /adr
Ducati Motor Holding Spa
Edison Spa
Erg Spa Milsno
104.000
Montefibre Spa, Milano
30.538
EUR
348.477
274.842
0,34
1.210.000
EUR
4.109.976
3.920.400
4,88
Pirelli Spa
196.250
EUR
683.497
645.663
0.80
Premuda Spa
534.250
EUR
594.651
678.498
0.84
33.586
EUR
532.029
544.093
0.68
Pcu ltalia
Pirelli 6. Cie Seca
Reply Spa Torino
52
._
E
Oyeter - SICAV
- ltalian Value
..
.
_.
[exprimé en EUR] - (espresso in EUR] - [ausgedruckt in EURI - [expresado en EURI
-
Etat du portefeuilletitres au 30 juin 2001 [suite] Valoriuatione del portafoglio-titoli in data del 30 giugno 2001
[seguitol Stand des Wertpapierportfolios per 30. Juni 2001 [Fortsetzungl Estado de la csrtera de titulos el
30 de iunio de 2001 (continuacionl
-
-
Dbnomination
OuantitWvaleur nominale
Devise
Coût d'acquisition
Valeur d'livaluation
% actlfs neta
Danominazione
Ouantita/valore nominale
Valuta
Costo d'acquisto
Valore di valutaziona
% dsgli attivi netti
BeZRiChnUng
Msnge/Nominalwert
Denominacibn
WLhrung
Ankaufskostsn
Marktwert
% Nstto Aktivs
Divisa
Copte do adquisidbn
Valor de valoracibn
% activos nstos
.
~
Italie [suite]. ltalia [seguitü)
-
Italien (Fürtsetzungl ltalia [continuacionl
Sabaf Spa Lumozzsne
44.750
EUR
587.033
567.070
0,71
Saes Getters Spa, Milsno
17.750
EUR
297.441
301.750
0,38
394.500
EUR
1.197.661
I.23o.a40
1.53
1.984.000
EUR
3.406.347
2.904.576
3.61
Sogefi Spa
348.000
EUR
090.746
aa5.660
Sta Generale Industrie Metallurgiche Gim
47 6.000
EUR
518.689
545.494
285.000
EUR
1.936.021
1.715.700
Trevi-Finanziaria Industriale Spa
554.500
EUR
1.340.509
1.230.990
1,53
Vianini Lavori Spa, Roma
109.720
EUR
533.923
528.850
0,66
Vittoria Assicurazioni Spa
106.000
EUR
505.477
487.600
0.6 1
79.4ao.301
78.037.954
97.09
Savino Del Bene Spa
Sirti Spa
:;A
2,13
-
Pays-Bas Olanda
-
Niederlande Los Paisas Eajos
27 O 0 0
EUR
1 107 000
1 058 263
.
-
I,3a
-
-
Total du portefeuilletitres - Totale del portafoglio-titoli Summe des Wertpapierportfolios Total de la carters de titulos
81.087.356
E
79.741.881
99.21
53
*
- Biotechnology
[exprimé en USDI - [espresso in USD] - (ausgedruckt in USDI - k x p r e s a d o en USD)
-
Etat du portefeuilletitres au 30 juin 2001 Valoriuazione del portafoglietitoli in data del 30 giugno 2001
Bezeichnung
-
Menge/Nominalwert
Denominaciln
Visible Genetics Inc
118.000
1
Wshrung
Ankaufskostsn
Merktwert
Divisa
bsts dm adquisiah
Valor de valoraciln
US0
2 395.460
-
..-
2 932 300
-
3,42
-
- Schweiz - Suiza
Serono Sa /-b- Sadr
50.000
us0
.-
GrandeBretagne
Nntto Aktlva
% activos nstos
..
. .
-
Suisse Sviuere
%
-
1.208.489
1.247.500
1,45
.
. .-.
- lnghilterra
-
GroRbritannien Gran BretaFia
Cambridge Antibody Tcchnology
56.200
USD
2.924.400
1.643.794
1,92
Cambridge Antibody Tcchnology
10.000
GBP
292.371
291.064
0,34
3.216.771
I,934,858
2.26
.
..-
-.
Etats-Unis
.. -
- S t a t i Uniti
- Estados Unidos
Vereinigte Staaten
Adolor Corp.
40.000
US0
873.161
Affymetrix Inc.
36.500
US0
2.151.799
Alkermes Inc
55.000
US0
1.678.400
1.930.500
2.25
Amgen Inc.
57.~50
USD
3.831.263
3.510.33~
4.09
Applera /Applied Biosystems Group
65.000
US0
4.023.143
I.73a.750
2.03
Applera /Celera Genomics Group
37.500
US0
1.525.221
1.487.250
1.73
Applied Molecular Evolution
US0
1.279.482
74a.800
0.87
Arena Pharmaceuticals Inc.
60.000
60.000
us0
I.583.a25
1.829.400
Aviron
29.500
US0
1.537.728
I.6ai .50o
1,96
Cardiac Science Inc.
USD
41 1.288
126.360
0.15
Celgene Corp.
46.800
61.900
USD
1.416.711
I7 ~ 5 . 8 1 5
2.08
Cell Therapeutics Inc.
3 1.000
USD
505.312
856.840
1.O0
Cephalon Inc.
33.000
us0
2.1II.71a
2.326.500
2.71
Cor Therapeutics Inc.
1 10.000
USD
3.558 204
3.35 5.000
3,91
Corvas International Inc.
169.900
US0
I,783.522
2.001.422
2,33
Cubist Pharmaceuticals Inc.
69.600
us0
2.027.813
2.644.800
3,oa
Genentech Inc.
67.000
us0
3.7015~3
3.691.700
4,30
Gilead Sciences Inc.
80.000
USD
2.579.41a
4.655.200
543
Guilford Pharmaceuticals Inc
36.050
US0
1.027.772
1.225.700
1,43
Human Genome Sciences
25.000
1.492.381
1.506.250
1,76
ldec Pharmaceuticals Corp.
20.000
us0
us0
1.080.555
1.353.800
I,5a
54
. .
..
a64.000
1,O1
~04.~25
0,94
2,13
Oyater
- SICAV
[exprimé en USDI - [espresso in USD] - [ausgedrückt in USD) - [expresado en USD]
-
Etat du portefeuilletitres au 30 juin 2001 [suite] Vsloriuazione del portafoglio-titoli in data del 30 giugno 2001
[seguito) Stand des Wertpapierportfolios per 30. Juni 2001 [Fortsetzung] Estado de la carters de titulos el
-
Bezeichnung
Denominacibn
-
Menge/Nominalwert
Wnhrung
Ankaufskosten
Marktwert
% Netto Aktiva
Divisa
CDpte de adquisich
Valor de valoracibn
% activoe netos
I. a ~ a . 7 5 0
2,1a
253 270
0,30
253.438
355.000
0,41
1.686.557
1.612.000
llex Oncology Inc.
62.500
USD
1.451.100
Illumina Inc.
21.500
US0
3915 6 2
lmmuncx
20.000
US0
lmmunogen Inc.
80.600
USD
74.000
USD
934.580
1.583.600
1,85
lncara Pharmaceuticals Corp.
123.600
USD
326.074
234.840
0,27
Inhale Therapeutic Systems
lmmunomedics Inc.
130.000
USD
4.082.202
2.990.000
3.49
lnkine Pharmaceutical Co. Inc.
93.500
USD
740.878
458.1 50
0,513
Isis Pharmaceuticals
50.000
US0
586.594
61 9.500
0.72
Maxygen Inc.
65.000
US0
1.389.596
1.261.000
1.47
Medarex Inc.
50.000
US0
1.059.674
1.175.000
1.37
Medimmune Inc.
87.000
US0
3.795.426
4.106.400
4.79
Mgi Pharma Inc.
130.000
US0
1.431.132
1.625.000
1.89
Millennium Pharmaceuticals
74.500
2.895.473
2.650.71O
3.09
Neopharm Inc.
37.000
us0
us0
788.581
943.500
1.10
Noven Phsrmsccuticsls
75.000
USD
2.346.437
2.940.000
3,43
Nps Pharmaceuticsls Inc.
34.000
us0
968.076
I,366.aoo
1,59
Rcpligen Corp.
30.400
US0
166.150
72.960
0,09
Tclik Inc.
59.500
USD
299.658
586.075
0,68
Transkaryotic Thcrspics Inc.
32.000
US0
77 1.442
942.400
1.10
Trimeris Inc.
11.O00
USD
499.446
550.770
0,64
Variagenics Inc.
42.600
USD
371.217
161.880
0.19
Vertex Pharmaceuticals
37.500
USD
2.084.873
I,856.250
Viropharma
95.000
USD
2.940.aai
3.230.000
72.441.346
-
Total du portefeuilletitres Totale del portafoglio-titoli
73.568.605
3.77
8 5 , ~
- Summe des Wertpapierportfolios - Total de la captera de tltulos
80.481.559
81 .81 5.783
B5,38
55
- Quality Growth
- [espresso
(exprimé en EUR)
.
.......
in EUR) - [ausgedrückt
in EUR) -
-
k x p r e s a d o en EURI
Etat du portefeuilletitres au 30 juin 2001 Valoriuarione del portafogliMitoli in date del 30 giugno 2001
.
-
...........
.
Allemagne
-
.
.
Menge/Nominalwert
Wlihrung
Ankaufskosten
Marktwert
% Netto Aktiva
Cantidad/valor nomlnal
Divisa
eDsta de sdquisidh
Valor de valoracibn
% activos netos
Bszsichnung
Denominacibn
-
...........
..........
- Germania
-
Allianz Ag /Nam.Vinkuliert
2.481
EUR
839.834
860.163
1.O6
Oeutsche Tclekom /Nam.
30.762
1.038.272
820.1 15
1.O1
K&SAg
78.988
EUR
EUR
1.255.518
1.556.064
1.92
1.389
EUR
139.302
99.452
0.12
1 1.842
EUR
473.633
118.420
0,15
3.746.559
3.454.214
4.26
Siemens Ag /Nam.
Varetis Ag, Muenchen
.......
-
-
-
Belgique Belgio Belgien Bilgica
Ariane II
15.475
EUR
632.523
307.798
0,3B
Dexia Sa
68.469
EUR
1135561
1.283.109
1,59
1590907
137
1760084
-
-
-
Espagne Spagna Spanien
.
~-
.
- EspaAa
Ac5 Actividades De Construcion y Servicios Sa
49.61 5
EUR
1.368.044
1.624.395
Eankinter /Nom.
45.646
EUR
2.21 1.885
1.803.017
Banco Santander Central Hispano/Reg.
51.600
EUR
607.830
552.120
2,Ol
2,23
0.68
158.769
EUR
2.260 171
2.357.720
2,91
Mapfre Cia Internacional/Nam.
13.892
EUR
204,268
342.993
0,42
Telefonica Sa
51.600
EUR
1.O03 866
751.296
0,93
7 656 064
7 4 3 1 541
9,lB
305.309
31 6.292
0.39
Grupo Oragados Sa
-
Vereinigte Staaten
- Estados Unidos
Royal Canin Sa
EUR
2.878
....
-
-
-
Nokia Oy
23.815
EUR
1.372 151
Aventis A
12.751
EUR
Axa
42.471
EUR
Bouygues
Camaieu Sa
15.877
EUR
8.931
EUR
Eiffage Sa
12.702
EUR
-
France Francia
637.528
0.79
1.052.511
1.202.419
1,49
1.357.927
1.429.149
1.77
734.634
633.81O
0,78
152.363
214.255
0,26
995.073
1.051.726
1,30
56
- .
.
.
..
~
E
Oyster
- SICAV
- Quality Growth
[exprimé en EURI - [espressa in EURI - [ausgedruckt in EUR] - [expresado en EUR]
-
Etat du portefeuilletitres au 30 juin 2001 [suite] Valorirrarione del portsfoglio-titoli in data del 30 giugno 2001
[seguitol Stand des Wertpapierportfolios per 30. Juni 2001 [Fortsetzung] Estado de la eartera de titulos
el 30 de iunio de 2001 (continuacion)
.
.
PBnomination
auantitb/valeur nominale
Devise
Coût d'acquisition
Valeur d'8valuatlon
% actifs nets
Denamlnezione
OuantitA/valore nominale
Valuta
Costo d'acquisto
Valors di valutazions
Bezeichnung
Menge/Nominelwert
Csntidad/valor nominal
Denominaclbn
-
-
I
I
l
Wahrung
Ankaufskostsn
Marktwsrt
% N e t t o Aktiva
Divisa
Corne ds adquisiah
Valor de valoraci6n
X activos netos
France Iauitel Francia [segUltCJl
-
Frankreich [Fortsetzungl Francia Icontinuacionl
24.808
EUR
1.491.514
1.396.690
1.73
6.946
EUR
622.413
597.356
0.74
93.277
EUR
I.3a9.722
1.212.601
1.50
6.450
EUR
350.692
34o.aa3
0.42
25.304
EUR
EUR
705.699
765.446
1.552
43.601
27.626
Prosodie
19.294
EUR
1.333.155
762.113
suc2
32.746
EUR
1.234.241
I.244.34a
134
Technip Cie Française d'Etudes et de Construction
I9.59a
EUR
2.220.707
2.969.097
367
3,70
France Telecom Sa
Guyenne 6. Gascogne Sa
Havas Advertising
Legris Industries Sa
Neopost
Nrj Group
0,94
18.124
EUR
2.792.719
2.997.71O
104.192
EUR
5.419.774
7.840.448
9,69
Vivendi Environncment, Paris
14.885
EUR
604.365
739.933
0,91
Vivendi Universal
26.296
EUR
1.999.501
1.810.480
2,24
24.500.611
27.236.090
33.66
0.79
Total Fina Elf Sa
Vinci
- Gran Bretaiia
GroRbritannien
Barclays PIC
Bp PIC
Brixton PIC
Cable 6. Wireless PIC
GBP
592.333
639.149
GBP
1.267.204
1.218.289
1.51
198.462
GBP
776.026
777.711
0.96
265
GBP
4.527
I,840
791 6 9 7
809.832
0.00
1.O0
17.657
125.527
Cgnu PIC
49.615
GBP
Marconi Pic
13.892
GBP
197.695
5a.360
842.782
GBP
2.884.51I
1.959.169
27.785
GBP
597.995
425.834
748.7ao
793.365
0.53
0.98
Reuter5 Group
Royal 6. Sun Alliance
89.308
GBP
Royal Bank Of Scotland
23.177
GBP
594.392
603.052
0.75
GBP
2.5015 9 9
1.712.774
2.12
10,956,759
8.999.375
11,13
Vodafone Group PIC
Italie
654.924
Crcdito Emiliano Spa Credem
129.000
EUR
904.637
879.780
1,O9
Eni Spa Roma
2 72.885
EUR
4.091-577
3.929.544
4.85
0.82
99.231
EUR
694.525
665.a40
ltalcementi /Risp.
208.385
EUR
931-284
879.305
1.O9
ltalmobiliarc Spa
27.785
EUR
953.181
1.000.260
1,24
Roto Banca 1473 Spa
60.432
EUR
1.225.321
I.050.308
1,30
Tclocom ltalia Mobile
44.654
EUR
332.1 17
268.817
0.33
9 132 642
a 673 934
10.72
lfil Finanziaria Partecipazioni Spa
- ._
.
.
*
::::
.
57
- Quality Growth
(exprimé en EUR] - (espressa in EURI - ( a u s g e d r k k t in EURI - (expresado en EUR]
.
Etat du portefeuilletitres au 30 juin 2001 [suite] Veloriuarione del portafoglio-titoli in data del 30 giugno 2001
[seguito) Stand des Wertpapierportfolios per 30. Juni 2001 [Fortsetzungl Estado de la eartera de titulos el
30 de iunio de 2001 [continuacion)
-
.
Dlnaminatian
Ihantitl/valeur nominale
Devise
CoOt d'acquisition
Valeur d'bvaluation
% actifs nets
Denominazione
Ouantità/valore nominale
Valuta
Costo d'acquisto
Valors di valutaziona
Menge/Nominalwert
Bezeichnung
Oanominaciirn
-
-
._.-
1
Wshrung
Divisa
1
An kaufskosten
bsts do adquisici6n
Pays-Bas Olanda
-
Niederlande Las Paises Bajos
Eads. European Aeronautic Defence 6 Space Nv
52.592
EUR
1.259.731
1.157.024
1,43
Fortis [NI1
16.869
EUR
508.569
484.478
0,60
6.946
EUR
576.329
536.231
0,66
14.805
EUR
601.107
610.285
0,75
3.105.736
2.78a.01a
3.44
Ing Groep Nv /Cva
.. .
Suisse - Ovizzera - Schweiz - Suiza
Kuoni Reisen Holding /Nam.-b-
695
CHF
344.554
31 8 022
0,39
17.862
CHF
686.921
763.908
0,94
7.442
CHF
828.580
633.612
0.78
Schindler Hld /B Part
695
CHF
1.149.877
1.095.715
1.35
Suissc De Réassurance/Nom
452
CHF
1.154.199
1.067.428
1.32
67.477
USD
3.723.483
4.027.882
4.98
7.887.614
7.906.567
9,76
Roche Holding Ag /Genussschein
Altin Ag, Baar
-
Taml des valeurs mobilicres admises ii la cote officielle d'une bourse de valeurs Totale dei valori mobiliari ammessi al listino ufficiale di una borsa
-
-
valori Summa der notierten Wertpapiere, die amtlich an einer Effektenborse n o t i e r t werden Total valores mobiliarios admitidos a cotizacibn
oficial an una balsa de valores
70.431.528
-
69.034.466
-
85.30
-
.B. Autres valeurs mobilières Altri valori mobiliari Andere übertragbare Wertpapiere Otros valores mobiliarios
@-
-
-
-
Actions Azioni Aktibn A ~ x i b h e s
-
-
Digital Entertainment Network
25 433
USD
203 676
O
0,oo
.
T-1
-
-
-
des autres valeurs mobilières Totale degli altri valori mobiliari Summe der anderen ubertragbaren Wertpapiere Total otros valores mobilierios
283.676
-
O
0,oo
-
Total du portefeuilletitres Totale del portafoglio-titoli Summe des Wertpapierportfolios - Total de la cartera de t i t u l o s
70.715.205
58
69.034.466
8530
Oyster
- SICAV
- FPP Emerging Markets
.
..
[exprimé en USD] - (espresso in USD] - (ausgedrückt in USDI - [expressdo en USDI
-
Etat du portefeuilletitres au 30 juin 2001 Valoriuarione del portafogliwtitoli in data del 30 giugno 2001
Bezeichnung
Denominneibn
-
-
-
Menge/Nominalwsrt
Wahrung
Ankaufskosten
Marktwert
% Netto Aktiva
Divisa
coste de adquisiah
Valor de valoracibn
% activos netos
679.548
788.266
6,52
88 913
66 488
0,55
Argentine Argentina
Argentinien
- Argentina
Inv / Adr Pref E-Wi
6 424
USD
Brillance China Automotive Hld
179.870
HKD
56.458
43.819
0.36
Cosco Pacific Ltd
162.080
HKD
143.895
107,024
0.89
200 353
150 843
"tel
-._.
~
.
-
-
Bermudes Bermuda
Bermudas Bermudas
-.
-
Brhsil B r a d e
- Brasilien - Brasil
Banco Bradescu /Sadr [Pref)
38.781
US0
233.132
207.478
1.72
Ccmig /Sadr [ I O 0 0 Nv-Pfd)
22.830
US0
267.066
267.1 II
2.21
692
us0
19.891
16.054
0.13
US0
191.088
110.891
0.92
Tmcp/Sadr Rep.20000 Prcf
2.372
1.384
USD
96.142
57.159
0.47
Brasil Telecom Participacoes/Pfd /Sadr
1.779
USD
98.331
74.736
0.62
12.749
us0
183.250
95.363
0.79
791
USD
19.577
12.071
0.10
1.O87
USD
34.078
16.468
014
1.142.555
857.331
7.10
Cia Vale Rio Doce/Sadr
L250pfd)
Telebras/Hld. Co Dcp Receipts
Embratel Parttcipacoes/Pref. Sadr
Tele Norte Leste Tnlp /Pref. Sadr
Telesp Cclular Participacoes/Pref Sadr
-
-
.
Chili Cile Chile Chile
Cia Telecom Ctc/Sadr Rep.4 -A-
1 1.934
US0
187.326
168.031
1.39
Empresa Nacional de Electricidad %/Sadr [30al
2.204
USD
24.927
24.795
0.2l
Encrsis Sa /Sadr
1.680
US0
35.848
25.166
0.2 1
248.101
2 17.992
1,81
.- _. -.-
-..
E
... .-.
.
59
..... - . .
-.-
..
.
(exprimé en USD] - (espresso in USD] - (ausgedruckt in USD] - (expresado en USDI
.
Etat du portefeuilletitres au 30 juin 2001 [suite] Valoriuazione del portafoglimtitoli in data del 30 giugno 2001
[seguito] Stand des Wertpapierportfolios per 30. Juni 2001 (Fortsetzung] Estado de la cartera de titulos el
30 de iunio de 2001 Icontinuacionl
-
Bezeichnung
Msngs/Nominalwert
Denominacibn
I
-
Wahrung
Divisa
Ankaufskosten
Marktwart
% Nstto Aktiva
bste de adquisicibn
Valor de valoracibn
% activos nstos
0,74
..
Guangdong Kelon Electrical Hld H
273.758
HKD
I38.279
a9.506
Guangshen Railway Co Ltd H
468.452
HKD
56.729
85.290
0.7 1
Jiangsu Expressway Co H
339.973
HKD
58.146
79.770
0.66
254.566
2.11
253 154
..
.
.
- Corea del 8ur
CorBe du Sud Corea del Sud
Siidkorea
Korea Electric/Sadr R.I/2 Sh.
25.202
USD
322.619
239.419
I,9a
Pahang Iran B Stccl /Sadr
13.737
307.937
270.894
2,24
Sk Telccam /Sadr [1/9act)
14.330
us0
us0
354.135
242.177
2,oo
H 6 Cb /Sadr
2.708
US0
29.230
30.005
0,25
Korca Tclccom / Sadr
9.389
USD
321.698
206.370
1,71
Shinhan Bank / Sgdr
1.482
USD
29.269
30.540
0,25
1.364.888
1019405
a,43
- -~
.
Danemark
Danemark
- Danimarca
- Dinamarca
9.389
ZAR
207.548
183.943
1.52
553
USD
29.506
26.821
0,22
Rao Unified Energy System/Gdr
2.372
USD
28,662
26.883
0.22
Rostelecom /Sadr Rep.6 Shs
4.447
USD
63.350
23.347
0.19
Tatneft /Sadr Rep.20 Shs RegS
2.866
USD
29.735
30.351
0.25
Jsc Surgutneftegaz /Sadr
2.075
USD
30.347
26.353
0.22
Ia 1.608
133.755
1,lO
Nedcor
~.
._
- Fcderaeibn de Rusia
Fédération de Russie Federazione Russa
Russische Federation
Lukoil /Sadr Rep.4 Shs.
..
.
.
.
.
.
GrandeBretagne
-
- lnghilterra
GraObritannien Gran BretaAa
Anglo American PIC
4.269
GBP
56.42 1
63.867
0.53
Anglo American PIC
12.255
ZAR
Ia6.667
181.741
1.50
Old Mutual PIC
81.534
ZAR
202.802
184.000
1.52
124.525
HKD
127.073
II5.755
0.96
41.508
HKD
HKD
HKD
29.624
3 1.400
0.26
I8.901
10.444
0,09
235.416
269.944
2,23
-
Hong-Kong Hong Kong
-
Hongkong Hong Kong
China Everbright Ltd
China Merchants Holdings
China Mobile [Hong Kong) Ltd
China Resources EnterorIse Ltd
60
1.977
160.104
Oyster
- SICAV
(exprimé en USD] - (espresso in USD] (ausgedrückt in USDI - [expresado en USD]
~
.
-
Bezeichnung
Menge/Nominalwert
Denominacidn
-
Wahrung
Ankaufskosten
Marktwert
% Netto Aktiva
Divisa
costsde adquisicibn
Valor de valoracibn
% activon netos
-.
_
~.
-
-
1 092 291
1 074 728
-
Ashok Leyland /Gdr (3act.l
38.544
USD
1 12.934
I36.831
1.13
Larsen Toubro /Gdr Repr.2 Shs
15.664
USD
201.957
160.164
1,33
0,09
Mahanagar Telephone Nigam /Gdr RegS
19.667
USD
154.394
107.972
Mahindra 6. Mahindra /Gdr
60.039
USD
21 2.982
1 14.074
0,94
5.989
USD
69.368
55.099
0.46
16.307
USD
69.300
55.118
0.46
8.450
USD
1 17.946
1 13.230
0.94
938 881
742.488
6.15
0,86
lcici / Sadr
Satyam lnfoway Ltd / Sadr
Videsh Sanchar Nigam /Sadr
.
-
._
lndonbsie lndonesia
-
lndonesien lndonesia
Pt Astra International Tbk
597.918
IDR
99.184
103.930
Ft Gudang Garam Tbk
1 10.595
IDR
173.462
137.776
1,14
49.415
IDR
77.270
69.802
0,58
Pt lndofood Sukses
864.758
IDR
85.336
64.691
Pt lndonesian Satellite /Dematerialised
204.577
IDR
21 2.872
182.749
Pt Semen Gresik Tbk
281.664
IDR
102.714
152.454
1,26
Pt Telekomunikasi lndonesia Tbk Dematerialised
760.987
IDR
202.590
214.318
1,77
Pt Tempo Scan Pacific Tbk
859.817
IDR
276.522
238.368
1,97
Pt lndah Kiat Pulp & Paper/Dematerialised
242.132
IDR
45.795
7.885
0,07
1.275.745
1.171.973
9.70
39.506
33 272
0,28
Pt Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk
......
-
. .
-
:::e
....
-
lsralil Israele Israel lsrael
Bezeq lsrael Telecommunication Corp. Ltd
.
-
Malaisie Maleaia
~
22,138
ILS
- . .-
......
- Malaysia - Malaysia
Public Bank Berhad /Local
64.239
MYR
38.674
37.867
0,3 1
Rcsorts World
20.754
MYR
49.555
27.854
0.23
88.229
65.721
0.54
E
61
[exprimé en USD] - [espresso in USD] - [ausgedrückt in USD] - [expresado en US01
-
Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2001 [suite] Valoriuarione del portafoglio-titoli in data del 30 giugno 2001
(seguita] Stand des Wertpapierportfolios per 30. Juni 2001 [Fortsetzungl Estado de la cartera de titulos el
-
Dinomination
~uantiti/valsurnominale
Devisa
Coût d'acquisition
Valeur d'lvaluation
% actifs nets
Denominazione
mantitl/valora nominale
Valuta
Costo d'acquisto
Valore di valutarions
% dsgli attivi nstti
Wahrung
Ankaufskosten
Marktwsrt
% Nstto Aktiva
Divisa
Cost~
da adquisiah
Valor de valoracidn
% activas nstos
Alfa Sa De Cv Alfa
8.895
MXN
24.137
12.190
0,lO
Erupo Mexico Sa De Cv -b-
8.203
MXN
27.630
21.327
0,l8
Grupo Modelo Sa De Cv -c-
10.179
MXN
24.720
27 41 7
0.23
Grupo Casa Saba /Sadr (4aI
2.510
US0
24.466
14.809
0.12
Telefono Mexico /Adr -1-
4.151
us0
140.866
145.659
1,21
Tv Azteca /Part. Cert./Adr
1.977
US0
18.488
12.673
0,lO
260.307
234.075
1.94
Bszsichnung
Msngs/Nominalwsrt
Dsnominacidn
Mexique
I)
-
- Meseico - Mexiko - MBxico
.
-
Pakistan Pakistan
Pakistan Pakistin
72.640
PKR
49.957
40 375
0,33
Hub Power Co. Ltd
141.820
PKR
48.959
42 403
0,35
Muslim Commercial Bank Ltd
122.302
PKR
49.51 5
46 496
0,38
79.064
PKR
157.347
163 561
1,35
305.778
292.835
2.41
0.56
Fauji Fertlizer Co. Ltd
Pak State Oil
-
Philippines Filippine
Philippinen Filipinas
Abs-Cbn Broadcasting/Pdr
Ayala Corp. Ac
Manila Electric Co. B
m
Petron Corporation
San Miguel Corp. B
Sm Prime Holdings Inc.
-
-
87.958
PHP
87.649
67.073
1.235.369
PHP
197.248
164.858
1.36
126.996
PHP
140.662
134.368
1.11
3.105.223
PHP
82.189
132.603
1.10
151.110
PHP
161.059
136.836
1.13
1.358.906
PHP
178.538
160.618
1.33
847.345
796.356
6.59
-
Asustek Computer /Gdr [RegSI
-
83.325
us0
347.966
359.131
2.97
24.707
CZK
208.456
225.929
1.87
1.87
Tchequie Repubblica Ceca
-
Tschechien Repüblica Checa
Cesky Telecom AS.
-
-
-
Thaïlande Tailandia Thailand Tailandia
Advanced lnfo Service Public /Local
Bangkok Bank Public /Local
Bec World Public /Foreign
Delta Electronics /Foreign
Land 6 House Public /Local
Ptt Exploration 6 Production /Foreign
62
23.324
THE
207.867
225.669
226.320
THE
164.811
189.970
1.57
14.726
THE
87.389
72.216
0,60
I2.828
THE
57.068
61.775
0,5 1
205.071
THE
58.906
118.913
o,sa
22.731
THE
56.377
62.766
0,52
Oyster
FPP Emerging Markets
- SICAV
._
[exprime en USDI - [espresso in USD] - (ausgedruckt in USD] - [expressdo en USD]
-
Etat du portefeuilletitres au 30 juin 2001 [suite] Valorizzazione del portafoglio-titoli in data del 30 giugno 2001
[seguitol Stand des Wertpapierportfolios per 30. Juni 2001 [Fortsetzung] Estado de la cartere de titulos el
.
-
1
x;~:
-1
1
Coot d'acquisition
Valeur dYualuation
Costo d'acquisto
Valnre di ualutazions
% degli attiui netti
Mungn/Nominalwert
Anksufskostsn
Marktwsrt
% Nettn Aktiua
Cantidad/valnr nominal
Coste de adquioiadn
Valnr de ualoraci6n
% activna netos
0.54
Oinominat~on
OuantitL/ualeur nominale
OUV~ER
Osnominazione
OuantitA/ualnre nominale
Valuta
Bszsichnung
Denominaci6n
% actifs
net5
1
-.
-
Thailande (suite) Tailandia (seguito)
-
Thailand (Fortsetzung) Tailandia [continuacion]
Siam City Cement Public /Foreign
Siam Makro /Foreign
Siun Commercial Bank 5 25% NGCv Pfd /Foreign
22.731
THE
55.163
64.774
113160
THE
149.059
124.985
1.O3
52 380
THB
24.974
23 141
0.19
861.694
944.217
.
-
.
-
Turquie f u r c h i a Tiirkei - Turquia
Arcelik A5
Sabanci Hld / Sadr [ 1O RegSI
16.781.248
TRL
II6.365
137.606
1,14
164.551
USD
190.934
222.144
1.84
307.299
359.750
__
2.98
201.984
196.919
1.63
I1.5aa.039
10.599.591
87,71
II9.667
133.624
119.667
133.624
..
-
.
-
Venezuela - Venezuela Venezuela - Venezuela
Telef. Venezuela/Sadr [7shs O 1
-
us0
8.401
-
-
Total de5 actions Totale delle azioni Summe der Aktien Total accionee
-
E) W a r r a n t s Warrante Warranto - W a r r a l r t $
-
Vereinigte Staeten - Estados Unidos
Salomon Smith Barncy 01-5.1.O4 wrt/Bajaj
USD
24.213
-
-
Total des warrants - Totale dei warrants Summe der W a r r a n t s Total warrants
1,11
Total des valeurs mobililres admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs - Totale dei valori mobiliari ammessi al listino ufficiale di una borsa
-
.
valori Summe der notierten Wertpapiere, die amtlich an einer Effektenborse n o t i e r t werden Total valores mobiliarios admitidos a cotizacibn
71.707.706
-
10.733.215
8 8 , ~ ~
-B. Valeurs mobilières négociées sur un autre marché riglementé Valori mobiliari aequistati su altri mereati
regolamentati Wertpapiere, die an einem anderen geregelten M a r k t gehandelt werden Valores mobiliarios
-
-
-
-
Inde lndia Indien - lndia
Reliance Industries/Gdr 2shs 144a
14.034
US0
246.998
21 8.930
1B I
Gas Authority India/Sadr RegS
28.463
us0
202.962
246.9 17
2.04
449.960
465 847
3,85
E
. ....
63
.
[exprimé en USD] [espresso in USD) - [ausgedrückt in USD] - [expresado en US01
~
.
Etat du portefeuilletitres au 30 juin 2001 [suite] Voloriuazione del portafoglio.titoli in data del 30 giugno 2001
(seguito] Stand des Wertpapierportfolios per 30.Juni 2001 [Fortsetzungl Estado de la cartera de titulos el
30 de iunio de 2001 [continuacionl
-
-
Dbnomination
Quentit4/valaur nominals
Devise
CoOt d‘acquisition
Donominazione
Quantitl/vainre nominale
Valuta
Cnsto d’acquisto
Bszsichnung
Menge/Nominalwert
Denomineci6n
% actif6 nets
% degli attivi natti
Wahrung
Ankaufskosten
Merktwert
% Nstto Aktiva
Divisa
Co6te da adquisicibn
Valor de valoracibn
% activas netns
304.234
255.054
2,ll
--
Valeur d‘~valuation
Valore di valutezinne
-
.
-
-
Taïwan Taiwan - Taiwan Taiwan
Hon Hal Precision lndustry /Gdr
us0
20.952
.-
-
Corde du Sud Corea del Sud
-
Sudkorea Corea del Sur
Kookmin Bank /Gdr [144a]
2.372
USD
30.551
31.310
0,26
Lg Chemical /Gdr [144al
1.482
us0
30.208
13.560
0,ll
Samsung Electronics/Sgdr [1/2votl44a)
4.072
USD
441.482
31 9.440
2,64
Samsung Sdi /Sgdr 144a
2.273
usa
29.292
29.435
0,24
531 533
393.753
3.25
--
..
-
-
Total des valeurs mobilières négocibes sur un autre marcht dglement6 -Totale dei valori mobiliari acquistati su altri mercati regolamentati Summe
der Wertpapiere, die an einem anderen geregelten M a r k t gehandelt werden - Tom1 v a l o w mobiliarios negociados en o t r a mercado reglamentado
1.285.727
-
1.114.654
3,21
-
-
-C.Autres valeurs mobilidres Altri valori mobiliari Andere übertregbare Wertpapiere Otros valores mobiliarios
-
-
Malaisie Malesia - Malaysia Malaysia
Csfb O%l5 1 1.O2 S O Inr/Usd
12354
~-
-
USD
-
.
50 540
41 5
..
0,OO
.-
Summe der Obligationen - Total Obligacianas
-
50.540
415
0.00
ants
81 W a r r a n t s Wrrr
-
-
Malaisie Malesia - Malaysia Malaysia
Csfb 00-19 12.03 eq Lk/Cathay
-
103.706
us0
188 104
143 244
1.19
2,85
-
Suisse Svizzera - Schweiz Suiza
Csfb 00-1.4.02 Wrt/Taiw.Semic
184.977
us0
424.735
343.835
Csfb 01-11HO3 Wrt/Utd Micro.
104.688
USD
256.783
191.083
1.58
Csfb 99-7.6.02 Wrt/Chins Stccl
47.240
USD
34.032
24.659
0.20
71 5 550
559 577
4.63
903.654
702.821
5,a2
-
-
Total des warranm Totale dei w a r r a n t s - Summe der W a r r a n t s Total warrants
Total des autns valeurs mohilihm - T-le
dcgli altri valori mDbiliari- Sumine der anderen Übertragl”
954.194
-
.
703.236
u a l m mobiliarbs
5,82
- Summe des Wertpapierportfolios - Total de la cartera de t i t u l o s
13.947.627
64
Wertpapiere-Total ot-
12.551.105
103,85
.. .-. .. .- .
oyater
- Selection
- SICAV
-.
[exprime en EURI - [espresso in EUA] - [ausgedrhckt in EUR] - (expresado en EURJ
-
Etat du portefeuilleitres au 30 juin 2001 Valoriuazione del portafoglietitoli in data del 30 giugno 2001
Stand de6 Wertpapierportfolios per 30. Juni 2001 Estado de la cartera de titulos el 30 de junio de 2001
.
DCnomination
auantitB/valeur nominale
Denominazlone
Ouantitl/valore nominale
Bezeichnung
Menge/Nominalwert
Denominaciln
-
1
Devise
Valuta
WLhrung
Divisa
1
Coat d’acquisition
Costo d‘acquiato
Ankaufskoaten
Ca” de adqulsiubn
1
Valeur d‘kraluation
Marktwert
Valor du valaraciln
1
-
% actifs nets
1
% degli attivl netti
% Nutto Aktiva
% activos netos
-
-
-
-
1,Portefeuille-titres Portafoglic&itoli Wertpapierportfolios Carter3 de titulos
.
-Amvaleursmobililres admises la cote officielle d‘une bourse de valeurs Valori mobiliari ammessi al listino
mobiliarios admitidos a cotizacion oficial en una bolsa de valores
-
-
-
1)Actions Ationi Aktirn
-
-
-
Afrique du Sud Africa del Sud
-
Südafrika Africa del Sur
234
ZAR
1.O73
1.298
0,Ol
2.856
ZAR
3.598
3.604
0,03
Remgro Ltd
192
ZAR
1.316
1.627
Sanlam Ltd
892
ZAR
1.325
1.438
0.01
0.01
Sasol Ltd /Reg.
284
ZAR
2.203
3.064
0.03
Absa Group Ltd
Firstrand Ltd
9.515
-
1 1.031
-
.
.
Allemagne
0,09
- .~
- Germania
-
Allianz Ag /Genuss.
55
11.715
0.11
19
EUR
€UR
7.699
Allianz Ag /Nam.Vinkuliert
6.432
6.507
0.06
Continental Ag
357
EUR
6.683
5.944
0.05
Deutsche Tclekom /Nam.
238
EUR
8.038
6.345
0,06
K6SAg
612
EUR
9.735
12.056
0,ll
Nordex Ag Rerik
555
EUR
5.052
5.439
Schering Ag
71
EUR
4.059
4.395
Siemens Ag /Nam.
11
EUR
1.104
788
0,Ol
Varetis Ag, Mucnchen
92
EUR
3.688
920
0.01
384
EUR
II,888
13.824
0,13
64 378
68013
0,63
Volkswagen Ag /Vorzug.
~
-
Argentine Argentina
Argentinien
- Argentina
Norte1 Inv / Adr Pref B-WI
76
USD
1244
930
0.01
198
USD
1817
1334
0.01
-
Australie Australia
Australien
- Australia
NoVogen Ltd /Adr Repr 5 Shs
-
-
-
Belgique Belgio Belgien BLlgica
Ariane II
120
EUR
4.913
2.387
0.02
Oexia Sa
329
EUR
5.952
6.165
0,06
Dexia Sa
531
EUR
8.810
9.951
0.09
18 503
-.
-.
0,17
19 675
._
E
-
65
.
-
.
.
- Selection
[exprime
.~
en EURI - [espresso in EUR] - [ausgedrückt in EUR] - (expresado en EUR]
-
Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2001 [suite] Valorinazione del portafoglio.titoli in data del 30 giugno 2001
30 de junio de 2001 [continuacian]
.
.
Ddnomination
Devise
Coot d'acquisition
Valeur d'bvaluation
Denominarions
OwantitL/valora nominale
Valuta
Costo d'acquisto
Valore di valutarions
Bezaichnung
Menge/Nominalwert
Denominacibn
Cantidad/valor nomlnal
1
waEl:1
Ankaufskostsn
eDatedeadquisid6n
1
Marktwurt
1
Valor de valoracibn
% actifs nets
% NettoAktiva
% activos netos
-
Bermudes Bermuda
Bermudas Bermudas
Brillance China Automotive Hld
2.130
HKD
791
613
Cosco Pacific Ltd
1.920
HKO
2.016
1.499
76
US0
2.770
1.545
0.01
0.01
5.577
3.657
n,03
0,03
Tycom Ltd Bermuda
m-
Brésil
0,0i
- B r a d e - Brasilian - Brasil
Banco Bradesco /Sadr [Pref)
459
US0
3.263
2.903
Cemig /Sadr [1O 0 0 Nv-Ffd)
270
US0
3.733
3.734
0.03
a
US0
272
219
0.00
Telebras/Hld. Co. Dep. Receipts
2a
US0
2.670
1.547
0,01
Tmcp/Sadr Rep.20000 Pref
16
1.315
781
0,01
Brasil Telecom Participacoes/Pfd /Sadr
21
us0
us0
1.373
1.043
0.01
151
US0
2.569
1.335
0.01
9
US0
264
162
0.00
13
US0
483
233
000
15.942
11.957
0.10
Cia Vale Rio Dace/Sadr [250pfd)
Embratel ParTicipacoes/Pref. Sadr
Tele Norte Leste Tnlp / R e f . Sadr
Telesp Celular Participacoes/Pref. Sadr
-
-
-
Chili Cile Chile Chile
141
us0
2.617
2.347
0,02
Empresa Naciunal de Electicidad Sa/Sadr [30al
26
US0
348
346
0.00
Enersis Sa /Sadr
20
US0
505
354
0,00
3 470
3 047
0.02
Cia Telecom &/Sadr
0
Rep.4 -a-
.-
-
-
-
Chine Cina China China
Guangdong Kelon Electrical Hld H
3.242
HKO
I.93a
1.253
0.01
Guangshen Railway Co. Ltd H
5.548
HKD
795
1.194
0.01
Jiangsu Expressway Co. H
4.027
HKD
a i5
1117
0,01
3 548
3 564
0,03
.
-
Corbe du Sud Corea del Sud
Siidkorea
- Carea del Sur
Korea Electric/Sadr R.I/2 Sh.
298
us0
4.513
3.346
0,03
Pohang lron & Steel /Sadr
163
US0
4.321
3.799
0.03
Sk Telecom /Sadr [1/9actl
170
USD
4.97 1
3.396
0,03
408
41 9
0,00
0,03
H & Cb /Sadr
Korca Telecom / Sadr
Shinhan Bank / Sgdr
~66
__
32
USD
111
us0
4.501
2.884
18
USD
420
438
0,00
19 134
14 282
0,12
1
Oyeter
- SICAV
- Selection
(exprlme en
ËÜRI - (espresso in EUR) - [ausgedrkkt in EURI - [expresado en EURI
-
Etat du portefeuille.titres au 30 juin 2001 [suite] Valorizzazione del portafoglio-titoli in data del 30 giugno 2001
[seguitol Stand des Wertpapierportfolios per 30. Juni 2001 (Fortsetzung) Estado de la eartera de titulos el
30 de junio de 2001 Icontinuacionl
-
Bezeichnung
Menge/Nominalwert
Denominacidn
Danemark
Danemark
-
Wa;;u:
Cantided/valor nominal
1
Ankaufnkoaten
coste de adquisicibn
1
Marktwert-
1
%
Netto Aktiva
Valor de valorscion
% activos netos
- Danimarca
- Dinamarca
Genmab AS /Cert.Allemand
Nedcor
..
63
EUR
1.763
1.638
0,02
111
ZAR
2.901
2.570
0.02
4.664
4 208
0,04
..
.-
-
Espagne Spagna - Spanien - Espaiia
Acs Actividades De Construccion y Servicios Sa
385
EUR
10.622
12.605
0.12
Bankinter /Nom
354
EUR
17.164
I3.983
0.13
Banco SdntandCr Central Hispano/Reg.
400
EUR
4.713
4.280
0.04
Grupo Oragados Sa
309
EUR
4.791
4.589
0.04
Grupo Oragados Sa
1.231
EUR
17.526
I8.280
0.17
Mapfre Cia Internacional/Nam.
1O8
EUR
1.591
2.667
0.02
357
EUR
5.684
5.509
0.05
Prosegur Cia De Seguridad/Nam.
396
EUR
4.429
6.039
0,06
Telefonica Sa
400
EUR
7.788
5.824
0.05
74.308
73.776
0.68
. .-
Etats-Unis
- S t a t i Uniti
- Estados Unidos
Vereinigte Staaten
Royal Canin Sa
28
EUR
2.971
3.077
0,03
Royal Canin Sa
22
EUR
2.334
2.418
0,02
Abm Industries
257
US0
9.553
11.316
Altera Corp.
76
USD
3.888
2.605
Altera Corp.
226
USD
7.589
7.747
0,07
American International Group
US0
20.692
20.941
Anheuser-Busch Cos Inc.
206
56
us0
2.689
2.727
0,19
0.03
777
US0
48.095
48.677
0.45
Aol Timc Warner Inc.
163
US0
9.713
10.212
0,09
Applera /Applicd Biosystems Group
16
USD
1.660
506
0.00
Applicd Materials Inc.
93
USD
5.247
5.398
0,05
Applied Micro Circuits
31
USD
1.835
630
0,01
At&T Corp./Liberty Media
731
USD
15.478
15.113
0,14
At&T Wireless Group
655
20.576
12.659
0,12
Avigcn Inc.
158
2.153
4.01 5
0.04
59
us0
us0
us0
2.221
1.587
0.01
Baker Hughes Inc.
132
US0
6.050
5.227
0,05
Bea Systcms Inc.
93
US0
4.925
3.376
0.03
Cardinal Health Inc.
46
USD
4.120
3.752
0.03
Celestica /Sub.Vot.When lssued
56
us0
3.640
3.409
0.03
Avocent Corp.
Cell Genesys
135
USD
3.014
3.271
0.03
Chevron Corp.
82
US0
8.978
8.772
0.08
Ciena Corp.
69
US0
5.912
3.099
0.03
Cisco Systems Inc
870
us0
43.303
18.716
0.17
Cisco Systems Inc.
31 2
USD
I3.876
6.712
0.06
67
1
- Selection
...
[exprimé en EUR) - [espresso in EUR] - [ausgedruckt in EURI - [expresado en EURI
-
Etat du portefeuilletitres au 30 juin 2001 (suite] Valoriuazione del portafoglio-titoli in data del 30 giugno 2001
-
-
DLnomination
OuantitB/veleur nominale
Devise
Coût d'acquisition
Valeur d'6valuation
Denominazione
Owantitl/valore nominale
Valuta
Costo d'acquisto
Bezeichnung
Monge/Nominalwert
Denominaci6n
% actifs
nets
% degli atttivi netti
Wlhrung
Ankaufskosten
Marktwem
% Netto Aktiva
Divisa
costs do adquisicibn
Valor de valorsciln
% activos notos
..... ..
-.
Etats-Unis [ ~ u i t e l Stati
Uniti [seguito]
-
Vereinigte Staaten [Fortsetzungl Estados Unidos (continuacirjn]
œ
Citigroup Inc.
807
USD
46.326
50.404
0.46
Colgate-Palmolive Co.
201
US0
13.101
14.015
0.13
Comcast Corp. A Special
290
US0
14.944
14.877
0.14
Concord Efs Inc.
49
2.532
3.012
0,03
Ddi Corp.
28
767
662
0.01
9.250
8.655
0,08
9.937
9.842
0.09
DeIl Computer Corp
280
Dst Systems Inc
158
us0
us0
us0
us0
26
US0
1.352
1.429
0,01
137
USD
8.874
II.O91
0.10
55
Dynegy Inc. -aEbay Inc.
217
76
Emc Corp.
96
us0
us0
us0
us0
II9
Exult Inc.
Fannie Mae
Electronic Arts
3.301
3.764
0,03
16.240
16.031
q15
5.646
5.615
0,05
7.256
3.296
003
USD
2.806
2.251
0,02
20
USD
283
403
89
USD
8.467
8.958
0.00
0.08
First Data Corp.
79
USD
5.651
6.000
0.06
First Data Corp.
150
us0
9.648
1 1.392
0.1O
6a
USD
3.828
5.143
0.05
290
us0
20.766
23.995
0,22
33
USD
2.064
642
0,01
General Electric Co.
507
USD
27.888
29.215
0.27
Genzyme Transgenics
119
USD
778
1.398
0.01
Geron Corporation [Delaware]
107
USD
1.879
1.771
0.02
38
us0
us0
1.306
346
0.00
4.887
5.206
0.05
25.531
0.23
10.721
7.486
Entremed Inc.
Fiserv Inc.
Freddie Mac /Non-Vat.
Gateway Inc.
m
Handspring Inc.
Hewlett-Packard Co.
154
Home Depot Inc.
464
Honeywell International Inc.
181
Household International Inc
99
us0
us0
us0
24.68~
6.347
7.805
1O 0
USD
4.785
2.340
0.07
0.07
0.02
50
US0
2.136
1.O26
0.01
Intel Corp.
127
us0
5.070
4.391
0,04
Intel Corp.
74
US0
2.663
2.559
0.02
J.P. Morgan Chase 6. Co.
82
us0
5.006
4.323
0.04
Johnson 6 Johnson
59
us0
3.723
3.487
0,03
Juniper Networks Inc.
52
USD
4.281
1-912
0.02
Kla Tencor Corporation
89
us0
4.126
6.151
0.06
379
us0
26.303
28.102
0,26
39
USD
2.731
3.158
0,03
Mbna Corp.
909
us0
32.417
35.404
0,33
Medtronic Inc.
252
USD
13.668
13.705
0,13
Mercury Interactive Corp
28
USD
2.035
1.983
0.02
Merrill Lynch & Co Inc
a2
US0
6.896
5.743
0,05
Micron Technology Inc
128
us0
9.232
6.218
0,06
119
USD
6.302
5.781
0,05
Microsofe Corp.
31 6
US0
22.988
27.267
0.25
12 Technologies
lnformatica Corp.
Kohl S Corp.
Macrovision Corp.
68
..
E
I
Oyatet- - SICAV
Selection
-.
.~
(exprime en EURI - [espresso in EUR] - (ausgedrückt in EURI - [expresado en EUR]
-
Etat du portefeuilletitres au 30 juin 2001 [suitel Valarizratione dei partafogiio-titoli in data dei 30 giugno 2001
[seguitol Stand des Wertpapierportfolios per 30. Juni 2001 [Fortsetzungl Estado de la eartera de titulos el
-
Dbnomination
Denominazione
Ouantità/valore nominale
Bszeichnung
Msnge/Nominalwart
Dsnominaclbn
--
-
1
Devise
Valuta
Wahrung
Divisa
1
Collt d'acquisition
Costo d'acquiato
Ankaufskosten
Co&
do adqulsldbn
1
Valeur d'8valuation
Valors di valutazione
Merktwert
Valor de valoracih
-1
% actifs nsts
% degli attivi nstti
% Netto Aktiva
% activos netos
1
-
.-
.
Etats-Unis [suite] Ststi Uniti [seguito]
Vereinigta Staaten [Furtsetzungl - Estados Unidos [continuacicjn]
Microsoft Corp.
106
US0
7.427
9.147
96
us0
7.845
7.289
0,07
Motorola Inc.
234
USD
4.999
4.580
0,04
Oracle Corp.
210
US0
6.560
4.716
0,04
51
USD
2.554
2.968
: y:
Morgan Stanley Dean Wittcr
Peoplesoft Inc.
Pfizer Inc.
0.08
1'008
USD
46.147
47.719
Pharmacis Corp.
484
US0
30.937
26.288
Philip Morris Companies Inc.
290
US0
15.126
17.397
0,16
16
US0
893
624
0.01
130
us0
us0
6.109
4.897
0,05
92
3.860
3.050
0,03
258
USD
10.169
7.139
0,07
0,01
Plcxus Corp.
Qwest Communications lntl
Rational Software Corp.
Sanmina Corp.
Sspient Corporation
Schcring-Plough Corp.
Siebel Systems Inc.
74
USD
2.237
a53
402
US0
22.587
17.220
0,16
35
US0
2.057
1.940
0.02
Solectron Corp.
StandardGPoors /Unit Series -1-
232
USD
8.472
5.018
0.05
396
US0
57.376
57.387
0.53
Sun Microsystems
237
US0
11.590
4.404
0.04
Sybase Inc.
1sa
USD
3.51a
3.850
0.04
Teradyne Inc.
97
USD
4.564
0.03
Texas Instruments Inc.
99
USD
3.724
3.795
3.686
Transocean Sedco Forex Inc.
92
US0
5.636
4.486
0.04
395
24.761
25.446
0,23
63
us0
us0
7.865
4.954
Tyco lntl Ltd [New]
Veritas Software Corp. [Del
Veritas Software Corp. [De)
0.03
::::
42
USD
4.778
3.303
Verity Inc.
123
US0
3.737
2.901
0.03
Viacom Inc. -b-
333
us0
22.704
20.370
0,19
74
USD
1.552
301
0,00
Walgreen Co.
352
USD
16.112
14.209
0.1 3
Wal-Mart Stores Inc.
138
us0
8.704
7.960
0,07
Vitria Technology Inc.
79
USD
3.196
2.698
0,02
Waste Management Inc.
230
USD
6.683
8.379
0,08
Xilinx Inc.
117
USD
6.378
5.703
0,05
1.047.264
974.424
a m
Walt Disney Co/Disney Series
-
Fkdbration de Russie Federazione Russa
Russische Federation Federacibn de Rusia
7
USD
442
401
0,00
Rao Unificd Energy System/Gdr
28
USD
400
375
0,00
Rostelecom /Sadr Rep.6 Shs
53
us0
894
329
0,00
Tatneft /Sadr Rep.20 Shs RegS
34
us0
41 7
426
0.00
Jsc Surgutneftogsz /Sadr
25
us0
432
375
0.00
2.585
1 906
0.00
Lukoil /Sadr Rep.4 Shs.
a
0,24
. .
69
- Seleetion
-
[exprimé en EUR] - [espresso in EUR] - (ausgedruckt in EUR] - [expresado en EURI
-
.
Etat du portefeuilletitres au 30 juin 2001 [suite) Valorizzazione del portafoglio.titoli in data del 30 giugno 2001
[seguitol Stand des Wertpapierportfolios per 30. Juni 2001 (Fortsetzungl Estado de la cartera de titulos el
30 de junio de 2001 [continuacionl
.
.
Dbnomination
OuantitB/valsur nominale
Devise
CoOt d'acquisltlon
Valeur d'haluation
% actifs nets
Denominazione
Quantitil/valore nominale
Valuta
Costo d'acquisto
% dagli attivi nstti
Bezsichnung
Msnga/Nominalwert
Dsnominacibn
Wlhrung
Ankaufskostsn
Marktwert
% Netto Aktiva
Olvlss
h t u de adquisiuh
Valor de valoracibn
% activos nstos
-
-
-
.
.....-
_.
-
Nokia Oy
185
EUR
10.677
4.952
0.05
Nokia Gy Ab /Sadr
744
US0
29.939
19.383
0.1B
Nokia Oy Ab /Sadr
218
US0
9.305
5.679
0,05
49.921
30.014
0,28
9.336
0.09
7.773
0,07
-
-
France Francia
Aventis A
99
EUR
Axa
231
EUR
Axa
329
EUR
8.175
8.914
10521
11.071
0,lO
Bouygues
123
EUR
5.694
4.910
0,05
Camaieu S d
69
EUR
1.179
1.655
0,02
Eiffage Sa
9a
EUR
7.679
8.114
0,07
4.754
EUR
5.973
5.847
0,05
192
EUR
1 1.546
10.810
0,10
54
EUR
4.839
4.644
0,04
723
EUR
10.776
9.399
0.09
50
EUR
2.719
2.643
0,02
Metropole Television Sa M6
198
EUR
6.507
4.944
0,05
Neopost
196
EUR
5.468
5.929
0.05
Nrj Group
12
150
€UR
EUR
338
214
0,00
10.379
5.925
0.05
59
376
254
EUR
9.353
9.470
0,09
EUR
12.866
I4.288
EUR
9.574
9.652
0.09
Technip, Cie Française d'Etudes et de Construction
21
EUR
2.712
3.1a2
0,03
Technip. Cie Française d'Etudes et de Construction
152
EUR
17.242
23.02a
0.2 1
Total Fina Elf Sa
4a
7.557
7.939
0,07
Total Fins Elf Sa
140
21.578
23.1 56
0.21
4.997
6.848
0,06
0,56
Eurotunnel 1esa+l eplcJumelees
France Telecom Sa
Guycnnc 8 Gascogne Sa
Havas Advertising
Legris Industries Sa
Prosodie
Saint-Gobain
Suez
Suez
0,13
Vinci
91
EUR
EUR
EUR
Vinci
808
EUR
42.oa9
60.802
Vivendi Environnement, Paris
139
EUR
5.216
6.910
0,06
Vivendi Environnement, Paris
115
EUR
4.673
5.717
0,05
Vivendi Universal
1O5
EUR
8.17a
7.229
0,07
Vivendi Universal
204
EUR
15.516
14.045
0,13
262.258
2a5.4ao
2,61
-
-
Albert Fisher Group PIC
I6.638
GBP
1.900
1.519
0.01
51
GBP
797
902
0,01
I.gai
GBP
3.657
4.243
0,04
Barclays PIC
137
GBP
4.597
4.959
0,05
Bp PIC
521
GBP
5.254
5.057
0,05
Bp PIC
973
GBP
9.824
9.443
0.09
1.538
GBP
6.014
6.027
0,06
Anglo American PIC
Austin Reed Group PIC
Brixton PIC
70
. -
E
Oyeter - SICAV
- Seleetion
..
-
(exprime en EUR) - [espresso in EUR) - (ausgedruckt in EUR) - [expresado en EUR]
.
[seguitol Stand des Wertpapierportfolios per 30. Juni 2001 [Fortsetzungl Estedo de la eartera de titulos el
-
Dénomination
Quantité/valeur nominale
Denominazione
QuantitWvalore nomihale
Eezeichnung
Menge/Nominalwert
Denominacibn
-
1
-
Deviss
coat d'acquisition
Valuta
Costo d'acquisto
Wh:hrz 1
Ankaufskosten
Costa de adquisidth
1
Valeur d'8valuation
Markwu,
Valor de valoracion
1
% actifs nets
% Netto Aktiva
% activos netos
1
Grande-Bretagne [suite) lnghilterra [seguito]
-
GroRbritannien [Fortsetzungl Gran Bretaha [continuacion]
Cable & Wireless PIC
2
Cgnu PIC
385
Glaxosmithkiinc Pic
152
Marconi PIC
100
396
6 533
Rentokil Initial PIC
1585
202
Reuters Group
GEP
34
14
0,00
GBP
6.144
6.284
0,06
GBP
4.786
5.048
0,05
GBP
1.540
454
0,00
GBP
1.229
92 1
GBP
22.382
15.187
: y:
GEP
4.801
6.343
0.06
GBP
3.830
3.096
0,03
4.631
3.295
Reuters Group
215
GBP
Royal & Sun Alliance
692
GBP
5.803
6.147
0.03
0.06
Royal Bank Of Scotland
180
GEP
4.61 6
4.684
0.04
0.04
0.05
1.743
GBP
5.015
4.775
Ssl International PIC
594
GEP
5.675
4.932
Vodafone Group PIC
2 535
GEP
9.602
6.630
0,06
13.275
0.12
2.542
0,02
Securicor Pic
Vodafone Group PIC
5 076
GBP
19.408
Anglo American PIC
145
ZAR
2.611
Old Mutual PIC
Bp PIC /Adr [6 Shsl
966
316
504
148
ZAR
2.841
2.577
0,02
US0
USD
USD
19.259
18.620
0,17
25.437
13.315
0,12
5.782
3.910
0,04
187.469
154.199
1.43
-
Hong-Kong Hong Kong
-
Hongkang Hong Kong
China Everbright Ltd
China Merchants Holdings
China Mobile [Hong Kong] Ltd
China Resources Enterprise Ltd
Citic Pacific Ltd
Shanghai lndustrial Holdings
Shum Yip lnvestment Ltd
lles Caïmans
1.475
HKD
1.780
1.621
0,01
492
HKD
41 5
440
0.00
23
HKD
260
144
1.896
HKO
3.297
3.779
0.00
0.03
339
HKD
2.275
1.241
0,01
1.639
HKD
3.953
3.428
0,03
1 1.705
HKD
3.315
4.391
0,04
15.295
15.044
0.12
- Isole Caimano
-
Amdocs
72
USD
5.509
4.583
0.04
Amdocs
173
US0
10.363
11.012
0.10
15.872
15.595
0.14
-
..
a
71
.-
*
- Selection
-
.
[exprimé en EUR] - [espresso in EUR] - (ausgedruckt in EURI - [expresado en EURI
-
Etat du portefeuilletitres au 30 juin 2001 [suite] Valorizzazione del portafoglio-titoli in data del 30 giugno 2001
-
.
DLnnmination
OuantltB/valsur nominale
Devise
Coat d‘acquisition
Valeur d‘haluation
% actifs nets
Danominarions
Quantitl/valom nominale
Valuta
Costo d‘acquisto
Valare di valutazions
Bezeithnung
Msnga/Nominalwert
Denominaci6n
Wlhrung
Ankaufskostan
Marktwert
% Netto Aktiva
Divisa
Coste da adquisiah
Valor de valoracibn
% activas netna
~-
-
-
.
-
Inde lndia Indien lndie
Ashok Leyland /Gdr (3act.l
456
USD
1.580
1.913
0,02
Larsen Toubro /Gdr Repr.2 Shs
186
us0
2.836
2.248
0,02
Mahanagar Telephone Nigam /Gdr Reg.S
233
us0
2.164
1.512
0.01
Mahindra & Mahindra /Gdr
71 1
us0
2.986
1.597
0.01
71
USD
973
772
0.01
193
USD
970
77 1
0.01
1O0
us0
1.650
1.584
0,01
13.159
10.397
0.09
Videsh Sanchar Nigam /Sadr
-
I n d e n h i e lndonesia
-
Indonesien lndonesia
Pt Astra International Tbk
7.082
IDR
1.389
1.455
0.01
Pt Gudang Garam Tbk
1.405
IOR
2.431
1.929
0,02
585
IOR
1.082
977
0,01
10.242
IDR
1.196
906
0,01
Pt Indonesian Satellite /Oematerialised
2.423
IDR
2.982
2.558
0.02
Pt Semen Grcsik Tbk
3.336
IDR
1.440
2.134
0.02
Pt Hanjaya Mandala Sampocrna Tbk
Pt lndofood Sukses
Pt Telekomunikasr lndonesia Tbk Oematerialised
Pt Tempo Scan Pacific Tbk
Pt lndah Kiat Pulp & Paper/Dematerialised
Bezeq lsrael Telecommunication Corp. Ltd
9.013
IDR
2.837
3.000
0,03
10.183
IOR
3.873
3.337
0.03
2.868
IOR
643
110
0,00
17.873
16.406
0,15
262
ILS
553
465
0.00
357
-
Italie - ltalia - Italien ltalia
12.674
0,12
2.020
EUR
EUR
12.106
Cofide/Risp. n-cv
2.324
1.402
0,01
1.133
EUR
7.946
7.727
0.07
1.000
EUR
7.013
6.820
Eni Spa Roma
634
EUR
9.941
9.130
0.06
0.08
Eni Spa Roma
2.1 15
EUR
31.716
30.456
0.28
lfil Finanziaria Partecipazioni Spa/Risp. n-cv
2.615
EUR
12.133
12.657
0.12
769
EUR
5.383
5.160
0.05
2.773
EUR
8.001
7.487
0.07
ltalcementi /Risp.
872
EUR
3.891
3.680
0.03
ltalcementi /Risp.
1.615
EUR
7.219
6.815
0,06
ltalmobiliare Spa
21 5
EUR
7.377
7.740
0,07
ltalmobiliare Spa /Risp. n-cv
21 a
EUR
3.936
4.306
0,04
La Rinascente /Ord.
780
EUR
4.823
3.978
0,04
Manifatture Lane Marzotto/Risp. n-cv
396
EUR
2.266
3.711
0,03
lfil Finsnziaria Partecipazioni Spa
lntosabci Spa /Risp. n-cv
72
. -.
E
1
.. 1
Oyater
- Seleetion
.
- SICAV
__
-
(exprime en EURI - (espresso in EUR] - (ausgedruckt in EUR] [expresado en EUR]
~
-
Etat du portefeuilletitres au 30 juin 2001 (suite] Valoriuazione del portafoglio-titoli in data del 30 giugno 2001
-
Dlnomination
auantit6/valeur nominals
Danominazione
OuantitB/valora nominals
Mange/Nominalwsrt
Eezeichnung
Denominaeibn
.
1
Davise
Valuta
:::;a"
1
Coût d'acquisitlon
Costa d'acquisto
Ankeufskostsn
eDste de adquisid611
1
Valeur d'bvaluation
Valore di valutazions
Marktwsrt
1
% actifs nots
% dRgh attivi netti
% NRtto A
k
Valor de valoraci6n
% aetivos netos
0,04
l
-
Italie [suita]. ltalia [seguito)
-
Italien [Frrtsetzung] ltalia [continuacion]
1.442
EUR
4.371
4.542
Rolo Banca 1473 Spa
468
EUR
9.493
8.134
0,07
Telecom ltalia /Risp n-cv
91 1
EUR
5.740
5.138
0,05
346
EUR
2.575
2.083
0,02
148.254
143.640
Parmalat Finanziaris Spa
-
Malaisie
-
1.31
.
-
- Malesia - Malaysia - Malaysia
Public Bank Berhad /Local
761
MYR
542
Resorts World
246
MYR
695
1.237
530
390
0.00
920
0,00
.
-
Mexique Messico
0,00
--
- Mexika - MBxico
Alfa Sa Dc Cv Alfa
105
MXN
337
170
0,00
Grupo Mexico Sa De Cv -b-
97
MXN
386
298
0.00
Grupo Modela Sa De Cv -c-
121
MXN
347
385
30
US0
346
209
Telefono Mexico /Adr -1-
49
US0
1.966
2.032
Tv Aztcca /Part.Cert./Adr
23
us0
254
174
0,00
0.00
0.02
0.00
3.636
3.268
Grupo Casa Saba /Sadr [4a)
..
-
Pakistan Pakistan
Pakistan Pakisthn
860
PKR
700
565
0,o1
Hub Power Co. Ltd
1.680
PKR
686
594
0.01
Muslim Commcrcial Bank Ltd
1.448
PKR
693
651
0.01
936
PKR
2.202
2.289
0.02
4.281
4.099
0.05
Fauji Fertilizer Co Ltd
Pak State 011
Pays-Bas. Olanda
-
Jomed Nv
178
CHF
7.31 1
5.968
0,05
Eads, European Aeronautic Defence 6 Space Nv
174
EUR
3.970
3.828
0.04
Eads. European Aeronsutic Oefence 6 Space Nv
408
EUR
9.775
8.976
0,08
Fortis [NI]
131
4.573
3.762
0,03
Heineken Holding -a-
149
EUR
EUR
5.137
5.364
0,05
54
EUR
4.482
4.169
0,04
119
EUR
5.376
5.394
0,05
71
EUR
2.011
469
158
EUR
7.047
6.478
0,00
0,06
115
EUR
5.264
4.715
0.04
Ing Groep Nv /Cva
Koninklijke Numico Nv
Landis Group Nv
73
9
- Seleetion
- ..
(exprimé en EURI - (espresso in EUR] - (ausgedruckt in EUR]
- (expresado e n EURI
._
-
-
.
Etat du portefeuilletitres au 30 juin 2001 [suite] Valorinazione del portafoglio-titoli in data del 30 giugno 2001
[seguita] Stand des Wertpapierportfolios per 30. Juni 2001 (Fortsetzungl Estado de la cartera de titulos el
-
-
Dbnomination
Ouantit4/valeur nominale
Devise
Coût d'acquisition
Valeur d'6valuation
% actifs nets
Denominazione
Owantitl/valore nominale
Valuta
Costa d'acquisto
% degli attivi natti
Ankaufskosten
Marktwert
% Netto Aktiva
Centidad/valor nominal
Divisa
Caste de adquinieibn
Valor de valoracibn
% actlvos netos
4.177
0.04
53.300
0.48
Bezeichnung
Denominacibn
-. ..
-
Pays-Bas Isuite] Olanda [seguto]
-
Niederlande [Fomsetzungl Los Paises Bajoa [continuaciun]
59
Unilever /Cert.Of Shs
EUR
3.597
58.543
..
-
-
Philippines Filippins
Philippinen Filipinas
Abs-Cbn Broadcasting/Pdr
Ayala Corp. Ac
1.042
PHP
1.228
939
0,01
14.631
PHP
2.763
2.308
0,02
Manila Electric Co. B
Petron Corporation
1.504
PHP
1.969
1.881
0.02
36.777
PHP
1.153
1.856
0,02
1.790
PHP
2.256
1.916
0.02
16.094
PHP
2.500
2.249
0.02
11 869
11.149
0,11
San Miguel Corp. B
Sm Prime Holdings Inc
.-
-
Singapour Singapore
-
Singapur Singapur
Flextronics lntl Ltd
-
Suisse Sviuera
USD
6.569
6.265
0,06
- Schweit - Suiza
Bucher Industries Ag
-
203
4
CHF
3 585
4.116
0.04
Cie Financière Tradition
48
CHF
7 579
7.479
0,07
Gretag lmaging Holding /Nam.
42
CHF
6 431
801
0,01
Kuoni Reisen Holding /Nam. -b-
5
CHF
2 479
2.288
Lonza Group /Nam.
4
CHF
2 709
2.759
3.061
Modex Therapeutik Ag /Reg.
48
CHF
3 O91
Nestle /Nom.
34
CHF
7 559
8.539
0.02
0.03
0.03
0.08
182
CHF
7 693
7.784
0,07
Novartis Ag BaseVNam.
138
CHF
5 309
5.902
0.05
2
CHF
4 576
5.391
0,05
Pargesa Holding SA
Roche Holding Ag /Genussschein
58
CHF
6 462
4.938
0.05
Schindler Hld /B.Psrt.
7
CHF
11 451
11.036
0,10
Schindler Hld /B.Pare.
5
CHF
8 274
7.883
0,07
Sika Finanz Ag, Basr
9
CHF
3 145
2.743
0.03
Suisse De Réassurance/Nom.
3
CHF
7 662
7.005
0.07
Ubs /Namen Akt.
27
CHF
4212
4.571
0.04
Valora Holding Ag /Nam.
15
CHF
4081
3.146
0,n3
Zehnder Holding Ag, Graenichen
13
CHF
8 598
8.615
0.08
Zurich Financial Services /Nam
16
CHF
9 422
6.448
0.06
Altin Ag, Baar
1.865
USD
94 642
111.327
1.O2
Altin Ag, Baar
6.500
USD
337 205
38a.002
3.57
Altin Ag, Bssr
523
us0
28 867
31.219
n,29
575 032
635.133
5.86
-
74
..
~.
. ..
Oyater - SICAV
- Selection
[exprimé en EUR] - [espresso in EUR] - [ausgedrückt in EUR] [expresado en EUR]
~
-
Etat du portefeuilletitres au 30 juin 2001 [suite] Valoriuazione del portafoglio-titoli in data del 30 giugno 2001
(seguita] Stand des Wertpapierportfolios per 30. Juni 2001 (Fortsetzung] Estado de la cartera de titulos el
-
-
Dinomination
Ouantitb/valour nominalo
Devise
Donominazione
Quantitl/valoro nominalo
Valuta
Bezeichnung
Menge/Nominalwort
Denominecibn
% actifs nets
%
degli attivi netti
Wahrung
Ankaufskoston
Marktwert
% Netto Aktiva
Divisa
Coste de adquieiabn
Valor do valoraci6n
% activos netos
..
-
-
-
Asustek Computer /Gdr[Reg.S]
987
US0
4.873
5.028
0,05
74
US0
1.300
1.329
0.01
6.173
6.357
0.06
3.167
0.03
Taiwan Semiconductor Manufacturing/Sadr
-
Tchequie Repubblica Ceca
-
Tschechien Repüblica Checa
Cesky Telecom AS
293
2.923
CZK
~
-
-
-
Thaïlande Tailandia Thailand Tailandia
276
THE
2.908
3.157
0,03
2.680
THE
2.308
2.659
0.02
Bec World Public /Foreign
174
THE
1.221
152
THE
799
1.009
065
0,01
Delta Electronics Th/Foreign
2.429
THE
828
1.665
0,02
Ptt Exploration 6 Production Foreign
269
THE
789
878
0.01
Siam City Cement Publw'Foreign
269
THE
772
906
1.340
THE
2.087
1.749
0.01
0.02
620
THE
3 50
324
0.00
13.212
0,13
Advanced lnfo Service Public/Local
Bangkok Bank Public /Local
Land & HouSc Public /Local
Siam Makro /Foreign
Siam Commercial Bank 5.25'hNc Cv Pfd/Foreign
12.062
..
-
-
...-
0.01
-.
-
Turquie Turchia Türkei Turquia
Arcelik As
Sabanci Hld / Sadr (10 Rcg.S]
Venezuela
I98.752
TRL
1.630
1.926
0,02
1.949
US0
2.675
3.1 1 0
0.03
4.305
5.036
0,05
2.814
2.743
0,03
2.673.219
2.606.521
23,90
0.19
- Venezuela - Venezuela - Venezuela
Telefono Venezuela/Sadr [7shs O 1
99
-
US0
-
Total des actions -Totale delle azioni Summe der Aktien Total aeciones
-
.
-
2) Obligations Obligeiioni Obligationen Obligmcionea
Allemagne
- Germanie
-
I9.807
EUR
19.712
20.162
Germany 3.75% 99-09
700.000
EUR
649.303
649.250
597
Germany 4.5% 98-19.05.03S I 2 7
500.000
EUR
494.126
501.aa5
4.61
96-06
87.151
EUR
91.647
92.171
0b5
Rheinhyp 4 5% 99-9.9.045.798
31.691
EUR
31.375
31.561
0,29
1 2 8 6 163
1295029
II,91
Brd 5% 99-20.5.05 5 135
Germany
6O&
.- .
.. .
.
E
75
...
m
- Selection
.
. _
(exprimé en EUR] - [espresso in EUR] - (ausgedruckt in EURI - (expresado en EURI
-
Etat du portefeuilletitres au 30 juin 2001 [suite] Valoriuarione del portafoglietitoli in data del 30 giugno 2001
(seguito] Stand des Wertpapierportfolios per 30.Juni 2001 [Fortsetzung] Estado de la cartera de titulos el
-
-
Dinomination
Owantiti/valaur nominals
Deviss
Coût d'acquisition
Valsur d'bvaluation
% actifs nsts
Denominazione
Buantitl/valorn nominale
Valuta
Costo d'acquisto
Menge/Nominalwert
Bezeichnung
Denominacibn
1
I
Wlhrung
Ankaufskosten
Marktwert
Divisa
eDste de adqukiddn
Valor de veloracidn
500.000
EUR
471.697
486.1O 0
4,47
59.421
EUR
54.801
54.661
O,!ï0
400.000
EUR
404.053
400.480
3,6a
83.190
EUR
82.062
82.458
0.76
1.O12.613
1.023.699
341
0.77
1
% Netto Aktiva
% activos netns
Union Europbenne - Unione Europea
Europaische Union - Unibn Europea
Bei 3 . 8 7 5 ~
98-05
~
Bei 4% 99-09
Bei 4.875% 99-06 Emtn
Bei 5% 98-08
-
-
-
France Francia Frankreich Francia
87.151
EUR
83.319
84.240
France 3.5% 9 9 0 4 Btan
500.000
EUR
474.241
486.800
4.48
France 4.5% 98-03 Btan
27.730
EUR
27.549
27.822
0.26
Cades 3.375% 99-04 Emtn
France 5% 99-12.7.05 Btan
59.421
EUR
59.682
60.294
0.55
France 5.25% 98-08 Oat
89.132
EUR
90.741
90.558
0.83
France 5.25%)98-06 Oat
700.000
EUR
7 14.664
71 1.200
6.54
63.383
US0
79.967
89.425
0.82
400.000
USD
544.543
564.350
5,19
Vivendi 1.25':/0 99a4 cv Eur282
12.367
EUR
II,942
12.002
0.1 1
2.006 640
-
_
-
.
..
._
-
2.126.691
_
- . ..
__
19.55
.. ._
-
Suède Svezia Schweden Suecia
Sweden 5%98-09
500.000
-
EUR
490 259
~
~
492.726
__
4.53
.
-
4.875.683
4.938.145
45,40
-
-
3)Warranta Warrante Warranta. Warrentm
-
-
Salomon Smith Barney 01-5.1.04wrt/Ba~a~
lles Caimans
207
USD
1.677
I,872
0,02
59
USD
13 029
12 972
0,12
14.706
14.844
0,14
- Isole Caimano
-
Vontob-21 0 O1units Vontob Ind
-
__
Total des warrants - Totale dei warrants
Total des valeurs mobilihres admises
- Summe der W a r r a n t s - Total warrants
A la cote officielle d'une
-
bourse de valeurs Totale dei valori mobiliari ammessi al listino ufficiale di una borsa
valori - Summe der notiertan Wertpapiere, die amtlich an einer Effektenberse n o t i e r t werden - Total valores mobiliarios admitidos a cotizacibn
76
7.563.608
7.559.510
69.44
Pyater
- SICAV
- Seleetion
(exprimé en EUR] - [espressa in EUR) - [ausgedrückt in EUR) - (expresado en EURI
-
-
Eezeichnung
Denominacion
.
Mengs/Nominalwsrt
Wahrung
Ankaufekoeten
Divisa
costs do adquisich
I
Marktwert
% Netto Aktlva
Valor do valoracibn
% activos netos
- .
-
-
_
_
..
-
Reliance Industrie/Gdr 2shs 144a
166
USD
3.455
Gas Authority India/Sadr R e g S
337
US0
2.842
3.061
3.456
6.297
6.517
4.259
3.569
-
-
0,03
m
0.03
0.06
-
Hün Hai Procision lndustry /Gdr
Coree du Sud - Cores del Sud
Siidkorea - Corea del Sur
Koükmin Bank /Gdr [144a)
Lg Chemical /Gdr [144a]
Samsung Eloctrünics/Sadr [1/2votl44a]
Samsung Sdi / Sgdr 144a
248
US0
28
USD
18
48
USD
27
USD
437
195
4.451
41 3
7.428
5.496
0,04
17.984
15.582
0,13
EUR
8.393
22.655
6.633
8.585
21.942
147.921
4.777
0,08
JPY
JPY
USD
0,20
1,36
0,04
191.455
183.225
1,68
us0
-
-
0,oo
0,oo
426
434
6.157
41 1
Total des actions Totale delle azioni - Summe der Aktien - Total acciones
-
0,03
.
0,04
0,oo
-
Suisse S v i u e r a Schweiz Suiza
Csfb Int Biot.li 00-28.3.02wrt
Cs First Boston 00-1 3.1 2 . 0 2 ~ 1 ~
Cs First Boston 00-13.1 2 . 0 2 ~ 1 ~
Csfb 00-1.2.02wrt/Csfb As.Core
_
93
178
1.200
59
153.774
-
_.
-
-
Total des warrants Totale dei warrants - Summe der W a r r a n t s Total warrants
191A55
183.225
1,68
-
Total des valeurs mobilibres n&gociks sur un autre marche kglament8 - Totale dei valori mobiliari acquistati su altri mercati Summe der
Wertpapiere, die an einem anderen geregdton M a r k t gehandelt werden - Total valores mobiliarios negociados en otro mercado reglamentado
209.439
198.807
1,81
77
- Seleetion
[exprimé en EUR] - [espresso in EUR] - [ausgedruckt in EUR] - (expresado
en EURl
-
Etat du portefeuilletitres au 30 juin 2001 (suite) Velorirrerione del portafoglio-titoli in data del 30 giugno 2001
(seguito] Stand des Wertpapierportfolios per 30. Juni 2001 (Fortsetzungl Estado de la cartera de titulos el
30 de iunio de 2001 [cont~nuacionl
-
Bezeichnung
.
Msnge/Nominalwert
Denominacibn
Wahrung
Ankaufskosten
Marktwsrt
Divisa
Cosm de d q u i s i c i h
Valor de valoracibn
__ _
Csfb 0%15 II02 S D Inr/Usd
146
US0
..
-
-
__
I
% N a t t n Aktiva
% activos netos
708
6
0.00
708
6
0,oo
3)Wavrants -Warrants -Warrante- Warrants
-
-
-
Malaisie Malesia Malaysia Malaysia
Csfb 00-19.12.03eq.Lk./Cathay
-
-
I,228
USD
2.635
2.005
0.02
2.191
1.240
USD
560
usa
5.950
3.598
477
4.814
2.675
346
0.04
0.02
0,DO
10025
7 a35
0.06
12.660
9.840
0,08
-
Csfb 00-1.4.02Wrt/Taiw.Scmic
Csfb O1-11H O 3 Wrt/Utd Micro.
Csfb 99-7.6.02 Wrt China Steel
-.
.
..
.
.
USD
.
-
-
Total des warrants Totale dei warrants Summa der W a r r a n t s - Total warrants
-
-
Total des autres valeurs mobilidres Totale degli altri valori m o b i l i r i Summe der anderen UbemagbarenWertpapiere - Taml atrcm valores mobiliarios
15.572
9.846
0,08
-
-
-
Total du portefeuilletitres Totale del portafoglio-titoli Summe des Wertpapierportfolios Total de la cartera de t l t u l o s
7.788.619
7.768.163
-
-
71.33
-
2. Options sur devises Oprioni valutarie Devisenoptionen Opciones en divisas
Cal1 On Ccy Eur/Usd
Cal1 On Ccy Eur/Usd
Cal1 On Ccy Eur/Usd
Cal1 On Ccy Eur/Usd
17/09/'2001
17/09/2001
13/09/2001
17/12/'2001
0,925
0,925
0,900
0,850
600.000
59.421
89.132
59.421
USD
US0
us0
US0
22.973
2.275
1.793
1.642
355
35
0,oo
168
1.524
0.00
0.01
28.683
2.082
0,Ol
0,oo
-
Total des options sur devises - Totale delle opzioni valutarie Summe der Devisenoptionen Total de opciones en divisas
28.683
2.082
-
Total - Totale - Summe Total
78
7.817.302
7.770.245
0.01
71,34
Notes aux etats financiers
au 30 juin 2001
Nota per i rapporti finanziari al
al 30 giugno 2001
Anmerkungen zu den Finanzaufstellungen
per 30. Juni 2001
Notas de los estados financieros
Notes aux états financiers au
30 juin 2001
-
30 giugno 2001
-
Note 1 Généralités
Nota 1 Generalità
OYSTER est une société d'investissement à capital variable de droit
luxembourgeois, constituée pour une durée illimitée à Luxcmbourg le
2 août 1996 conformément aux dispositions de la loi du 30 mars 1988
relative aux organismcs dc placement collcctif ("la Loi"] et de la loi du
1O août 1915 sur les societés commerciales.
OYSTER e una societa d'investimento a capitale variabile di diritto
lussemburghese, costituita per una durata illimitata a Lussemburgo II
2 agosto 1996 in conformita con le disposizioni della legge del
30 marzo 1988 rclativa agli Organismi di lnvestimcnto Collcttivo [la
legge) e la legge del 1O agosto 1915 sulle societa commerciali
La Societé est soumise en particulier aux dispositions de la partie I de
la Loi, specifique aux Organismes de Placement Collectif en Valeurs
Mobilières tels que definis dans la Directive du Conseil de la
Communaute Européenne du 20 décembre 1985 [85/61 l/CEEI.
La Societa è soggetta in particolare alla disposizione della parte l della
Legge. specifica agli Organismi di lnvestimento Collettivo in Valori
Mobiliari tali quali definiti della Direttiva del Consiglio della comunita
Europea del 20 dicembre 1985 [ 8 5 / 6 1 l/CEE].
Ses statuts ont éte publies au Memorial, Recueil des Societes et
Associations initialement en date du 3n août 1996. Les statuts ont 6te
modifiés successivement le 13 septembre 1999 e t le 16 mars 2000
et les modifications ont eté publiées au Mémorial successivement le
9 octobre 1999 et le 21 avril 2000.
Gli statuti sono stati inizialmente pubblicati in data 30 agosto 1996 ne1
Memorial, "Recueil des Sociétk e t Associations". Tali statuti sonn stati
amendati successivamente in data 13 settembre 1999 e 16 marzo 2000;
le modifiche sono state pubblicate successivamente ne1 Mémorial in data
9 ottobre 1999 e 21 aprile 2oM3.
La Société est inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous
le numéro 8-55740.
La Società è iscritta al Registro di Commercio di Lussemburgo sotto il
numero 8-55740,
La Societc cst constituee sous la forme d'une SICAV à compartiments
multiples et est composée de plusicurs compartiments représentant
chacun unc massc d'avoirs et d'engagements specifiqucs et correspondant
chacun à une politique d'investissement distincte.
La Società è costituita sotto forma di una SICAV a compani multipli e
composta da vari comparti rappresentando ognuno una massa di avcri e
d'impegni specifici c corrispondcnti ognuno a una politica d'investimento
distinta
Actuellement, seize compartiments sont activcs :
Oyster - World Opportunitics (consolidé cn USDJ
Oyster - Europe Valuc [consolidé cn USD]
Oyster - Helvetic Opportunities [libellé en CHFI
Oyster - ltalian Opponunities [libellé en EURJ
Oyster USA Opportunities (libelle en USDI
Oyster World Bonds [libellé en USDI
Oyster Europe Bonds [libellé en EUR)
* Oyster US Dollar Bonds [libellé en US01
* Oyster
Gestione [libellé en EURl
Oyster Diversified (libellé en EURI
Oyster Technology [consolidé en US01
Oyster lealian Value [libellé en EURl
Oyster Biotechnology (consolidi! en USDI
Oyster Quality Growth [libellé en EURl
Oyster FPP Emerging Markets [consolide en US01
Oyster Selection (libelle en EUR]
Attualmcntc, scdici compart sono attivati:
Oyster - World Opportunities (valorizzato in USDJ
Oyster - Europe Value (valorizzato in USDJ
Oyster Helvetic Opportunities [valorizzato in CHF]
Oystar ltalian Opportunities (valorizzato in EURJ
Oyster USA Oppurtunities (valorirtato in USDI
* Oyster World Bonds (valorizzato in USDJ
* Oyster Europe Bonds [valorizzato in EURJ
Oyster - US Dollar Bonds (valorizzato in US01
Oyster Gestione (valorizzato in EURI
* Oyster Diversified [valorizzato in EUR]
Oystar Technology (valorizzato in USDI
Oyster ltalian Value (valorizzato in EURl
* Oyster Biotechnology [valorizzato in US01
* Oyster Quality Growth (valorizzato in EUR)
* Oyster FPP Emerging Markets [valorizzato in US01
* Oyster Selection [valorizzato in EURJ
-
O
-
-
-
Note 2 Principales méthodes comptables
a] Prhsentetion des Btats financiers
-
-
-
Nota 2 Principali metodi contabili
Presentaziane dei stati finanziari
Les ctats financiers de IB Société sunt preparés conformément à la
réglementation en vigueur concernant les organismes de placement
collectif
b l haluation du portefeuille-titres de chaque compartiment
Les valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de
valeurs ou negociees sur un autre marche reglementé sont évaluées
sur base du dernier cours connu à Luxembourg le jour d'évaluation.
Si ces valeurs sont traitées sur plusieurs marches, le dernier cours
connu du marché principal sera appliqué.
Les valeurs mobilières non admises à la cote officielle d'une bourse
de valeurs ou non négociées sur un autre marché réglementé et les
valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de
valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé, mais dont le
BO
.. . .
.
.
.
. .
Gli stati finantiari della S o c i d sono preparati conformemente alla
regolamentazione vigenti riguardante gli organismi di investimenti colletivi.
Valutazione del portafoglio titoli di ogni comparto
I valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori
O negoziati su un altro mercato regolamentato sono valutati Sulla
base dell'ultimo corso conosciuto a Lussemburgo II giorno della
valutazione Se questi valori sono trattati su diversi mercati. verra
applicato I'ultimo corso conosciuto del mercato principale
I valori mobiliari non ammessi alla quatazione ufficiale di una borsa
valori O non negoziati su un altro mercato regolamentato e i valori
mobiliari ammessi alla quatazionc ufficiale di una borsa valori O
negoziati su un' altro mercato regolamentato, ma dci quali I'ultimo
Oyster - SICAV
-
Notas de los estados financieros el
30 de junio de 2001
-
Anmerkung 1 Allgemeines
Nota 1 lnformacidn General
Oyster ist eine lnvestmentgesellschaft mit verenderlichem Kapital nach
luxemburgischem Recht, dic am 2. August 1 9 9 6 entsprechend
den Bestimmungen des Gesetzes vom 30. M B r z 1 9 8 8 über
Organismen für gemeinsame Anlagcn [,,des Gcsetz"] und des Gesetzes
vom 1O. August 1 9 15 über Handelsgescllschaften für unbefristete
Dauer in Luxemburg gcgrundct wurde.
OYSTER es una sociedad de inversion de capital variable de derecho
luxemburgués, que se constituyo para una duracion ilimitada en
Luxemburgo el 2 de agosto dc 1996 de conformidad con las disposiciones
de la ley del 30 de marzo de 1988 relativa a las entidades de inversion
colectiva [(( la Ley DI y de la ley del 1 0 de agosto de 1915 relativa a las
sociedades mercantiles.
Die Gesellschaft untcrliegt in Übereinstimmung mit den Richtlinien des
Rates der Europaischen Gemeinschaft vom 20. Dezember 1985
[85/611 /EWGl insbesonderc dcn Bestimmungen unter Teil I des
spezifisch zu Organismen für gcmcinsame Anlagen erlassenen Gesetzes.
La Socicdad esta sometida. en particular. a las disposiciones del titulo I
de la Ley, titulo especifico a las Entidades de Inversion Colcctiva en
valores Mobiliarios ta1 y como se definen en la Directiva del Consejo de
la Comunidad Europea del 20 de diciembre de 1985 [ 8 5 / 6 1 I/CEE).
lhre Satzung ist ursprünglich mit Datum vom 30. August 1 9 9 6 im
Memorial, Verzeichnis der Gesellschaften und Vereinigungcn,
veroffentlichtworden. Oie Satzung ist nacheinander am 13. Septembcr 1999
und am 16. Marz 2000 geandert worden; die Anderungen sind am
9. Oktober 1 9 9 9 bzw. am 21. April 20M3 im Memorial vcroffcntlicht
worden.
Estos estatutos han sido publicados inicialmente en el Memorial.
Registro de Empresas y Asociaciones, el 30 de agosto de 1996. Los
estatutos han sido modificados sucesivamcntc CI 1 3 de septiembre de
1 9 9 9 y el 16 de marzo de 2000 y las modificaciones han sido
publicadas en el Memorial sucesivamantc CI 9 de octubre de 1 9 9 9 y el
21 de abri1 de 2MN3
Die Gesellschaft ist im HandelsregisterLuxemburg unter der Nr. 8-55740
eingetragen.
La Sociedad esta inscrits en el Registro Mercanti1 de Luxemburgo con
el numero 8-55740.
Die Gesellschaft wurde in Form einer Sicav mit segmentierten Fonds
gcbildet und besteht aus mehreren Fonds, die jeweils eine
Guthabcnmasse und eine Masse spezifischer Verbindlichkeiten beinhalten
und le cincr untcrschiedlichenAnlagepolitik gerecht werden.
La Sociedad esta constituida como una SICAV con multiples compartmentos y esta compuesta de varios compartimentos Cada uno de estos
compa~Wnentosrepresenta una masa de activos y de compromisos
cspccificos y corresponde a una politica de inversion diferentc
Gegenwerzig werden scchzchn Fonds unterstutzt:
Oyster - World Opportunities [auf USD lautend]
Oyster European Value [auf USD lautend]
Oyster - Hclvctic Opportunities [auf CHF lautendl
Oyster ltalian Opportunitics (auf EUR lautend]
Oyster - USA Opportunities [auf USD lautend]
Oyster World Bonds [auf USD lautend]
Oyster Europe Bonds [auf EUR lautend]
* Oyster US Dollar Bands [auf USD lautcnd]
* Oyster Gestione [auf EUR lautendl
Oyster Diversified [auf EUR lautend)
* Oyster Technology [auf USD lautendl
* Oyster ltalian Value [auf EUR lautendl
* Oyster Biotechnology [auf US0 lautendl
* Oyster Quality Growth [auf EUR lautendl
* Oyster FPP Emerging Markets [auf USD lautend)
* Oyster Selection [auf EUR lautend]
Actualmcntc, estan activados dieciseis compartimentos
Oyeter World Opportunities [expresado en USDI
Oyster European Value [expresado en USDI
Oyster Helvetic Opportunities [expresado en CHFI
Oyster - ltalian Opportunities [expresado en EURl
Oyeter USA Opportunities [expresado en USDI
Oyster - World Bonds [expresado en USDI
Oyster - Europe Bonds [expresado en EURl
Oyster US Dollar Bonds [expresado en USDI
Oyster Gestione [expresado en EUR]
Oyster - Diversified [expresado en EUR]
-ter
Technology [exprcsado en USD)
Oyster ltalian Value [cxpresado en EUR]
Oyster Biotechnology (expresado en USD]
Oyster Quality Growth [expresado en EUR]
Oyster FPP Emerging Markets (expresado en USDI
Oyster - Selection [cxpresado en EUR]
.
-
-
-
-
.
-
-
a
-
Anmerkung 2 Wesentliche buchhalterische
Prinzipien
Nota 2 Principales metodos contables
a] Prasentation der Finanzaufstellungen
Die Finanzaufstellungen der Gesellschaftwerden in Übcrcinstimmung
al
mit den geltenden Vorschriften zu Organismen für gcmeinsame
Anlagen erarbeitet.
b] Bewertung des Wartpapiarportfolias jedes Fonds
Die zur amtlichen Nutierung an eincr Wcrtpapierbbrse zugelassenen
Oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelten Wertpapiere
werden auf Grundlage des letztbekannten Kurses in Luxemburg
bestimmt. Sofern diese Werte auf unterschiedlichen Mdrktcn gchandelt werden. wird der zuletzt auf dem Hauptmarkt bekannte
Kurswert angewandt.
Die nicht zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbbrse
zugelassenen Oder auf einem anderen geregelten Markt
gchandelten Wertpapiere und die zur amtlichen Notierung an einer
Presentacibn de los estados financieros
Los estados financiems de la Sociedad se elaboran de conformidad con
la normativa vigenk relatm a las entidades de inversion colectiva.
bl Valoracibn de la cartera de titulos de cada cornpartimentu
Los valores mobiliarios admitidos a cotizacion oficial en una bolsa de
valores O negociados en otro mercado reglamentado se valoran
sobre la base de la ultima cotizacion conocida en Luxemburgo el dia
de la valoracion. Si dichos valores se negocian en varios mercados,
se aplicara la ultima cotizacion conocida del mercado principal.
Los valores mobiliarios no admitidos a cotizacion principal en una
bolsa de valores O no negociados en otro mercado reglamentado y
los valores mobiliarios admitidos a cotizacion oficial en una bolsa de
valores O negociados en otro mcrcado reglamentado pero cuya ulti-
ai
-.
.
. .
30 juin 2001 [suite)
. ..
30 giugno 2001 [seguito]
__
..
.-
carsu conosciuto non e rappresentativo. sono valutati su118 basc del
valure probabile di realizzo stimato con prudenza e buona fede da1
Consiglio di Amministrazione.
dcrnier cours crmnu n'est pas représentatif. sont évaluées sur bssc
de la valeur probable de realisation estimée avec prudence et bonne
foi par le Conseil d'Administration.
CIBBnBfices [pertes]
-_
net(te1s réalisélels sur ventes d'investissements de chaque compartiment
Les bénéfices ou pcrtcs rkalise[e]s sur ventes d'investissements de
c) Profitti (perditel netti[el realiuatile] sulle vendite d'investimenti
di ogni comparto
I profitti O perdite rcalizzati(e1 sulle vendite d'investimenti di ogni
chaque compartiment sont calcule[els sur base du coût moyen des
investissements vendus,
comparto sono calcolati[el Sulla base del costu medio degli investimonti
vendut
d l Conversion des devises LtrangLres pour chaque compartiment
Les avoirs en banque, les autres actifs nets ainsi que la valeur
d l Conversione delle valute eatere per ogni comparto
Gli averi in banca. gli altri attivi netti comc anche la valorizzatione
d'évaluation des investissemcnts exprimés en d'autres devises que
la devise du compartiment sont convcrtis dans cette devise aux
cours de change en vigueur au 30 juin 2001. Les revenus e t frais
exprimés en devises autres que la devise du compartimcnt sont convertis dans cette devise aux cours dc changc cn vigueur à la date de
I'operation.
Les bénéfices et pertes de change en résultant sont enregistrés
dans M a t des changements des actifs nets globalisc.
degli investimenti espressi in altre valute diverse da quella del
comparto sono convertiti in quest'ultima al prczzo del Cambio in
vigore in data del 30 giugno 2001. I redditi e costi espressi in valute
diverse da quella del comparto sono convcrtiti in questa
valuta ai corsi di Cambio in vigore alla date deli'operazione.
Gli utili e le perdite su Cambio che ne risultano sono registrati nello
stato dei cambiamenti sugli attivi netti globalizzati.
1
I prezzi dei cambi usati in data del 30 giugno 2001 :
Les cours de change utilisés au 30 juin 2001 :
*
*
*
el
1 CHF = 0 , 5 5 6 2 0 4 US0
= 0,846000 USD
- 1 EUR
1 CHF = 0,556204 USD
1 EUR = 0 , 8 4 6 0 0 0 USD
el
k t a t s financiers globalisis de la Société
Les diffcrants postes de M a t des actifs nets globalisé et de M a t
des changcmcnts des actifs nets globalise sont egaux à la somme
des postes corrcspondants dans les etats financiers de chaque
compartiment et sont convertis en USD au cours de change en
vigueur au 30 juin 2001. Les actifs nets de départ sont
maintenus au cours de change en vigueur à la clôture dc l'année
précédente. Les differences de change en découlant sont incluses
dans I'etat des changements des actifs nets globalise sous
(( Différence de change N,
f l Coiit d'acquisition des investissements de chaque compartiment
Le coüt d'acquisition des investissements de chaque compartiment
libellé en devises autres que la devise du compartiment est converti
dans cette devise au cours de change en vigueur au jour de l'achat.
g l Contrats de change à terme
Les bénéfices ou pertes de change résultant des contrats dc change
à terme non echus sont déterminé[e]s sur base des cours de
change a terme applicables à la date d'évaluation et comptabilisé[e]s
dans I'état des changements des actifs nets globalisé.
h) Frais de constitution
Situazione finanziaria globale della Societi
Lc diverse voci dello stata degli attivi netti globalinati e dello stato dei
cambiamcnti sugli attivi netti globaliuati sono uguali alla somma delle
voci corrispondcnti dei rendiconti finanziari di ogni compartc e sono
convcrtite in dollari USA al tasso di Cambio in vigore al 30 giugno 2001.
Gli attivi netti di partenza sono mantenuti al corso di Cambio in
vigore alla chiusura dell' anno precedente. Le differcnze di Cambio
che ne risultano sono incluse nello stato dei cambiamcnti degli attivi
netti globalizzati sotto"Differenze di Cambio".
f1 Costi di acquisizione degli investimenti di ogni comparto
II costo di acquisizione degli investimenti di ogni comparto valorizzato
in una valuta diversa da quella del comparto è convertito in questa
valuta al corso di Cambio in vigore il giorno dell'acquisto.
g l Contratti di Cambio a termine
I profitti o perdite di Cambio risultanti dai contratti di Cambio a termine
non scaduti sono determinati(e1 Sulla base dei corsi di Cambio a
termine applicabili alla data di valutazione e contabilizzati[el nello stato
dei cambiamenti degli attivi netti globalizzati.
hl Spsse di costituxione
Lcs frais de constitution sont amortis linéairement sur une période
de 5 ans.
il RBpartition des frais
Le Conseil d'Administration a décide de répartir tous Ics frais fixes
et variables de la Société, à l'exception des commissions de
conseil et de performance qui restent imputablos au compartiment
auquel elles se rapportent. entre Ics diffcrcnts compamiments au
prorata de leurs actifs nets respectifs.
82
-...
E
Le spese di costituzione sono ammortizzati in modo lincarc su un
periodo di 5 anni.
il Ripartizione dei spese
II Consiglio di Amministrazione ha deciso di ripartire e le spese fisse
e variabile della SICAV, eccetto le commissioni di consulenza e di
performance che rimangono imputate ai comparti ai quali si
riferiscono, tra i vari comparti in modo proporzionale al loro rispettivo
patrimonio netto.
Pyster - SICAV
30 de junio de 2001 [continuacibn]
[Fortsetzung)
Wertpapierbarse zugolassenon odcr auf cincm anderen geregelten
Markt gehandelten Wertpapiere, dcrcn zulctzt bckanntcr Kurswert
ledoch nicht reprflsentativ ist, werden auf Grundlage des
wahrscheinlichen Verkaufswerts geschgtn, der vom Vorstand mit
Vorsicht und im gutcn Glaubcn fcstgclcgt wird
Auf Anlageverkhufe
[-verluste]
jedes
Fonds erzielte
Nettogewinne
Oie in iedem Fonds auf Anlageverkaufe erzielten Gewinne bzw.
verzeichneten Verluste werden auf Grundlage des Kostendurchschnittes
des verkauften Anlagevermogens berechnet.
Umrechnung auslandischer Wahrungen für jeden Fonds
Oie Bankguthaben, die anderen Reinvermagen sowie der
Eewertungsbetrag der in anderen Wahrungen als die Fondswahrung
ausgedrückten Anlagevermogen werden entsprechend dem
am 30. Juni 2M31 geltenden Wechselkurs in diese Wahrung
umgerechnet,
Oie in anderen Wahrungen als die Fondswahrung ausgedrückten
Einnahmen und Kosten werden entsprechend dem zum Zeitpunkt
der Transaktion geltenden Wechselkurs in diese Wahrung
umgerechnet.
Die hiermit verbundenen Wechselkursgewinne und -verluste werden
in die Entwicklung des Nettogesamtvermogens aufgenommen.
Die am 30. Juni 2001 geltenden Wechselkurse entsprechen:
ma cotizacion conocida no sea representativa, se valoraran sobrc la
base del posible valor de venta estimado con prudencia y bucna fe
por el Consejo de Administracian.
c] Beneficios [pbrdidas) netos[asl sobre las vantas ds inversiones
de cada compartimento
Los beneficios O las perdidas sobre las ventas de inversiones de
cada uno de los compartimentos se calculan en base al custe media
dc las inversiones vendidas
d] Conversibn de las divisas extranjeras para cada compartimento
El efectivo en bancos, los otms activos netos y el valor de valoracion de
las inverSiones cxpresados en otras divisas que no sean la divisa del compartimentn se convertiran a dicha dlvisa aplicando el tipo de Cambio en
vigor al 30 de junio de 2001.
Los ingresos y los gastos expresados en divisas que no sean la divisa
del compartimento se convertiran a dicha divisa aplicando el tipo de
Cambio en vigor en la fecha de la operacion.
Los beneficios y perdidas de Cambio resultantes quedan registrados
e n el estado globalizado de los cambios de los activos netos.
Los tipos de Cambio utilizados al 30 de junio de 2031,
*
*
* 1 CHF = 0.556204
1 CHF = 0,556204 US0
1 EUR = 0,846000 USD
US0
. I EUR - 0.a46000 USD
Finanzaufstellungen der Gesellschaft
Die
verschiedcncn
Positioncn
der
Estados financieros globalizados de la Sociedad
Aufstellung
zum
Gesamtreinvermagen und der Aufstcllung dcr Anderungen zum
Reinvermagcn cntsprcchcn der Summe der entsprechenden
Positioncn in den Finanzaufstellungen jedes Fonds und werden
cntsprcchend dem am 30 Juni 2001 geltenden Wechselkurs in
USD umgerechnet
Das Ausgangsreinvermogen wird entsprechend dem zum Abschlufi
des vorhergehenden Geschaftsjahrs geltenden Umtauschsatz
berkksichtigt Die sich daraus ergebenden Umtauschdifferenzen
werden in der Aufstellung der Anderungen zum Reinvermogen unter
,,Umtauschdiffcrenz" erfaBt
Las diferentes partidas del estado globalizado corrcspondiente a los
activos netos y el estado globalizado correspondiente a los cambios de
composicion de los activos netos son igualcs a la suma de las
correspondientes partidas de los estados financieros de cada compartimento y se convierten cn US0 al tipo de Cambio en vigor al
30 de junio de 2001
Los activos netos iniciales se mantienen al tipo de Cambio en vigor
al cierre del ano anterior. Las diferencias de conversion que se
deriven se incluyen en el estado globalizado corrcspondiente a los
cambios de composicion dc los activos netos en la partida
((Diferencia de conversion))
Ankaufskosten des Anlagevermogens jedes Fonds
Die auf eine andere Wehrung als die Fondswahrung lautenden
Coste de adquisicion de las inversiones de cada compartimento
El coste de adquisicion de las inversiones de cada compartimcnto
expresado en divisas que no sean la divisa del compartimento se
convertira en dicha divisa al tipo de Cambio cn vigor CI dia de la compra.
Ankaufskosten dcs Anlagovermagens jedes Fonds werden
entsprechcnd dcm am Erwcrbstag geltenden Umtauschsatz in diese
Wahrung umgerechnet
g] Devisenterminkontrakte
Die sich aus den nicht verfallenen Devisenterminkontrake ergebenden
Umtauschgowinnc und -vcrlustc werdcn auf Grundlage der zum
Zeitpunkt dcr Bewertung geltenden befristeten Wechselkurse
bestimmt und in der Aufstellung der Anderungen zum Reinvermogen
verbucht
Contratos de cambios a plazo
Los beneficios O las perdidas de conversion que se dcrivcn dc los
contratos de cambios a plazo que no hayan vencido, se determinan
en base a los tipos de Cambio a plazo aplicables en la fecha de
valoracion y se contabilizan en el ostado globalizado correspondiente
a los cambios de composicik de los activos netos.
h] Finanzierungskosten
Die Finanzierungskosten werden uber einen Zeitraum von 5 Jahren
linear abgeschrieben
h) Gastos de constitucidn
il Kostenverteilung
Der Vorstand hat die Entscheidung gctroffcn, alle festen und
veranderlichen Kosten der Gesellschaft mit Ausnahme der Beraterund leistungsabhgngigen Kommissionen, die den cntsprechenden
Fonds zuzuweisen sind, unter den vcrschiedenen Fonds im
Verhaltnis zu ihrem jeweiligen Reinvermagen aufzuteilen
il Reparto de los gastos
El Consejo de Administracian ha decidido repartir todos los gastos
fijos y variables de la Sociedad. con excepcion de las comisiones de
asesoramiento y de gestion que son imputables al compartimento al
que se refieren. entre los diferentes compartimentos a prorrata de
sus respectivos activos netos.
Los gastos de canstitucion se amortizan linealmente durante un
periodo de 5 anos.
83
30 juin 2001 [suite)
30 giugno 2001 [seguito)
il
j)
Revenus
Les dividendes sont renseignes comme revenus à la date où
ics actions sont cotees pour la premikre fois (( ex-dividende )).
Les intérëts sunt provisionnés quotidiennement.
k] Options
Les options sont évaluées au dernier cours connu à la date d'arrcté
des comptes.
-
Utili
I dividendi sono informati come util1 alla data dove le azioni sono quotate per la prima votta [ex-dividendi) Gii interessi sono prowiggionati
quohdianamente.
k) Opzioni
Lc opzioni sono valutatc all'ultimo corso cunosciuto alla data di
chiusura dei Conti.
-
Note 3
Commissions de conseil e t de
performance
Nota 3
Commissioni di consulenza e di
performance
La Societé a conclu le 12 mai 2000 une convention à durée illimitcc
avec GLOBAL INVESTMENT SELECTION. Luxembourg pour obtenir des
recommandations. avis e t conseils pour le choix des placeincnts c t la
sélection des titres à acquérir ou à réaliser pour les différcnts compartiments.
La Socictà ha concluso, il 12 maggio 2000 una convenzione di durata
illimitata con la GLOBAL INVESTMENT SELECTION, Lussemburgo per
ottcncrc dcllc raccomandazioni, soggestioni e consigli per la scelta degli
investimenti e la selezione dei titoli da acquistare O da vendere per i
diversi compart.
En rémunération de ses prcstations, GLOBAL INVESTMENT SELECTION
perçoit à charge de la Sociétk, a la fin de chaquc tnmostre, une commissiun
de conseil aux taux annuels maxima dkcrits ci-après et appliques sur la
valeur de l'actif net moyen de chaque cornparCiment :
Come rimunerazione delle sue prestazioni GLOBAL INVESTMENT
SELECTION riceve a carico della Societa. alla fine di ogni trimestre. una
commissione di consulenza ai tassi annuali massimi descritti qui sotto e
applicati SUI valure degli attivi nett medi di ogni comparto:
. 1.5%
1.5%per World Opportunities
1,6% per Europe Value
1,5% per Helvetic Opportunities
1,5% per ltalian Opportunities
1,5% per USA Opportunities
1,2?b per World Bonds
0,9%per Europe Bonds
0.9%per US Dollar Bonds
1.25% per Gestione
1.5% per Diversified
1.5% per Technology
1.7% per ltalian Value
1,5% per Biotechnology
1.5% per Quality Growth
1,7% per FPP Emerging Markets
1.8% per Selection
pour World Opportunitics
1.6%, pour Europe Value
* 1,5'!h pour Helvetic Opportunities
1 5 % pour ltalian Opportunities
13% pour USA Opportunities
1,2?4pour World Bonds
0,9%,pour Europe Bonds
0,9% pour US Dollar Bonds
1,257'0 pour Gcstione
* 1,5% pour Diversifiad
* 1.5'% pour Technology
1,7% pour ltalian Value
1,5% pour Biotechnology
1.5% pour Quality Growth
1.7% pour FPP Emerging Markets
1.a%pour Sclcction
*
-
*
De plus, GLOBAL INVESTMENT SELECTION reçoit, directement à charge
de certains compartiments. une commission de performance.
In più, GLOBAL INVESTMENT SELECTION riceve, direttamente a carido
da alcuni comparti, un8 commissionc di performance
Les compartiments World Opportunities. Europe Value, Technology et
Biotechnology versent, chacun separement. une commission de
performance trimestrielle maximale de 20% de la différence entre le
montant d'actifs nets le plus éleve du trimestre sous revue et le
montant d'actifs nets le plus élevé du trimestre précédent. Cette
commission est payable a la fin de chaque trimestre. Ce calcul sera
basé sur les chiffres d'actifs nets de chaque compartiment concerné
avant dhduction de la commission de conseil et de la commission de
performance cuurues et sera redressk en fonction des produits de
souscriptions recus et des montants payes pour les rachats d'actions.
I comparti World Opportunities, Europe Value, Technology e
Biotechnology pagano ognuno separatamcntc una commissione di
performance trimestrale massima di 20%) della dlfferenzd tra il
montante dell'attivo netto piu alto dcl trimestre interessatu e il
montante dell'attivo netto piu ellevato del trimestrc precedente. Questa
commissione e pagabile alla fine di ogni trimestre. Qucsto calcolo sara
basato sugli attivi netti di ogni compartiment0 interessato prima della
deduzione della commissione di consulenza c della commissione legata
alla performance richieste e sarà corretto in funzionc del risultato di
sottoscrizioni ricevuto e degli import versati pcr i riacquisti di aziuni
Au 30 juin 2001 les taux n'&aient pas appliques a leur maximum sur
Ics compartiments Technology et Biotechnology. Ils s'élevaient à respectivcment 5?h et 12.5%.
Ai 30 giugno 2001 i tassi non erano appiicati a\ ioro massimo sui
compartiment, Technology e Biotechnology. Raggiungono rispettivamente
il 5 % e il 1 2 3 %
Les crimpartiments Helvetic Opportunities. ltaiian Opportunities. USA
Opportunities. Gestione. Oiversified. Quality Growth et Selection verscnt,
chacun separement, une commission de performance annuelle maximale de 10%de la différence entre le montant d'actifs nets du dernier
jour d'évaluation de l'exercice social en cours et le montant d'actifs nets
du dernier jour d'évaluation de l'exercice social précédent. Cette commission est payable à la fin de chaque exercice social. Le compartiment
ltalian Value verse une commission de performance dc 7%, sclon les
I comparti Helvetic Opportunitics, ltalian Opportunities. USA
Opportunitics, Gcstionc, Divcrsified, Quality Growth e Selection versano
ognuno sepsratsmentc, una commissione di performance annuale
massima di 1 0 % della differenza tra il montante dell'attivo netto
dell'ultimo giorno di valorizzazionc dcll'csercizio sociale corrente e il
montantc dcll'attivo nctto dcll'ultimo giorno di valorizzazione dell'esercizio sociale precedente. Questa commissiune e pagabile alla fine di ogni
esercizio sociale. II comparto ltalian Value versa una commissione di
*
-
84
*
*
*
*
*
*
*
*
*
.
..
E
~-
Oyeter - SICAV
30 de junio de 2001 [continuaci6nl
(Fortsetzungl
._
.-
j] Einnahmen
Die Dividenden werden zum Zeitpunkt, zu dem dic Akticn crstmals
,,ex Dividende" notiert werden, als Einnahme erfaRt Die Zinsen
werden taglich berechnet.
j) lngresos
Los dividendos se declaran como ingresos en la fecha cn la quc las
acciones cotizan por primera vez ((sin dividendon Los intcrcses se
abonan diariamente
k] Optionen
Die Optionen werden entsprechend dem zum Zeitpunkt des
Rechnungsabschlusses zuletzt bekannten Marktkurs bewertet.
k] Opcinnes
Las opciones sc valoran aplicando la ultima cotizacion conocida en la
fecha del cierre de las cucntas
-
-
Anmerkung 3
Beraterkommission und
leistungsabhangige Kommission
Nota 3 Comisiones de asesoramiento y de
gestion
Die Gesellschaft hat am 12. Mai 2000 eine unbefristete Vereinbarung
mit Global lnvestment Selection. Luxemburg geschlossen, um im
Rahmen der Auswahl des Anlagevermügens und der im Hinblick auf die
verschiedenen Fonds zu erwerbenden bzw. zu verkaufenden
Wcrtpapicrc Ratschlage, Meinungen und Rat einzuholen.
La Sociedad concluyo el 12 de mayo de 2000 un contrato de duracion
ilimitada con GLOBAL INVESTMENT SELECTION. Luxemburg0 con el fin
de obtener recomendaciones. consejos y asesoramiento para le eleccion de las inversiones y la seleccion de los titulos a adquirir para los
diferentes compartimentos.
Die Leistung von Global lnvestment Selection wird von der Gesellschaft
nach Ablauf jedes Quartals in Form einer Bcratcrkommission
entsprechend dem nachstehend genannten jghrlichcn Hochstsatz
vcrgOtct, der auf den durchschnittichen W e r t des Reinvermogens jedes
Fonds angewandt wird:
Como remuneracion de sus prestaciones. GLOBAL
- 1,5üA, fOr World Opportunities
- 1,6% für Europe Value
- 1,5% für Helvetic Opportunities
SELECTION percibe de la Sociedad. al final de cada trimestre, una
comision de asesoramiento de los porcentales anualcs maximos
detallados a continuacion y aplicados sobre el valor del activo neto
medio de cada compartimento
1.5% para World Opportunitics
- 1.6%)para Europc Value
1,5% para Helvetic Opportunities
1,5%para ltalian Opportunities
* 1,!ïY0para USA Opportunities
1,2'!'G para World Bonds
D,S% para Europe Bonds
0.9%para US Dollar Bonds
* 1.25% para Gestione
1,5% para Diversified
1,5'%para Technology
1,7% para ltalian Value
1.5% para Biotechnology
* 1 3 % para Quality Growth
* 1,7'%para FPP Emerging Markets
I , W % para Selection
1,5% fur ltalian Opportunitics
1.5% für USA Opportunities
1,296 fur World Bonds
0,996 für Europe Bands
0,9%für US Dollar Bonds
1,25% für Gestione
* 1.5% fur Diversified
* 1,5% fur Technology
* 1.7%fur ltalian Value
* 1.5";" fur Biotechnology
* 1.5% fur Quality Growth
* 1.79%
fur FPP Emerging Markets
1.8%fur Selection
*
Darüber hinaus erhalt Global lnvestment Selection direkt von cinigen
Fonds eine leistungsabhangige Kommission.
Ademas. GLOBAL INVESTMENT SELECTION percibe, directamcnte
cargo de ciertos compartimentos. una comision de gestiun.
Die Fonds World Opportunities. Europe Value, Technology und
Biotechnology uberweisen quartalsweise ausgehend von der Differenz
des hochsten Reinvermügensbetrags des entsprechenden Quart& und
des hochsten Reinvermogensbetrags des vorangehenden Quartals eine
2 0 % Kommission. Diese Kommission ist jeweils tum Quartalsendc
zahlbar. Diese Berechnung erfolgt auf der Grundlage des jeweiligen
Nettovermugens des betroffenen Teilfonds vor Abzug dcr laufenden
Gebühr fur den Anlageberater und Performance-GebOhr. Elne
Berichtigung erfolgt der Grundlage der vereinnahmtcn ErtrBgc aus
Zeichnungen und der für die Rücknahme von Anteilen bezahlten BetrBgc.
Los compartimentos World Opportunities. Europe Value, Technology y
Biotcchnology abonan. cada uno de ellos por separado. ilna comisiun de
gestion trimestral del 20% sobre la diferencia entre el importe mas alto
de los activos netos del trimestre en curso y el importe mas alto de los
activos netos del trimestre anterior. Esta comision es pagadera al final
dc cada trimestre. Este calculo se basara en las cifras de activus netos
de cada compartimento interesado antes de la deduccion de la
comision de asesoria y de la comision de ejecucion solicitadas, y sera
rectificado en funcion de los productos de suscripciones recibidos y de
los montos abonados para las recompras de acciones.
Per 30. Juni 2001 kamen für die Teilfonds Technology und
Biotechnology nicht die Hochstsatze zur Anwendung. Der Gebührensatz
betrug jeweils 5 % bzw. 12.5 5%.
AI 30 dc junio de 2001, 105 tipos no se aplicaban al maximo sobre los
compartimentos Technology y Biotechnology. Se elevaban respectivamente al 5 y al 12,5'%,
Die Fonds Helvetic Opportunities. lkalian Opportunities, USA Opponunities,
Gestione, Diversified, Quality Growth und Selection überweisen jeweils
jahrlich eine leistungsabhangige Kommission in Hohe von 10 % auf die
Differenz zwischen dem Reinvermogensbetrag am letzten Bewertungstag
des laufenden Geschaftsjahres und dem Reinvermogensbetrag am letzten
Bewertungstag des vorangehenden Geschaftsjahres. Diese Kommission
ist jeweils nach Beendigung des Geschaftsjahres zahlbar. Der
Bercich ltalian Value zahlt, entsprechend denselben Grundlagen. eine
Los compartimentos Helvetic Opportunities. ltalian Opportunities, USA
Opportunities. Gcstione, Diversified, Quality Growth y Selection
abonan, cada uno de ellos por separado. una comision de gestion anual
del 10% sobre la diferencia entre el importe de 105 activos netos del
ultimo dia de valoracion del ejercicio social en C U ~ S Oy el importe de los
activos nctos dcl ultimo dia de valoracion del ejercicio social anterior.
El compartimonto ltalian Value arroja una comision de resultado del
7% segun los mismos principios. Este calculo se basara en las cifras de
-
-
E
85
.
..
.....
30 juin 2001 [suite]
30 giugno 2001 [seguito~
. ..
m
memes principes. Ce calcul sera basé sur les chiffres d'actifs nets de
chaque compartiment concerné avant déduction de la commission dc
conseil et de la commission de performance courues et sera redressé
en fonction des produits de souscriptions recus et des montants payés
pour les rachats d'actions.
"performance" del 7 % in base agli stessi principi. Qucsto calcolo sarà
basato sugli attivi nctti di ogni compartimento interessaco prima della
deduzione della commissione di consulonza e della commissione legata
alla performance richieste e sarà corretto in funzione del risultato di
sottoscrizioni ricevuto e degli imparti versati per i riacquisti di azioni.
Au 30 juin 2001 Ics taux n'écaient pas appliqués a leur maximum sur
les compartiments ltalian Opportunities, Helvetic Opportunities.
Oiversified et USA Opportunitics. Ils s'élevaient B 5% pour le ltalian
Opportunities et le Helvetic Opportunities, et aucune commission n'était
versée sur les compartiment Oivcrsificd c t USA Opportunities.
AI 30 giugno 2001 i tassi non erano applicati al loro massimo sui
compartimenti ltalian Opportunities. Helvetic Opportunities, Diversified e
USA Opportunities. Raggiungono il 5% per ltalian Opportunities e
Helvetic Opportunities, e non e stata versata commissione alcuna sui
compartimenti Diversified e USA Opportunities.
Le compartiment FPP Emerging Markets vcrse une commission de performance annuelle de 1 0 % de la surperformance du compartiment par
rapport à l'indice de référence Morgan Stanley Emerging Markets
"Free" Index. Cette commission est payable B la fin de chaque exercice
social. Ce calcul sera basé sur les chiffres d'actifs nets de chaque compartiment concerné avant deduction de la commission de conseil et de
la commission de performance courues et sera redressé en fonction
des produits de souscriptions reçus e t des montants payés pour les
rachats d'actions.
II comparto FPP Emerging Markets versa una commissione di performance annuale di 1 0 % SUIvalore ottimo della prestazione Che ha realizzato il comparto rispetto all'indice di riferimento Morgan Stanley
Emerging Markets Free Index. Questa commissione e pagabile alla fine
di ogni esercizio sociale. Questo calcolo sarà basato sugli attivi netti di
ogni compartimento interessato prima della deduzione dclla
commissione di consulenza e della commissione legata alla pcrformance
richieste e sarà corretto in funzione del risultato di sottoscrizioni
ricevuto e degli importi versati per i riacquisti di azioni.
-
-
Note 4 Taxe d'abonnement
Nota 4 Tassa di abbonamento
La Société est régie par les lois fiscales luxembourgeoises
La Società è sottomessa alle leggi fiscali lussemburghesi
En vertu dc la Icgislation et des reglements en vigueur actuellement, la
Société est soumise au Luxembourg à une taxe annuelle de 0,06%
payable trimestriellement et calculée sur l'actif net de chaque compartiment de la Sociéte à la fin de chaque trimestre.
Aucune t a x e d'abonnement n'est due sur les avoirs que la Société
détient dans des parts d'autres OPCVM déjà soumis à cette taxe à
Luxembourg.
Secondo la legislazione e i regolamenti in vigore attualmente, la Società
è sottomessa in Lussemburgo a una tassa annuale dello 0,06?4pagabile trimestrialmente e calcolata sull'attivo netto di ogni comparto della
Società alla finc di ogni trimcstrc.
Nessuna tassa di abbonamento è dovuta sugli averi chc la Società
detiene in quote di altri OPCVM già sottomessi alla tassa di abbonamento in Lussemburgo.
-
-
Note 5 Frais bancaires
Nota 5 Spese bancarie
C e poste comprend les frais bancaires et les commissions de transaccion payees par la SICAV a Dexia Banque Internationale à Luxembourg
pour chaque transaction sur valeur mobilière.
Questa voce comprende le spese bancarie e le commtssioni relative alle
transaztont pagate dalla SICAV à Oexia Banque Internationale ne1
Lussemburgo per ognt transazione su valore mobiliare
-
Note 6 Contrats de change à terme
Nota 6 - Contratti di Cambio a termine
Au 30 juin 2001, les compartiments suivants avaient Ics contrats dc
change à terme suivants en cours :
AI 30 giugno 2001, i comparti seguenti avevano in corso i contratti di
Cambio a termine seguenti :
O
- WORLD OPPORTUNITIES
WORLD OPPORTUNITIES
Echéance
Ventes
06.09.2001
usa
1.009.122
JPY
06.09.2001
GBP
2.350.000
06.09.2001
JPY
06.09.2001
Scadenza
Vendite
125.000.000
06.09.2001
USD
1.009.122
JPY
125.000.000
USD
3.276.840
06.09.2001
GBP
2.350.000
USD
3.276.840
323,740,302
uso
2.7oa.671
06.09.2001
JPY
323.740.302
USD
2.708.671
JPY
56.000.000
USD
46a.541
06.09.2001
JPY
56.000.000
US0
468.541
16.07.2001
USD
45.800.000
EUR
53.973.155
16.07.2001
US0
45.800.000
EUR
53.973.155
16.07.2001
EUR
1.738.324
USD
1.500.000
16.07.2001
EUR
1.738.324
US0
1.500.000
16.07.2001
EUR
5.917.160
USD
5.000.000
16.07.2001
EUR
5.917.160
US0
5.000.000
Achats
La moins-value nette non réalisée sur ces contrats de change B terme
au 30 juin 2001 est de US0 42.684 c t figure dans M a t des actifs nets.
86
Acquisti
La minusvalenza netta non realizzata su questi contratti di Cambio a
termine in data del 30 giugno 2001 e di US0 42.684 e figura nello
stato degli attivi netti.
Oyater - SICAV
30 de junio de 2001 [continuaci6n]
Performancakommission in Hohe von 7%).Diesc Berechnung erfolgt auf
der Grundlage des jeweiligen Nettovermagens des betroffenen Teilfonds
vor Abzug der laufenden Gebühr für den Anlageberater und PerformanceGebühr. Eine Berichtigung erfolgt der Grundlagc der vereinnahmten
Ertrage aus Zeichnungen und der für die ROcknahme von Anteilen
bezahlten Betrage.
activos netos de cada compartimento interesado antes de la deduccion
de la comision de asesoria y de la comision de ejecucion solicitadas. y
sera rectificado en funcian de los productos de suscripciones recibidos
y de 105 montos abonados para las recompras de acciones.
Per 30.Juni 2001 kamcn fOr die Teilfonds ltalian Opportunities, Helvetic
Opportunities, Diversified und USA Opportunities nicht die Hochstsatze
zur Anwendung. Der GebOhrensatz betrug für die Teilfonds ltalian
Opportunities und Hclvetic Opportunities 5 %, fur die Teilfonds
Oiversified und USA Opportunities wurde keine GebOhr erhoben.
AI 30 de junio de 2001,los tipos no se aplicaban al mhximo sobre los
compartimentos ltalian Opportunities. Helvetic Opportunities. Diversified
y USA Opportunities. Se elevaban al 5% para ltalian Opportunities y
Helvetic Opportunities, y no se habia abonado ninguna comision sobre
los compartimentos Diversified y USA Opportunities.
Da5 Kompartiment FPP Emerging Markets zahlt eine jahrliche
Performancekommission in Hdhe von 10% der Übcrperformance des
Kompartiments im Vcrgleich zum Referenzindex Morgan Stanley
Emerging Markets "Free" Index. Die Kommission ist jeweils am
Geschaftsjahresende fallig. Diese Berechnung erfolgt auf der Grundlage
dcs jeweiligen Nettovermdgens des betroffenen Teilfonds var Abzug der
laufenden Gebühr für den Anlsgeberater und Performance-GebOhr, Eine
Borichtigung erfolgt der Grundlage der vereinnahmten Ertrgge au5
Zcichnungen und der für die Rocknahme von Anteilen bezahlten BctrBge.
El compartimento FPP Emerging Markets aporta una cornision anual de
rcsultado del 1 O
del sobrevalor del resultado del compartimento en
-
rclacion con el indice de referencia Morgan Stanley Emerging Markets
"Free" Index. Esta comision es pagadera al final de cada ejercicio social.
Este calculo se basara en las cifras de activos netos de cada compartmento interesado antes de la dcduccion de la comision de asesoria y de
la comision de ejecucion solicitadas, y sera rectificado en funcion de los
productos de suscripciones recibidos y de 105 montos abonados para
las recompras de acciones.
-
Anmerkung 4 Jahrlich zu entrichtende Steuer
Nota 4 Tasa de suscripcion
Die Gesellschaft unterliegt der luxemburgischen Steuergesetzgebung.
La Sociedad se rige par las leyes fiscales iuxemburguosas
Kraft Gesetzes und der gegenwartig geltenden Vorschriften ist die
Gesellschaft in Luxemburg gchalten, eine jahrliche Steuer auf Aktien in
Hohc von 0.06 96 zu entrichten, die quartalsweise zahlbar 1st und auf
Grundlage des Reinvermugens jcdcs Fonds der Gesellschaft jeweils zu
Quartalscnde berechnet wird.
Auf die Guthaben der Gesellschaft auf andere Anteile als die bereits
dieser Steuer in Luxemburg unterliegenden OGAW ist keine Steuer fgllig.
En virtud de la legislacion y de las normativas actualmcnte en vigor. la
Sociedad esta sujeta, en Luxemburgo. a una tasa anual del 0,06%
pagadera trimestralmente y que SC calcula sobre el activu ncto de cada
uno de los compartimentos de la Sociedad al final de cada trimestre.
Los activos que la Sociedad ostente en las participaciones do otras
Entidades de Inversion Colectiva en Valores Mobiliarios que estén
sujetas a dicha tasa de suscripcibn, no dcberan pagarla.
-
-
Anmerkung 5 Bankspesen
Nota 5 Gastos bancarios
Dicser Posten umfasst die durch die SICAV an Dexia Banque
Internationale in Luxemburg gezahltcn Bankspesen und Kommissionen
fur jcde Wertpapiertransaktion
Esta partida comprende los gastos bancarios y las comisiones de
transaccion que SICAV ha pagado a Dexia Banque Internationale de
Luxemburgo por cada una de las transacciones sobre el valor mobiliario.
-
-
Anmerkung 6 Devisenterminkontrakte
Nota 6 Contrat0 de cambios a plazo
Per 30. Juni
AI 30 de junio de 2001,los siguientes compartimentos incluian los
siguientes contratos de cambios a plazo.
2001 standen in den nschstehenden Fonds
*
Felligkeit
Verkauf
06.09.2001
US0
1.009.1
22
JPY
06.09.2001
GBP
2.350000
06.09.2001
Kauf
WORLD OPPORTUNITIES
Compras
Vencimiento
Ventas
125.00D.000
06.09.2001
USD
1.009.1
22
JPY
125.000.000
USD
3.276.840
06.D9.2001
GBP
2.350.000
USD
3.276.840
JPY
323.740.302 USD
2.708.671
06.09.2001
JPY
323.740.302 USD
2.708.671
06.09.2001
JPY
56.000.000
468.541
06.09.2001
JPY
56.000.000 USD
468.541
16.07.2001
USD
45.800.000 EUR
53.973.1
55
16.07.2001
US0
45.800.000
EUR
53.973.1
55
16.07.2001
EUR
1.738.324
US0
1.500.000
16.07.2001
EUR
1.738.324
USD
1.500.000
16.072001
EUR
5.917.160
USD
5.000.030
16.07.2001
EUR
5.917.160
US0
5.000.000
USD
Per 30.Juni 2 W 1 belaufen sich die unrealisierten Wertverminderungen
auf 42.684 USD und werden in der Aufstcllung zum Reinvermogen
aufgewiesen.
La minusvalia no materializada sobre estos contratos de cambios a
plazo al 30 de junio de 2001 es de USD 42.684y figura en el estado
correspondiente a los activos netos.
87
.
*
30 giugno 2001 [seguitol
EUROPE BONDS
EUROPE EONOS
Echéance
1 Ventes
1 Achats
Scadenza
20.09.2031
GBP
3.000000
EUR
4889.976
20.09.2001
20.09.2001
USD
5.900000
EUR
6.066853
20.09.2001
Vendite
Acquisti
La minusvalenza netta nun realizzata su questi contratti di Cambio a
termine in data del 30 giugno 2001 è di EUR 199.488e figura nello
*
Echéancc
Ventes
20.09.2001
USD
Scadenza
Achats
EUR
2.500.000
GESTIONE
2.937.375
1 Vendite
20.09.2001
1
Acouisti
EUR
2.500.000
2.937.375
La minu~valenzanetta non realizzata su questo contratto di Cambio a
termine in data del 30 giugno 2031 è di EUR 21.756e figura nellu stato
degli attivi neni.
- DlVERSlFlED
Echéance
06/08/2001
DlVERSlFlED
1 Ventes
1
USD
1
1.440.579
1
Scadcnza
Achats
EUR
1.520.079
La moins-value ne& non r&alisée sur ce contrat dc change a terme au
30 juin 2031 est de EUR 183 865 & figure dans I'état dcs actifs nets.
* TECHNOLOGY
Echéance
06/08/2001
1 Vendite
1
US0
1
1.440.579
1
Acquisti
EUR
1.520.079
La minusvalenza netta non rcalizzata su questo contratto di Cambio a
termine in data del 30 giugno 2 W 1 è di EUR 183.865e figura nelh stato
degli attivi netti.
* TECHNOLOGY
1
1 Ventes
Achats
Scadenza
16/07/2001
US0
9.600.000
EUR
I I ,313.150
16/07/2001
USD
500.000
EUR
579.677
16/07/2001
EUR
1.1 61.71 O
US0
1 .OOO.OOO
Vendite
Acquisti
1 .ooo.ooo
1.1 61.71O
16/07/2001
La minusvalcnza netta non realizzata su questi contrani di Cambio a
termine in data del 30 giugno 2001 è di USD 24463 e figura nello
*
BIOTECHNOLOGY
Echéance
16.07.2001
* BIOTECHNOLOGY
1 Ventes
1
US0
1 Achats
1
19.400.000 EUR
Scadenza
22.851.991
La moins-value nctte non réalisée sur ce contrat de change àterme au
30 juin 2001 est de US0 65.134 et figure dans I'état des actifs nets.
*
FPP EMERGING
Echéance
!
USD
1 Acquisti
19400.000
1
EUR
22.851.991
La minusvalenza netta non realizzata su qucsto contratto di Cambio a
termine in data del 30 giugno 2001 e di USD 65 134 e figura nello
statu degli attivi netti.
* FPP EMERGING
Ventes
Achats
16/07/2001
La moins-value nette non réalisée sur ces contrats de change a terme au
30 luin 2031 est de US0 14.740et figure dans I'état des actifs nets.
88
16.07.2001
1 Vendite
Scadenza
Vendite
Acquisti
USD
500.000
La minusvalenza netts non realizzata su questi contratti di Cambio a
termine in data del 30 giugno 2M31 è di Usa 14.740e figura ncllo stato
degli attivi netti.
Oyeter - SICAV
30 de junio de 2001 [continuaci6nl
[Fortsetrungl
.
.-
.
.
- EUROPE BONDS
Vencimiento
Falligkeit
Verkauf
Kauf
20.09.2001
GBP
3.000.000
EUR
4.889.976
20.09.2001
20.09.2001
USD
5.900.000
EUR
6.866.853
20.09.2001
Ventas
Compras
La minusvalia no materializada sobre estos contratos dc cambios a
plazo al 30 de junio de 2001 es de EUR 199.488 y figura en el estado
*
GESTIONE
Fhlliakeit
20.09.2001
GESTIONE
1
1
Vorkauf
7
US0
2 500000
Vencimiento
Kauf
EUR
2.937 3 7 5
20.092001
I Ventas
1
USD
1
2.500.000
1
Commas
EUR
2.937.375
Per 30 Juni 2 0 0 1 belaufen sich dic unrealisierten Werzverminderungen
auf 21 7 5 6 EUR und wird in die Aufstellung tum Reinvermogen
aufgewicsen.
La minusvalia no materializada sobre este contrato de cambios a plazo
al 30 de junio de 2 0 0 1 es de EUR 21.756 y figura en el estado
corresoondienee a los activos netos.
- DlVERSlFlED
* DlVERSlFlED
Falliqkeit
06/08/2001
1
1
1
Verkauf
USD
1.440.579
1
Kauf
EUR
1.520.079
Vencimiento
Ventas
06/08/2001
USD
Compras
1.440.579
EUR
1.520.079
Per 30. Juni 2001 belaufen sich die unroalisierten Wertverminderungen
auf 183.865 EUR und wird in dic Aufstellung zum Reinvcrmagen
aufgewiesen.
La minusvalia no materializada sobre este contrato de cambias a plazo
al 30 de junio de 2 0 0 1 es de EUR 183.865 y figura en el estado
correspondiento a los activos netos.
- TECHNOLOGY
*
Falligkeit
TECHNOLOGY
Vcncimiento
Verkauf
16/07/2001
Ventas
Compras
Vencimiento
Ventas
Compras
16 07.2001
USD
16/07/2001
16/07/2001
Per 30 Juni 2 0 0 1 belaufen sich die unrealisierten Wertverminderungen
auf 24463 USD und wird in die Aufstellung zum Reinvermogen
aufgewiesen
*
BIOTECHNOLOGY
Falligkeit
16.072001
1 Verkauf
US0
1
19.400.000
1
Kauf
€UR
22.851.991
Per 30. Juni 2 0 0 1 belaufen sich die unrealisiertcn Wertverminderungcn
auf 65.134 USD und wird in die Aufstellung zum Reinvermagen
aufgewiesen.
*
16/07/2001
EUR
2 2 8 5 1 991
La minusvalia no materializada sobre este contrato de cambios a plazo
al 30 de junio de 2 0 0 1 os de USD 65.134 y figura en el estado
- FPP EMERGING
FPP EMERGING
Fglligkeit
19.400000
Verkauf
Vencimiento
580 8 5 5
500.000
Per 30. Juni 2 0 0 1 belaufen sich die unrcalisierten Wertverminderungen
auf 1 4 7 4 0 USD und wird in dic Aufstellung zum Reinvermbgen
aufgewicsen.
Ventas
Compras
16/07/2001
plazo al 3 0 de junio de 2 0 0 1 es de USD 14.740 y figura en el estado
correspondiente a los activos netos
E
.
~-
-
.
-
.
. .
- SELECTION
.
-
* SELECTION
I Ventes
Echcance
30 giugno 2001 [seguito)
_____
1
Achats
1 Vendite
Scadenza
~
_____
1
Acauisti
06/08/2001
USD
49 406
EUR
62700
06/08/2001
USD
49 406
EUR
62700
06/08/2001
USD
1.000O 0 0
EUR
1 055 186
06/08/2001
USD
1 000 O00
EUR
1 055 186
.
-
Note 7 Contrats à terme
Nota 7 Contratti a termine
Au 30 juin 2001. les companiments suivants avaient les contrats
suivants en cours:
AI 30 giugno 2001, i comparti qui sotto menzionati. avevano i contratti
seguenti in corso:
DIVERSIFIED
~
~
~
h
a contrats
~
~sur eDOW' JONES
~ EURO
~
6STOXX
~ 50 avec
echéance septembre 2001, pour un cngagement de EUR 235.045
Achat de 8.64 contrats sur FTSE EUROPE avec echeance septembre
2001, pour un engagement de GBP 488.443
Achat de 9,60 contrats sur S6P 500 avec cchéance septembre 2001,
pour un engagement de US0 2.956.788
Acquisti di 5.76 contratti su DOW JONES EURO STOXX 50 con
scadenza settembre 2001, pcr un impegno di EUR 235 045
Acquisti di 864 contratti su FTSE EUROPE con scadenza scttembre 2001,
per un impegno di GBP 488.443
Acquisti di 360 contratti su S&P 500 con scadenza scttembre 2001,
per un impegno di USD 2 956 788
La moins-value non rhalisee sur contrats fi terme au 30 juin 2001 est
de EUR 133.577 et cst incluse dans M a t des actifs nets.
La minusvalenza non realinata su questi contratti a termine in data del 30
giugno 2001 è di EUR 133.577 è compreso nello stato degli attivi netti.
SELECTION
-
SELECTION
Achat de 0 . 2 4 contrats sur DOW JONES EURO STOXX 50 avec
écheance septembre 2001, pour un Engagement de EUR 9.695
Achat de 0.36 contrats sur FTSE EUROPE avec échéance septembre
2001, pour un engagement de GBP 20.147
Achat de 0,40 c ~ n t r a t sur
s S&P 500 avec echéance scptembre 2001,
pour un engagement de USD 121.962
Achat de 6 contrats sur DOW JONES EURO STOXX 50 avec echéance
septembre 2001, pour un engagement de EUR 244.740
de 1 contrat sur S6P 500 avec cchéance septembre 2001, pour
n engagement de US0 307.875
Acquisti di 0,24 contratti su DOW JONES EURO STOXX 50 con
scadenza settembre 2001, per un impegno di EUR 9.695
Acquisti di 0.36 contratt su FTSE EUROPE con scadenza settembre
2 0 0 1 , per un impegno di GBP 20.147
Acquisti di 0.40 contratti su S&P 500 con scadenza settembre 2001,
per un impegno di USD 121.962
Acquisti di 6 contratti su DOW JONES EURO STOXX 50 con scadcnza
settembre 2001, per un impegno di EUR 244.740
Acquisti di 1 contratto su S&P 500 con scadenza settembre 2001, pcr
un impegno di USD 307.875
La moins-valuc non réalisée sur contrats a terme au 30 juin 2001 est
de EUR 32.870 e t est incluse dans I'etat des actifs nets.
La minusvalenza non realiztata su questi contratti a termine in data del
30 giugno 2001 ë di EUR 32.870 ë compreso nello stato degli attivi
netti
-
-
Note 8 Changements dans la composition
du portefeuille-titres
Nota 8 Variazioni nella composizione degli
investimenti
Les changements dans la composition du portefeuille-titres, des
instruments du marché monétaire et options sur devises sont
disponibles, sans frais. au siëge social de la SICAV.
Le variazioni nella composizione degli investimenti, strumenti del mercato monetario c delle mpzioni su valutc son11 disponibili, gratuitamente.
presso la sede legale dclla SICAV.
90
Oyeter
- SICAV
30 de junio de 2001 [continuacibnl
[Fortsetzungl
.-.
- SELECTION
Falliakeit
~
SELECTION
1 Verkauf
1
Kauf
Vencimicnto
Ventas
1
Compras
06/oa/2001
uso
49.406
EUR
62700
06/08/2001
USD
49.406
EUR
62700
06/08/2001
US0
1 O00000
EUR
1055.186
06/08/2001
US0
1.000.000
EUR
1.055.186
-
Nota 7 Contrat0 a plazo
AI 30 de junio de 2 0 0 1 , los siguientes compartimentos incluian los siguientes contratos:
-
DIVERSIFIE0
Kauf von 5,76 Kontrakten auf den DOW JONES EURO STOXX 50
mit FBlligkeit Scptember 2001, mit einer Verpflichtung in Hohe von
EUR 235 045
Kauf von 8,64 Kontraktcn auf den FTSE EUROPE mit Falligkeit
September 2001, mit einer Vcrpflichtung in Hohe von GBP 488.443
Kauf von 9.60 Kontrakten auf dcn S&P 5M3 mit Falligkeit September
2W1, mit einer Vcrpflichtung in Hohe von US0 2.956.788
Cornoras de 5,76 contratos sobre DOW JONES EURO STOXX 50 con
vencimiento en septiembrc de 2001, para un compromiso de EUR
235.045
Compras de 8.64 contratos sobrc FTSE EUROPE con vencimiento en
septiembre de 2001, para un compromiso de GBP 488.443
Compras de 9.60 contratos sobre S&P 500 con vencimiento en
septiembre de 2001, para un compromiso de USD 2.956.788
Per 30. Juni 2001 bclaufcn sich die unrealisierten Wertverminderungen
auf EUR 133.577 und werden in der Aufstellung zum Reinvermegcn
aufgewiesen.
La minusvalia no materializada sobrc estos contratos de cambios a
corresoondiente a los activos netos.
-
m
SELECTION
SELECTION
Kauf von 0.24 Kontrakten auf den DOW JONES EURO STOXX 50 mit
Falligkeit September 2001, mit einer Verpflichtung in Hohe von EUR 9.695
Kauf von 0.36 Kontrakten auf den FTSE EUROPE mit Falligkeit
September 2001, mit einer Verpflichtung in Hohe von GBP 20.147
Kauf von 0.40 Kontrakten auf den S&P 500 mit Falligkeit September
2 0 0 1 , mit einer Verpflichtung in Hohe von US0 121.962
Kauf von 6 Kontrakten auf den DOW JONES EURO STOXX 50 mit
FBlligkeit September 2001, mit einer Verpflichtung in HOhe von EUR
244.740
Kauf von 1 Kontrakt auf den S6P 500 mit FBlligkeit September 2001,
mit einer Verpflichtung in Hohe von US0 307.875
Compras de 0 , 2 4 contratos sobre DOW JONES EURO STOXX 50 con
vencimiento en septiembre de 2001, para un compromiso de EUR
9.695
Compras de 0 , 3 6 contratos sobre FTSE EUROPE con vencimiento en
septiembre de 2001, para un compromiso de GBP 20.147
Compras de 0,40 contratos sobre S W 500 con vcncimiento en
septiembre de 2001, para un compromiso de US0 121.962
Commas de 6 contratos sobre DOW JONES EURO STOXX 50 con
venc/miento en septiembre de 2001, para un compromiso de EUR
244.740
Comaras de 1 contrat0 sobre S6P 500 con vencimiento en septiembre
de 2001, para un compromiso de USD 307.875
Per 30. Juni 2001 belaufen sich die unrealisiertcn Wertverminderungen
auf EUR 32.870 und werden in der Aufstellung zum Reinvermogen
aufgcwiesen.
-
-
Anmerkung 8
Die Veranderungen des
Wertpapierbestandes
Nota 8 Cambios de la composicion de la
cartera de inversion
Die VerGnderungen des Wertpapierbestandes, der Geldmarktinstrumente
und Oevisenoptionen Sind auf einfache Anfrage gebuhrcnfrei am Sitz der
SICAV und bel der deutschen Zahl- und lnformationsstellc verfugbar.
Los cambios de la composicion de la cartera de Inversion, instrumentos
del mercado monetario y opciones sobre divisas pueden solicitarse de
modo gratuit0 al domicilio social de la SICAV
E
91
.

Fundsquare

Transcripción

Documentos relacionados

Desserts | Postres - Excellence Resorts

AZ.FBL5

Filtrazione Filtration Filtration Filtración Filtrierung

2° 3° 1 - Lovato Electric