orbis windows 2005 rev d
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orbis windows 2005 rev d
MANUAL USUARIO ORBIS Windows ORBIS WINDOWS 2005 REV D. 1.- MÓDULO HISTÓRICOS................. 2 2.- MÓDULO CONFIGURACIÓN............... 4 3.- MÓDULO CAPTURAS MAYORISTAS............... 12 4.- MÓDULO MENÚ..... 13 5.- MÓDULO CAJA DIARIA.... 16 6.- MÓDULO FACTURAS ACREEDORES............ 17 7.- MÓDULO FACTURAS PROVEEDORES......... 18 8.- MÓDULO EXPEDIENTES............ 20 9.- MÓDULO PREVISIÓN PAGOS Y COBROS 22 10.- MÓDULO PROVEEDORES......... 23 11.- MÓDULO FACTURAS CRÉDITO 25 12.- MÓDULO DOCUMENTOS BANCARIOS............... 29 13.- MÓDULO CLIENTES................. 32 14.- MÓDULO DECLARACIÓN347..... 33 15.- MÓDULO GRUPOS 35 16.- MÓDULO CONTROL BILLETAJE................. 39 17.- MÓDULO FACTURAS COMISIONES............... 40 18.- MÓDULO EMISIÓN DE CONTRATOS............... 41 19.- MÓDULO RESUMEN EXPEDIENTES............ 42 20.- MÓDULO COPIA SEGURIDAD.............. 43 21.- MÓDULO BSLINK.. 44 22.- MÓDULO EXTRACTO SERVICIOS................. 45 23.- PRESENTACIÓN PRELIMINAL DOCUMENTOS............ 46 PIPELINE SOFTWARE 1 MANUAL USUARIO ORBIS Windows 1.- MÓDULO HISTÓRICOS 1. Opción: Copia Facturas. Menú Orbiswin y seleccionamos opción “Históricos” o [CTRL+H]. damos al botón “Tabla” o [F3]. damos al botón “Copia de todas facturas listadas”. la Le Le las PROPÓSITO: Va sacando una por una todas las facturas que salen del grid. El proceso se realizará recorriendo la primera factura, sacando el respectivo informe, luego vuelve a la siguiente factura. 2. Opción: Estadísticas. Menú Orbiswin y seleccionamos la opción “Históricos” o [CTRL+H]. Seleccionamos el CheckBox de Históricos que pone “Facturas RD” al botón “Tabla” o [F3]. Le damos al botón “Estadísticas” o [CTRL+I]. Seleccionamos por el importe mínimo que vamos a filtrar, la ordenación y si es compra o venta. PROPÓSITO: Añade la columna “Total Coste” al listado de compras 347 desde el histórico Cuando está activado el check de Configuración Agencia “no traspasado msdos”. 3. Opción: Copia del Bono. Menú Orbiswin y seleccionamos la opción “Históricos” o [CTRL+H]. PIPELINE SOFTWARE 2 MANUAL USUARIO ORBIS Windows Seleccionamos el CheckBox de Históricos que pone “Bono” al botón “Tabla” o [F3]. Le damos al botón “Copia” o [CTRL+C]. PROPÓSITO: En el listado de Históricos, al seleccionar la opción “Bono”, le damos al botón “copia” o [CTRL+C] realiza un informe de bono, en el cual se incluye CODIGO POSTAL DEL PROVEEDOR. O bien, desde la pantalla de expedientes, en la pestaña Servicios, al abrir la pantalla de Servicios (haciendo DblClick en el servicio en concreto). Botón “Emitir Bono” o [ctrl.+B] 4. Opción: Registro Facturas Emitidas. PROPÓSITO: En el listado de Históricos, al seleccionar la opción “Factura R.D.”, le damos al botón “R” de Libro de Facturas Emitidas o [CTRL+R] realiza el informe el listado Registro Facturas Emitidas D.A Cuarta R.D 1496/2003, se ha añadido el botón editar en .RTF el listado Registro Facturas Emitidas D.A Cuarta R.D 1496/2003. 5. Opción: Copia del Recibo. PROPÓSITO: En el listado de Históricos, al seleccionar la opción “Recibos”, le damos al botón “Copia” o [CTRL+C] y sacamos el recibo, botón “Emitir Bono” o [ctrl.+B], o bien, desde la pantalla de expedientes, en la pestaña Cobros, generamos un nuevo cobro y lo confirmamos, decimos que si a sacar recibo. Dependiendo del idioma del cliente el importe en letra del recibo saldrá traducido al idioma correspondiente. Para cambiar el idioma vamos a: Clientes combo Idioma documento. PIPELINE SOFTWARE 3 MANUAL USUARIO ORBIS Windows 2.- CONFIGURACIÓN 1. Opción: Menú Configuración Agencia, la sucursal que queremos cambiar la configuración, vamos a la opción de abajo “Varios” desplegamos el árbol de selección y hacemos clic en “Otros“. PROPÓSITO: Le damos al checkbox para marcar si queremos que el campo Proyecto2 sea obligatorio en el módulo de expedientes. 2. Opción: Configuración-Varios-Otros. (en el mismo formulario que la opción anterior). CheckBox indicando si se va a “imprimir el nombre del proveedor” en las cartas de pago o por el contrario la “denominación social” de dicho proveedor como está ahora y como quedará por defecto. PROPÓSITO: Poder configurar el tipo de nombre que saldrá en las cartas de pago a proveedores (estilo informal con la opción marcada o por el contrario poner la razón social de dicho proveedor). 3. Opción: Configuración-Varios-Tablas. Menú Configuración , sucursal que queremos cambiar la configuración, vamos a la opción de abajo “Varios” desplegamos el árbol de selección y hacemos clic en “Tablas“volviendo a desplegar el árbol seleccionado la tabla: “MacroProductosGrupo”. PROPÓSITO: Creación de una tabla auxiliar para relacionar el Macroproducto del grupo con los tipos de productos de la agencia. Esa tabla auxiliar se usará, en el caso que los productos de una agencia sean distintos a los nombres de los productos del “Grupos de Agencias”, enlaza el Nombre del producto de la agencia con nombre “x” con el nombre del producto del “Grupo de PIPELINE SOFTWARE 4 MANUAL USUARIO ORBIS Windows Agencias” que se llama “Y”. Y a la hora de realizar la actualización de las comisiones, además de buscar por el producto de la agencia, buscará la relación del producto de la agencia con el Nombre MacroProducto. 4. Opción: Configuración-DocumentosFacturas. Menú Configuración Agencia, la sucursal que queremos cambiar la configuración, vamos a la opción “Documentos” desplegamos el árbol de selección y hacemos clic en “Facturas“, hay un checkBox como muestra la imagen de la derecha de “Desglosar Proyecto en Fact. Cred”. PROPÓSITO: Cuando se chequée la opción de configuración sucursal se imprimirá el proyecto de los expediente en las facturas crédito. 5.Opción: Configuración-Varios-Otros. Menú Configuración Agencia, la sucursal que queremos cambiar la configuración, vamos a la opción de abajo “Varios” desplegamos el árbol de selección y hacemos clic en “Otros“. PROPÓSITO Combo Subcta Cobros Uatp para que al hacer un cobro UATP: a) “Subcuenta Tipo cobro” Coge la cuenta de la tabla tipos cobro (opción por defecto). Tabla que está en Menú configuración Agencia, la sucursal que queremos cambiar la configuración, vamos a la opción “Varios” desplegamos el árbol de selección y hacemos clic en “Entrada/Salida Caja”. En la pestaña tipos de cobro coge la cuenta contable de “Subcuenta”. b)“Subcuenta Proveedor Servicio” Coge la cuenta contable del proveedor que emite servicio. La cuenta contable se modifica en Menú OrbisWin Ficheros, seleccionamos “Proveedores” o [F4] o directamente al botón de Proveedores. 6.Opción: Configuración-Varios-Tablas. Menú Configuración Agencia, la sucursal que queremos cambiar la configuración, vamos a la opción de abajo “Varios” desplegamos el árbol de PIPELINE SOFTWARE 5 MANUAL USUARIO ORBIS Windows selección y hacemos clic en “Tablas“ en ella se despliegan todas las tablas maestras de configuración, le damos a “Proveedoreslata”. PROPÓSITO: Cuando vas a la pantalla: Menú Orbis, Expediente Expedientes o [F4]. En dicho formulario, añadimos un expediente, vamos a la pestaña de servicios y añadimos un servicio, el cual será por ejemplo viaje de avión del proveedor de viajes de avión, aceptamos y le damos al botón “P” de capturan o [F6]. En el formulario de capturas, seleccionamos el Tipo de captura y hacemos la reserva de los billetes. La tabla “ProveedoresIATA” lo que hace es enlazar el “codIata” que hay en dicha tabla y que el programa busca para generar la reserva con el Id del proveedor de Orbis. (Añadida la tabla de conversión del código IATA de la compañia al código de proveedor de Orbis): 7.Opción: Configuración-Varios-Otros Menú Configuración Agencia, la sucursal que queremos cambiar la configuración, vamos a la opción de abajo “Varios” desplegamos el árbol de selección y hacemos clic en “Otros“ en ella se abre el formulario de configuración. PROPÓSITO: Se ha añadido un combobox con la opción: - Nº Tarjeta Cobros UATP: Para que al capturar un PNR (Menú Orbis Desplegamos Expediente, Expedientes o [F4], seleccionamos un cliente. Añadimos un servicio, seleccionamos un proveedor y hacemos una captura con el botón “P” de captura o [F6] y hacemos clic en el botón del tipo de captura que deseemos le damos a localizador, seleccionamos una captura PNR con los checks que hay en el formulario, ver que en el grid se ve el nº de tarjeta o se puede desplegar mediante botón derecho sobre el grid) en el campo descripción del servicio, dentro del campo pondrá “NTARJ:” el número de tarjeta dependiendo de los siguientes valores: - “Nº tarjeta aparece en descripción” actúa como hasta ahora, como su nombre indica el (nº tarjeta”. - “Últimos 4 dígitos del nº tarjeta en descripción” sólo muestra los últimos 4 dígitos del nº de tarjeta. - “No aparece nº tarjeta en descripción” no muestra el nº de tarjeta en la descripción. PIPELINE SOFTWARE 6 MANUAL USUARIO ORBIS Windows 8.Opción: Configuración-Documentos-Formatos. Menú Configuración Agencia, la sucursal que queremos cambiar la configuración, vamos a la opción de abajo “Documentos” desplegamos el árbol de selección y hacemos clic en “Formatos“ en ella se abre el formulario de configuración. PROPÓSITO: En el formulario de Formatos, pestaña “Línea inferior”, Un ckeckBox que pone “Aplica también a R.D. al lado de “Facturas Cliente Crédito” para que en las facturas crédito ponga una línea inferior aunque la factura sea real decreto. Cuando generas un expediente a un Cliente de crédito y presionas el botón de “Emitir albarán del Cliente” o [CTRL+F]. Vas al menú OrbisWin y seleccionas “Facturas Crédito” a “Emisión de facturas y albaranes pendientes” o [CTRL+O]. Seleccionamos el check de “Emisión de Facturas Automáticas” y hacemos clic en botón de [Facturas] o [CTRL+F]. Al imprimir la Fra debajo de los importes totales (Base imponible, IVA, etc.), saca las dos líneas que hay debajo de “Facturas Crédito” descritas en el formulario de configuración abierto de “Formatos”. 9. Opción: Configuración-EnlaceContable-ConfiguracionAdicional Menú Configuración Agencia, la sucursal que queremos cambiar la configuración, vamos a la opción de “enlace”, seguimos desplegando “Enlace Contable” desplegamos el árbol de selección y hacemos clic en “Configuración Adicional“ en ella se abre el formulario de configuración. PROPÓSITO: Se ha añadido dos campos nuevos en la parte de exportación a contaplus para poder especificar el nombre de los ficheros .txt que se generara en la exportación de apuntes. . 10.Opción: Configuración-Documentos Menú Configuración Agencia, la sucursal que queremos cambiar la configuración, vamos a la opción de abajo “Documentos” desplegamos el PIPELINE SOFTWARE 7 MANUAL USUARIO ORBIS Windows árbol de selección y hacemos clic en “Bonos/Recibos/Fact Comisión” en ella se abre el formulario de configuración. PROPÓSITO: Nueva opción para configurar el logo para los recibos, bonos y facturas comisión pudiendo ser este distinto del logo para el resto de documentos. 11. Opción: Configuración-Varios-Otros Menú Configuración Agencia, la sucursal que queremos cambiar la configuración, vamos a la opción de abajo “Varios” desplegamos el árbol de selección y hacemos clic en “Otros“ en ella se abre el formulario de configuración. PROPÓSITO: Opción desplegable para especificar el tipo de papel en el envió de documentos por mail en pdf en todos los listados, en la previsualización del listado, en la barra de tareas de arriba, Exportar a “PDF” al “enviar pdf a correo electrónico” lo enviará: a) “Papel Blanco sin Logo” el fichero adjunto carecerá del logotipo de la empresa, pero tendrá los datos de ésta. b) “Papel Blanco con Logo” el fichero adjunto tendrá el logotipo de la empresa. c) “Papel personalizado” El tipo de papel para el fichero adjunto será d) personalizado (Sin Logo) y sin los datos de la empresa. “Tipo Papel del documento” Será exactamente la visualización del documento sacado por pantalla. 12 Opción: Configuración-Varios-Otros Menú Configuración Agencia, la sucursal que queremos cambiar la configuración, vamos a la opción de abajo “Varios” desplegamos el árbol de selección y hacemos clic en “Otros“ en ella se abre el formulario de configuración. PROPÓSITO: Check “Apunte contable de Crédito desglosado” para indicar si se desea asiento de cobro desglosado en los cobros de factura crédito. PIPELINE SOFTWARE 8 MANUAL USUARIO ORBIS Windows 13. Opción: Configuración-Documentos-Varios Menú Configuración Agencia, la sucursal que queremos cambiar la configuración, vamos a la opción de abajo “Documentos” desplegamos el árbol de selección y hacemos clic en “Varios“ en ella se abre el formulario de configuración. PROPÓSITO: Check para indicar si las plantillas xml, en vez de utilizar la fuente del xml , utilizan la fuente de la sección Fuentes Estándar. Si está checkeada la opción, para los listados utilizarán las fuentes configuradas por defecto en OrbisWindows (están en el fichero de configuración ini sección fuentes estándar), anulando el check superior de mantener fuentes plantillas (aunque esté activada la opción tendrá prioridad fuentes plantilla. En el caso de que no esté activada la opción, y la de “mantener fuentes plantillas si, tomará como fuente la configurada para cada impresora . Menú Orbiswin “Utilidades” , “Configuración” en el árbol de selección desplegamos “usuario” y hacemos clic en “impresión”, ahí cambiamos la impresora con el desplegable combobox y nos pide si deseamos configurar impresora, la configuración de las impresoras es similar a cambio formato en Word. 14. Opción: Configuración- Sucursal - Enlace - Sistema de Reservas – Mayoristas Menú Configuración Agencia, la sucursal que queremos cambiar la configuración, vamos a la opción de “Enlace”, y luego, “Sistema de reservas” y hacemos clic en “Mayoristas“ en ella se abre el formulario de configuración. PROPÓSITO: Ahí seleccionamos los datos de captura por la sucursal activa y usuario actual, para configurar los datos de una captura de otro usuario se debe entrar en orbis con el usuario correspondiente y configurar los datos . (Antes esto no era necesario porque la configuración era por sucursal, ahora es por sucursal y por usuario). 15. Opción: Configuracion-Enlaces-EnlaceContable-Programas Menú Configuración Agencia, la sucursal que queremos cambiar la configuración, vamos a la opción de “Enlace”, y luego, “Enlace contable” y hacemos clic en “Programas“ en ella se abre el formulario de configuración. PIPELINE SOFTWARE 9 MANUAL USUARIO ORBIS Windows PROPÓSITO: Nueva opción que permite enlazar Orbiswin con los programas de contabilidad: LogicWinClass, CGI, MICROGES y Siena. 16. Opción: configuración-Varios-Otros Menú Configuración Agencia, la sucursal que queremos cambiar la configuración, vamos a la opción de “Varios” y hacemos clic en “Otros“ en ella se abre el formulario de configuración. PROPÓSITO: Se ha añadido check de configuración, éste hace que marcándolo por defecto no muestre el grid de reservas grupos que no estén activas. 17. Opción: Configuración-Capturas Mayoristas. Menú Configuración Agencia, la sucursal que queremos cambiar la configuración, vamos a la opción de “Enlace”, y luego, “Sistema de reservas” y hacemos clic en “Mayoristas“ en ella se abre el formulario de configuración. PROPÓSITO: Se ha añadido el proveedor por defecto para todas las capturas de mayoristas. 18. Opción: configuración-Varios-Tipos cobro Menú Configuración Agencia, la sucursal que queremos cambiar la configuración, vamos a la opción de “Varios”, y luego hacemos clic en “Entrada/Salida Caja“ en ella se abre el formulario de configuración, en ella nos situamos en la pestaña “Tipos Cobros. PIPELINE SOFTWARE 10 MANUAL USUARIO ORBIS Windows PROPÓSITO: - Si el tipo de cobro no esta relacionado con ningún expediente, lo eliminara totalmente. - Si el tipo de cobro está siendo utilizado en algún expediente dará la opción de desactivarlo (no lo borrara físicamente, pero ya no aparecerá en los combos de tipos de cobro ni en el grid de tipos de cobro). Nota: Internamente se podrá activar poniendo el campo bActivo a 1. PIPELINE SOFTWARE 11 MANUAL USUARIO ORBIS Windows 3.- MÓDULO CAPTURAS MAYORISTAS 1. Opción: Captura Mayoristas. Menú Configuración Agencia, la sucursal que queremos cambiar la configuración, vamos a la opción de “Enlace”, y luego, “Sistema de reservas” y hacemos clic en “Mayoristas“ en ella se abre el formulario de configuración. PROPÓSITO: Quitada la opción de Centrel para la captura de bancotel. 2. Opción: Captura Mayoristas Menú Configuración Agencia, la sucursal que queremos cambiar la configuración, vamos a la opción de “Enlace”, y luego, “Sistema de reservas” y hacemos clic en “Mayoristas“ en ella se abre el formulario de configuración. PROPÓSITO: Se ha añadido botón de lupa para ver los pnrs capturados, cuando se cierre la ventana, no se llamará al grid de pnrs capturados, sino cuando se captura o se pulse la lupa. 3. Opción: Captura Mayoristas Menú Configuración Agencia, la sucursal que queremos cambiar la configuración, vamos a la opción de “Enlace”, y luego, “Sistema de reservas” y hacemos clic en “Mayoristas“ en ella se abre el formulario de configuración. PROPÓSITO: Se ha añadido una nueva captura MUNDICOLOR. PIPELINE SOFTWARE 12 MANUAL USUARIO ORBIS Windows 4.- MÓDULO MENÚ 1. Opción: Menú-Utilidades. Menú Utilidades seleccionamos opción “Listado Sms enviados”. la PROPÓSITO: Se ha añadido la opción para ver el módulo de registros de sms enviados por la agencia. El formulario contiene una serie de filtros entre dos fechas de emisión de sms y por usuario. - Botón “Restaurar Valores Estándar” que inicializa los filtros. - Botón “Obtener tabla de la base de datos” o [F3], el cual, realizará la extracción de los datos por pantalla. - Botón “Listado” o [F9] para sacar el listado por pantalla del gris - Botón “Opciones de la tabla” o [ctrl.+F3] para configurar gris o realizar búsquedas. PIPELINE SOFTWARE 13 MANUAL USUARIO ORBIS Windows El informe por defecto del listado es el que ven en pantalla. Pudiendo ser configurable, ya que Orbiswindows le permite hacer los listado configurados, tal y como se ve en el grid por pantalla. El grid de Logs. Sms. tiene la siguiente estructura 2. Opción: Menu-Operaciones Periódicas. Menú Orbiswindows ”Operaciones periódicas” seleccionamos la opción “Antigüedad Deuda”. PIPELINE SOFTWARE 14 MANUAL USUARIO ORBIS Windows PROPÓSITO: Se ha añadido la opción menú de “Operaciones periódicas” para lanzar el módulo antigüedad Deuda. Saca datos sobre los filtros del formulario, el cual saca todos los expedientes que falta algo por cobrar. El formulario pestaña de “opciones” contiene filtros Desde/Hasta por sucursal, Cliente, Periodos 1-4 en cuanto demos a la opción semanal, mensual o trimestres (los filtros desglosará las fechas por esas fechas. Filtro para sacar los clientes de crédito o los particulares. Se puede incluir los expedientes y grupos (Todos, únicamente facturados o sólo los facturados). El filtro periodos es para cuando ejecutemos el informe nos saque un informe desglosado por cada cliente y además, la deuda dividida en los cuatro periodos seleccionados por esas fechas. PIPELINE SOFTWARE 15 MANUAL USUARIO ORBIS Windows 3. Opción: Inicio sesión OrbisWin PROPÓSITO: Modificación para los usuarios del grupo ventas, únicamente para orbis empresarial, (chequeando en el momento que se pulsa aceptar para entrar en OW que la fecha que hay puesta coincide con la del sistema. Si no es así no se permite entrar en Orbis). 5.- MÓDULO CAJA DIARIA 1. Opción: Caja-Recibo. Menú OrbisWin “Operaciones Periódicas”, seleccionamos la opción “Caja diaria” o [CTRL+K]. PROPÓSITO: Los recibos de caja en formato A4 siempre salían 3 copias ahora saldrán las copias que se tenga en “Configurado para los documentos A4”. Menú Configuración Agencia, la sucursal que queremos cambiar la configuración, vamos a la opción de “Documentos” desplegamos el árbol de selección y hacemos clic en “Formatos“ en ella se abre el formulario de configuración, vamos a la pestaña “Papel” y el combo de selección que pone: recibos, bonos, Fact., Alb configuramos el tipo de papel. Para sacar un recibo en caja diaria le damos al botón del menú de arriba “Operaciones caja” o [CTRL+O] ponemos una cantidad en importe, el tipo de concepto (descripción de la operación) y el tipo de operación, le damos al botón “Aceptar” o [F2]. PIPELINE SOFTWARE 16 MANUAL USUARIO ORBIS Windows 6.- MÓDULO FACTURAS ACREEDORES 1. Opción: Facturas Acreedores-Edición. Menú OrbisWin “Operaciones Periódicas”, seleccionamos la opción “Caja diaria” o [CTRL+K]. PROPÓSITO: Se ha habilitado la edición del campo número de factura, aunque la factura esté pagada desde documentos bancarios, para así poder cambiar el número de factura si ésta es un prepago o el número no es correcto. 2. Opción: Facturas Acreedores. Menú OrbisWin “Recepción de Facturas”, seleccionamos la opción “Facturas Acreedores” o [F5]. PROPÓSITO: Se ha añadido, tanto en la pantalla de introducción de datos, como en el gris como campo auxiliar el campo para marcar si la factura es un prepago o no. Cuando la factura está pagada con un documento bancario y el campo prepago no este marcado sólo permitirá modificar el número de factura y el campo prepago. Si la factura está pagada con un documento bancario y el campo prepago esta activo si dejará modificar la factura. 3. Opción: Facturas Acreedores. Menú OrbisWin “Recepción de Facturas”, seleccionamos la opción “Facturas Acreedores” o [F5]. PROPÓSITO: - [Ctrl + Alt + X] desde el grid saca un informe de todas las facturas las cuales su importe cobrado no coincida con la suma de los pagos de la misma. - [Ctrl + Alt + G] desde el grid saca el informe anterior y recalcula los importes pagados de las facturas listadas segun los pagos realizados. Nota: La contraseña que se pide para ambos opciones es "*****". PIPELINE SOFTWARE 17 MANUAL USUARIO ORBIS Windows 7.- MÓDULO FACTURAS PROVEEDORES 1. Opción: Facturas Proveedores. Menú OrbisWin “Recepción de Facturas”, seleccionamos la opción “Facturas Proveedores” o [F6]. PROPÓSITO: Se ha habilitado el campo número de factura en modo edición, aunque la factura esté pagada desde documentos bancarios, para así poder cambiar el número de factura, si ésta es un prepago el número no es correcto. 2. Opción: Facturas Proveedores. Menú OrbisWin “Recepción de Facturas”, seleccionamos la opción “Facturas Proveedores” o [F6]. PROPÓSITO: Se ha añadido, tanto en la pantalla de introducción de datos, como en el gris como campo auxiliar, un campo para marcar si la factura es un prepago o no. Cuando la factura está pagada con un documento bancario y el campo prepago no está marcada, únicamente permitirá modificar el número de factura y el campo prepago. Si la factura está pagada con un documento bancario y el campo prepago está activo, le dejará modificar la factura. 3. Opción: Facturas Proveedores Menú OrbisWin “Recepción de Facturas”, seleccionamos la opción “Facturas Proveedores” o [F6]. PROPÓSITO: Se ha añadido: - En la pantalla de introducción de datos un combo para marcar el régimen fiscal de la factura. - En la pantalla pestaña filtros, el filtro opciones general/especial/todas. - En el grid como campo auxiliar, el régimen fiscal de la factura. PIPELINE SOFTWARE 18 MANUAL USUARIO ORBIS Windows 4. Opción: Facturas Proveedores. Menú OrbisWin “Recepción de Facturas”, seleccionamos la opción “Facturas Proveedores” o [F6]. PROPÓSITO: Utilidad desde el grid de facturas con [Ctrl + Alt + R], para todas las facturas del grid que tengan servicios capturados, actualizará el régimen fiscal de la factura, teniendo en cuenta el mismo régimen del primero de los servicios capturados en ella. PIPELINE SOFTWARE 19 MANUAL USUARIO ORBIS Windows 8.- MÓDULO EXPEDIENTES 1. Opción: Expediente-Solicitud Datos, Menú OrbisWin “Expedientes”, seleccionamos la opción “Expedientes” o [F4]. PROPÓSITO: Listado que se envía al cliente para la gestión de ofertas al cliente. El formulario se utilizará para sacar el próximo informe. Listado que se envía al cliente para la gestión de la agencia, enviar ofertas al cliente, etc. PIPELINE SOFTWARE 20 MANUAL USUARIO ORBIS Windows 2. Opción: Expedientes-Contrato. Menú OrbisWin “Expedientes”, seleccionamos la opción “Expedientes” o [F4]. Creamos un expediente y le damos al botón “Emitir contrato” [CTRL+T]. En el formulario del listado se ha añadido el botón “Exportar a Rtf”: PROPÓSITO: Edición .Rtf en los contratos. 3 . Opción: Expediente-Emisión Bono. Menú OrbisWin “Expedientes”, seleccionamos la opción “Expedientes” o [F4]. Creamos un expediente y añadimos un servicio, desde el servicio le damos al botón “Emitir Bono” o [CTRL+B]. PROPÓSITO: Botón que permitir cambiar en la pantalla de edición del bono servicio expediente la plantilla activa únicamente para esa impresión. PIPELINE SOFTWARE 21 MANUAL USUARIO ORBIS Windows 9.- MÓDULO PREVISIÓN PAGOS Y COBROS 1. Opción: Previsión Expedientes y Clientes. Menú OrbisWin “Operaciones Periódicas”, seleccionamos la opción “Previsión de pagos y cobros” o [CTRL+G]. PROPÓSITO: Los botones “Previsión de Cobros por Expedientes” o [CTRL+E] y “Previsión de Cobros por Cliente” o [CTRL+C] pasa a incluir los expedientes emitidos desde reservas de grupo (Menú OrbisWindows “Grupos”, seleccionamos la opción “Gestión Grupos” o [F12] y damos de alta un expediente de grupo, esto se incluirán en previsiones de pagos y cobros). 2. Opción: Previsión Clientes. Menú OrbisWin “Operaciones Periódicas”, seleccionamos la opción “Previsión de pagos y cobros” o [CTRL+G]. PROPÓSITO: Seleccionamos los filtros de “Previsiones de cobros por cliente”, en la opción desplegable Clientes [Sin Crédito] y tipo listado [Detallado]. La carta de reclamación nos pide “LINEA EN BLANCO AL PIE DEL DOCUMENTO” para introducir manualmente por el usuario un texto que decida sobre la marcha. PIPELINE SOFTWARE 22 MANUAL USUARIO ORBIS Windows 10.- MÓDULO PROVEEDORES 1. Opción: Proveedores. Menú OrbisWin “Ficheros”, seleccionamos la opción “Proveedores” o [F3]. PROPÓSITO: Exportación EXCEL de la tabla productos proveedores desde el grid de proveedores, que permita exportar una línea para cada producto proveedor, identificando el nombre proveedor, nombre tipoproducto, y todos los datos configurados: % comisión, iva comisión, %iva servicio, etc. 2. Opción: Proveedores- ExportarProductosProveedor Menú OrbisWin “Ficheros”, seleccionamos la opción “Proveedores” o [F3]. PROPÓSITO: Opción de llamar al EXCEL directamente para abrirlo en el proceso de generación. Se han añadido nuevas columna: IPTOCOM (SI/NO) que aparecería entre COMNETA y COMBRUTA. La columna REGESPE debería ser REGIMENIPTO y contendría GENERAL/ESPECIAL. 3. Opción: Proveedores. Menú OrbisWin “Ficheros”, seleccionamos la opción “Proveedores” o [F3]. Seleccionamos un proveedor en concreto y vamos a la pestaña estadísticas, en ella, PIPELINE SOFTWARE 23 MANUAL USUARIO ORBIS Windows PROPÓSITO: Añadida una leyenda en el listado de “estadísticas del proveedor” para indicar si los datos son solo de cerrados o de abiertos y cerrados. 4. Opción: Proveedores. Menú OrbisWin seleccionamos la “Proveedores” o [F3]. “Ficheros”, opción PROPÓSITO: Se ha implementado en el grid de productos del proveedor un nuevo campo (Def, por Defecto) para dar a posibilidad de 'predeterminar' el producto proveedor por defecto, de forma que podamos especificar desde dicha ficha, cuál será el que se propondrá al usuario al seleccionar un proveedor. PIPELINE SOFTWARE 24 MANUAL USUARIO ORBIS Windows 11.- MÓDULO FACTURAS CRÉDITO 1. Opción: Facturas Crédito. Menú OrbisWin “Facturas Crédito”, seleccionamos la opción “Facturas emitidas” o [CTRL+Q]. PROPÓSITO: Se ha añadido un nuevo filtro (check) para sacar únicamente las facturas crédito de Real Decreto. 2. Opción: Facturas Crédito-Estadísticas. Menú OrbisWin “Facturas Crédito”, seleccionamos la opción “Facturas emitidas” o [CTRL+Q]. PROPÓSITO: Seleccionamos en los filtros el check anteriormente indicado “facturas crédito de Real Decreto” y le damos al botón de “estadísticas”. Para crear una Factura de Real Decreto se ha de seguir los siguientes pasos: • Menú Configuración Agencia, la sucursal que queremos cambiar la configuración, vamos a la opción de abajo “Varios” desplegamos el árbol de selección y hacemos clic en “Tablas“, buscamos la tabla “Billetaje” y seleccionamos un nuevo billete de RDecreto “Si”. • • • Nos vamos a un expediente y creamos un servicio, donde el “Tipo de Billetaje” es cualquiera de la tabla de configuración anterior de Billetaje que sea de Real Decreto. “Emitir Albarán Cliente” o [CTRL+F] para crear el albarán. Nos vamos al menú OrbisWin “Facturas Crédito”, seleccionamos la opción de “Emisión Facturas y albaranes pendientes” o [CTRL+O], seleccionamos los filtros correspondientes a ese albarán y saldrá dicho albarán. Se le añade los listados del 347 para las facturas real decreto de crédito. PIPELINE SOFTWARE 25 MANUAL USUARIO ORBIS Windows Saca el informe Estadísticas para el real decreto. Donde se introduce el valor mínimo que deberá tener el valor de la factura, y si es de Compra/Venta. Listado de ejemplo. Figura de arriba. 3. Opción: Facturas Crédito-Listar Grid. Menú OrbisWin “Facturas Crédito”, seleccionamos la opción “Facturas emitidas” o [CTRL+Q]. PROPÓSITO: PIPELINE SOFTWARE 26 MANUAL USUARIO ORBIS Windows Se ha añadido el botón de “listar grid” para las facturas crédito. 4. Opción: FacturasCredito-Registro facturas emitidas. Menú OrbisWin “Facturas Crédito”, seleccionamos la opción “Facturas emitidas” o [CTRL+Q]. PROPÓSITO: Libro registro de facturas emitidas para las facturas de real decreto en facturas crédito. Anteriormente, se debe haber dado de alta un expediente con un cliente de Crédito (Formulario Clientes campo C.Crédito activado) y crear un expediente del Real Decreto (del cual, como se ha explicado anteriormente se genera un albarán y este en una Fra. que se cobra. Le damos al botón “Libro Registro Facturas Emitidas” y saca el siguiente listado: PIPELINE SOFTWARE 27 MANUAL USUARIO ORBIS Windows 5. Opción: Facturas Crédito-Factura. Menú OrbisWin “Facturas Crédito”, seleccionamos la opción “Facturas emitidas” o [CTRL+Q]. PROPÓSITO: En su momento, se añadió para Fra./alb. sin crédito la posibilidad, en configuración sucursal, de especificar si la línea inferior del documento por defecto se imprimía o no para Fra. R.D. Esto no se aplicó en Facturas crédito. Ahora también se aplicará a ellas. Nos vamos a menú “Configuración Agencia”, la sucursal que queremos cambiar la configuración, vamos a la opción de “Documentos” y hacemos dobleclick en “Formato”, en ella se abre un formulario de configuración. Nos situaremos en la pestaña “Línea inferior” donde pone “Facturas Cliente Crédito” hay dos campo donde se pone las notas en las Fra. si activamos el check de “aplicar también R.D.” se pondrá una línea en las Fra. de R.D. como se explicó anteriormente. PIPELINE SOFTWARE 28 MANUAL USUARIO ORBIS Windows 12.- MÓDULO DOCUMENTOS BANCARIOS 1. Opción: Documentos Bancarios. Menú Orbiswin “Utilidades” le damos a la opción “Documentos Bancarios” o [CTRL+D]. PROPÓSITO: Se ha añadido una nueva opción en el formulario de emisión de talones y pagarés que permita dejar en blanco el campo nº de talón/pagaré (SIEMPRE QUE EL ASIENTO CONTABLE NO ESTE GENERADO). La operativa sería ubicarnos en un documento y, al pinchar en el icono mostraría un aviso "El talón/pagaré ya está emitido, ¿está seguro de querer borrar el número?". 2. Opción: DocumentosBancarios Menú Orbiswin “Utilidades” le damos a la opción “Documentos Bancarios” o [CTRL+D]. PROPÓSITO: Nueva opción Pago Metálico (Efectivo) para: Posibilitar el pago y su reflejo en caja de pagos en metálico contra una Fra. de acreedor/proveedor, de forma que nos genere el asiento de caja contra la cuenta del proveedor, apunte en caja de la salida de caja y quede constancia en le factura que está pagada en metálico. Seleccionamos el check pago Efectivo y le damos al botón de o [F7], PIPELINE SOFTWARE 29 MANUAL USUARIO ORBIS Windows Damos de alta el pago en efectivo (dando a “Aceptar” o [F2]) y nos saca al grid, hacemos clic En botón “Generar apunte caja” o [CTRL+K] y nos crea la salida en caja. Nos vamos al menú OrbisWin “Operaciones diarias” la opción “Caja diaria” o [CTRL+K]. Seleccionamos los filtros correspondientes y hacemos clic en el botón “Movimientos Caja” o [F3], como se ve en la figura de abajo no saca el apunte de caja. 3. Opción: Documentos Bancarios. Menú Orbiswin “Utilidades” le damos a la opción “Documentos Bancarios” o [CTRL+D]. PROPÓSITO: Procedimiento que captura todas las facturas pendientes del proveedor. Botón a la tabla de Fra. A seleccionar 'Pagar Todas' que automáticamente selecciones todas las Fra. del Grid. Generamos una Fra. Proveedor desde “Recepción Facturas” del menú Orbiswin “Facturas Proveedores” o [F6]. Generamos una Fra. de proveedor. Luego, nos vamos “Documentos Bancarios” y generamos el Tipo de operación que queramos utilizar para pagar la Fra. Proveedor: (Talones, Pagaré, Transferencia o Pago efectivo), pulsamos la opción “Tabla” o [F3] y nos sitúa en el Grid. A continuación hacemos clic en el botón “Agregar” o [F7] y añadimos el pago: PIPELINE SOFTWARE 30 MANUAL USUARIO ORBIS Windows Seleccionamos el Botón “Seleccionar Facturas pendientes de proveedor” y nos va al formulario donde nos muestra todas las Fra. pendientes de ese proveedor. Le damos al botón “Seleccionar Todas la facturas” [CTRL+T] y nos genera el documento con todas las Fra. añadidas para el pago (en nuestro ejemplo un pagaré). 4. Opción: DocumentosBancarios-Solicitud transferencia. Menú Orbiswin “Utilidades” le damos a la opción “Documentos Bancarios” o [CTRL+D]. PROPÓSITO: El documento de solicitud transferencia (D) tomará el tipo de papel de configuración (Con logo, sin logo o personalizado). Nos vamos a menú “Configuración Agencia”, la sucursal que queremos cambiar la configuración, vamos a la opción de “Documentos” y hacemos dobleclick en “Formato”, en ella se abre un formulario de configuración. Nos situaremos en la pestaña “Papel” donde pone “Cartas Pago, Itinerarios, Contratos y Transferencias” seleccionamos de la opción desplegable el tipo de papel que queremos para los documentos de Transferencia. PIPELINE SOFTWARE 31 MANUAL USUARIO ORBIS Windows 13.- MÓDULO CLIENTES 1. Opción: Clientes-Alta. Menú OrbisWin “Ficheros” “Clientes” o [F2]. opción PROPÓSITO: Modificación para que complete los campos datAlta, nSucursalAlta (Suc Alta) y numIdUsuarioAlta en el alta del cliente. Menos el campo [nSucursalAlta] que se muestra en el formulario como “Suc. Alta”, los demás serán campos internos de Orbiswindows. 2. Opción: Clientes-Alta. Menú OrbisWin “Ficheros” “Clientes” o [F2]. opción PROPÓSITO: Ampliada la longitud del campo email de los clientes a 256 caracteres. 3. Opción: Clientes-Exportación DBF. Menú OrbisWin “Ficheros” opción “Clientes” o [F2]. PROPÓSITO: Añadida la columna sucursal (SUC_ALTA) cliente en la exportación a DBF de clientes. En el Grid, el “Dbf” al generar el fichero .dbf se ha incluido el campo de la sucursal de alta. 4. Opción: Clientes-Estadísticas. Menú OrbisWin “Ficheros” opción “Clientes” o [F2]. PROPÓSITO: Se ha añadido una leyenda en el listado de estadísticas del cliente para indicar si los datos son solo de cerrados o de abiertos y cerrados. Nos situamos en un cliente en concreto, nos vamos a la pestaña “estadísticas” y hacemos clic en “Imprimir datos generales y producción”. PIPELINE SOFTWARE 32 MANUAL USUARIO ORBIS Windows 5 . Opción: Clientes-Alta. Menú OrbisWin “Ficheros” opción “Clientes” o [F2]. PROPÓSITO: Al dar de alta un cliente, por defecto en el combo idioma de los documentos, se pondrá el idioma que haya marcado en menú “Configuración Agencia”, la sucursal que queremos cambiar la configuración, vamos a la opción de “Documentos” y hacemos dobleclick en “Varios”, en ella se abre un formulario de configuración. Seleccionamos de la opción desplegable el tipo de “Idioma Listados/Contrato Viajes” y seleccionamos el idioma para el Cliente y le damos a “Grabar datos”. 6 . Opción: Clientes-Deuda. Menú OrbisWin “Ficheros” opción “Clientes” o [F2]. PROPÓSITO: La deuda de clientes que aparece en el grid de clientes Pasa a tener en cuenta los pagos realizados en facturas de crédito. Por defecto no sale si no lo tienes configurado. PIPELINE SOFTWARE 33 MANUAL USUARIO ORBIS Windows 14.- MÓDULO DECLARACIÓN347 1. Opción: Declaración 347. Menú OrbisWin “Operaciones Periódicas” opción “Declaración 347”. PROPÓSITO: Nuevo modulo para listados relacionados con el 347. RD (Real Decreto) Ventas: ENSEÑA Todos ENSEÑA expedientes con servicios RD que estén facturados o albaranados y cuya factura sea Real Decreto o NO Todos expedientes con servicios RD Facturados Real Decreto ENSEÑA expedientes con servicios RD con albarán o factura emitido tipo RD Facturados No RealDecreto ENSEÑA expedientes con servicios RD con albarán o factura emitido tipo distinto RD Compras: Facturados ENSEÑA ENSEÑA expedientes con servicios RD que estén facturados o albaranados y cuya factura sea Real Decreto o NO Todos expedientes con servicios RD Facturados Real Decreto ENSEÑA expedientes con servicios RD con albarán o factura emitido tipo RD Facturados No Real Decreto ENSEÑA expedientes con servicios RD con albarán o factura emitido tipo distinto RD Régimen Especial ENSEÑA servicios de régimen especial , gastos de gestión y cargos emisión de todos los servicios aunque sean de régimen general. Comisiones régimen especial PIPELINE SOFTWARE 34 MANUAL USUARIO ORBIS Windows ENSEÑA: Todo el importe de pvp de servicios de un proveedor en régimen general, todos los importes de compras de esos mismos servicios y una vez obtenido el listado las comisiones. PIPELINE SOFTWARE 35 MANUAL USUARIO ORBIS Windows 15.- MÓDULO GRUPOS 1. Opción: Reserva- ESTADO DE SERVICIOS Y FACTURA PROFORMA, Menú OrbisWin “Grupos” opción “Gestión de Grupos” o [F12], hacemos dobleclick en el gris grupo o botón editar [F6], vamos a la pestaña reservas y botón “Modificar” o dobleclick en el grid de reservas. PROPÓSITO: Nueva opción dentro de una reserva para lanzar la pantalla de edición de los datos del Extracto de servicios y factura pro forma de la reserva dándole al botón de “Estado de servicios y factura pro forma” o [CTRL+R]. 2. Opción: Grupos-Listados. Menú OrbisWin “Grupos” opción “Gestión de Grupos” o [F12], hacemos dobleclick en el gris grupo o botón editar [F6] y botón “Listado Grupos” o [CTRL+L]. PROPÓSITO: Añadida la opción de ordenar por número de plaza en los listados de pasajeros del grupo. PIPELINE SOFTWARE 36 MANUAL USUARIO ORBIS Windows 3. Opción: Grupos-Contratos. Menú OrbisWin “Grupos” opción “Gestión de Grupos” o [F12], hacemos dobleclick en el gris grupo o botón editar [F6] y botón “Emitir Contratos” o [CTRL+T]. Realizamos la entrada del contrato, Proveedor y datos del viaje. Y generamos el informe del contrato dándole al botón “Imprimir” o [F9]. PROPÓSITO: Implementada la exportación a .rtf (Word). PIPELINE SOFTWARE 37 MANUAL USUARIO ORBIS Windows 4. Opción: Grupos-Listados. Menú OrbisWin “Grupos” opción “Gestión de Grupos” o [F12], hacemos dobleclick en el gris grupo o botón editar [F6] y botón “Listado Grupos” o [CTRL+L], seleccionamos el Check “Listado Pasajeros”. PROPÓSITO: Añadido el código de cliente (si es que lo tiene -sino 0-) en los listados del grupo donde aparecen los pasajeros. PIPELINE SOFTWARE 38 MANUAL USUARIO ORBIS Windows 16.- MÓDULO CONTROL BILLETAJE 1. Opción: Control Billetaje-Filtro. Menú OrbisWin “Operaciones periódicas” opción “Control de Billetaje” o [CTRL+B]. PROPÓSITO: Se ha añadido en la pestaña de opciones la ordenación por número expediente. 2. Opción: Grupos-Listados. Menú OrbisWin “Operaciones periódicas” opción “Control de Billetaje” o [CTRL+B]. PROPÓSITO: Se ha añadido a la pestaña opciones la posibilidad de filtrar por nº de mesa (filtros desde y hasta). PIPELINE SOFTWARE 39 MANUAL USUARIO ORBIS Windows 17.- MÓDULO FACTURAS COMISIONES 1. Opción: Facturas Comisiones-Baja. Menú Orbiswin “Utilidades” opción “Facturas por comisión” o [CTRL+F]. PROPÓSITO: Opción de baja de Fra. comisión que generaría una nueva, con nuevo número cancelando la seleccionada (importe invertido). 2. Opción: Facturas Comisiones-Listado. Menú Orbiswin “Utilidades” opción “Facturas por comisión” o [CTRL+F] y damos al botón “Listados” o [F9]. PROPÓSITO: Se ha añadido columnas de totalización de importes del listado. PIPELINE SOFTWARE 40 MANUAL USUARIO ORBIS Windows 18.- MÓDULO EMISIÓN DE CONTRATOS 1. Opción: Contratos-Imprimir. Menú Orbiswin “Expedientes” opción “Expedientes” o [F4] y damos al botón “Emisión de contratos” o [CTRL+T], ésta no se encuentra en el Menú OrbisWin “Grupos” opción “Gestión de Grupos” o [F12], hacemos dobleclick en el gris grupo o botón editar [F6] y botón “Emitir Contratos” o [CTRL+T]. Le damos al botón “Imprimir utilizando plantillas” desde el expediente. PROPÓSITO: Nueva opción para poder imprimir el contrato con una plantilla .xml. PIPELINE SOFTWARE 41 MANUAL USUARIO ORBIS Windows 19.- MÓDULO RESUMEN EXPEDIENTES 1. Opción: ExportacionDBF Menú Orbiswin “Operaciones periódicas” la opción “Resumen Expedientes” o [CTRL+R]. Nos situamos en el grid de “Resumen expedientes” y le damos al botón “Exportar a Dbf” o [CTRL+F]. PROPÓSITO: Se ha añadido la columna [strproductoproveedor] de la tabla servicios (referente al campo Producto del servicio del expediente) al expactiv (fichero dbf). Además, YEAR_FUC (Es el año de la fecha del último cobro) y MES_FUC (Es el mes de la fecha del último cobro). 2. Opción: Filtro. Menú Orbiswin “Operaciones periódicas” la opción “Resumen Expedientes” o [CTRL+R]. Nos situamos en el grid de “Resumen expedientes” y vamos a la pestaña “Opciones”. PROPÓSITO: Se ha añadido al resumen expedientes activos la posibilidad de filtrar por fecha de cierre del expediente. 3. Opción: Listado Desglosado Servicios. Menú Orbiswin “Operaciones periódicas” la opción “Resumen Expedientes” o [CTRL+R]. Nos situamos en el Grid y le damos al botón “Listado Desglosado por Servicios” o [CTRL+D]. PROPÓSITO: Se ha añadido al final del listado (en los totales) el tanto por ciento de beneficio total. PIPELINE SOFTWARE 42 MANUAL USUARIO ORBIS Windows 20.- MÓDULO COPIA SEGURIDAD 1. Opción: Copia Menú Orbiswin “Utilidades” vamos a la opción “Copia de Seguridad” o [CTRL+F4]. PROPÓSITO: Se ha añadido un check para hacer copia de todos los reports creando un .zip para con todos los xml. PIPELINE SOFTWARE 43 MANUAL USUARIO ORBIS Windows 21.- MÓDULO BSLINK 1. Opción: Filtros. Menú OrbisWin “Operaciones periódicas” la opción “Conciliación BSPLink”. PROPÓSITO: Se ha añadido un botón en el formulario que nos permite 'sobre la marcha' seleccionar ruta y nombre del fichero txt a utilizar (tomando por defecto la ruta de configuración) y el nombre bsp.txt. 2. Opción: Filtros. Menú OrbisWin “Operaciones periódicas” la opción “Conciliación BSPLink”. PROPÓSITO: Se ha añadido un check para marcar si queremos que compruebe también la base imponible de la comisión. PIPELINE SOFTWARE 44 MANUAL USUARIO ORBIS Windows 22.- MÓDULO EXTRACTO SERVICIOS 1. Opción: Filtro. Menú OrbisWin “Operaciones periódicas” la opción “Extracto de Servicios”. PROPÓSITO: Se ha añadido a la pestaña de “Opciones2” un filtro por tipo de proveedor. 2. Opción: Filtro. Menú OrbisWin “Operaciones periódicas” la opción “Extracto de Servicios”. PROPÓSITO: En la pestaña “Opciones” se ha añadido un filtro de régimen de iva del servicio: • Todos (Por defecto) • General (Filtra por el régimen por los servicios) • Especial (Filtra por el régimen por los servicios) PIPELINE SOFTWARE 45 MANUAL USUARIO ORBIS Windows 23.- PRESENTACIÓN PRELIMINAL DOCUMENTOS 1. Opción: ver fichero xml. PROPÓSITO: Se ha añadido un botón para ver la ruta y el nombre del fichero físico .xml. PIPELINE SOFTWARE 46