Informe de Auditoría a FONDO PAZ 2014

Transcripción

INFORME FINAL DE AUDITORIA INTEGRAL
FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ
FONDO PAZ
OFICINA DE CONTROL INTERNO
BOGOTA, D.C. MAYO 30 DE 2014
Presidencia
Oficina de Control Interno
República de Colombia
TABLA DE CONTENIDO
I.
OBJETIVO DE LA AUDITORIA.
II. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
III. ALCANCE DE LA AUDITORIA
IV. RESPONSABILIDAD
V.
PROCESO AUDITADO
VI. TÉRMINOS DEL INFORME
VII. ASPECTOS GENERALES.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
VIII.
Plan Operativo 2014.
Plan Anual de Adquisiciones
Línea Presupuestal.
Convenio de Cooperación FNC y PNUD
Caja Menor.
Riesgos- Plan de Mejoramiento
Estados Contables
Contratación General del Fondo
Almacén e Inventarios y Pólizas de Seguros
OPINIÓN.
1
I.
Presidencia
OBJETIVO DE LA AUDITORIA.
Evaluar la Gestión adelantada por el Fondo de Programas Especiales para la Paz- Fondo Paz, constatar
que el nivel de ejecución de los planes y programas, así como los recursos ejecutados se hayan invertido
para el cumplimiento de los objetivos del Fondo y de la Entidad.
Evaluar el manejo presupuestal del Fondo de Programas Especiales para la Paz, durante lo corrido de la
vigencia 2014 (Enero-Abril) de 2014, con el fin de verificar las operaciones del presupuesto, su distribución,
compromisos, disposición, afectación y los niveles de eficiencia logrados en la ejecución presupuestal, así
mismo verificar que estas actividades se hayan efectuado conforme a las normas o disposiciones vigentes
aplicables.
II.
OBJETIVOS ESPECIFICOS.
 Verificar la Planeación 2014, articulación lineamientos Plan Nacional de Desarrollo, Plan Estratégico
y Plan Operativo.
 Revisar el Plan Anual de Adquisiciones 2014
 Verificar el presupuesto asignado para la vigencia 2014, distribución y ejecución, así como la
ejecución del rezago presupuestal.
 Revisión Convenio de Cooperación FNC. Y PNUD.
 Realizar Arqueo de Caja Menor
 Verificar Los riesgos asociados a Fondo Paz- Plan de Mejoramiento.
 Verificar la Contratación General del Fondo y comprobar el estado de los Convenios en ejecución,
en proceso de liquidación y los liquidados.
 Comprobar y evaluar que las operaciones Presupuestales, financieras y legales, se realicen
conforme a las Normas Vigentes, y evaluar la ejecución presupuestal con corte a 30 de Abril de
2014.
 Realizar examen sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y documentos que soportan
las cifras y presentación de los Estados Contables del Fondo, así como la adecuada implementación
y funcionamiento del Control Interno.
 Verificar y realizar seguimiento a, Almacén e Inventarios y Pólizas de Seguros del Fondo.
2
III.
Presidencia
ALCANCE DE LA AUDITORIA
El Equipo Auditor evalúo y verificó el, Plan Operativo 2014, el Plan Anual de Adquisiciones 2014, la
Ejecución Presupuestal del período comprendido entre el 1° de enero al 30 de Abril de 2014, como
también la constitución y ejecución de las Cuentas por Pagar y Reservas Presupuestales y efectuó
seguimiento y evaluación a la parte contractual del Fondo.
Así mismo se analizaron los estados contables del 01 de enero al 30 de Abril de 2014, para lo cual
seleccionamos las siguientes cuentas:
190501- Bienes y Servicios pagados por anticipado-Seguros.
1424 Recursos entregados en Administración
2401Adquisición de Bienes y Servicios
147046 Otros Deudores
2425-29 Acreedores- Cheques no Cobrados o por Reclamar
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con Normas de Auditoría generalmente aceptadas en Colombia,
y con políticas y procedimientos, consecuentes a los principios de contabilidad general; por lo tanto,
requirió de una planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen proporcione una base
razonable para fundamentar la opinión expresada en el informe.
IV.
RESPONSABILIDAD
Es responsabilidad del Fondo de Programas Especiales para la Paz- Fondo Paz, el contenido de la
Información suministrada por éste y analizada por la Oficina de Control Interno. La responsabilidad de la
Oficina de Control Interno, es producir un informe que contenga la opinión sobre la razonabilidad de los
saldos de las Cuentas analizadas que hacen parte de los Estados Contables del Fondo; el período a
evaluar comprende del 1°de Enero al 30 de Abril de la vigencia 2014; así mismo los resultados del proceso
auditor no conformidades, observaciones y/o recomendaciones, a que haya lugar.
Los estudios y análisis se encuentran debidamente documentados en papeles de trabajo los cuales
reposan en la Oficina de Control Interno.
V.
PROCESO AUDITADO.
Proceso Auditado: Gestión de Asuntos Políticos- (Fondo paz).
VI.
TÉRMINOS DEL INFORME.
3
Presidencia
La Oficina de Control Interno utilizará para el presente Informe, los términos y definiciones establecidos en
el Manual de Auditoría Interna, los cuales deben ser tenidos en cuenta para su entendimiento y posterior,
formulación de los planes de mejoramiento, a saber:
 No Conformidad: Incumplimiento de un requisito técnico, legal o funcional. Se constituye cuando
existe evidencia objetiva del incumplimiento.
 Observación: Hecho o situación que podría generar el incumplimiento de un requisito.
 Recomendación: Se constituye como una oportunidad de mejora.
VII.
ASPECTOS GENERALES.
La Oficina de Control Interno del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República - DAPRE en cumplimiento de su rol de evaluador independiente, efectuó Auditoria de Gestión al Fondo de
Programas Especiales para la Paz, perteneciente al Proceso de Asuntos Político, de acuerdo a lo definido
en el Plan de Auditoria remitido mediante MEM14-00005158/JMSC 51020 del 25 de Abril de 2014.
Frente a lo anterior, y una vez concluida la Auditoria y evaluados los documentos solicitados durante el
proceso auditor, se presentan los siguientes resultados (No conformidades y/o recomendaciones) del
proceso auditor así:
1.
Evaluación Plan Operativo 2014.
Articulación con el Plan Nacional de Desarrollo, Plan Estratégico y Plan Operativo:
De acuerdo con el tomo i del Plan Nacional de Desarrollo, capítulo V- Consolidación de la Paz y la función
designada al Comisionado para la Paz por el Sr. Presidente de la República para adelantar los diálogos de
Paz que se establezcan con los grupos alzados en armas al margen de la ley, el Fondo de Programa
Especiales para la Paz – FONDO PAZ, cuyo objeto es: Financiación de programas de paz encaminados a
fomentar la reincorporación a la vida civil de grupos alzados en armas que demuestren su voluntad de
incorporarse a la vida mediante su desmovilización y la dejación de armas”, el fondo apoya los procesos de
paz.
Frente a la articulación con el Plan estratégico y el plan operativo, a continuación se presenta los reportes
de la planeación y su ejecución operativa del Fondo Paz:
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Presidencia
No se observa que el Fondo de Programa Especiales para la Paz – FONDO PAZ, tenga un indicador
asociado a un objetivo institucional, a pesar de que existe el indicador “Acciones y actividades de paz
atendidas” articulado con el pilar Consolidación de la Paz y la Política de Desarrollo Administrativo –
Gestión misional y de gobierno . Se Recomienda- 1 que FONDO PAZ asocie este indicador a algun
objetivo institucional.
Respuesta de Fondo Paz
Se verificó en el SIGEPRE encontrando que el indicador “Acciones y actividades de paz atendidas”
está asociado al objetivo: Garantizar que las Prioridades del Gobierno se pongan en marcha y se ejecuten.
Análisis de la Respuesta:
Se acepta la aclaración de ésta recomendación, por lo tanto se retira.
Reporte de los Indicadores del Fondo de Programa Especiales para la Paz:
El Indicador “Eficiencia en la utilización de los recursos asignado” presenta reporte de avance
favorable, sin embargo no tiene el análisis de los datos es decir no hay comentario, por lo tanto se
Recomienda-2 que se efectué el respectivo análisis.
5
Presidencia
Este indicador está asociado a unas actividades del Plan operativo de corte trimestral, por tanto en el
momento de la auditoría, se encontraba registrado en el SIGEPRE el análisis y comentario correspondiente
al primer trimestre (ENE-MAR). A partir de la recomendación de los auditores se registraron los
comentarios correspondientes a cada mes de captura de información.
De acuerdo con lo manifestado por Fondo Paz la OCI., considera cumplida la Recomendación.
Los indicadores de índice de pro actividad de la mejora en la dependencia y Vías mejoradas en zonas
afectadas por el conflicto en Municipios Atendidos, no presentan avance porque su medición es
semestral y anual.
Seguimiento al Plan Operativo 2014
El Fondo de Programa Especiales para la Paz – FONDO PAZ, presenta las siguientes estrategias de su
plan operativo:
1. Financiar y cofinanciar la realización de acciones y actividades de paz, relacionadas con los
planes, programas, estrategias e iniciativas por la paz.
2. Diseñar, desarrollar, financiar y cofinanciar los planes, programas y estrategias dirigidos a la
generación de condiciones y al logro y mantenimiento de la paz, de conformidad con las directrices
que señale el Presidente de la República.
3. Fortalecer la mejora continua del Sistema Integrado de Gestión de la Presidencia de la Republica
SIGEPRE. 4 actividades una cumplida
4. Estrategia. Optimizar la ejecución de los recursos financieros asignados
De acuerdo con lo programado en las fechas de finalización, el Fondo de Programas Especiales para la
Paz – FONDO PAZ, se encuentra al día en el aplicativo SIGEPRE, especialmente en las estrategias 3 y 4;
sin embargo en el comentario de estas actividades cumplidas, no se evidencia los posibles resultados que
se obtienen frente a las actividades propuestas, Por ejemplo:
La actividad: Nombre “realizar el análisis del proyecto T1” Descripción: “Realizar el análisis del avance
financiero, de gestión y de producto del proyecto o proyectos de inversión a cargo de la dependencia para
el período Ene-Mar “.
En el comentario de avance informan: Reserva Presupuestal: Para el Proyecto de Inversión se constituyó
Reserva Presupuestal por $2.198.103.041; durante el Primer Trimestre se obligaron $77.250.487,80
equivalente al 3,51%.
6
Presidencia
Vigencia Actual: Durante el Primer Trimestre se comprometieron $531.505.911 correspondientes a las
adiciones del Convenio Marco de Cooperación 096 de 2013 y el Contrato de Interventoría 101 de 2013.
Con estas inversiones se continúa avanzando en el mejoramiento de las vías del sur del Tolima.
Actividad: Realizar seguimiento a los compromisos establecidos en el Plan Anual de Adquisiciones.
T1
Descripción: “Consiste en realizar el reporte de modificaciones (descripción, adiciones, reducciones,
reprogramaciones, liberación de saldos) al Plan Anual de Adquisiciones en forma oportuna”.
Cometario: Durante el Primer Trimestre no se realizaron modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones de
Fondo Paz. Con la ejecución del PAA se vienen cumpliendo las metas establecidas en la programación.
Al comparar la actividad y su descripción frente al resultado esperado, sólo se está manifestando el avance
financiero pero el de gestión y producto del proyecto NO, ni se soporta con documentos adjuntos. Se
Recomienda-3 que sean más específicos estos comentarios y soportes adjuntos.
Como el análisis indica que en el periodo no se efectuaron modificaciones al PAA, no hay soportes para
adjuntar. En cuanto al cumplimiento de metas mencionado en el comentario, se mostró a los auditores que
los documentos soportes (Reporte de Ejecución presupuestal y Reporte de requerimientos atendidos)
existían y estaban en SIGEPRE adjuntos al análisis de los indicadores, pero en adelante se adjuntarán
también como soporte en esta actividad.
Se tiene en cuenta la respuesta emitida por Fondo Paz, sin embargo se mantiene la recomendación para
las otras actividades del Plan Operativo.
De igual manera, se Recomienda-4 que se carguen acciones de avance de las actividades que están
programadas con periodos que tiene fecha de corte junio o diciembre de 2014 y no esperar hasta el final de
la fecha de vencimiento para cargar información en el aplicativo SIGEPRE..
Se acogerá esta recomendación para las actividades que presenten avances antes de la fecha de corte.
Recomendación aceptada.
7
Presidencia
Seguimiento Proyecto de Inversión:
Según el reporte del SPI de DNP, el proyecto del Fondo de Programas Especiales para la Paz, se presenta
el siguiente estado:
Presupuesto asignado:
$ 57.774.440.333
Actividades del Proyecto:
1. Mejorar vías en zonas afectadas por el conflicto. $ 27.000.000.000
2. Financiar actividades requeridas en desarrollo de acercamientos, diálogos, negociaciones, firma de
acuerdos, desmovilizaciones, implementación de los acuerdos, y demás iniciativas para el logro y
mantenimiento de la paz. $ 30.774.440.333.
Reporte de avance:
De acuerdo con los registros del SPI, se presenta el siguiente reporte de avance del proyecto,
El proyecto durante los primeros cuatro meses no presenta avances, por lo que se Recomienda-5 que el
Fondo Paz, realice análisis de factores de riesgos que puedan afectar la no ejecución del proyecto.
El proyecto si ha presentado avances en cada uno de los cuatro primeros meses auditados y están
reportados en el SPI y los informes adjuntos en ese aplicativo. Los avances están relacionados con la
ejecución de los recursos de reserva presupuestal y la meta rezagada 2013.
Efectivamente, las metas físicas 2014, durante los primeros cuatro meses no presentan avances, como lo
indica su informe. Está prevista y reflejada en la programación del Plan Anual de Adquisiciones, con
8
Presidencia
ejecución a partir del segundo semestre 2014. No obstante lo anterior, ya se inició ejecución con
compromisos en el mes de marzo por valor de $531.505.911, también reflejados en el SPI.
RESPUESTA (Ingenieros)
Según el plan Anual de adquisiciones la programación de ejecución en los cuatro primeros meses es de
0%.
Sin embargo existe el compromiso por valor de $531.505.911 correspondientes a adición fase II sector el
Cóndor por $470.913.005 e interventoría por valor de $ 60.592.906.00 del cuales se ha cancelado
$235.456.503.00 para anticipo de obra, para una ejecución 0.41%.
Revisada la respuesta por Fondo Paz no desvirtúa la recomendación, por lo tanto se mantiene.
2. Plan Anual de Adquisiciones y su Ejecución
De acuerdo con el reporte de Plan Anual de Adquisiciones del DAPRE publicado en la intranet, el Fondo
Paz presenta el siguiente estado:
PROGRAMACION RUBRO_ P/TAL
NOMBRE DEL RUBRO P/TAL
GRUPO O ACTIVIDAD DEL PROYECTO
DESCRIPCION
EJECUCION
VALOR TOTAL ESTIMADO
MODALIDAD DE SELECCION
VALOR CDP
VALOR COMPROMISO (Registro Presupuestal)
VALOR OBLIGACION
SALDO
31111
Fondo de programas especiales para la Actividades de Actividades de Paz
paz : programa de Paz
desmovilizados
31111
Gastos Logísticos y Operativos Requeridos para la Funciones Fondo de programas Propias del Fondo de Contratación especiales para la Actividades de Programas Especiales para la 9.322.000.000,00 7.370.729.776,46 6.999.516.981,80 3.879.406.462,54 1.951.270.223,54 Directa
paz : programa de Paz
Paz‐Oficina del Alto desmovilizados
Comisionado para la Paz‐
Consejo Nacional de Paz
15.800.000.000,00 Contratación 10.732.862.795,00 10.132.862.795,00 5.600.185.951,00 5.067.137.205,00 Directa
Proyecto de Inversión:
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Presidencia
Implantacion de Mejorar vías en Mejoramiento de vías en programas especiales 520100056 para la paz. Ley 368/97 ‐ zonas afectadas por zonas afectadas por el conflicto
el conflicto.
Acciones y Actividades de Paz. Nacional
27.000.000.000,00 Contratación Directa
27.000.000.000,00 Financiar actividades requeridas en Financiación de actividades desarrollo de requeridas en desarrollo de acercamientos, acercamientos, diálogos, diálogos, negociaciones, firma de Implantacion de negociaciones, firma acuerdos, programas especiales de acuerdos, Contratación desmovilizaciones, 520100056 para la paz. Ley 368/97 ‐ 30.774.440.333,00 531.505.911,00 531.505.911,00 235.456.503,00 30.242.934.422,00 desmovilizaciones, Directa
implementación de los Acciones y Actividades implementación de acuerdos, y demás de Paz. Nacional
los acuerdos, y iniciativas para el logro y demás iniciativas mantenimiento de la paz en para el logro y todo el territorio nacional.
mantenimiento de la paz
El Fondo de Programas Especiales para la Paz ha ejecutado los siguientes contratos:
No.
FP-001
FP-002
NOMBRE
OBJETO
VR. TOTAL
SUSCRIPCIÓN
INICIO
FIN
NELSON
ORLANDO
CARREÑO
BERNAL
EL CONTRATISTA, se obliga a prestar a
la entidad, por sus propios medios, sus
servicios profesionales para apoyar en el
seguimiento y supervisión a los proyectos
de infraestructura física, a las obras y
adecuaciones que se realicen en
cumplimiento de las funciones legalmente
establecidas al Fondo; así como que
apoye a la Dirección del Fondo en las
actividades que sean requeridas con
ocasión del funcionamiento de la Mesa de
diálogo en Cuba.
$ 64.313.300,00
10/01/14
10/01/14 31/07/14
ANA CATERINA
HEICK PUYANA
EL CONTRATISTA se obliga a prestar a
LA ENTIDAD, por sus propios medios, con
plena autonomía técnica y administrativa,
los servicios profesionales consistentes en
asesorar al coordinador del equipo en
actividades de paz y otros procesos de
paz, que pudiera señalar el señor
Presidente de la República.
$ 46.080.000,00
23/01/14
23/01/14 22/04/14
10
Presidencia
FP-003
FP-004
FP-005
FP-006
SEBASTIAN
MACHADO
RAMÍREZ
En virtud del presente contrato, EL
CONTRATISTA se obliga a prestar a LA
ENTIDAD, por sus propios medios, con
los servicios profesionales para brindar
asesoría jurídica al Coordinador del
Equipo, frente a procesos de paz con
grupos armados al margen de la ley.
$ 35.844.000,00
23/01/14
23/01/14 22/04/14
JUAN ESTEBAN
UGARRIZA URIBE
los servicios profesionales de asesoría al
coordinador del equipo en materia de
estrategia de negociación, en actividades
de paz y otros procesos de paz, que
pudiera señalar el señor Presidente de la
República.
$ 35.844.000,00
23/01/14
23/01/14 22/04/14
EMPRESA
EDITORIAL JOSE
MARTI
Por
el
presente
contrato,
EL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
LA REPÚBLICA - FONDO DE
PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA
PAZ en su calidad de COMODANTE,
entrega en préstamo de uso, el disfrute
gratuito de los bienes que se describen en
el Anexo 1, que hace parte integral del
presente contrato de COMODATO.
31/01/14
01/02/14 31/07/14
EMPRESA
EDITORIAL JOSE
MARTI
Mediante el presente Contrato LA
EDITORIAL y FONDO PAZ, se
comprometen a aunar esfuerzos, con el fin
de que LA EDITORIAL, por sus propios
medios, con plena autonomía técnica y
administrativa, preste los servicios de
digitalización y sistematización de
documentos en el módulo web del sistema
único de información de participación
ciudadana
(www.mesadeconversaciones.com.co),
correspondientes a las propuestas físicas
y anexos recibidas por la MESA de
Conversaciones de parte de los
ciudadanos colombianos.
31/01/14
01/02/14 31/07/14
$ 18.040.320,00
11
FP-007
FP-008
FP-009
FP-010
Presidencia
ETECSA
El objeto del presente Contrato de
Servicios de Telecomunicaciones es la
prestación por ETECSA de los servicios
de Telefonía fija, Telefonía Celular,
Acceso a Internet y Transmisión de
Señales de Televisión Ocasional a través $
de Fly Away, contratados por EL CLIENTE 1.126.252.800,00
y que se detallan en el Cuerpo del
Contrato y en sus Suplementos y Anexos,
conforme a las tarifas y condiciones que
expresamente declara el cliente conocer y
aceptar en el presente contrato.
31/01/14
01/02/14 31/07/14
PALCO
El arrendador entrega al arrendatario una
(1) casa ubicada en la Calle 186 No. 108
reparto Flores municipio Playa La Habana
Cuba, que consta de: Planta Baja:
recibidor, sala, 2 habitaciones, baño con
hall, closet, cocina, patio de servicio,
habitación de servicio con baño, terraza,
carpoch. Planta Alta: recibidor con área de
$ 48.384.000,00
escalera, balcón, 3 habitaciones, 2 baños
con hall. Terraza no techada, total área
construida de 298,84 ms y un área verde o
cementada de 1,575,54 m2; para use y
disfrute temporal de las personas que
designe el arrendatario y este se
compromete a pagar una cantidad de
dinero determinada más adelante.
31/01/14
01/02/14 31/07/14
PALCO
El cliente solicita a El Grupo y este se
compromete a prestar de forma eficiente y
con la diligencia debida los servicios cuyas
$
características, requisitos, precios, tiempo
403.200.000,00
de duración se detallan en los Anexos,
portafolio de servicios y Suplementos que
forman parte del presente documento.
31/01/14
01/02/14 31/07/14
FOX COMPUTER
S.A.S.
El contratista por sus propios medios, con
bajo la modalidad de precios unitarios sin
lugar a reajuste, se obliga a entregar a
Fondo Paz a título de venta, los siguientes
elementos que se encuentran descritos en $ 82.251.821,00
la cotización 2029 de fecha del 20 de
enero de 2014 radicada bajo el EXT1400002503, así: Servidor 1, Computadores
de Escritorio 15, Computadores Portátiles
15.
03/02/14
11/02/14 11/03/14
12
Presidencia
FP-011
FP-012
FP-013
LUIS GUILLERMO
FORERO
CARDENAS
En virtud del presente contrato EL
CONTRATISTA, se obliga a prestar a LA
sus servicios profesionales para apoyar el
fortalecimiento de la gestión del área de
Discursos de la Alta Consejería para las
Comunicaciones del DAPRE, el Fondo de
Programas Especiales para la Paz y del
Señor Presidente de la República, en la
investigación y elaboración de discursos,
intervenciones, ayudas de memoria u
otros documentos de divulgación pública
de las políticas y directrices de la
Presidencia de la República, con énfasis
en los temas de paz y posconflicto, sin
perjuicio de abarcar otros propios del
Gobierno.
04/02/14
04/02/14 03/07/14
W&C
elementos que se encuentran descritos en $
la cotización 2014-00012 del 22 de enero 100.097.386,00
de 2014 radicada bajo el EXT1400003401, así: UPS 1, Cámaras Web 15,
Diademas para PC 15, Televisores Led de
50” 15, Video Proyectores 5, Impresoras
Multifuncional 2.
05/02/14
11/02/14 11/03/14
NATALIA
MARENCO
HURTADO
asesoría en materia de movilización $
social, mecanismos de participación 41.999.997,00
social, política y ciudadana, así como en el
análisis político y de coyuntura en el
marco de los diálogos de paz con grupos
armados al margen de la Ley.
14/02/14
14/02/14 14/05/13
$ 40.960.000,00
13
Presidencia
FP-014
FP-015
FP-016
ANGELA BEATRIZ
ANZOLA
para asesorar en la generación de
contenidos dentro de un proceso de paz
con grupos armados al margen de la Ley,
según las necesidades del equipo.
$ 19.500.000,00
14/02/14
14/02/14 14/05/13
MARCELA
FORERO ACOSTA
apoyo al proceso en la generación de
contenidos, respecto de la resolución de
conflictos dentro de un proceso de paz
con grupos armados al margen de la Ley,
según las necesidades del equipo.
$ 14.999.997,00
14/02/14
14/02/14 14/05/13
SISTEMAS
AUDIOVISUALES
LTDA
elementos que se encuentran descritos en
la cotización No. 4128-14, radicada bajo el
EXT14-00006318 del 12 de febrero de
2014, así, 1 sistema de amplificación de
$
sonido marca behriger ref. epa 900, 2
39.433.736,00
micrófonos de mano con cable canon de
10 mts. c/u. 1 mini consola de audio para
micrófonos, 1 caja repartidora de audio
XLR de 24 canales whirlwind pb24, 2
extensiones electricas de trabajo pesado
10 metros c/u, 1 regleta repartidora de
energía de trabajo pesado 6 conexiones, 2
luces ari l7 lc led, 2 trípodes marca
avenger ref. a635b 12,6 light stand.
18/02/14
21/02/14 07/04/14
14
Presidencia
FP-017
FP-018
FP-019
FP-020
ANTONIO JOSE
LIZARAZO
OCAMPO
para asesorar al Alto Comisionado para la
Paz y al equipo de negociadores en la
puesta en marcha del acuerdo sobre $
participación política firmado el 6 de 60.900.000,00
noviembre de 2013, en el marco del
Acuerdo General para la Terminación del
Conflicto y la Construcción de una paz
estable y duradera firmado entre el
Gobierno Nacional y las FARC-EP.
05/03/14
07/03/14 31/07/14
JUAN FERNANDO
LONDOÑO
OSORIO
los servicios profesionales para asesorar
al Alto Comisionado para la Paz y al
equipo de negociadores en la puesta en
$
marcha del acuerdo sobre participación
60.900.000,00
política firmado el 6 de noviembre de
2013, en el marco del Acuerdo General
para la Terminación del Conflicto y la
Construcción de una paz estable y
duradera firmado entre el Gobierno
Nacional y las FARC-EP.
06/03/14
06/03/14 31/07/14
PAOLA ANDREA
CELIS SANDOVAL
los servicios profesionales para coordinar
el desarrollo de contenidos en el marco de
un proceso de paz con grupos armados al
margen de la Ley.
$ 93.000.000,00
07/03/14
07/03/14 31/07/14
MARÍA ADRIANA
MEJÍA
HERNÁNDEZ
los servicios para asesorar al Alto
Comisionado para la Paz y al equipo de
negociadores
en la coordinación
interinstitucional para la preparación de la
implementación de los acuerdos que se
suscriban en el marco del Acuerdo
General para la Terminación del Conflicto
y la Construcción de una paz estable y
$ 84.377.600,00
07/03/14
07/03/14 31/07/14
15
Presidencia
FP-021
FP-022
FP-023
FP-024
CORPORACIÓN
NUEVO ARCOIRIS
EL CONTRATISTA, se obliga a prestar a
los
servicios
para impulsar la
conmemoración de los veinte años de los
acuerdos de Flor del Monte como ocasión
para destacar los aprendizajes obtenidos
con las negociaciones de paz exitosas $
realizadas en los años noventa, como un 341.779.500,00
proceso que facilite el reencuentro de los
desmovilizados de la Corriente de
Renovación Socialista entre sí y con la
población de la región, que a la vez facilite
destacar las enseñanzas y aprendizajes
pertinentes para el actual proceso de
negociaciones de la Habana.
25/03/14
28/03/14 31/07/14
CORPORACIÓN
NUEVO ARCOIRIS
los servicios para aportar información, $
análisis y propuestas para lograr un 303.000.000,00
proceso de diálogos y negociaciones entre
el Gobierno Nacional y el Ejército de
Liberación Nacional - ELN.
25/03/14
28/03/14 31/07/14
ALEJANDRO
REYES POSADA
los servicios profesionales de asesoría a
la Oficina del Alto Comisionado para la
Paz y al equipo de negociadores en la
$
puesta en marcha del acuerdo agrario
49.300.000,00
firmado el 26 de mayo de 2013, en el
marco del Acuerdo General para la
Terminación del Conflicto y la
Construcción de una paz estable y
25/03/14
26/03/14 31/07/14
SEMANA
los servicios para la realización de
$
actividades de pedagogía para el
1.000.000.000,00
postconflicto, que permitan la generación
de espacios de reflexión y discusión
regional sobre la construcción de paz en
Colombia.
31/03/14
31/03/14 31/07/14
16
Presidencia
FP-025
OSCAR ADOLFO
NARANJO
TRUJILLO
los servicios altamente calificados
relativos a adelantar las actividades que
como representante autorizado, con
carácter
de
plenipotenciario,
le
corresponde por virtud de la designación
presidencial y según las instrucciones que,
verbalmente o por escrito, le imparta el
Presidente de la República.
$ 78.378.880,00
31/03/14
31/03/14 31/07/14
De este reporte se verificaron los contratos FP: 0007 ETECSA, FP- 008 PALCO, FP-009 PALCO, FP-012
W&C, FP-021 y 022 COORPORACIÓN NUEVO ARCO IRIS y FP-024 SEMANA, el Fondo de Programas
Especiales realiza una supervisión adecuada, sin embargo se Recomienda-6 que las supervisiones que
están a cargo de otros funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, FONDO PAZ realice
acciones que mitiguen posibles riesgos que podrían afectar la ejecución del contrato y el logro eficaz del
objetivo contractual propuesto.
Los otros recursos se ven reflejados en viáticos y gastos de viajes, transporte.
El Fondo de Programas Especiales para la Paz, realiza el seguimiento de los contratos tanto en el
cumplimiento de los requisitos legales, como en los plazos de ejecución, a través de una base de datos
que se actualiza diariamente.
Se acepta la respuesta de Fondo Paz,
3. Línea Presupuestal:
Presupuesto Asignado y distribución:
3.1. Presupuesto asignado para la Vigencia 2014.
MODIFICACIONES
DESCRIPCION
APROPIACION
INICIAL
TRASLADOS
Contra créditos
Créditos
Reducciones
0,00
0,00
Adiciones
0,00
APROPIACION
DEFINITIVA
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
FONDO DE PROGRAMAS
ESPECIALES PARA LA PAZ
:PROGRAMA DESMOVILIZADOS
25.122.000.000,00
0,00
25.122.000.000,00
25.122.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.122.000.000,00
TOTAL FUNCIONAMIENTO
25.122.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.122.000.000,00
INVERSION
17
Presidencia
IMPLANTACION DE PROGRAMAS
ESPECIALES PARA LA PAZ (LEY
368/97)-. ACCIONES Y ACTIVIDADES
DE PAZ NACIONAL
57.774.440.333.00
0,00
0,00
0,00
0,00
57.774.440.333,00
TOTAL INVERSION
57.774.440.333,00
0,00
0,00
0,00
0,00
57.774.440.333,00
25.122..000.000,00
25.122..000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.122.000.000,00
25.122.000.000,00
INVERSION
57.774.440.333,00
0,00
0,00
0,00
0,00
57.774.440.333,00
TOTAL GENERAL
82.896.440.333,00
0,00
0,00
0,00
0,00
82.896.440.333,00
R E S U M E N
GESTION GENERAL
El presupuesto asignado para la vigencia 2014, asciende a la suma de $82.896.440.333,00 de los cuales
$25.122.000.000,00 corresponden a Transferencias y/o funcionamiento y $ 57.774.440.333,00 a Inversión.
3.2. Ejecución del Presupuesto a 30 de Abril de 2014
DESCRIPCION
APROPIACION
COMPROMISOS
OBLIGACIONES
PAGOS
COMPROMISOS
%
COMPROMISOS
%
OBLIGACIONES
% PAGOS
DEFINITIVA
ACUMULADOS
ACUMULADOS
ACUMULADOS
POR OBLIGAR
ACUMULADOS
ACUMULADOS
ACUMULADOS
25.122.000.000,00
16.290.289.549,99
8.174.406.727,58
8.164.919.963,58
8.115.882.822.41
64,84%
32.54%
32.50%
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
FONDO DE PROGRAMAS
ESPECIALES PARA LA
PAZ :PROGRAMA
DESMOVILIZADOS
INVERSION
IMPLANTACION DE
PROGRAMAS
ESPECIALES PARA LA
PAZ(LEY 368/97)DISTRIBUCION PREVIO
CONCEPTO DNP.
IMPLANTACION DE
PROGRAMAS
ESPECIALES PARA LA
PAZ(LEY 368/97)ACCIONES Y
ACTIVIDADES DE PAZ
NACIONAL
0
0
0
0
0
57.774.440.333,00
531.505.911,00
235.456.503,00
235.456.503,00
296.049.408,00
0
0,92%
0
0,51%
0
0,41%
TOTAL INVERSION
R E S U M E N
GESTION GENERAL
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
25.122.000.000,00
TOTAL
FUNCIONAMIENTO
25.122.000.000,00
INVERSION
TOTAL GENERAL
57.774.440.333,00
82.896.440.333.00
18
Presidencia
3.1.1
Funcionamiento:
Para el presupuesto de funcionamiento se asignaron $25.122.000.000,00, en el rubro de TransferenciasFondo de Programas Especiales Para La Paz Programa Desmovilizados, del cual a 30 de abril de 2014, se
han comprometido $16.290.289.549,99 equivalente al 64,84%, de los cuales se han obligado
$8.174.406.727,58 equivalente al 32,54% y se han pagado $8.164.919.963,58 equivalente al 32,50%, de
la apropiación definitiva; mostrando de esta manera una adecuada ejecución teniendo en cuenta el tiempo
transcurrido a la fecha.
3.1.2. Inversión:
Para el presupuesto de Inversión a 30 de abril de 2014, se tiene una apropiación definitiva de $
57.774.440.333.00 la cual no ha presentado ninguna distribución, sin embargo se ha ejecutado lo siguiente:
Velnec Contrato 101 de 2013 Interventoría Convenio N°096 Federación Nacional de
Cafeteros
Federación Nacional de Cafeteros de Colombia,
Convenio Marco de Cooperación N°096 de 2013
$60.592.906
$470.913.005
Por lo anteriormente expuesto se puede concluir que el presupuesto de Inversión presenta una baja
ejecución a 30 de abril de 2014, ya que realmente solo se ha ejecutado el 0,92%, de la apropiación
definitiva.
3.2.1. Rezago Presupuestal
CONSTITUCION REZAGO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2013
DESCRIPCION
RESERVA
CUENTAS POR
PRESUPUESTAL
PAGAR
INVERSION
TOTAL PRESUPUESTO
$ 309.346.918.49 $ 327.045.667.22
309.346.918.49
327.045.667.22
2.198.103.041.00 3.102.613.253.60
$ 2.507.449.959.49 $ 3.429.658.920.82
A diciembre 31 de 2013, el Fondo de Programas Especiales para la Paz, constituyó Reservas
Presupuestales por valor de $ 2.507.449.959.49 y Cuentas por pagar por valor de $ 3.429.658.920.82
3.2.2. Ejecución Cuentas por Pagar.
19
Presidencia
EJECUCION CUENTAS POR PAGAR A ABRIL 30 DE 2014
CUENTAS POR
PAGAR
CONSTITUIDAD A
DIC 31/13.
DESCRIPCIÓN
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
PAGOS DEL 01
ENERO AL 30 DE
ABRIL DE 2014
$ 327.045.667.22
$327.045.667,22
$ 327.045.667.22
$327.045.667,22
Como se puede observar, en el cuadro anterior las Cuentas por pagar Constituidas a 31 de diciembre de
2013, fueron ejecutadas en un 100% a 30 de abril de la presente vigencia 2014.
3.2.3. Ejecución Reserva Presupuestal.
EJECUCION RESERVA PRESUPUESTAL A 30 DE ABRIL DE 2014
DESCRIPCION
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
INVERSION
TOTAL INVERSION
TOTAL RESERVAS
RESERVA
PRESUPUESTAL
COSTITUIDA A
DICIEMBRE 31/13
$ 309.346.918.49
$309.346.918.49
$ 2.198.103.041,00
$2.198.103.041,00
$ 2.507.449.959,49
OBLIGACIONES
ACUMULADAS A
30 DE ABRIL DE
2014.
$138.451.856,81
SALDO POR
EJECUTAR A
30 DE ABRIL
DE 2014.
% POR
EJECUTAR
A 30 DE
ABRIL DE
2014
$170.895.061.68
55.24%
$138.451.856,81 $170.895.061.68
$364.908.925,40 $1.833.194.115.60
$364.908.925,40 $1.833.194.115,60
$503.360.782,21 $2.004.089.177,28
55.24%
83.40%
83.40%
79.93%
De un total de $ 2.507.449.959.49, constituidos como reserva presupuestal a diciembre 31 de 2013, se han
obligado a 30 de abril de 2013 $503.360.782.21, correspondiente al 20.07%, quedando pendiente por
ejecutar $2.004.089.177,28, equivalente al 79.93%, del total constituido a diciembre 31 de 2013,
$309.346.918.49, correspondiente a funcionamiento y $2.198.103.041 a inversión, para un total de
$2.507.449.959,49.
4. Convenio de Cooperación FNC y PNUD
4.1. Seguimiento PNUD:
Teniendo en cuenta la suscripción del “Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la
Construcción de una Paz Estable y Duradera del 26 de agosto de 2012, Fondo Paz requirió la necesidad
de suscribir dos convenios con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD para realizar el
20
Presidencia
apoyo logístico y operativo indispensable para el desarrollo de la Mesa de Dialogo en el marco del proceso
de Paz que adelanta el Gobierno Colombiano, a partir del cual el Gobierno Nacional se comprometió a
garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento de la Mesa.
Este convenio con el PNUD se suscribió en Octubre de 2012, y se ha venido adicionando en las vigencias
2013, y 2014, como la presente auditoria comprende lo que ha transcurrido de Enero a Abril 30 de 2014,
iniciamos con los saldos en caja del PNUD a 1 de enero de 2014
El saldo de los proyectos en Caja del PNUD a 1 de Enero de 2014 son los Siguientes:
No PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO
VALOR
84248 APOYO LOGISTICO PROCESO DE PAZ DE COLOMBIA 7.213.083.955,88
88192 INICIATIVAS Y ESTRATEGIAS POR LA PAZ
1.500.000.000,00
GRAN TOTAL EN CAJA DE PNUD
8.713.083.955,88
El saldo en la caja de PNUD a 30 de Abril de 2014, conforme al informe presentado por el organismo
Internacional es el siguiente:
No PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO
APOYO LOGISTICO PROCESO DE PAZ DE 84248 COLOMBIA
88192 INICIATIVAS Y ESTRATEGIAS POR LA PAZ
GRAN TOTAL EN CAJA DE PNUD
TASA OPERATIVA VALOR EN USD ABRIL PNUD VALOR COP 4.069.945,21 1.963,00 7.989.302.477,23
767.363,26 1.963,00 1.506.334.079,38
9.495.636.556,61
4.2. Federación Nacional de Cafetero:
Convenio Marco de Cooperación N°096 de 2013, celebrado entre el Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República, Fondo de Programas Especiales para la Paz y la Federación Nacional de
Cafeteros de Colombia.
OBJETO: Coordinar acciones y adelantar proyectos enmarcados dentro del desarrollo social, con el
propósito de generar condiciones para el logro y mantenimiento de la paz con las comunidades objeto de
las acciones enmarcadas dentro del presente Convenio.
VALOR y FORMA DE PAGO: El valor del presente Convenio es hasta la suma de DIECIOCHO MIL
QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($18.550.000.000.) discriminados de la siguiente
forma:
21
Presidencia
1. Aporte de FONDO PAZ: Hasta la suma de DIECIOCHO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES DE
PESOS ($18.182.000.000,00) M/CTE., los cuales serán entregados a la Federación
Nacional de
Cafeteros.
2. Aporte de la Federación Nacional de Cafeteros, Proporcional al aporte de Fondo Paz para cada fase y
hasta por una suma de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE
($368.000.000) representados en bienes y servicios.
PARÁGRAFO PRIMERO: La Federación aportará CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS
M/CTE ($130.000.000), en la ejecución de la Primera Fase representados en el mantenimiento
y conservación parcial de la vía terciaria de influencia cafetera Cóndor-Monte loro- Río Monta/vo
- Colorada - Playón la cual es convergente a la vía en cuestión.
PLAZO: El plazo de ejecución del presente Convenio será hasta el 31 de diciembre de 2013, a partir de la
fecha de perfeccionamiento y previo el cumplimiento de los requisitos de legalización. No obstante, podrá
prorrogarse o terminarse anticipadamente por acuerdo entre las partes. El plazo de cada fase será el
establecido en la propuesta presentada por la Federación Nacional de Cafeteros, que hará parte integral
del presente convenio.
MODIFICACIONES, ADICIÓN Y PRÓRROGA DEL CONVENIO:
El presente Convenio podrá ser modificado, adicionado o prorrogado, previo acuerdo de las partes,
Por escrito y con las formalidades legales.
El presente Convenio ha tenido cuatro (4) modificaciones a saber: 12 de Septiembre de 2013, 7 de Octubre
de 2013, 5 de Noviembre de 2013 y 3 de Diciembre de 2013
Ejecución del Convenio 096/2013
CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN N°096 DE
2013 FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS
Valor total del Convenio
Aporte Fondo de Programas Especiales para la Paz- F. P.
Valor entregado por el DAPRE al Organismo A.
Saldo pendiente de giro por el DAPRE
Valor legalizado
Por legalizar
Recursos sin Comprometer
Rendimientos Generados a 30 de Abril de 2014
Rendimientos Reintegrados a 30 de Abril de 2014
VALOR
EN PESOS
19.030.413.005.00
18.652.913.005.00
17.156.530.421.00
1.496.382.584.00
14.815.785.433.00
2.340.744.988.00
1.538.870.00
1.375.165.00
22
Presidencia
5. Caja Menor:
Se realizó revisión general a los reembolsos y legalizaciones de los gastos de viajes internacionales,
correspondientes a los meses de febrero, marzo y abril de 2014, efectuados por la caja menor del Fondo
de Programas Especiales para la Paz- Fondo Paz y se evidenció que se cumple con los requisitos previos
al desplazamiento- Solicitud de Gastos de Viaje para contratistas DAPRE- Fondo Cuenta, F-TH-35
(Versión 03), liquidación de los gastos de viaje según Decreto 1007 del 21 de Mayo de 2013, (Escala de
Viáticos), el NO autorizar un nuevo desplazamiento sin que se haya legalizado el anterior y el de
legalización, sin embargo se evidenció que algunas legalizaciones se presentaron sobrepasando el termino
previsto de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de terminación de la comisión; no obstante la
gestión realizada por Fondo Paz, el cual envía correos permanentes recordándoles la importancia en el
cumplimiento oportuno de la legalización de los gastos de viaje a la Habana Cuba.
Siguiendo con la Auditoria, se procedió a realizar arqueo a la caja menor de Fondo Paz, el cual se adjunta
a continuación:
Durante el proceso auditor y una vez realizado el arqueo de la caja menor, se evidenció que la Caja Fuerte
en donde se depositan los dineros y títulos valores, (Cheques) correspondientes a la caja menor, se
encuentra ubicada en un lugar diferente al puesto de trabajo del responsable y/o cuentadante de la caja
menor, incumpliendo lo establecido en el Numeral 5.4- Controles para el Manejo de las Cajas Menores
Literal 4 “ Verificar que el sitio disponible para la administración de la caja menor sea seguro para
salvaguardar los documentos y dineros disponible para gastos” teniendo en cuenta que se maneja clave de
acceso y efectivo, como medidas de seguridad y privacidad se debe reubicar la caja fuerte y/o el puesto de
trabajo del responsable, para que éstos no estén dispersos. No Conformidad 1
Una vez revisado el documento “L-GF-02Lineamiento Para La Administración De Las Cajas Menores”
publicado en el SIGEPRE, se observa que sobre este tema de la seguridad, el numeral “5.4 CONTROLES
PARA EL MANEJO DE LAS CAJAS MENORES, Controles efectuados por el responsable de la Caja
Menor”, el Numeral 4. Establece: “Verificar que el sitio disponible para la administración de la caja menor
sea seguro para salvaguardar los documentos y los dineros disponibles para gastos”.
Con base en lo anterior, les manifestamos que el funcionario dispone de una caja fuerte para salvaguardar
los documentos y dineros de la caja menor; por lo cual consideramos que si bien la caja fuerte no está
ubicada en el puesto de trabajo del responsable de la caja menor, esto no constituye una No Conformidad,
de acuerdo con la definición misma dada en su informe.
 No Conformidad: Incumplimiento de un requisito técnico, legal o funcional. Se constituye cuando
existe evidencia objetiva del incumplimiento.
23
Presidencia
No obstante lo anterior, se realizará una verificación de áreas para ver la posibilidad de reubicación de los
puestos de manera que la caja fuerte quede formando parte del puesto de trabajo del responsable de la
caja menor.
Por todo lo expuesto solicitamos reconsiderar la clasificación de la situación evidenciada como observación
o recomendación.
Evaluados los argumentos expuestos por Fondo Paz, la OCI. No está cuestionando la seguridad de la caja
fuerte para salvaguardar documentos y dineros de la caja menor, lo que se está cuestionando es el sitio
donde se encuentra ubicada la misma, en un lugar diferente al puesto de trabajo del responsable y/o
cuentadante de la caja menor, por lo anterior, la NC se retira y queda la Observación,
Se evidenció que existen varios cheques que no han sido reclamados, ni mucho menos cobrados por los
beneficiarios incumpliendo el Artículo 5° Destinación “sufragar gastos que tengan el carácter de urgente”,
Decreto 2768 de 2012 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por el cual se regula la constitución y
funcionamiento de las Cajas Menores. Observación 1
Se tienen 8 folios del envío de correo electrónico a los contratistas y funcionarios que tienen comisión y
gastos de viaje a La Habana - Cuba, en lo corrido de la vigencia 2014, para que pasaran por las Oficinas
de Fondo Paz a reclamar los cheques girados para las diferentes comisiones y gastos de viaje a La
Habana – Cuba, y donde quedó resaltado así: “Quienes se encuentren pendiente de reclamar cheque,
favor pasar por las oficinas de Fondo Paz, y en caso de enviar autorización, con la identificación de la
cédula de ciudadanía del autorizado, y firmado por el titular”. Gestión realizada desde un comienzo, es
decir, para el ciclo 19, programado entre el 12 al 23 de enero; hasta el último de la fecha, correspondiente
al ciclo 26, programado entre el 2 al 7 de junio de los corrientes.
Igualmente, se gestiona vía telefónica los pagos a realizar el día anterior de la fecha de comisión y/o gastos
de viaje a La Habana – Cuba, para que a partir de las 9:00 a.m., puedan pasar a reclamar los respectivos
cheques, y tengan tiempo de cambiarlos en el banco, y la compra de divisa extranjera.
Se reforzó todo lo anterior, para aquellos contratistas y funcionarios que no pasaron a reclamar su cheque,
con la realización de llamadas telefónicas directamente con el titular o beneficiario de la comisión de los
gastos de viaje, o con las respectivas asistentes y/o secretarias de cada uno.
Es decir, siempre se ha realizado una gestión oportuna al respecto.
Revisada la respuesta de Fondo Paz y las acciones correctivas argumentadas por el mismo, la OCI valoró
la gestión realizada, por lo anteriormente expuesto retira la Observación sin embargo recomienda, seguir
realizando gestión para subsanar definitivamente lo observado durante el proceso auditor.
24
Presidencia
De otra parte se realizó prueba selectiva a los tiquetes expedidos, para la Habana – Cuba con el fin de
verificar su autorización y ejecución con cargo al Contrato N° 192-13 2014, de AVIÁTUR.
Tiquetes a la HABANA- CUBA
Del 01 de Enero al 30 de Abril de 2014
CONTRATISTA
No DE
TIQUETES
TRAMITADOS
VALOR
GASTOS
PAGADOS
HENRY ACOSTA JULIETA
6
$14.040.112.00
HUMBERTO DE LA CALLE
9
4.674.774.00
JAIME AVENDAÑO
5
3.634.731.00
JENNY CAROLINA GONZALEZ
1
4.115.463.00
MONICA CIFUENTES
3
4.777.935.00
OMAR ALBERTO NIETO
6
7.396.968.00
OSCAR ADOLFO NARANJO
4
2.551.624.00
PILAR ANDREA PEÑA
5
1.982.210.
RICARDO SANTAMARIA
2
260.175.00
SONIA MARCELA DURAN
4
5.911.180.00
MARIA DEL PILAR ACOSTA
1
2.949.724.00
RAFAEL ALFREDO COLON
3
2.561.325.00
Resultado de la Prueba:
Se evidenció que se han pagado $ 8.881.420.00 por concepto de penalidades por tiquetes expedidos y no
utilizados oportunamente. Observación 2 Subsanada en Mesa de Trabajo.
25
Presidencia
Referente a ésta observación, es importante mencionar que el Fondo de Programas Especiales para la
Paz- Fondo Paz, en la Mesa de trabajo realizada el día 18 de Julio de 2014, con la Oficina de Control
Interno, dio a conocer lo siguiente:
Analizada la observación por ustedes formulada y luego de revisarla en conjunto con Aviatur, pudimos
establecer que resulta más económico para la Entidad, adquirir los tiquetes en tarifa económica, así se
genere penalidad por cambio o cancelación de los mismos, que comprar la tarifa flexible que no genera
penalidad pero que tiene un costo mucho mayor. El adquirir la tarifa económica, incluso pagando
penalidades en algunos casos, ha generado en lo corrido del año un ahorro por valor de $ 101.572.522;
como se puede apreciar en el siguiente cuadro:
FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ
INFORME COMPARATIVO TARIFAS TIQUETES AEREOS ENERO A MAYO 2014
CLASE
VR. TARIFA
ECONOMICA
PENALIDADES
VALOR TOTAL
TARIFA PLENA
AHORRO
TARIFA
ECONOMICA
NACIONAL
112.743.201.
1.390.101.
114.133.302.
171.456.046.
57.322.744.
INTERNACIONAL
185.220.864.
7.120.967.
192.341.831.
236.591.608.
44.249.778.
PAGOS
TOTALES
297.964.065.
8.511.068.
306.475.133.
408.047.654.
101.572.522.
Porcentajes
2.8%
75%
100%
25%
Por lo anteriormente expuesto, la Oficina de Control Interno acepta la justificación y retira la observación.
Así mismo se anexan los documentos soportes, los cuales hacen parte de los “Papeles de Trabajo” que
reposan en ésta oficina de control.
6. Plan de Mejoramiento y Riesgos:
Evaluación de la eficacia de los Planes de Mejoramiento:
26
Presidencia
El Fondo de Programas Especiales para la Paz – FONDO PAZ, presenta el siguiente estado de los planes
de mejoramiento, según reporte del aplicativo SIGEPRE:
Analizado este reporte del SIGEPRE, las mejoras finalizadas NCR-0135, NCR-0137, NCR-0171 NCR0133, NCR-0134 y NCR-0136 de los años 2012 y 2013, ya fueron evaluadas eficazmente.
Con relación a las mejoras NCR-0268 finalizadas en el 2014, se determina que las acciones de
organización de los archivos de FONDO PAZ, se están cumpliendo con lo dispuesto en las normas
archivísticas y las disposiciones del Proceso de Gestión Documental y se determina que estas acciones
implementadas fueron eficaces.
Respecto a la mejora NCP-0141 finalizada en mayo de 2014, se determina que las acciones
implementadas sobre documentar las actas de Subcomité de Coordinación de Control Interno, se están
cumpliendo con el formato de acta F-DE-13, por tal motivo se determina que dichas acciones fueron
eficaces.
Frente al seguimiento de la Mejora NCR-0296 Identificación de riesgos, hasta el momento se ha cumplido
un actividad, y las otras dos actividades tiene fecha de cumplimiento hasta el mes de septiembre de 2014,
no reportan avance, por tal motivo se Recomienda 7 que se carguen avances, en especial la
identificación de riesgos como lo tiene establecido para el proyecto de inversión.
Se acogerá esta recomendación para las actividades que presenten avances antes de la fecha de corte.
27
Presidencia
La respuesta de Fondo Paz, no desvirtúa la Recomendación, la acoge.
7. Estados Contables:
Para determinar las cuentas motivo de análisis tomamos como base el Balance General, del periodo
comprendido entre el 01 de enero al 30 de Abril de 2014, generado desde el SIIF II Nación.
Se determinó realizar análisis a las siguientes cuentas así:
190501- Bienes y Servicios Pagados por Anticipado- Seguros
Esta cuenta presenta el valor de los pagos anticipados por concepto de la adquisición de bienes y servicios
que se recibirán de terceros – Seguros. Estos pagos se deben amortizar durante el período en que se
reciba los bienes o servicios, o se causen los costos o gastos.
El saldo de esta cuenta según balance general a 30 de abril de 2014, es de $ 83.857.756,24, como se
muestra en el siguiente cuadro.
DESCRIPCION
Póliza todo Riesgo -Daño
Materiales
Póliza de Automóviles
Responsabilidad Civil
Responsabilidad Civil
Infidelidad y riesgos Financieros
Otros seguros -Póliza Global de
Manejo
Otros seguros –Maq. y Equipo
Otros seguros -Transporte de
mercancía
Otros seguros - Transporte de
Valores
TOTAL
VALOR A DIFERIR A 30
DE ABRIL DE 2014
22.846.277,08
45.071.630,52
1.577.704,74
3.964.719,96
5.363.820,30
4.589.773,50
20.363,42
288.604,50
134.682,22
$ 83.857.576,24
1424 Recursos entregados en Administración
28
Presidencia
En esta cuenta se registran los recursos entregados por la Entidad contable pública, para que sean
administrados por terceros mediante contrato de Fiducia u otras modalidades, el saldo de esta cuenta
según balance a 30 de abril de 2014 es de $ 11.559.843.138,09, como se relaciona a continuación:
CODIGO DE
CUENTA
142402
142402
142402
CONCEPTO
Proyecto PNUD 84248 Apoyo
Logístico Proceso de Paz Colombia
y Proyecto PNUD 88192 Estrategias e Iniciativas de Paz
Convenio Marco de Cooperación
096 de 2013 - FNC
Convenio de Cooperación No. 198
de 2013 celebrado entre el Fondo
Paz y la Confederación General del
Trabajo CGT
TOTAL
SALDO A 30 DE
ABRIL DE 2014
$ 9.701.817.091,09
$ 1.598.026.047,00
$ 260.000.000,00
$ 11.559.843.138,09
2401 Adquisición de Bienes y Servicios
En esta cuenta se registran los valores correspondientes a las cuentas por pagar, por concepto de la
adquisición de bienes y prestación de servicios a la Entidad contable Pública. El saldo de ésta cuenta
según reporte auxiliar contable del SIIF y balance general a 30 de abril de 2014 es de $ 845.713.947,73 la
cual se encuentra debidamente conciliada a dicha fecha.
147046 Otros Deudores
En la cuenta 147046, se registra el valor reintegrado al Ministerio de Hacienda y Crédito Público por
concepto de ayuda humanitaria que no cobraron los desmovilizados colectivos, el saldo a 30 de abril de
2014 es de $ $ 7.710.834.266.55
242529 Recursos de Acreedores Reintegrados a Tesorerías y Cheques no Cobrados o por Reclamar
En este rubro se registra el valor por pagar a los desmovilizados colectivos por concepto de pago de ayuda
humanitaria dejada de cobrar por los desmovilizados colectivos, el saldo a 30 de abril es de $
7.719.712.555.55, arrojando una diferencia entre estas dos cuentas de $ 8.878.400
La diferencia de las cuentas se presenta porque en el mes de Abril de 2014 el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público le consigno a la tesorería del DAPRE esta suma y por procedimientos del pago de ayuda
Humanitaria se hace efectivo el pago en el mes de mayo de 2014.
29
Presidencia
Conclusión: Una vez analizadas las cuentas anteriores se evidenció que se encuentran debidamente
conciliadas y su saldo en el balance, a 30 de abril de 2014 es razonable.
8. Contratación General del Fondo:
Verificación del Estado de los Convenios en ejecución, en proceso de liquidación y liquidados
La Oficina de Control Interno efectuó la verificación del reporte de los Convenios y Contratos publicados en
el aplicativo SECOP por el Fondo de Programas Especiales para la Paz – FONDOPAZ -, en cumplimiento
de lo preceptuado en la Circular No. 1 del 21 de junio de 2013 de Colombia Compra Eficiente, del Decreto
734 de 2012 y 1510 de 2013 en aras de propiciar un ambiente de transparencia.
Así mismo, se procedió a verificar la etapa de liquidación de los Convenios y Contratos suscritos por Fondo
paz.
Alcance de la Auditoria Consulta al Aplicativo SECOP.
El periodo a evaluar se encuentra comprendido entre el 1 de julio de 2013 al 1 de mayo de 2014.
La revisión se basó en la consulta al aplicativo SECOP, en el cual reposa la información consignada por la
Entidad respecto de los procesos contractuales adelantados por el Fondo de Programas Especiales para la
Paz.
De la revisión efectuada, se presenta a continuación la ruta de búsqueda a tener en cuenta por el régimen
especial del que hace parte Fondo paz, a saber:
En adelante, se revisaron veintisiete (27) procesos contractuales de un total de 261 procesos contractuales
registrados en el SECOP, Lo que equivale a una prueba selectiva del 10% de los procesos contractuales
registrados en el Sistema.
Publicación de los Actos Administrativos Contractuales en el Aplicativo SECOP
Se efectuó la revisión de la publicación de los (27) procesos contractuales, objetos de la prueba selectiva,
los cuales se relacionan a continuación:
1. CONTRATO DE COMPRAVENTA No. FP • O 10 DE 2014 CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE
PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y FOX COMPUTER S.A.S CON NIT 900292402.4
ACTO ADMINISTRATIVO
FECHA DEL
CONTRATO
VERIFICACIÓN DE
PUBLICACIÓN
EN EL SECOP
PUBLICACIÓN
Contrato No. FP-010 de 2014
Adición
03/02/2014
10/03/2014
16-05-2012 09:54 AM
14-03-2014 11:55 AM
Extemporánea
Extemporánea
30
Presidencia
Documento Adicional
10/03/2014
14-03-201412:12 PM
Extemporánea
2. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. FP-011 DE 2013 CELEBRADO ENTRE EL
FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y VIOLETA PIEDAD SALCEDO LÓPEZ CON C.C. 31.291.229
ACTO ADMINISTRATIVO
FECHA DEL
CONTRATO
VERIFICACIÓN DE
PUBLICACIÓN
EN EL SECOP
PUBLICACIÓN
04/02/2014
06-02-2014 03:11 PM
En términos
3. CONTRATO DE COMPRAVENTA No. FP - 012 DE 2014 CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE
PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y W&C INTERNATIONAL S.A.S CON NIT 830040359.0
ACTO ADMINISTRATIVO
Documento Adicional
FECHA DEL
CONTRATO
VERIFICACIÓN DE
PUBLICACIÓN
EN EL SECOP
PUBLICACIÓN
05/02/2014
14-02-2014 11:06 AM
Extemporánea
10/03/2014
14-03-2014 12:23 PM
Extemporánea
4. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. FP 013 DE 2014 CELEBRADO ENTRE EL
LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y NATALlA MARENCO HURTADO CON C.C. 22.549.129
ACTO ADMINISTRATIVO
Documento Adicional
FECHA DEL
CONTRATO
VERIFICACIÓN DE
PUBLICACIÓN
EN EL SECOP
PUBLICACIÓN
12/02/2014
17-02-2014 05:15 PM
Extemporánea
13/05/2014
14-05-2014 04:48 PM
En términos
5. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. FP. 014 DE 2014 CELEBRADO ENTRE EL
LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y ANGELA BEATRIZ ANZOLA DE TORO CON C.C. 53.905.271
ACTO ADMINISTRATIVO
Documento Adicional
FECHA DEL
CONTRATO
VERIFICACIÓN DE
PUBLICACIÓN
EN EL SECOP
PUBLICACIÓN
14/02/2014
17/02/2014 05:23:00 PM
En términos
26/03/2014
28-03-2014 02:08 PM
En términos
31
Presidencia
6. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. FP .015DE 2014 CELEBRADO ENTRE EL
LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y MARCELA FORERO ACOSTA CON C.C. No. 1.020.726.713
ACTO ADMINISTRATIVO
FECHA DEL
CONTRATO
VERIFICACIÓN DE
PUBLICACIÓN
EN EL SECOP
PUBLICACIÓN
14/02/2014
17-02-2014 05:41 PM
En términos
Documento Adicional
13/05/2014
14-05-2014 04:21 PM
En términos
7. CONTRATO DE COMPRAVENTA No. FP .016 DE 2014 CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE
PRO.GRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ DEL DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO DE LA
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y SISTEMAS AUDIOVISUALES LTDA CON NIT 830139228.1
ACTO ADMINISTRATIVO
FECHA DEL
CONTRATO
VERIFICACIÓN DE
PUBLICACIÓN
EN EL SECOP
PUBLICACIÓN
18/02/2014
26-02-2014 11:38 AM
Extemporánea
8. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. FP.019 2014 CELEBRADO ENTRE EL FONDO
DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y PAOLA ANDREA CELlS SANDOVAL CON C.C. NO.52.411.431
ACTO ADMINISTRATIVO
FECHA DEL
CONTRATO
VERIFICACIÓN DE
PUBLICACIÓN
EN EL SECOP
PUBLICACIÓN
07/03/2014
14-03-2014 10:55 AM
Extemporánea
LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA y MARIA ADRIANA MEJIA HERNÁNDEZ CON C.C. 31.984.118
ACTO ADMINISTRATIVO
FECHA DEL
CONTRATO
VERIFICACIÓN DE
PUBLICACIÓN
EN EL SECOP
PUBLICACIÓN
07/03/2014
14-03-2014 11:42 AM
Extemporánea
10. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 073 DE 2013
CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ DEL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y SERVICIOS
32
Presidencia
POSTALES NACIONALES SA CON NIT 900062917-9
ACTO ADMINISTRATIVO
FECHA DEL
CONTRATO
VERIFICACIÓN DE
PUBLICACIÓN
EN EL SECOP
PUBLICACIÓN
Documento Adicional
Adición
16/08/2013
31/10/2013
10/09/2013 04:12:00 PM
15/11/2013 12:08:00 PM
Extemporánea
Extemporánea
11. CONVENIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO BANCARIO DE PAGO FP-083 de 2013, SUSCRITO
ENTRE EL BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. Y EL FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES
PARA LA PAZ DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.
ACTO ADMINISTRATIVO
FECHA DEL
CONTRATO
VERIFICACIÓN DE
PUBLICACIÓN
EN EL SECOP
PUBLICACIÓN
Documento Adicional
Acto de Liquidación
02/09/2013
10/04/2013
09-09-2013 01:56 PM
23-04-2014 03:48 PM
Extemporánea
Extemporánea
12. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. FP 084-2013 CELEBRADO ENTRE EL FONDO
DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA y MARIANA OTOYA CASASFRANCO CON C.C.1.144.029.246.
ACTO ADMINISTRATIVO
FECHA DEL
CONTRATO
VERIFICACIÓN DE
PUBLICACIÓN
EN EL SECOP
PUBLICACIÓN
Documento Adicional
08/07/2013
27/02/2014
12/07/2013 11:40:00 AM
03/03/2014 04:19 PM
Extemporánea
Extemporánea
LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y DIEGO EDUARDO PABLO LOPEZ MEDINA CON C.C. No.
79.441.767
ACTO ADMINISTRATIVO
FECHA DEL
CONTRATO
VERIFICACIÓN DE
PUBLICACIÓN
EN EL SECOP
PUBLICACIÓN
Adición
25/07/2013
27-08-2013 03:30 PM
Extemporánea
33
Presidencia
14. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. FP - 86 DE 2013
CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ. DEL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y RADIO TELEVISIÓN
NACIONAL DE COLOMBIA RTVC CON NIT 900002583.6
ACTO ADMINISTRATIVO
FECHA DEL
CONTRATO
VERIFICACIÓN DE
PUBLICACIÓN
EN EL SECOP
PUBLICACIÓN
Contrato No. FP- 086 de 2013
26/04/2013
26-06-2013 08:38 PM
N/A
15. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. FP.105 DE 2013 CELEBRADO ENTRE EL
LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y HUGO BERNARDO JOAQUI ZUÑIGA CON C.C. No. 4.627.446
ACTO ADMINISTRATIVO
FECHA DEL
CONTRATO
VERIFICACIÓN DE
PUBLICACIÓN
EN EL SECOP
PUBLICACIÓN
05/07/2013
27/12/2013
11-07-2013 09:29 AM
02-01-2014 11:25 AM
Extemporánea
En términos
16. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. FP.106 DE 2013 CELEBRADO ENTRE EL
LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y SILVIA DELGADO MALDONADO CON C.C. No. 53.069.838.
ACTO ADMINISTRATIVO
FECHA DEL
CONTRATO
VERIFICACIÓN DE
PUBLICACIÓN
EN EL SECOP
PUBLICACIÓN
08/07/2013
27/12/2013
12-07-2013 05:19 PM
02-01-2014 11:31 AM
Extemporánea
En términos
17. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No FP-107 DE 2013 CELEBRADO ENTRE EL
LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA y LA CORPORACIÓN NUEVO ARCO IRIS. NIT. 830016561.1
ACTO ADMINISTRATIVO
FECHA DEL
CONTRATO
VERIFICACIÓN DE
PUBLICACIÓN
EN EL SECOP
PUBLICACIÓN
08/07/2013
16/05/2013
30-07-2013 08:38 AM
16-05-2015 03:45 PM
Extemporánea
En términos
34
Presidencia
18. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO.FP 108 DE 2013 CELEBRADO ENTRE EL
LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y GLORIA CECILIA TRUJILLO BURGOS.
ACTO ADMINISTRATIVO
FECHA DEL
CONTRATO
VERIFICACIÓN DE
PUBLICACIÓN
EN EL SECOP
PUBLICACIÓN
11/07/2013
16/01/2014
12-07-2013 05:30 PM
22-01-2014 12:34 PM
En términos
Extemporánea
LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA y JUAN FERNANDO LONDOÑO OSORIO CON C.C. 18.593.585.
ACTO
ADMINISTRATIVO
FECHA DEL
CONTRATO
VERIFICACIÓN DE
PUBLICACIÓN
EN EL SECOP
PUBLICACIÓN
18/07/2013
05-08-2013 04:36 PM
Extemporánea
LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y MARÍA LUCÍA MÉNDEZ LACORAZZA C.C. 35.199.038
ACTO
ADMINISTRATIVO
FECHA DEL
CONTRATO
VERIFICACIÓN DE
PUBLICACIÓN
EN EL SECOP
PUBLICACIÓN
01/11/2013
15-11-2013 06:41 PM
Extemporánea
21. CONTRATO DE SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS Y SERVICIOS CONEXOS No. 192 DE 2013
CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ DEL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA y LA AGENCIA DE
VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A. NIT. 860.000.018-2
ACTO
ADMINISTRATIVO
FECHA DEL
CONTRATO
VERIFICACIÓN DE
PUBLICACIÓN
EN EL SECOP
PUBLICACIÓN
Adición
Adición
01/11/2013
20/12/2013
08/05/2014
15-11-2013 07:55 PM
26-12-2013 11:24 AM
15-05-2014 03:14 PM
Extemporánea
En términos
Extemporánea
35
Presidencia
22. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. FP- 193 DE 2013 CELEBRADO ENTRE EL
LA PRESIDENCIA DE LAREPUBLICA y DIANA ERESBEY URBANO CASTRO CON C.C. 52.256.139 DE
BOGOTÁ D.C.
ACTO
ADMINISTRATIVO
FECHA DEL
CONTRATO
VERIFICACIÓN DE
PUBLICACIÓN
EN EL SECOP
PUBLICACIÓN
01/11/2013
15-11-2013 08:24 PM
Extemporánea
23. CONTRATO DE SUMINISTRO No. FP - 196 DE 2013 CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE
PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ. DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y PANAMERICANA OUTSOURCINGS.A. CON NIT 830077655-6
ACTO
ADMINISTRATIVO
FECHA DEL
CONTRATO
VERIFICACIÓN DE
PUBLICACIÓN
EN EL SECOP
PUBLICACIÓN
13/11/2013
21-11-2013 07:31 PM
Extemporánea
24. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. FP- 197 DE 2013 CELEBRADO ENTRE EL
LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y LA FUNDACIÓN GABRIEL GARCIA MÁRQUEZ PARA EL
NUEVO PERIODISMO IBEROAMERICANO - FNPI-. NIT 800.241.770-9
ACTO
ADMINISTRATIVO
FECHA DEL
CONTRATO
VERIFICACIÓN DE
PUBLICACIÓN
EN EL SECOP
PUBLICACIÓN
19/11/2013
10-12-2013 06:00 PM
Extemporánea
Los contratos FP-022, 023 y 024 de 2014 celebrados con PNUD no tienen la obligación de publicarse en el
SECOP.
El contrato No. FP-013 de 2014 publicado en el SECOP no estaba fechado, circunstancia que se corrigió
durante la auditoria, así mismo el contrato FP-107 de 2013 no tenía publicada la última hoja, igualmente se
corrigió durante la auditoria.
Una vez finalizada la revisión en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública y constatada con los
documentos físicos aportados por Fondo paz, se observó lo siguiente:
1. Los 24 procesos contractuales objeto de la auditoría fueron publicados en el aplicativo SECOP.
36
Presidencia
2. No se realiza la publicación de los actos administrativos dentro de los (3) días siguientes a su
expedición, como se evidenció en la verificación de los contratos relacionados en la selectiva
anterior, incumpliendo lo señalado en el Decreto 1510 de 2013, artículo 9. No Conformidad 2.
Se adjunta cuadro Excel con la relación de contratos y publicaciones en SECOP…
Una vez revisada y analizada la respuesta de Fondo Paz, la NC se mantiene.
3. Se Recomienda 8 archivar los correspondientes informes de los supervisores de los contratos con
el fin de garantizar la trazabilidad documental de los pagos objetos de los contratos.
Se solicitara a Central de cuentas de la Oficina de Fondo Paz que del paquete que se envía a Tesorería
del DAPRE para el respectivo pago, se saque una fotocopia del paquete completo incluido el informe del
supervisor y esta copia se envié a Archivo, con el objeto de incluirse en cada una de las carpetas del
respectivo contrato.
Frente a la respuesta dada por Fondo Paz, la Recomendación se mantiene.
9. Almacén e Inventarios
Bienes Muebles en Bodega:
9.1.1. Bienes de Consumo:
Se realizaron pruebas selectivas a los elementos de consumo y devolutivos que se encuentran en las
bodegas de Fondo Paz, con el fin de verificar que los elementos físicos, corresponden a los registrados en
sistema, así:
37
Presidencia
PRUEBA SELECTIVA ELEMENTOS DE CONSUMO EN ALMACEN
CODIGO
1100100206
1100100309
1100100403
1100100601
1100100901
1100101001
1100101103
1100101601
1100102321
1100200101
1100200301
1100200531
1100200203
1100500106
1100500518
1100600105
1100600111
1100600123
1100700150
1100700210
1100700217
1100700246
1100700273
1100700301
1100700533
1100700534
1100700535
1100700584
1100700601
1100700604
1120200308
1120300321
1130100115
1130300107
1150100405
1150100434
1150200109
1150200125
1150400108
DESCRIPCIÓN
LISTADO
SISTEMAS
FISICO
DIFERENCIA
Refuerzo Adhesivo
Block cuadriculado
Borrador de nata
Cinta mágica
Esfero corriente
Corrector liquido
Gancho para cosedora
Pegante colbón universal
Porta CDS
Formas continuas
Papel para calculadora 2.1/4
Papel con tac
Sobre de manila media carta
Libretas
Manual
Cosedora
Perforadora
Tijeras
Tóner Canon ir 1310
Tóner impresora H.P.51633ª
Tóner impresora H.P.51649ª
Tóner impres. H.P. C1823D
Tóner impres. HP. C4911A
Tóner Fax P. KXE-3000
Tóner HP Q5951A
Tóner HP. Q5952A
Tóner HP’. WQ 5953ª
Tóner Lexmark C540A1MG.
Tóner HP. CE260X Negro
Tóner H. CE263A Magenta
Pila mediana Tipo C
Memoria
Utensilios varios
Tapete
Maletín
Pulseras
Banderas
Etiquetas
Mesa
10
6
4
4
12
2
4
2
3
1
20
15
84
4
388
2
9
3
1
1
1
2
2
2
1
1
2
2
1
1
30
11
5
6
1
100
2
21
1
10
6
4
4
12
2
4
2
3
1
20
15
84
4
388
2
9
3
1
1
1
2
2
2
1
1
2
2
1
1
30
11
5
6
1
100
2
21
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38
Presidencia
1150400229
Cronometro
Total
2
769
2
769
0
0
De un total de 338.287 elementos de consumo que se encuentran en la bodega se verificó 769 elementos,
correspondiente al 0,22%, como se muestra en el cuadro anterior.
9.1.2. Bienes Devolutivos:
PRUEBA SELECTIVA ELEMENTOS DE DEVOLUTIVOS EN ALMACEN
CODIGO
2010100105
2010100105
2060200501
2070100201
2070100208
2070200101
2070200201
2070300106
2070300129
2070300153
2070300303
2070300402
2070300501
2070400401
2070400102
2070400203
2070400204
2070400307
2070400517
2070400528
2070500101
2070500102
2070500103
2070800201
2070800301
2070900102
2070900201
2070900202
2080100118
2080100207
DESCRIPCIÓN
Chalecos antibalas
Chalecos antibalas
Neveras
Radio Portátil
Radio base
Fotocopiadora fija
Fotocopiadora Portátil
Audífono para operador
Inversor
Tarjeta controladora de circuito
Teléfono avantel
Teléfono secretarial
Teléfono satelital
Televisor
Monitor
Videograbadora circuito cerrado
Cámara de video
Cubierta extemporánea. cámara
Pantalla de control
Minidisk
Radio grabadora
Grabadora tipo periodista
Grabadora de voz
Antena
Pantalla para navegación satelital
Cámara fotográfica digital
Lente para cámara fotográfica
Flash para cámara fotográfica
Tablero eléctrico
Aire acondicionado
LISTADO
SISTEMAS
FISICO
DIFERENCIA
1
1
4
13
1
1
2
6
3
1
29
4
4
5
1
1
2
1
2
1
2
4
1
3
1
2
2
1
2
1
1
1
4
13
1
1
2
6
3
1
29
4
4
5
1
1
2
1
2
1
2
4
1
3
1
2
2
1
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
39
Presidencia
208010211
2080100330
2080100333
2120100201
2120100302
2120200103
2120200104
2140100121
2140100130
2160100401
2180100101
2180400104
2180400106
2180400110
21080700101
2180700102
2180700205
2180800501
2240100102
2240100103
2240100107
2240200101
2240200201
2240200301
2240200401
2240400103
2240500117
2240500126
2240600101
2240600103
2240600114
2240800101
Electrobomba
Carpas
Transferencia automática
Calculadoras
Encuadernadora eléctrica
Archivador de dos gavetas
Destructor de papel
Guadañadora
Carpas
Libro de consulta
Escritorio secretarial
Mesa de centro
Mesa de juntas
Mesas
Archivador vertical
Archivador horizontal
Archivador en lamina
Aspiradora
Computador portátil
Servidor
Quemador de CD
Impresora de punto
Impresora de inyección
Impresora portátil
Impresora Láser
Parlantes para computador
Gabinete electrónico
Unidad de DVD
Concentrador
Patch panel
Switch
Tarjetas
Total
1
3
1
8
3
1
2
1
3
3
1
1
1
7
2
3
1
1
6
2
2
1
6
2
5
2
1
5
1
2
2
2
1
3
1
8
3
1
2
1
3
3
1
1
1
7
2
3
1
1
6
2
2
1
6
2
5
2
1
5
1
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
184
184
0
De un total de 799 elementos devolutivos que se encuentran en la bodega se verificó 184 elementos,
correspondiente al 23,02%, como se muestra en el cuadro anterior.
Una vez terminada la prueba selectiva realizada en las bodegas del Fondo de Programas Especiales para
la Paz, a los elementos de consumo y devolutivos depositados en éstas, se evidenció que los elementos
seleccionados y relacionados no presentan diferencias entre lo registrado en libros y verificado físicamente.
40
Presidencia
Observación 3. En los elementos de consumo se evidenció que existen cinco (5) Tóner para impresoras,
cuyas fechas de vencimiento corresponden a los años 2006, 2010 y 2011.
La existencia de los mencionados tóner en el Almacén de Fondo Paz, obedece a que por obsolescencia, la
Entidad dispuso el retiro de la mayoría de impresoras que demandaban el suministro de esa referencia de
tóner, quedando algunas de esas impresoras en funcionamiento, las cuales gradualmente iban
consumiendo los cartuchos en existencias.
Sin embargo, una vez comunicada la observación en la reunión de cierre de la Auditoría, en conjunto con la
Coordinadora de Recursos Físicos se dispuso la asignación de los tóner que se encontraban en el
almacén, a las personas que hacen uso de las impresoras que los consumen, con lo cual se corrige lo
observado en el proceso auditor.
La observación se retira, por cuanto en el cierre de la auditoría se subsano la misma.
De otra parte se observó que dentro de los elementos devolutivos se encuentran varios que no se usan
hace tiempo, los cuales están en proceso de baja y su valor aproximado es de $ 373.221.076.92
Es importante mencionar que el manejo y custodia de los bienes está a cargo del Grupo de Recursos
Físicos, donde se manejan las llaves de las cuatro (4) bodegas, tres (3) de ellas ubicadas en el Sótano y
una (1) en el primer piso de la Entidad; así mismo éstas bodegas cuentan con las siguientes medidas de
seguridad: Las tres (3) bodegas del Sótano tienen candados y Cámaras. La bodega del 1° piso cuenta con
dos chapas y dos cámaras.
Inventarios:
Con base en el listado del Inventario en préstamo por dependencia entregado por el Fondo de Programas
Especiales para la Paz, con corte a Abril 30 de 2014, se realizó prueba selectiva para verificar la existencia
real y material de los bienes:
41
Presidencia
Inventario en Préstamo- CUBA
DESCRPCION
Destructor de papel
Destructor de papel
Destructor de papel
Impresora Oficce Jet todo en uno
Video- Beam
CPU.
Monitor para computador
CPU.
Monitor para computador
Destructor de papel
Destructor de papel
Archivador en madera
Horno
Destructor de papel
Video- Beam
Switch
Switch
Access point
Access point
PLACA
010401756
010405501
010405502
010405503
010405505
010405506
010405507
010405509
010405510
010405511
010405512
010405515
010405516
010405614.
010405615
010406063
010406114
010405616
010406024
010406025
010406026
010406027
010406028
010406029
010406030
010406064
010406065
010406066
010406133
010406134
010406135
010405504
010405504
010405519
010403426
010403474
010405528
010405533
010405234
VALOR
$ 163.076.00
2.765.440.00
2.765.440.00
13.437.953.88
13.437.953.88
13.437.953.88
13.437.953.88
13.437.953.88
4.454.400.00
2.155.600.00
300.000.00
2.155.600.00
300.000.00
2.765.440.00
2.765.440.00
110.000.48
119.899.92
2.765.440.00
1.516.504.00
1.516.504.00
1.516.504.00
1.516.504.00
1.516.504.00
1.516.504.00
1.516.504.00
1.502.031.60
1.502.031.60
1.502.031.60
1.098.000.00
1.098.000.00
6.199.000.00
13.437.953.88
13.437.953.88
4.454.400.00
243.600.00
243.600.00
2.136.007.00
394.400.00
394.400.00
LISTADO CONTEO
SISTEMAS FISICO DIFERENCIA
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42
Presidencia
Access point
Access point
Access point
Access point
Access point
Switch
Total
010405535
010405536
010405537
010405538
010405539
010406051
394.400.00
394.400.00
394.400.00
394.400.00
394.400.00
590.000.00
$ 151.596.483.36
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
INVENTARIO PRESTAMO ACTIVOS FIJOS POR DEPENDENCIA
PRUEBA SELECTIVA
DEPENDENCIA 31120
OFICINA DEL ALT.COMISIO.PARA LA PAZ
Ítem/Nombre
Placa
Documento
Fecha
Valor
Conteo
Préstamo
Adquisición
Físico
ACOS3747
ACOSTA NARIA DEL PILAR
2240100102
COMPUTADOR PORTATIL
010405595
TPZ
3251
30-sep-2013
2.136.007,00
Ok.
2070300402
TELEFONO SECRETARIAL
010405688
TPZ
3251
30-sep-2013
349.114,00
Ok.
2180200102
SILLAS GIRATORIAS SIN BRAZOS
010405786
TPZ
3251
30-sep-2013
226.200,00
Ok.
2180700101
ARCHIVADOR VERTICAL
010405944
TPZ
3251
30-sep-2013
283.040,00
Ok.
2070500103
GRABADORA DE VOZ
010406006
TPZ
3251
30-sep-2013
261.000,00
Ok.
DEPENDENCIA 52017
GRUPO TELECOMUNICACIONES
ACOS7022
ACOSTA MORENO VICTOR JULIO
2070300402
010401763
TZP
80
16-dic-2010
428.950,00
Ok.
2070300122
TARJETA PARA CENTRAL
TELEFONICA
010401854
TZP
80
16-dic-2010
517.500,00
Ok.
2070300122
TELEFONICA
010401855
TZP
80
16-dic-2010
517.500,00
Ok.
2070300122
TELEFONICA
010401856
TZP
80
16-dic-2010
486.450,00
Ok.
2070300121
UPS TELEFONICA
010401864
TZP
80
16-dic-2010
918.562,50
Ok.
2070300121
UPS TELEFONICA
010401865
TZP
80
16-dic-2010
918.562,50
Ok.
2070300130
TARJETA ELECTRONICA PARA
CORREO DE VOZ
010401866
TZP
80
16-dic-2010
6.070.275,00
2070300102
CENTRAL TELEFONICA
010405622
TNZ
126
31-dic-2012
46.421.528,00
43
Ok.
Ok.
Presidencia
2070300402
010405705
TNZ
126
31-dic-2012
349.114,00
Ok.
2070300402
010405709
TNZ
126
31-dic-2012
349.114,00
Ok.
2070300402
010405721
TNZ
126
31-dic-2012
349.113,37
Ok.
DEPENDENCIA 61000
FONDO DE PROGRAMAS ESP PARA LA
PAZ
AGAM3120
AGAMEZ ORTEGA FREDY
ANTONIO
2070100201
RADIO PORTATIL
010402255
TPZ
2943
29-feb-2012
1.202.920,00
Ok.
2070100201
RADIO PORTATIL
010402263
TPZ
2943
29-feb-2012
1.142.600,00
Ok.
2180400106
MESA DE JUNTAS
010402886
TPZ
2970
28-mar-2012
172.260,00
Ok.
2180700101
ARCHIVADOR VERTICAL
010402902
TPZ
2943
29-feb-2012
692.520,00
Ok.
2180200202
SILLAS FIJAS SIN BRAZOS
010403659
TPZ
2970
28-mar-2012
79.692,00
Ok.
2240500121
CPU
010403707
TPZ
2943
29-feb-2012
2.320.000,00
Ok.
2240100104
MONITOR PARA COMPUTADOR
010403733
TPZ
2943
29-feb-2012
1.044.000,00
Ok.
2070300402
010405714
TPZ
3127
27-mar-2013
349.114,00
Ok.
2070300303
TELEFONO AVANTEL
010406085
TPZ
3247
30-sep-2013
52.042,00
Ok.
DEPENDENCIA 33050
Ok.
SECRETARIA PARA LA SEGUR
PRESIDENCIAL
Ok.
ALON6041
ALONSO QUINTERO MARIO
2060200501
NEVERA
010402021
TPZ
3043
28-ene-2013
393.197,23
Ok.
2070700101
FAX
010402856
TPZ
3043
28-ene-2013
550.000,00
Ok.
2240200401
IMPRESORA LASSER
010403059
TPZ
3043
28-ene-2013
5.452.000,00
Ok.
2070400101
TELEVISOR
010403097
TPZ
3043
28-ene-2013
620.600,00
Ok.
2140100163
DETECTOR DE METALES
010403161
TPZ
3152
22-abr-2013
693.680,00
Ok.
2240100101
COMPUTADOR PC
010403279
TPZ
3043
28-ene-2013
5.336.000,00
Ok.
Ok.
44
Presidencia
2240100102
COMPUTADOR PORTATIL
010403280
TPZ
3043
28-ene-2013
6.554.000,00
Ok.
2240200201
IMPRESORA DE INYECCION
010403283
TPZ
3043
28-ene-2013
348.000,00
Ok.
2070700101
FAX
010403286
TPZ
3043
28-ene-2013
517.360,00
Ok.
2200300118
BINOCULAR
010403306
TPZ
3043
28-ene-2013
788.800,00
Ok.
2070400204
CAMARA DE VIDEO
010403309
TPZ
3043
28-ene-2013
2.726.000,00
Ok.
2070400101
TELEVISOR
010403310
TPZ
3043
28-ene-2013
800.400,00
Ok.
2120200104
DESTRUCTOR DE PAPEL
010403317
TPZ
3043
28-ene-2013
1.566.000,00
Ok.
2070400208
EQUIPO CD-DVD
010403321
TPZ
3043
28-ene-2013
1.832.800,00
Ok.
2070300106
AUDIFONO PARA OPERADOR
010403330
TPZ
3043
28-ene-2013
551.000,00
Ok.
2180300101
SOFAS
010403406
TPZ
3043
28-ene-2013
382.800,00
Ok.
2180300102
POLTRONA
010403407
TPZ
3043
28-ene-2013
249.400,00
Ok.
2180300102
POLTRONA
010403408
TPZ
3043
28-ene-2013
249.400,00
Ok.
2070500102
GRABADORA TIPO PERIODISTA
010403693
TPZ
3043
28-ene-2013
2.252.162,04
Ok.
2070500102
010403694
TPZ
3043
28-ene-2013
2.252.162,04
Ok.
2070500102
010403695
TPZ
3043
28-ene-2013
2.252.162,04
Ok.
2070500102
010403696
TPZ
3043
28-ene-2013
2.252.162,04
Ok.
2180800107
LOCKER
010404314
TPZ
3043
28-ene-2013
306.379,20
Ok.
2180800107
LOCKER
010404315
TPZ
3043
28-ene-2013
306.379,20
Ok.
2180800107
LOCKER
010404316
TPZ
3043
28-ene-2013
306.379,20
Ok.
2180800107
LOCKER
010404317
TPZ
3043
28-ene-2013
306.379,20
Ok.
2180800107
LOCKER
010404318
TPZ
3043
28-ene-2013
306.379,20
Ok.
2180800107
LOCKER
010404319
TPZ
3043
28-ene-2013
306.379,20
Ok.
2010100117
NAVAJA
010404477
TPZ
3043
28-ene-2013
348.000,00
Ok.
2010100117
NAVAJA
010404478
TPZ
3043
28-ene-2013
348.000,00
Ok.
45
Presidencia
2010100117
NAVAJA
010404479
TPZ
3043
28-ene-2013
348.000,00
Ok.
2010100117
NAVAJA
010404480
TPZ
3043
28-ene-2013
348.000,00
Ok.
2010100117
NAVAJA
010404481
TPZ
3043
28-ene-2013
348.000,00
Ok.
2070500101
RADIO GRABADORAS
010405222
TPZ
3043
28-ene-2013
220.400,00
Ok.
2070500101
RADIO GRABADORAS
010405223
TPZ
3043
28-ene-2013
220.400,00
Ok.
2070500101
RADIO GRABADORAS
010405224
TPZ
3043
28-ene-2013
220.400,00
Ok.
DEPENDENCIA 31120
ARIA4072
ARIAS ORTIZ GERSON IVAN
Placa
Documento
2070400101
TELEVISOR
010403312
TPZ
13/3258
14-nov-2013
522.000,00
Ok.
2240100102
COMPUTADOR PORTATIL
010403377
TPZ
3020
30-oct-2012
8.932.000,00
Ok.
2180600101
BIBLIOTECA
010403401
TPZ
3255
25-oct-2013
360.180,00
Ok.
2070900102
CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL
010405406
TPZ
3049
28-feb-2013
2.494.000,00
Ok.
2240300101
SCANNER
010405491
TNZ
104
30-oct-2012
3.925.440,00
Ok.
2240100102
COMPUTADOR PORTATIL
010405591
TPZ
3116
20-mar-2013
2.136.007,00
Ok.
2070300402
010405652
TPZ
3049
28-feb-2013
349.114,00
Ok.
2180200101
SILLAS GIRATORIAS CON
BRAZOS
010405743
TPZ
3049
28-feb-2013
711.080,00
Ok.
2180200101
BRAZOS
010405744
TPZ
3049
28-feb-2013
711.080,00
Ok.
2180200101
BRAZOS
010405745
TPZ
3049
28-feb-2013
711.080,00
Ok.
2180200101
BRAZOS
010405746
TPZ
3049
28-feb-2013
711.080,00
Ok.
2180200101
BRAZOS
010405747
TPZ
3049
28-feb-2013
711.080,00
Ok.
2180200101
BRAZOS
010405748
TPZ
3049
28-feb-2013
711.080,00
Ok.
Ok.
46
Presidencia
2180200101
BRAZOS
010405749
TPZ
3049
28-feb-2013
711.080,00
Ok.
2180200101
BRAZOS
010405750
TPZ
3049
28-feb-2013
711.080,00
Ok.
2180200101
BRAZOS
010405754
TPZ
3049
28-feb-2013
711.080,00
Ok.
2180200201
SILLAS FIJAS CON BRAZOS
010405866
TPZ
3049
28-feb-2013
278.400,00
Ok.
2180200201
010405867
TPZ
3049
28-feb-2013
278.400,00
Ok.
2180700101
ARCHIVADOR VERTICAL
010405916
TPZ
3049
28-feb-2013
283.040,00
Ok.
2180700102
ARCHIVADOR HORIZONTAL
010405987
TPZ
3049
28-feb-2013
955.840,00
Ok.
2180700102
010405990
TPZ
3078
28-feb-2013
955.840,00
Ok.
2180400106
MESA DE JUNTAS
010405997
TPZ
3049
28-feb-2013
1.128.680,00
Ok.
2240500138
LECTOR BIOMETRICO -
010406110
TPZ
3229
10-sep-2013
2.371.185,00
Ok.
2240500138
LECTOR BIOMETRICO -
010406111
TPZ
3229
10-sep-2013
2.371.185,00
Ok.
2240200401
IMPRESORA LASSER
010406125
TNZ
00155
27-ene-2014
1.806.870,52
Ok.
2070500511
UNIDAD DE CD
010406129
TNZ
00156
26-feb-2014
218.999,88
Ok.
DEPENDENCIA 31120
Placa
Ok.
AVEN6515
AVENDA`O LAMO JAIME
Documento
2240100102
COMPUTADOR PORTATIL
010405531
TNZ
117
26-nov-2012
2.136.007,00
Ok.
2240500121
CPU
010405540
TPZ
3054
28-feb-2013
2.155.600,00
Ok.
2240100104
010405568
TPZ
3054
28-feb-2013
300.000,00
Ok.
2120200104
DESTRUCTOR DE PAPEL
010405616
TPZ
3054
28-feb-2013
2.765.440,00
Ok.
2070300402
010405670
TPZ
3054
28-feb-2013
349.114,00
Ok.
2180200101
BRAZOS
010405849
TPZ
3054
28-feb-2013
711.080,00
Ok.
2180200201
010405888
TPZ
3054
28-feb-2013
278.400,00
Ok.
Ok.
47
Presidencia
2180200201
010405889
TPZ
3054
28-feb-2013
278.400,00
Ok.
2180500104
MODULO DE TRABAJO
010405903
TPZ
3054
28-feb-2013
4.252.560,00
Ok.
2180600103
MODULO DE BIBLIOTECA
010405910
TPZ
3054
28-feb-2013
2.310.554,12
Ok.
2240100102
COMPUTADOR PORTATIL
010406024
TNZ
125
31-dic-2012
1.516.504,00
Ok.
2240100102
COMPUTADOR PORTATIL
010406025
TNZ
125
31-dic-2012
1.516.504,00
Ok.
2240100102
COMPUTADOR PORTATIL
010406026
TNZ
125
31-dic-2012
1.516.504,00
Ok.
2240100102
COMPUTADOR PORTATIL
010406027
TNZ
125
31-dic-2012
1.516.504,00
Ok.
2240100102
COMPUTADOR PORTATIL
010406028
TNZ
125
31-dic-2012
1.516.504,00
Ok.
2240100102
COMPUTADOR PORTATIL
010406029
TNZ
125
31-dic-2012
1.516.504,00
Ok.
2240100102
COMPUTADOR PORTATIL
010406030
TNZ
125
31-dic-2012
1.516.504,00
Ok.
2240100102
COMPUTADOR PORTATIL
010406064
TNZ
135
29-abr-2013
1.502.031,60
Ok.
2240100102
COMPUTADOR PORTATIL
010406065
TNZ
135
29-abr-2013
1.502.031,60
Ok.
2240100102
COMPUTADOR PORTATIL
010406066
TNZ
135
29-abr-2013
1.502.031,60
Ok.
2240100102
COMPUTADOR PORTATIL
010406133
TNZ
00162
19-mar-2014
1.098.000,00
Ok.
2240100102
COMPUTADOR PORTATIL
010406134
TNZ
00162
19-mar-2014
1.098.000,00
Ok.
2240100102
COMPUTADOR PORTATIL
010406135
TNZ
00163
19-mar-2014
6.199.000,00
Ok.
DEPENDENCIA 31120
BOHO4169
LILIANA MERCEDES
BOHORQUEZ SANCHEZ
2240200401
IMPRESORA LASSER
010404745
TNZ
141
29-ago-2013
14.270.320,00
Ok.
2070300402
010405712
TPZ
3220
10-sep-2013
349.114,00
Ok.
2180200102
010405807
TPZ
3220
10-sep-2013
226.200,00
Ok.
2180700101
ARCHIVADOR VERTICAL
010405965
TPZ
3220
10-sep-2013
283.040,00
Ok.
48
Presidencia
DEPENDENCIA 31120
CAMA2515
CAMACHO CORREA DIANA
ANDREA
2240500121
CPU
010404914
TZP
66
15-dic-2010
1.740.000,00
Ok.
2240100104
010404923
TZP
66
15-dic-2010
696.000,00
Ok.
2070300402
010405640
TPZ
3210
10-sep-2013
349.114,00
Ok.
2180200102
010405755
TPZ
3210
10-sep-2013
226.200,00
Ok.
2180700101
ARCHIVADOR VERTICAL
010405912
TPZ
3210
10-sep-2013
283.040,00
Ok.
DEPENDENCIA 52050
Placa
Documento
Ok.
AREA DE INFORMACION Y SISTEMAS
CAST8965
CASTRO DAU LUIS ENRRIQUE
Placa
Documento
2080100207
AIRE ACONDICIONADO
010403022
TZP
94
2240100104
010403726
TPZ
2240500121
CPU
010405260
2240600114
SWITCH
2240600114
Ok.
17-dic-2010
7.041.200,00
Ok.
3045
28-ene-2013
1.044.000,00
Ok.
TPZ
3045
28-ene-2013
1.565.607,38
Ok.
010406007
TPZ
03284
14-feb-2014
11.315.055,74
Ok.
SWITCH
010406008
TPZ
03284
14-feb-2014
11.315.055,74
Ok.
2240600114
SWITCH
010406009
TPZ
03284
14-feb-2014
11.315.055,75
Ok.
2240600118
GABINETE RACK CABINADO
010406010
TPZ
03284
14-feb-2014
8.693.040,00
Ok.
2240600118
GABINETE RACK CABINADO
010406011
TPZ
03284
14-feb-2014
8.693.040,00
Ok.
2240600103
PATCH PANEL
010406012
TPZ
03284
14-feb-2014
996.479,39
Ok.
2240600103
PATCH PANEL
010406013
TPZ
03284
14-feb-2014
996.479,39
Ok.
2240600103
PATCH PANEL
010406014
TPZ
03284
14-feb-2014
996.479,39
Ok.
2240600103
PATCH PANEL
010406015
TPZ
03284
14-feb-2014
996.479,39
Ok.
2240600103
PATCH PANEL
010406016
TPZ
03284
14-feb-2014
996.479,39
Ok.
49
Presidencia
2240600119
PATCH PANEL DE 24 PUERTOS
010406017
TPZ
03284
14-feb-2014
481.867,26
Ok.
2240600119
PATCH PANEL DE 24 PUERTOS
010406018
TPZ
03284
14-feb-2014
311.989,47
Ok.
2240600103
PATCH PANEL
010406019
TPZ
03284
14-feb-2014
623.978,95
Ok.
2240600103
PATCH PANEL
010406020
TPZ
03284
14-feb-2014
623.978,93
Ok.
2240500138
LECTOR BIOMETRICO -
010406021
TPZ
03284
14-feb-2014
10.860.792,44
Ok.
2240500102
UPS
010406022
TPZ
03284
14-feb-2014 196.537.894,65
Ok.
2240500117
GABINETE ELECTRONICO
010406023
TPZ
03284
14-feb-2014
Ok.
DEPENDENCIA 31120
12.395.760,00
CIFU2329
CIFUENTES OSORIO MONICA
Placa
Documento
2180400106
MESA DE JUNTAS
010403469
TPZ
3254
25-oct-2013
196.272,00
Ok.
2180200202
010403647
TPZ
3254
25-oct-2013
79.692,00
Ok.
2180200202
010403660
TPZ
3254
25-oct-2013
79.692,00
Ok.
2180200202
010403662
TPZ
3254
25-oct-2013
79.692,00
Ok.
2180200202
010403667
TPZ
3254
25-oct-2013
79.692,00
Ok.
2180700101
ARCHIVADOR VERTICAL
010403692
TPZ
03277
28-ene-2014
441.635,20
Ok.
2240100102
COMPUTADOR PORTATIL
010405604
TPZ
3254
25-oct-2013
2.136.007,00
Ok.
2070300402
010405679
TPZ
3207
10-sep-2013
349.114,00
Ok.
2070300402
010405728
TPZ
03277
28-ene-2014
349.114,00
Ok.
2180200102
010405756
TPZ
03277
28-ene-2014
226.200,00
Ok.
2180200102
010405789
TPZ
03277
28-ene-2014
226.200,00
Ok.
2180200101
BRAZOS
010405833
TPZ
3207
10-sep-2013
711.080,00
Ok.
2180200101
BRAZOS
010405834
TPZ
3207
10-sep-2013
711.080,00
Ok.
Ok.
50
Presidencia
2180200101
BRAZOS
010405835
TPZ
3207
10-sep-2013
711.080,00
Ok.
2180200101
BRAZOS
010405836
TPZ
3207
10-sep-2013
711.080,00
Ok.
2180200101
BRAZOS
010405837
TPZ
3207
10-sep-2013
711.080,00
Ok.
2180200101
BRAZOS
010405838
TPZ
3207
10-sep-2013
711.080,00
Ok.
2180200101
BRAZOS
010405839
TPZ
3207
10-sep-2013
711.080,00
Ok.
2180200101
BRAZOS
010405840
TPZ
3207
10-sep-2013
711.080,00
Ok.
2180200101
BRAZOS
010405841
TPZ
3207
10-sep-2013
711.080,00
Ok.
2180200101
BRAZOS
010405842
TPZ
3207
10-sep-2013
711.080,00
Ok.
2180200101
BRAZOS
010405843
TPZ
3207
10-sep-2013
711.080,00
Ok.
2180200201
010405876
TPZ
3207
10-sep-2013
278.400,00
Ok.
2180200201
010405877
TPZ
3207
10-sep-2013
278.400,00
Ok.
2180700202
ARCHIVADOR DE SISTEMA
RODANTE
010405895
TPZ
3207
10-sep-2013
3.315.280,00
Ok.
2180500110
PUESTO DE TRABAJO EN
FORMICA
010405896
TPZ
03277
28-ene-2014
11.057.120,00
Ok.
2180500104
MODULO DE TRABAJO
010405897
TPZ
3207
10-sep-2013
4.252.560,00
Ok.
2180600103
010405904
TPZ
3207
10-sep-2013
2.310.554,12
Ok.
2180400106
MESA DE JUNTAS
010405996
TPZ
3207
10-sep-2013
5.522.760,00
Ok.
DEPENDENCIA 31120
CORR3685
CORREDOR MORENO JOSUE
DAVID
2240400101
DISCO DURO
010406128
TNZ
00159
27-feb-2014
597.927,80
Ok.
2070100210
MICROFONO
010406183
TNZ
00172
28-abr-2014
208.800,00
Ok.
Ok.
51
Presidencia
2070100210
MICROFONO
010406184
TNZ
00172
28-abr-2014
208.800,00
Ok.
2180800170
CONSOLA
010406185
TNZ
00172
28-abr-2014
1.844.400,00
Ok.
2070800115
KIT DE LUCES
010406188
TNZ
00172
28-abr-2014
13.838.800,00
Ok.
2070900301
TRIPODE
010406189
TNZ
00172
28-abr-2014
727.668,00
Ok.
2070900301
TRIPODE
010406190
TNZ
00172
28-abr-2014
727.668,00
Ok.
DEPENDENCIA 31120
Ok.
DURA9796
DURAN FIEL SONIA MARCELA
2240200402
IMPRESORA OFICCE JET TODO
EN UNO
010405504
TPZ
3134
12-abr-2013
13.437.953,88
Ok.
2240200402
EN UNO
010405508
TPZ
3134
12-abr-2013
13.437.953,88
Ok.
2070400511
VIDEO-BEAM
010405519
TPZ
3134
12-abr-2013
4.454.400,00
Ok.
2240100102
COMPUTADOR PORTATIL
010405532
TNZ
118
26-nov-2012
2.136.007,00
Ok.
2070300402
010405704
TPZ
3056
28-feb-2013
349.114,00
Ok.
2180200101
BRAZOS
010405824
TPZ
3056
28-feb-2013
711.080,00
Ok.
2180200201
010405872
TPZ
3056
28-feb-2013
278.400,00
Ok.
2180200201
010405873
TPZ
3056
28-feb-2013
278.400,00
Ok.
2180200201
010405874
TPZ
3056
28-feb-2013
278.400,00
Ok.
2180200201
010405875
TPZ
3056
28-feb-2013
278.400,00
Ok.
2180700101
ARCHIVADOR VERTICAL
010405947
TPZ
3056
28-feb-2013
283.040,00
Ok.
2180400110
MESA
010406001
TPZ
3056
28-feb-2013
520.840,00
Ok.
TPZ
3208
10-sep-2013
5.452.000,00
Ok.
DEPENDENCIA 31120
GOEB1518
GOEBERTUS ESTRADA JUANITA
MARIA
2240200401
IMPRESORA LASSER
Ok.
010403053
52
Presidencia
2120200104
DESTRUCTOR DE PAPEL
010405617
TPZ
3154
22-may2013
2.765.440,00
2070300402
010405625
TPZ
3209
10-sep-2013
349.114,00
Ok.
2070300402
010405727
TPZ
03278
28-ene-2014
349.114,00
Ok.
2180200102
010405822
TPZ
03278
28-ene-2014
226.200,00
Ok.
2180200101
BRAZOS
010405845
TPZ
3208
10-sep-2013
711.080,00
Ok.
2180200201
010405880
TPZ
3208
10-sep-2013
278.400,00
Ok.
2180200201
010405881
TPZ
3208
10-sep-2013
278.400,00
Ok.
2180500104
MODULO DE TRABAJO
010405899
TPZ
3208
10-sep-2013
4.252.560,00
Ok.
2180600103
010405906
TPZ
3208
10-sep-2013
2.310.554,12
Ok.
2180600103
010405907
TPZ
3208
10-sep-2013
2.310.554,12
Ok.
2180700101
ARCHIVADOR VERTICAL
010405978
TPZ
03278
28-ene-2014
283.040,00
Ok.
2180700102
010405984
TPZ
3208
10-sep-2013
955.840,00
Ok.
2180700102
010405991
TPZ
03278
28-ene-2014
955.840,00
Ok.
2180700102
010405992
TPZ
03278
28-ene-2014
955.840,00
Ok.
DEPENDENCIA 31120
JARA1680
JARAMILLO CARO SERGIO
2240200401
IMPRESORA LASSER
010405482
TPZ
2888
2070200201
FOTOCOPIADORA PORTATIL
010405485
TNZ
99
2240100102
COMPUTADOR PORTATIL
010405522
TNZ
2240100111
IPAD
010406091
TNZ
DEPENDENCIA 31120
Ok.
Placa
Documento
Ok.
22-ago-2011
3.369.999,52
31-may2012
1.378.080,00
108
26-nov-2012
2.136.007,00
Ok.
139
31-jul-2013
1.968.370,36
Ok.
53
Ok.
Ok.
Presidencia
MEJI4118
MEJIA HERNANDEZ MARIA
ADRIANA
2240500121
CPU
010405559
TPZ
03295
31-mar-2014
2.155.600,00
Ok.
2240100104
010405575
TPZ
03295
31-mar-2014
300.000,00
Ok.
2070300402
010405707
TPZ
03295
31-mar-2014
349.114,00
Ok.
2180200101
BRAZOS
010405850
TPZ
03295
31-mar-2014
711.080,00
Ok.
2180200201
010405884
TPZ
03295
31-mar-2014
278.400,00
Ok.
2180200201
010405885
TPZ
03295
31-mar-2014
278.400,00
Ok.
2180500104
MODULO DE TRABAJO
010405901
TPZ
03295
31-mar-2014
4.252.560,00
Ok.
2180600103
010405908
TPZ
03295
31-mar-2014
2.310.554,12
Ok.
DEPENDENCIA 31120
MILL7330
MILLAN HERNANDEZ JUANITA
ANDREA
2240500121
CPU
010405555
TPZ
3069
28-feb-2013
2.155.600,00
Ok.
2240100104
010405564
TPZ
3069
28-feb-2013
300.000,00
Ok.
2070300402
010405692
TPZ
3069
28-feb-2013
349.114,00
Ok.
2180200101
BRAZOS
010405847
TPZ
03279
28-ene-2014
711.080,00
Ok.
2180200101
BRAZOS
010405851
TPZ
03279
28-ene-2014
711.080,00
Ok.
2180200101
BRAZOS
010405852
TPZ
03279
28-ene-2014
711.080,00
Ok.
2180200101
BRAZOS
010405853
TPZ
03279
28-ene-2014
711.080,00
Ok.
2180200101
BRAZOS
010405854
TPZ
03279
28-ene-2014
711.080,00
Ok.
2180200101
BRAZOS
010405855
TPZ
03279
28-ene-2014
711.080,00
Ok.
2180200101
BRAZOS
010405856
TPZ
03279
28-ene-2014
711.080,00
Ok.
Ok.
54
Presidencia
2180200101
BRAZOS
010405857
TPZ
03279
28-ene-2014
711.080,00
Ok.
2180200101
BRAZOS
010405858
TPZ
3069
28-feb-2013
711.080,00
Ok.
2180200201
010405890
TPZ
3069
28-feb-2013
278.400,00
Ok.
2180700101
ARCHIVADOR VERTICAL
010405981
TPZ
3069
28-feb-2013
283.040,00
Ok.
2180700102
010405993
TPZ
3069
28-feb-2013
955.840,00
Ok.
2180400106
MESA DE JUNTAS
010405999
TPZ
03279
28-ene-2014
1.128.680,00
Ok.
DEPENDENCIA 31120
MONS5059
MONSALVE NOREÑA JESSICA
FERNANDA
2070400101
TELEVISOR
010403100
TPZ
13/3260
18-nov-2013
435.000,00
Ok.
2070500101
RADIO GRABADORAS
010405423
TPZ
13/3259
18-nov-2013
310.880,00
Ok.
2240500121
CPU
010405542
TPZ
13/3259
18-nov-2013
2.155.600,00
Ok.
2240500121
CPU
010405544
TPZ
13/3259
18-nov-2013
2.155.600,00
Ok.
2240100104
010405567
TPZ
13/3259
18-nov-2013
300.000,00
Ok.
2240100104
010405571
TPZ
13/3259
18-nov-2013
300.000,00
Ok.
2070300402
010405635
TPZ
13/3260
18-nov-2013
349.114,00
Ok.
2070300402
010405666
TPZ
13/3259
18-nov-2013
349.114,00
Ok.
2070300402
010405681
TPZ
13/3260
18-nov-2013
349.114,00
Ok.
2070300402
010405710
TPZ
13/3259
18-nov-2013
349.114,00
Ok.
2070300402
010405716
TPZ
13/3260
18-nov-2013
349.114,00
Ok.
2070300402
010405718
TPZ
13/3260
18-nov-2013
349.114,00
Ok.
2180200102
010405780
TPZ
13/3260
18-nov-2013
226.200,00
Ok.
Ok.
55
Presidencia
2180200102
010405781
TPZ
13/3260
18-nov-2013
226.200,00
Ok.
2180200102
010405782
TPZ
13/3259
18-nov-2013
226.200,00
Ok.
2180200102
010405784
TPZ
13/3260
18-nov-2013
226.200,00
Ok.
2180200102
010405802
TPZ
13/3259
18-nov-2013
226.200,00
Ok.
2180200102
010405803
TPZ
13/3260
18-nov-2013
226.200,00
Ok.
2180200102
010405805
TPZ
13/3260
18-nov-2013
226.200,00
Ok.
2180200101
BRAZOS
010405825
TPZ
13/3259
18-nov-2013
711.080,00
Ok.
2180200101
BRAZOS
010405826
TPZ
13/3259
18-nov-2013
711.080,00
Ok.
2180200101
BRAZOS
010405827
TPZ
13/3259
18-nov-2013
711.080,00
Ok.
2180200101
BRAZOS
010405828
TPZ
13/3259
18-nov-2013
711.080,00
Ok.
2180200101
BRAZOS
010405829
TPZ
13/3259
18-nov-2013
711.080,00
Ok.
2180200101
BRAZOS
010405830
TPZ
13/3259
18-nov-2013
711.080,00
Ok.
2180200101
BRAZOS
010405831
TPZ
13/3259
18-nov-2013
711.080,00
Ok.
2180200101
BRAZOS
010405832
TPZ
13/3259
18-nov-2013
711.080,00
Ok.
2180700101
ARCHIVADOR VERTICAL
010405938
TPZ
13/3260
18-nov-2013
283.040,00
Ok.
2180700101
ARCHIVADOR VERTICAL
010405939
TPZ
13/3260
18-nov-2013
283.040,00
Ok.
2180700101
ARCHIVADOR VERTICAL
010405940
TPZ
13/3259
18-nov-2013
283.040,00
Ok.
2180700101
ARCHIVADOR VERTICAL
010405941
TPZ
13/3260
18-nov-2013
283.040,00
Ok.
2180700101
ARCHIVADOR VERTICAL
010405960
TPZ
13/3259
18-nov-2013
283.040,00
Ok.
2180700101
ARCHIVADOR VERTICAL
010405963
TPZ
13/3260
18-nov-2013
283.040,00
Ok.
2180700102
010405989
TPZ
13/3259
18-nov-2013
955.840,00
Ok.
56
Presidencia
2180400106
MESA DE JUNTAS
DEPENDENCIA 61000
010405998
TPZ
13/3259
18-nov-2013
1.128.680,00
Ok.
PAZ
MORE6096
MORENO DIMATE GLORIA
LEONOR
2240400103
PARLANTES PARA COMPUTADOR
010402621
TPZ
2953
29-feb-2012
134.560,00
Ok.
2180400110
MESA
010402888
TPZ
2953
29-feb-2012
206.480,00
Ok.
2180200102
010403629
TPZ
3203
29-ago-2013
147.320,00
Ok.
2070300402
010405659
TPZ
3136
12-abr-2013
349.114,00
Ok.
2240500121
CPU
010406099
TNZ
145
29-ago-2013
1.628.047,00
Ok.
2240100104
010406109
TNZ
145
29-ago-2013
249.746,00
Ok.
DEPENDENCIA 61000
Ok.
PAZ
MUNO5033
MUNOZ IMBACHI MERCEDES
2180700205
ARCHIVADOR EN LAMINA
010401187
TPZ
3125
27-mar-2013
214.600,00
Ok.
2180200202
010403664
TPZ
3125
27-mar-2013
79.692,00
Ok.
2180200202
010403665
TPZ
3125
27-mar-2013
79.692,00
Ok.
2240500121
CPU
010405249
TPZ
3125
27-mar-2013
1.565.607,38
Ok.
2240100104
010405318
TPZ
3125
27-mar-2013
559.145,49
Ok.
2180200101
BRAZOS
010405472
TPZ
3125
27-mar-2013
215.000,20
Ok.
2240200402
EN UNO
010405518
TNZ
00164
27-mar-2014
13.437.953,88
Ok.
2070300402
010405665
TPZ
3125
27-mar-2013
349.114,00
Ok.
DEPENDENCIA 31120
PENA8980
Ok.
PENAFORT SARMIENTO HUGO
ALCIDES
Ok.
57
Presidencia
2240100102
COMPUTADOR PORTATIL
010405607
TNZ
13/152
31-dic-2013
2.136.007,00
Ok.
2070300402
010405715
TPZ
03296
31-mar-2014
349.114,00
Ok.
2070300402
010405724
TPZ
3235
10-sep-2013
349.114,00
Ok.
2180200102
010405779
TPZ
03296
31-mar-2014
226.200,00
Ok.
2180200101
BRAZOS
010405846
TPZ
3235
10-sep-2013
711.080,00
Ok.
2180200201
010405882
TPZ
3235
10-sep-2013
278.400,00
Ok.
2180200201
010405883
TPZ
3235
10-sep-2013
278.400,00
Ok.
2180500104
MODULO DE TRABAJO
010405900
TPZ
3235
10-sep-2013
4.252.560,00
Ok.
2180700101
ARCHIVADOR VERTICAL
010405979
TPZ
03296
31-mar-2014
283.040,00
Ok.
SALC1229
SALCEDO LOPEZ VIOLETA
PIEDAD
PAZ
2180200102
010403559
TPZ
3108
28-feb-2013
156.600,00
Ok.
2120100201
CALCULADORA
010405495
TPZ
3012
30-oct-2012
185.890,00
Ok.
2070300402
010405678
TPZ
3145
12-abr-2013
349.114,00
Ok.
2240500121
CPU
010406041
TNZ
132
28-feb-2013
1.770.977,00
Ok.
2240100104
010406046
TNZ
132
28-feb-2013
323.640,00
Ok.
DEPENDENCIA 52013
GRUPO MANTENIMIENTO
SANC1514
SANCHEZ AREVALO JUAN
MAURICIO
2240500102
UPS
010405399
TPZ
2827
25-feb-2011
56.512.817,36
Ok.
2240500102
UPS
010405478
TNZ
98
25-ene-2011 135.170.034,72
Ok.
2070800103
GABINETE ELECTRONICO CON
ACCESORIOS
010405479
TNZ
98
25-ene-2011
24.717.992,24
Ok.
2080100207
AIRE ACONDICIONADO
010405480
TNZ
98
25-ene-2011
8.404.110,68
Ok.
2080100207
AIRE ACONDICIONADO
010405481
TNZ
98
25-ene-2011
8.404.110,68
Ok.
Ok.
58
Presidencia
DEPENDENCIA 61000
PAZ
SUAR1981
SUAREZ VILLA CARLOS MARIO
2180400113
MESA EN MADERA DISENO
ESPECIAL
010402891
TPZ
2946
29-feb-2012
255.548,00
Ok.
2180200101
BRAZOS
010403463
TPZ
2971
28-mar-2012
292.320,00
Ok.
2120100201
CALCULADORA
010405499
TPZ
3101
28-feb-2013
185.890,00
Ok.
2070300402
010405668
TPZ
3146
12-abr-2013
349.114,00
Ok.
2240500121
CPU
010406095
TNZ
146
29-ago-2013
1.628.047,00
Ok.
2240100104
010406108
TNZ
146
29-ago-2013
249.746,00
Ok.
DEPENDENCIA 31120
Ok.
VARG9269
VARGAS SOTO FAUSTO
LEONARDO
2240500121
CPU
010405556
TPZ
13/3270
25-nov-2013
2.155.600,00
Ok.
2240100104
010405563
TPZ
13/3270
25-nov-2013
300.000,00
Ok.
2240400101
DISCO DURO
010406126
TNZ
00157
27-feb-2014
498.272,20
Ok.
2070400516
AMPLIFICADOR
010406182
TNZ
00171
28-abr-2014
3.445.200,00
Ok.
2070500525
DISTRIBUIDOR DE AUDIO
010406186
TNZ
00171
28-abr-2014
4.036.800,00
Ok.
2070800115
KIT DE LUCES
010406187
TNZ
00171
28-abr-2014
13.838.800,00
Ok.
DEPENDENCIA 31120
Ok.
VILL4946
VILLAMIZAR FLOREZ SANDRA
LILIANA
2240500121
CPU
010405557
TPZ
3070
28-feb-2013
2.155.600,00
Ok.
2240500121
CPU
010405561
TPZ
3070
28-feb-2013
2.155.600,00
Ok.
2240100104
010405579
TPZ
3070
28-feb-2013
300.000,00
Ok.
Ok.
59
Presidencia
2240100104
010405584
TPZ
3070
28-feb-2013
300.000,00
Ok.
2070300402
010405623
TPZ
3070
28-feb-2013
349.114,00
Ok.
2070300402
010405641
TPZ
3070
28-feb-2013
349.114,00
Ok.
2180200102
010405823
TPZ
3070
28-feb-2013
226.200,00
Ok.
2180200101
BRAZOS
010405848
TPZ
3070
28-feb-2013
711.080,00
Ok.
2180200201
010405886
TPZ
3070
28-feb-2013
278.400,00
Ok.
2180200201
010405887
TPZ
3070
28-feb-2013
278.400,00
Ok.
2180500104
MODULO DE TRABAJO
010405902
TPZ
3070
28-feb-2013
4.252.560,00
Ok.
2180600103
010405909
TPZ
3070
28-feb-2013
2.310.554,12
Ok.
962.775.808,61
Ok.
VALOR TOTAL PRUEBA
De un total de 969 elementos cuyo valor asciende a $5.150.188.125.76, se tomó una muestra de 322
elementos por un valor de $ 962.775.808.61, correspondiente al 33,23% de las cantidades y al 18,69% del
valor, como se muestra en el cuadro anterior.
Igualmente, se revisó y verificó la cantidad de vehículos de Propiedad de Fondo de Programas Especiales
para la Paz, los cuales se encuentran registrados en el Inventario General del Fondo Cuenta, desglosados
así:
Un (1) Automóvil.
Veintiséis (26) Camionetas.
Un (1) Campero.
Cuatro (4) Motocicletas.
60
Presidencia
PRUEBA SELECTIVA VEHICULOS
DESCRIPCION
CAMIONETA
CAMIONETA
CAMIONETA
AUTOMIVIL
CAMIONETA
CAMIONETA
CAMIONETA
CAMIONETA
CAMIONETA
CAMIONETA
CAMIONETA
CAMIONETA
TOTALES
PLACA
INVENTARIO
10403264
10403268
10403278
10404466
10404468
10405407
10405408
10406067
10406068
10406069
10406070
10406071
COSTO
LISTADO
SISTEMAS
59.340.000.00
65.701.620.00
178.225.048,00
129.200.000.00
283.900.000.00
64.489.999.00
71.750.000.00
48.743.500.00
48.743.500.00
48.743.500.00
48.743.500.00
48.743.500.00
$1.096.324.167.00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
De un total de Veintiocho (28) Vehículos, se tomó una muestra de doce (12), correspondiente al 42,85%,
a los cuales se les revisó las carpetas de cada uno de ellos, con el fin de verificar que estos estuvieran al
día en el pago de los impuestos, para lo cual se pudo evidenciar que, efectivamente se realizó el pago de
manera oportuna, 29 de Abril de 2014, es importante mencionar que para la vigencia 2014, solo se canceló
el derecho a semaforización, dado que estos se encuentran exentos de pago de este impuesto.
Así mismo se observó que dentro de los veintiocho (28) vehículos, se encuentran registradas las cinco (5)
camionetas marca Hyundai Santa Fe, devueltas por la Organización de los Estados Americanos (OEA), de
las cuales, dos (2) de éstas camionetas se van a dar de baja por su mal estado, las otras tres (3) se
encuentran en proceso de matrícula.
Una vez terminada la prueba selectiva realizada a los Inventarios del Fondo de Programas Especiales para
la Paz, con corte a Abril 30 de 2014, se evidenció que los elementos seleccionados y relacionados
anteriormente corresponden a los registrados en el sistema de Inventarios, manejado por el Grupo de
Recursos Físicos y no presentan diferencias entre los listados y lo verificado físicamente. Es importante
mencionar que su manejo se ajusta a lo establecido en los L-GA-03-Lineamientos para el manejo y control
administrativo de los Bienes, de propiedad del DAPRE y su Fondo Cuenta.
61
Presidencia
VIII.
OPINION.
Una vez terminada la auditoria, realizada al Fondo de Programas Especiales para la Paz- Fondo Paz, del
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República se pudo evidenciar:
La Información suministrada a ésta Oficina de Control relacionada con la gestión, información contable,
financiera, presupuestal, contractual y la demás documentación que soporta todas las transacciones y
operaciones, han sido registradas en los libros de contabilidad y se encuentran reveladas en los Estados
Financieros, de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia y
prescritos por la Contaduría General de la Nación.
Los registros realizados en las diferentes etapas del proceso presupuestal son confiables, determinándose
que en el módulo de presupuesto del aplicativo SIIF Nación II, se registra el movimiento por compromiso el
cual se afecta con el certificado de disponibilidad y la constitución de obligaciones a través del registro
presupuestal, garantizando el cumplimiento normativo en la ejecución presupuestal y el reporte de
información adecuada.
Cumple con los objetivos establecidos para lo corrido de la presente vigencia 2014, la información
financiera, económica y social, se aplica en forma adecuada, así como la normatividad vigente en cuanto al
Régimen de Contabilidad Pública, el Manual de Procedimientos de la CGN y el SIGEPRE, para el
desarrollo de las funciones de cometido estatal de Fondo Paz.
Sin embargo la Oficina de Control Interno con el fin de continuar con la mejora continua, recomienda se
elabore un Plan de Mejoramiento para corregir las No Conformidades y observaciones resultantes del
proceso auditor.
MARIA ELISA MORON BAUTE
Jefe Oficina de Control Interno
62

Informe de Auditoría a FONDO PAZ 2014

Transcripción

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