Referencia de Interfaz Contable Estándar NewHotel

Transcripción

Manual de Utilización
Referencia de Interfaz Contable Estándar
NewHotel
Versión: 1 Junio 2009
Rev. 10 Octubre 2009
Idioma: Español
Copyright © 1984- 2007 NewHotel Software. Todos los derechos reservados
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Manual de Utilización Gestión de contabilidad NewHotel
Idioma: Español
Contenido Introducción ________________________________________________________________________ 3 Principios Básicos ____________________________________________________________________ 3 Esquema _________________________________________________________________________________ 3 Etapa I ‐ Configuración de los datos Contable de NewHotel. _______________________________________ 5 Datos de Exportación Estándar de NewHotel a Contabilidad. ______________________________________ 10 Copyright © 1984- 2007 NewHotel Software. Todos los derechos reservados
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Idioma: Español
Introducción
El presente documento estará orientado en dos líneas fundamentales; la primera dar a conocer cómo y
qué requisitos existen de interfaz estándar de NewHotel y sus módulos asociados con la finalidad de al
preguntar o dar algún cliente se tenga como referencia cual es la estándar y que a partir de la misma
cualquier cambio significa desarrollo adicional; y como segundo indicar como se instala la misma
(parametriza y emplea).
Principios Básicos
La exportación contable para su ejecución puede seguir los siguientes principios básicos:
•
•
•
Siempre se exportara a un fichero plano con extensión TXT
Cada producto tiene su propia exportación lo que por facilidades si existen en un ambiente
conectado con NewHotel, todos a excepción de Stock y cuentas por pagar, pueden ser generadas
por el cierre del día de NewHotel.
Los costos y cuentas por pagar por sus propias características su exportación es independiente.
Esquema
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Idioma: Español
Debito Valor Líquido ManoCorriente Producción
Credito Valor Líquido Servicios Credito Total Líquido Credito Total IVA Iva Factura Credito Debito Valor Total Clientes Contado Debito Valor Total Debito Valor Total
FormaPago Cobros Sin Depósitos Credito Valor Total
Contado Credito Valor Total Debito Valor Total Deposito Recibido Aplicado
Debito Valor Total
Credito Valor Total
Deposito
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Idioma: Español
Etapa I - Configuración de los datos Contable de NewHotel.
1- En los parámetros Generales de deben configurar las cuentas generales de la
contabilidad, así como indicar también el directorio de la exportación contable.
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Idioma: Español
2- Configurar el camino donde la aplicación va a buscar los reportes contables.
3- Indicar los reportes a exportar por el sistema, pueden ser más de uno según las
especificaciones de la contabilidad.
4- Configurar las cuentas en cada uno de los servicios, así como los centros de costo para
cada sección. En caso de alguna exportación necesitar más de una cuenta por servicio
se utilizan las aquí señaladas.
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Idioma: Español
5- Configurar la cuenta las los diferentes impuestos. En caso de precisar mas de una
cuenta por impuesto se utilizan los campos señalados.
6- Indicar la cuenta contable para cada una de las entidades y cuentas no Alojado.
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Idioma: Español
7- Con las exportaciones se envía a veces un reporte de Contabilidad que muestra los
datos exportados, este reporte se debe configurar como un Reporte Externo
(Utilitarios/Parámetros/Reportes Externos)
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Idioma: Español
Etapa II- Para ejecutar los scripts que crean las vistas para la exportación contable basta
ejecutar el archivo Run.bat indicando el usuario, password y servicio de Oracle para
conectase a la base de datos de NewHotel en una maquina que tenga instalado el cliente de
Oracle con SQLPlus. Este reporte tardara en dependencia del volumen de datos a exportar así
como su complejidad aunque no debe tardar más de 5 minutos.
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Datos de Exportación Estándar de NewHotel a Contabilidad.
NewHotel exportara un fichero estándar con la información básica de la operatoria diaria a la contabilidad. Existen 2 reportes de
exportación con la información de la Producción, Cobros y Facturación diaria, con las siguientes características:
1. R_PAGCC.rpt: Exporta los valores con tamaño fijo según lo indicado para cada campo en este documento.
2. R_FORREC.rpt: Exporta los valores separados por un delimitados (#).
La Facturación de Contado se agrupada y exportara como un solo documento por el total de contado facturado en el día.
Cada línea constara con la siguiente información:
Tipo Apunte
Indicara a que sección
pertenecerá la línea en cuestión.
(Ej.: 10-Total de Mano Corriente
de Producción, 11-Total por
Servicio-Centro de Costo en la
producción...)
CHAR(3)
Fecha
Fecha del día que se exporta en
formato DD/MM/YYYY
Código de la empresa según
parámetros generales
Código según parámetros
generales
Código según parámetros
generales
Nombre de la instalación según
parámetro Generales
Se informa básicamente solo en
las líneas 11 del desglose de
servicios de la producción. Solo
se informa en la Producción
Cuenta contable donde se anotara
la línea, generalmente o es de las
definidas en los parámetros
generales (ManoCorriente,
Contado, Deposito) o es de los
Servicios, o de los Impuestos, o
de las Formas de Pago o de las
Tarjetas de Crédito
Indica si el apunte es el Debito o
al Crédito
Valor del apunte en moneda base
Moneda base
Valor del apunte en moneda
extranjera, coincide con el de
moneda base en caso de no ser en
moneda extranjera
Moneda extranjera, coincide con
la moneda base en caso de no ser
en moneda extranjera
Descripción de la línea, en caso
de los Servicios de la producción
el nombre del servicio, en caso de
Cobros de la Forma de pago y en
CHAR(10)
Código Empresa
Código Establecimiento
Abreviatura
Nombre Instalación
Centro Costo
Cuenta
Naturaleza
Valor Moneda Base
Moneda Base
Valor Moneda Extranjera
Moneda Extranjera
Descripción
CHAR(6)
CHAR(6)
CHAR(15)
CHAR(60)
CHAR(20)
CHAR(20)
CHAR(1)
NUMBER 15,2
CHAR(3)
Number 15,2
CHAR(3)
CHAR(100)
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Idioma: Español
Documento
Valor Base
Valor Impuesto
Tasa Impuesto
Descripción Impuesto
Valor Base Moneda Extranjera
Valor impuesto Moneda
Extranjera
Cuenta NewConta
Código Entidad
caso de Facturas el Titular, etc.
Número del documento de
NewHotel, en caso de
Facturación Nro./Serie de factura
o nota de crédito, en caso de
Deposito Nro. del Recibo
Valor base del apunte en moneda
base, solo se informara en
algunas líneas de facturación.
Solo se informa las líneas de
impuesto de la facturación
Valor de los impuestos del apunte
en moneda base, Solo se informa
las líneas de impuesto de la
facturación
Porciento del impuesto. Solo se
informa las líneas de impuesto de
la facturación
Descripción del impuesto. Solo se
la facturación, se puede utilizar
para descripciones auxiliares en
algunas configuraciones.
Valor base en moneda extranjera,
coincide con el de moneda base si
el asiento no es en moneda
extranjera. Solo se informa las
líneas de impuesto de la
facturación
Valor de impuesto en moneda
extranjera, coincide con el de
moneda base si el asiento no es
en moneda extranjera. Solo se
la facturación
Código de la cuenta de
NewConta cuando la factura es
exportada a NewConta. Solo se
informa en la línea del total de
factura
Código de la entidad de
NewHotel a la que se le hizo la
factura a Crédito. Solo se informa
en la línea del total de factura
CHAR(40)
Number 15,2
Number 15,2
Number 5,2
CHAR(20)
Number 15,2
Number 15,2
CHAR(20)
CHAR(20)
NewHotel tendrá un reporte estándar de contabilidad en el cual se podrá visualizar la misma información que se generara para el
fichero de texto exportado desde la aplicación.
Tipo de Apuntes
Las siguientes serán las codificaciones para indicar cada Línea exportada a qué tipo de apunte corresponde:
•
•
Producción
10: Importe Total de ManoCorriente en Producción (Mano Corriente)
11: Importe Total por Servicios – Centro de Costo en Producción (Servicios)
Cobros
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Idioma: Español
•
•
15: Importe Total por Tipo de Cobros (Forma Pago)
16: Importe Total Cobros. (Contado)
•
•
•
Facturación Crédito
20: Importe Total por Factura a Crédito (Cliente)
21: Importe Total Base Imponible por Impuesto por Factura a Crédito(Mano Corriente)
24: Importe de Impuesto por Factura a Crédito (IVA)
•
•
•
Anulación Facturación Crédito
25: Importe Total por Factura a Crédito Anulada (Cliente)
26: Importe Total Base Imponible por Impuesto por Factura a Crédito Anulada(Mano Corriente)
29: Importe de Impuesto por Factura a Crédito Anulada (IVA)
•
•
•
Abonos a Crédito
30: Importe Total por Abono a Crédito (Cliente)
31: Importe Total Base Imponible por Impuesto por Abono a Crédito (Mano Corriente)
34: Importe de Impuesto por Abono a Crédito (IVA)
•
•
•
Anulación Abono a Crédito
35: Importe Total por Abono a Crédito Anulado(Cliente)
36: Importe Total Base Imponible por Impuesto por Abono a Crédito Anulado (Mano Corriente)
39: Importe de Impuesto por Abono a Crédito Anulado (IVA)
•
•
•
•
•
Facturación Contado
50: Importe Total de Facturación de Contado (Contado)
51: Importe Total Base Imponible por Impuesto de Facturación de Contado (Mano Corriente)
54: Importe de Impuesto de Facturación de Contado (IVA)
541: Cobro de la factura de Contado (Forma Pago)
•
•
•
•
•
Anulación Facturación Contado
56: Importe Total Base Imponible por Impuesto de Facturación de Contado (Mano Corriente)
59: Importe de Impuesto de Facturación de Contado (IVA)
•
•
•
•
•
Abonos de Contado
60: Importe Total de Notas Crédito de Contado (Contado)
61: Importe Total Base Imponible por Impuesto de Notas Crédito de Contado (Mano Corriente)
64: Importe de Impuesto de Notas Crédito de Contado (IVA)
•
•
•
•
•
Anulación Abonos de Contado
65 Importe Total de Notas Crédito de Contado (Contado)
66: Importe Total Base Imponible por Impuesto de Notas Crédito de Contado (Mano Corriente)
69: Importe de Impuesto de Notas Crédito de Contado (IVA)
•
•
Deposito Recibido
70: Importe Total Deposito (Deposito)
71: Importe Total Deposito. (Contado)
Anulación Deposito Recibido
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•
•
72: Importe Total Deposito Anulados. (Depósitos)
73: Importe Total Deposito Anulado(Contado)
•
•
Aplicación de Deposito
75: Importe Total de Contado Regularizados (Forma Pago)
76: Importe Total Deposito Regularizados. (Deposito)
•
•
Anulación de Aplicación de Deposito
77: Importe Total Deposito Regularizados Anulado. (Deposito)
78: Importe Total de Contado Regularizados Anulado (Forma Pago)
Idioma: Español
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Idioma: Español
Posibilidad de configurar la Exportación Estándar de NewHotel.
Dado el gran número de posibles forma de contabilizar la información, se ha incorporado una
herramienta que permite cierta flexibilidad a la hora de exportar la información contable de
NewHotel. Esta configuración puede hacerse desde la opción Utilitarios – Parámetros –
Contabilidad.
Las opciones actuales de configuración son las siguientes:
•
•
Exportar Producción: Indica que se desea exportar la producción del día.
Exportar C/Impuestos: Indica que se desea incluir los impuestos en la facturación, esta
opción provoca automáticamente que las facturas se exporten sin impuestos.
•
Exportar Cobros: Indica que se desea exportar los cobros del día
•
•
Exportar Facturación: Indica que se desea exporta la facturación diaria.
No Agrupar Facturas de Contado: Si habilita esta opción se exportaran las facturas de
contado una a una, por defecto se exportan agrupadas en un solo documento.
Exportar Servicios: Indica que se quieren informar los servicios de la factura.
Exportar Cobros por Factura: Indica que se quieren exportar los cobros de la factura.
No Excluir las Canceladas: Incluye las facturas anuladas en el día.
•
•
•
Se ejemplifican dos ejemplos de posibles configuraciones.
- Configuración por Defecto.
•
•
•
•
•
•
•
•
X
X
X
10
11
11
11
15
15
16
50
Exportar Producción
Exportar C/Impuestos
Exportar Cobros
Exportar Facturación
No Agrupar Facturas de Contado
Exportar Servicios
Exportar Cobros por Factura
No Excluir las Canceladas
ManoCorriente
Diarias
Comidas
Bebidas
Cash
CCredito
Contado
Contado
4300000001
7050000001
7050000012
7050000021
10021
10011
11237
11237
1000
800
120
80
750
250
1000
1000
D
C
C
C
D
D
C
D
F23/2009
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Idioma: Español
51
54
54
20
21
24
ManoCorriente
IVA12
IVA05
Entidad1
ManoCorriente
IVA20
4300000001
4650000015
4650000011
14002
4300000001
4650000035
830
120
50
200
170
30
C
C
C
D
C
C
F23/2009
F23/2009
F23/2009
F24/2009
F24/2009
F24/2009
1000
630
120
80
120
50
750
250
1000
200
170
30
D
C
C
C
C
C
D
D
C
D
C
C
F23/2009
F23/2009
F23/2009
F23/2009
F23/2009
F23/2009
F23/2009
F23/2009
F23/2009
F24/2009
F24/2009
F24/2009
- Configuración para Exportar por la Facturación.
•
•
•
•
•
•
•
•
X
X
X
X
50
51
51
51
54
54
541
541
542
20
51
24
Exportar Producción
Exportar C/Impuestos
Exportar Cobros
Exportar Facturación
No Agrupar Facturas de Contado
Exportar Servicios
Exportar Cobros por Factura
No Excluir las Canceladas
Contado
Diarias
Comidas
Bebidas
IVA12
IVA05
Cash
CCredito
Contado
Entidad1
Diarias
IVA20
11237
7050000001
7050000012
7050000021
4650000015
4650000011
10021
10011
11237
14002
7050000001
4650000035
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