NOMBRE DEL FONDO CORP OPORTUNIDAD TIPO DE FONDO
Transcripción
NOMBRE DEL FONDO CORP OPORTUNIDAD TIPO DE FONDO
NOMBRE DEL FONDO CORP OPORTUNIDAD TIPO DE FONDO NOMBRE DE SOC. ADMINISTRADORA DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSION, ESTE ES UN FONDO MUTUO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE CORTO PLAZO NACIONAL CON DURACIÓN MENOR O IGUAL A 90 DIAS - DERIVADOS CORP ADM. GENERAL DE FONDOS S.A. SERIES M1, M2, M3, M4, M5, E, CORP FECHA DE LA CARTERA DE INVERSION 31 DE MARZO DE 2016 MONEDA DEL FONDO PESOS CHILENOS. ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES Valor de la Inversión (Miles de Ch$) % DEL ACTIVO DEL 157.044.836 97.80% 3.052.509 1.90% 299.870 0.19% Total 160.397.215 99.89% TOTAL CARTERA DE INVERSIONES 160.397.215 99.89% OTROS ACTIVOS 184.475 0.11% TOTAL ACTIVOS 160.581.690 100.00% TOTAL PASIVOS 36.469.077 Clasificación de Riesgo de los Activos a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0.19% del total del activo del fondo. b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoria AAA, AA o N-1 representan un 99.70% del total del activo del fondo. c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoria A o N-2 representan un 0.00% del total del activo del fondo. d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoria BBB o N-3 representan un 0.00% del total del activo del fondo. e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoria BB, B o N-4 representan un 0.00% del total del activo del fondo. f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoria C o D representan un 0.00% del total del activo del fondo. g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoria E o N-5 representan un 0.00% del total del activo del fondo. h) Los instrumentos de clasificación de riesgo activo del fondo. i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo (distinta a las anteriores), representan un 0.00% del total del activo del fondo. INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES DEPOSITO Y/O PAGARES DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS PAGARES DE EMPRESAS PAGARES EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL TOTAL PATRIMONIO 124.112.613 la cartera que no representan un 0.00% cuentan con del total del Composición de la Cartera de Instrumentos de Deuda según Plazo al Vencimiento y su Duración a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 99.89% del total del activo del fondo. b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0.00% del total del activo del fondo. c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 61 días. Nota: Se entenderá por "duración de un instrumento", el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por "duración de cartera de inversiones", el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera". 1 Rentabilidad CORP OPORTUNIDAD SERIE M1 Último Mes Último Trimestre Acumulada Últimos Doce Meses Promedio Mensua Acumulada Últimos Tres Años Promedio Mensua Acumulada Promedio Mensua Real -0.114% 0.027% 0.009% -2.184% -0.184% -3.031% -0.086% Nominal 0.254% 0.742% 0.247% 2.541% 0.209% 9.447% 0.251% Valor Unidad de Fomento Rentabilidad CORP OPORTUNIDAD SERIE M2 25.812,05 Último Mes 25.629,09 Último Trimestre Acumulada Real Nominal Valor Unidad de Fomento Rentabilidad CORP OPORTUNIDAD SERIE M3 Nominal Valor Unidad de Fomento Rentabilidad CORP OPORTUNIDAD SERIE M4 Nominal Valor Unidad de Fomento Rentabilidad CORP OPORTUNIDAD SERIE M5 Nominal Valor Unidad de Fomento Rentabilidad CORP OPORTUNIDAD SERIE E Promedio Mensua Acumulada Últimos Tres Años Promedio Mensua Acumulada Promedio Mensua 0.019% -2.065% -0.174% -2.682% -0.076% 0.264% 0.772% 0.257% 2.665% 0.219% 9.840% 0.261% 25.812,05 Último Mes 25.629,09 24.622,78 Último Trimestre 22.869,38 Últimos Doce Meses Promedio Mensua Acumulada Últimos Tres Años Promedio Mensua Acumulada Promedio Mensua -0.063% 0.177% 0.059% -1.598% -0.134% -1.282% -0.036% 0.305% 0.892% 0.296% 3.155% 0.259% 11.420% 0.301% 25.812,05 Último Mes 25.629,09 24.622,78 Último Trimestre 22.869,38 Últimos Doce Meses Promedio Mensua Acumulada Últimos Tres Años Promedio Mensua Acumulada Promedio Mensua -0.053% 0.206% 0.069% -1.426% -0.120% -0.731% -0.020% 0.315% 0.922% 0.306% 3.335% 0.274% 12.042% 0.316% 25.812,05 Último Mes 25.629,09 24.622,78 Último Trimestre Acumulada Real Últimos Doce Meses 0.058% Acumulada Real 22.869,38 -0.104% Acumulada Real 24.622,78 22.869,38 Últimos Doce Meses Promedio Mensua Acumulada Últimos Tres Años Promedio Mensua Acumulada Promedio Mensua -0.023% 0.268% 0.089% -1.200% -0.101% 0.024% 0.001% 0.345% 0.983% 0.327% 3.572% 0.293% 12.894% 0.337% 25.812,05 Último Mes 25.629,09 24.622,78 Último Trimestre Acumulada 22.869,38 Últimos Doce Meses Promedio Mensua Acumulada Últimos Tres Años Promedio Mensua Acumulada Promedio Mensua Real 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Nominal 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Valor Unidad de Fomento Rentabilidad CORP OPORTUNIDAD SERIE CORP 25.812,05 Último Mes 25.629,09 24.622,78 Último Trimestre Acumulada 22.869,38 Últimos Doce Meses Promedio Mensua Acumulada Últimos Tres Años Promedio Mensua Acumulada Promedio Mensua Real 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Nominal 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Valor Unidad de Fomento 25.812,05 25.629,09 24.622,78 22.869,38 2 CARGOS EFECTUADOS AL FONDO Remuneración de la sociedad administradora a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es: Serie M1 hasta 1,309% IVA incluido. Serie M2 hasta 1,190% IVA incluido. Serie M3 hasta 0,714% IVA incluido. Serie M4 hasta 0,595% IVA incluido. Serie M5 hasta 0,476% IVA incluido. b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de 0,515 del patrimonio Gastos de operación a) Gastos de operación atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno. b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0.002 del patrimonio. c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron de $2,691,672 Comision de colocación La comisión de colocación de cuotas cobrada a los partícipes, según su reglamento interno, es de 0%. Otra información Para una mayor información sobre los Gastos de Operación, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo. 3