Saldo en $ al inicio del periodo de consulta. Rentabilidad
Transcripción
Saldo en $ al inicio del periodo de consulta. Rentabilidad
Rentabilidad ponderada de la cartera. Se calcula en base a la variación de la cuota del fondo y % de distribución del saldo de los fondos. Saldo en $ al inicio del periodo de consulta. Saldo en $ al Final del periodo de consulta. AuM Ajustado = AuM Inicial * (1 + Rent. Período%) Distribución de AuM y porcentaje por Fondo Mutuo. Crec. Neto % = (AuM Final / AuM Ajustado) ‐1 Flujo Neto = AuM Final ‐ AuM Ajustado Operaciones realizadas en el periodo de consulta Distribución de AuM por Beneficio Tributario Clientes con sus aportes y rescates en el periodo de consulta. Además se agrega la variación de cada uno de los clientes. (Variación = Saldo Final – Saldo Inicial – Aportes + Rescates)